財務部門工作計劃

　　時間過(guo)得太快，讓人猝不及防，我們又將續寫新(xin)的詩篇，展開新(xin)的旅程，是(shi)時候靜下心來(lai)好(hao)好(hao)寫寫計(ji)劃(hua)了。那么你真正(zheng)懂得怎么制定(ding)計(ji)劃(hua)嗎？以下是(shi)小編收集(ji)整理的財(cai)務部門工作計(ji)劃(hua)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務部門工作計劃1

　　回顧過(guo)去，展(zhan)望未來，xxx房地產公(gong)司在恢復中(zhong)逐漸步(bu)入(ru)欣欣向榮，新的(de)(de)20xx，財務(wu)部(bu)在保(bao)證工作順利(li)進展(zhan)并(bing)取得長足的(de)(de)進步(bu)的(de)(de)同(tong)時(shi)，更要戒驕戒躁，繼續保(bao)持20xx年的(de)(de)昂揚斗(dou)志(zhi)，同(tong)時(shi)不(bu)斷的(de)(de)發現(xian)并(bing)彌補工作中(zhong)的(de)(de)不(bu)足，在保(bao)證作為公(gong)司核心的(de)(de)財務(wu)機構正(zheng)常運作的(de)(de)前提下(xia)，將(jiang)財務(wu)的(de)(de)管理提高到一個(ge)新的(de)(de)層(ceng)次!因此，財務(wu)部(bu)對充滿激情的(de)(de)20xx年作出了如下(xia)的(de)(de)展(zhan)望和規劃(hua)：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識:

　　嚴(yan)格(ge)(ge)控制借(jie)(jie)(jie)支(zhi)的(de)(de)審批流程，層層把關，當(dang)然(ran)，這個工(gong)(gong)作與各個部門的(de)(de)直接分管(guan)經(jing)理的(de)(de)管(guan)理是分不(bu)開的(de)(de);同時，財務(wu)部將加強(qiang)對(dui)新職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)的(de)(de)成本(ben)費用(yong)報(bao)銷和控制的(de)(de)宣傳，老職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)帶新職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)，把xxx嚴(yan)格(ge)(ge)借(jie)(jie)(jie)支(zhi)，節約費用(yong)，7天沖賬(zhang)的(de)(de)優(you)良作風(feng)延(yan)續(xu)下去(qu);對(dui)于項目的(de)(de)請款(kuan)(kuan)嚴(yan)格(ge)(ge)審批制度(du)，經(jing)理一(yi)支(zhi)筆制度(du)，對(dui)項目的(de)(de)沖賬(zhang)報(bao)銷嚴(yan)格(ge)(ge)按(an)(an)照借(jie)(jie)(jie)支(zhi)明細審批，超(chao)出借(jie)(jie)(jie)支(zhi)范圍的(de)(de)請款(kuan)(kuan)除特別批準(zhun)外(wai)，財務(wu)一(yi)律不(bu)得核銷負責人借(jie)(jie)(jie)支(zhi)，并(bing)按(an)(an)公司規(gui)定收回借(jie)(jie)(jie)款(kuan)(kuan)或從工(gong)(gong)資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度:

　　需要(yao)各(ge)項(xiang)目(mu)(mu)總(zong)監(jian)極力配(pei)合(he)財(cai)務(wu)(wu)的此項(xiang)工作，對各(ge)個項(xiang)目(mu)(mu)的正(zheng)常回款，按照公司財(cai)務(wu)(wu)部制(zhi)定的傭金結精精算管理辦法嚴格要(yao)求各(ge)項(xiang)目(mu)(mu)部銷售(shou)秘書按時報交銷售(shou)報表和傭金結算表，除法定節(jie)假日外(wai)，財(cai)務(wu)(wu)部每(mei)月5日左右對各(ge)項(xiang)目(mu)(mu)所報數據歸總(zong)，向(xiang)董事(shi)辦上(shang)報當月資(zi)金收付計劃。

　　三、配備財務人員：

　　財務(wu)部工(gong)作(zuo)(zuo)量日漸加強(qiang)，鑒(jian)于目前財務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)在運作(zuo)(zuo)尚好，本(ben)著為(wei)公司節約(yue)人力資源(yuan)成(cheng)本(ben)的(de)原(yuan)則，財務(wu)建議至(zhi)少增加一名主管(guan)會(hui)計，負責(ze)日常賬務(wu)處理及(ji)成(cheng)本(ben)費用報銷審核把控，出(chu)納除(chu)負責(ze)日常收支及(ji)資金收付計劃外(wai)，加強(qiang)往來款(kuan)項的(de)催要工(gong)作(zuo)(zuo)，成(cheng)本(ben)會(hui)計負責(ze)按照公司的(de)績效考核方案進行公司人力資源(yuan)成(cheng)本(ben)提(ti)成(cheng)的(de)核算，另協助(zhu)往來款(kuan)項的(de)清欠工(gong)作(zuo)(zuo)。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：

　　至少(shao)配備(bei)三個(ge)財(cai)務軟件端(duan)(duan)口，董(dong)事(shi)辦一(yi)個(ge)端(duan)(duan)口，主管會(hui)(hui)計一(yi)個(ge)端(duan)(duan)口，出(chu)(chu)納(na)一(yi)個(ge)端(duan)(duan)口，各負(fu)(fu)其職，出(chu)(chu)納(na)負(fu)(fu)責現(xian)金銀行流水賬(zhang)(zhang)記賬(zhang)(zhang)核(he)查(cha)兼負(fu)(fu)憑證審核(he)，會(hui)(hui)計負(fu)(fu)責收、付(fu)、轉(zhuan)全盤內、外賬(zhang)(zhang)務處理，董(dong)事(shi)辦設置查(cha)詢(xun)(xun)(xun)功(gong)能，實(shi)時(shi)(shi)進(jin)入賬(zhang)(zhang)務系統，進(jin)行現(xian)金銀行查(cha)詢(xun)(xun)(xun)，這(zhe)樣就必須具備(bei)一(yi)個(ge)條(tiao)件，所有收支發生(sheng)時(shi)(shi)，由經(jing)手人將手續完備(bei)的單據直接傳遞給會(hui)(hui)計、出(chu)(chu)納(na)同時(shi)(shi)記賬(zhang)(zhang)，這(zhe)樣就均衡了(le)平時(shi)(shi)的日常(chang)工作(zuo)量，不會(hui)(hui)出(chu)(chu)現(xian)平時(shi)(shi)出(chu)(chu)納(na)忙(mang)，月底(di)會(hui)(hui)計忙(mang)，并且會(hui)(hui)計出(chu)(chu)納(na)同時(shi)(shi)做(zuo)了(le)相當一(yi)部分(fen)重復工作(zuo)，月底(di)核(he)對賬(zhang)(zhang)務也(ye)很繁瑣費(fei)時(shi)(shi)的情(qing)況(kuang)，工作(zuo)起來更(geng)加高效(xiao)，有序，時(shi)(shi)效(xiao)性和監控(kong)性更(geng)強。由此，財(cai)務管理更(geng)加規(gui)范，流水化，分(fen)工明確，并且董(dong)事(shi)辦通過自(zi)己(ji)的查(cha)詢(xun)(xun)(xun)端(duan)(duan)口可以隨時(shi)(shi)了(le)解公司(si)資金狀(zhuang)況(kuang)，便于董(dong)事(shi)長統籌安(an)排和臨(lin)時(shi)(shi)資金調精精配。

　　五、日常工作：

　　認真完成(cheng)每月原始憑證審核(he)、納稅申報(bao)，憑證裝訂(ding)和(he)財(cai)務(wu)檔案、代理(li)策劃等(deng)合同管理(li)，現(xian)金銀行收支，提成(cheng)核(he)算發放，賬務(wu)核(he)對和(he)往來款項催收等(deng)日常(chang)工作，保證不(bu)出(chu)差錯，做好資金安排，保證公司資金正常(chang)運作。

　　六、其他：

　　配合其他(ta)部(bu)門(men)完成(cheng)公司(si)交(jiao)給的其他(ta)工作。

財務部門工作計劃2

　　作為(wei)一名公(gong)司(si)(si)的(de)財(cai)務(wu)人員，我手中(zhong)掌(zhang)握的(de)財(cai)務(wu)情況是(shi)公(gong)司(si)(si)最需要的(de)。因(yin)為(wei)萬事(shi)離不開錢，財(cai)務(wu)部(bu)門(men)永遠是(shi)每一個公(gong)司(si)(si)最重要的(de)部(bu)門(men)，沒(mei)有財(cai)務(wu)的(de)良好運轉，任(ren)何公(gong)司(si)(si)都是(shi)舉步維艱，不可能有大(da)的(de)作為(wei)，這就是(shi)財(cai)務(wu)部(bu)門(men)的(de)重要性。

　　我也深(shen)知我自己的責任(ren)(ren)重大，所(suo)以(yi)在公司的幾(ji)年工(gong)作時(shi)間里(li)，一(yi)直(zhi)努力工(gong)作，將(jiang)屬于自己的財務狀況處理的十分良(liang)好，沒有任(ren)(ren)何假賬(zhang)、漏帳(zhang)、死賬(zhang)，我會一(yi)直(zhi)將(jiang)這種良(liang)好的表現(xian)繼續下去。

　　20xx年在一如既往地做好(hao)(hao)日常財務(wu)(wu)核(he)算工(gong)作(zuo)，加強財務(wu)(wu)管(guan)理、推(tui)動規范管(guan)理和加強財務(wu)(wu)知識(shi)學(xue)習教(jiao)育。做到(dao)財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)長計(ji)劃(hua)，短安排。使財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)在規范化(hua)、制(zhi)度化(hua)的良好(hao)(hao)環境中更好(hao)(hao)地發揮作(zuo)用。特擬訂20xx的工(gong)作(zuo)計(ji)劃(hua)。

　　一、個人見意措施

　　要求財務(wu)(wu)(wu)管理科(ke)學(xue)化，核算(suan)規范化，費用(yong)控制全理化，強化監督(du)度(du)，細化工作(zuo)，切實體(ti)現財務(wu)(wu)(wu)管理的(de)(de)作(zuo)用(yong)。使得財務(wu)(wu)(wu)運作(zuo)趨于(yu)更(geng)合(he)理化、健(jian)康化，更(geng)能(neng)符合(he)公(gong)司發(fa)(fa)展的(de)(de)步伐。在新的(de)(de)一年里，我(wo)會借改革契機，繼續加大現金(jin)管理力度(du)，提高(gao)自(zi)身業務(wu)(wu)(wu)操作(zuo)能(neng)力，充分發(fa)(fa)揮(hui)財務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)職(zhi)能(neng)作(zuo)用(yong)，積極完成全年的(de)(de)各項工作(zuo)計劃(hua)，以最大限(xian)度(du)地(di)報務(wu)(wu)(wu)于(yu)公(gong)司。為我(wo)公(gong)司的(de)(de)穩健(jian)發(fa)(fa)展而做出(chu)更(geng)大的(de)(de)貢獻。

　　二、參加財務人員繼續教育

　　每(mei)年(nian)(nian)財(cai)務(wu)(wu)人員都要(yao)參加(jia)財(cai)政局組織的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)人員繼(ji)續(xu)教(jiao)育，但是xx年(nian)(nian)月底，繼(ji)續(xu)教(jiao)育教(jiao)材全變，由于國家財(cai)務(wu)(wu)部最(zui)新(xin)(xin)(xin)(xin)發布公告(gao)(gao)：xx年(nian)(nian)財(cai)務(wu)(wu)上將有大的(de)(de)(de)變動(dong)，實(shi)行《新(xin)(xin)(xin)(xin)會計準則(ze)》《新(xin)(xin)(xin)(xin)科目》《新(xin)(xin)(xin)(xin)規范制度》，可以說(shuo)財(cai)務(wu)(wu)部xx年(nian)(nian)的(de)(de)(de)工作(zuo)將一(yi)切(qie)圍繞這次改革(ge)展開工作(zuo)，由唯重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)是這次改革(ge)對(dui)企(qi)業(ye)財(cai)務(wu)(wu)人員提(ti)出(chu)了更高(gao)的(de)(de)(de)要(yao)求。首(shou)先參加(jia)財(cai)務(wu)(wu)人員繼(ji)續(xu)教(jiao)育，了解新(xin)(xin)(xin)(xin)準則(ze)體系(xi)框(kuang)架，掌握和領(ling)會新(xin)(xin)(xin)(xin)準則(ze)內(nei)容(rong)，要(yao)點(dian)、和精髓。全面按新(xin)(xin)(xin)(xin)準則(ze)的(de)(de)(de)規范要(yao)求，熟練地運用新(xin)(xin)(xin)(xin)準則(ze)等，進行帳務(wu)(wu)處理(li)和財(cai)務(wu)(wu)相關(guan)報(bao)表(biao)、表(biao)格的(de)(de)(de)編(bian)制。參加(jia)繼(ji)續(xu)教(jiao)育后，匯(hui)報(bao)學習情況(kuang)報(bao)告(gao)(gao)。

