企業財務部門工(gong)作規(gui)劃書

企業財務部門工作規劃書1

　　在新的(de)(de)(de)一年里(li)，財務科將一如既往的(de)(de)(de)緊緊圍繞(rao)公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)總體(ti)經營思路(lu)，從嚴管理，積極為(wei)公(gong)(gong)司領導經營決策當好(hao)參謀，具體(ti)有以下幾個工作計劃安排：

　　一、要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖

　　年(nian)初財務(wu)(wu)預算，是通(tong)過公司(si)職(zhi)代會集體意見表決制(zhi)訂的(de)(de)，它(ta)反映(ying)了公司(si)新(xin)的(de)(de)一(yi)年(nian)總體經營目標和任(ren)(ren)務(wu)(wu)。財務(wu)(wu)科全體人員要端(duan)正態度，積極發揮主觀(guan)能動性，時(shi)刻堅持以公司(si)大局為(wei)重，不折不扣的(de)(de)完成(cheng)公司(si)安排的(de)(de)各(ge)項工作任(ren)(ren)務(wu)(wu)。

　　1、按財務預(yu)算(suan)科學合理安(an)排調度(du)資金，充分發揮資金利用效率。平(ping)時要積極提供全面(mian)、準確的經濟分析和建議，為公司(si)領導決策(ce)當好參謀(mou)。

　　2、積極(ji)爭(zheng)取政(zheng)(zheng)策。積極(ji)利用行業政(zheng)(zheng)策，動(dong)腦筋、想辦法、爭(zheng)取銀行等(deng)相(xiang)關部門(men)優惠政(zheng)(zheng)策，為公(gong)司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研(yan)(yan)究稅(shui)(shui)收政策，合理避(bi)稅(shui)(shui)增效(xiao)益(yi)(yi)。新的(de)一年里(li)，全體財(cai)務(wu)人員應加(jia)強稅(shui)(shui)收政策法規的(de)研(yan)(yan)究和(he)學習，加(jia)強與(yu)稅(shui)(shui)務(wu)部門各項工(gong)作的(de)聯系(xi)和(he)協調，通過合理避(bi)稅(shui)(shui)為公司增加(jia)效(xiao)益(yi)(yi)。

　　4、搞好電(dian)費(fei)清收核(he)算，合理調度資金(jin)完成年(nian)度預算。近年(nian)來(lai)電(dian)費(fei)回(hui)收程序逐步規范，高耗能企(qi)業(ye)市場回(hui)暖(nuan)，電(dian)費(fei)回(hui)收成績(ji)顯著，給(gei)企(qi)業(ye)現金(jin)流(liu)量帶來(lai)積極有利影響(xiang)，同時也給(gei)財務流(liu)動資金(jin)管(guan)(guan)理提出了更高要求(qiu)。，我們應適應新形(xing)勢，進一(yi)步加強流(liu)動資金(jin)分析和(he)管(guan)(guan)理，為公司謀求(qiu)最大利益。

　　5、搞好固定資(zi)產(chan)管理。凡(fan)是(shi)資(zi)產(chan)都應該為企(qi)業帶來(lai)效益。我們應加強閑置資(zi)產(chan)、報(bao)廢資(zi)產(chan)處置工(gong)作，努力提高資(zi)產(chan)利(li)潤率。

　　二、要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務

　　管(guan)(guan)理(li)(li)是生產力，是企業(ye)正常運行的(de)(de)(de)保(bao)證，管(guan)(guan)理(li)(li)是提高企業(ye)核(he)心競爭(zheng)力的(de)(de)(de)關鍵(jian)環節，建立創新的(de)(de)(de)機制(zhi)，必須(xu)靠管(guan)(guan)理(li)(li)來保(bao)證，管(guan)(guan)理(li)(li)對企業(ye)來說是永(yong)恒的(de)(de)(de)。為(wei)此(ci)，財(cai)務科將加強(qiang)內部管(guan)(guan)理(li)(li)列(lie)入(ru)工作重點，即(ji)進(jin)一步加強(qiang)財(cai)務管(guan)(guan)理(li)(li)，降低財(cai)務費用，控(kong)制(zhi)生產成本，實行全面預(yu)算(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)，合理(li)(li)安排(pai)，壓縮(suo)不(bu)必要(yao)的(de)(de)(de)或不(bu)急需的(de)(de)(de)開支，做到全年生產、開支有預(yu)算(suan)，有計劃，使(shi)企業(ye)資金得到有效合理(li)(li)的(de)(de)(de)發揮效益。

　　1、業(ye)(ye)(ye)務招(zhao)待(dai)費(fei)管理(li)。我們(men)對業(ye)(ye)(ye)務招(zhao)待(dai)費(fei)的(de)管理(li)辦法(fa)依然采取(qu)行(xing)政負(fu)責(ze)、工(gong)會(hui)參與、紀委監督、包干使用、超支不補(bu)、節約歸公的(de)原則(ze)管好用好業(ye)(ye)(ye)務招(zhao)待(dai)費(fei)。嚴格(ge)執行(xing)就餐代金券(quan)制。

　　2、差旅費(fei)管理(li)。嚴格規(gui)范差旅費(fei)報(bao)銷程(cheng)序和職工借款(kuan)的(de)還(huan)款(kuan)時限，堅持按照公司制(zhi)度執行。做(zuo)到堅持原(yuan)則，一事同人(ren)，杜絕虛(xu)報(bao)冒領(ling)，借款(kuan)長(chang)期(qi)不還(huan)，占(zhan)有(you)公司資(zi)金挪作它(ta)用的(de)`現(xian)象(xiang)發(fa)生。

　　3、電話(hua)費管(guan)理，嚴格預算控(kong)制，努(nu)力降低話(hua)費開支。

　　4、辦(ban)公費管理。辦(ban)公費管理要按(an)照(zhao)年(nian)初各(ge)科(ke)室列出(chu)計劃，經(jing)領導審批后，公司統一采購、保(bao)管，各(ge)單位按(an)計劃領用的原(yuan)則執行。

　　5、車(che)(che)輛(liang)費用管(guan)(guan)理(li)。嚴(yan)格執行公司制訂(ding)的(de)相(xiang)關車(che)(che)輛(liang)費用管(guan)(guan)理(li)辦法，從嚴(yan)從細加強(qiang)管(guan)(guan)理(li)。車(che)(che)輛(liang)維修必須先有(you)計劃，經分(fen)管(guan)(guan)領導審核批準后進行維修；車(che)(che)輛(liang)用油由財(cai)務科負責采購(gou)、結算，車(che)(che)輛(liang)服務中心負責保管(guan)(guan)、登記(ji)、領用，杜絕亂(luan)購(gou)、無計劃領用。

　　三、要明確責任，從嚴要求

　　積極抓好(hao)會計從(cong)(cong)業(ye)人員(yuan)(yuan)職業(ye)道德素質(zhi)培(pei)訓(xun)，提高服務(wu)(wu)(wu)水平，同(tong)時分工明確(que)，加大目標(biao)性(xing)。穩定增(zeng)強財務(wu)(wu)(wu)隊伍。對現有(you)財務(wu)(wu)(wu)從(cong)(cong)業(ye)人員(yuan)(yuan)進行業(ye)務(wu)(wu)(wu)考(kao)核，同(tong)時選拔引(yin)納相對優秀、有(you)會計基礎的人員(yuan)(yuan)加入財務(wu)(wu)(wu)隊伍，實行優勝劣汰，增(zeng)強公司(si)(si)財務(wu)(wu)(wu)隊伍的實力，為全公司(si)(si)的經(jing)營穩定打牢(lao)基礎；加強理論培(pei)訓(xun)，增(zeng)強財務(wu)(wu)(wu)的宏(hong)觀經(jing)濟(ji)管理意(yi)識。使財務(wu)(wu)(wu)人員(yuan)(yuan)從(cong)(cong)僅僅應(ying)付日常業(ye)務(wu)(wu)(wu)的工作狀態得到改變，充(chong)分認識財務(wu)(wu)(wu)工作的連(lian)續性(xing)、復(fu)雜性(xing)，培(pei)養超前意(yi)識。

　　在(zai)今后(hou)的工作(zuo)中，需要(yao)時刻(ke)堅(jian)持科學性預測、過(guo)程化控制、準確性核算(suan)的工作(zuo)方法和(he)態(tai)度，為全(quan)面完成新一年度的財務預算(suan)目標任(ren)務而(er)努(nu)力(li)奮斗。

企業財務部門工作規劃書2

　　財務(wu)科(ke)在公司(si)領導的正確指導下(xia)，需要(yao)一(yi)絲不(bu)茍地開展工(gong)作，以高度的職(zhi)責感做好公司(si)的財務(wu)統(tong)計(ji)(ji)工(gong)作，下(xia)面是我們(men)來的工(gong)作計(ji)(ji)劃：

　　一、費用控制方面

　　1、采取(qu)定額包干(gan)的方式，將手(shou)機、座機費、辦公費、油料(liao)費定額控制，節約歸已、超支自(zi)負，培養了職工(gong)的節約意識。

　　2、采取預(yu)算(suan)審批的(de)(de)方式，對定額以外的(de)(de)費用，務必先層層審批，沒(mei)有審批發生(sheng)的(de)(de)費用，一律不予報銷。在現(xian)金預(yu)算(suan)方面，為提高現(xian)金預(yu)算(suan)的(de)(de)準(zhun)確性，在實(shi)際(ji)支付(fu)時做到，沒(mei)有現(xian)金預(yu)算(suan)項目的(de)(de)不予支付(fu)，超預(yu)算(suan)支付(fu)標(biao)準(zhun)的(de)(de)不予支付(fu)，從而提高了現(xian)金預(yu)算(suan)意識。

　　3、在職工(gong)借(jie)款還(huan)款方(fang)面(mian)，規定了(le)借(jie)款務(wu)必(bi)于出發后幾日內還(huan)款，并(bing)將其寫入科室(shi)方(fang)針目(mu)標，確(que)實(shi)起到了(le)降低(di)借(jie)款數額(e)，減少(shao)資(zi)金(jin)占用，避免呆帳發生的(de)積極作用。透過預算管理這一有效的(de)管理手段，職工(gong)的(de)規范意(yi)識進一步(bu)增(zeng)強，促進了(le)各項工(gong)作的(de)開(kai)展。

　　二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平

　　加強了財務(wu)科全(quan)體(ti)人員的(de)業務(wu)培訓，財務(wu)科全(quan)體(ti)成(cheng)員積極參加各種形式的(de)學習(xi)，努力提(ti)高(gao)業務(wu)水平(ping)，同時(shi)組織財政局(ju)對財務(wu)基礎工(gong)作進行檢(jian)查(cha)。財務(wu)科成(cheng)員更(geng)需要把提(ti)高(gao)自(zi)身素質(zhi)當(dang)成(cheng)是能否勝任(ren)工(gong)作，能否提(ti)高(gao)財務(wu)管理水平(ping)的(de)頭等(deng)大(da)事來(lai)做。積極進取，努力學習(xi)，使(shi)全(quan)體(ti)財務(wu)人員業務(wu)技能水平(ping)不斷提(ti)高(gao)，為干好工(gong)作帶(dai)給(gei)了素質(zhi)保證(zheng)。

