財務出納工作計劃

　　時(shi)間就如同白駒過隙般的(de)流逝，我們又(you)將(jiang)迎來新的(de)喜悅、新的(de)收獲，來為今后(hou)的(de)學習制(zhi)定一份計劃。相信大家(jia)又(you)在為寫計劃犯愁(chou)了？以下是小編為大家(jia)收集的(de)財(cai)務出(chu)納工作計劃，歡迎大家(jia)借(jie)鑒與參(can)考，希望對(dui)大家(jia)有所幫助。

財務出納工作計劃1

　　xx年xx發展中的(de)關鍵一年，集團(tuan)公(gong)司(si)成立后，一切都以(yi)嶄(zhan)新的(de)面貌呈現。站在新的(de)起點，財務(wu)(wu)部將一如既往地圍(wei)繞公(gong)司(si)的(de)總體經營思(si)路和發展規劃，認真貫徹執(zhi)行(xing)公(gong)司(si)財務(wu)(wu)預算，以(yi)加(jia)強財務(wu)(wu)核算、提高(gao)會計素質(zhi)為(wei)(wei)(wei)主要(yao)工(gong)作(zuo)內容(rong)，以(yi)精細化(hua)核算、數(shu)量化(hua)考(kao)核為(wei)(wei)(wei)工(gong)作(zuo)方法，以(yi)利潤(run)化(hua)為(wei)(wei)(wei)目(mu)(mu)標(biao)，以(yi)資產(chan)經營責任為(wei)(wei)(wei)主線，全(quan)面推行(xing)制度化(hua)、標(biao)準化(hua)、程(cheng)序化(hua)、信(xin)息(xi)化(hua)的(de)財務(wu)(wu)管(guan)理模(mo)式(shi)，加(jia)強成本核算，實行(xing)全(quan)員(yuan)、全(quan)過程(cheng)的(de)財務(wu)(wu)管(guan)理策(ce)略，從嚴管(guan)理，積極為(wei)(wei)(wei)公(gong)司(si)領導經營決策(ce)當好參(can)謀，為(wei)(wei)(wei)完成公(gong)司(si)經營目(mu)(mu)標(biao)作(zuo)出(chu)應有的(de)努力。現就(jiu)目(mu)(mu)前(qian)情況，做出(chu)xx年6月(yue)工(gong)作(zuo)計劃如下：

　　一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作為(wei)財(cai)(cai)務部的一(yi)員，既是一(yi)名財(cai)(cai)務出納(na)工(gong)(gong)作人(ren)員，也(ye)是財(cai)(cai)務管(guan)理制度的組織者(zhe)，要有(you)嚴謹、廉潔的工(gong)(gong)作作風和認真細致的工(gong)(gong)作態度，對條(tiao)線(xian)人(ren)員要積極引(yin)導(dao)(dao)，做到上行下效，幫助條(tiao)線(xian)人(ren)員解(jie)決(jue)問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進(jin)、趕先進(jin)、超(chao)先進(jin)，在條(tiao)線(xian)中展開競賽活(huo)動，發揮團隊的力量，擰成(cheng)一(yi)股繩(sheng)，勁往一(yi)處(chu)使；在堅持原則(ze)的同時，我們堅持“三(san)個(ge)滿(man)(man)意(yi)(yi)二(er)個(ge)放(fang)(fang)(fang)心(xin)”，三(san)個(ge)滿(man)(man)意(yi)(yi)是“讓客戶滿(man)(man)意(yi)(yi)、讓員工(gong)(gong)滿(man)(man)意(yi)(yi)、讓各(ge)部門主管(guan)領(ling)導(dao)(dao)滿(man)(man)意(yi)(yi)”，二(er)個(ge)放(fang)(fang)(fang)心(xin)是“讓集團公(gong)司領(ling)導(dao)(dao)放(fang)(fang)(fang)心(xin)，讓公(gong)司的老總與各(ge)級領(ling)導(dao)(dao)放(fang)(fang)(fang)心(xin)”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

　　今年(nian)是精益(yi)管(guan)理年(nian)、效益(yi)滿意年(nian)、科技創新(xin)年(nian)，我們將(jiang)繼續(xu)加(jia)強各項(xiang)費用的(de)控制，行使財務監(jian)督職能(neng)，審核(he)(he)控制好各項(xiang)開(kai)支，在財務核(he)(he)算工作(zuo)中盡心盡職，認真處理審核(he)(he)每一筆(bi)業務。

　　三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

　　我知道合(he)理(li)高效(xiao)的(de)財(cai)務(wu)分(fen)(fen)析(xi)(xi)思路與(yu)(yu)方法，是(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)管理(li)和(he)(he)決策(ce)水(shui)平提高的(de)重(zhong)要(yao)途徑，并將使我們的(de)工作事(shi)半功倍，在企(qi)(qi)業(ye)(ye)成本(ben)分(fen)(fen)析(xi)(xi)上(shang)向沈(shen)科學習、向車間的(de)老師(shi)傅學習、向書本(ben)學習，為(wei)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)生產經(jing)營銷(xiao)(xiao)售，做好保本(ben)點(dian)與(yu)(yu)規模效(xiao)益、銷(xiao)(xiao)售定價(jia)分(fen)(fen)析(xi)(xi)等(deng)等(deng)，量化分(fen)(fen)析(xi)(xi)具體的(de)財(cai)務(wu)數(shu)據，并結合(he)企(qi)(qi)業(ye)(ye)總體戰(zhan)略(lve)，為(wei)企(qi)(qi)業(ye)(ye)決策(ce)和(he)(he)管理(li)提供有力的(de)財(cai)務(wu)信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

　　大家都知道(dao)資金就跟人(ren)體的(de)(de)血液(ye)一(yi)(yi)樣重(zhong)要，我毛司的(de)(de)主(zhu)(zhu)要特(te)點是(shi)樓層(ceng)量大、銷售批量大，籌集資金是(shi)財(cai)務的(de)(de)一(yi)(yi)個主(zhu)(zhu)要職能，良好(hao)的(de)(de)銀(yin)企關系(xi)，是(shi)企業融資的(de)(de)一(yi)(yi)根(gen)紐帶，目前(qian)我們只能在應收款管理(li)與庫存(cun)管理(li)上進行控制，壓縮庫存(cun)，合理(li)生產，控制資金的(de)(de)流向，使庫存(cun)原(yuan)輔材料在保(bao)證生產的(de)(de)同(tong)時控制到最底線(xian)，在資金尤為(wei)緊張的(de)(de)情況下，財(cai)務部將從(cong)采購材料與產成品這一(yi)(yi)塊有效地跟蹤好(hao)資金的(de)(de)運作。

財務出納工作計劃2

　　在(zai)(zai)(zai)_總的(de)(de)(de)英明領導(dao)下(xia)(xia)，本(ben)人在(zai)(zai)(zai)__年(nian)(nian)度(du)，基本(ben)完(wan)成了相關工(gong)作任務，當然這其中肯定還有(you)許多不足(zu) 和需(xu)要改進、完(wan)善的(de)(de)(de)地(di)方。今年(nian)(nian)，我將(jiang)一如(ru)既往地(di)按照領導(dao)的(de)(de)(de)要求，在(zai)(zai)(zai)去年(nian)(nian)的(de)(de)(de)工(gong)作基礎上，本(ben)著“多溝通、多協調、積(ji)極主動、創造(zao)性地(di)開(kai)展(zhan)工(gong)作”的(de)(de)(de)指(zhi)導(dao)思想(xiang)，發 揚公司群狼博虎，無堅不摧的(de)(de)(de)理(li)念(nian)，全面(mian)開(kai)展(zhan)___年(nian)(nian)度(du)的(de)(de)(de)工(gong)作。現制定工(gong)作計劃如(ru)下(xia)(xia)：

　　一、進(jin)一步熟悉金(jin)龍魚客服工(gong)作的(de)整(zheng)個(ge)流程，多參與(yu)多走動，對于每個(ge)項目按時結案(an)，做到少出差錯。

　　二、全面(mian)負(fu)責公(gong)司內部的辦公(gong)行政管理工作(zuo)，協(xie)(xie)調(diao)公(gong)司各部門間(jian)各項協(xie)(xie)作(zuo)事(shi)宜。

　　三、完善公司各項管理規章制度(du)，定(ding)期或不定(ding)期對各部(bu)門的制度(du)執行(xing)情況進行(xing)檢查，保證公司的管理規章制度(du)切實可行(xing)。

　　四、根據今年(nian)的(de)具體(ti)實際情(qing)況，進一步完善考(kao)(kao)評制(zhi)度，對員(yuan)(yuan)工業績考(kao)(kao)評，及時(shi)匯報上級，將結果及時(shi)反饋給員(yuan)(yuan)工，幫助(zhu)員(yuan)(yuan)工更好地工作，最重(zhong)要的(de)是加強(qiang)員(yuan)(yuan)工的(de)工作積極性。

　　五(wu)、根據實際(ji)情況，加強公司人(ren)員的(de)培訓工(gong)作，基(ji)本思(si)路和去年一(yi)樣(yang)，力求形象多樣(yang)化(hua)，增(zeng)強趣味(wei)性。

　　六(liu)、及(ji)時按(an)實登好各(ge)(ge)(ge)類臺賬，做好各(ge)(ge)(ge)項(xiang)目的(de)成本核算，以及(ji)各(ge)(ge)(ge)種材料的(de)購買(mai)、使(shi)用情況，正(zheng)確節約各(ge)(ge)(ge)項(xiang)開支。

　　七、協助(zhu)各項(xiang)(xiang)目經(jing)理及時做好應收、應付款項(xiang)(xiang)的(de)工作。

　　1、日常工作：

　　（1）、與(yu)銀行相關部門聯系，井然有(you)序地完(wan)成(cheng)了職工(gong)工(gong)資(zi)發放工(gong)作。

　　（2）、清理(li)客戶(hu)欠(qian)費名單(dan)，并與各個相關部(bu)門通力合(he)作，共(gong)同(tong)完(wan)成(cheng)欠(qian)費的催收(shou)工作。

　　（3）、核對保險名單，與(yu)保險公司辦(ban)理(li)好(hao)交(jiao)接手續(xu)，完(wan)成(cheng)對我公司職工(gong)的意外傷害險的投保工(gong)作。

　　（4）、做(zuo)好(hao)____年各種財務報(bao)表及統計報(bao)表，并及時(shi)送(song)交相關主管部(bu)門。

　　2、其他工作

　　（1）、迎接公司評估，準備所(suo)需(xu)財務(wu)相關(guan)材(cai)料，及時送(song)交辦公室。

　　（2）、為迎接審計(ji)部門對我(wo)公司(si)帳(zhang)務情況(kuang)的檢查工(gong)(gong)作，做(zuo)好前期自(zi)查自(zi)糾(jiu)工(gong)(gong)作，對檢查中可能出(chu)現的問題做(zuo)好統計(ji)，并提(ti)交(jiao)領導審閱。

　　（3） 按照公司部署，做好了社(she)會(hui)公益活(huo)動及困難職工救濟工作.