　　三、加強規范現金管理

　　做(zuo)好(hao)(hao)日(ri)常(chang)核(he)算、根據新的(de)制度與準則結合實際情(qing)況(kuang)，進行業務(wu)核(he)算，做(zuo)好(hao)(hao)財務(wu)工作。

　　1、做好(hao)本(ben)職工作的同時，處理好(hao)同其他(ta)部門的協調關系。

　　2、做好正常出納核算(suan)(suan)工作。按照財務(wu)制度，辦理現(xian)金的(de)收付和銀行結算(suan)(suan)業務(wu)，努力(li)開源結流，使有限(xian)的(de)經費發揮(hui)真正的(de)作用，為公(gong)司提供財力(li)上的(de)保(bao)證。加強各種費用開支的(de)核算(suan)(suan)。

　　3、及時進(jin)行記帳(zhang)，編制出納(na)日(ri)報明(ming)細表，匯總表，月初前報交總經(jing)理留存，嚴格支(zhi)票領(ling)用手(shou)續，按規(gui)定簽(qian)發現(xian)金以票和轉(zhuan)帳(zhang)支(zhi)票。

　　4、財務(wu)人員必須按崗(gang)位責任(ren)制堅持原則，秉公辦事，做出表(biao)率。

　　5、完成領(ling)導臨時(shi)交辦(ban)的其(qi)他工作。

　　在20xx年里，我(wo)會謹記(ji)財務人員(yuan)的(de)(de)職業道德和工(gong)作(zuo)人員(yuan)的(de)(de)職業操守，嚴格保守公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)賬目秘密(mi)。在自己的(de)(de)工(gong)作(zuo)領域(yu)里認(ren)真(zhen)工(gong)作(zuo)，積極的(de)(de)為(wei)公(gong)(gong)司(si)發展出謀(mou)劃策，實現我(wo)在公(gong)(gong)司(si)中工(gong)作(zuo)的(de)(de)價值。

　　在金(jin)融危機的影響下，很(hen)多(duo)公司(si)的財務(wu)都出(chu)現了(le)這樣那(nei)樣的問(wen)題，很(hen)多(duo)公司(si)倒閉了(le)，為了(le)使公司(si)不會受到損失，我更要努力(li)，幫(bang)助公司(si)度過難(nan)關，迎來公司(si)另(ling)一個(ge)大發展時期！

財務部門工作計劃3

　　今(jin)年，我們財務(wu)科將按(an)照新編財務(wu)制(zhi)(zhi)度(du)和(he)信用(yong)社日常會(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納(na)工作(zuo)(zuo)實(shi)際，結(jie)合省(sheng)聯社下(xia)發(fa)的(de)(de)(de)各項制(zhi)(zhi)度(du)文件，制(zhi)(zhi)定出(chu)(chu)適(shi)用(yong)于我轄的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納(na)、儲蓄日常操作(zuo)(zuo)流程(cheng)。在財務(wu)管理和(he)支(zhi)付結(jie)算(suan)上，優化(hua)會(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納(na)操作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)各個(ge)環(huan)節，使各項操作(zuo)(zuo)統(tong)一(yi)口(kou)徑，統(tong)一(yi)標準，讓(rang)信用(yong)社會(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納(na)工作(zuo)(zuo)真正(zheng)步(bu)入規范化(hua)的(de)(de)(de)渠道，切實(shi)杜(du)絕盲(mang)目操作(zuo)(zuo)和(he)操作(zuo)(zuo)方式多樣化(hua)這一(yi)現況。以下(xia)是今(jin)年的(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)計(ji)劃(hua)。

　　一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

　　1、制定信用社會(hui)計、出納、儲蓄操作規程

　　由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信(xin)用(yong)社(she)(she)在(zai)運行(xing)過程中的實際問題，待規范化之(zhi)后，再組織信(xin)用(yong)社(she)(she)會計、出(chu)納人員進行(xing)學習和交流，從(cong)而，徹底統一會計、出(chu)納操(cao)作流程，使(shi)信(xin)用(yong)社(she)(she)會計、出(chu)納工作逐步向高效(xiao)科學的方向發展。

　　2、建(jian)立信用社業務操(cao)作考(kao)核辦法，完善獎罰制度

　　為進(jin)(jin)一(yi)步加強信(xin)用社措施落實力度，提高內勤(qin)員工業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)操(cao)作(zuo)能力，切實促進(jin)(jin)員工按(an)操(cao)作(zuo)規(gui)程(cheng)辦(ban)(ban)理(li)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)，今年(nian)，我們財務(wu)(wu)(wu)科(ke)將全面(mian)建立、健全信(xin)用社業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)操(cao)作(zuo)考(kao)核辦(ban)(ban)法(fa)，將日常業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)和微機處(chu)理(li)充分結合，加強內勤(qin)員工在制度落實上的(de)考(kao)核力度，制定(ding)出詳細的(de)獎罰辦(ban)(ban)法(fa)，以此來(lai)有(you)效提高員工按(an)規(gui)程(cheng)進(jin)(jin)行(xing)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)操(cao)作(zuo)意識，確(que)保我轄各(ge)項(xiang)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)的(de)正(zheng)常運轉(zhuan)和全年(nian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)操(cao)作(zuo)安全無事(shi)故，促進(jin)(jin)我縣年(nian)底(di)各(ge)項(xiang)財務(wu)(wu)(wu)管理(li)制度的(de)全面(mian)落實。

　　3、建立(li)信用社內(nei)勤各崗(gang)位(wei)職責

　　為了(le)(le)使信(xin)用社財務(wu)(wu)(wu)管理工(gong)作更(geng)加規(gui)范、財會人(ren)員(yuan)崗(gang)(gang)位(wei)職責(ze)(ze)更(geng)加明確，今年，我們財務(wu)(wu)(wu)科將依照市辦(ban)精神，制定出(chu)(chu)《xx農村(cun)信(xin)用社內勤(qin)員(yuan)工(gong)崗(gang)(gang)位(wei)職責(ze)(ze)》，職責(ze)(ze)中，對會計(ji)、儲蓄、微機(ji)、出(chu)(chu)納(na)等內勤(qin)崗(gang)(gang)位(wei)制定出(chu)(chu)明確的(de)權責(ze)(ze)范圍(wei)(wei)，規(gui)定出(chu)(chu)各(ge)崗(gang)(gang)位(wei)的(de)業務(wu)(wu)(wu)范圍(wei)(wei)，同時在崗(gang)(gang)位(wei)職責(ze)(ze)中對各(ge)崗(gang)(gang)位(wei)的(de)協同操(cao)(cao)作提出(chu)(chu)要求，以此(ci)，進(jin)一步規(gui)范了(le)(le)會計(ji)操(cao)(cao)作、統一了(le)(le)操(cao)(cao)作口徑；提高員(yuan)工(gong)的(de)職責(ze)(ze)意識和思想覺悟，指導員(yuan)工(gong)按(an)權操(cao)(cao)作、按(an)規(gui)定辦(ban)理業務(wu)(wu)(wu)，提高了(le)(le)內勤(qin)員(yuan)工(gong)的(de)自律性

　　二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

　　1、科學核定信用(yong)社財務費用(yong)

　　信(xin)(xin)用社費用指(zhi)標及(ji)各項財(cai)務經營指(zhi)標核定是否科學、合理，直(zhi)接關系(xi)到信(xin)(xin)用社全年目標計(ji)劃(hua)的完成。今年，我(wo)們將按照上級行和(he)聯(lian)社辦公(gong)會要求，認真測(ce)定、科學核算各項財(cai)務費用指(zhi)標。

　　2、搞(gao)好信用社財務常規檢查(cha)工作

　　為確保(bao)信用(yong)(yong)社每(mei)筆費用(yong)(yong)支(zhi)出的(de)合法、合規，執行好全(quan)年費用(yong)(yong)核定限額(e)，防止信用(yong)(yong)社各種(zhong)超費用(yong)(yong)、繞(rao)費用(yong)(yong)開支(zhi)現象。今年，我們財(cai)務(wu)科(ke)將(jiang)加大對財(cai)務(wu)開支(zhi)的(de)檢(jian)查(cha)力度。

　　一(yi)方(fang)面(mian)財務(wu)(wu)科將(jiang)開(kai)(kai)展(zhan)常規費(fei)用(yong)開(kai)(kai)支(zhi)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)，另一(yi)方(fang)面(mian)進行(xing)不(bu)定期的(de)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)，并(bing)還將(jiang)試行(xing)把信(xin)用(yong)社數據盤和(he)原始(shi)憑證抽到聯(lian)社進行(xing)異地非現場(chang)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)，最終目(mu)的(de)就是(shi)要讓(rang)信(xin)用(yong)社的(de)每(mei)筆(bi)費(fei)用(yong)開(kai)(kai)支(zhi)合法(fa)、合規，以此逐步增強聯(lian)社對信(xin)用(yong)社費(fei)用(yong)開(kai)(kai)支(zhi)的(de)現場(chang)和(he)非現場(chang)監管(guan)力(li)度，為20xx年全面(mian)完(wan)成各項財務(wu)(wu)指標打下基礎。

　　3、繼續做好信用社重要(yao)空白憑證管理(li)工作

　　在重(zhong)要(yao)(yao)空白(bai)憑(ping)證管理(li)上，今(jin)年(nian)我們(men)還將繼續加(jia)大檢(jian)查力度，提(ti)高(gao)管理(li)水平，由于(yu)重(zhong)要(yao)(yao)憑(ping)證和的管理(li)更顯重(zhong)要(yao)(yao)，特(te)別(bie)是對(dui)主社(she)、分(fen)(fen)社(she)及(ji)儲蓄所重(zhong)要(yao)(yao)空白(bai)憑(ping)證的分(fen)(fen)級統(tong)一(yi)管理(li)方面，除要(yao)(yao)求進(jin)行(xing)實地檢(jian)查外，還要(yao)(yao)求信(xin)用社(she)內勤主任(ren)每(mei)月(yue)必須對(dui)主社(she)、分(fen)(fen)社(she)及(ji)儲蓄所的重(zhong)要(yao)(yao)空白(bai)憑(ping)證進(jin)行(xing)一(yi)次(ci)全(quan)面檢(jian)查，信(xin)用社(she)每(mei)月(yue)必須指定(ding)專人對(dui)所轄辦(ban)公網點重(zhong)要(yao)(yao)空白(bai)憑(ping)證進(jin)行(xing)一(yi)次(ci)檢(jian)查，對(dui)檢(jian)查情(qing)況還要(yao)(yao)如(ru)實填寫檢(jian)查登記薄和工作情(qing)況表，今(jin)年(nian)財(cai)務(wu)科將力爭使重(zhong)要(yao)(yao)憑(ping)證管理(li)工作再上新臺階(jie)。

　　4、加(jia)強信用社往來帳(zhang)管(guan)理，做好(hao)金(jin)融安全(quan)防范工(gong)作(zuo)

