（優(you)）出納月度工作(zuo)總(zong)結11篇

　　總結在一個時期(qi)、一個年度、一個階段(duan)對學(xue)習(xi)和工作(zuo)生活等情況(kuang)加以回(hui)顧(gu)和分析的一種書面(mian)材(cai)料(liao)，它可以幫助我們有(you)尋(xun)找學(xue)習(xi)和工作(zuo)中的規(gui)律，我想我們需要寫一份總結了吧(ba)。那么你知道總結如何寫嗎？以下是小編為大(da)家收集(ji)的出納(na)月度工作(zuo)總結，僅供參考，希望能夠(gou)幫助到(dao)大(da)家。

出納月度工作總結1

　　時間(jian)飛(fei)快的(de)流逝(shi)，轉眼(yan)間(jian)已經(jing)過去了一個月(yue)。在將(jiang)近(jin)一個月(yue)的(de)出納工(gong)作(zuo)中，對(dui)出納的(de)崗位認識、工(gong)作(zuo)性質、業(ye)務(wu)技能(neng)以及思想提高都是(shi)對(dui)我職業(ye)生涯的(de)填充和必不可少的(de)彌補。

　　在財務(wu)部業務(wu)種(zhong)類繁(fan)多(duo)的(de)(de)(de)(de)地(di)方，我(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)職(zhi)責是現金收支，現金日記賬的(de)(de)(de)(de)等級和(he)(he)賬務(wu)核(he)對(dui)，手(shou)寫支票，工資及獎(jiang)金的(de)(de)(de)(de)核(he)對(dui)和(he)(he)發放。財務(wu)工作(zuo)(zuo)像年輪，一個(ge)月(yue)的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)結束，意味著下一個(ge)月(yue)工作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)新開始。我(wo)(wo)喜歡(huan)我(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)，雖然繁(fan)雜(za)，瑣碎，也沒有(you)太多(duo)新奇，但(dan)是作(zuo)(zuo)為企(qi)業正常運轉(zhuan)的(de)(de)(de)(de)命脈，我(wo)(wo)深深地(di)感到(dao)自己的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)崗位的(de)(de)(de)(de)價值。惠顧這(zhe)將近一個(ge)月(yue)來的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)，我(wo)(wo)虛心學習(xi)新的(de)(de)(de)(de)專業知識(shi)，積極配合同事之間的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)，努(nu)力適(shi)應新的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)崗位，以最(zui)(zui)快的(de)(de)(de)(de)速度和(he)(he)最(zui)(zui)好的(de)(de)(de)(de)狀態進入自己的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)狀態。

　　首先，在領導(dao)的(de)(de)幫(bang)助下(xia)我了解了出(chu)納崗(gang)位的(de)(de)各種制度及其日(ri)常的(de)(de)工作(zuo)流(liu)程。在同事(shi)們的(de)(de)指導(dao)和幫(bang)助下(xia)使(shi)我學到(dao)了很多(duo)工作(zuo)中(zhong)的(de)(de)知識，是我最快的(de)(de)熟悉了這(zhe)份新的(de)(de)工作(zuo)。在工作(zuo)崗(gang)位沒有高(gao)低之分，一定要好(hao)好(hao)工作(zuo)來(lai)體現人生價值(zhi)。同時為(wei)了提高(gao)工作(zuo)效率，平時自學電腦知識和出(chu)納知識及操作(zuo)，以此來(lai)提升自己的(de)(de)能(neng)力。

　　其次(ci)，作(zuo)為(wei)公司的出納，我在(zai)收(shou)付、反映、監督(du)幾(ji)個(ge)方面進到(dao)了應(ying)盡的職責，過的幾(ji)個(ge)月里在(zai)不斷改善工作(zuo)方式(shi)方法的同時，順(shun)利(li)完(wan)成(cheng)如下工作(zuo)：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現(xian)(xian)金(jin)管理(li)和(he)結算制度，定期向會計(ji)核(he)對現(xian)(xian)金(jin)與賬目，發現(xian)(xian)金(jin)額不符(fu)，做到(dao)及(ji)時(shi)匯報，及(ji)時(shi)處理(li)。

　　2、及(ji)時(shi)收(shou)回(hui)公司各項收(shou)入，開出收(shou)據，及(ji)時(shi)收(shou)回(hui)現金存入銀行。

　　3、根據(ju)會計提供(gong)的依據(ju)，與銀(yin)行相(xiang)關部門聯系，井然(ran)有序地(di)完成了(le)職工工資和其(qi)他應發放(fang)(fang)的經費發放(fang)(fang)工作。

　　4、堅持財務手(shou)(shou)續(xu)，嚴格審核(he)(憑證上必須有經手(shou)(shou)人(ren)及相關領導的簽字(zi)才能(neng)給予支付)，對不(bu)符手(shou)(shou)續(xu)的憑證不(bu)付款。

　　5、除此(ci)之外(wai)，也必(bi)須(xu)完成其(qi)他領導交付的工作任務。

　　二、思想建設情況

　　1、堅持原則，認真理財(cai)(cai)管賬，才能(neng)履(lv)行好財(cai)(cai)務職責(ze)。

　　2、樹立服務意識，加強(qiang)溝通協調(diao)，才能把分內的工作做好。

　　3、認真遵(zun)守公(gong)司管理制(zhi)度(du)和財務制(zhi)度(du)，爭取(qu)做(zuo)一個(ge)合格的.出(chu)納。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、學習不夠

　　當前(qian)，我對出(chu)納(na)的理論基礎、專(zhuan)業知識、工(gong)作方法等(deng)還不是和熟(shu)悉，不能完全適(shi)應新的工(gong)作。需要(yao)進一步將(jiang)強學習，努力做到學以(yi)致用。

　　2、針(zhen)對(dui)以上(shang)問題，今(jin)后的努力(li)方(fang)向是(shi)：

　　將強理論學(xue)習，進一(yi)步提高工作效(xiao)率。對(dui)業(ye)務的(de)(de)熟悉，必須通(tong)過(guo)相關專業(ye)知識的(de)(de)學(xue)習，虛(xu)心請(qing)教領導和(he)同事增強分(fen)析問題(ti)、解決問題(ti)的(de)(de)能力(li)，努力(li)學(xue)習，爭取(qu)(qu)在明年取(qu)(qu)得會計(ji)從業(ye)資(zi)格證書。

　　出(chu)納(na)的工(gong)(gong)作(zuo)首(shou)先要認真細(xi)心，不能出(chu)任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬(zhang)(zhang)的對賬(zhang)(zhang)工(gong)(gong)作(zuo)，努力(li)做到不出(chu)差錯。

　　綜上所述，用嚴肅人的(de)太對對待工(gong)作(zuo)，在工(gong)作(zuo)中一(yi)絲不(bu)(bu)茍的(de)執(zhi)行制度，是我們的(de)有(you)事。我堅持(chi)要(yao)(yao)求自己做(zuo)到謹慎(shen)的(de)對待功罪(zui)，并在工(gong)作(zuo)中掌握財務(wu)人員應該掌握的(de)原則(ze)。作(zuo)為財務(wu)人員特別需(xu)要(yao)(yao)在制度和人情(qing)(qing)之間把握好分寸(cun)，既(ji)不(bu)(bu)能觸犯規章(zhang)制度也不(bu)(bu)能不(bu)(bu)通世故人情(qing)(qing)。只有(you)不(bu)(bu)斷的(de)提高業務(wu)水平才能使工(gong)作(zuo)更順利的(de)進行。在即(ji)將到來的(de)20xx年，我會揚長避短，更好的(de)完成本職工(gong)作(zuo)。

出納月度工作總結2

　　我現(xian)在被(bei)調到財務部(bu)出納了(le)。在財務部(bu)的(de)(de)各個地(di)方，我的(de)(de)職(zhi)責是現(xian)金(jin)收付、現(xian)金(jin)簿(bu)登記(ji)和(he)會計核對、手(shou)寫(xie)支(zhi)票(piao)、工資和(he)獎金(jin)的(de)(de)核對和(he)支(zhi)付。回顧這幾個月(yue)的(de)(de)工作(zuo)(zuo)，虛心學習新(xin)的(de)(de)專業知(zhi)識(shi)，積極與同事合作(zuo)(zuo)，努力適(shi)應新(xin)的(de)(de)工作(zuo)(zuo)，以(yi)最快的(de)(de)速度和(he)新(xin)的(de)(de)狀態進(jin)入工作(zuo)(zuo)狀態。我的(de)(de)缺點無法掩(yan)飾(shi)。請評(ping)論(lun)我的(de)(de)述職(zhi)報告，并歡迎您的(de)(de)寶貴意見。