　　三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高

　　隨著企(qi)業管(guan)理(li)的(de)進(jin)一(yi)步深入，財(cai)(cai)務的(de)管(guan)理(li)職(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)逐漸增強(qiang)。加大職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)制考核(he)(he)(he)力(li)度(du)，保(bao)證(zheng)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)制的(de)貫(guan)徹落實，專門成(cheng)立了(le)考核(he)(he)(he)組織，財(cai)(cai)務科同企(qi)管(guan)科及辦(ban)公(gong)室一(yi)齊積極(ji)參與考核(he)(he)(he)，嚴(yan)格(ge)按職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)制考核(he)(he)(he)兌(dui)現，保(bao)證(zheng)了(le)各項工作的(de)順利開展。體現了(le)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)制的(de)嚴(yan)肅性與公(gong)正性。這就強(qiang)化了(le)財(cai)(cai)務的(de)監督管(guan)理(li)職(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)，規范(fan)了(le)經營行為，有力(li)保(bao)證(zheng)了(le)各項工作的(de)順利進(jin)行。

　　四、積極參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點

　　隨著企(qi)業的(de)(de)不斷發展，財務(wu)的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)職能日(ri)益顯(xian)現。財務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)參與到(dao)企(qi)業管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)(de)方方面(mian)面(mian)，從物資(zi)采購(gou)中的(de)(de)比價采購(gou)小組到(dao)基建的(de)(de)招(zhao)投標，再到(dao)廢舊(jiu)物資(zi)的(de)(de)處理(li)(li)等(deng)等(deng)，財務(wu)科(ke)都參與其(qi)(qi)中，起到(dao)了其(qi)(qi)應(ying)有的(de)(de)'作用(yong)。

　　五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備

　　確保做到帳(zhang)(zhang)帳(zhang)(zhang)、帳(zhang)(zhang)實相符(fu)，沒有發現違反規定的行為，保證了(le)(le)自查(cha)工(gong)作的質量(liang)，規范(fan)了(le)(le)會計(ji)(ji)的基礎工(gong)作，為迎審計(ji)(ji)署(shu)的檢查(cha)做好了(le)(le)充分的準備。

　　六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

　　為了切實(shi)降低資產負債率，從點滴做起(qi)，控制資金(jin)(jin)占用，提高資使用效率，首先對欠款(kuan)狀況(kuang)進行了分析，會同各業務(wu)部門積(ji)極回收(shou)貨(huo)款(kuan)；其次做好現金(jin)(jin)預(yu)算的(de)預(yu)算和編報，防止資金(jin)(jin)的(de)積(ji)壓(ya)。

　　，需要我們全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新(xin)，充分發(fa)揮財務管理在(zai)企(qi)業(ye)管理中的(de)(de)核心作(zuo)用，為企(qi)業(ye)的(de)(de)發(fa)展壯大做(zuo)出(chu)新(xin)的(de)(de)更大的(de)(de)貢獻。

企業財務部門工作規劃書3

　　一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

　　1、搭建xx公司財務組織構架，明確崗位及(ji)職責(ze)。

　　崗位職責：

　　財務(wu)部長：對公司的財務(wu)管理(li)負全面責(ze)任，擬定籌資，投資方(fang)案，編(bian)制財務(wu)預算。

　　會(hui)計主管：記錄(lu)經濟業(ye)務，組織會(hui)計核(he)算；登記帳(zhang)簿；對帳(zhang)，結帳(zhang)；編制財務報(bao)表(biao)。

　　出納：負(fu)責現金收訖，登(deng)記日記帳等。

　　庫管員(yuan)：管理財產物(wu)資，及時提供(gong)購銷存情況。

　　2、健(jian)全和完善(shan)財務制度。

　　在原有財務制度的(de)基礎上，根據xx公司(si)財務核(he)算的(de)新要求，進一步(bu)健全(quan)和(he)完善財務管理(li)制度，嚴(yan)格(ge)財務人員核(he)算管理(li)，制定(ding)完善內部財務規(gui)章制度，使(shi)會計工作有一個更加(jia)規(gui)范、完善的(de)制度環境(jing)。

　　3、規(gui)范建立財務檔(dang)案，提高(gao)檔(dang)案管理(li)質量。

　　收(shou)集整理好以前財務(wu)檔案，進行合理分類(lei)，整齊化一，歸檔存查，確保會計(ji)核(he)算資(zi)料(liao)的(de)完(wan)整性、嚴密性，以便核(he)查方便。

　　二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

　　目前，財(cai)(cai)務(wu)(wu)部(bu)半數人(ren)員(yuan)為(wei)新(xin)進人(ren)員(yuan)，必須(xu)規范(fan)人(ren)員(yuan)管理(li)，穩(wen)定(ding)財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊(dui)(dui)伍。以強(qiang)化財(cai)(cai)務(wu)(wu)人(ren)員(yuan)教育培養為(wei)基礎，全(quan)面提高財(cai)(cai)務(wu)(wu)部(bu)人(ren)員(yuan)整體素質，扎扎實(shi)實(shi)的把全(quan)公(gong)司的財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作推上一(yi)個新(xin)臺(tai)階。主(zhu)要從(cong)下幾方面入手： 1、穩(wen)定(ding)增(zeng)強(qiang)財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊(dui)(dui)伍。對(dui)現有(you)財(cai)(cai)務(wu)(wu)從(cong)業人(ren)員(yuan)進行(xing)業務(wu)(wu)考核(he)，堅(jian)(jian)持"試用"觀念，堅(jian)(jian)持選拔引(yin)納優秀的會(hui)計人(ren)員(yuan)加入財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊(dui)(dui)伍，實(shi)行(xing)優勝(sheng)劣汰，增(zeng)強(qiang)公(gong)司財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊(dui)(dui)伍的實(shi)力，為(wei)全(quan)公(gong)司的經(jing)營穩(wen)定(ding)打(da)牢基礎。

　　2、加強(qiang)理論培訓，增強(qiang)財(cai)務(wu)的宏觀經濟管理意識。使財(cai)務(wu)人員從僅僅應付日(ri)常(chang)業務(wu)的工作狀態得到改變，充(chong)分(fen)認識財(cai)務(wu)工作的連續(xu)性(xing)、復雜性(xing)，培養超前意識。

　　3、加(jia)強企業經營(ying)財務(wu)分析培(pei)訓(xun)。以推行全面預算管理為目標，培(pei)養會計從業人員企業經營(ying)管理的事(shi)前預測、事(shi)中分析和(he)基礎(chu)財務(wu)分析工作(zuo)。

　　4、加(jia)強(qiang)會計(ji)實務培訓。加(jia)強(qiang)會計(ji)人(ren)員的(de)`業務培訓，注重工作效率，提高會計(ji)人(ren)員的(de)整體核(he)算水(shui)平。

　　三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。

　　利用(yong)好(hao)電腦系統，開展網上數(shu)(shu)據報(bao)送，歸集和(he)整(zheng)理(li)(li)會計(ji)數(shu)(shu)據，增強會計(ji)數(shu)(shu)據傳遞的(de)(de)(de)時效性和(he)準(zhun)(zhun)確(que)性。有條件時，首先實現(xian)電算化(hua)與(yu)手(shou)工(gong)(gong)記賬同時進行，逐步實現(xian)計(ji)算機替代手(shou)工(gong)(gong)計(ji)賬的(de)(de)(de)財務管(guan)理(li)(li)模式，解決會計(ji)手(shou)工(gong)(gong)核(he)算中的(de)(de)(de)計(ji)賬不規范和(he)大(da)量重復勞動(dong)極易產生的(de)(de)(de)錯記、漏計(ji)、錯算等(deng)錯誤。大(da)量的(de)(de)(de)信息可以準(zhun)(zhun)確(que)、及時的(de)(de)(de)記錄、匯總、分析、傳送，從(cong)而(er)使得(de)這些信息快速地轉變為能夠預測(ce)前景的(de)(de)(de)數(shu)(shu)據，提高會計(ji)核(he)算的(de)(de)(de)質量，使公司會計(ji)核(he)算工(gong)(gong)作更加正(zheng)規化(hua)、科學化(hua)，現(xian)代化(hua)。

　　總之(zhi)，財務部將嚴(yan)格遵守財經法律(lv)(lv)、法規和國家(jia)統一會計制度，遵守職業道德(de)，樹立良(liang)好(hao)的職業品質(zhi)，嚴(yan)謹工(gong)作(zuo)作(zuo)風，嚴(yan)守工(gong)作(zuo)紀律(lv)(lv)，堅持原則(ze)，秉(bing)公辦事，當好(hao)家(jia)理好(hao)財，努力提高工(gong)作(zuo)效率和工(gong)作(zuo)質(zhi)量(liang)。全面(mian)、細致、及時(shi)地為公司(si)及相關部門(men)提供翔實(shi)信息，為領(ling)導決策提供可靠(kao)依據(ju)，當好(hao)領(ling)導的參(can)謀(mou)。積極為公司(si)發展獻計獻策。

　　四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。

　　1、按財務(wu)預算科學合理安排調(diao)度資金，充(chong)分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為(wei)公司(si)領導決策當好參謀。

　　2、積(ji)極爭取政策(ce)支持。積(ji)極利用行(xing)業政策(ce)，想辦法、找(zhao)路子，爭取銀行(xing)等(deng)相關(guan)部門優惠政策(ce)，為公(gong)司謀取最大經(jing)濟利益。

　　3、深入(ru)研究(jiu)稅(shui)收政(zheng)策，合理(li)避稅(shui)增(zeng)效(xiao)益。新的一季度里，引導財務(wu)人員(yuan)加(jia)強稅(shui)收政(zheng)策法規(gui)的研究(jiu)和學習，加(jia)強與稅(shui)務(wu)部(bu)門各項(xiang)工(gong)作的聯(lian)系和協調，通過合理(li)避稅(shui)為公司增(zeng)加(jia)效(xiao)益。

　　4、搞好成(cheng)本核算(suan)，合理(li)調度資金完(wan)成(cheng)年度預算(suan)。適應新形勢，進一步加強流(liu)動資金分析和管理(li)，為(wei)公司謀求(qiu)最大利(li)益。

　　5、搞好固(gu)定資產(chan)管理。凡是資產(chan)都應該為企(qi)業(ye)帶來效益(yi)。加強閑置資產(chan)、報廢(fei)資產(chan)處置工作，努力(li)提(ti)高資產(chan)利潤率(lv)。