　　3、出(chu)納工作總結與(yu)計劃在本年度工作中

　　（1）、嚴格執行現(xian)(xian)金(jin)管理和結算制度，定期向(xiang)會計核對現(xian)(xian)金(jin)與(yu)帳目，發(fa)現(xian)(xian)現(xian)(xian)金(jin)金(jin)額不符，做到(dao)及時匯(hui)報，及時處理。

　　（2）、及時收(shou)回公司各項(xiang)收(shou)入(ru)(ru)，開(kai)出收(shou)據，及時收(shou)回現金存入(ru)(ru)銀行，從(cong)無坐支現金。

　　（3）、根據會計提(ti)供的(de)依(yi)據，及時發放(fang)教工工資和(he)其它應發放(fang)的(de)經費。

　　（4）、堅(jian)持財(cai)務手續，嚴格審(shen)核算（發(fa)票上(shang)必須有(you)經手人(ren)、驗收人(ren)、審(shen)批人(ren)簽字(zi)方可報帳(zhang)），對不(bu)符手續的發(fa)票不(bu)付款。

財務出納工作計劃3

　　回顧檢查自身存在(zai)的(de)問(wen)題，我在(zai)專(zhuan)業領域的(de)學習不(bu)夠(gou)。我個人的(de)理論基礎，專(zhuan)業知識、工(gong)作方法尚存在(zai)一定的(de)欠缺(que)。針對以上問(wen)題，下半年的(de)努(nu)力方向及工(gong)作計(ji)劃是：

　　1.加(jia)強理論學(xue)習，進一步提(ti)高(gao)工作效率。通(tong)過相關專業知識(shi)的學(xue)習，虛心請教領(ling)導和(he)同事(shi)，增強分析問(wen)題和(he)解決問(wen)題的能力。參加(jia)會計的再教育學(xue)習，提(ti)高(gao)自己的專業技能。

　　2.嚴(yan)格執(zhi)行(xing)現金(jin)管理制度，認真掌握庫存限額(e)，按現金(jin)收付記賬，憑(ping)證辦理收付，金(jin)額(e)方面要當面點清(qing)，防(fang)止工作(zuo)(zuo)出現差(cha)錯。遵守各項規章制度，凡事按程(cheng)序辦。做到平(ping)時工作(zuo)(zuo)更(geng)認真仔細，作(zuo)(zuo)為對發票最后一(yi)關審查，一(yi)定(ding)要堅持原則，即使(shi)是(shi)已經審核過的發票，如果(guo)存在要素不全，內容籠統等發票，堅決(jue)不予(yu)報(bao)銷。

　　3、做(zuo)好現(xian)金、銀(yin)行(xing)存(cun)(cun)款日記賬(zhang)做(zuo)到日清(qing)月結保(bao)證賬(zhang)證相(xiang)符賬(zhang)款相(xiang)符存(cun)(cun)取與(yu)銀(yin)行(xing)賬(zhang)目相(xiang)符的工作。

　　4、及時核對銀(yin)行存(cun)款(kuan)做到賬(zhang)款(kuan)相符管理好相關憑證防止丟失。

　　5、與部門(men)會計人員密(mi)切(qie)配合做(zuo)到(dao)相互支持(chi)、配合。

　　6、完成(cheng)領導臨時交辦的(de)其(qi)他工作.

　　以上是我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)工(gong)作(zuo)以來的(de)(de)(de)(de)一些體會和(he)認識(shi)，也是我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)不(bu)斷在(zai)工(gong)作(zuo)中將(jiang)所學的(de)(de)(de)(de)知識(shi)與實踐相結合的(de)(de)(de)(de)一個過程。在(zai)以后的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)和(he)學習中我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)還將(jiang)不(bu)懈的(de)(de)(de)(de)努(nu)力和(he)拼搏，我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)20xx年將(jiang)在(zai)充實、喜(xi)悅、收獲中度過。在(zai)此，祝愿(yuan)怡然酒業(ye)如豐收的(de)(de)(de)(de)葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發展、再創佳績，再次(ci)也真誠(cheng)的(de)(de)(de)(de)感謝(xie)幫(bang)助過我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)部門領導，感謝(xie)你們對(dui)我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)工(gong)作(zuo)期間的(de)(de)(de)(de)幫(bang)助及指導，才能讓我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)有(you)了今(jin)天的(de)(de)(de)(de)進(jin)步(bu)和(he)成長。

　　我在收付、反映、監督(du)、管理(li)四個方面盡到(dao)了應盡的(de)(de)職責，過去(qu)的(de)(de)上半(ban)年里在不斷改善工作方式方法的(de)(de)同時，順利(li)完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、嚴(yan)格執行(xing)現金(jin)(jin)管理(li)和(he)結算(suan)制度，定(ding)期(qi)向會計核對現金(jin)(jin)與帳(zhang)目(mu)，發現金(jin)(jin)額不符，做(zuo)到及時匯報，及時處理(li)。

　　2、及時收回(hui)公司各項收入，開出收據，及時收回(hui)現金存入銀行。

　　3、根據(ju)會計提供的(de)依據(ju)，與銀(yin)行相(xiang)關部門聯系，井然有序(xu)地(di)完成了職工(gong)工(gong)資和其它應(ying)發(fa)放的(de)經(jing)費(fei)發(fa)放工(gong)作。

　　4、堅持財(cai)務手續，嚴格審核(he)算（發票上必須有經手人、驗收(shou)人、審批人簽字(zi)方可(ke)報帳），對不符手續的發票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公(gong)司評估，準備所需財(cai)務相關材料，及時送交辦公(gong)室。

　　2、為迎(ying)接審計(ji)(ji)部門對(dui)我公司帳務(wu)情況的檢查(cha)工(gong)作(zuo)，做(zuo)好前期自查(cha)自糾工(gong)作(zuo)，對(dui)檢查(cha)中(zhong)可能出現的問(wen)題做(zuo)好統(tong)計(ji)(ji)，并提交(jiao)領導(dao)審閱。在工(gong)作(zuo)中(zhong)，我忠于職守(shou)，盡力而為，領導(dao)和同事們也給了我很大(da)的幫助和鼓勵。

　　回顧檢查(cha)自身存在的問題，我認為：

　　一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新(xin)(xin)經(jing)濟蓬勃發展，新(xin)(xin)情況新(xin)(xin)問題層出不窮，新(xin)(xin)知識新(xin)(xin)科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和(he)自(zi)覺性。理論基儲(chu)專(zhuan)業知識、文化水(shui)平、工作方法等不能適應新(xin)(xin)的要(yao)求。

　　二、在(zai)工作較累的時候(hou)，有(you)過松弛思想，這是自(zi)己政治素(su)質(zhi)不(bu)高(gao)，也是世界觀(guan)(guan)(guan)、人生觀(guan)(guan)(guan)、價值觀(guan)(guan)(guan)解決不(bu)好(hao)的表現。

　　針(zhen)對以上(shang)問題，今后的(de)努力方(fang)向(xiang)是(shi)：

　　一(yi)、加強理(li)(li)論學(xue)習，進(jin)一(yi)步提高(gao)自身素(su)質。對(dui)(dui)業務的熟(shu)悉，不(bu)能(neng)取代對(dui)(dui)提高(gao)個(ge)人素(su)養(yang)更(geng)高(gao)層次的追求，必(bi)須通過對(dui)(dui)鄧小平理(li)(li)論、市場經濟理(li)(li)論、國家法律、法規以(yi)及金(jin)融(rong)業務知識、相關政策的學(xue)習，增(zeng)強分析問(wen)題(ti)、解決問(wen)題(ti)的能(neng)力。

　　二、增強大(da)局(ju)觀念(nian)，轉變工作作風，努力克服自己(ji)的消極情緒(xu)，提(ti)高(gao)工作質量和效率，積極配合(he)領導同事們(men)把工作做(zuo)得更好。

　　下半年(nian)，圍繞局中心(xin)(xin)工作(zuo)任務和(he)中心(xin)(xin)計劃安排，結合上半年(nian)工作(zuo)情(qing)況，我(wo)們將著重做好以下幾項工作(zuo)：

　　1、完成各類審計(ji)處理意見的整改工作

　　針(zhen)對(dui)小金庫以及專項資金審計后提(ti)出的意見，組(zu)織(zhi)會計人員配合經(jing)濟(ji)處和有(you)關(guan)部門單位認真查找原因(yin)，對(dui)照分析，完成(cheng)整改落實措施，進(jin)一步(bu)規范財務(wu)工(gong)作。

　　2、繼續做好會計規范(fan)化檢(jian)查的(de)抽查工作

　　一項制(zhi)度(du)的(de)(de)建(jian)立(li)必(bi)須有其持久性和(he)嚴謹性做(zuo)保證，從(cong)去年(nian)規范(fan)(fan)化檢查工(gong)(gong)作取得的(de)(de)效果看(kan)，規范(fan)(fan)會(hui)計基礎工(gong)(gong)作需要(yao)長期的(de)(de)堅持，既要(yao)做(zuo)好日常基礎建(jian)設，又要(yao)有長期制(zhi)度(du)的(de)(de)監督檢查做(zuo)約束。今年(nian)下半年(nian)要(yao)繼續配合(he)經濟處做(zuo)好會(hui)計規范(fan)(fan)化檢查的(de)(de)抽查工(gong)(gong)作。

　　3、繼續做好會計集中核算工作

　　重點做(zuo)好(hao)(hao)上半年預算執行財務分析；配合局相關(guan)部(bu)門及時(shi)做(zuo)好(hao)(hao)省運會資金保障工作；做(zuo)好(hao)(hao)財務賬簿等的(de)標準化(hua)統一工作。

　　4、完善20xx年部門預算的精細化(hua)工作

　　根據省(sheng)級(ji)部(bu)門(men)預(yu)算編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)的要求，為保證預(yu)算數據的準確、完整，提高財政(zheng)資金的使(shi)用效(xiao)益，爭取在編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)19年部(bu)門(men)預(yu)算時，盡量做到科學化、精(jing)細化，建議經濟處建立追蹤問效(xiao)制(zhi)(zhi)(zhi)度，對各單位的預(yu)算執行(xing)過程進(jin)行(xing)跟蹤監督，項目完成后進(jin)行(xing)績效(xiao)評價，以(yi)此(ci)提高部(bu)門(men)預(yu)算編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)的準確性、預(yu)算執行(xing)的嚴肅性。

　　5、迅速適應角色，充分發揮委派(pai)會計作(zuo)用

　　隨著上半年(nian)(nian)新周期(qi)委派會計輪崗工作(zuo)的(de)調整結束，下半年(nian)(nian)委派會計人員要迅(xun)速適(shi)應新的(de)工作(zuo)角色，充分發(fa)揮委派會計主觀能動性，重(zhong)點了解新增單位現有財(cai)務人員配置及工作(zuo)職責、修訂(ding)完善財(cai)務規章制度(du)，及時謀劃財(cai)務管理模式(shi)，提(ti)出(chu)周期(qi)工作(zuo)思路。

財務出納工作計劃4

　　新一(yi)輪財務(wu)出納工(gong)作的(de)(de)(de)(de)展(zhan)開(kai)意味著自己(ji)要提升相應(ying)的(de)(de)(de)(de)專注度才(cai)不(bu)會造成(cheng)誤(wu)差，畢竟對于財務(wu)賬單的(de)(de)(de)(de)結算(suan)與核對方面應(ying)當要保持嚴謹的(de)(de)(de)(de)態度才(cai)不(bu)會落后于人，而(er)且相對于漫長的(de)(de)(de)(de)職(zhi)(zhi)業生涯而(er)言應(ying)當履行好(hao)財務(wu)出納的(de)(de)(de)(de)職(zhi)(zhi)責才(cai)行，也許以(yi)往的(de)(de)(de)(de)'出納工(gong)作中(zhong)因為些許的(de)(de)(de)(de)疏忽(hu)造成(cheng)了失誤(wu)卻不(bu)能(neng)夠將這種情況延續下去(qu)，為此身為財務(wu)出納工(gong)作者(zhe)的(de)(de)(de)(de)我制定了第二(er)季(ji)度的(de)(de)(de)(de)計(ji)劃從而(er)實現自身能(neng)力的(de)(de)(de)(de)提升。