　　首先，在(zai)領導(dao)的幫助下(xia)，我(wo)了(le)(le)解(jie)了(le)(le)出納崗位(wei)的各種(zhong)制度及其日常工(gong)(gong)作流程。在(zai)同(tong)事的指導(dao)和幫助下(xia)，我(wo)對工(gong)(gong)作有了(le)(le)很多(duo)了(le)(le)解(jie)，這讓我(wo)盡快(kuai)熟悉(xi)了(le)(le)這份新工(gong)(gong)作。工(gong)(gong)作不分高低，一(yi)定要努力體現人(ren)生價值。同(tong)時，為了(le)(le)提(ti)高工(gong)(gong)作效率，自學計算機知識(shi)和erp出納知識(shi)及操作，并使用e。

　　rp使(shi)工作(zuo)更(geng)加準確和快(kuai)速(su)。

　　其次作(zuo)為(wei)公司出(chu)納，我在收付(fu)、反映、監(jian)督(du)四個方面盡到了應盡的(de)職責，過去的(de)幾個月里(li)在不斷改(gai)善工(gong)作(zuo)方式方法的(de)同時，順利(li)完成(cheng)如下工(gong)作(zuo)：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金(jin)管理(li)和(he)結(jie)算制(zhi)度(du)，定(ding)期向會計核(he)對現金(jin)與帳目，發現金(jin)額(e)不符，做到及時匯(hui)報，及時處(chu)理(li)。

　　2、及時收(shou)(shou)(shou)回公司各項收(shou)(shou)(shou)入，開(kai)出(chu)收(shou)(shou)(shou)據，及時收(shou)(shou)(shou)回現金(jin)存入銀(yin)行。

　　3、根據(ju)會(hui)計提供的(de)依據(ju)，與銀行相關部門聯系，井然(ran)有(you)序地完成了職工工資和其它應發放(fang)的(de)經費發放(fang)工作。

　　4、堅持(chi)財務(wu)手續，嚴格審核(憑(ping)證(zheng)(zheng)上必須(xu)有經手人及相(xiang)關(guan)領導的(de)簽字才能給(gei)予支付(fu))，對不(bu)(bu)符手續的(de)憑(ping)證(zheng)(zheng)不(bu)(bu)付(fu)款(kuan)。

　　二、其他工作

　　1、迎(ying)接公(gong)司上市財務(wu)審(shen)計，準備所需財務(wu)相關材料為(wei)迎(ying)接審(shen)計部門(men)對我公(gong)司帳務(wu)情況的(de)檢(jian)查工(gong)作(zuo)，做好前期自查自糾工(gong)作(zuo)，對檢(jian)查中(zhong)可能出(chu)現(xian)的(de)問(wen)題做好統計，并(bing)提交領導審(shen)閱(yue)。在(zai)工(gong)作(zuo)中(zhong)，我忠于職(zhi)守，盡力而為(wei)，領導和(he)同事們也給(gei)了(le)我很(hen)大的(de)幫助和(he)鼓(gu)勵。

　　2.完成領導交付的其(qi)他(ta)工作。

　　三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　學習不夠，當(dang)前，以信息(xi)技術為基(ji)(ji)礎(chu)的(de)會(hui)計軟件的(de)'應用(yong)及理論基(ji)(ji)礎(chu)、專業(ye)知識、工作方法等不能完全適應新(xin)的(de)工作。

　　四、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加(jia)強理論學習，進(jin)一步提高工作效率。對業務的(de)熟悉，必須通過(guo)相關專業知(zhi)識的(de)學習，虛心請(qing)教領導和同事(shi)增強分析問題、解決(jue)問題的(de)能力，努力學習，爭取在(zai)明年取得會計從(cong)業資(zi)格(ge)證書。

　　綜上所(suo)述。在(zai)(zai)過去的(de)(de)(de)幾(ji)個月中(zhong)，付出過努力，也(ye)得到過回報。人到中(zhong)年，用嚴肅認真的(de)(de)(de)態度(du)對待工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，在(zai)(zai)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)一絲(si)不茍的(de)(de)(de)執(zhi)行制(zhi)度(du)，是我(wo)(wo)們的(de)(de)(de)優勢。我(wo)(wo)堅持要求自己做到謹慎的(de)(de)(de)對待工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，并在(zai)(zai)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)掌握財務人員應該掌握的(de)(de)(de)原則。作(zuo)(zuo)(zuo)為財務人員特別需要在(zai)(zai)制(zhi)度(du)和人情之間(jian)把握好分寸，既不能(neng)的(de)(de)(de)觸犯規(gui)章制(zhi)度(du)也(ye)不能(neng)不通世故人情。只有(you)不斷的(de)(de)(de)提(ti)高(gao)業務水平(ping)才能(neng)使工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)更順利的(de)(de)(de)進行。在(zai)(zai)即將到來的(de)(de)(de)20xx年，我(wo)(wo)會(hui)揚長避短，更好的(de)(de)(de)完成(cheng)本(ben)職工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。

出納月度工作總結3

　　20xx年1月份的(de)工作(zuo)(zuo)即將(jiang)告一段落，覺(jue)得(de)一眨眼這(zhe)個月就(jiu)過去了，回顧一下這(zhe)個月來的(de)工作(zuo)(zuo)，主(zhu)要是日常工作(zuo)(zuo)及20xx年度(du)的(de)年報工作(zuo)(zuo)。

　　首先說(shuo)一下日常工作：

　　1、審核(he)和調整了以前完成的(de)賬目，及時改(gai)正一些賬務上的(de)錯誤

　　2、配合(he)銷售(shou)部門做好銷售(shou)結算開票，督(du)促銷售(shou)貨款及(ji)時回籠，合(he)理使用資金(jin)

　　3、根據(ju)會計制度與(yu)準則結合實際(ji)情況，進(jin)行業務核(he)算，及時進(jin)行記賬、登帳、編制各(ge)種會計財(cai)務報表；做好(hao)財(cai)務最基本工作，所(suo)有賬實相符，支出(chu)考慮合理性(xing)，做到出(chu)有憑，入有據(ju)；在做好(hao)本職工作的同(tong)時，處理好(hao)同(tong)其他(ta)部門的協(xie)調(diao)關系。

　　這個月最(zui)最(zui)重要(yao)的(de)工(gong)(gong)作(zuo)就是(shi)20xx年度帳的(de)審計工(gong)(gong)作(zuo)和統(tong)計年報工(gong)(gong)作(zuo)。

　　對(dui)于我(wo)(wo)(wo)來(lai)(lai)說(shuo)，這項工作給我(wo)(wo)(wo)的(de)(de)壓力很大，這個審(shen)計(ji)過程的(de)(de)順(shun)利與(yu)否，直(zhi)接證(zheng)明了這一(yi)(yi)(yi)年(nian)來(lai)(lai)我(wo)(wo)(wo)們在財務工作上(shang)的(de)(de)成績，值得欣慰的(de)(de)是，沒(mei)有(you)什么大問題(ti)，只有(you)一(yi)(yi)(yi)些(xie)數據需要核實證(zheng)明一(yi)(yi)(yi)下(xia)就可以了，連給我(wo)(wo)(wo)們做審(shen)計(ji)的(de)(de)注冊會計(ji)師也(ye)夸我(wo)(wo)(wo)們今年(nian)的(de)(de)帳比去年(nian)的(de)(de)做的(de)(de)清楚多了，基本(ben)上(shang)沒(mei)有(you)什么問題(ti)了。這對(dui)于我(wo)(wo)(wo)們來(lai)(lai)說(shuo)就是的(de)(de)鼓舞和信(xin)心。

　　再有就是統(tong)計局的年報(bao)工(gong)作(zuo)，以前的統(tong)計申報(bao)工(gong)作(zuo)是會計公(gong)司負責上報(bao)的，我(wo)(wo)們自己(ji)沒有接觸過這種報(bao)表，所(suo)以今年的統(tong)計年報(bao)對于我(wo)(wo)們來說也(ye)是一(yi)個挑(tiao)戰(zhan)，每一(yi)個數字都(dou)要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也(ye)及時向統(tong)計局商調隊的老(lao)師請(qing)教，在我(wo)(wo)們的共同(tong)努(nu)力(li)下終(zhong)于全部審核通過。