企業財務部門工作規劃書4

　　第二季(ji)度(du)是公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)展(zhan)中的關鍵季(ji)度(du)，xx公(gong)(gong)司(si)(si)成立后，一切都(dou)以嶄新(xin)的面(mian)貌呈現(xian)。站在新(xin)的起點，財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部將一如(ru)既(ji)往地圍(wei)繞公(gong)(gong)司(si)(si)的總體經(jing)(jing)(jing)營思路和發(fa)展(zhan)規(gui)劃，認真貫徹執行(xing)(xing)公(gong)(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)預算，以加強財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)核算、提高會計素質為(wei)主(zhu)要工(gong)作內容，以精細(xi)化(hua)核算、數量化(hua)考(kao)核為(wei)工(gong)作方法，以利(li)潤最大化(hua)為(wei)目(mu)標(biao)，以資產經(jing)(jing)(jing)營責任為(wei)主(zhu)線，全面(mian)推行(xing)(xing)制度(du)化(hua)、標(biao)準化(hua)、程序化(hua)、信息化(hua)的財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)模式(shi)，加強成本(ben)核算，實(shi)行(xing)(xing)全員、全過程的財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)策略，從嚴管(guan)理(li)，積極為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)領導經(jing)(jing)(jing)營決策當好(hao)參(can)謀，為(wei)完成公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)(jing)(jing)營目(mu)標(biao)作出應有的努力。現(xian)就目(mu)前情況，提出以下初(chu)步構想：

　　1、財經整頓貫徹一個"實"字

　　按照國(guo)(guo)家局(ju)《五(wu)條紀(ji)律》要(yao)求，針(zhen)對(dui)(dui)財(cai)(cai)經秩(zhi)序專項整頓(dun)自查(cha)出來的(de)薄(bo)弱環(huan)(huan)節(jie)，如扎(zha)賬時間不規(gui)(gui)(gui)范(fan)、原(yuan)始憑證不合法、資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)不科學、財(cai)(cai)務收(shou)支不合規(gui)(gui)(gui)、核算不實、手(shou)續不全(quan)等問題，積極進(jin)行整改和自查(cha)自糾，進(jin)一步深化會計基礎，完善財(cai)(cai)務管(guan)(guan)理(li)(li)體制(zhi)。明年(nian)的(de)重點要(yao)放在區局(ju)和基層網點，要(yao)規(gui)(gui)(gui)范(fan)會計核算、原(yuan)始記錄(lu)、財(cai)(cai)產(chan)清查(cha)的(de)操作、傳遞、交接手(shou)續，落實資(zi)(zi)金、商(shang)品、資(zi)(zi)產(chan)的(de)管(guan)(guan)理(li)(li)責任，強化內部控制(zhi)，使管(guan)(guan)錢管(guan)(guan)賬管(guan)(guan)物嚴格分工，相互(hu)核對(dui)(dui)，相互(hu)監督，防止經營活(huo)動中的(de)失(shi)誤差錯，保(bao)障(zhang)各財(cai)(cai)務環(huan)(huan)節(jie)安全(quan)運(yun)(yun)轉，全(quan)面(mian)推動財(cai)(cai)務管(guan)(guan)理(li)(li)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運(yun)(yun)作，通過專項整頓(dun)建(jian)立起(qi)規(gui)(gui)(gui)范(fan)、守法、誠信的(de).財(cai)(cai)經秩(zhi)序，確保(bao)在明年(nian)二至五(wu)月的(de)省局(ju)復查(cha)和五(wu)月以后的(de)國(guo)(guo)家局(ju)重點檢查(cha)中全(quan)面(mian)過關。

　　2、財務集中實現一個"流"字

　　全(quan)省(sheng)"集中財(cai)務(wu)(wu)(wu)、資(zi)金(jin)中心、電(dian)子商務(wu)(wu)(wu)"三位(wei)一(yi)(yi)體的(de)(de)信(xin)(xin)息管理系統(tong)(tong)應(ying)用(yong)軟件已由省(sheng)局(ju)項目(mu)組完成，明年(nian)一(yi)(yi)季度將(jiang)正式(shi)運行(xing)。該(gai)系統(tong)(tong)將(jiang)統(tong)(tong)一(yi)(yi)會(hui)(hui)計科目(mu)與科目(mu)級次，統(tong)(tong)一(yi)(yi)固(gu)定資(zi)產折舊年(nian)限、方法(fa)，統(tong)(tong)一(yi)(yi)存貨分類(lei)與單據(ju)格式(shi)，實現(xian)省(sheng)局(ju)對分、縣(xian)公(gong)司會(hui)(hui)計業務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)跨單位(wei)審(shen)核(he)(he)、聯查(cha)，直接進行(xing)預算(suan)(suan)表單的(de)(de)審(shen)批，為(wei)適(shi)應(ying)省(sheng)局(ju)新(xin)管理方法(fa)的(de)(de)要求，我們將(jiang)對目(mu)前的(de)(de)核(he)(he)算(suan)(suan)流(liu)程進行(xing)重組，資(zi)金(jin)每日上(shang)劃(hua)，費用(yong)按(an)預算(suan)(suan)按(an)月核(he)(he)拔，與省(sheng)局(ju)、網點上(shang)下聯網，會(hui)(hui)計報(bao)賬一(yi)(yi)天一(yi)(yi)報(bao)，財(cai)務(wu)(wu)(wu)、資(zi)金(jin)數(shu)據(ju)及時上(shang)傳，讓(rang)資(zi)金(jin)流(liu)、商品流(liu)、信(xin)(xin)息流(liu)實現(xian)數(shu)據(ju)共(gong)亨，建(jian)立(li)"集中財(cai)務(wu)(wu)(wu)、分級控(kong)制、全(quan)面預算(suan)(suan)、責任(ren)會(hui)(hui)計"的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)管理體系。

　　3、資金管理突出一個"零"字

　　一是零(ling)資(zi)金(jin)(jin)運營(ying)，零(ling)運營(ying)資(zi)金(jin)(jin)并非真的(de)零(ling)資(zi)金(jin)(jin)，而是用盡可能少(shao)的(de)流動(dong)資(zi)金(jin)(jin)推動(dong)企(qi)業(ye)的(de)生產經(jing)(jing)營(ying)運作。明年由于省局要搞全(quan)省資(zi)金(jin)(jin)中心，企(qi)業(ye)資(zi)金(jin)(jin)帳戶(hu)開(kai)在(zai)省行，貨款(kuan)(kuan)按合(he)同(tong)合(he)同(tong)執行劃帳，留(liu)在(zai)企(qi)業(ye)周轉(zhuan)的(de)錢(qian)將非常少(shao)，我們將盡量利(li)用各(ge)種應(ying)付款(kuan)(kuan)、應(ying)交款(kuan)(kuan)、預收款(kuan)(kuan)、未交稅金(jin)(jin)、未交利(li)潤等(deng)負(fu)債(zhai)資(zi)金(jin)(jin)進(jin)行負(fu)債(zhai)經(jing)(jing)營(ying)，實現零(ling)資(zi)金(jin)(jin)成本(ben)。

　　二是零庫(ku)(ku)(ku)存管理(li)，對(dui)各單位(wei)實(shi)行庫(ku)(ku)(ku)存定額(e)，超定額(e)的單位(wei)將按(an)超出比例扣減其經營得分(fen)，反(fan)之則(ze)增加(jia)得分(fen)，讓庫(ku)(ku)(ku)存定額(e)與工資掛鉤，促進各單位(wei)勤進快銷，加(jia)速(su)資金周轉。

企業財務部門工作規劃書5

　　針(zhen)對(dui)這(zhe)次(ci)會議(yi)的(de)主題(ti)，我從小處談，對(dui)自(zi)(zi)己(ji)進(jin)行一(yi)次(ci)剖析。我是從外地來到(dao)上(shang)(shang)海尋求(qiu)發(fa)展(zhan)(zhan)，之所以來，就是在當地有一(yi)種強烈的(de)危機感，由于當地經濟的(de)落后，不知(zhi)自(zi)(zi)己(ji)的(de)前(qian)途在哪里。自(zi)(zi)從來到(dao)大華(hua)，依靠大華(hua)的(de)飛速發(fa)展(zhan)(zhan)，我也(ye)成(cheng)了一(yi)個(ge)新(xin)上(shang)(shang)海人。由于房產行業的(de)升溫和發(fa)展(zhan)(zhan)，公(gong)司又做得如此成(cheng)功，讓(rang)我感到(dao)一(yi)種相(xiang)(xiang)對(dui)的(de)穩定(ding)。自(zi)(zi)己(ji)內心的(de)那種緊迫感和奮(fen)發(fa)向(xiang)上(shang)(shang)的(de)精(jing)神在一(yi)點點的(de)消褪(tun)。公(gong)司領導(dao)的(de)這(zhe)次(ci)會議(yi)主題(ti)很及時，讓(rang)自(zi)(zi)己(ji)又一(yi)次(ci)認識(shi)到(dao)自(zi)(zi)身(shen)在工(gong)作(zuo)中(zhong)(zhong)、在意識(shi)上(shang)(shang)都存在許多(duo)不足。基(ji)于這(zhe)個(ge)目的(de)，回想(xiang)這(zhe)一(yi)階段工(gong)作(zuo)，再和其他財(cai)務經理相(xiang)(xiang)比，還存在許多(duo)的(de)問題(ti)，希(xi)望在的(de)工(gong)作(zuo)中(zhong)(zhong)能夠(gou)不斷改進(jin)，不斷提高(gao)，努力做到(dao)適(shi)崗(gang)。

　　第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

　　陽城(cheng)的(de)(de)財務工作(zuo)更多(duo)的(de)(de)還是(shi)會計工作(zuo)，僅(jin)僅(jin)停留在事(shi)中記帳、事(shi)后算(suan)帳，對事(shi)務發展的(de)(de)預見性(xing)(xing)不夠，不能(neng)將工作(zuo)做在前面，往(wang)往(wang)是(shi)碰到問題解(jie)決問題，而不能(neng)做到防患于(yu)未然；另外，作(zuo)為財務負責(ze)人(ren)對企業經營活動(dong)的(de)(de)參與不夠主動(dong)，不能(neng)深入(ru)的(de)(de)掌(zhang)握(wo)其經營活動(dong)的(de)(de)特性(xing)(xing)，只(zhi)能(neng)是(shi)按照(zhao)公司或領(ling)導(dao)的(de)(de)要求報送數據、資(zi)料，在對企業經營進行分析(xi)時往(wang)往(wang)會將企業實際丟在一邊，只(zhi)是(shi)按照(zhao)理論(lun)上(shang)的(de)(de)指標去計算(suan)、去解(jie)釋(shi)。所(suo)以這方面的(de)(de)工作(zuo)距領(ling)導(dao)的(de)(de)要求還相差太遠(yuan)。

　　第二、會計工作中仍有許多待改進之處

　　去年xx公(gong)司財務(wu)管理(li)(li)部(bu)下發了(le)《xxxx財務(wu)管理(li)(li)制度》以及組織我們(men)學習了(le)財政(zheng)部(bu)《會(hui)計工作(zuo)基礎規范》，對(dui)我們(men)的(de)會(hui)計工作(zuo)提出了(le)具體的(de)要求。但(dan)在(zai)實際工作(zuo)中還存在(zai)許多不(bu)(bu)足之(zhi)處(chu)，尤(you)其在(zai)一(yi)些小問題的(de)執行上不(bu)(bu)夠堅決，在(zai)對(dui)一(yi)些已形(xing)成習慣做法的(de)問題處(chu)理(li)(li)上，改變(bian)起來還有一(yi)定困難。