　　在(zai)(zai)以(yi)往(wang)的財務(wu)出納工(gong)作(zuo)中不難(nan)發現(xian)賬單的整理與核對(dui)工(gong)作(zuo)是(shi)比較繁(fan)瑣的，正因為如此才要在(zai)(zai)編制賬單的過程中便(bian)按照類別進行整理才行，否則(ze)當(dang)(dang)事務(wu)集中且(qie)比較忙碌(liu)的時(shi)候很(hen)難(nan)確保(bao)(bao)是(shi)否會(hui)因為自身的疏(shu)忽導致問(wen)題產(chan)(chan)生，而且(qie)應對(dui)財務(wu)工(gong)作(zuo)的過程中應當(dang)(dang)要做(zuo)好保(bao)(bao)密性在(zai)(zai)能夠(gou)遵守好自身的職業道德，實際上我也應當(dang)(dang)對(dui)待財務(wu)工(gong)作(zuo)更(geng)加積極些才能夠(gou)展開相應的部(bu)署，畢竟提前來到(dao)公司并做(zuo)好準備(bei)往(wang)往(wang)能夠(gou)將隱患排(pai)除在(zai)(zai)問(wen)題產(chan)(chan)生之前，在(zai)(zai)現(xian)金(jin)的庫存管理方面則(ze)要按照當(dang)(dang)前的收支狀況進行處(chu)理以(yi)免影響到(dao)財務(wu)部(bu)門的整體部(bu)署。

　　出納工作(zuo)中應當要(yao)執行(xing)好(hao)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)銷制(zhi)定并將規定的資金進行(xing)支出，只不(bu)(bu)過由于職責所在應當要(yao)確保報(bao)(bao)銷手續(xu)齊(qi)全并需要(yao)領(ling)導的審批(pi)，否則未(wei)經嚴(yan)(yan)格審核便(bian)輕易支出公(gong)司(si)資金明(ming)顯是對財(cai)務(wu)出納工作(zuo)的不(bu)(bu)嚴(yan)(yan)謹，而且(qie)沒有領(ling)導的批(pi)準(zhun)也不(bu)(bu)能(neng)夠在第(di)二季度的財(cai)務(wu)出納工作(zuo)中私自借款，考慮(lv)到這類問題(ti)的嚴(yan)(yan)重性應當明(ming)白出納工作(zuo)中應當要(yao)遵守好(hao)財(cai)務(wu)部門的相關規定才(cai)行(xing)，即便(bian)是在支票(piao)管理(li)方面也要(yao)做好(hao)嚴(yan)(yan)格的把控以免未(wei)能(neng)及(ji)時(shi)收回(hui)影響到公(gong)司(si)的整體(ti)利(li)益。

　　雖(sui)然出(chu)納并不負責(ze)直接性的(de)(de)(de)記賬(zhang)(zhang)卻要做(zuo)好(hao)賬(zhang)(zhang)單(dan)的(de)(de)(de)保管與(yu)登(deng)記才行(xing)(xing)，關鍵(jian)是要將(jiang)出(chu)納的(de)(de)(de)職(zhi)責(ze)與(yu)會(hui)計進行(xing)(xing)聯(lian)系(xi)從而通過相互間的(de)(de)(de)合作(zuo)做(zuo)好(hao)財(cai)務部的(de)(de)(de)工作(zuo)，在(zai)工資審核方面更是要注重(zhong)于各類數據(ju)的(de)(de)(de)收集(ji)并利用(yong)財(cai)務軟件(jian)做(zuo)到日清月結(jie)，實際上為了避免部分(fen)員(yuan)工心存疑慮還應當在(zai)第二季度列(lie)出(chu)詳(xiang)細的(de)(de)(de)清單(dan)才行(xing)(xing)，對待公司發放的(de)(de)(de)工資則需要認(ren)真對待以免部分(fen)員(yuan)工心生(sheng)怨言，因此即便財(cai)務出(chu)納工作(zuo)容易惹人非議卻也要做(zuo)好(hao)問心無(wu)愧才能夠履行(xing)(xing)好(hao)相應的(de)(de)(de)職(zhi)責(ze)。

　　當(dang)第二季(ji)度來臨(lin)的(de)時(shi)候(hou)應當(dang)要回顧以往在財(cai)務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中積累的(de)經驗(yan)，畢竟對于計(ji)劃(hua)(hua)的(de)實(shi)施而(er)言(yan)應當(dang)要在內(nei)心有所規劃(hua)(hua)從而(er)為財(cai)務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)提供更(geng)多(duo)的(de)保(bao)障，隨著自己在工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中的(de)積累自然會接(jie)觸(chu)到更(geng)加(jia)重(zhong)要的(de)財(cai)務(wu)事務(wu)，因此我(wo)在兢兢業(ye)業(ye)對待財(cai)務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)同(tong)時(shi)不能出現(xian)任何(he)松懈之處才行。

財務出納工作計劃5

　　在(zai)xxxx年度工作(zuo)根基上(shang)，切(qie)實認(ren)真做(zuo)好本職工作(zuo)。為能更好地、順利地開展下一年的工作(zuo)，現(xian)計劃如下：

　　一、對二期(qi)業主入(ru)伙材料的整理(li)，實時收取相(xiang)關(guan)入(ru)伙費用;

　　二、對一(yi)期業主下一(yi)年物管費用的實(shi)時追繳(jiao)，包(bao)管款項(xiang)實(shi)時入庫;

　　三、對(dui)其他(ta)各項應收(shou)(shou)款實時(shi)追繳，費用實時(shi)收(shou)(shou)取存入(ru)銀(yin)行;

　　四、每月(yue)按(an)期(qi)清理合同及(ji)協議，對(dui)未收取費用實時追繳;

　　五(wu)、果斷堅持財(cai)務手(shou)續，嚴格審(shen)核算，對不(bu)符手(shou)續的發票毫不(bu)付款(kuan);

　　六(liu)、監(jian)督收銀員收銀工作，包管款項符(fu)合，實時入庫;

　　七、幫忙收(shou)銀(yin)員做好業主二次供水費用(yong)的盤算及收(shou)取;

　　八、增(zeng)強學習專業知識，進(jin)步(bu)自(zi)身辦事(shi)程(cheng)度(du)和素質，更好地辦事(shi)業主;

　　九、幫忙其(qi)他部門(men)做好(hao)各相關工作。

財務出納工作計劃6

　　透(tou)過(guo)xx會計師事務(wu)(wu)(wu)所(suo)對(dui)內部(bu)控制和(he)稅(shui)務(wu)(wu)(wu)風險的(de)(de)(de)專題講座，豐富了(le)財務(wu)(wu)(wu)人(ren)員稅(shui)務(wu)(wu)(wu)知識。邀請了(le)審(shen)計部(bu)、資金部(bu)、資產部(bu)和(he)財務(wu)(wu)(wu)人(ren)員做(zuo)了(le)深入的(de)(de)(de)交流(liu)。回(hui)顧過(guo)去，展(zhan)(zhan)望(wang)未來(lai)，財務(wu)(wu)(wu)部(bu)在(zai)保(bao)證(zheng)工(gong)作順利進(jin)展(zhan)(zhan)并取得長(chang)足的(de)(de)(de)進(jin)步的(de)(de)(de)同(tong)時，更要戒驕戒躁，繼(ji)續持續昂揚斗志，同(tong)時不斷的(de)(de)(de)發現并彌補工(gong)作中的(de)(de)(de)不足，在(zai)保(bao)證(zheng)作為公司核心的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)機構正常運作的(de)(de)(de)前提下(xia)，將(jiang)財務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)(de)管理提高(gao)到(dao)一個新的(de)(de)(de)層次！因此，20xx年作出(chu)了(le)如下(xia)的(de)(de)(de)展(zhan)(zhan)望(wang)和(he)計劃(hua)：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

　　這個工作與各(ge)個部(bu)門的直接分管經(jing)理的管理是分不開的；

　　同時，財務部將(jiang)加強對(dui)新職(zhi)工(gong)的成本費(fei)用(yong)報銷和控制的宣傳(chuan)，老職(zhi)工(gong)帶(dai)新職(zhi)工(gong)，把嚴格借(jie)支，節約費(fei)用(yong)，x天沖賬(zhang)的優良(liang)作風延續下去；

　　對于(yu)項(xiang)目(mu)的請款嚴(yan)格(ge)審批(pi)(pi)制(zhi)度(du)，經理一(yi)支(zhi)筆制(zhi)度(du)，對項(xiang)目(mu)的沖賬報銷嚴(yan)格(ge)按照借支(zhi)明細審批(pi)(pi)，超出借支(zhi)范圍的請款除個性(xing)批(pi)(pi)準外(wai)，財務一(yi)律不得核(he)銷負責人借支(zhi)，并(bing)按公司規(gui)定(ding)收回借款或(huo)從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度

　　需要(yao)各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)總監極力(li)配(pei)合(he)財(cai)務的(de)(de)此項(xiang)(xiang)工作，對各(ge)(ge)個項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)正常回(hui)款，按(an)照公司財(cai)務部制(zhi)定的(de)(de)傭金(jin)結(jie)算(suan)管理辦法(fa)(fa)嚴格要(yao)求各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)部銷售秘書按(an)時(shi)報(bao)交(jiao)銷售報(bao)表和傭金(jin)結(jie)算(suan)表，除法(fa)(fa)定節假日外，財(cai)務部每月x日左右對各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)所(suo)報(bao)數據歸總，向董(dong)事(shi)辦上報(bao)當月資金(jin)收(shou)付計劃(hua)。

　　三、配備財務人員

　　財務部工作量日(ri)漸加強，鑒(jian)于目前財務工作在(zai)運(yun)作尚好，本(ben)著(zhu)為公(gong)司節約人力(li)資(zi)源成(cheng)(cheng)本(ben)的原則，財務推薦至少增加一名(ming)主(zhu)管(guan)會計(ji)，負(fu)責(ze)日(ri)常(chang)賬務處(chu)理及成(cheng)(cheng)本(ben)費用(yong)報銷審核(he)把控，出納除負(fu)責(ze)日(ri)常(chang)收支及資(zi)金收付計(ji)劃外，加強往(wang)來款項的催要工作，成(cheng)(cheng)本(ben)會計(ji)負(fu)責(ze)按(an)照公(gong)司的績效考核(he)方案進行(xing)公(gong)司人力(li)資(zi)源成(cheng)(cheng)本(ben)提成(cheng)(cheng)的核(he)算，另(ling)協助往(wang)來款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始(shi)憑(ping)證審(shen)核、納(na)稅申報，憑(ping)證裝訂和財務檔案、代理策劃等合(he)同管理，現金銀行收支，提(ti)成核算(suan)發放，賬務核對和往(wang)來(lai)款項(xiang)催收等日常工作(zuo)，保證不出差錯(cuo)，做(zuo)好資(zi)金安排，保證公司資(zi)金正常運(yun)作(zuo)。