　　由于新來(lai)的(de)實習生是在年底(di)進入我們公司的(de)，臨(lin)近(jin)年關(guan)，所(suo)以(yi)沒(mei)有(you)(you)(you)把工作(zuo)具體(ti)的(de)分工到(dao)個(ge)人(ren)(ren)，這也就造(zao)成了(le)有(you)(you)(you)些事，做(zuo)完(wan)之后沒(mei)有(you)(you)(you)人(ren)(ren)整理、記錄(lu)，甚(shen)至(zhi)出現(xian)問題沒(mei)有(you)(you)(you)人(ren)(ren)承(cheng)擔責(ze)任的(de)現(xian)象。所(suo)以(yi)，在這個(ge)月，我們重新分配了(le)一(yi)下工作(zuo)，定人(ren)(ren)定崗，每(mei)個(ge)人(ren)(ren)每(mei)天必須上交詳細的(de)工作(zuo)記錄(lu)，避免(mian)此現(xian)象的(de)再(zai)次產生。

　　還有就(jiu)(jiu)是(shi)做(zuo)事情(qing)粗心(xin)(xin)，財務(wu)工(gong)作最(zui)重要(yao)的(de)(de)就(jiu)(jiu)是(shi)要(yao)有細(xi)心(xin)(xin)，其次(ci)是(shi)用心(xin)(xin)，再者就(jiu)(jiu)是(shi)耐心(xin)(xin)，如果是(shi)因為自己不(bu)細(xi)心(xin)(xin)的(de)(de)結(jie)果而感到(dao)委屈的(de)(de)'話(hua)，大(da)可(ke)不(bu)必(bi)，只(zhi)要(yao)做(zuo)到(dao)以(yi)后(hou)耐心(xin)(xin)的(de)(de)用心(xin)(xin)仔細(xi)對待每(mei)一(yi)件工(gong)作就(jiu)(jiu)好了。在這(zhe)里(li)也(ye)對給大(da)家帶來(lai)麻煩的(de)(de)同事說聲抱歉，人總是(shi)會(hui)(hui)犯(fan)一(yi)些錯誤，希望大(da)家再給一(yi)次(ci)機會(hui)(hui)，讓我們(men)慢慢成長起來(lai)。

　　下月公司(si)財務部的重點(dian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)主要(yao)是(shi)加強對新員(yuan)工(gong)(gong)(gong)的學習培(pei)訓，以及完善本部門(men)組織機能，細化各(ge)員(yuan)工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)職責(ze)，各(ge)項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)內容具體(ti)落(luo)實到人，定時定量(liang)完成(cheng)，提(ti)高(gao)部門(men)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)質量(liang)要(yao)求，圓(yuan)滿完成(cheng)公司(si)交(jiao)給的各(ge)項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)任務。

　　新的(de)一月(yue)又開始(shi)了，財(cai)務(wu)(wu)部還有很(hen)多應(ying)做而(er)未(wei)做、應(ying)做好而(er)未(wei)做好的(de)工作(zuo)，這些應(ying)該是(shi)(shi)以(yi)后財(cai)務(wu)(wu)要重點思考和(he)(he)解決的(de)問題，也是(shi)(shi)每一位(wei)安都人如何提高自我(wo)(wo)、服務(wu)(wu)企業所要思考和(he)(he)改(gai)進(jin)的(de)必修課。作(zuo)為財(cai)務(wu)(wu)人員，我(wo)(wo)們在公司(si)加強財(cai)務(wu)(wu)管理、規范經濟行為等方面還應(ying)盡更大的(de)義務(wu)(wu)與(yu)(yu)責任。我(wo)(wo)們將(jiang)不斷地總(zong)結和(he)(he)反省(sheng)，不斷地加強學習，以(yi)適(shi)應(ying)時代和(he)(he)企業的(de)發展，與(yu)(yu)各位(wei)共同(tong)進(jin)步，與(yu)(yu)公司(si)共同(tong)成長。

出納月度工作總結4

　　我任職(zhi)公司出(chu)納工(gong)(gong)作，在領(ling)導(dao)和(he)同(tong)事的(de)幫助指導(dao)下(xia)，回顧(gu)上個(ge)月的(de)工(gong)(gong)作，我不(bu)斷學習(xi)新的(de)知識，嚴格(ge)執行領(ling)導(dao)安排，積極配合同(tong)事開展(zhan)工(gong)(gong)作，盡(jin)到了應盡(jin)的(de)職(zhi)責，順利(li)完成了本(ben)職(zhi)工(gong)(gong)作，現總結(jie)如下(xia)：

　　1、月初(chu)業務員打款。及時快捷的(de)對業務員差旅費打款表進行整理，發放，方便(bian)業務人員用款。

　　2、月底(di)正式工(gong)(gong)資發(fa)放(fang)。在(zai)整(zheng)理(li)(li)工(gong)(gong)資時，對賬上有欠款的人員進行(xing)(xing)扣(kou)款，按照銀行(xing)(xing)規定的格式整(zheng)理(li)(li)后，工(gong)(gong)行(xing)(xing)報送(song)到銀行(xing)(xing)進行(xing)(xing)發(fa)放(fang)，交行(xing)(xing)通過郵件將將明細表發(fa)送(song)后，由交行(xing)(xing)代發(fa)。

　　3、收付(fu)現金(jin)(jin)。嚴格按(an)照(zhao)資金(jin)(jin)管理制(zhi)度和備(bei)(bei)用金(jin)(jin)標準(zhun)收付(fu)現金(jin)(jin)，備(bei)(bei)用金(jin)(jin)超標特(te)殊情況報領(ling)導批準(zhun)。

　　4、協助進出口貿易公司兌換美元(yuan)，滿(man)足了公司對外(wai)幣(bi)現(xian)金的(de)需(xu)要。

　　5、批量辦(ban)理工(gong)資(zi)卡(ka)。最近人員(yuan)變動幅度減小，x月(yue)辦(ban)卡(ka)x張(zhang)(zhang)，x月(yue)辦(ban)卡(ka)x張(zhang)(zhang)，月(yue)底(di)在收到人力資(zi)源的身(shen)份(fen)證(zheng)復印證(zheng)后及(ji)時的準備資(zi)料辦(ban)理新進(jin)員(yuan)工(gong)工(gong)資(zi)卡(ka)，以備發工(gong)資(zi)時用，辦(ban)回后及(ji)時的發放工(gong)資(zi)卡(ka)。

　　6、收(shou)退(tui)(tui)員工(gong)(gong)(gong)押金。新員工(gong)(gong)(gong)入職(zhi)時，收(shou)取新員工(gong)(gong)(gong)的工(gong)(gong)(gong)裝，鞋(xie)三種押金。在離職(zhi)時分(fen)別退(tui)(tui)回(hui)；新員工(gong)(gong)(gong)的飯(fan)卡押金，在退(tui)(tui)回(hui)飯(fan)卡時退(tui)(tui)回(hui)。

　　7、去(qu)銀(yin)行(xing)拿(na)回(hui)(hui)(hui)單(dan)。在去(qu)銀(yin)行(xing)時(shi)(shi)，從銀(yin)行(xing)中拿(na)回(hui)(hui)(hui)銀(yin)行(xing)回(hui)(hui)(hui)單(dan)，對于銀(yin)行(xing)遺漏和丟失的回(hui)(hui)(hui)單(dan)，及時(shi)(shi)催促銀(yin)行(xing)人(ren)員補辦，在月結時(shi)(shi)對手(shou)中的回(hui)(hui)(hui)單(dan)進行(xing)清理。

　　8、對(dui)工資(zi)卡(ka)號和(he)(he)費(fei)用卡(ka)號不符的(de)人員進行更正。本月有(you)一筆(bi)因為費(fei)用卡(ka)丟失(shi)銷戶的(de)原因，費(fei)用沒能到賬(zhang)，通過和(he)(he)本人取得聯系后，公司出具了新的(de)卡(ka)號證對(dui)，及時的(de)進行支付。

　　9、對換(huan)卡人(ren)員(yuan)的(de)新(xin)辦卡號(hao)進(jin)行(xing)登記。新(xin)員(yuan)工新(xin)辦費用(yong)卡、卡號(hao)變換(huan)的(de)'人(ren)員(yuan)較多，及時(shi)的(de)更換(huan)銀行(xing)卡信息是很重要的(de)。