　　近(jin)年來，越來越多的(de)金融(rong)案件(jian)都發生于銀企、行與(yu)行之間結(jie)算資(zi)金的(de)往(wang)(wang)來過程中，對(dui)銀行間在(zai)途(tu)資(zi)金的(de)管(guan)理顯的(de)越來越重要。鑒于此(ci)情況，為(wei)了防(fang)患于未(wei)然，今年我們財務科(ke)將在(zai)往(wang)(wang)年的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)進一步加強往(wang)(wang)來帳管(guan)理，確保(bao)信用(yong)社業務的(de)安全(quan)無(wu)事故。

　　在往(wang)(wang)來賬(zhang)(zhang)務(wu)管理上(shang)，我們財(cai)務(wu)科(ke)將一(yi)(yi)(yi)方面(mian)及(ji)(ji)時(shi)印發(fa)關于加(jia)強(qiang)信用(yong)(yong)社(she)行(xing)(xing)社(she)往(wang)(wang)來管理方面(mian)的相關文件；另一(yi)(yi)(yi)方面(mian)指(zhi)定(ding)一(yi)(yi)(yi)名非聯行(xing)(xing)記賬(zhang)(zhang)人員負責對(dui)(dui)(dui)行(xing)(xing)社(she)往(wang)(wang)來帳(zhang)(zhang)的勾對(dui)(dui)(dui)工作，對(dui)(dui)(dui)社(she)內及(ji)(ji)銀(yin)企(qi)對(dui)(dui)(dui)帳(zhang)(zhang)也明(ming)確(que)了對(dui)(dui)(dui)帳(zhang)(zhang)單的打(da)印及(ji)(ji)收回時(shi)間；三(san)是為確(que)保這項(xiang)制度(du)的貫徹落實，每月全面(mian)對(dui)(dui)(dui)行(xing)(xing)社(she)、行(xing)(xing)內對(dui)(dui)(dui)帳(zhang)(zhang)單進行(xing)(xing)認真勾對(dui)(dui)(dui)，并對(dui)(dui)(dui)對(dui)(dui)(dui)帳(zhang)(zhang)情況做好記錄(lu)，責權分明(ming)；同時(shi)加(jia)強(qiang)銀(yin)企(qi)對(dui)(dui)(dui)帳(zhang)(zhang)，要求信用(yong)(yong)社(she)一(yi)(yi)(yi)季度(du)必須進行(xing)(xing)一(yi)(yi)(yi)次全面(mian)對(dui)(dui)(dui)帳(zhang)(zhang)，下月按賬(zhang)(zhang)號排(pai)列順(shun)序裝訂入檔，確(que)保銀(yin)企(qi)間業(ye)務(wu)往(wang)(wang)來安全無事故。

　　三、搞好業務培訓、提高員工素質，將優質文明服務工作常抓不懈

　　1、搞好信(xin)(xin)用社業務培訓工作，做好信(xin)(xin)用社技能比(bi)賽工作

　　信(xin)用社內(nei)勤(qin)人員負(fu)責全轄的(de)(de)支付結算(suan)和會計核算(suan)的(de)(de)重任，素質的(de)(de)高低(di)直接影響信(xin)用社的(de)(de)辦(ban)公效率和核算(suan)水平(ping)，為此，內(nei)勤(qin)業務培訓(xun)和技能比賽就成為財務科每年(nian)工(gong)作中(zhong)不可(ke)缺少(shao)的(de)(de)一部(bu)分。

　　2、繼續做好信(xin)用社(she)優質文明服務工作(zuo)

　　隨著金融部門間競爭(zheng)的(de)(de)日(ri)益加大和人(ren)們(men)思(si)想觀念的(de)(de)不斷轉變，服(fu)務(wu)質量和企業(ye)(ye)形象(xiang)好壞在經(jing)營管理中顯的(de)(de)越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)重要，而對外禮(li)儀(yi)則是影響(xiang)服(fu)務(wu)質量和樹立(li)企業(ye)(ye)形象(xiang)的(de)(de)一個主要因素，而且禮(li)儀(yi)培訓又是我(wo)轄(xia)在內(nei)勤人(ren)員培訓中的(de)(de)一個空白，所(suo)以(yi)，在今年我(wo)們(men)將(jiang)伙同(tong)有關專門禮(li)儀(yi)機構，舉辦一期(qi)信用社(she)臨柜人(ren)員禮(li)儀(yi)培訓，志在以(yi)此促進(jin)全(quan)轄(xia)對外服(fu)務(wu)質量跟上時(shi)代發(fa)展要求，也可(ke)為信用社(she)吸引的(de)(de)客戶，從而促進(jin)整體業(ye)(ye)務(wu)的(de)(de)發(fa)展。

　　四、加強微機管理，搞好電子化建設，確保微機運行安全無事故

　　靠科技提高(gao)競爭能力，以(yi)電(dian)(dian)子化建(jian)(jian)設(she)促進業務發(fa)展(zhan)是(shi)省聯社(she)及(ji)新型金融(rong)機構的(de)(de)微機建(jian)(jian)設(she)目標，在當前形勢下符(fu)合信(xin)合系統(tong)的(de)(de)迫切要求，我們(men)(men)財務科是(shi)全轄微機管理(li)和技術核心，掌握著信(xin)用社(she)電(dian)(dian)子化建(jian)(jian)設(she)的(de)(de)脈搏，所以(yi)在今年乃至(zhi)以(yi)后，我們(men)(men)都(dou)將把(ba)“科技興社(she)，創新電(dian)(dian)子化建(jian)(jian)設(she)，全面實(shi)現聯網化辦公(gong)”作(zuo)為財務工作(zuo)中的(de)(de)重(zhong)點(dian)。

　　總之，在(zai)新的一年(nian)里，我們財(cai)(cai)務科將借改革(ge)契機，繼續加大(da)財(cai)(cai)務管理力度，提高員(yuan)工(gong)業務操(cao)作(zuo)能(neng)力，充(chong)分發(fa)揮財(cai)(cai)務科的職能(neng)作(zuo)用，積極(ji)完成全年(nian)各項計劃(hua)任務，以限度地服務于信用社，為我轄農村信用社的穩鍵(jian)發(fa)展(zhan)而(er)做(zuo)出更大(da)的貢獻！

財務部門工作計劃4

　　隨著單位(wei)精細(xi)化管理(li)水平的不斷(duan)強化，對(dui)財務管理(li)也提出(chu)了更高的要(yao)求，根據(ju)財務管理(li)的特(te)點以及財務管理(li)的需(xu)要(yao)，我們要(yao)進一(yi)步(bu)做好日常(chang)工作。以下是今(jin)年的工作計劃(hua)。

　　一、嚴格遵守財經等法律法規

　　遵(zun)守職業道德，樹立(li)良好(hao)的職業品(pin)質(zhi)，嚴(yan)謹(jin)工(gong)(gong)作作風，嚴(yan)守工(gong)(gong)作紀律(lv)，堅持(chi)原則，秉公辦事，當(dang)好(hao)家理(li)好(hao)財(cai)，努力提(ti)高工(gong)(gong)作效率和工(gong)(gong)作質(zhi)量。全(quan)面、細致(zhi)、及時地(di)為公司及相(xiang)關部門提(ti)供翔實信息(xi)，為領導決策提(ti)供可靠依據，當(dang)好(hao)領導的參謀。

　　二、積極參與企業管理

　　著財務管理(li)職能的(de)日(ri)益顯(xian)現，財務管理(li)應參與到企業管理(li)的(de)逐個環(huan)節，為(wei)總體規劃制(zhi)定提供(gong)依據(ju)，為(wei)落實(shi)各項(xiang)工作進(jin)行監督，為(wei)準確考核(he)工作提供(gong)結果(guo)。

　　三、加強規范現金管理

　　做好日常核算，按照財(cai)務制度，辦理現金收付和銀行(xing)結(jie)算業務，強(qiang)化資(zi)(zi)金使(shi)用(yong)的(de)(de)(de)(de)計(ji)劃性(xing)、預算性(xing)、效(xiao)率性(xing)和安全性(xing)，盡可(ke)能地規(gui)(gui)避(bi)資(zi)(zi)金風險。努力開源節(jie)流，使(shi)有限的(de)(de)(de)(de)經(jing)費發揮(hui)最大的(de)(de)(de)(de)作用(yong)，為公司(si)提供財(cai)力上的(de)(de)(de)(de)保證。在費用(yong)控制方(fang)面，加(jia)強(qiang)艱苦(ku)奮斗、勤儉節(jie)約的(de)(de)(de)(de)理財(cai)作風，將各項(xiang)費用(yong)壓到最低限度，倡導人(ren)人(ren)提高(gao)節(jie)約的(de)(de)(de)(de)意識(shi)。加(jia)大財(cai)務基(ji)礎(chu)工作建(jian)設，從粘(zhan)貼票(piao)據(ju)、裝訂憑(ping)證、簽(qian)字(zi)齊(qi)全、印章保管等工作抓起，認真審核原(yuan)始票(piao)據(ju)，細化財(cai)務報賬(zhang)流程。內控與內審結(jie)合(he)，每月進行(xing)自查、自檢工作。做到帳(zhang)目(mu)清楚，帳(zhang)證、帳(zhang)實、帳(zhang)表、帳(zhang)帳(zhang)相符，使(shi)財(cai)務基(ji)礎(chu)工作規(gui)(gui)范化。

　　四、實行會計電算化

　　有(you)條件時(shi)，首先實現電算(suan)(suan)(suan)化與(yu)手(shou)(shou)工(gong)記(ji)賬(zhang)同時(shi)進行，逐步實現計算(suan)(suan)(suan)機替(ti)代(dai)手(shou)(shou)工(gong)計賬(zhang)的(de)財(cai)務管理模式，解決會(hui)計手(shou)(shou)工(gong)核(he)算(suan)(suan)(suan)中的(de)計賬(zhang)不(bu)規范和(he)(he)大量(liang)重復(fu)勞動極易產生的(de)錯(cuo)(cuo)記(ji)、漏計、錯(cuo)(cuo)算(suan)(suan)(suan)等錯(cuo)(cuo)誤(wu)。大量(liang)的(de)信息可(ke)以準確(que)、及時(shi)的(de)記(ji)錄(lu)、匯總(zong)、分(fen)析(xi)、傳送(song)，從(cong)而使(shi)(shi)得這(zhe)些信息快速地轉變為能夠預測前景的(de)數據，提(ti)高(gao)會(hui)計核(he)算(suan)(suan)(suan)的(de)質量(liang)，通過一系(xi)列嚴格的(de)科(ke)學和(he)(he)程(cheng)序(xu)控制，可(ke)以避免各種人(ren)為的(de)虛假行為，避免在實際(ji)工(gong)作中違(wei)(wei)法違(wei)(wei)規，使(shi)(shi)其更(geng)加正規化、科(ke)學化，現代(dai)化。

　　五、參加財務人員每年一度的培訓教育

　　了(le)解新準則(ze)(ze)體(ti)系框架，掌握(wo)和領會新準則(ze)(ze)內(nei)容、要點和精髓。全面(mian)按新準則(ze)(ze)的(de)規范要求，進行(xing)帳務處理(li)。全面(mian)深入(ru)的(de)學習財(cai)(cai)務知(zhi)識(shi)(shi)，開拓視野，豐富知(zhi)識(shi)(shi)，學好(hao)聚(ju)財(cai)(cai)、生財(cai)(cai)、用(yong)財(cai)(cai)之道，積極實施財(cai)(cai)務人(ren)才(cai)工程，進一步完善財(cai)(cai)會人(ren)員知(zhi)識(shi)(shi)結構(gou)，及早(zao)成(cheng)為一專多能、德才(cai)兼備、富有創新精神和進取(qu)意識(shi)(shi)的(de)復(fu)合型財(cai)(cai)會人(ren)才(cai)，強化財(cai)(cai)務管理(li)的(de)整(zheng)體(ti)素質。