　　五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

　　為了使財務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)更好(hao)地為統計事(shi)業的發(fa)展服(fu)務(wu)，加強(qiang)財務(wu)管理，完財務(wu)制度，做到財務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)長計劃、短安排，使財務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)在規范化(hua)、制度化(hua)的良好(hao)環境中更好(hao)地發(fa)揮作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)用。以立(li)足(zu)基礎工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，深化(hua)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)細節；

　　提高人員(yuan)素質(zhi)，追(zhui)求工作(zuo)質(zhi)量為(wei)目標(biao)，加強財(cai)務基礎(chu)性工作(zuo)。

財務出納工作計劃7

　　鑒于(yu)工(gong)作中存(cun)在(zai)(zai)的問題，在(zai)(zai)下半年工(gong)作中重點放在(zai)(zai)以(yi)下幾個方面進行：

　　一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點

　　隨著(zhu)公司的發展的蒸蒸日上，財(cai)務管理職能(neng)的日益顯現，財(cai)務治理參(can)與到(dao)企業治理的方方面面，使(shi)其更(geng)加符(fu)合財(cai)務制度(du)規定(ding)，經(jing)得(de)起各審(shen)計(ji)、稅務部(bu)門的財(cai)務檢查。

　　二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識

　　隨著(zhu)各項財務(wu)(wu)、稅(shui)務(wu)(wu)的新規定不(bu)斷出臺，財務(wu)(wu)人(ren)(ren)員還(huan)需及時針(zhen)對(dui)專業(ye)知識方面(mian)加強培訓(xun)。尤其增(zeng)值(zhi)稅(shui)、企業(ye)所得稅(shui)、個人(ren)(ren)所得稅(shui)等，財務(wu)(wu)部應(ying)多加培訓(xun)，進行(xing)學習、討(tao)論(lun)，爭取使企業(ye)利(li)潤化。將公司財務(wu)(wu)人(ren)(ren)員培養(yang)為不(bu)僅(jin)能(neng)夠做好資金收付工作(zuo)，還(huan)能(neng)夠充分發揮(hui)財務(wu)(wu)管(guan)理(li)的作(zuo)用，增(zeng)強獨(du)立解決(jue)問題(ti)的能(neng)力。

　　三、完成20xx年預算初稿編制工作

　　根據集團歷(li)年要(yao)求，在x、x月份會進(jin)行(xing)下一(yi)年度的預(yu)算初(chu)稿(gao)編制工作(zuo)，根據公司(si)(si)的運行(xing)方式，結合生(sheng)產實際(ji)，通過對公司(si)(si)的各項(xiang)費用(yong)認真調研和測算做(zuo)好初(chu)稿(gao)的編制工作(zuo)。

　　最后，財務(wu)部(bu)(bu)的(de)(de)工作并非獨立的(de)(de)，離不(bu)開(kai)各個(ge)部(bu)(bu)門的(de)(de)配合，希望在今(jin)后的(de)(de)工作中，大(da)家互相支持，互相幫助(zhu)，發揚兄弟人的(de)(de)精神，為完成下半年度的(de)(de)工作，為企業的(de)(de)經營目(mu)標(biao)的(de)(de)實(shi)現做出(chu)更大(da)的(de)(de)貢獻!

財務出納工作計劃8

　　一、日常工作:

　　1.與銀行相關部門聯(lian)系，井(jing)然(ran)有序的完成領導(dao)交代(dai)的各項任務;

　　2.對于職工報銷(xiao)的(de)各(ge)項費用，做到(dao)快速，合(he)理的(de)發(fa)放;

　　3.及(ji)時收(shou)(shou)回公司各項(xiang)收(shou)(shou)入，開出(chu)收(shou)(shou)據，及(ji)時收(shou)(shou)回現金存(cun)入銀(yin)行，無(wu)坐支現金現象，

　　4.每月初及(ji)時(shi)與(yu)銀行對賬(zhang)，并取銀行對賬(zhang)單(dan)。

　　5.每月初按時做出資金表。

　　6.仔細完成工程款(kuan)的支付，房款(kuan)收(shou)入以及發票打印(yin)

　　7.認真做好(hao)憑證(zheng)

　　8.每季度按時去銀(yin)行拿利息清單

　　9.每(mei)月按(an)時去銀行拿(na)稅(shui)單

　　10.根據(ju)會計供給的依據(ju)，及時(shi)發放(fang)職工(gong)(gong)工(gong)(gong)資和其它應發放(fang)的經費。

　　11.每(mei)月初填制公積金匯(hui)繳單，完成(cheng)職工公積金的支付(fu)。

　　二、其他工作

　　1.嚴(yan)格執行(xing)現金管理(li)和(he)結算制度，每(mei)日認(ren)真核(he)對現金與日記(ji)賬賬目，發現現金金額不符，做到及(ji)時(shi)查詢及(ji)時(shi)處(chu)理(li)，每(mei)月按銀(yin)行(xing)對賬單做好(hao)(hao)對賬工作(zuo)認(ren)真做好(hao)(hao)未(wei)達賬項(xiang)調節表。

　　2.堅(jian)持(chi)財(cai)務手(shou)續，嚴(yan)格審核算(發票上必(bi)須(xu)有經手(shou)人(ren)、驗收人(ren)、審批人(ren)簽字方可報帳(zhang))，對不符手(shou)續的發票不予付款。

　　3.為配合公司發展需用(yong)，協同本部門主管一同完成開立銀行(xing)承兌匯票賬戶(hu)及保證金(jin)賬戶(hu)等(deng)。

　　4.根(gen)據(ju)記賬憑證(zheng)(zheng)，逐(zhu)筆收付后在記賬憑證(zheng)(zheng)簽章，并加蓋(gai)“收訖(qi)”或(huo)“付訖(qi)”戳記，做到合(he)法準(zhun)確、手續完備、單證(zheng)(zheng)齊全。

　　5.按規定填制各種(zhong)支票、授權支付憑證(zheng)等銀行結算(suan)憑證(zheng)，數(shu)字(zi)準確;

　　6.妥善保管有(you)關印章、票據等，做好有(you)關單(dan)據、賬冊、報表等會計資料的整(zheng)理、歸檔;

　　7.定期和(he)不定期向財務部經理報告工(gong)作;

　　8.完成財務部(bu)經理臨時交辦的其(qi)他各(ge)項工作任務。

財務出納工作計劃9

　　財務(wu)管(guan)理(li)是醫(yi)院(yuan)(yuan)構(gou)建的(de)決定性因素(su)，是實現醫(yi)院(yuan)(yuan)管(guan)理(li)科(ke)學化的(de)基礎前(qian)提。隨著(zhu)醫(yi)院(yuan)(yuan)衛(wei)生體制(zhi)改革的(de)不(bu)斷深入(ru)，醫(yi)院(yuan)(yuan)要以優質(zhi)、高(gao)效(xiao)、低(di)耗的(de)服務(wu)贏得(de)醫(yi)療市(shi)場份額，建立一個標準化和全面的(de)醫(yi)院(yuan)(yuan)財務(wu)管(guan)理(li)工作計劃(hua)，具(ju)有(you)十分重要的(de)意義。更新理(li)財觀念是市(shi)場經濟形式下醫(yi)院(yuan)(yuan)財務(wu)管(guan)理(li)成功(gong)與(yu)否的(de)基礎醫(yi)院(yuan)(yuan)財務(wu)出納(na)工作計劃(hua)。

　　1、首先要加強財務管理職能

　　參與醫院(yuan)(yuan)經營(ying)管(guan)理(li)，財(cai)務(wu)管(guan)理(li)是醫院(yuan)(yuan)經濟(ji)工作(zuo)的(de)(de)核(he)心。醫院(yuan)(yuan)的(de)(de)一切經營(ying)決策必須以(yi)財(cai)務(wu)預(yu)測(ce)和詳細的(de)(de)財(cai)務(wu)分析及醫院(yuan)(yuan)財(cai)務(wu)會計的(de)(de)核(he)算數據作(zuo)為基礎(chu)和依(yi)據。任何經營(ying)決策實施過程(cheng)中都離不開合理(li)的(de)(de)財(cai)務(wu)控制(zhi)，因此醫院(yuan)(yuan)財(cai)務(wu)管(guan)理(li)必須從核(he)算型(xing)向管(guan)理(li)核(he)算型(xing)轉變，做好這(zhe)種轉變不是一句空話，要切實地抓好和完(wan)善以(yi)下三種職能(neng)。

　　1.1財務的參(can)與職(zhi)能

　　醫(yi)院的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)管(guan)理不能(neng)只在辦公室算賬，而(er)應(ying)走出去，到(dao)醫(yi)院的(de)(de)(de)基(ji)層去，注意對醫(yi)院重大(da)經(jing)濟(ji)(ji)活動的(de)(de)(de)研(yan)究(jiu)和分(fen)(fen)析(xi)(xi)，提(ti)高工作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)科學性(xing)、前瞻性(xing)、預測(ce)性(xing)和可操作(zuo)(zuo)性(xing)，促進財(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)由(you)核算型(xing)向(xiang)管(guan)理型(xing)轉變，在項(xiang)(xiang)目投資可行(xing)性(xing)研(yan)究(jiu)階段，要為領導的(de)(de)(de)決策提(ti)供效(xiao)益分(fen)(fen)析(xi)(xi)和可行(xing)性(xing)科學數據(ju)，及(ji)時提(ti)出建議(yi)和修改方案，總結(jie)財(cai)務(wu)管(guan)理過程中(zhong)的(de)(de)(de)經(jing)驗及(ji)教(jiao)訓。合(he)理安排使用資金(jin)，建立醫(yi)院大(da)型(xing)項(xiang)(xiang)目。設(she)備購置的(de)(de)(de)可行(xing)性(xing)論證和審批程序，切(qie)實(shi)保障醫(yi)院各項(xiang)(xiang)經(jing)濟(ji)(ji)活動的(de)(de)(de)合(he)法性(xing)、合(he)理性(xing)和經(jing)濟(ji)(ji)性(xing)。

　　1.2財(cai)務的控制職能

　　財務控(kong)制(zhi)是(shi)按照一定計(ji)劃(hua)指標對醫院(yuan)(yuan)的(de)(de)經濟活(huo)(huo)動進行可行性的(de)(de)調(diao)節、監督(du)、檢(jian)查、糾正，以確保醫院(yuan)(yuan)財務計(ji)劃(hua)工(gong)作的(de)(de)實現。財務控(kong)制(zhi)是(shi)財務管理的(de)(de)一個重(zhong)要方面和一種手段，貫(guan)穿于(yu)醫院(yuan)(yuan)經濟活(huo)(huo)動的(de)(de)整個過程，建立健全財務的(de)(de)內部控(kong)制(zhi)職能，是(shi)保證醫院(yuan)(yuan)資(zi)金使用的(de)(de)規模化、制(zhi)度(du)化、合(he)理化的(de)(de)有力保障20xx年醫院(yuan)(yuan)財務工(gong)作計(ji)劃(hua)20xx年醫院(yuan)(yuan)財務工(gong)作計(ji)劃(hua)。

　　1.3財(cai)務(wu)的服務(wu)職能(neng)