　　10、下月月資金計劃的編(bian)制。月底在保證正常的收付業(ye)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編(bian)制。

　　20xx年x月計劃：

　　1、在整理(li)正(zheng)式(shi)員(yuan)工工資(zi)表(biao)時(shi)(shi)，有(you)(you)多個人(ren)(ren)員(yuan)的(de)名字，音同字不同，同時(shi)(shi)有(you)(you)新進人(ren)(ren)員(yuan)與老員(yuan)工重名現象，在x月份要整理(li)表(biao)格進行(xing)匹(pi)配(pei)，和人(ren)(ren)力資(zi)源(yuan)協調更正(zheng)，催促人(ren)(ren)力資(zi)源(yuan)進行(xing)重名人(ren)(ren)員(yuan)編號(hao)。

　　2、在(zai)發放工資(zi)的過程(cheng)中(zhong)，存在(zai)整理太慢的情況，在(zai)下個(ge)月的工作(zuo)中(zhong)，避免遲發現像，盡早要(yao)來(lai)工資(zi)表進行整理，以(yi)免到(dao)時越忙越亂(luan)，出現失誤。

出納月度工作總結5

　　經(jing)過了(le)將近3個(ge)月(yue)緊張的工(gong)(gong)(gong)作(zuo)實(shi)踐(jian)和總結，知道了(le)要(yao)(yao)作(zuo)好出(chu)納工(gong)(gong)(gong)作(zuo)絕不(bu)(bu)可(ke)以(yi)用“輕松”來形容，出(chu)納工(gong)(gong)(gong)作(zuo)絕非“雕蟲小技(ji)”，更不(bu)(bu)是(shi)可(ke)有(you)可(ke)無(wu)的一個(ge)無(wu)足輕重(zhong)的崗位，出(chu)納工(gong)(gong)(gong)作(zuo)是(shi)會計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)不(bu)(bu)可(ke)缺少的一個(ge)部分，它是(shi)經(jing)濟工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的第一線(xian)，因此，它要(yao)(yao)求(qiu)出(chu)納員要(yao)(yao)有(you)全(quan)面精通的政策水平(ping)，熟(shu)練高超的業務技(ji)能，嚴謹細致(zhi)的工(gong)(gong)(gong)作(zuo)作(zuo)風，作(zuo)為(wei)一個(ge)合格(ge)的出(chu)納，必須具備以(yi)下(xia)的基本要(yao)(yao)求(qiu)：

　　一、出(chu)納工作(zuo)需要(yao)(yao)很強(qiang)的(de)(de)操作(zuo)技巧。打(da)算盤、用電腦、填支票(piao)、點鈔票(piao)等(deng)都需要(yao)(yao)深(shen)厚的(de)(de)基(ji)本功。作(zuo)為專(zhuan)職(zhi)的(de)(de)`出(chu)納員，不但要(yao)(yao)具(ju)備處理一般會(hui)計(ji)(ji)事物的(de)(de)財(cai)務會(hui)計(ji)(ji)專(zhuan)業基(ji)本知(zhi)識，還要(yao)(yao)具(ju)備較高(gao)的(de)(de)處理出(chu)納事務的(de)(de)出(chu)納專(zhuan)業知(zhi)識水平和較強(qiang)的(de)(de)數字運算能(neng)力。

　　二(er)、學習、了解和掌握(wo)政(zheng)策法規和公司制度，不斷(duan)提高自(zi)己的政(zheng)策水平，財務(wu)出(chu)納月工作總結。

　　三、做好出納工(gong)(gong)(gong)作首先要熱愛出納工(gong)(gong)(gong)作，要有嚴謹細致的(de)工(gong)(gong)(gong)作作風和職業道德。

　　四(si)、出納人(ren)(ren)員必須具備良(liang)好的(de)職(zhi)業道德(de)修養，要熱愛本職(zhi)工(gong)作(zuo)，精業、敬業，要竭力為(wei)(wei)本單位中(zhong)心工(gong)作(zuo)，為(wei)(wei)單位的(de)總(zong)體(ti)利益、為(wei)(wei)全體(ti)職(zhi)工(gong)服務，牢固的(de)樹立為(wei)(wei)人(ren)(ren)民服務的(de)思(si)想(xiang)。

　　五、出納(na)人(ren)員(yuan)要(yao)有(you)較強的安(an)全意識，現金、有(you)價證(zheng)券、票據、各(ge)種印鑒，既要(yao)有(you)內部(bu)的保管分工，各(ge)負其責(ze)，并(bing)相互牽制；也要(yao)有(you)對外的保安(an)措施，維護個人(ren)安(an)全和公(gong)司(si)的利益(yi)不(bu)受到損失(shi)。

　　以上都是(shi)我(wo)(wo)(wo)將近三個月工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)以來的(de)(de)(de)一些體(ti)會和(he)認識，也是(shi)我(wo)(wo)(wo)不斷在(zai)(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中將理論轉化為實踐的(de)(de)(de)一個過程(cheng)。在(zai)(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中學習和(he)努力提高業(ye)務(wu)(wu)技能，使自(zi)身的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)能力和(he)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)效率得(de)到了迅速提高，在(zai)(zai)以后的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)學習中我(wo)(wo)(wo)還(huan)將不懈的(de)(de)(de)努力和(he)拼搏，做好自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)本(ben)職工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，為公(gong)司(si)和(he)全體(ti)職工(gong)(gong)(gong)服務(wu)(wu)，和(he)公(gong)司(si)和(he)全體(ti)員工(gong)(gong)(gong)一起(qi)共同發展！在(zai)(zai)此(ci)，我(wo)(wo)(wo)要(yao)特別感(gan)謝(xie)公(gong)司(si)領導和(he)各位同仁在(zai)(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)生活(huo)中給予(yu)我(wo)(wo)(wo)的(de)(de)(de)支(zhi)持和(he)關心，這是(shi)對(dui)我(wo)(wo)(wo)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)最大的(de)(de)(de)肯定和(he)鼓舞(wu)，我(wo)(wo)(wo)真誠的(de)(de)(de)表示感(gan)謝(xie)！

出納月度工作總結6

　　XX年(nian)(nian)是我參加工作(zuo)(zuo)的(de)第一年(nian)(nian)，在這工作(zuo)(zuo)的(de)半年(nian)(nian)時(shi)間里(li)，在領(ling)導及同事的(de)幫助領(ling)導下，通過自身的(de)努(nu)力，無論在敬業(ye)(ye)精神、思(si)想境界(jie)，還是在業(ye)(ye)務素(su)質、工作(zuo)(zuo)能力上都得到了進一步(bu)的(de)提高(gao)。為(wei)了總結經驗，克服(fu)不(bu)足，現將XX年(nian)(nian)的(de)工作(zuo)(zuo)做如下總結。

　　一、工作方面

　　我在XX年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)開始從事出納(na)工作(zuo)，這段(duan)時間里讓我對出納(na)這個工作(zuo)崗位有(you)了更深(shen)的認識，作(zuo)為(wei)一名(ming)財(cai)務(wu)人員，一名(ming)出納(na)，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此(ci)執行(xing)。

　　1、嚴(yan)格執行庫(ku)存現(xian)金限額，把(ba)超(chao)過部分(fen)按時存入(ru)銀行。審核現(xian)金收支憑證(zheng)，每日按憑證(zheng)逐(zhu)筆登入(ru)現(xian)金日記帳。

　　2、嚴格保(bao)證現(xian)金(jin)的安全，防(fang)止收付(fu)(fu)差錯。對收入和(he)付(fu)(fu)出的現(xian)金(jin)及支票都由我和(he)科長雙重復核，以確(que)保(bao)準確(que)無誤。

　　3、堅(jian)持(chi)每日(ri)(ri)盤點庫存現金(jin)，做到(dao)日(ri)(ri)清日(ri)(ri)結。這樣一(yi)來(lai)，問題便不會留到(dao)隔(ge)日(ri)(ri)，及(ji)時(shi)發(fa)現，及(ji)時(shi)改正。