　　六、其他工作

　　積極爭(zheng)取資(zi)金，闡明充分理由，反映真實的(de)情(qing)況，并(bing)注意及時(shi)聯系，主(zhu)動溝(gou)通，密切彼此的(de)關系，力爭(zheng)得到(dao)更大的(de)支持(chi)。積極參與招商(shang)引資(zi)工作(zuo)，及時(shi)、全面、完(wan)整(zheng)地提供客戶需要的(de)各種數據(ju)與資(zi)料，對已接觸過的(de)客商(shang)，要進一步了(le)解情(qing)況，及時(shi)傳遞信息，把握進度(du)(du)，環(huan)環(huan)相扣，抓準(zhun)機(ji)會，有所突(tu)破。繼續(xu)堅持(chi)不怕苦，不怕累(lei)的(de)工作(zuo)干勁，一切以工作(zuo)為(wei)重(zhong)，嚴(yan)格(ge)遵(zun)守公司的(de)上下班(ban)、請銷假等各項制度(du)(du)。愛崗敬業、提高效率(lv)、熱(re)情(qing)服務，對無法按期完(wan)成(cheng)的(de)工作(zuo)，要主(zhu)動加班(ban)加點，任務難不扯皮，任務累(lei)不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。圓滿(man)完(wan)成(cheng)公司交給(gei)的(de)其(qi)他(ta)任務。

財務部門工作計劃5

　　一、指導思想：

　　按照鄧局工作報告中提(ti)(ti)出的(de)(de)“創(chuang)(chuang)新穩健理(li)財(cai)手段”的(de)(de)要求和六條理(li)財(cai)原則，加強管理(li)，研(yan)究(jiu)創(chuang)(chuang)新，擴大營業(ye)額，控制成本(ben)和管理(li)費用，創(chuang)(chuang)造利潤，合(he)理(li)安排(pai)資金，加強資金積累，加強業(ye)務學習(xi)，堅持員工技能培訓，采(cai)取多樣(yang)化形式，把學業(ye)務與交流技能相結(jie)合(he)，開拓視野，豐(feng)富(fu)知識，全面提(ti)(ti)升整(zheng)體素質、管理(li)水平；建立(li)辦事高效，運作協調(diao)，行(xing)為規范的(de)(de)財(cai)務管理(li)機制。

　　二、主要經營指標：

　　1、在主(zhu)營業務收入(ru)全年達到40億元的前提下(xia)，確保利潤(run)總額8500萬元；

　　2、確(que)保各分公司按(an)下達(da)指標上繳(jiao)8500萬(wan)元貨(huo)幣(bi)資金(jin)，其中(zhong)隧道公司4500萬(wan)元，鐵路公司3000萬(wan)元，安徽分公司xx00萬(wan)元；

　　3、全年公司(si)管理費(fei)用控(kong)制在1400萬元以內；

　　4、全年業務費(fei)控制在186萬元以內；

　　三、工作措施

　　為了實現上(shang)述年度(du)目標，財務(wu)部(bu)要以實施創新穩健理(li)(li)(li)財手段為契機，規范各項財務(wu)基礎工作用 ，建(jian)立和健全公司財務(wu)管(guan)理(li)(li)(li)管(guan)理(li)(li)(li)制度(du)，以狠(hen)抓管(guan)理(li)(li)(li)制度(du)落實來(lai)帶(dai)動企(qi)業(ye)管(guan)理(li)(li)(li)水平的提高。

　　1、進(jin)一步健全(quan)和(he)完善各項財務(wu)管(guan)理基(ji)礎工作制度(du)，制定較(jiao)為完善可行(xing)的《財務(wu)管(guan)理手(shou)冊》，促進(jin)公司財務(wu)管(guan)理整體水平提(ti)高(gao)：

　　一是按(an)經(jing)濟(ji)業務(wu)性(xing)質(zhi)完善四(si)類(lei)臺賬：

　　①、經濟合同(tong)(tong)(tong)(tong)類，包括公司簽定的總包合同(tong)(tong)(tong)(tong)，分(fen)包合同(tong)(tong)(tong)(tong)，買賣(mai)合同(tong)(tong)(tong)(tong)、借款合同(tong)(tong)(tong)(tong)、融(rong)資租賃臺同(tong)(tong)(tong)(tong)、擔保合同(tong)(tong)(tong)(tong)全部要建立臺賬；

　　②、建(jian)立往來帳項(xiang)類臺賬，對客戶按交易金額(e)、信用狀況、帳齡等(deng)建(jian)檔、分類排(pai)隊，并定(ding)期通過函證等(deng)方法進行接對。

　　③、建立項(xiang)目(mu)(mu)類臺賬(zhang)：對公司所有在施項(xiang)目(mu)(mu)建立項(xiang)目(mu)(mu)檔案，對虧(kui)損(sun)項(xiang)目(mu)(mu)剖析原因，分清(qing)責任，尋(xun)求解決途(tu)徑(jing)，并經常逐項(xiang)地進行跟(gen)蹤管理。

　　④、資(zi)金和(he)承兌匯(hui)票、保證(zheng)金類臺賬。

　　二是以局對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)財(cai)務(wu)分(fen)(fen)析(xi)評價系統(tong)為藍本完善公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)分(fen)(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)和(he)項目的(de)(de)財(cai)務(wu)分(fen)(fen)析(xi)評價系統(tong)。通過(guo)對(dui)記錄的(de)(de)財(cai)務(wu)信(xin)息(xi)(xi)進(jin)行全面的(de)(de)比較、綜合(he)分(fen)(fen)析(xi)企業理(li)財(cai)和(he)經(jing)營成果的(de)(de)實現狀況，預(yu)測公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)未來(lai)盈余、財(cai)務(wu)狀況、現金流量、財(cai)務(wu)風險等，為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)領導經(jing)營管理(li)提供更(geng)加直觀、具體的(de)(de)信(xin)息(xi)(xi)。擴大信(xin)息(xi)(xi)來(lai)源，盡可能(neng)多地準確掌握信(xin)息(xi)(xi)，做到歷史信(xin)息(xi)(xi)和(he)統(tong)計(ji)信(xin)息(xi)(xi)相(xiang)結(jie)合(he)、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)信(xin)息(xi)(xi)和(he)總公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、局內部其他(ta)同類單(dan)位信(xin)息(xi)(xi)相(xiang)結(jie)合(he)、會計(ji)信(xin)息(xi)(xi)和(he)非會計(ji)信(xin)息(xi)(xi)相(xiang)結(jie)合(he)、企業整體信(xin)息(xi)(xi)和(he)分(fen)(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)信(xin)息(xi)(xi)相(xiang)結(jie)合(he)，以利于(yu)揭示現狀和(he)問題的(de)(de)實質(zhi)。

　　三是進一(yi)步完善財務(wu)預(yu)(yu)警系統。今年要加強對合同(tong)額(e)、營業(ye)額(e)、利(li)潤、現金流量等(deng)(deng)指(zhi)標(biao)(biao)財務(wu)信息的搜集、分析(xi)、評價(jia)，連續(xu)地(di)反映公司經濟運行質量的動態趨勢，對照財務(wu)指(zhi)標(biao)(biao)的標(biao)(biao)準值(zhi)(zhi)、歷史值(zhi)(zhi)、同(tong)行值(zhi)(zhi)、預(yu)(yu)算值(zhi)(zhi)等(deng)(deng)，及時(shi)發出預(yu)(yu)警信號，遵(zun)循(xun)嚴格事(shi)前(qian)、控制事(shi)中、防患(huan)未然的原則，提(ti)出財務(wu)建議。

　　四是通(tong)過(guo)完善財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)手冊來完善內(nei)部控制制度，有(you)效進(jin)行，防止、發現、糾正各(ge)(ge)(ge)方面的(de)(de)偏差(cha)與弊(bi)端(duan)，具體(ti)(ti)包括公(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)體(ti)(ti)制、財(cai)(cai)務(wu)(wu)人(ren)員崗(gang)(gang)位責任制、各(ge)(ge)(ge)項財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)括動(dong)的(de)(de)程(cheng)序(xu)和權限等，使公(gong)司(si)(si)經(jing)營管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)活動(dong)有(you)章(zhang)可循，從而實現對公(gong)司(si)(si)各(ge)(ge)(ge)個(ge)(ge)環(huan)節、各(ge)(ge)(ge)個(ge)(ge)部門有(you)效的(de)(de)規范和控制，確保“管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)鏈”不(bu)松動(dong)、不(bu)中(zhong)斷，根據各(ge)(ge)(ge)項管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)制度的(de)(de)基礎工作(zuo)的(de)(de)要求，實行崗(gang)(gang)位責任制，每個(ge)(ge)崗(gang)(gang)位的(de)(de)每個(ge)(ge)責任者對各(ge)(ge)(ge)自承擔(dan)的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)基礎工作(zuo)都清(qing)楚，要求人(ren)人(ren)遵守。通(tong)過(guo)實施這些制度，進(jin)一步(bu)(bu)提(ti)高(gao)企業(ye)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)整體(ti)(ti)水(shui)平。從而逐步(bu)(bu)提(ti)高(gao)會(hui)計信息(xi)(xi)的(de)(de)質量，為(wei)領導決策和管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)者入行財(cai)(cai)務(wu)(wu)分析提(ti)供(gong)了可靠、有(you)用的(de)(de)信息(xi)(xi)。

　　2、進一步完善健全費(fei)用資金(jin)的預算制(zhi)度，確保企業持續、穩定、協調發(fa)展：

　　一(yi)(yi)是今年要在去年實施的預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)管理的基礎上，以公(gong)司年初(chu)計劃(hua)和局(ju)下達的經濟指(zhi)標(biao)為出發點(dian)，對相關經濟責任指(zhi)標(biao)入行(xing)了分解，統一(yi)(yi)了成本(ben)和費(fei)用(yong)(yong)支出的核(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)標(biao)準，制定xx年度各單位的成本(ben)費(fei)用(yong)(yong)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、收入預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、人員預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、目標(biao)利潤預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)，費(fei)用(yong)(yong)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)等一(yi)(yi)系(xi)列預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)指(zhi)標(biao)，并監控預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)費(fei)用(yong)(yong)的執行(xing)和超預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)費(fei)用(yong)(yong)的初(chu)步審(shen)核(he)，按(an)月準確及時向(xiang)公(gong)司領導(dao)提供預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)執行(xing)情況(kuang)的匯總分析，借(jie)以反映公(gong)司20xx年的經營管理活動。

　　二是(shi)以完善制度、細化流(liu)程、精(jing)細糾粗每一個核心控(kong)制點為切入點， 逐步(bu)(bu)建立"用(yong)數字說話，用(yong)流(liu)程辦事，靠制度管(guan)人"的預算管(guan)理理念。采取"理論先行、操作(zuo)跟進、逐步(bu)(bu)完善、總結提(ti)高"的科學方法，積極主動地開展(zhan)、引導挖潛增效。完善預算管(guan)理的相關制度來提(ti)高公司經濟(ji)效益。

　　三是以(yi)資(zi)(zi)金流(liu)為焦點，采用價值管理為定量(liang)描述(shu)手段(duan)在項(xiang)(xiang)目施(shi)工前(qian)就要建立項(xiang)(xiang)目資(zi)(zi)金策劃。

　　3、進(jin)一步加強資金(jin)(jin)調控(kong)，合理控(kong)制(zhi)公司總體資金(jin)(jin)規模：

　　一(yi)是進一(yi)步做好現(xian)有銀行賬(zhang)戶清理(li)(li)及新成立(li)項(xiang)目經(jing)理(li)(li)部賬(zhang)戶跟(gen)進管(guan)理(li)(li)工(gong)作，力爭資金管(guan)理(li)(li)系統覆(fu)蓋全(quan)公司(si)(si)（不(bu)含鐵路公司(si)(si)）所有銀行賬(zhang)戶；

　　二是加強對(dui)鐵路公司等游離(li)于局體系外的資金加大檢查監督力(li)度，確保項目(mu)合理上交(jiao)。

　　三是大(da)力推行“零余額”管理(li)，對公司屬各單(dan)位按既有文件(jian)規定(ding)除必須的(de)預留資(zi)(zi)(zi)金外(wai)，超過部分(fen)全部集中，對部分(fen)外(wai)部干擾和阻力嚴重的(de)項目(mu)，除加(jia)強溝通(tong)爭取理(li)解和支持外(wai)，要采用(yong)非常(chang)規的(de)措施和手段，如(ru)以繳納函證現金保證金，委(wei)托支付“材料款”、“設(she)備租(zu)賃”費(fei)、超短(duan)期票據背(bei)書、支付上管費(fei)等方式，轉存項目(mu)資(zi)(zi)(zi)金，達(da)到有效(xiao)提高集中資(zi)(zi)(zi)金的(de)目(mu)的(de)，確(que)保實現年(nian)度資(zi)(zi)(zi)金集中度達(da)到95%以上；