　　醫(yi)院財務管理(li)必需改(gai)變服(fu)(fu)務模(mo)式，要(yao)建立(li)以增強服(fu)(fu)務意識、提高服(fu)(fu)務質量(liang)、強化管理(li)、規范行為(wei)(wei)、改(gai)進服(fu)(fu)務、提高服(fu)(fu)務質量(liang)為(wei)(wei)目標的(de)內(nei)部(bu)建設理(li)念，這就要(yao)求財務人(ren)員主動為(wei)(wei)病人(ren)、職工(gong)、領(ling)導(dao)排(pai)憂解難，讓(rang)病人(ren)滿意、職工(gong)滿意、讓(rang)領(ling)導(dao)放心，要(yao)處理(li)好財務與各部(bu)門的(de)關系，用真心和熱情換取工(gong)作的(de)和諧與舒暢，用優良的(de)服(fu)(fu)務做好醫(yi)院財務管理(li)工(gong)作。

　　2、做好內部財務預算

　　建立(li)資(zi)金(jin)(jin)管理體系(xi)，通過全(quan)面預(yu)算(suan)，充分考慮貨幣資(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)時間價(jia)值，實(shi)現對資(zi)金(jin)(jin)流量的(de)(de)(de)嚴格控(kong)制(zhi)。實(shi)現審批一(yi)支(zhi)筆(bi)，嚴控(kong)收支(zhi)兩(liang)條線(xian)，提(ti)高醫(yi)院經濟效益，各(ge)部(bu)門、各(ge)渠道(dao)的(de)(de)(de)資(zi)金(jin)(jin)收入(ru)(ru)全(quan)部(bu)納(na)入(ru)(ru)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)預(yu)算(suan)統一(yi)管理，統一(yi)調(diao)(diao)配，統一(yi)使用，所(suo)有(you)(you)經濟實(shi)體都(dou)要接受財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部(bu)門的(de)(de)(de)監督檢查(cha)，所(suo)有(you)(you)資(zi)金(jin)(jin)由財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部(bu)門集中收入(ru)(ru)，調(diao)(diao)劑(ji)使用，以確(que)(que)保醫(yi)療、藥劑(ji)、基建，后(hou)勤資(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)需(xu)求。內(nei)部(bu)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)預(yu)算(suan)是(shi)(shi)醫(yi)院對有(you)(you)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)經濟往來(lai)實(shi)施(shi)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)監督的(de)(de)(de)基礎和依據(ju)(ju)，單位內(nei)部(bu)預(yu)算(suan)不僅僅是(shi)(shi)醫(yi)院財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)管理工(gong)作的(de)(de)(de)具體表現形式，而(er)且在一(yi)定(ding)程度上也(ye)體現了(le)單位對整體工(gong)作的(de)(de)(de)安排。正(zheng)確(que)(que)編(bian)制(zhi)預(yu)算(suan)和財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)預(yu)算(suan)管理是(shi)(shi)醫(yi)院進行(xing)各(ge)項財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)活動的(de)(de)(de)前(qian)提(ti)和依據(ju)(ju)，是(shi)(shi)醫(yi)院在年度內(nei)所(suo)要完成的(de)(de)(de)事業計(ji)劃(hua)工(gong)作任務(wu)(wu)(wu)(wu)的(de)(de)(de)貨幣表現，是(shi)(shi)醫(yi)院組織收入(ru)(ru)和控(kong)制(zhi)支(zhi)出的(de)(de)(de)依據(ju)(ju)。

　　3、正確預測各項收入

　　及時(shi)了(le)解醫療市(shi)(shi)場(chang)動(dong)態(tai)，正(zheng)確(que)預(yu)測(ce)各(ge)項收(shou)入。收(shou)入是支出(chu)的(de)(de)(de)(de)保證(zheng)(zheng)“量(liang)入為(wei)(wei)出(chu)”是預(yu)算(suan)的(de)(de)(de)(de)基本(ben)原則(ze)要(yao)(yao)(yao)想把預(yu)算(suan)作得科(ke)學、準確(que)，就(jiu)要(yao)(yao)(yao)對(dui)醫療市(shi)(shi)場(chang)行(xing)情、動(dong)態(tai)進行(xing)充分的(de)(de)(de)(de)了(le)解、預(yu)測(ce)。特別(bie)是對(dui)國家的(de)(de)(de)(de)方針、政(zheng)策精神要(yao)(yao)(yao)吃透、弄清，正(zheng)確(que)估計市(shi)(shi)場(chang)形勢，除國家方針政(zheng)策對(dui)醫院(yuan)的(de)(de)(de)(de)影響外，市(shi)(shi)場(chang)動(dong)態(tai)、行(xing)情、過去的(de)(de)(de)(de)經(jing)驗(yan)、醫院(yuan)開展的(de)(de)(de)(de)新(xin)項目(mu)、新(xin)技術、設備(bei)增加(jia)帶來(lai)的(de)(de)(de)(de)效益等，都要(yao)(yao)(yao)記(ji)入財務預(yu)測(ce)中，進行(xing)預(yu)測(ce)、分析，盡量(liang)把各(ge)項收(shou)入算(suan)準、算(suan)細。只有可(ke)靠(kao)穩(wen)定的(de)(de)(de)(de)收(shou)入來(lai)源(yuan)，才能保證(zheng)(zheng)支出(chu)的(de)(de)(de)(de)落實(shi)(shi)，否則(ze)，所謂的(de)(de)(de)(de)預(yu)算(suan)將成(cheng)為(wei)(wei)一紙空文，毫無價值(zhi)，不切實(shi)(shi)際的(de)(de)(de)(de)預(yu)算(suan)及預(yu)算(suan)的(de)(de)(de)(de)失誤會影響醫院(yuan)整個經(jing)濟計劃的(de)(de)(de)(de)落實(shi)(shi)，因此，高(gao)質、合(he)理(li)的(de)(de)(de)(de)做(zuo)好預(yu)算(suan)，準確(que)預(yu)測(ce)資金(jin)收(shou)入，對(dui)合(he)理(li)運(yun)用(yong)、安(an)排(pai)有效資金(jin)的(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)施、運(yun)用(yong)，具有非常重要(yao)(yao)(yao)的(de)(de)(de)(de)意(yi)義。

　　全面了解醫(yi)(yi)院(yuan)工(gong)(gong)(gong)作，盡可能把(ba)預(yu)(yu)算(suan)(suan)做(zuo)(zuo)到項(xiang)目(mu)上，按(an)照(zhao)醫(yi)(yi)院(yuan)年度工(gong)(gong)(gong)作計劃(hua)對(dui)(dui)一(yi)些大項(xiang)支(zhi)出(chu)做(zuo)(zuo)精心(xin)安排(pai)，確實(shi)無法得到落實(shi)的(de)(de)(de)(de)要(yao)向領(ling)導說(shuo)明資金(jin)的(de)(de)(de)(de)籌措方式或(huo)建議(yi)不(bu)安排(pai)。非安排(pai)不(bu)可的(de)(de)(de)(de)建議(yi)減少其(qi)他項(xiang)目(mu)開支(zhi)。預(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)(de)制定者要(yao)對(dui)(dui)醫(yi)(yi)院(yuan)需辦(ban)的(de)(de)(de)(de)事情做(zuo)(zuo)到心(xin)中有數。編制預(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)(de)目(mu)的(de)(de)(de)(de)是控制支(zhi)出(chu)，隨著預(yu)(yu)算(suan)(suan)指標的(de)(de)(de)(de)下(xia)達，各(ge)(ge)部門(men)(men)必須嚴格執行預(yu)(yu)算(suan)(suan)，改變不(bu)顧資金(jin)供(gong)給情況(kuang)，隨意向財(cai)務(wu)部門(men)(men)伸手要(yao)錢的(de)(de)(de)(de)局面。在編制預(yu)(yu)算(suan)(suan)前(qian)，各(ge)(ge)科室要(yao)根(gen)據年度的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作任務(wu)、人員編制的(de)(de)(de)(de)增(zeng)減、開支(zhi)標準，以及年度的(de)(de)(de)(de)門(men)(men)診、住(zhu)院(yuan)部預(yu)(yu)算(suan)(suan)工(gong)(gong)(gong)作量(liang)，新開展的(de)(de)(de)(de)醫(yi)(yi)療(liao)項(xiang)目(mu)，根(gen)據國家政策調(diao)整因素、醫(yi)(yi)療(liao)收(shou)(shou)費(fei)(fei)標準以及藥(yao)品價格變動的(de)(de)(de)(de)情況(kuang)，編制收(shou)(shou)入與支(zhi)出(chu)的(de)(de)(de)(de)概算(suan)(suan)。最(zui)后由財(cai)務(wu)部門(men)(men)匯總(zong)測算(suan)(suan)，編制總(zong)的(de)(de)(de)(de)收(shou)(shou)入支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)。并按(an)兩個層次劃(hua)分:①醫(yi)(yi)院(yuan)正(zheng)常(chang)運行費(fei)(fei)用(yong)(yong);即人員經費(fei)(fei)、藥(yao)品、衛生材(cai)料(liao)(liao)及其(qi)他材(cai)料(liao)(liao)費(fei)(fei)用(yong)(yong)、水電費(fei)(fei)、電話費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)費(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)等;②專用(yong)(yong)費(fei)(fei)用(yong)(yong):即有關的(de)(de)(de)(de)醫(yi)(yi)療(liao)器(qi)械，設備(bei)的(de)(de)(de)(de)購(gou)置及基(ji)礎設施等公(gong)(gong)用(yong)(yong)經費(fei)(fei)。對(dui)(dui)不(bu)合理的(de)(de)(de)(de)支(zhi)出(chu)結構要(yao)進行調(diao)整，實(shi)現醫(yi)(yi)療(liao)資源(yuan)的(de)(de)(de)(de)科學配置，促進醫(yi)(yi)院(yuan)健康有序的(de)(de)(de)(de)發(fa)展醫(yi)(yi)院(yuan)財(cai)務(wu)出(chu)納(na)工(gong)(gong)(gong)作計劃(hua)

　　4、加強和完善醫院內控制度

　　建(jian)(jian)立完善的(de)(de)(de)(de)內(nei)部(bu)(bu)(bu)會(hui)計管(guan)(guan)理體系(xi)，界定(ding)會(hui)計人(ren)員的(de)(de)(de)(de)職責、權限，確定(ding)會(hui)計部(bu)(bu)(bu)門(men)與其(qi)他職能部(bu)(bu)(bu)門(men)的(de)(de)(de)(de)關系(xi)，財會(hui)核算(suan)的(de)(de)(de)(de)組織形式等(deng)，建(jian)(jian)立內(nei)部(bu)(bu)(bu)牽制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度。根據崗位分(fen)工(gong)，界定(ding)各崗位的(de)(de)(de)(de)職責，利用內(nei)部(bu)(bu)(bu)分(fen)工(gong)而產生相(xiang)(xiang)互關系(xi)，相(xiang)(xiang)互制(zhi)(zhi)約，從(cong)而形成一(yi)個(ge)嚴密(mi)的(de)(de)(de)(de)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)，內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)作(zuo)為現代化管(guan)(guan)理的(de)(de)(de)(de)精髓，是醫(yi)院(yuan)(yuan)減(jian)少差(cha)錯、預(yu)防舞(wu)弊(bi)現象的(de)(de)(de)(de)有效手段。財務管(guan)(guan)理涉及醫(yi)院(yuan)(yuan)經營活動的(de)(de)(de)(de)各個(ge)環(huan)節(jie)，內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)則應貫穿(chuan)于每項經濟活動之中。通過(guo)科(ke)學(xue)、嚴密(mi)、有效的(de)(de)(de)(de)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度建(jian)(jian)設，可大(da)大(da)加強會(hui)計人(ren)員之間(jian)的(de)(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)互制(zhi)(zhi)約和監督。提高會(hui)計核算(suan)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)質量(liang)，避免和防止會(hui)計事務處理中發生差(cha)錯及舞(wu)弊(bi)行為，遏(e)制(zhi)(zhi)單位內(nei)部(bu)(bu)(bu)人(ren)員的(de)(de)(de)(de)經濟犯罪(zui)，對促進醫(yi)院(yuan)(yuan)經濟的(de)(de)(de)(de)健康發展，具有十分(fen)重要(yao)的(de)(de)(de)(de)意(yi)義。