　　二、思想方面

　　隨著我(wo)國(guo)經(jing)濟建設的(de)(de)(de)不(bu)斷(duan)發展(zhan)，和(he)世界經(jing)濟的(de)(de)(de)巨大變(bian)化，我(wo)們(men)財(cai)務(wu)(wu)會計(ji)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)側重點和(he)基本點也在改變(bian)，在為經(jing)濟基礎建設服務(wu)(wu)的(de)(de)(de)同(tong)時，也為X和(he)國(guo)家的(de)(de)(de)路(lu)線方針政策的(de)(de)(de)制定提供依據。因此財(cai)務(wu)(wu)會計(ji)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)不(bu)能(neng)停留(liu)在簡單的(de)(de)(de)算賬、報賬等會計(ji)核(he)算上(shang)，應(ying)不(bu)斷(duan)更(geng)(geng)新知識(shi)，不(bu)斷(duan)提高理論水平(ping)。結(jie)合本行業財(cai)務(wu)(wu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)特點，認真(zhen)總結(jie)經(jing)驗、查找(zhao)不(bu)足，保證財(cai)務(wu)(wu)基礎工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)準確、及(ji)時、完整，為領(ling)導及(ji)時、準確、完整的(de)(de)(de)提供財(cai)務(wu)(wu)信息。這半年的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)學(xue)習，同(tong)樣是思(si)想的(de)(de)(de)'進步，我(wo)在公(gong)司(si)中(zhong)、項(xiang)目(mu)中(zhong)所接(jie)觸的(de)(de)(de)人和(he)事，讓我(wo)學(xue)到(dao)了很多。在待人處事上(shang)，我(wo)們(men)應(ying)該真(zhen)誠，在不(bu)違背原(yuan)則的(de)(de)(de)基礎上(shang)幫助別人，讓自(zi)(zi)己處在輕松愉快的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)氛圍中(zhong)，使(shi)自(zi)(zi)己快樂的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。在我(wo)們(men)遇到(dao)問題(ti)時，應(ying)該積極樂觀迎接(jie)挑戰，及(ji)時反省自(zi)(zi)己，查找(zhao)原(yuan)因以做到(dao)更(geng)(geng)好的(de)(de)(de)解決問題(ti)。

出納月度工作總結7

　　財務部緊緊圍(wei)繞(rao)集團公(gong)司的(de)發(fa)展方向(xiang)，在為(wei)全公(gong)司提供服務的(de)同時，認真組(zu)織(zhi)會計(ji)核算，規范各項財務基礎工(gong)作。站在財務管理(li)和戰略(lve)管理(li)的(de)角度，以成(cheng)本為(wei)中(zhong)心、資金(jin)為(wei)紐(niu)帶(dai)，不斷提高財務服務質量。做(zuo)了大量細致的(de)工(gong)作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財(cai)務(wu)(wu)(wu)部的(de)(de)(de)主要職責是做好財(cai)務(wu)(wu)(wu)核(he)算，進行(xing)(xing)會計(ji)(ji)監督。財(cai)務(wu)(wu)(wu)部全體人員一(yi)直嚴格(ge)遵守國(guo)家財(cai)務(wu)(wu)(wu)會計(ji)(ji)制(zhi)度(du)、稅收(shou)法(fa)規、集團總公司的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)制(zhi)度(du)及(ji)國(guo)家其他財(cai)經法(fa)律法(fa)規，認(ren)真履行(xing)(xing)財(cai)務(wu)(wu)(wu)部的(de)(de)(de)工(gong)作職責。從(cong)收(shou)費(fei)到(dao)出(chu)納(na)各(ge)(ge)項(xiang)原(yuan)始收(shou)支的(de)(de)(de)操作；從(cong)地磅到(dao)統(tong)計(ji)(ji)各(ge)(ge)項(xiang)基礎數據的(de)(de)(de)錄入(ru)、統(tong)計(ji)(ji)報表(biao)的(de)(de)(de)編制(zhi)；從(cong)審(shen)核(he)原(yuan)始憑證(zheng)、會計(ji)(ji)記賬(zhang)憑證(zheng)的(de)(de)(de)錄入(ru)，到(dao)編制(zhi)財(cai)務(wu)(wu)(wu)會計(ji)(ji)報表(biao)；從(cong)各(ge)(ge)項(xiang)稅費(fei)的(de)(de)(de)計(ji)(ji)提到(dao)納(na)稅申報、上繳；從(cong)資金(jin)計(ji)(ji)劃的(de)(de)(de)安排，到(dao)各(ge)(ge)項(xiang)資金(jin)的(de)(de)(de)統(tong)一(yi)調撥(bo)、支付等等，每(mei)位(wei)財(cai)務(wu)(wu)(wu)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本(ben)職工(gong)作，認(ren)真執行(xing)(xing)企業會計(ji)(ji)制(zhi)度(du)，實現了會計(ji)(ji)信息收(shou)集、處理和傳遞的(de)(de)(de)及(ji)時(shi)性、準確性。