　　三是是定(ding)期和(he)不定(ding)期對所(suo)屬單位(wei)(wei)資金(jin)集(ji)中情況和(he)銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關制(zhi)度落實工(gong)作，加(jia)大對各(ge)單位(wei)(wei)制(zhi)度落實情況的(de)檢查力度。對于那些文(wen)件執(zhi)行不到位(wei)(wei)的(de)單位(wei)(wei)下達整改通知書，限(xian)期整改，逾(yu)期不改的(de)，給予通報批(pi)評，保障(zhang)制(zhi)度執(zhi)行的(de)嚴肅性。

　　四是合(he)理布局存量資(zi)(zi)金(jin)結構，提高(gao)資(zi)(zi)金(jin)收益水平，隨著生產規模的(de)(de)進一步擴大和(he)鐵路項目價格的(de)(de)理性(xing)回歸，預計20xx年(nian)公司存量資(zi)(zi)金(jin)較上年(nian)將有一定(ding)幅度的(de)(de)提高(gao)。存量資(zi)(zi)金(jin)增(zeng)收又提出了新要求，新挑(tiao)戰：一是靈活務實安排協定(ding)存款(kuan)、通(tong)知存款(kuan)和(he)定(ding)期存款(kuan)，最大限度增(zeng)加利(li)息收入；三是積極利(li)用(yong)存量資(zi)(zi)金(jin)，提高(gao)存量資(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)綜合(he)效益；使用(yong)快速、便(bian)捷的(de)(de)結算(suan)方式，減少在(zai)途資(zi)(zi)金(jin)占(zhan)用(yong)，延(yan)遲資(zi)(zi)金(jin)流出。

　　五是加強內(nei)部(bu)借(jie)款回收力(li)度，進一(yi)(yi)步降低借(jie)款融資總(zong)量(liang)進一(yi)(yi)步完(wan)善內(nei)部(bu)融資管(guan)理(li)的制度建(jian)設。加強內(nei)部(bu)融資資金的過(guo)程監控(kong)力(li)度。定期(qi)（按季）收集各單位財務及(ji)資金方(fang)面有關信息，對(dui)單項(xiang)金額較(jiao)大的融資以及(ji)逾(yu)期(qi)不還的融資要加大監控(kong)力(li)度；

　　總之，xx年要通過以資金為紐帶的(de)綜合(he)調控，促進(jin)了整個公(gong)司生產經營發展的(de)有序進(jin)行。

　　4、嚴格執(zhi)行企業內(nei)部(bu)財務(wu)管(guan)理和會(hui)計監(jian)督(du)，落實公(gong)司(si)內(nei)部(bu)責(ze)任(ren)。建立內(nei)部(bu)責(ze)任(ren)會(hui)計制度(du)，對(dui)各部(bu)門(men)(men)和各單位的(de)經營收益(yi)、成(cheng)(cheng)本費(fei)用(yong)、部(bu)門(men)(men)利潤進(jin)(jin)行分(fen)別核(he)算(suan)。使各部(bu)門(men)(men)對(dui)自己的(de)任(ren)務(wu)、目標做到心中有(you)數。這對(dui)于(yu)調(diao)動各部(bu)門(men)(men)的(de)積極性(xing)，節約(yue)(yue)費(fei)用(yong)開支是有(you)促進(jin)(jin)作用(yong)的(de)；做到分(fen)級負(fu)責(ze)、職(zhi)責(ze)分(fen)明、相互制約(yue)(yue)。不僅僅要(yao)加(jia)強對(dui)一(yi)般(ban)費(fei)用(yong)報銷的(de)審(shen)查，同時(shi)要(yao)從公(gong)司(si)整(zheng)體的(de)經營資金(jin)籌(chou)集、資金(jin)運用(yong)、費(fei)用(yong)開支、收入實現，一(yi)直(zhi)到財務(wu)成(cheng)(cheng)果的(de)產生均(jun)嚴格按照公(gong)司(si)制度(du)辦事，正確(que)核(he)算(suan)，如實反映公(gong)司(si)財務(wu)狀況(kuang)和經營成(cheng)(cheng)果，強化會(hui)計監(jian)督(du)職(zhi)能，保證(zheng)制度(du)的(de)落實和有(you)效執(zhi)行。

　　5、進一(yi)(yi)步提(ti)高(gao)財(cai)務人員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)執行力：針對各個(ge)(ge)財(cai)務部門和財(cai)務人員(yuan)(yuan)，設立清晰的(de)(de)(de)目(mu)(mu)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)和實現目(mu)(mu)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)進度表：這個(ge)(ge)目(mu)(mu)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)一(yi)(yi)定要(yao)可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目(mu)(mu)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)一(yi)(yi)旦確定，層層分解落實。今年主要(yao)要(yao)建立的(de)(de)(de)目(mu)(mu)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)要(yao)包括：上交資金的(de)(de)(de)進度落實，利潤指(zhi)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)進度及(ji)其落實，清欠指(zhi)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)落實，應收款項(xiang)的(de)(de)(de)回收率等都要(yao)落實到具體的(de)(de)(de)責任人。

　　6、開展以(yi)涉(she)(she)稅(shui)業務和執行企業會計(ji)制度、會計(ji)法(fa)(fa)及其他(ta)財經法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規的(de)(de)(de)(de)自查活(huo)動(dong)，降低涉(she)(she)稅(shui)風險(xian)：今年(nian)財務部(bu)計(ji)劃組織在(zai)公司內的(de)(de)(de)(de)20xx年(nian)終財務決算(suan)的(de)(de)(de)(de)財務自查活(huo)動(dong)，在(zai)年(nian)終決算(suan)之前清理了關聯(lian)企業的(de)(de)(de)(de)往來(lai)款項，檢查在(zai)建工程(cheng)未(wei)作處理的(de)(de)(de)(de)項目，對(dui)已支付的(de)(de)(de)(de)分(fen)包單位款項及時(shi)追蹤開具了發票等(deng)等(deng)一系列(lie)的(de)(de)(de)(de)財務自查活(huo)動(dong)，對(dui)自查中發現的(de)(de)(de)(de)問題及時(shi)進行整改，降低了涉(she)(she)稅(shui)風險(xian)。

　　7、組(zu)織(zhi)(zhi)財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員培(pei)訓，提高(gao)團隊凝(ning)聚力(li)： 今(jin)年財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)要(yao)通(tong)過會計(ji)人(ren)員繼(ji)續(xu)教育(yu)培(pei)訓和參加社會專(zhuan)業(ye)執業(ye)資格考試等辦法，系(xi)統組(zu)織(zhi)(zhi)財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員培(pei)訓，對整個財(cai)(cai)務(wu)系(xi)統做了工(gong)(gong)作總結(jie)和預期的工(gong)(gong)作計(ji)劃展望(wang)，及時解決實際工(gong)(gong)作中(zhong)存的問題，組(zu)織(zhi)(zhi)財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員對內部(bu)(bu)控制和稅務(wu)風險(xian)的專(zhuan)題講座，豐(feng)富財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員稅務(wu)知(zhi)識(shi)的理解，通(tong)過財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員的業(ye)務(wu)知(zhi)識(shi)、企業(ye)會計(ji)制度和國家(jia)有(you)關財(cai)(cai)經法規的學習，結(jie)合財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員考評辦法，逐步提高(gao)財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員的專(zhuan)業(ye)知(zhi)識(shi)、技(ji)能和職業(ye)判斷能力(li)。 財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)20xx年工(gong)(gong)作目標分解表

　　時(shi)間 序號 工作內容 主管領導 審核 責任(ren)人 完成(cheng)時(shi)間

　　一月

　　1、 編制20xx年財務決(jue)算報告(gao) 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年2月

　　2、 機關20xx年(nian)度(du)建帳(zhang)工作(zuo)、20xx年(nian)度(du)結賬轉(zhuan)賬工作(zuo) 謝飛 譚恒遠(yuan) 肖映芳 20xx年(nian)1月

　　3、 編(bian)制20xx年度機關(guan)費用(yong)(yong)預(yu)算及組織分(fen)公(gong)司(si)作(zuo)好(hao)費用(yong)(yong)預(yu)算 鄧尤東、謝飛(fei)(fei) 謝飛(fei)(fei) 譚恒遠 20xx年2月

　　4、 20xx年(nian)(nian)度(du)財務(wu)分(fen)析(xi) 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年(nian)(nian)2月(yue)

　　5、 完成鐵路公(gong)司總(zong)部建(jian)帳、劃帳工作 謝(xie)飛 譚(tan)恒遠 肖(xiao)映芳 20xx年(nian)1月(yue)

　　6、 20xx年(nian)財(cai)務工(gong)作總結及20xx年(nian)度工(gong)作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年(nian)1月

　　二月

　　1、 20xx年度(du)財務(wu)檔案的歸檔 謝飛(fei) 謝飛(fei) 全體 20xx年2月

　　2、 下達20xx年(nian)(nian)度(du)部(bu)門(men)費(fei)用控制(zhi)目標(biao) 鄧尤東、謝(xie)飛 謝(xie)飛 譚恒遠 20xx年(nian)(nian)2月

　　3、 下達(da)各分公司(si)20xx年度主(zhu)要經(jing)濟指標 鄧尤東、謝飛(fei) 謝飛(fei) 譚恒(heng)遠 20xx年2月

　　4、 著手完善財務管理制度，編制財務管理手冊(ce)推進會計標準化工(gong)作，從(cong)基礎核(he)算到日(ri)常流程進行細則的規定、以(yi)形成統一標準。

　　鄧尤東、謝飛 謝飛 全體 20xx年5月

　　三月

　　1、 會同設備(bei)部編制公司及局購(gou)設備(bei)資金回收辦法 鄧尤東 謝飛、帥建國 譚恒(heng)遠、金慶國 20xx年3月

　　2、 20xx年(nian)度應收帳款辦法(fa) 謝飛(fei) 謝飛(fei) 譚恒遠(yuan) 20xx年(nian)3月

　　3、 合理分(fen)工(gong)、進一步明(ming)確部(bu)門員工(gong)崗位責任 謝飛 謝飛 譚(tan)恒遠 20xx年3月

　　5、 建立(li)全公司財務人員信息檔(dang)案 謝飛 譚恒(heng)遠 全體 20xx年3月

　　四月

　　1、 編制20xx年(nian)1季度財務報表，并對(dui)全年(nian)完成預算情(qing)況(kuang)進行初步(bu)分析 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年(nian)4月

　　2、 對20xx年公司資金情況進行(xing)初步分析 謝飛 譚恒遠 劉(liu)莉、詹靜(jing) 20xx年4月

　　3、 對公(gong)司(si)銀(yin)行帳戶進(jin)行清理 謝飛 譚恒(heng)遠(yuan) 劉(liu)莉、詹靜 20xx年4月

　　4、 會(hui)計人員繼續教(jiao)育(yu)培訓、完成資格證書(shu)的年(nian)檢(jian)工作(zuo) 謝(xie)飛 譚恒遠 全體 20xx年(nian)4月

　　5、 配合營(ying)(ying)銷部做(zuo)好營(ying)(ying)銷部費用報銷管理(li)辦法 鄧(deng)尤東 謝飛、童貫強 譚(tan)恒遠(yuan)、趙婕 20xx年(nian)4月

　　五月

　　1、 會(hui)同合(he)約(yue)部(bu)、鐵路公司財務對哈大項目部(bu)進行一次項目完成情況檢查。 鄧尤東 謝飛(fei)、徐(xu)世紅 譚(tan)恒遠、曹世興 20xx年(nian)5月