　　5、建立固定資產管理體系

　　針對醫院實(shi)際，制(zhi)定切實(shi)可行(xing)的(de)(de)固定資(zi)產(chan)(chan)管(guan)理制(zhi)度(du)，和(he)(he)資(zi)產(chan)(chan)報廢制(zhi)度(du)。財務部(bu)門(men)(men)與(yu)相(xiang)(xiang)關部(bu)門(men)(men)密切配合(he)，協助物資(zi)設備部(bu)門(men)(men)建立健全資(zi)產(chan)(chan)管(guan)理制(zhi)度(du)，定期清(qing)查(cha)，防(fang)止物資(zi)的(de)(de)浪費(fei)和(he)(he)積壓，加強驗收和(he)(he)入庫計量工作，確保物資(zi)出入庫的(de)(de)質和(he)(he)數量真(zhen)實(shi)，完整。建立盤點清(qing)查(cha)制(zhi)度(du)，做到(dao)賬(zhang)賬(zhang)相(xiang)(xiang)符，賬(zhang)卡相(xiang)(xiang)符，賬(zhang)實(shi)相(xiang)(xiang)符，保證資(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)安(an)全完整，堵塞漏洞，有(you)效(xiao)防(fang)止國有(you)資(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)流(liu)失。

　　6、加強醫院成本管理與控制

　　隨著醫(yi)(yi)(yi)療(liao)體制的(de)(de)(de)改(gai)革，醫(yi)(yi)(yi)院在國家撥款補(bu)助(zhu)相對(dui)下降、人員工資(zi)、管理費用(yong)和(he)(he)醫(yi)(yi)(yi)用(yong)材料價格不斷上漲的(de)(de)(de)情(qing)況下發(fa)展(zhan)(zhan)，醫(yi)(yi)(yi)院的(de)(de)(de)經營面臨著資(zi)金短缺(que)、效率平平、效益(yi)(yi)低下等問(wen)題。另(ling)外，隨著國家藥(yao)品(pin)收(shou)入(ru)(ru)機制的(de)(de)(de)改(gai)革，藥(yao)品(pin)價格不斷下調，也直接影響到(dao)醫(yi)(yi)(yi)院的(de)(de)(de)收(shou)入(ru)(ru)。醫(yi)(yi)(yi)院的(de)(de)(de)積(ji)累(lei)來(lai)自收(shou)支差額，即收(shou)支后的(de)(de)(de)凈結(jie)余。因此(ci)在醫(yi)(yi)(yi)院經營管理中，必須高(gao)度重視開源節(jie)流(liu)、增(zeng)加收(shou)入(ru)(ru)，嚴格控制各項支出(chu)，不斷降低成本，以盡可能(neng)少的(de)(de)(de)投入(ru)(ru)取得盡可能(neng)多(duo)的(de)(de)(de)效益(yi)(yi)產出(chu)，以獲(huo)得最好的(de)(de)(de)經濟效益(yi)(yi)。有(you)了資(zi)金積(ji)累(lei)，才能(neng)談醫(yi)(yi)(yi)院的(de)(de)(de)建設和(he)(he)發(fa)展(zhan)(zhan)。只(zhi)有(you)醫(yi)(yi)(yi)院的(de)(de)(de)不斷發(fa)展(zhan)(zhan)，職工的(de)(de)(de)收(shou)入(ru)(ru)才能(neng)逐步(bu)增(zeng)加。

　　有效降低(di)醫(yi)(yi)(yi)院成(cheng)(cheng)本(ben)費用，是醫(yi)(yi)(yi)院發展的一(yi)個(ge)有效渠道(dao)，目前，整(zheng)個(ge)社會對醫(yi)(yi)(yi)療(liao)服(fu)(fu)務質(zhi)量的要求越來越高，醫(yi)(yi)(yi)療(liao)服(fu)(fu)務質(zhi)量直接(jie)影響到醫(yi)(yi)(yi)療(liao)服(fu)(fu)務成(cheng)(cheng)本(ben)。建立健全(quan)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)控制(zhi)制(zhi)度。實行全(quan)過程全(quan)方位醫(yi)(yi)(yi)療(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)的管(guan)理和控制(zhi)。

　　①人員費用的控制:根據醫院發展(zhan)的需要，定(ding)崗、定(ding)編。降低人員費用

　　②各(ge)種衛生材(cai)料、一次性醫療用品等耗材(cai)的控制:醫院要遵照(zhao)合理用藥、合理用材(cai)料，因(yin)病施(shi)治(zhi)的方法，做好收入的控制，從而降低病人費用，減輕病人負擔，吸引更(geng)多(duo)病人，提高(gao)醫院效(xiao)益(yi)。

　　③水、電、氣及日(ri)常消耗品控制:醫院(yuan)各(ge)科室要加(jia)強管理，樹(shu)立節約意識，并(bing)要落實到人，責(ze)任到人，制訂細(xi)則管理辦法醫院(yuan)財務出納(na)工作計劃(hua)。

　　④加(jia)強對管理費用的控制:管理費用是各核算(suan)科(ke)室的一種(zhong)隱形支(zhi)出，要有(you)嚴(yan)格的控制比例和(he)措施。只有(you)強化醫院成(cheng)本(ben)(ben)管理，才能在新形勢下求得生存和(he)發(fa)展，增(zeng)強醫院員工(gong)的成(cheng)本(ben)(ben)意識(shi)，實現醫療服(fu)務成(cheng)本(ben)(ben)最(zui)低(di)(di)，服(fu)務質(zhi)量(liang)和(he)工(gong)作效(xiao)率最(zui)高的目標，走(zou)低(di)(di)成(cheng)本(ben)(ben)，高效(xiao)率、優質(zhi)、低(di)(di)耗的可持續發(fa)展道路。

　　7、作好財務分析

　　作好(hao)財(cai)務(wu)(wu)(wu)分析(xi)，為領導決策提供真實(shi)的財(cai)務(wu)(wu)(wu)信息，各期的財(cai)務(wu)(wu)(wu)分析(xi)是(shi)一種幫助領導了(le)解醫院當前財(cai)力狀況比較理(li)想的上報方式。在財(cai)務(wu)(wu)(wu)分析(xi)中，財(cai)會人員不能只報喜(xi)不報憂，應實(shi)事求是(shi)地(di)反(fan)映當期財(cai)務(wu)(wu)(wu)狀況，并根據自己(ji)的經驗向領導提出(chu)合理(li)建議和看(kan)法，供領導決策和參考。

　　總之，一個好的財(cai)務分(fen)析對醫院的財(cai)務管理十分(fen)有益，它不僅為領導(dao)在加強財(cai)務管理方面提供了可靠信息(xi)，而且也(ye)是對醫院財(cai)務管理的一種(zhong)間(jian)接的監督

　　醫(yi)院(yuan)財務管理(li)工(gong)(gong)作的(de)(de)創新，是(shi)一個系統工(gong)(gong)程，需要(yao)各方面長期不(bu)懈的(de)(de)努力，很(hen)多方面都還有待于我們去探索(suo)，去完善。醫(yi)院(yuan)財務管理(li)的(de)(de)創新，是(shi)醫(yi)院(yuan)成功理(li)財的(de)(de)必然選擇(ze)，是(shi)為醫(yi)院(yuan)提供(gong)持續利潤增(zeng)長的(de)(de)有力基礎和手段(duan)醫(yi)院(yuan)財務出納工(gong)(gong)作計劃。

財務出納工作計劃10

　　20xx年在一如(ru)既往地做(zuo)好日常財(cai)務(wu)核算工(gong)作(zuo)，加(jia)(jia)強財(cai)務(wu)管(guan)理、推動規(gui)(gui)范管(guan)理和(he)加(jia)(jia)強財(cai)務(wu)知(zhi)識(shi)學習(xi)教育。做(zuo)到財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)長計(ji)(ji)劃(hua)，短安排。使財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)在規(gui)(gui)范化、制度(du)化的良好環境中(zhong)更好地發揮作(zuo)用。特擬訂20xx年財(cai)務(wu)出納人員個人工(gong)作(zuo)計(ji)(ji)劃(hua)。

　　一、參加財務人員

　　繼續教育每年財務(wu)人員(yuan)都要參加(jia)財政局組織的財務(wu)人員(yuan)繼續教育。

　　首先參(can)加財務(wu)人員繼續教育(yu)，了(le)解新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)體系框架，掌(zhang)握和領會(hui)新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)內容，要(yao)點、和精髓。全面按新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)的(de)規范要(yao)求，熟(shu)練(lian)地(di)運用新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)等，進行帳務(wu)處理和財務(wu)相關報(bao)表、表格的(de)編制。 參(can)加繼續教育(yu)后，匯報(bao)學習情況報(bao)告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度(du)與準(zhun)則(ze)結(jie)合實(shi)際情況，進(jin)行業務核算(suan)，做好財(cai)務工(gong)作計劃。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部(bu)門的協調關系。

　　3、做(zuo)好(hao)正常出(chu)納(na)核(he)算(suan)工作。按照財(cai)務(wu)制(zhi)度，辦理(li)現金(jin)(jin)的收付(fu)和銀行結算(suan)業(ye)務(wu)，努(nu)力(li)開(kai)源結流，使(shi)有限(xian)的經費(fei)發揮(hui)真正的作用，為公司(si)提供財(cai)力(li)上的保證(zheng)。加強各種費(fei)用開(kai)支的核(he)算(suan)。及(ji)時進(jin)行記帳(zhang)，編制(zhi)出(chu)納(na)日報(bao)明(ming)細表(biao)，匯總表(biao)，月(yue)初前報(bao)交(jiao)總經理(li)留存，嚴格支票領用手(shou)續(xu)，按規定(ding)簽發現金(jin)(jin)以(yi)票和轉帳(zhang)支票。

　　4、財務人員必(bi)須按(an)崗位責任制堅持原則(ze)，秉(bing)公(gong)辦事，做出表率(lv)。

　　5、完成領導臨時交辦的其(qi)他工(gong)作(zuo)。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管(guan)理科學化(hua)(hua)，核算規范化(hua)(hua)，費(fei)用(yong)控(kong)制全理化(hua)(hua)，強化(hua)(hua)監(jian)督度，細(xi)化(hua)(hua)工作(zuo)，切實(shi)體現財務管(guan)理的作(zuo)用(yong)。使得財務運作(zuo)趨于更合(he)理化(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)，更能(neng)符合(he)公司發展(zhan)的步(bu)伐。