　　二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

　　在(zai)經過兩個月的(de)(de)(de)(de)erp項目的(de)(de)(de)(de)籌建和(he)(he)準備工作(zuo)后，財(cai)務(wu)部按新企業(ye)會計(ji)制度(du)的(de)(de)(de)(de)要求、結合(he)集團公司實(shi)際情況著手(shou)進行(xing)了(le)erp項目銷(xiao)(xiao)售(shou)管(guan)理(li)、采購管(guan)理(li)、合(he)同管(guan)理(li)、庫(ku)存管(guan)理(li)各(ge)模(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)(de)初始化工作(zuo)。對(dui)供應(ying)商、客戶、存貨、部門等基礎資(zi)料的(de)(de)(de)(de)設(she)置(zhi)均根據(ju)實(shi)際的(de)(de)(de)(de)業(ye)務(wu)流(liu)程，并(bing)針對(dui)平時(shi)統計(ji)和(he)(he)銷(xiao)(xiao)售(shou)時(shi)發現的(de)(de)(de)(de)問題和(he)(he)不(bu)足進行(xing)了(le)改進和(he)(he)完善。如：設(she)置(zhi)“存貨調(diao)價單(dan)”，使油品的(de)(de)(de)(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)價格按照即定的(de)(de)(de)(de)流(liu)程規范(fan)操作(zuo)；設(she)置(zhi)普(pu)通(tong)采購訂(ding)單(dan)和(he)(he)特殊采購訂(ding)單(dan)，規范(fan)普(pu)通(tong)采購業(ye)務(wu)和(he)(he)特殊采購業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)(de)操作(zuo)流(liu)程；在(zai)配合(he)資(zi)產部實(shi)物管(guan)理(li)部門對(dui)所有實(shi)物資(zi)產進行(xing)全面清理(li)的(de)(de)(de)(de)基礎上，將各(ge)項實(shi)物資(zi)產分為9大類，并(bing)在(zai)此(ci)基礎上，完成了(le)erp系(xi)統庫(ku)存管(guan)理(li)模(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)(de)初始化工作(zuo)。在(zai)8月初正式運行(xing)erp系(xi)統，并(bing)于10月初結束(shu)了(le)原統計(ji)軟件(jian)同時(shi)運行(xing)的(de)(de)(de)(de)局面。目前已(yi)將財(cai)務(wu)會計(ji)模(mo)塊(kuai)(kuai)升級到erp系(xi)統中并(bing)且(qie)運行(xing)良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根(gen)據集團年初下達的企(qi)業經濟責(ze)任(ren)(ren)(ren)指標，財(cai)務(wu)(wu)部(bu)(bu)對相關經濟責(ze)任(ren)(ren)(ren)指標進(jin)行(xing)(xing)了(le)分解(jie)，制(zhi)訂了(le)成本核(he)算(suan)(suan)方(fang)案，合理確認各(ge)項(xiang)收(shou)入額，統一了(le)成本和費(fei)用(yong)(yong)支出的核(he)算(suan)(suan)標準(zhun)，進(jin)行(xing)(xing)了(le)醫院的科室(shi)成本核(he)算(suan)(suan)工作，對科室(shi)進(jin)行(xing)(xing)了(le)績效考核(he)。在(zai)財(cai)務(wu)(wu)執(zhi)行(xing)(xing)過程中，嚴格控制(zhi)費(fei)用(yong)(yong)。財(cai)務(wu)(wu)部(bu)(bu)每月(yue)度匯總收(shou)入、成本與費(fei)用(yong)(yong)的執(zhi)行(xing)(xing)情況，每月(yue)中旬到(dao)各(ge)責(ze)任(ren)(ren)(ren)單位(wei)分析經營(ying)情況和指標的完成情況，協助各(ge)責(ze)任(ren)(ren)(ren)單位(wei)負責(ze)人加(jia)強經營(ying)管理，提(ti)高經濟效益(yi)。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市(shi)(shi)場的(de)價格不(bu)穩定，銷(xiao)(xiao)售(shou)市(shi)(shi)場也變化不(bu)定，在油(you)品生(sheng)產(chan)(chan)與(yu)銷(xiao)(xiao)售(shou)方(fang)面需(xu)要占用大量(liang)的(de)資金。為此，財務部(bu)一方(fang)面及(ji)時與(yu)客(ke)戶對賬，加強銷(xiao)(xiao)售(shou)貨款的(de)及(ji)時回籠，在資金安(an)(an)排上，做(zuo)到公(gong)正、透明，先(xian)急(ji)后緩；另(ling)一方(fang)面，根據集(ji)團公(gong)司(si)經營方(fang)針與(yu)計劃，合(he)理地配合(he)資金部(bu)安(an)(an)排融資進(jin)度與(yu)額度，通過以資金為紐帶的(de)綜(zong)合(he)調控，促進(jin)了(le)整個集(ji)團生(sheng)產(chan)(chan)經營發展的(de)有(you)序(xu)進(jin)行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財(cai)務(wu)(wu)部(bu)根(gen)據公(gong)司原制定的(de)(de)《財(cai)務(wu)(wu)收支管(guan)理(li)細則》的(de)(de)實(shi)際執(zhi)行(xing)情況(kuang)，為進一(yi)(yi)步規(gui)范(fan)本集團的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)、提(ti)(ti)高會計(ji)信(xin)息的(de)(de)質量，財(cai)務(wu)(wu)部(bu)比較(jiao)全面的(de)(de)制定了(le)財(cai)務(wu)(wu)管(guan)理(li)制度體系(xi)，包括：財(cai)務(wu)(wu)部(bu)組織機構和崗位職責(ze)、財(cai)務(wu)(wu)核算(suan)制度、內部(bu)控(kong)制制度、erp管(guan)理(li)制度、預算(suan)管(guan)理(li)制度。通(tong)過對(dui)財(cai)務(wu)(wu)人(ren)員的(de)(de)職責(ze)分(fen)(fen)工(gong)，對(dui)各(ge)公(gong)司的(de)(de)`會計(ji)核算(suan)到會計(ji)報表從報送時(shi)間及時(shi)性、數(shu)據準(zhun)確性、報表格式規(gui)范(fan)化、完整性等(deng)方面做了(le)比較(jiao)系(xi)統的(de)(de)規(gui)定，從而逐步提(ti)(ti)高會計(ji)信(xin)息的(de)(de)質量，為領導(dao)決策(ce)和管(guan)理(li)者進行(xing)財(cai)務(wu)(wu)分(fen)(fen)析提(ti)(ti)供了(le)可靠、有用的(de)(de)信(xin)息。平時(shi)財(cai)務(wu)(wu)部(bu)通(tong)過開展定期(qi)(qi)或不定期(qi)(qi)的(de)(de)交(jiao)流會，解決前期(qi)(qi)工(gong)作(zuo)中(zhong)出現(xian)的(de)(de)問題，布(bu)置(zhi)后期(qi)(qi)的(de)(de)主要工(gong)作(zuo)，逐步規(gui)范(fan)各(ge)項財(cai)務(wu)(wu)行(xing)為，使(shi)財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)的(de)(de)各(ge)個(ge)環節按(an)一(yi)(yi)定的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)規(gui)則、程序有效(xiao)地(di)運行(xing)和控(kong)制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為(wei)了(le)規范財(cai)務(wu)行為(wei)，配合年(nian)終與明年(nian)年(nian)初的(de)匯算(suan)清繳(jiao)的(de)稽查(cha)(cha)與審(shen)(shen)計(ji)工作，財(cai)務(wu)部組織了(le)在本集團公司(si)內的(de)終財(cai)務(wu)決算(suan)的(de)財(cai)務(wu)自(zi)查(cha)(cha)活動(dong)(dong)，在年(nian)終決算(suan)之(zhi)前(qian)清理(li)了(le)關聯企業的(de)往來款(kuan)項，檢查(cha)(cha)在建工程未作處理(li)的(de)項目，對已支付(fu)的(de)財(cai)務(wu)利(li)息費用及時追蹤開(kai)具了(le)發票(piao)等等一(yi)系(xi)列的(de)財(cai)務(wu)自(zi)查(cha)(cha)活動(dong)(dong)。騁(cheng)請了(le)稅務(wu)師事務(wu)所對的(de)帳務(wu)處理(li)做了(le)預審(shen)(shen)，對審(shen)(shen)計(ji)和(he)自(zi)查(cha)(cha)中發現的(de)問題及時地進行了(le)整改，降低(di)了(le)涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財(cai)(cai)務(wu)(wu)部(bu)(bu)組(zu)織了(le)兩(liang)批財(cai)(cai)務(wu)(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)培訓與(yu)經(jing)驗交流會，對整(zheng)個(ge)財(cai)(cai)務(wu)(wu)系(xi)統(tong)做了(le)工(gong)作(zuo)(zuo)總結和(he)(he)預期的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)計(ji)劃展望，將(jiang)財(cai)(cai)務(wu)(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)分成會計(ji)、出納和(he)(he)統(tong)計(ji)、收費(fei)兩(liang)組(zu)進(jin)行了(le)分組(zu)討論，及(ji)時解(jie)決實際工(gong)作(zuo)(zuo)中存的(de)問(wen)題(ti)(ti)。通過南峰會計(ji)師事(shi)務(wu)(wu)所對內(nei)部(bu)(bu)控制和(he)(he)稅(shui)務(wu)(wu)風(feng)險的(de)專題(ti)(ti)講座，豐富了(le)財(cai)(cai)務(wu)(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)稅(shui)務(wu)(wu)知(zhi)識(shi)。邀(yao)請了(le)審計(ji)部(bu)(bu)、資金部(bu)(bu)、資產部(bu)(bu)和(he)(he)財(cai)(cai)務(wu)(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)做了(le)深入(ru)的(de)交流。增強了(le)整(zheng)個(ge)財(cai)(cai)務(wu)(wu)鏈各部(bu)(bu)門工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)協作(zuo)(zuo)性(xing)，強化了(le)各崗位會計(ji)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)的(de)責任感(gan)，促進(jin)了(le)各崗位的(de)交流、合(he)作(zuo)(zuo)與(yu)團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據經營(ying)目(mu)標和(he)各(ge)項成(cheng)本核(he)(he)算(suan)指(zhi)標的(de)實(shi)現情況(kuang)，財務部提出了全面(mian)預算(suan)管(guan)理(li)的(de)方(fang)案，全面(mian)預算(suan)管(guan)理(li)按照(zhao)企業(ye)制定(ding)的(de)經營(ying)目(mu)標、發(fa)展目(mu)標，層層分解(jie)于企業(ye)各(ge)個經濟責任單位(wei)，以一系(xi)列預算(suan)、控制、協調、考核(he)(he)為內容建立起一整(zheng)套科學完整(zheng)的(de)指(zhi)標管(guan)理(li)控制系(xi)統。在數(shu)(shu)據和(he)以前年度(du)各(ge)項經營(ying)數(shu)(shu)據的(de)基(ji)礎上制定(ding)了度(du)各(ge)單位(wei)的(de)成(cheng)本費用預算(suan)、銷(xiao)售額預算(suan)、人員預算(suan)、目(mu)標利潤(run)預算(suan)等一系(xi)列預算(suan)指(zhi)標，希(xi)望通過(guo)“分散權力(li)，集中監督”來有效(xiao)配置(zhi)企業(ye)資源，提高管(guan)理(li)效(xiao)果(guo)，實(shi)現企業(ye)目(mu)標。

　　為實現本集團公司的全面(mian)預算(suan)管理(li)和總(zong)體發展目標，財務部(bu)的工作(zuo)任重而道遠。為此，需要(yao)在(zai)以下幾個(ge)方面(mian)繼續(xu)做(zuo)好工作(zuo)：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算(suan)清(qing)繳工(gong)作(zuo)，合(he)理地降(jiang)低各項稅務(wu)風險(xian)。