　　2、 鐵路公司(si)各(ge)個項目設備(bei)使用(yong)費(fei)收繳情況分析 謝飛 譚恒遠 劉(liu)莉、詹靜 20xx年5月

　　六月

　　1、 上半年(nian)財務工作檢(jian)查(cha) 謝飛 譚恒遠 全體(ti) 20xx年(nian)6月

　　2、 各單位半(ban)年完成指標情況分析 鄧尤東、謝飛(fei) 謝飛(fei) 譚恒遠 20xx年6月

　　七月

　　1、 半年(nian)度報(bao)表的編(bian)制(zhi)工作 謝飛 譚恒(heng)遠 詹(zhan)靜 20xx年(nian)7月

　　2、 做好半年度財(cai)務(wu)分析(xi) 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒(heng)遠 20xx年7月

　　3、 財務管理(li)手冊(ce)開始(shi)運行 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠(yuan) 20xx年7月

　　4、 公(gong)司本部及(ji)二級單(dan)位費用(yong)預算執行情況分析及(ji)費用(yong)預算的期中調整 鄧尤東、謝(xie)飛(fei) 謝(xie)飛(fei) 譚恒遠 20xx年7月

　　八月

　　1、 公司年(nian)(nian)度在施(shi)項目和已完工未(wei)結算項目情(qing)況(kuang)摸底 謝(xie)飛(fei) 譚恒遠 全體(ti) 20xx年(nian)(nian)8月

　　2、 組織(zhi)對(dui)全公司業務(wu)費使用情況(kuang)摸(mo)底(di)分析 謝飛 譚恒(heng)遠(yuan) 全體 20xx年8月

　　九月

　　1、 公司年度主要預算指標完成情況(kuang)分析(xi) 鄧(deng)尤(you)東、謝飛(fei) 謝飛(fei) 譚(tan)恒(heng)遠 20xx年9月(yue)

　　2、 項目現(xian)金流量情(qing)況摸底 謝飛 譚恒遠 劉莉(li)、詹靜 20xx年9月

　　3、 年度資金的使用情況(kuang)期(qi)中分析 謝飛(fei) 譚(tan)恒遠(yuan) 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　十月

　　1、 三(san)季度報表的編制 謝飛 譚(tan)恒(heng)遠 詹靜 20xx年xx月

　　十一月

　　1、 年度財務檢查 鄧尤東、謝飛(fei)(fei) 謝飛(fei)(fei) 譚恒(heng)遠 20xx年11月

　　2、 對公(gong)司(si)稅收(shou)交(jiao)納情況進行調研，并提(ti)出改(gai)進方案。 謝(xie)飛 謝(xie)飛 全體 20xx年(nian)11月

　　十二月

　　1、 年度(du)財(cai)務工(gong)作(zuo)(zuo)總(zong)結、來年工(gong)作(zuo)(zuo)計劃 謝飛(fei) 謝飛(fei) 全(quan)體(ti) 20xx年12月(yue)

　　2、 全年完成各(ge)項(xiang)指標情況摸底。

財務部門工作計劃6

　　一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

　　1、制定信(xin)用(yong)社(she)會計 、出(chu)納、儲蓄操作規程

　　今年，我(wo)們(men)財務(wu)科將按(an)照新編(bian)財務(wu)制度和信用(yong)社日(ri)常(chang)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)實際，結合省聯社下(xia)發(fa)的各(ge)(ge)項制度文件(jian)，制定出(chu)(chu)適(shi)用(yong)于我(wo)轄(xia)的會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納、儲(chu)蓄日(ri)常(chang)操作(zuo)(zuo)(zuo)流(liu)程。在財務(wu)管理和支付結算上，優化會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納操作(zuo)(zuo)(zuo)的各(ge)(ge)個(ge)環(huan)節(jie)，使各(ge)(ge)項操作(zuo)(zuo)(zuo)統(tong)一(yi)(yi)口(kou)徑，統(tong)一(yi)(yi)標準，讓信用(yong)社會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)真正步入規(gui)范(fan)化的渠道，切實杜(du)絕盲目操作(zuo)(zuo)(zuo)和操作(zuo)(zuo)(zuo)方(fang)式(shi)多樣化這一(yi)(yi)現況。另(ling)外，我(wo)們(men)還著重(zhong)抓一(yi)(yi)個(ge)試范(fan)點，由(you)我(wo)們(men)財務(wu)科牽頭，現場指導，及時解決(jue)信用(yong)社在運行過程中的實際問題，待(dai)規(gui)范(fan)化之(zhi)后，再(zai)組織信用(yong)社會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納人(ren)員進行學(xue)習和交流(liu)，從而(er)，徹底(di)統(tong)一(yi)(yi)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納操作(zuo)(zuo)(zuo)流(liu)程，使信用(yong)社會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)逐步向高效(xiao)科學(xue)的方(fang)向發(fa)展(zhan)。

　　2、建立信用社業務操作考(kao)核辦法(fa)，完善獎罰制度

　　為進(jin)一步加強(qiang)信(xin)用(yong)社措施落實力(li)度(du)，提(ti)(ti)高內勤(qin)員(yuan)(yuan)工業務操(cao)作能力(li)，切實促(cu)進(jin)員(yuan)(yuan)工按操(cao)作規程辦(ban)理(li)(li)業務，今年(nian)，我們財務科將全(quan)(quan)面(mian)建立、健全(quan)(quan)信(xin)用(yong)社業務操(cao)作考(kao)核辦(ban)法，將日(ri)常業務和(he)微機處理(li)(li)充分結合(he)，加強(qiang)內勤(qin)員(yuan)(yuan)工在制(zhi)度(du)落實上的考(kao)核力(li)度(du)，制(zhi)定出(chu)詳細(xi)的獎罰(fa)辦(ban)法，以此來有效提(ti)(ti)高員(yuan)(yuan)工按規程進(jin)行業務操(cao)作意識(shi)，確保我轄各項(xiang)業務的正常運轉(zhuan)和(he)全(quan)(quan)年(nian)業務操(cao)作安全(quan)(quan)無(wu)事故，促(cu)進(jin)我縣年(nian)底(di)各項(xiang)財務管理(li)(li)制(zhi)度(du)的全(quan)(quan)面(mian)落實。

　　3、建立(li)信用社內(nei)勤(qin)各(ge)崗位職責

　　為了使信用社(she)財(cai)務管理(li)工作更加規范、財(cai)會人員(yuan)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)更加明確，今年，我(wo)們財(cai)務科將依照市(shi)辦(ban)精神(shen)，制定(ding)出(chu)(chu)《縣農村信用社(she)內(nei)勤(qin)(qin)員(yuan)工崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)》，職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)中(zhong)，對會計、儲蓄、微機、出(chu)(chu)納等內(nei)勤(qin)(qin)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)制定(ding)出(chu)(chu)明確的權責(ze)(ze)范圍，規定(ding)出(chu)(chu)各(ge)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)的業務范圍，同(tong)時(shi)在崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)中(zhong)對各(ge)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)的協同(tong)操(cao)作提出(chu)(chu)要(yao)求(qiu)，以此，進一步規范了會計操(cao)作、統一了操(cao)作口徑(jing);提高員(yuan)工的職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)意識和思想(xiang)覺(jue)悟，指導員(yuan)工按權操(cao)作、按規定(ding)辦(ban)理(li)業務，提高了內(nei)勤(qin)(qin)員(yuan)工的自律(lv)性

　　二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

　　1、科(ke)學核(he)定信(xin)用社財(cai)務(wu)費用

　　信用(yong)(yong)(yong)社(she)費(fei)用(yong)(yong)(yong)指標(biao)及各(ge)項(xiang)財務(wu)經(jing)營指標(biao)核(he)定(ding)(ding)是否科(ke)(ke)學(xue)、合理(li)，直(zhi)接關系(xi)到(dao)信用(yong)(yong)(yong)社(she)全(quan)年目標(biao)計劃的完成(cheng)。今(jin)年，我(wo)們(men)(men)將(jiang)按照上(shang)級(ji)行(xing)和(he)聯社(she)辦公會要求，認真測定(ding)(ding)、科(ke)(ke)學(xue)核(he)算(suan)各(ge)項(xiang)財務(wu)費(fei)用(yong)(yong)(yong)指標(biao)。為(wei)此，我(wo)們(men)(men)財務(wu)科(ke)(ke)將(jiang)著重從三(san)方面入(ru)手(shou)：

　　(1)以年(nian)終決算報表數字為基(ji)礎，認真(zhen)分析(xi)上年(nian)財(cai)務數據，合理核(he)定當(dang)年(nian)各單位(wei)費用支出。

　　(2)組織信用(yong)社進行(xing)一次(ci)全年(nian)經(jing)營(ying)情(qing)況預測，并結合有(you)關金(jin)融政策和本年(nian)工(gong)作需要，認真編制(zhi)20xx年(nian)度財務收(shou)支(zhi)(zhi)計劃(hua)，特(te)別是對營(ying)業費用(yong)支(zhi)(zhi)出(chu)，要對每項支(zhi)(zhi)出(chu)寫出(chu)充分的理由，經(jing)聯(lian)社審查批準(zhun)后，按計劃(hua)執行(xing)。

　　(3)根據年(nian)初(chu)(chu)上級行對我轄的(de)(de)費(fei)用(yong)及財(cai)(cai)務(wu)指標的(de)(de)核定數額(e)，合理調整(zheng)各(ge)社(she)全(quan)年(nian)費(fei)用(yong)總額(e)。這(zhe)樣一方(fang)面能使信用(yong)社(she)在年(nian)初(chu)(chu)便(bian)建(jian)立一個較科學的(de)(de)約束機制，另一方(fang)面我們在全(quan)轄的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)費(fei)用(yong)核定上也有(you)了一定依(yi)據，以此為信用(yong)社(she)的(de)(de)全(quan)年(nian)財(cai)(cai)務(wu)計劃的(de)(de)制定和財(cai)(cai)務(wu)工作的(de)(de)開展(zhan)打下基礎(chu)。

　　2、搞好(hao)信用社(she)財務常規檢查工作

　　為確保信(xin)用(yong)社(she)(she)每筆(bi)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)支(zhi)出的(de)合法(fa)、合規(gui)(gui)，執行(xing)好全年(nian)(nian)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)核定限額(e)，防止信(xin)用(yong)社(she)(she)各種超(chao)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)、繞費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)開(kai)支(zhi)現(xian)象(xiang)。今年(nian)(nian)，我們(men)財務(wu)(wu)科將(jiang)加大對財務(wu)(wu)開(kai)支(zhi)的(de)檢(jian)查力度。一(yi)方(fang)面(mian)財務(wu)(wu)科將(jiang)開(kai)展常規(gui)(gui)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)開(kai)支(zhi)檢(jian)查，另一(yi)方(fang)面(mian)進行(xing)不(bu)定期的(de)檢(jian)查，并還將(jiang)在(zai)20xx年(nian)(nian)試行(xing)把信(xin)用(yong)社(she)(she)數據盤和原始憑(ping)證抽到聯(lian)社(she)(she)進行(xing)異地(di)非現(xian)場(chang)(chang)檢(jian)查，最終目(mu)的(de)就是(shi)要(yao)讓信(xin)用(yong)社(she)(she)的(de)每筆(bi)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)開(kai)支(zhi)合法(fa)、合規(gui)(gui)，以此(ci)逐步增(zeng)強聯(lian)社(she)(she)對信(xin)用(yong)社(she)(she)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)開(kai)支(zhi)的(de)現(xian)場(chang)(chang)和非現(xian)場(chang)(chang)監管力度，為20xx年(nian)(nian)全面(mian)完成各項財務(wu)(wu)指(zhi)標打下基礎。

財務部門工作計劃7

　　一、指導思想加強(qiang)管理(li)(li)，研究創(chuang)新，擴大營(ying)業(ye)額(e)，控制成本，創(chuang)造(zao)利(li)潤；加強(qiang)業(ye)務學(xue)(xue)習，堅持員(yuan)工技(ji)(ji)能培訓，采(cai)取(qu)多樣化形式(shi)，把學(xue)(xue)業(ye)務與交流(liu)技(ji)(ji)能相結合(he)，開(kai)拓視野，豐富(fu)知識，全面提升整(zheng)體(ti)素質、管理(li)(li)水平；建立辦事(shi)高效(xiao)，運作協調，行為規范的(de)管理(li)(li)機制，開(kai)拓新業(ye)務，再上新水平，努力開(kai)創(chuang)各項工作的(de)新局面。