　　總之在新(xin)的(de)(de)(de)一年(nian)里，我(wo)會借改革契(qi)機，繼續加大(da)現金管理力度，提(ti)高自身(shen)業(ye)務(wu)操作(zuo)能力，充(chong)分發揮財(cai)務(wu)的(de)(de)(de)職能作(zuo)用，積極完成全年(nian)的(de)(de)(de)各(ge)項工作(zuo)計(ji)劃，以最大(da)限度地(di)報務(wu)于公(gong)司(si)。為我(wo)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)穩健發展而做出更(geng)大(da)的(de)(de)(de)貢獻(xian)。

財務出納工作計劃11

　　xxx年在一如既往地做好(hao)日常財務核算工作(zuo)(zuo)，加強財務管(guan)理(li)、推動規范管(guan)理(li)和加強財務知識學習教育(yu)。做到財務工作(zuo)(zuo)長計劃，短(duan)安排(pai)。使(shi)財務工作(zuo)(zuo)在規范化(hua)、制度化(hua)的(de)良好(hao)環境中更好(hao)地發揮(hui)作(zuo)(zuo)用。特擬訂xxxx年的(de)工作(zuo)(zuo)計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財(cai)務(wu)人(ren)員都(dou)要參加財(cai)政(zheng)局組織的財(cai)務(wu)人(ren)員繼續(xu)教育，了解新準(zhun)(zhun)則(ze)體(ti)系框(kuang)架，掌握和(he)領會新準(zhun)(zhun)則(ze)內容，要點、和(he)精髓。全面(mian)按新準(zhun)(zhun)則(ze)的規范要求，熟練地運用(yong)新準(zhun)(zhun)則(ze)等，進行帳(zhang)務(wu)處理和(he)財(cai)務(wu)相關報表、表格的編制(zhi)。 參加繼續(xu)教育后(hou)，匯(hui)報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據(ju)新的制度與準則(ze)結合(he)實(shi)際情(qing)況(kuang)，進行業務核算，做好財(cai)務工作。

　　2、做好本(ben)職工作(zuo)的同時，處(chu)理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出(chu)納核算工作。按照財務(wu)(wu)制度，辦(ban)理現(xian)金(jin)的收付(fu)和銀行結算業務(wu)(wu)，努力(li)開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為ｘｘ提供(gong)財力(li)上的保證(zheng)。加強各種(zhong)費用開支(zhi)的核算。及時進行記帳，編制出(chu)納日報明(ming)細表，匯總表，月初(chu)前(qian)報交總經理留存(cun)，嚴格支(zhi)票(piao)(piao)領用手續，按規定簽發現(xian)金(jin)以票(piao)(piao)和轉帳支(zhi)票(piao)(piao)。

　　4、完(wan)成領導臨(lin)時交辦的其(qi)他工作(zuo)。

　　總(zong)之在新的(de)一年里，我會借改革契機，繼(ji)續加大現金管(guan)理力(li)度(du)，提高自身業(ye)務(wu)操作(zuo)能力(li)，充分發(fa)揮財務(wu)的(de)職能作(zuo)用，積極完(wan)成全年的(de)各(ge)項工(gong)作(zuo)計(ji)劃，以最大限(xian)度(du)地報務(wu)于公司。為我ｘｘ的(de)穩健(jian)發(fa)展而做出更(geng)大的(de)貢獻

財務出納工作計劃12

　　一、每月工作內容：

　　1、01日(ri)(ri)——05日(ri)(ri)：銀行日(ri)(ri)記賬錄入及(ji)對賬；做其他應(ying)收應(ying)付款表格，處(chu)理職工借款確認。（外聯(lian)發與北方）

　　2、06日——24日：審核開票內容并(bing)開具運輸及貨(huo)代發票（北方物流）25日——26日：審核司(si)機的費用(yong)憑證(zheng)，錄入財務(wu)系(xi)統，做報銷明細表格，并(bing)結賬。

　　3、27日(ri)——31日(ri)：開具剩余的運輸及貨代發票(piao)；與(yu)網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

　　4、每天處理(li)現金的收與付，并(bing)于當日錄入財務系統，做到(dao)日清日結(jie)。

　　5、每天處理辦公用品的發放工作。

　　6、每天訂(ding)制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

　　7、每星期三(san)付款(kuan)（外(wai)聯發與北方），每星期一、三(san)、五上(shang)海銀行(xing)外(wai)高(gao)橋(qiao)支行(xing)、建設銀行(xing)外(wai)高(gao)橋(qiao)支行(xing)拿(na)銀行(xing)回單，領(ling)取(qu)備用金，并(bing)及時錄入財務系(xi)統（外(wai)聯發與北方）每星期訂(ding)購一次辦公用品，每月做好(hao)盤(pan)存工作。

　　8、不定時的(de)處(chu)理公司職員的(de)名片、結(jie)匯(hui)等工(gong)作，并處(chu)理外聯發工(gong)會(hui)的(de)現(xian)金及銀行的(de)收與付工(gong)作。

　　二、20xx年工作總結：

　　在本年度工作中，我能做到下(xia)面幾點：

　　1、嚴格執行(xing)現金管理和結算制度，定期向會(hui)計核對(dui)現金與賬目(mu)，發現現金金額不(bu)符，做(zuo)到及時匯報，及時處(chu)理。

　　2、及時收(shou)回(hui)公司(si)各項收(shou)入(ru)，開(kai)出收(shou)據，及時收(shou)回(hui)現金存入(ru)銀行，從無透(tou)支(zhi)現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時(shi)發(fa)放(fang)工(gong)資和其它應發(fa)放(fang)的經(jing)費。

　　4、堅持(chi)財務手(shou)(shou)續，嚴格審(shen)查核算（發票報(bao)銷(xiao)單上必(bi)須有(you)經(jing)手(shou)(shou)人、審(shen)批人簽(qian)字方可報(bao)賬），對不符(fu)手(shou)(shou)續的(de)發票不付(fu)款。

　　三、-20xxx年工作(zuo)計(ji)劃：

　　1、力爭做到當(dang)天(tian)事當(dang)天(tian)結(jie)。

　　2、加強規(gui)范現金管理，做好(hao)日(ri)常(chang)核算3、參加財(cai)務(wu)人(ren)員繼續(xu)(xu)教育（每年財(cai)務(wu)人(ren)員都要(yao)參加財(cai)政局組織的(de)財(cai)務(wu)人(ren)員繼續(xu)(xu)教育），學習和掌握新(xin)的(de)財(cai)務(wu)知識(shi)。

　　四、工作目標及希望：

　　1、 望(wang)在20xx年做好出納本職工(gong)作(zuo)外，在不影響(xiang)其他人員的(de)工(gong)作(zuo)前(qian)提下，能接觸月(yue)度、季度、年終財(cai)務報表(biao)、統(tong)計報告等。雖(sui)然現在的(de)能力水平可(ke)以編制資產負債表(biao)、損益表(biao)等，但(dan)只有(you)(you)理論知識，沒(mei)有(you)(you)實踐(jian)經驗，因此想多學習一些財(cai)務的(de)實際操(cao)作(zuo)技能，希望(wang)以后(hou)能對公司的(de)工(gong)作(zuo)有(you)(you)所幫助。

　　2、希望公司(si)能為我(wo)(wo)繳納(na)上(shang)海社(she)會保(bao)險。xx年xx月、xx月都有相(xiang)關文件證(zheng)明(ming)我(wo)(wo)可以繳納(na)上(shang)海社(she)保(bao)，希望公司(si)能考慮到我(wo)(wo)的(de)(de)工作(zuo)和對公司(si)的(de)(de)貢(gong)獻(xian)，為我(wo)(wo)提供(gong)應有的(de)(de)福利。

　　3、在工作之外(wai)的時間，抽出時間盡快把日語學好。

財務出納工作計劃13

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　首先(xian)參加財務人員繼續教育，了(le)解新(xin)準則體(ti)系框架(jia)，掌握和領會(hui)新(xin)準則內容(rong)，要點、和精髓(sui)。

　　全面按新準則的規范要求，熟(shu)練地運用(yong)新準則等，進行帳務處理(li)和財(cai)務相關報表、表格的編制。

　　二、下半年，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備管理方面入手做好各項工作

　　1、做好財(cai)務(wu)基礎及核算工作，同時(shi)加強財(cai)務(wu)室(shi)與各(ge)科室(shi)之(zhi)間(jian)的(de)(de)溝通聯系工作，積極參與到醫院的(de)(de)經營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財(cai)務(wu)數據預測和分析工作，發現問(wen)題及差異(yi)時(shi)及時(shi)與各(ge)科室(shi)溝通并(bing)查(cha)明原因(yin)予(yu)以糾正。

　　2、創新思路(lu)，加強財務管理和監督(du)工作，查疏(shu)堵漏，把工作做(zuo)深做(zuo)細(xi)，加強財務收支監管力度，確保(bao)醫院收入不外流(liu)，醫院資金能夠合理有效的運轉使(shi)用，使(shi)醫院效益(yi)化(hua)。

　　3、不(bu)斷加強自(zi)身學(xue)(xue)習，提高自(zi)身業(ye)務(wu)水(shui)平(ping)，虛心向有(you)經(jing)驗(yan)的(de)同志學(xue)(xue)習，認真探索，總結方(fang)法，增(zeng)強業(ye)務(wu)知識，掌握業(ye)務(wu)技能，提高自(zi)身業(ye)務(wu)管理水(shui)平(ping)，力求(qiu)為(wei)領導管理決策提供切實可靠的(de)財務(wu)依(yi)據，能夠真正發揮財務(wu)人員應有(you)的(de)作用。

　　4、加強基(ji)本(ben)公共衛生(sheng)補助資金(jin)、基(ji)本(ben)藥物補助資金(jin)和村醫補助等惠(hui)民專項資金(jin)的管理和合理使用，按照(zhao)現(xian)行財政管理體制(zhi)，各項經費(fei)收支(zhi)均依照(zhao)《事業(ye)單位財務制(zhi)度及其(qi)會計制(zhi)度》及院內(nei)財務管理制(zhi)度進行管理。

　　5、對各個部門需要(yao)(yao)采集單(dan)位和個人的信(xin)息，要(yao)(yao)及(ji)時(shi)配合和完善好工(gong)作(zuo)；勞動工(gong)資(zi)統計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)也要(yao)(yao)認真(zhen)、仔細，做好臺賬和季(ji)度、年度的統計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)，確(que)(que)保上報統計(ji)(ji)數據真(zhen)實、準(zhun)確(que)(que)。

　　6、加(jia)(jia)強固定資(zi)(zi)產(chan)、醫療(liao)設備(bei)的(de)(de)(de)管(guan)理：加(jia)(jia)強配(pei)合醫院領導的(de)(de)(de)決策，對固定資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)結構進行有效(xiao)的(de)(de)(de)分類、整理，建(jian)立新增新建(jian)購(gou)置資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)審(shen)批(pi)制度，建(jian)立報廢及(ji)轉移資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)交接手續，對資(zi)(zi)產(chan)建(jian)卡建(jian)檔的(de)(de)(de)管(guan)理體制，確保資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)合理配(pei)量，高效(xiao)運作。

　　醫用(yong)物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目(mu)與實際庫存(cun)(cun)物資一直，每月進行庫存(cun)(cun)物資的盤點清查。

　　三、加強醫院財務管理制度

　　嚴(yan)格執行醫院財務管理制度(du)，落實固定資產購置處(chu)理、開支(zhi)審批(pi)等制度(du)，確(que)保醫院財務管理工作嚴(yan)格規范。