　　2、根據全面預(yu)算(suan)(suan)管(guan)理制(zhi)度和預(yu)算(suan)(suan)管(guan)理指標跟蹤預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)(de)執(zhi)行(xing)情(qing)況，監控預(yu)算(suan)(suan)費(fei)用的(de)(de)(de)(de)執(zhi)行(xing)和超預(yu)算(suan)(suan)費(fei)用的(de)(de)(de)(de)初步審核，按(an)月準(zhun)確(que)及(ji)時地提供預(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行(xing)情(qing)況的(de)(de)(de)(de)匯總分析，為實現本集團和各(ge)單位(wei)的(de)(de)(de)(de)預(yu)算(suan)(suan)指標提出可行(xing)性措施或建議。

出納月度工作總結8

　　核算(suan)工(gong)作是本部門大(da)量(liang)的(de)基(ji)礎工(gong)作，資金的(de)結(jie)算(suan)與安排、費用的(de)稽核與報銷(xiao)、會計(ji)核算(suan)與結(jie)轉(zhuan)、會計(ji)報表的(de)編制、稅務申報等各項工(gong)作開(kai)展都能有序(xu)進(jin)行(xing)、按時(shi)完(wan)成。

　　1、會計審核

　　會(hui)計審(shen)(shen)核是把好企業經濟利益(yi)的關鍵，嚴(yan)(yan)格按(an)(an)有關規定(ding)執(zhi)行，決(jue)不(bu)應個人面子而(er)放松政策(ce)。如，親(qin)親(qin)家(jia)園項(xiang)目(mu)地(di)處余杭良(liang)諸，根據稅(shui)法規定(ding)建(jian)筑安(an)裝工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)專(zhuan)用發(fa)(fa)票(piao)必須(xu)使(shi)用項(xiang)目(mu)地(di)稅(shui)務(wu)(wu)機(ji)關提供(gong)的發(fa)(fa)票(piao)，否則建(jian)設單位不(bu)得在(zai)稅(shui)前列支(zhi)，為此我們對(dui)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)發(fa)(fa)票(piao)的來源(yuan)嚴(yan)(yan)格審(shen)(shen)核，并將此項(xiang)規定(ding)傳達(da)到項(xiang)目(mu)公司，目(mu)前工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)量大的施(shi)工(gong)(gong)單位均在(zai)當(dang)地(di)稅(shui)務(wu)(wu)機(ji)關辦(ban)理(li)相關手續(xu)，并使(shi)用當(dang)地(di)稅(shui)務(wu)(wu)機(ji)關提供(gong)的發(fa)(fa)票(piao)。在(zai)審(shen)(shen)核中(zhong)發(fa)(fa)現一(yi)些臨時工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)、零星工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)的施(shi)工(gong)(gong)發(fa)(fa)票(piao)未按(an)(an)規定(ding)辦(ban)理(li)，我們在(zai)嚴(yan)(yan)格審(shen)(shen)核退回的'同時，幫助他們聯系稅(shui)務(wu)(wu)機(ji)關如何(he)開具工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)發(fa)(fa)票(piao)的事宜，使(shi)企業雙方利益(yi)都得到有效的保(bao)障。

　　2、材料核算

　　材料(liao)(liao)占(zhan)工程成本(ben)比重較大，同時(shi)也是保(bao)證產(chan)品(pin)質量的(de)(de)重要因素之一。通過甲供材料(liao)(liao)的(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)，解(jie)決了這方(fang)面(mian)的(de)(de)質量問(wen)題，但(dan)在價格(ge)這個不確(que)定因素上難(nan)以控制，從下半年開始建筑材料(liao)(liao)價格(ge)不斷(duan)上升，甚至出現(xian)斷(duan)貨(huo)(huo)現(xian)象(xiang)，特別是水泥價格(ge)翻(fan)一番(fan)，還提不到貨(huo)(huo)，為了確(que)保(bao)工期順利進行，配合材料(liao)(liao)部門調整采(cai)購結算方(fang)式(shi)(shi)，由原來的(de)(de)先(xian)提貨(huo)(huo)后付款(kuan)改為先(xian)付款(kuan)后提貨(huo)(huo)。

　　我們的(de)管理水平(ping)離公司發展的(de)需要(yao)還有很大的(de)差(cha)距，需要(yao)我們不斷地完善和提高。

出納月度工作總結9

　　1、組織財(cai)務(wu)部各(ge)員工對國(guo)家有(you)關法(fa)律法(fa)規、會計制度、安(an)全法(fa)、財(cai)務(wu)制度、管理制度等有(you)關法(fa)律法(fa)規進行(xing)系統學習。

　　2、在財務(wu)部內(nei)部明確考(kao)核制(zhi)度：財務(wu)人員的(de)分(fen)工及各職能部門的(de)協(xie)作，要分(fen)工明確并(bing)帶有互相協(xie)作補充性，相互配(pei)合(he)(he)的(de)工作中不(bu)斷(duan)學習，對各項費用(yong)的(de)合(he)(he)理支出(chu)起(qi)到監督作用(yong)，對違規(gui)違紀行為(wei)起(qi)到監督智(zhi)能。

　　3、在應收(shou)帳款(kuan)上起到有(you)效的(de)(de)(de)監(jian)督(du)作用：明(ming)確各(ge)分管會(hui)計的(de)(de)(de)職責，制定相(xiang)(xiang)應的(de)(de)(de)制度(du)，如對應收(shou)款(kuan)的(de)(de)(de)'監(jian)督(du)，應制定相(xiang)(xiang)應的(de)(de)(de)規定，對貨款(kuan)回(hui)收(shou)的(de)(de)(de)期限把握、回(hui)款(kuan)具(ju)體事宜、相(xiang)(xiang)關銷售責任人都應有(you)相(xiang)(xiang)應的(de)(de)(de)監(jian)督(du)，加大財務監(jian)督(du)力度(du)。

　　4、在(zai)對(dui)公司其他部門的(de)工作(zuo)方面：對(dui)各(ge)科室產生的(de)各(ge)項費用(yong)進行核算，為公司節省每一(yi)筆支出(chu)，從一(yi)角一(yi)元做起。在(zai)對(dui)各(ge)種原料的(de)發(fa)票(piao)接收(shou)方面，認真做好(hao)本職工作(zuo)盡(jin)自(zi)己的(de)能力去(qu)做好(hao)每一(yi)筆業務的(de)考察及發(fa)票(piao)的(de)接收(shou)工作(zuo)，認真完(wan)成每月(yue)的(de)報稅(shui)工作(zuo)。

　　5、對車(che)間的(de)耗用(yong)、檢(jian)修期間產生的(de)各(ge)項費用(yong)進行把關，為節約成本、減少開支做好(hao)每一項工作(zuo)(zuo)，對各(ge)項費用(yong)的(de)節、超(chao)進行考核并(bing)報公(gong)司(si)領(ling)導，協助(zhu)領(ling)導做好(hao)決策(ce)工作(zuo)(zuo)。

　　6、對前工作期間(jian)應(ying)進(jin)行有(you)階段性的(de)總(zong)結(jie)，從(cong)月度(du)小結(jie)到季度(du)、半年(nian)、全年(nian)總(zong)結(jie);做(zuo)好資金預算工作，其(qi)中包括對應(ying)付款項(xiang)、應(ying)收款項(xiang)、車間(jian)檢修估算等(deng)等(deng);做(zuo)好財務報(bao)表(biao)的(de)編制(zhi)工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配(pei)合公司其(qi)他部門接受集團(tuan)公司的(de)考(kao)核及檢查。

出納月度工作總結10

　　回顧上個月的(de)出(chu)(chu)納(na)工(gong)作，沒有取得(de)太(tai)大的(de)成就(jiu)，主要處(chu)于自己的(de)疏忽，差點(dian)為公(gong)司帶(dai)來不必要的(de)損失，還好(hao)以及時(shi)得(de)到處(chu)理，作為公(gong)司出(chu)(chu)納(na)我會吸取這次教訓(xun)，引以為戒，把(ba)日后工(gong)作做得(de)更好(hao)，在不斷(duan)改(gai)善工(gong)作方(fang)式(shi)方(fang)法的(de)同時(shi)，我作了如(ru)下具體工(gong)作：

　　1、嚴格按照財務制度的(de)(de)要求，辦理(li)費用報銷，現(xian)金、支(zhi)票的(de)(de)收(shou)付業務。現(xian)金收(shou)付的(de)(de)，要當面點清金額，及時收(shou)回(hui)各站所工(gong)時費項(xiang)目收(shou)入，并統(tong)計。對每個(ge)款項(xiang)都開出收(shou)據;發票;將及時收(shou)回(hui)的(de)(de)現(xian)金存入銀行，從無(wu)坐支(zhi)現(xian)金。