　　第三、管理工作的形式化、表面化

　　有很多的(de)(de)(de)日常(chang)管理工(gong)作(zuo)作(zuo)的(de)(de)(de)還不夠細(xi)致、深化，往往只拘于形式或(huo)停留(liu)在(zai)表面，沒(mei)有起到真正(zheng)的(de)(de)(de)管理作(zuo)用，對(dui)照制(zhi)度的(de)(de)(de)要(yao)求，還存在(zai)問題，針對(dui)這種管理中存在(zai)的(de)(de)(de)問題如何(he)將(jiang)管理工(gong)作(zuo)做細(xi)作(zuo)深，應是今后工(gong)作(zuo)中的(de)(de)(de)又一重(zhong)點(dian)。

　　第四、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

　　財務(wu)(wu)工作是(shi)對(dui)企業經營(ying)活動的(de)(de)(de)(de)反映(ying)、監督，對(dui)本(ben)部門以(yi)(yi)外的(de)(de)(de)(de)信(xin)息應及時(shi)(shi)了(le)解，目前部門之(zhi)間的(de)(de)(de)(de)協(xie)作沒(mei)(mei)有(you)問題，就是(shi)對(dui)財務(wu)(wu)暫時(shi)(shi)沒(mei)(mei)用或是(shi)不相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)信(xin)息、知識(shi)沒(mei)(mei)有(you)主動與其他部門進行溝通(tong)、了(le)解，到用時(shi)(shi)都不知該找誰；另(ling)外和公(gong)司領導的(de)(de)(de)(de)溝通(tong)還(huan)存在問題，對(dui)領導的(de)(de)(de)(de)工作思路及對(dui)財務(wu)(wu)工作的(de)(de)(de)(de)要求(qiu)還(huan)不能完(wan)全掌(zhang)握(wo)，以(yi)(yi)至(zhi)于使(shi)自己的(de)(de)(de)(de)工作有(you)時(shi)(shi)很被動。

　　鑒于工作中(zhong)存在(zai)的幾(ji)個(ge)(ge)問題以及個(ge)(ge)人的一些想法，計劃在(zai)的工作中(zhong)重(zhong)點應在(zai)以下問題幾(ji)個(ge)(ge)方面進行改進、提高：

　　1、在做好(hao)日常(chang)會計核算工作(zuo)的(de)(de)基礎上，還是要(yao)不斷學習(xi)業(ye)務知識(shi)，針對自己的(de)(de)薄弱環(huan)節有(you)的(de)(de)放失；同(tong)時向(xiang)其他公司做的(de)(de).好(hao)的(de)(de)財(cai)務主(zhu)管學習(xi)好(hao)的(de)(de)管理、經驗(yan)，提高自身的(de)(de)綜合管理能力。積極參與企(qi)業(ye)的(de)(de)經營活動(dong)(dong)，加強事前了解(jie)，掌(zhang)握經營活動(dong)(dong)的(de)(de)第一手資(zi)料，加強預測、分析(xi)(xi)工作(zuo)，按照(zhao)xx公司要(yao)求，認(ren)真做好(hao)財(cai)務計劃(hua)(hua)工作(zuo)。在日常(chang)工作(zuo)中按照(zhao)財(cai)務計劃(hua)(hua)，監督企(qi)業(ye)對資(zi)金進行合理、有(you)效(xiao)地使用，使企(qi)業(ye)效(xiao)益(yi)化。在實際經營活動(dong)(dong)中發(fa)生(sheng)與計劃(hua)(hua)數較大差異(yi)時，及時與領導溝通，分析(xi)(xi)查找(zhao)原(yuan)因(yin)，根據差異(yi)及其產生(sheng)原(yuan)因(yin)采取行動(dong)(dong)或糾正偏差，或調整已有(you)計劃(hua)(hua)，同(tong)時也(ye)為日后的(de)(de)計劃(hua)(hua)安排積累經驗(yan)。

　　2、力求(qiu)會(hui)計(ji)核(he)算工作(zuo)的(de)規(gui)范化、制(zhi)(zhi)度(du)(du)化按照財政(zheng)部《會(hui)計(ji)工作(zuo)基礎(chu)規(gui)范》和《大(da)華(hua)(hua)xx財務(wu)(wu)管(guan)理制(zhi)(zhi)度(du)(du)》的(de)要求(qiu)，做(zuo)好日常會(hui)計(ji)核(he)算工作(zuo)。只有(you)按照《工作(zuo)規(gui)范》、《財務(wu)(wu)制(zhi)(zhi)度(du)(du)》做(zuo)好日常會(hui)計(ji)核(he)算工作(zuo)，做(zuo)好財務(wu)(wu)工作(zuo)分析的(de)基礎(chu)工作(zuo)，才(cai)能(neng)為領導提供真實有(you)效(xiao)的(de)、具(ju)有(you)參考(kao)價值的(de)財務(wu)(wu)分析及決策依據。也爭取在大(da)華(hua)(hua)xx被(bei)評為財務(wu)(wu)信(xin)用A類企業(ye)之后，陽城(cheng)公司也能(neng)盡早獲(huo)得這(zhe)一榮譽。

　　3、做(zuo)(zuo)深、做(zuo)(zuo)細日常(chang)財務管理工作在接(jie)下(xia)來的一年，我計(ji)劃多(duo)花一些時間，多(duo)研究(jiu)研究(jiu)財務軟(ruan)件及銷售(shou)軟(ruan)件中的功能模(mo)塊，盡可能使現有(you)的功能得到(dao)充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階(jie)，起到(dao)真正的控制、管理作用。

　　4、不(bu)斷吸取新的(de)(de)知(zhi)識，完善自(zi)身(shen)的(de)(de)知(zhi)識結構，提高政策(ce)水平對財務知(zhi)識以外的(de)(de)與(yu)房地產業、建筑業有(you)關的(de)(de)知(zhi)識掌握不(bu)夠(gou)，有(you)時(shi)也會(hui)影響到自(zi)己的(de)(de)財務工作(zuo)。所以在(zai)(zai)平時(shi)，除(chu)了加強自(zi)身(shen)的(de)(de)學習外，要多(duo)向其他部門的(de)(de)同事請(qing)教，尤(you)其在(zai)(zai)工作(zuo)中碰(peng)到非(fei)財務專(zhuan)業的(de)(de)業務事項時(shi)，不(bu)能單以自(zi)己的(de)(de)理(li)解(jie)，應在(zai)(zai)徹(che)底搞清楚之后，進行(xing)處理(li)。

　　5、加(jia)強內、外(wai)部(bu)的(de)(de)溝(gou)通，搜集有關信息(xi)在新(xin)的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)年中，對(dui)(dui)內需要財(cai)務和各部(bu)門(men)之間經常進(jin)行溝(gou)通，形成一(yi)(yi)(yi)種聯動效應(ying)，對(dui)(dui)企業(ye)的(de)(de)各種信息(xi)作一(yi)(yi)(yi)個(ge)動態的(de)(de)掌握，對(dui)(dui)不(bu)同時(shi)(shi)期的(de)(de)各種信息(xi)資料不(bu)斷更新(xin)，掌握每(mei)一(yi)(yi)(yi)項目的(de)(de)進(jin)展、最新(xin)的(de)(de)信息(xi)。對(dui)(dui)外(wai)加(jia)強與地(di)方財(cai)稅(shui)部(bu)門(men)之間的(de)(de)聯系，及時(shi)(shi)掌握有關政(zheng)策信息(xi)，既依法(fa)納(na)稅(shui)又合(he)理避(bi)稅(shui)，為企業(ye)合(he)法(fa)經營做好參謀。

　　除了我們自(zi)身的努力外，給xx財務部(bu)提兩點建(jian)議：

　　首先，從xx外部請老師(shi)，針對我(wo)們工作(zuo)中共(gong)同的弱點(dian)，舉辦一些專(zhuan)題講座、培訓(xun)，關(guan)鍵是理(li)論在實踐中如何(he)(he)運用，如何(he)(he)提高(gao)財務管理(li)水平。另外，也經常組織一些內部的學(xue)習交流，把先進的管理(li)經驗讓我(wo)們大家(jia)學(xue)習、分享(xiang)。

　　其次(ci)，對于公司財務制(zhi)(zhi)度，是否能(neng)夠也(ye)給(gei)項目(mu)公司的(de)領導(dao)及部門經理進行(xing)學習，讓他們認(ren)為必須(xu)按(an)制(zhi)(zhi)度進行(xing)管理，如何(he)按(an)制(zhi)(zhi)度進行(xing)管理，否則，僅僅財務上對他們進行(xing)要求執行(xing)起(qi)來太難。

　　最(zui)后(hou)，在今(jin)后(hou)的工作(zuo)中，希望領(ling)導能一如(ru)既(ji)往地大力支持(chi)財務工作(zuo)，我也會在工作(zuo)中盡我所能，不(bu)遺(yi)余(yu)力地作(zuo)好財務工作(zuo)。

企業財務部門工作規劃書6

　　新(xin)的(de)(de)(de)一年意味著(zhu)新(xin)的(de)(de)(de)起點、新(xin)的(de)(de)(de)機遇、新(xin)的(de)(de)(de)挑戰(zhan)，工作計劃(hua)(hua)中我們將加強財(cai)務精(jing)細化(hua)管(guan)理(li)，精(jing)細化(hua)財(cai)務管(guan)理(li)需要(yao)(yao)"確(que)保營(ying)運資(zi)金(jin)流轉(zhuan)順暢"、"確(que)保投資(zi)效益(yi)"、"優化(hua)財(cai)務管(guan)理(li)手段"等(deng)，這樣就足(zu)以對(dui)公(gong)司的(de)(de)(de)財(cai)務管(guan)理(li)做(zuo)精(jing)做(zuo)細。要(yao)(yao)以"細"為起點，做(zuo)到細致入微(wei)，并(bing)將財(cai)務管(guan)理(li)的(de)(de)(de)觸(chu)角延伸到公(gong)司的(de)(de)(de)各個(ge)經營(ying)領(ling)域，充分發揮財(cai)務監督職能。具體計劃(hua)(hua)如下(xia)：

　　1、根據(ju)上(shang)級公司下(xia)達的(de)(de)預(yu)(yu)算(suan)指(zhi)(zhi)導(dao)意見，進一(yi)(yi)步搞好(hao)預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)工(gong)作(zuo)(zuo)。預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)作(zuo)(zuo)為財(cai)務管(guan)(guan)理(li)(li)中的(de)(de)重要一(yi)(yi)環，與(yu)全面(mian)做好(hao)財(cai)務工(gong)作(zuo)(zuo)息息相關。在明年的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)當(dang)中，要進一(yi)(yi)步加強對科室、站所(suo)的(de)(de)`費用預(yu)(yu)算(suan)指(zhi)(zhi)導(dao)與(yu)預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)，認真做好(hao)預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)分(fen)析(xi)、分(fen)解與(yu)落實(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)，使全面(mian)預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)真正成為全員預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)，讓預(yu)(yu)算(suan)真正發揮其應有的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。