　　做好財(cai)(cai)務分析(xi)：為領導決策(ce)提(ti)供真實的財(cai)(cai)務信(xin)息，各期的財(cai)(cai)務分析(xi)是一(yi)種幫助領導了(le)解醫院當前財(cai)(cai)力(li)狀況(kuang)比較理想(xiang)的上報方(fang)式。

　　在(zai)財(cai)務(wu)分析中，財(cai)務(wu)人員不能只報(bao)喜(xi)不報(bao)憂(you)，應實事求是地反應當期財(cai)務(wu)狀況，并根據自己的經驗向領導(dao)提出合理(li)的建議和看法，供領導(dao)決(jue)策和參考。

　　四、加強對出納工作的指導和監督

　　1、指導出(chu)納(na)做(zuo)好銀(yin)行(xing)存款和現(xian)金日(ri)記(ji)賬，加強(qiang)現(xian)金的收付和銀(yin)行(xing)結算的管理。

　　2、督促出(chu)納做好各(ge)種費用開支(zhi)的核(he)算，及時進行(xing)記(ji)帳(zhang)，編制出(chu)納日報明細表，匯總表；嚴格支(zhi)票領用手續，按規定簽發現金支(zhi)票和轉帳(zhang)支(zhi)票。

　　五、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距

　　開展工作(zuo)的思路還不(bu)夠寬(kuan)廣，缺乏創(chuang)新(xin)精神(shen)。

　　日常工(gong)作(zuo)中有些做(zuo)的不夠(gou)細(xi)致、深(shen)化，管理只停留在(zai)表面，沒有起到真正的作(zuo)用(yong)，針對這種情況(kuang)以(yi)后如何將工(gong)作(zuo)做(zuo)細(xi)做(zuo)深(shen)，加強財務監(jian)督管理職能，應是我今后工(gong)作(zuo)中的重點。

　　所以(yi)在下半年及以(yi)后的(de)工作(zuo)中財務(wu)人員應該(gai)加(jia)強學習，才能更好的(de)完成自(zi)身(shen)的(de)業務(wu)工作(zuo)。

　　總之在新(xin)的(de)(de)(de)工作(zuo)里，我將會堅持做(zuo)到身(shen)體力(li)行(xing)，以(yi)更加(jia)飽滿的(de)(de)(de)工作(zuo)熱情，以(yi)更加(jia)積極的(de)(de)(de)精神面貌投入(ru)到工作(zuo)中去，立足(zu)自(zi)身(shen)崗位，履行(xing)自(zi)身(shen)工作(zuo)職(zhi)責，繼續加(jia)大財務管(guan)理(li)力(li)度，提高自(zi)身(shen)業(ye)務操(cao)作(zuo)能(neng)(neng)力(li)，充分(fen)發揮財務的(de)(de)(de)職(zhi)能(neng)(neng)作(zuo)用(yong)，積極完成(cheng)全年(nian)的(de)(de)(de)各(ge)項工作(zuo)計(ji)劃(hua)，為醫(yi)院的(de)(de)(de)發展貢(gong)獻我的(de)(de)(de)微薄之力(li)！

財務出納工作計劃14

　　作為(wei)(wei)公(gong)司的財政出納任務(wu)(wu)職員，天然是做好本(ben)職任務(wu)(wu)正在先，為(wei)(wei)公(gong)司浪費(fei)每分紅(hong)本(ben)為(wei)(wei)已經任。為(wei)(wei)再次超卓的實現下(xia)(xia)級交給我任務(wu)(wu)，特訂(ding)定以下(xia)(xia)出納任務(wu)(wu)方(fang)案：

　　1、做好一般出納核算任務

　　依照財政軌制操持(chi)現金的收付以及銀行結算(suan)(suan)營業，積(ji)極開(kai)源結流，使無(wu)限的經(jing)費發(fa)揚(yang)真實的感化，為公司供給(gei)財力上的包管。增強(qiang)各類(lei)用度開(kai)銷的核算(suan)(suan)。實時停止記帳，體例出納(na)日報明細表，匯總表。正在新的一(yi)年(nian)(nian)里，我將進一(yi)步加(jia)年(nian)(nian)夜進修的力度，增強(qiang)本人的財政營業才能(neng)，以順應任務(wu)的需要。

　　2、愈加仔細擔任的做好本人的本職任務

　　正(zheng)在(zai)本人(ren)的(de)(de)任務崗亭上，對于各(ge)項財政資金的(de)(de)辦理都要嚴厲把關，不(bu)克不(bu)及(ji)(ji)有半點忽略(lve)以(yi)(yi)及(ji)(ji)粗心，要增(zeng)強一些賬目、帳務處置的(de)(de)研討以(yi)(yi)及(ji)(ji)剖析，確保財政辦理的(de)(de)標準以(yi)(yi)及(ji)(ji)高效。

　　3、做好本職任務

　　同時，處置好(hao)同其余部分的和諧干(gan)系(xi)。增(zeng)強(qiang)與公(gong)司各部分的相(xiang)同合作，經過(guo)相(xiang)同以及(ji)交換，才干(gan)到達營業的一致(zhi)性(xing)以及(ji)標(biao)準性(xing)，完成協(xie)作嚴密(mi)，任(ren)務有序，避免(mian)發作推委扯皮(pi)等(deng)景象(xiang)。形(xing)成任(ren)務的耽誤以及(ji)營業的疏漏。

　　4、做好應答突發事情的應急任務

　　正在詳細的(de)(de)(de)任(ren)務(wu)中，防備突發應急事情(qing)是一(yi)項很緊張(zhang)的(de)(de)(de)任(ren)務(wu)，要(yao)包管財政辦理的(de)(de)(de)有序停(ting)止，避免呈現毛病等(deng)緣由構成(cheng)營業的(de)(de)(de)中綴或許造資金辦理的(de)(de)(de)別的(de)(de)(de)沒(mei)有良結果。往(wang)年，正在一(yi)些(xie)范疇做(zuo)了主動的(de)(de)(de)研討以及(ji)(ji)剖析，完成(cheng)了任(ren)務(wu)的(de)(de)(de)順暢以及(ji)(ji)有序。

　　5、財政職員必需按崗亭義務制保持準繩

　　徇(xun)私處事(shi)，做出榜樣。嚴厲依照公司外部用度(du)的標準辦理(li)軌制對于用度(du)停止(zhi)把持。

　　6、實現指導暫時交辦的其余任務

　　作為下層任務者，不(bu)管什么時(shi)候何地指(zhi)導(dao)(dao)交(jiao)辦的(de)(de)任務從沒有(you)還價(jia)討價(jia)都能實時(shi)并積極(ji)(ji)的(de)(de)往實現(xian)，碰到成績積極(ji)(ji)往訊問，奪取讓指(zhi)導(dao)(dao)稱心新的(de)(de)一年象征著(zhu)新的(de)(de)終(zhong)點、新的(de)(de)機會、新的(de)(de)應戰，我決計不(bu)屈不(bu)撓，積極(ji)(ji)進修營業常識(shi)，正(zheng)在公司指(zhi)導(dao)(dao)及部(bu)分指(zhi)導(dao)(dao)的(de)(de)精確指(zhi)點下更上(shang)一層樓(lou)。

　　最初(chu)，正在此(ci)后的任務中，但愿(yuan)大師能自始(shi)自終地鼎力撐持財政(zheng)任務，我(wo)也會正在任務中盡(jin)我(wo)所能，竭盡(jin)全力地做好(hao)財政(zheng)任務。

財務出納工作計劃15

　　在新(xin)的(de)一學(xue)(xue)年里，各種(zhong)工(gong)作(zuo)復雜而多(duo)樣，為更好(hao)地做好(hao)功(gong)山中心學(xue)(xue)校的(de)財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)，新(xin)學(xue)(xue)年里我計劃一如(ru)既往地做好(hao)日(ri)常財(cai)務(wu)(wu)的(de)核算(suan)工(gong)作(zuo)，加強(qiang)財(cai)務(wu)(wu)管理(li)(li)、推動規范(fan)(fan)管理(li)(li)和加強(qiang)財(cai)務(wu)(wu)知(zhi)識學(xue)(xue)習教育。做到財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)長計劃，短安排。使財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)在規范(fan)(fan)化、制度化的(de)良好(hao)環(huan)境中更好(hao)地發揮作(zuo)用。

　　一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習

　　掌握和領會財務(wu)知識的(de)要(yao)(yao)點和精髓。嚴(yan)格規范要(yao)(yao)求，熟練地進行帳務(wu)處理和財務(wu)相關報表(biao)、表(biao)格的(de)編制。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的(de)制度與(yu)準則結合實際情(qing)況，進行(xing)業務核(he)算，做好(hao)財務工作(zuo)。

　　2、做好(hao)本職工作的(de)同(tong)時，處理(li)好(hao)同(tong)其他部(bu)門(men)的(de)協(xie)調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按(an)照(zhao)財(cai)務制(zhi)度，辦理現金的(de)(de)收付和銀行結算業務，努力開源結流(liu)，使有限(xian)的(de)(de)經費發揮(hui)真正的(de)(de)作用，為(wei)學校提(ti)供財(cai)力上的(de)(de)保證。

　　4、加強各種(zhong)費用開(kai)支(zhi)(zhi)的(de)核算。及時進(jin)行記(ji)帳，編制出納日報明細(xi)表，匯總表，嚴(yan)格支(zhi)(zhi)票(piao)領用手(shou)續，按規定簽發現金(jin)支(zhi)(zhi)票(piao)和轉帳支(zhi)(zhi)票(piao)。

　　5、財(cai)務人(ren)員必須按(an)崗位責(ze)任制堅(jian)持原則，秉公辦(ban)事，做出表率(lv)。

　　6、完成領導(dao)臨時交辦的其他(ta)工作(zuo)

　　7、保(bao)障財(cai)務管(guan)理科學化(hua)(hua)，核算規范(fan)化(hua)(hua)，費用控制全理化(hua)(hua)，強(qiang)化(hua)(hua)監督度，細化(hua)(hua)工作，切實體(ti)現財(cai)務管(guan)理的作用。使得財(cai)務運(yun)作趨于(yu)更合理化(hua)(hua)、健(jian)康化(hua)(hua)，更能符合學校發展的步(bu)伐。

　　三、繼續做好各項費用工作

　　學(xue)校(xiao)收費工(gong)作(zuo)是高壓線(xian)，上(shang)級部(bu)門三令五申(shen)，故今年學(xue)校(xiao)仍要加大這方面的管理力度，不(bu)收學(xue)生的任何費用。

　　1、按照(zhao)上級要求不允許收(shou)住(zhu)宿學(xue)生住(zhu)宿費(fei)。

　　2、教(jiao)育(yu)班主任(ren)、教(jiao)師不得以(yi)任(ren)何(he)理(li)由收(shou)取學生的(de)任(ren)何(he)費(fei)用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、允許代收學生保險。

　　四、做好在職及退休教師的福利保險工作

　　總之在新的(de)一(yi)學年里，我會更加努力，繼續加大(da)現金(jin)管理力度，提高自身業務操作能力，充分發(fa)揮(hui)財(cai)務的(de)職能作用，積極完(wan)成全(quan)年的(de)各項工作計劃，以限度地(di)報務于學校。為全(quan)鎮中小學的(de)發(fa)展(zhan)做出更大(da)的(de)貢獻。

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