　　2.每日(ri)做(zuo)好日(ri)常的(de)現金(jin)(jin)日(ri)記賬及盤存工作，做(zuo)到賬實相(xiang)符，防止現金(jin)(jin)盈虧(kui)

　　3.員工外出借款無論(lun)金額多少(shao)，都須領導簽(qian)字，批(pi)準并用(yong)借支單借款

　　4、保管好支票及貴(gui)重物品

　　5、熟悉銀行業(ye)務。

　　6、完成領導交代的工作。

　　今(jin)后的工作計劃：

　　作(zuo)為一(yi)個合格的(de)出納，必須(xu)具備以(yi)下的(de)`基本要求：

　　1、學(xue)習、了解和掌握政策法規(gui)和公司制度(du)，不(bu)斷(duan)提(ti)高自己的(de)業務(wu)水平和知識技能。

　　2、學會制(zhi)訂本(ben)職崗位工作內部控制(zhi)制(zhi)度，發揮(hui)財務控制(zhi)、監督的作用(yong)。

　　3、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，保管好(hao)現金、有價證券、票據。

　　以上是我近一(yi)個月工(gong)(gong)作(zuo)以來的(de)(de)一(yi)些體會和認識，也是我不(bu)斷在工(gong)(gong)作(zuo)中將所學(xue)(xue)的(de)(de)知識與實踐相結合(he)的(de)(de)一(yi)個過程。在以后(hou)的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)和學(xue)(xue)習(xi)中我還應(ying)不(bu)懈(xie)的(de)(de)努(nu)力(li)和拼搏(bo)，做好出納(na)工(gong)(gong)作(zuo)，努(nu)力(li)實現自(zi)己的(de)(de)人生價值。

　　在此，我(wo)要(yao)特(te)別感謝(xie)公司(si)領(ling)導(dao)和(he)各位(wei)同(tong)仁在工作和(he)生活中(zhong)給予(yu)我(wo)的(de)支持和(he)關心，這是對(dui)我(wo)工作最(zui)大的(de)肯定和(he)鼓舞，我(wo)真(zhen)誠的(de)表示(shi)感謝(xie)。

出納月度工作總結11

　　我(wo)從倉儲處(chu)材料(liao)會計崗位到(dao)財(cai)務處(chu)擔任出(chu)納(na)崗位的(de)工作(zuo)(zuo)(zuo)已有五個月。出(chu)納(na)工作(zuo)(zuo)(zuo)看似很(hen)簡單(dan)，但因要(yao)接觸大量的(de)錢、票據等重要(yao)物品，我(wo)需(xu)要(yao)具(ju)備的(de)是專心、用心、細心，才能保(bao)證工作(zuo)(zuo)(zuo)不出(chu)差錯。通過財(cai)務部同事的(de)幫(bang)助和關心，讓我(wo)清楚的(de)認識到(dao)我(wo)工作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)不足，從而也學到(dao)很(hen)多，使我(wo)在(zai)工作(zuo)(zuo)(zuo)方面(mian)得到(dao)很(hen)大的(de)'提升，對出(chu)納(na)工作(zuo)(zuo)(zuo)做出(chu)如下總(zong)結：

　　一、完成的工作

　　1、辦理日常現(xian)金支(zhi)付(fu)和銀行結算業務；

　　2、登(deng)記現(xian)金日記賬(zhang)和銀行日記賬(zhang)；

　　3、保管庫存現金和各(ge)類有(you)價(jia)證券；

　　4、保管財務印章和空白(bai)支票；

　　5、高效(xiao)使用資(zi)金，合理(li)(li)選(xuan)擇銀(yin)行理(li)(li)財，力(li)爭實現資(zi)金效(xiao)益最大化(hua)，加(jia)大承兌匯票使用力(li)度，截(jie)止(zhi)1—10月(yue)理(li)(li)財和(he)貼(tie)息為企業(ye)創(chuang)效(xiao)121.67萬元；

　　6、保障資金安全(quan)；

　　7、做好資金(jin)每日一報，讓領導(dao)了(le)解(jie)資金(jin)狀況方便(bian)合理(li)調度資金(jin)。

　　二、存在的問題

　　1、對出納崗位(wei)職責認(ren)識不足；

　　2、工作素養亟待提升；

　　三、解決方法

　　1、認真(zhen)履行崗位職責，對照職責認真(zhen)開展工(gong)作；

　　2、加強理論學(xue)習(xi)，進一步提(ti)高業務水平(ping)，通過(guo)相(xiang)關專業知識的學(xue)習(xi)，虛心請教(jiao)領導和(he)同事，增強分(fen)析問題、解決問題的能力； 3、要熱愛出納工作(zuo)，有嚴謹細致的工作(zuo)作(zuo)風和(he)良好的職業習(xi)慣；

　　四、明年工作目標

　　1、通過銀行理財和加大(da)承兌匯(hui)票(piao)使用(yong)，爭取明年資金創效120萬元；

　　1、嚴(yan)厲依(yi)照財政準則(ze)要求，仔(zi)細履(lv)行現(xian)(xian)金(jin)管(guan)理和結算。及(ji)時(shi)回(hui)收(shou)各項收(shou)入(ru)，對(dui)每筆金(jin)錢都開出收(shou)據、發票，并及(ji)時(shi)將現(xian)(xian)金(jin)存入(ru)銀行，從無坐支(zhi)現(xian)(xian)金(jin)現(xian)(xian)象(xiang)。每天做好日(ri)常現(xian)(xian)金(jin)日(ri)記賬(zhang)(zhang)及(ji)盤(pan)存作業，做到(dao)賬(zhang)(zhang)實相符，避免現(xian)(xian)金(jin)盈虧(kui)。定時(shi)向管(guan)帳(zhang)核(he)對(dui)現(xian)(xian)金(jin)與賬(zhang)(zhang)目，發現(xian)(xian)金(jin)額(e)不符的狀(zhuang)況(kuang)，做到(dao)及(ji)時(shi)報(bao)告(gao)，及(ji)時(shi)處理。

　　2、根據管帳供給的根據，與銀(yin)行相關(guan)部(bu)分聯絡，有條有理(li)地完結職工工資和其他應發(fa)放經費的發(fa)放作(zuo)業。

　　3、對財(cai)政(zheng)手續，堅持嚴厲(li)審(shen)理(li)，憑據上有必要(yao)有經手人及相關領(ling)(ling)導(dao)簽字(zi)才(cai)干(gan)給予(yu)付出(chu)，對不(bu)(bu)符規則的憑據絕(jue)不(bu)(bu)付款。外(wai)出(chu)告(gao)貸(dai)不(bu)(bu)管金額(e)多(duo)少，都(dou)報(bao)領(ling)(ling)導(dao)簽字(zi)同意并經過借(jie)支(zhi)單告(gao)貸(dai)。

　　4、妥善保(bao)管支(zhi)票及貴(gui)重物品(pin)，并仔細完結領導(dao)交給的其他作業(ye)任務(wu)。

　　自己作業(ye)中存在的(de)(de)問題(ti)主要是學(xue)習不行、經驗不足(zu)。現(xian)(xian)在，我(wo)對出(chu)納(na)的(de)(de)理論(lun)根底、專業(ye)常識(shi)、作業(ye)方(fang)法(fa)等還(huan)不是非常通(tong)曉(xiao)，需求(qiu)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)強理論(lun)及(ji)事務常識(shi)學(xue)習，并(bing)盡力(li)做到學(xue)以(yi)致用。一(yi)同，還(huan)要經過謙虛(xu)討教領導和搭(da)檔(dang)，增強剖析問題(ti)、解決問題(ti)的(de)(de)才干，進(jin)一(yi)步(bu)進(jin)步(bu)作業(ye)效(xiao)率。出(chu)納(na)的(de)(de)作業(ye)需求(qiu)仔細仔細，不能呈現(xian)(xian)一(yi)點點的(de)(de)過失，我(wo)會堅持以(yi)嚴厲的(de)(de)情緒對待作業(ye)，一(yi)絲不茍的(de)(de)履行準(zhun)則，在自己的(de)(de)崗位上，更好的(de)(de)完結作業(ye)，奉獻自己的(de)(de)一(yi)份力(li)氣。

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