　　二、主要經(jing)營指標

　　1、主營業務收入(ru)全年凈增(zeng)萬元(yuan)(yuan)，其中每(mei)月(yue)均(jun)增(zeng)加萬元(yuan)(yuan)；其它(ta)業務收入(ru)全年凈增(zeng)萬元(yuan)(yuan)，每(mei)月(yue)均(jun)增(zeng)加萬元(yuan)(yuan)。

　　2、客(ke)戶(hu)流(liu)失(shi)率為總(zong)客(ke)戶(hu)的％，其中：人為客(ke)戶(hu)流(liu)失(shi)力爭降(jiang)低為零、壞(huai)帳回收率為總(zong)客(ke)戶(hu)的％。

　　3、全年完(wan)成(cheng)業務總收入萬元，占應收款％。

　　4、實現凈利潤萬元。

　　5、委(wei)托銀行扣款成功(gong)率(lv)達％。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開(kai)拓市(shi)場，爭當業績頂(ding)尖人。面向(xiang)市(shi)場，擴(kuo)展團(tuan)隊(dui)隊(dui)伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的(de)業務鋪遍(bian)全國(guo)，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎(chu)工(gong)作，實行規范管理，全面提高工(gong)作質量。

　　搞好各類客戶分(fen)類細(xi)劃(hua)，摸底排(pai)查工(gong)作。對(dui)客戶進(jin)行(xing)分(fen)類細(xi)化管(guan)理，是行(xing)之有效的工(gong)作方法。3月份由分(fen)公司經(jing)理分(fen)別(bie)按照“分(fen)類排(pai)隊、區(qu)別(bie)對(dui)待、上門(men)清收(shou)”等管(guan)理措施，對(dui)所屬客戶進(jin)行(xing)分(fen)類，確(que)定清收(shou)方案，落實任(ren)務(wu)層(ceng)層(ceng)分(fen)解，明確(que)目(mu)標(biao)及責任(ren)人(ren)，以確(que)保全(quan)年(nian)既定目(mu)標(biao)任(ren)務(wu)的全(quan)面完成

　　3.加強壞帳清收組(zu)織(zhi)管理工作，繼(ji)續(xu)做好呆(dai)帳回收及核銷工作。

　　4.適(shi)應(ying)營銷新(xin)形勢，構建新(xin)型(xing)的客(ke)戶(hu)管(guan)(guan)理(li)模式(shi)。一是要(yao)實行客(ke)戶(hu)分類(lei)管(guan)(guan)理(li)，提供差別化、個性化服(fu)務；二是對(dui)重點客(ke)戶(hu)進行重點管(guan)(guan)理(li)，尤其要(yao)做好重點客(ke)戶(hu)的后續服(fu)務工作。

財務部門工作計劃8

　　一、加強財務知識學習

　　在(zai)新的(de)一年里(li)，我要繼續(xu)加強財務知(zhi)識學習(xi)教育，了解財物新準(zhun)則體系框架(jia)，掌握和(he)領會(hui)新準(zhun)則內容，要點、和(he)精(jing)髓。全面按(an)新準(zhun)則的(de)規(gui)范要求，熟練地運用(yong)新準(zhun)則等(deng)，進行帳務處理(li)和(he)財務相關報(bao)表(biao)、表(biao)格的(de)編制。并及時向領導(dao)匯報(bao)學習(xi)情況。

　　二、加強規范現(xian)金管理(li)，做(zuo)好日常核(he)算

　　1、我將根據新的(de)制度與準則結(jie)合實(shi)際(ji)情況，進行(xing)業務核算，做好財務工作。

　　2、我在(zai)做好本(ben)職工作的同時，要積極處(chu)理(li)好與其他部門(men)同事的協調關系(xi)。

　　3、做好(hao)正(zheng)常(chang)出納核算(suan)工作。我(wo)會按照財務制度，辦理(li)現金的(de)(de)收付和銀(yin)行結算(suan)業(ye)務，努力開源結流(liu)，使有限(xian)的(de)(de)經費發揮真(zhen)正(zheng)的(de)(de)作用(yong)，為公司(si)提供財力上的(de)(de)保(bao)證。加強各種費用(yong)開支的(de)(de)核算(suan)。及時(shi)進行記帳，編制出納日(ri)報明(ming)細表，匯總(zong)(zong)表，月(yue)初前報交總(zong)(zong)經理(li)留存，嚴(yan)格支票(piao)領用(yong)手續，按規定簽發現金以票(piao)和轉帳支票(piao)。

　　4、我(wo)會按(an)崗位(wei)責(ze)任制堅(jian)持(chi)原則，秉公(gong)辦(ban)事(shi)，做出(chu)表(biao)率。

　　5、完成(cheng)領導臨時交(jiao)辦的其他工作(zuo)

　　三、工作措施

　　使(shi)公司(si)財務管理科學化(hua)(hua)，核算規范化(hua)(hua)，費(fei)用控(kong)制全理化(hua)(hua)，強化(hua)(hua)監督度，細化(hua)(hua)工作，切實體現財務管理的作用。使(shi)得財務運作趨于(yu)更合(he)(he)理化(hua)(hua)、健康(kang)化(hua)(hua)，更能符(fu)合(he)(he)公司(si)發(fa)展的步伐。

　　總(zong)之在新的一年里，我會繼續加(jia)強自身(shen)(shen)學(xue)習，提高自身(shen)(shen)業務操作(zuo)(zuo)能力，充分發揮財務的職能作(zuo)(zuo)用，積(ji)極(ji)完成(cheng)全年的各項工作(zuo)(zuo)計劃，以限度地報(bao)務于公(gong)司。為我公(gong)司的穩健發展(zhan)而做(zuo)出更(geng)大(da)的貢獻。

財務部門工作計劃9

　　1、組織財務部(bu)各員(yuan)工對國家(jia)有(you)關(guan)法律法規、會計制度、安全(quan)法、財務制度、管理制度等有(you)關(guan)法律法規進行(xing)系(xi)統(tong)學習。

　　2、在財務(wu)部內(nei)部明確考(kao)核制度：財務(wu)人員(yuan)的(de)(de)分工及各(ge)職能(neng)(neng)部門的(de)(de)協(xie)作，要分工明確并(bing)帶有互相協(xie)作補(bu)充性，相互配合的(de)(de)工作中不斷學習，對(dui)各(ge)項費用(yong)的(de)(de)合理支出起(qi)到監(jian)督(du)作用(yong)，對(dui)違規違紀(ji)行為起(qi)到監(jian)督(du)智能(neng)(neng)。

　　3、在應收帳款上起到有(you)效的監督(du)作用：明確各分管會計的職責，制(zhi)定(ding)相(xiang)應的制(zhi)度，如(ru)對應收款的監督(du)，應制(zhi)定(ding)相(xiang)應的規(gui)定(ding)，對貨款回收的期限把(ba)握、回款具體事(shi)宜、相(xiang)關銷售責任(ren)人都應有(you)相(xiang)應的監督(du)，加大財務監督(du)力度。

　　4、在對公司其他部(bu)門的(de)工作(zuo)方面(mian)：對各科(ke)室產生(sheng)的(de)各項費用(yong)進行(xing)核算，為公司節省每(mei)一(yi)(yi)(yi)筆支出，從(cong)一(yi)(yi)(yi)角(jiao)一(yi)(yi)(yi)元做起。在對各種原料的(de)發(fa)票接(jie)收方面(mian)，認真做好(hao)本職(zhi)工作(zuo)盡自己(ji)的(de)能力去做好(hao)每(mei)一(yi)(yi)(yi)筆業(ye)務的(de)考察及發(fa)票的(de)接(jie)收工作(zuo)，認真完成每(mei)月(yue)的(de)報稅工作(zuo)。

　　5、對(dui)車(che)間(jian)的耗用(yong)、檢修期間(jian)產生的各項費(fei)(fei)用(yong)進行把關，為節(jie)約成本、減(jian)少開支做好每一項工(gong)作(zuo)，對(dui)各項費(fei)(fei)用(yong)的節(jie)、超(chao)進行考核并報公司領導，協助領導做好決策(ce)工(gong)作(zuo)。

　　6、對前(qian)工作(zuo)期間(jian)應(ying)進行有(you)階段性(xing)的總結(jie)，從月度小結(jie)到季度、半年(nian)、全(quan)年(nian)總結(jie);做好資金預算(suan)工作(zuo)，其(qi)中包括(kuo)對應(ying)付款(kuan)項、應(ying)收款(kuan)項、車間(jian)檢修估算(suan)等(deng)等(deng);做好財務(wu)報(bao)表的編制工作(zuo)，要求帳務(wu)清晰、任務(wu)明確;積(ji)極配合公司(si)其(qi)他部門接受(shou)集團公司(si)的考核及檢查(cha)。

　　在新的(de)(de)(de)一(yi)年里，力(li)爭在機遇與挑(tiao)戰面前認真搞好(hao)財務工作(zuo)，用(yong)最優的(de)(de)(de)人力(li)配置爭取最大的(de)(de)(de)經濟效(xiao)益，以節(jie)約成本為(wei)思路提高資(zi)金使用(yong)價值;以提高員工素質、工作(zuo)效(xiao)率為(wei)工作(zuo)目標，從(cong)思想上(shang)抓緊(jin)、行動上(shang)落實(shi)、制定完整的(de)(de)(de)工作(zuo)計劃，學習好(hao)的(de)(de)(de)工作(zuo)經驗和精(jing)神，落實(shi)各項規章制度，努力(li)做(zuo)好(hao)財務工作(zuo)。為(wei)公司的(de)(de)(de)良好(hao)發展(zhan)盡到(dao)最大的(de)(de)(de)職責。

財務部門工作計劃10

　　20xx年已(yi)經過去，為了做好20xx年公司的(de)財務工作(zuo)，使財務工作(zuo)在規范化(hua)、制(zhi)度(du)化(hua)的(de)良(liang)好環境中更好地發揮作(zuo)用。現特擬訂公司20xx年財務人(ren)員工作(zuo)計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　首先參(can)加財務(wu)人員繼(ji)續(xu)(xu)教育，了解新(xin)(xin)準則(ze)(ze)體系框架，掌握(wo)和領會(hui)新(xin)(xin)準則(ze)(ze)內容，要點、和精(jing)髓。全面按新(xin)(xin)準則(ze)(ze)的規范要求，熟(shu)練地運用新(xin)(xin)準則(ze)(ze)等，進行帳務(wu)處理(li)和財務(wu)相(xiang)關報表、表格的編制。參(can)加繼(ji)續(xu)(xu)教育后，匯報學(xue)習情況報告(gao)。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新(xin)的制度與準則結合(he)實際情況，進行業務(wu)核算(suan)，做好財務(wu)工作。

　　2、做(zuo)好(hao)本職工作的(de)同時，處理好(hao)同其他部(bu)門的(de)協(xie)調(diao)關系。

　　3、做(zuo)好(hao)正常出納核算(suan)工作(zuo)(zuo)。按照財務制度，辦理現金的(de)(de)收付(fu)和銀行結算(suan)業務，努力(li)開源結流，使有限(xian)的(de)(de)經費發揮真正的(de)(de)作(zuo)(zuo)用，為(wei)公司提供財力(li)上的(de)(de)保證。加強(qiang)各種(zhong)費用開支的(de)(de)核算(suan)。及(ji)時(shi)進行記帳，編制出納日(ri)報明細表(biao)，匯總(zong)表(biao)，月(yue)初前報交總(zong)經理留存，嚴格支票領用手續(xu)，按規(gui)定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必(bi)須按崗位責任(ren)制堅持原則，秉公辦事，做出(chu)表率。