　　2、結(jie)合質(zhi)量(liang)認(ren)證，當好領導的參謀，確保完成(cheng)公(gong)司下達的各(ge)項(xiang)指(zhi)標(biao)。結(jie)合公(gong)司貫徹質(zhi)量(liang)認(ren)證體系，本(ben)著"嚴、深、細(xi)、實(shi)"的原則，全(quan)面強化責(ze)任制(zhi)的制(zhi)定與落實(shi)，在千辛萬苦抓增(zeng)收(shou)的基礎上，千方百計研究節(jie)支，力爭完成(cheng)各(ge)項(xiang)任務指(zhi)標(biao)。同時，認(ren)真研究搞好多種經營工作，圍繞(rao)盤(pan)活資(zi)產(chan)，對現(xian)有閑置(zhi)的網點(dian)和煙站進(jin)行對外租賃；認(ren)真清理往來帳戶(hu)，大力回收(shou)貨(huo)款，減少(shao)資(zi)金(jin)占用(yong)，提高企業(ye)資(zi)產(chan)負債結(jie)構，降低企業(ye)資(zi)產(chan)負債率(lv)。根據上級(ji)公(gong)司物資(zi)采購的要求，進(jin)一步健全(quan)物資(zi)比價(jia)采購制(zhi)度。

　　3、繼續(xu)開展(zhan)會(hui)計(ji)(ji)從(cong)業人(ren)(ren)員的(de)培(pei)(pei)訓活動(dong)，進一步(bu)搞好財務(wu)的(de)基礎工作(zuo)(zuo)，提(ti)高(gao)管(guan)(guan)理(li)(li)水平(ping)。企業越發(fa)展(zhan)進步(bu)，財務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)作(zuo)(zuo)用(yong)就(jiu)越突出。所著企業的(de)不斷發(fa)展(zhan)壯(zhuang)大，對(dui)財務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)要求(qiu)也(ye)越來越高(gao)。為了適應這一要求(qiu)，就(jiu)必須繼續(xu)開展(zhan)會(hui)計(ji)(ji)從(cong)業人(ren)(ren)員的(de)培(pei)(pei)訓，提(ti)高(gao)會(hui)計(ji)(ji)從(cong)業人(ren)(ren)員的(de)水平(ping)。在(zai)提(ti)高(gao)會(hui)計(ji)(ji)人(ren)(ren)員水平(ping)的(de)基礎上，進一步(bu)加強(qiang)檢查督促與(yu)指導，搞好會(hui)計(ji)(ji)的(de)基礎工作(zuo)(zuo)，為更(geng)好的(de)參與(yu)企業的(de)經營管(guan)(guan)理(li)(li)工作(zuo)(zuo)打下堅實的(de)基礎。

　　4、加強壞(huai)帳(zhang)(zhang)清(qing)收(shou)組(zu)織管理工(gong)作，繼續(xu)做好呆帳(zhang)(zhang)回收(shou)及核銷(xiao)工(gong)作。

　　5、嚴格客戶的收(shou)(shou)(shou)費標準(zhun)，杜絕漏收(shou)(shou)(shou)和(he)(he)少(shao)收(shou)(shou)(shou)。并進一步規范標準(zhun)，堅決執(zhi)行公司(si)規定的中間業務收(shou)(shou)(shou)費標準(zhun)。杜絕漏收(shou)(shou)(shou)和(he)(he)少(shao)收(shou)(shou)(shou)，除特殊(shu)情況(kuang)，經領導批準(zhun)同意(yi)，任(ren)何人無(wu)權免收(shou)(shou)(shou)和(he)(he)少(shao)收(shou)(shou)(shou)，堅決做(zuo)到(dao)(dao)足額(e)收(shou)(shou)(shou)費，只有(you)積極拓展收(shou)(shou)(shou)費渠道并做(zuo)到(dao)(dao)足額(e)收(shou)(shou)(shou)費，才能完成全(quan)年各項業務收(shou)(shou)(shou)入的艱巨任(ren)務。

　　6、抓(zhua)好基礎工作(zuo)(zuo)，實(shi)(shi)行(xing)規(gui)范(fan)管理，全(quan)面提(ti)高工作(zuo)(zuo)質量。搞好各(ge)類客戶(hu)(hu)分(fen)類細(xi)劃，摸(mo)底排(pai)查工作(zuo)(zuo)。對客戶(hu)(hu)進行(xing)分(fen)類細(xi)化管理，是(shi)行(xing)之(zhi)有效的(de)工作(zuo)(zuo)方(fang)法。對所屬客戶(hu)(hu)進行(xing)分(fen)類，確定清收(shou)方(fang)案，落實(shi)(shi)任(ren)務層層分(fen)解(jie)，明(ming)確目標(biao)及(ji)責任(ren)人，以(yi)確保全(quan)年(nian)既定目標(biao)任(ren)務的(de)全(quan)面完成。

企業財務部門工作規劃書7

　　公(gong)(gong)司(si)新領導(dao)層接手公(gong)(gong)司(si)的(de)第(di)一年(nian)，根據(ju)公(gong)(gong)司(si)全年(nian)董事會(hui)的(de)工作安排(pai)以及未來三(san)年(nian)規(gui)劃，結合本(ben)公(gong)(gong)司(si)的(de)實際情況，公(gong)(gong)司(si)財務(wu)部在一如(ru)既往(wang)地做好(hao)日常會(hui)計(ji)核算工作、提(ti)供優質服務(wu)的(de)同時，將著力(li)做好(hao)完善財務(wu)制度、推(tui)進規(gui)范管理和(he)加強學習教育(yu)、苦練服務(wu)內功，為公(gong)(gong)司(si)的(de)做大(da)、做強提(ti)供優質、高(gao)效的(de)保障和(he)服務(wu)。

　　一、加強規范管理、做好日常核算

　　1、根據公(gong)司(si)核算(suan)要求和(he)各部門的實際情(qing)況，按照(zhao)會(hui)計法和(he)企業會(hui)計制度(du)的要求，做好財務軟件的初始化(hua)工作。

　　2、配合會(hui)計(ji)(ji)師事務所(suo)對公司第(di)七年度的(de)年終會(hui)計(ji)(ji)報表(biao)進行審計(ji)(ji)，并按有關部門的(de)要求(qiu)，完成會(hui)計(ji)(ji)報表(biao)的(de)`匯總(zong)和上報工(gong)作。

　　3、配(pei)合(he)外部審計機構對(dui)總公(gong)司上(shang)一年度財務(wu)收支(zhi)情況進行(xing)審計，提高(gao)資(zi)金使用效(xiao)益。

　　4、配合公(gong)司領導完成各責(ze)(ze)任(ren)中(zhong)心經濟責(ze)(ze)任(ren)指標的預算及制(zhi)訂工作(zuo)(zuo)，并做(zuo)好公(gong)司有關(guan)財務管理制(zhi)度的擬稿工作(zuo)(zuo)，加強(qiang)財務制(zhi)度建設。

　　5、做好日(ri)常會(hui)(hui)(hui)計(ji)核算(suan)工作。按(an)照(zhao)會(hui)(hui)(hui)計(ji)制(zhi)度(du)，分清(qing)資金(jin)渠道(dao)，認真審核每筆原(yuan)始憑證，正確運用(yong)會(hui)(hui)(hui)計(ji)科目，編制(zhi)會(hui)(hui)(hui)計(ji)憑證，進行(xing)記(ji)賬。做到(dao)“三及(ji)時(shi)(shi)”：即(ji)及(ji)時(shi)(shi)編制(zhi)有關(guan)會(hui)(hui)(hui)計(ji)報(bao)表，及(ji)時(shi)(shi)報(bao)送稅務(wu)等部(bu)門；及(ji)時(shi)(shi)裝(zhuang)訂(ding)會(hui)(hui)(hui)計(ji)憑證；及(ji)時(shi)(shi)清(qing)理往來款項(xiang)。出(chu)納要嚴(yan)格按(an)照(zhao)現金(jin)管理辦(ban)法(fa)和(he)銀行(xing)結算(suan)制(zhi)度(du)，辦(ban)理現金(jin)收(shou)付(fu)和(he)銀行(xing)結算(suan)業務(wu)；及(ji)時(shi)(shi)準確登記(ji)銀行(xing)、現金(jin)日(ri)記(ji)賬，做到(dao)日(ri)清(qing)月結；嚴(yan)格支(zhi)票(piao)領用(yong)手續(xu)，按(an)規定簽發現金(jin)支(zhi)票(piao)和(he)轉帳支(zhi)票(piao)。

　　6、配合銷(xiao)售部了解(jie)貨款(kuan)回(hui)收(shou)情況，做好貨款(kuan)回(hui)收(shou)工作。

　　7、積極籌措資金，從多(duo)方面保證公司資金運營的(de)流暢。

　　8、努力(li)加大(da)新業(ye)務開(kai)拓力(li)度，實現跨越式發(fa)展，企業(ye)未來的發(fa)展空間將重點集(ji)中(zhong)在(zai)新業(ye)務領域，務必在(zai)認識、機(ji)制(zhi)、措(cuo)施和組織推動等方面下真功(gong)夫，花大(da)力(li)氣(qi)，力(li)爭(zheng)使在(zai)較(jiao)短時(shi)間內投(tou)資、發(fa)展新業(ye)務，走在(zai)同(tong)業(ye)前面，占領市場。

　　9、完成公(gong)司董事會及(ji)CEO臨(lin)時交辦(ban)的(de)其他工作。

　　二、加強基礎防范、做好安全工作

　　1、貨(huo)幣資金安全(quan)。定期檢(jian)查現金提取、送存過(guo)程中的安全(quan)問題，檢(jian)查現金是否超庫存存放(fang)；對有(you)關設備(bei)的完好性(xing)進(jin)行檢(jian)查，若有(you)隱(yin)患，及(ji)時處理并向上反映(ying)；及(ji)時加以整改。

　　2、票(piao)證管理安全。做好現(xian)金、收據、發票(piao)、各種有價票(piao)證的管理工作以(yi)及安全防范工作，確保不(bu)(bu)漏不(bu)(bu)遺不(bu)(bu)缺(que)。

　　3、負責防(fang)火安全(quan)，嚴格執行用電管(guan)理規(gui)定并(bing)保證每(mei)日(ri)下班時切斷主(zhu)電源(yuan)；對(dui)辦公室吸煙(yan)進行嚴格管(guan)理，采取有效措施保證地上無亂扔煙(yan)頭。

　　4、負責防盜安(an)全。定期(qi)檢(jian)查(cha)安(an)全措(cuo)施的完好性，發現問題(ti)及時處理并(bing)向上匯(hui)報。

　　三、加強考核考評、提高工作質量

　　1、嚴(yan)格遵守《會計人員職業(ye)道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處(chu)理(li)意(yi)見。

　　2、嚴格進行考(kao)勤工作(zuo)。嚴格執行上下班制度，保證(zheng)每日工作(zuo)的(de)正(zheng)常進行。

　　3、要建(jian)立(li)和健(jian)全各(ge)項管(guan)(guan)理(li)(li)(li)基礎(chu)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)，促進(jin)(jin)企業(ye)(ye)(ye)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)整體(ti)(ti)水平提高(gao)。企業(ye)(ye)(ye)內(nei)部各(ge)項管(guan)(guan)理(li)(li)(li)基礎(chu)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)，包括：財務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)制(zhi)度(du)(du)、財產物資(zi)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)及清查盤點制(zhi)度(du)(du)、行政管(guan)(guan)理(li)(li)(li)制(zhi)度(du)(du)，根據各(ge)項管(guan)(guan)理(li)(li)(li)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)基礎(chu)工作(zuo)的(de)(de)要求，實行崗(gang)位(wei)責任制(zhi)，規定每個(ge)員(yuan)工必(bi)須做(zuo)(zuo)什(shen)么(me)、什(shen)么(me)時候做(zuo)(zuo)、在什(shen)么(me)情況下應(ying)怎(zen)么(me)做(zuo)(zuo)，以及什(shen)么(me)不能(neng)做(zuo)(zuo)，做(zuo)(zuo)錯(cuo)了怎(zen)么(me)辦(ban)等細(xi)則。這(zhe)樣，每個(ge)崗(gang)位(wei)的(de)(de)每個(ge)責任者對各(ge)自(zi)承擔的(de)(de)財務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)基礎(chu)工作(zuo)都清楚，要求人人遵守。通過實施(shi)這(zhe)些制(zhi)度(du)(du)，進(jin)(jin)一步提高(gao)企業(ye)(ye)(ye)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)整體(ti)(ti)水平。

　　4、建(jian)立和健全自我約(yue)束的企(qi)業機制，確保企(qi)業持(chi)續(xu)、穩定、協調發展，嚴格(ge)審核(he)費用(yong)開支，控(kong)制預算，加強資(zi)金日(ri)常(chang)調度與控(kong)制，落實內部(bu)各層次(ci)、各部(bu)門的資(zi)金管理責任制。盡量避免無(wu)計劃、無(wu)定額(e)使用(yong)資(zi)金。

　　四、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著后(hou)勤xx的(de)不(bu)斷壯(zhuang)大(da)，面對(dui)日趨復雜(za)的(de)市場和日益加大(da)的(de)競爭，提高財務人員素質日顯重要(yao)。

　　1、認(ren)真學習會(hui)計法(fa)(fa)(fa)、企業(ye)財務(wu)管理制(zhi)度、工業(ye)企業(ye)會(hui)計制(zhi)度和(he)有關(guan)的(de)財務(wu)制(zhi)度，提高會(hui)計人員的(de)法(fa)(fa)(fa)制(zhi)觀念，加強會(hui)計人員的(de)職業(ye)道德，樹立牢固地依法(fa)(fa)(fa)理財的(de)觀念，做(zuo)到有法(fa)(fa)(fa)必依，執法(fa)(fa)(fa)必嚴(yan)，違(wei)法(fa)(fa)(fa)必究，貫徹執行黨(dang)的(de)方針(zhen)政策(ce)，自覺遵守法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規，維(wei)護財經紀律(lv)(lv)，抵制(zhi)不(bu)正(zheng)之風(feng)。

　　2、加強(qiang)(qiang)業務(wu)(wu)學習，提(ti)高業務(wu)(wu)水(shui)平。定期(qi)進行業務(wu)(wu)培訓，更新(xin)業務(wu)(wu)知識(shi)(shi)，擴大(da)知識(shi)(shi)面(mian)。在掌握(wo)基礎知識(shi)(shi)的同(tong)時，加強(qiang)(qiang)計算機知識(shi)(shi)的學習，以(yi)適應現階段(duan)財務(wu)(wu)管理的要(yao)求。與此同(tong)時，認真(zhen)學些(xie)稅務(wu)(wu)、金融、等相(xiang)關性知識(shi)(shi)，以(yi)拓展知識(shi)(shi)面(mian)，提(ti)高理論和實際(ji)操作水(shui)平。

　　3、加強學術(shu)交流(liu)。學術(shu)交流(liu)是提高會計人員(yuan)(yuan)素(su)質的(de)(de)重要方面。通過撰寫論(lun)文，可促進理(li)論(lun)知(zhi)識(shi)，有利于總結工(gong)作(zuo)中的(de)(de)經驗，提高業務水平，還能提高寫作(zuo)能力和口(kou)述能力。通過對會計人員(yuan)(yuan)素(su)質的(de)(de)培(pei)養，全面提

企業財務部門工作規劃書8

　　今年第二季(ji)(ji)度是(shi)公(gong)司(si)飛速發展的一季(ji)(ji)度，結合(he)公(gong)司(si)的實際(ji)情(qing)況(kuang)，公(gong)司(si)財務部將一如既(ji)往地做(zuo)好(hao)日常會計核(he)算工作(zuo)、提(ti)供優(you)質(zhi)服務的同時，將著力做(zuo)好(hao)完善財務制度、推進規范管(guan)理，為本公(gong)司(si)的做(zuo)大、做(zuo)強提(ti)供優(you)質(zhi)、高效的保障和服務。

　　為了(le)使財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)更(geng)好(hao)地(di)為公司的業務(wu)發(fa)展(zhan)服務(wu)，加強財(cai)(cai)務(wu)管理，完善各(ge)項財(cai)(cai)務(wu)制(zhi)度，使財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)在規范化、制(zhi)度化的良好(hao)環境中更(geng)好(hao)地(di)發(fa)揮作(zuo)(zuo)(zuo)用。特擬定以下財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)計(ji)劃。

　　一、指導思想

　　財務會(hui)計工(gong)作應發(fa)揮好"企業信息系統"的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會(hui)計信息使用者提(ti)供及時、真實(shi)、可(ke)靠(kao)的會(hui)計信息。

　　財(cai)務部是企(qi)業(ye)財(cai)務工(gong)作的(de)管理、核(he)算(suan)、監督指導部門、其管理職(zhi)能(neng)是根據企(qi)業(ye)發展(zhan)規劃編制和(he)(he)下(xia)達企(qi)業(ye)財(cai)務預(yu)(yu)算(suan)，并(bing)對預(yu)(yu)算(suan)的(de)實施情(qing)況(kuang)(kuang)進行(xing)(xing)管理，其核(he)算(suan)職(zhi)能(neng)是對公司的(de)生產經營、資金運(yun)(yun)行(xing)(xing)情(qing)況(kuang)(kuang)進行(xing)(xing)核(he)算(suan)，其預(yu)(yu)警提(ti)示職(zhi)能(neng)是對于董事長、總經理反(fan)饋(kui)公司資金的(de)營運(yun)(yun)預(yu)(yu)警和(he)(he)提(ti)示。

　　切實做好財(cai)(cai)務預測(ce)、財(cai)(cai)務決策、財(cai)(cai)務預算、財(cai)(cai)務控制和財(cai)(cai)務分(fen)析五項工作，提(ti)高(gao)公(gong)司的經(jing)濟效益。

　　二、目標和任務

　　（一）依時完成日常會計記錄和(he)會計核算工(gong)(gong)作(zuo)，提(ti)高工(gong)(gong)作(zuo)效率

　　1、嚴格遵守(shou)《會計(ji)(ji)法(fa)》、《企(qi)業會計(ji)(ji)制度》等有關會計(ji)(ji)法(fa)律法(fa)規進(jin)行會計(ji)(ji)核算和(he)會計(ji)(ji)管理(li)工(gong)作，完善公司內部(bu)會計(ji)(ji)管理(li)與(yu)控制制度、內部(bu)審計(ji)(ji)制度和(he)會計(ji)(ji)核算制度與(yu)方法(fa)。

　　2、完成指標的(de)預算及制訂工(gong)作，并做好公司有關財務管理制度的(de)擬稿工(gong)作，加強(qiang)財務制度建(jian)設。

　　3、做(zuo)好日常(chang)會(hui)計(ji)(ji)(ji)核算(suan)工作。按照會(hui)計(ji)(ji)(ji)制(zhi)度(du)，分清(qing)(qing)資(zi)金(jin)渠道，認真(zhen)審核每筆(bi)原始憑(ping)證，正確運用(yong)會(hui)計(ji)(ji)(ji)科目，細化成本核算(suan)，編制(zhi)會(hui)計(ji)(ji)(ji)憑(ping)證，進行記賬。做(zuo)到"三及(ji)時"：即(ji)及(ji)時編制(zhi)有關會(hui)計(ji)(ji)(ji)報表，及(ji)時報送稅務等部門(men)；及(ji)時裝訂會(hui)計(ji)(ji)(ji)憑(ping)證；及(ji)時清(qing)(qing)理往來款項。出納要嚴(yan)格按照現(xian)金(jin)管理辦法和銀行結(jie)算(suan)制(zhi)度(du)，辦理現(xian)金(jin)收(shou)付和銀行結(jie)算(suan)業務；及(ji)時準確登記銀行、現(xian)金(jin)日記賬，做(zuo)到日清(qing)(qing)月結(jie)；嚴(yan)格支(zhi)票(piao)領(ling)用(yong)手續，按規定簽(qian)發現(xian)金(jin)支(zhi)票(piao)和轉帳支(zhi)票(piao)。

　　4、做好會計檔案的管(guan)理工作。

　　（二）加強(qiang)公(gong)司的資(zi)金管(guan)理

　　1、擬定公司的(de)年(nian)度資(zi)金預算并提交公司董事會審批。

　　2、擬(ni)定公司的資金籌集方案并(bing)提(ti)交公司董事(shi)會審(shen)批。

　　3、調度公(gong)司資金，確保公(gong)司正常生(sheng)產經營(ying)所需資金的集中使(shi)用。

　　4、加強公(gong)司的存貨管理(li)、應收帳款(kuan)管理(li)。

　　（三）制定公司年度財務預(yu)測(ce)和預(yu)算(suan)，積(ji)極參與公司決策(ce)

　　1、制定全面預(yu)算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司(si)領導決策當好參謀(mou)。

　　2、按(an)財務預算(suan)科(ke)學合理安排調度資金(jin)，充分發揮資金(jin)利用(yong)效率(lv)。

　　（四）嚴格(ge)落實財務控制工(gong)作

　　1、嚴(yan)格(ge)抓好采購環(huan)節的財務控(kong)制、存(cun)貨控(kong)制、現金控(kong)制等(deng)控(kong)制環(huan)節，確(que)保公司(si)及(ji)其內部(bu)機構和(he)人員(yuan)全面實(shi)(shi)現財務預(yu)算，實(shi)(shi)現公司(si)總(zong)體目標。

　　2、實施全方位財務(wu)控制機(ji)制，使財務(wu)控制工(gong)作(zuo)滲透到公司(si)組織管理(li)的(de)各個層次(ci)、生產(chan)業(ye)務(wu)的(de)全過程、各個經營環(huan)節，覆蓋企業(ye)所有的(de)部門(men)和崗位。

　　（五）財務分析

　　及(ji)時利用(yong)財(cai)務(wu)(wu)業務(wu)(wu)、會計(ji)、統計(ji)、市場等信(xin)息資(zi)料，采用(yong)科(ke)學的(de)(de)分(fen)析(xi)方法，對公司(si)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)狀況(kuang)、營運能力和財(cai)務(wu)(wu)成果(guo)進行分(fen)析(xi)，全面(mian)、客(ke)觀地評價公司(si)財(cai)務(wu)(wu)活動的(de)(de)業績，有效控制(zhi)財(cai)務(wu)(wu)活動的(de)(de)運行，正(zheng)確預測財(cai)務(wu)(wu)發展的(de)(de)未來。

　　三、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著公司(si)的(de)不斷壯大，面對日趨復雜(za)的(de)市場和日益加大的(de)競爭，提高財務人員(yuan)素質日顯重要。

　　1、認(ren)真學習(xi)會計法、財務管理(li)制度，提高(gao)會計人員(yuan)的(de)法制觀(guan)念(nian)，加強會計人員(yuan)的(de)職業道德(de)，樹立牢(lao)固地依法理(li)財的(de)觀(guan)念(nian)，做到有法必依，執(zhi)法必嚴，違法必究(jiu)，貫徹執(zhi)行(xing)黨的(de)方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之(zhi)風。

　　2、加強(qiang)業務(wu)學(xue)習，提(ti)高業務(wu)水(shui)平。定期進行業務(wu)培訓，更新(xin)業務(wu)知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)，擴大知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)面(mian)。在掌握基礎知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)的(de)(de)同(tong)時(shi)，加強(qiang)計算機(ji)知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)的(de)(de)學(xue)習，以適應(ying)現階段(duan)財務(wu)管理的(de)(de)要求。與此同(tong)時(shi)，認真學(xue)些稅務(wu)、金(jin)融、等相關性(xing)知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)，以拓展知(zhi)(zhi)識(shi)(shi)面(mian)，提(ti)高理論和實際操作(zuo)水(shui)平。

　　3、加強學(xue)術交流(liu)。學(xue)術交流(liu)是提高(gao)會計(ji)(ji)人(ren)員素質的(de)`重要方面(mian)。通(tong)過交流(liu)可促進理論知(zhi)識(shi)，有(you)利于總結工作(zuo)中的(de)經(jing)驗，提高(gao)業(ye)務(wu)水平(ping)，還能(neng)提高(gao)寫(xie)作(zuo)能(neng)力和(he)口述能(neng)力。通(tong)過對會計(ji)(ji)人(ren)員素質的(de)培養(yang)，全面(mian)提高(gao)公司(si)的(de)財務(wu)管理水平(ping)，以適(shi)應新形(xing)勢下對會計(ji)(ji)信息的(de)快(kuai)速的(de)、準確(que)的(de)、真實的(de)要求，確(que)保公司(si)各(ge)部門(men)各(ge)項工作(zuo)有(you)序運轉(zhuan)和(he)各(ge)項事業(ye)的(de)發(fa)展。

　　四、工作重點與難點

　　增加資(zi)(zi)金投入：資(zi)(zi)金需(xu)求(qiu)計劃(hua)和融資(zi)(zi)計劃(hua)。根據我司(si)的(de)銷售計劃(hua)，資(zi)(zi)金缺(que)口比較大(da)(da)，如(ru)何更(geng)好(hao)地與銀行合(he)作(zuo)，取(qu)得銀行的(de)資(zi)(zi)金支持是我司(si)總(zong)目能否實現的(de)關鍵(jian)。在這個問題上財務(wu)部(bu)感(gan)覺壓力特別大(da)(da)，如(ru)何多方位拓寬融資(zi)(zi)渠道，保證公司(si)高速發展所需(xu)資(zi)(zi)金，是財務(wu)部(bu)的(de)工(gong)作(zuo)重點和難點。

　　五、建議和措施

　　1、重大(da)發生費用支出應報財務(wu)部(bu)備案，以(yi)使有(you)計劃地攤銷(xiao)支付（如銷(xiao)售返利(li)）。

　　2、加大新藥產品(pin)的開發力(li)度，改善(shan)產品(pin)結構。

　　3、做(zuo)好(hao)原料定(ding)價采(cai)購(gou)(gou)工作，控制采(cai)購(gou)(gou)成本升高，努(nu)力(li)降(jiang)低(di)采(cai)購(gou)(gou)成本，增加產品毛利率。

　　4、擴大產品銷售范圍(wei)，增加銷售收入。

　　5、量(liang)入(ru)而出，控制費用支出：

　　（1）要(yao)控制推銷費用(yong)支(zhi)出(chu)(chu)，制定促銷費支(zhi)出(chu)(chu)，要(yao)量(liang)入而出(chu)(chu)。

　　（2）期間(jian)費(fei)(fei)用（管理費(fei)(fei)用等）要(yao)制(zhi)定(ding)一定(ding)措施，要(yao)有一套嚴謹(jin)的報銷(xiao)制(zhi)度，而(er)且要(yao)加強管理、監(jian)督、用較(jiao)少錢(qian)辦更多事(shi)。

企業財務部門工作規劃書9

　　在(zai)新的(de)一年里，財務(wu)(wu)部工作人員應在(zai)廠領導的(de)正確(que)領導下(xia)制(zhi)定對(dui)全廠其他(ta)部門的(de)考核制(zhi)度或者相關辦法(fa)。在(zai)國家各項財務(wu)(wu)法(fa)律、法(fa)規的(de)監督下(xia)制(zhi)定如下(xia)考核制(zhi)度：

　　1、組(zu)織財(cai)務(wu)部各員工對國家有關法(fa)律(lv)(lv)法(fa)規、會計(ji)制度、安全法(fa)、財(cai)務(wu)制度、管理制度等有關法(fa)律(lv)(lv)法(fa)規進行系(xi)統(tong)學習。

　　2、在財(cai)務部內部明確考核(he)制度：財(cai)務人員的(de)(de)分工(gong)及(ji)各職能部門的(de)(de)協作，要分工(gong)明確并(bing)帶有互相(xiang)協作補充(chong)性，相(xiang)互配合的(de)(de)工(gong)作中(zhong)不(bu)斷學習，對(dui)各項費(fei)用(yong)的(de)(de)合理支(zhi)出起到監(jian)(jian)督(du)(du)作用(yong)，對(dui)違規違紀行為起到監(jian)(jian)督(du)(du)智能。

　　3、在應收(shou)(shou)帳款(kuan)上起到有(you)效的(de)監(jian)督作用：明(ming)確各分管會計的(de)職責，制(zhi)定相應的(de)制(zhi)度，如對應收(shou)(shou)款(kuan)的(de)監(jian)督，應制(zhi)定相應的(de)規定，對貨(huo)款(kuan)回(hui)(hui)收(shou)(shou)的(de)期(qi)限把(ba)握、回(hui)(hui)款(kuan)具體事宜、相關銷售責任人都應有(you)相應的(de)監(jian)督，加大(da)財(cai)務(wu)監(jian)督力度。

　　4、在對(dui)公司(si)其他(ta)部門(men)的(de)工作(zuo)方(fang)面：對(dui)各(ge)科室產生的(de)各(ge)項(xiang)費用進行核(he)算，為(wei)公司(si)節省(sheng)每(mei)(mei)一(yi)筆(bi)支出，從一(yi)角一(yi)元(yuan)做(zuo)起。在對(dui)各(ge)種(zhong)原(yuan)料的(de).發(fa)票接收方(fang)面，認真(zhen)做(zuo)好本職工作(zuo)盡自己的(de)能力去做(zuo)好每(mei)(mei)一(yi)筆(bi)業務的(de)考察(cha)及發(fa)票的(de)接收工作(zuo)，認真(zhen)完成每(mei)(mei)月的(de)報稅工作(zuo)。

　　5、對(dui)車間的(de)耗用、檢(jian)修期(qi)間產生的(de)各(ge)項費用進行把關，為節約成本、減少開支做(zuo)好(hao)每一項工(gong)作(zuo)，對(dui)各(ge)項費用的(de)節、超(chao)進行考核并報公(gong)司領導，協助領導做(zuo)好(hao)決策工(gong)作(zuo)。

　　6、對(dui)前工作期間(jian)應進行(xing)有(you)階段性的(de)總結(jie)，從月(yue)度(du)小結(jie)到季度(du)、半年(nian)、全(quan)年(nian)總結(jie)；做(zuo)(zuo)好資金預算工作，其(qi)中(zhong)包括(kuo)對(dui)應付款項、應收(shou)款項、車間(jian)檢(jian)修估(gu)算等等；做(zuo)(zuo)好財務(wu)報表(biao)的(de)編制工作，要求帳(zhang)務(wu)清晰(xi)、任務(wu)明確；積極(ji)配合(he)公司其(qi)他部(bu)門(men)接受(shou)xx公司的(de)考核及檢(jian)查。

　　在新的(de)(de)一年里(li)，力爭(zheng)(zheng)在機遇與挑戰面(mian)前認真搞好財務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)，用的(de)(de)人力配置爭(zheng)(zheng)取的(de)(de)經濟(ji)效益，以節約成本為(wei)思路提(ti)高資(zi)金(jin)使用價值；以提(ti)高員工(gong)(gong)素質、工(gong)(gong)作(zuo)效率為(wei)工(gong)(gong)作(zuo)目標，從思想上抓(zhua)緊、行動上落(luo)實、制定(ding)完整(zheng)的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)計劃，學習好的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)經驗和精神，落(luo)實各項規章制度，努力做好財務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)。為(wei)公司的(de)(de)良好發(fa)展盡到的(de)(de)職責。

企業財務部門工作規劃書10

　　財務部(bu)作(zuo)為公(gong)司的(de)(de)核(he)心部(bu)門之一，肩負著對(dui)成本的(de)(de)計劃(hua)控制、各(ge)部(bu)門的(de)(de)費用(yong)支(zhi)出、以(yi)及對(dui)銷(xiao)售工(gong)作(zuo)的(de)(de)配合與總結等工(gong)作(zuo)任務，在領導(dao)的(de)(de)監督下財務部(bu)各(ge)工(gong)作(zuo)人(ren)員應(ying)合理的(de)(de)調節(jie)各(ge)項費用(yong)的(de)(de)支(zhi)出，保證(zheng)財務物資的(de)(de)安全；服務于公(gong)司、服務于員工(gong)、服務于客戶，以(yi)促進(jin)公(gong)司開(kai)拓市場、增收節(jie)支(zhi)，從而謀(mou)取(qu)利潤化(hua)，以(yi)的(de)(de)人(ren)力配置(zhi)謀(mou)取(qu)的(de)(de)經濟效(xiao)益。

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在以前(qian)會(hui)計(ji)(ji)工作規(gui)(gui)范(fan)(fan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)的基礎上(shang)，繼續開(kai)展會(hui)計(ji)(ji)規(gui)(gui)范(fan)(fan)化(hua)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)工作，提高會(hui)計(ji)(ji)核(he)算(suan)(suan)(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)水平，防范(fan)(fan)和(he)化(hua)解(jie)操作風險。具(ju)體從8個方面抓起：會(hui)計(ji)(ji)基本規(gui)(gui)定(ding)；會(hui)計(ji)(ji)核(he)算(suan)(suan)(suan)質(zhi)量；會(hui)計(ji)(ji)報表質(zhi)量；計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)機管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)；聯行結算(suan)(suan)(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)；會(hui)計(ji)(ji)檔(dang)案管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)；信用社網點管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)及其它(ta)；會(hui)計(ji)(ji)經營管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)。特別是會(hui)計(ji)(ji)檔(dang)案管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)歷年(nian)來有所欠(qian)缺，每年(nian)的會(hui)計(ji)(ji)憑證(zheng)雖然都歸了檔(dang)，但未(wei)按檔(dang)案管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)辦(ban)法(fa)歸類(lei)整(zheng)理(li)(li)(li)(li)(li)，需要進一步規(gui)(gui)范(fan)(fan)。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增(zeng)收(shou)(shou)(shou)(shou)、節(jie)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)兩個(ge)環節(jie)，外(wai)抓收(shou)(shou)(shou)(shou)入，內(nei)抓管(guan)理(li)，力爭全年實(shi)(shi)現(xian)在(zai)足(zu)額(e)提取應付利(li)息，提高撥(bo)備水平(ping)的(de)(de)(de)前(qian)(qian)提下，實(shi)(shi)現(xian)利(li)潤xxx萬元(yuan)，確保(bao)(bao)社(she)社(she)盈余和(he)專(zhuan)項(xiang)票據兌(dui)付全縣信(xin)用(yong)(yong)社(she)資(zi)產利(li)潤率(lv)逐年上升的(de)(de)(de)目(mu)標(biao)。針(zhen)(zhen)對(dui)(dui)(dui)目(mu)標(biao)，制(zhi)定出(chu)臺《xx縣農村信(xin)用(yong)(yong)社(she)**年增(zeng)盈創(chuang)利(li)實(shi)(shi)施方案》，圍繞(rao)增(zeng)收(shou)(shou)(shou)(shou)、節(jie)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)兩個(ge)環節(jie)進行(xing)了安排。外(wai)抓信(xin)貸質(zhi)量管(guan)理(li)，積極(ji)盤活存量優化(hua)增(zeng)量，拓寬增(zeng)收(shou)(shou)(shou)(shou)渠道，千方百計(ji)(ji)應收(shou)(shou)(shou)(shou)盡收(shou)(shou)(shou)(shou)。內(nei)抓財務管(guan)理(li)，降(jiang)低經(jing)營(ying)成(cheng)本，特別要加強營(ying)業費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)的(de)(de)(de)管(guan)理(li)，在(zai)確保(bao)(bao)個(ge)人費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)的(de)(de)(de)前(qian)(qian)提下，壓縮(suo)公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)，確保(bao)(bao)專(zhuan)項(xiang)票據兌(dui)付全縣信(xin)用(yong)(yong)社(she)資(zi)產費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)率(lv)逐年下降(jiang)目(mu)標(biao)。具體抓好五項(xiang)操(cao)(cao)作(zuo)：一是財務開(kai)(kai)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)操(cao)(cao)作(zuo)：對(dui)(dui)(dui)營(ying)業費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)實(shi)(shi)行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)額(e)和(he)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)率(lv)控制(zhi)，嚴(yan)格實(shi)(shi)行(xing)了“以(yi)收(shou)(shou)(shou)(shou)定支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、先提后支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、多收(shou)(shou)(shou)(shou)多支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、少(shao)收(shou)(shou)(shou)(shou)少(shao)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、以(yi)率(lv)定額(e)，超(chao)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)自負”的(de)(de)(de)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)計(ji)(ji)提開(kai)(kai)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)原(yuan)則，將費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)控制(zhi)在(zai)核定比例之內(nei)。二(er)是比例操(cao)(cao)作(zuo)：即(ji)在(zai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)開(kai)(kai)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)方面針(zhen)(zhen)對(dui)(dui)(dui)國家有關政策規(gui)定，對(dui)(dui)(dui)職工福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)，工會經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)，養(yang)老(lao)保(bao)(bao)險，待業保(bao)(bao)險金等按(an)比例準(zhun)確計(ji)(ji)提。對(dui)(dui)(dui)招待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、宣(xuan)傳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等要在(zai)規(gui)定比例之內(nei)節(jie)約使用(yong)(yong)。三是預(yu)算操(cao)(cao)作(zuo)：對(dui)(dui)(dui)培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、修理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電子設備費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)購(gou)置(zhi)及(ji)運轉費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)實(shi)(shi)行(xing)了預(yu)算制(zhi)，做到了在(zai)具體操(cao)(cao)作(zuo)中(zhong)嚴(yan)格按(an)照預(yu)算控制(zhi)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)。四是包干(gan)操(cao)(cao)作(zuo)：對(dui)(dui)(dui)差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等我(wo)們結合區(qu)域實(shi)(shi)際和(he)市場(chang)物價(jia)情況合理(li)制(zhi)定包干(gan)使用(yong)(yong)辦法，無(wu)正當理(li)由超(chao)出(chu)包干(gan)限額(e)的(de)(de)(de)社(she)，其(qi)超(chao)額(e)部分扣減個(ge)人費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。五是成(cheng)本操(cao)(cao)作(zuo)：嚴(yan)格加強了其(qi)他成(cheng)本項(xiang)目(mu)和(he)營(ying)業外(wai)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)的(de)(de)(de)管(guan)理(li)，堅持按(an)月監控，防止以(yi)其(qi)他名義列(lie)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在(zai)重要空(kong)(kong)白(bai)憑(ping)證(zheng)(zheng)(zheng)管(guan)理上(shang)，今年(nian)我們還將繼(ji)續加大檢(jian)查(cha)力度，近年(nian)來，通過每(mei)年(nian)的序(xu)時(shi)檢(jian)查(cha)，使(shi)得各(ge)營(ying)業網點(dian)對(dui)(dui)重要憑(ping)證(zheng)(zheng)(zheng)使(shi)用(yong)，管(guan)理達到了(le)加強，但此項(xiang)工作不敢懈(xie)怠，XX年(nian)x月(yue)份我們要組(zu)織人員對(dui)(dui)xx年(nian)x月(yue)至xx年(nian)x月(yue)的重要空(kong)(kong)白(bai)憑(ping)證(zheng)(zheng)(zheng)領用(yong)進行了(le)專項(xiang)序(xu)時(shi)檢(jian)查(cha)。從聯社領回開(kai)始一直查(cha)到各(ge)社使(shi)用(yong)，逐(zhu)項(xiang)逐(zhu)類憑(ping)證(zheng)(zheng)(zheng)跟蹤進行檢(jian)查(cha)。同時(shi)要求信用(yong)社主(zhu)管(guan)會計每(mei)月(yue)對(dui)(dui)所轄網點(dian)的`重要空(kong)(kong)白(bai)憑(ping)證(zheng)(zheng)(zheng)檢(jian)查(cha)一次，每(mei)次檢(jian)查(cha)認(ren)真登(deng)記《重要空(kong)(kong)白(bai)憑(ping)證(zheng)(zheng)(zheng)檢(jian)查(cha)登(deng)記簿》，責任明確。

　　四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年(nian)(nian)(nian)xx月份，市(shi)銀監局分局批復我縣信用(yong)社自然(ran)人股(gu)入(ru)股(gu)起(qi)點(dian)為xxx元(yuan)，法人股(gu)入(ru)股(gu)起(qi)點(dian)為xxxx元(yuan)，投資(zi)股(gu)比例(li)(li)xxx%。入(ru)股(gu)起(qi)點(dian)的(de)(de)提高，給規范股(gu)本金帶(dai)來(lai)了(le)巨(ju)大(da)困(kun)難，xx年(nian)(nian)(nian)雖然(ran)開展(zhan)了(le)此項(xiang)工作，但離票據兌(dui)付(fu)要(yao)求還(huan)有差距，需要(yao)進(jin)一步規范。xx年(nian)(nian)(nian)底(di)(di)投資(zi)股(gu)比例(li)(li)xxx%，還(huan)差xx個(ge)百分點(dian)，需在一季內達(da)到比例(li)(li)。xx年(nian)(nian)(nian)要(yao)大(da)力(li)開展(zhan)增資(zi)擴股(gu)工作，雖然(ran)xx年(nian)(nian)(nian)底(di)(di)縣信用(yong)社的(de)(de)資(zi)本充足率已達(da)到xxx%，但如果按票據兌(dui)付(fu)考核辦(ban)法，我縣信用(yong)社的(de)(de)資(zi)本充足率還(huan)不足以兌(dui)付(fu)專項(xiang)票據，還(huan)需進(jin)一步加大(da)增資(zi)擴股(gu)的(de)(de)力(li)度，確保專項(xiang)票據兌(dui)付(fu)時不受(shou)影響。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信(xin)息披(pi)(pi)露工作(zuo)直接影(ying)響到專項(xiang)票(piao)據兌付工作(zuo)，今年(nian)x月(yue)份之前，要組織信(xin)用社(she)按專項(xiang)票(piao)據兌付標準認真開(kai)展(zhan)信(xin)息披(pi)(pi)露，具體對xx年(nian)度的各項(xiang)經營(ying)指標完成情(qing)況、股金分(fen)紅情(qing)況、“三(san)會(hui)”召開(kai)情(qing)況、利潤分(fen)配情(qing)況等進行(xing)披(pi)(pi)露，將信(xin)息披(pi)(pi)露報告和信(xin)息披(pi)(pi)露表放于相關場合(he)，以(yi)便(bian)廣(guang)大(da)社(she)員和利益相關者能(neng)真實準確地(di)了解我(wo)縣農村(cun)社(she)各項(xiang)業(ye)務經營(ying)的真實情(qing)況。

　　六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　七、開展新財務制度的培訓工作。

　　八、做好其它各項財務工作。

　　1、搞好會計報(bao)表(biao)、項(xiang)目電報(bao)的匯(hui)總上報(bao)工(gong)作(zuo)。

　　2、做好重要(yao)空白憑(ping)證訂(ding)購、保(bao)管、分(fen)發等(deng)管理工(gong)作。

　　3、認(ren)真搞(gao)好全年各項(xiang)財務制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做(zuo)好(hao)信用社業務和微機操作的日常指(zhi)導。

　　5、保證信用社日常(chang)會計核算的(de)正(zheng)確無誤(wu)等各項工作。

　　6、認真編寫財務分析和項目電(dian)報分析。

　　7、加(jia)強(qiang)信用社無息資金管理。

　　8、繼(ji)續做好信用(yong)社(she)帳(zhang)戶、現金、大額支取方面的管理工作(zuo)。