　　5、完(wan)成(cheng)領導臨(lin)時(shi)交辦的其他(ta)工(gong)作。

　　三、個人建議措施

　　要(yao)求財務管理科學化(hua)(hua)(hua)，核算規范化(hua)(hua)(hua)，費用控制全(quan)理化(hua)(hua)(hua)，強化(hua)(hua)(hua)監督度，細化(hua)(hua)(hua)工作，切實體現(xian)財務管理的(de)作用。使得財務運(yun)作趨于更(geng)合理化(hua)(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)(hua)，更(geng)能符合公司發展的(de)步伐。

　　總(zong)之在(zai)20xx年里，繼續加大現金管理力(li)(li)度，提(ti)高公司(si)財(cai)務(wu)人員操作(zuo)能力(li)(li)，充分發揮財(cai)務(wu)的職能作(zuo)用，積(ji)極完成20xx年工作(zuo)計劃的各項任(ren)務(wu)，為(wei)xx公司(si)的穩健(jian)發展做(zuo)出更大的貢獻。

財務部門工作計劃11

　　一、xx年工作總結

　　xx年在(zai)局黨組(zu)的(de)正確領導下(xia)，財務(wu)科(ke)緊緊圍繞商務(wu)中心工(gong)作(zuo)(zuo)，強化服務(wu)意識，努力提高有限行政經費的(de)使用(yong)效率，為我局各項工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)正常(chang)運轉提供了資(zi)金保(bao)障，克服了人員少、工(gong)作(zuo)(zuo)量大的(de)困(kun)難，圓(yuan)滿(man)地完成了各項工(gong)作(zuo)(zuo)任務(wu)。現將一年來的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)總結(jie)如(ru)下(xia)。

　　1、完成(cheng)了xx年度(du)財(cai)(cai)務決(jue)算編(bian)(bian)制和xx年度(du)預算編(bian)(bian)制上報工(gong)(gong)作(zuo)。去年底，財(cai)(cai)務科接受了xx年度(du)財(cai)(cai)務決(jue)算軟件培(pei)訓，全面(mian)梳理xx年度(du)財(cai)(cai)務工(gong)(gong)作(zuo)，今年1月(yue)份(fen)順利完成(cheng)了xx年度(du)財(cai)(cai)務決(jue)算報表編(bian)(bian)制工(gong)(gong)作(zuo)，為xx年財(cai)(cai)務工(gong)(gong)作(zuo)的(de)全面(mian)開展打下了良好的(de)基礎。

　　2、完成了財(cai)政供養人(ren)(ren)員情(qing)況填報(bao)工(gong)作。2月份，財(cai)務科開始(shi)填報(bao)財(cai)政供養人(ren)(ren)員情(qing)況信息表(biao)。財(cai)政供養人(ren)(ren)員情(qing)況信息表(biao)是市財(cai)政撥付我(wo)局人(ren)(ren)員經費的依據(ju)，其數據(ju)的正確與否直(zhi)(zhi)接關系到我(wo)局人(ren)(ren)員的工(gong)資福利待遇(yu)。同時為我(wo)局公用經費的報(bao)批提供了直(zhi)(zhi)接的數據(ju)依據(ju)。

　　3、協助(zhu)分管局(ju)(ju)(ju)領(ling)導積極(ji)加強與市(shi)財(cai)(cai)政(zheng)局(ju)(ju)(ju)的(de)溝通聯系，協調解(jie)決九00飼料廠土地出(chu)讓(rang)金返(fan)回(hui)款2832.75萬(wan)元(yuan)的(de)撥付到賬工(gong)作。為(wei)(wei)爭(zheng)取(qu)此(ci)筆資金全額返(fan)回(hui)我(wo)局(ju)(ju)(ju)，主(zhu)管領(ling)導劉組長親自多(duo)(duo)次找市(shi)領(ling)導、市(shi)財(cai)(cai)政(zheng)局(ju)(ju)(ju)、市(shi)國資委等部門，匯(hui)報情況，協調關系，密(mi)切跟蹤各個審批(pi)環節(jie)，本應按政(zheng)策規定要扣(kou)除(chu)40%計1133.1萬(wan)元(yuan)留歸(gui)財(cai)(cai)政(zheng)，由于是通過劉組長等局(ju)(ju)(ju)領(ling)導卓有成效(xiao)的(de)積極(ji)爭(zheng)取(qu)，實際只扣(kou)了(le)83萬(wan)元(yuan)，占(zhan)3%還不到，為(wei)(wei)我(wo)局(ju)(ju)(ju)多(duo)(duo)爭(zheng)取(qu)到資金1050萬(wan)元(yuan)，這將大大有利于我(wo)局(ju)(ju)(ju)今后(hou)的(de)工(gong)作開展。財(cai)(cai)務科在此(ci)項工(gong)作中，根據領(ling)導的(de)指(zhi)示，認真負責地辦好了(le)各個環節(jie)的(de)工(gong)作手續，保證了(le)資金的(de)及時到賬。

　　4、與外(wai)貿科(ke)共(gong)同(tong)完(wan)成(cheng)了xx年度及(ji)xx年第一批(pi)我市中小(xiao)企業國際市場開(kai)(kai)拓(tuo)資(zi)金的審核申(shen)報(bao)及(ji)資(zi)金撥(bo)付工作。其(qi)中撥(bo)付去年第一批(pi)中小(xiao)開(kai)(kai)資(zi)金59萬(wan)元(yuan)，第二批(pi)中小(xiao)開(kai)(kai)資(zi)金14.83萬(wan)元(yuan)，合(he)計73.83萬(wan)元(yuan)。審核申(shen)報(bao)今年第一批(pi)中小(xiao)開(kai)(kai)資(zi)金40萬(wan)元(yuan)。

　　5、強化資金監管，做到安(an)(an)全(quan)高效。為支(zhi)付(fu)職工團購房(fang)款3830萬元給(gei)房(fang)地產公(gong)司(si)，在(zai)保證資金的安(an)(an)全(quan)性(xing)上(shang)，在(zai)調集(ji)四(si)家銀(yin)行資金的處理方法上(shang)做了大量(liang)細致的工作，確保了資金的安(an)(an)全(quan)、完整(zheng)支(zhi)付(fu)，加強了資金的監管。

　　6、與人事科共同(tong)完(wan)成了對后勤服務中心和離(li)退辦津補(bu)貼清理核查及績效工(gong)資的實(shi)施工(gong)作。

　　7、迎檢市紀委、市財(cai)政局(ju)等單(dan)位對(dui)“三公”經費、會(hui)計人(ren)員從業(ye)資格及資產(chan)清查等工作的檢查。

　　8、打造財務(wu)(wu)監督(du)和(he)服務(wu)(wu)并重(zhong)的工(gong)作(zuo)理念(nian)。完(wan)成了(le)第七屆“中博會”，全市(shi)擴大開放(fang)暨商務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)會等會議(yi)(yi)(yi)經(jing)費(fei)的預算、報(bao)批、結算和(he)相關會務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)。為了(le)做好兩次大會的會務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)，我科做了(le)大量細致的前期準備，特別是“中博會”，在(zai)(zai)分管領導劉(liu)組長(chang)的帶領下(xia)，多(duo)(duo)次去長(chang)沙(sha)聯(lian)系住宿酒(jiu)店，對(dui)所入(ru)住的酒(jiu)店在(zai)(zai)其地理位置、服務(wu)(wu)質量、配(pei)套設(she)施、住宿餐(can)飲價格、會議(yi)(yi)(yi)室(shi)場租等多(duo)(duo)方面考(kao)察比較(jiao)，秉著既滿(man)足會議(yi)(yi)(yi)需要又節(jie)(jie)約(yue)經(jing)費(fei)開支的原(yuan)則，最大限度地節(jie)(jie)約(yue)了(le)會議(yi)(yi)(yi)成本，真正做到了(le)既經(jing)濟又實(shi)惠，圓滿(man)地完(wan)成了(le)“中博會”客人的接(jie)待任務(wu)(wu)。

　　9、與市場(chang)辦共同完成了(le)對老舊汽車272臺的(de)更新補助(zhu)資金265.1萬元的(de)支付工作。

　　10、進一步加大了對公務(wu)卡使(shi)用的(de)宣傳力度，使(shi)我局的(de)干(gan)部職(zhi)工能(neng)逐漸按(an)財政要求執行公務(wu)卡報賬制度。

　　11、加強了(le)財(cai)務知識的(de)學(xue)習(xi)，提高了(le)業務水平。今年(nian)初(chu)步學(xue)會(hui)了(le)用電腦編制會(hui)計(ji)憑證(zheng)、登記會(hui)計(ji)賬簿、產生(sheng)會(hui)計(ji)報表(biao)等一系(xi)列操作(zuo)(zuo)流(liu)程，大大提高了(le)工作(zuo)(zuo)效(xiao)率，為(wei)今后的(de)工作(zuo)(zuo)奠定了(le)快速、準確、高效(xiao)的(de)好基(ji)礎。

　　12、加(jia)強了(le)對(dui)我局企(qi)業改制辦(ban)、市(shi)病害(hai)牲害(hai)無害(hai)化處理(li)中心的(de)(de)財務(wu)(wu)核(he)算和(he)基建(jian)財務(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)。為(wei)(wei)便(bian)于改制專(zhuan)項資金(jin)的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)與核(he)算，開設了(le)一(yi)個新(xin)的(de)(de)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)賬(zhang)戶，先(xian)后(hou)多次跑(pao)市(shi)財政(zheng)、市(shi)人民銀(yin)行(xing)(xing)(xing)及專(zhuan)業銀(yin)行(xing)(xing)(xing)，用時(shi)一(yi)個多月。為(wei)(wei)了(le)兌付原市(shi)肉(rou)聯廠(chang)86年-88年的(de)(de)國(guo)債14960元，在(zai)原有國(guo)債憑(ping)證丟失的(de)(de)情(qing)況下，先(xian)后(hou)跑(pao)市(shi)國(guo)企(qi)辦(ban)、市(shi)人民銀(yin)行(xing)(xing)(xing)十余次，寫報(bao)告、寫情(qing)況說明(ming)等，最(zui)終兌現(xian)，增加(jia)了(le)機(ji)關收入。

　　13、在(zai)相關科室(shi)的(de)配合(he)下，完成(cheng)了(le)資(zi)(zi)產(chan)清查工作，上報(bao)(bao)了(le)自查工作總結報(bao)(bao)告(gao)，對自查結果(guo)進(jin)行了(le)公示，對固定資(zi)(zi)產(chan)賬務處理向(xiang)市(shi)財(cai)政(zheng)提交了(le)報(bao)(bao)批報(bao)(bao)告(gao)。

　　14、加強(qiang)了(le)信息(xi)(xi)采集(ji)上(shang)(shang)報工(gong)作。從前(qian)段(duan)公(gong)布的(de)發(fa)布信息(xi)(xi)數據看，我(wo)(wo)科為局機關科室信息(xi)(xi)發(fa)布量第2名，從而使我(wo)(wo)科的(de)信息(xi)(xi)采集(ji)上(shang)(shang)報工(gong)作有(you)了(le)大(da)幅度的(de)提高。

　　二、明年的工作思路

　　1、做(zuo)好xx年部門決(jue)算編制(zhi)工作。

　　2、進一步加強財務管理，提高財務核(he)算，嚴(yan)格控制費用支出，嚴(yan)格遵守財經紀律，確(que)保財務數(shu)據及(ji)時(shi)、準確(que)、完整，努力做好機(ji)關經費的開源節流(liu)工作。

　　3、認真抓好財務基(ji)礎工(gong)作，嚴格按照市財政局的考核要求做(zuo)好財務基(ji)礎工(gong)作。

　　4、進一步做好職(zhi)工(gong)住房財務(wu)與改制(zhi)財務(wu)的(de)管理和(he)核算工(gong)作。去市住房公積金管理中心聯系了(le)解有關貸款政策，爭(zheng)取讓職(zhi)工(gong)得到的(de)經濟實惠。

　　5、加強(qiang)對二級機(ji)構的財務指導(dao)。

　　6、加強學(xue)習，熟(shu)練操作(zuo)電腦做(zuo)賬等，提高(gao)財務會計(ji)信息化水(shui)平(ping)，不斷提高(gao)工作(zuo)效(xiao)率(lv)，為(wei)局商務中心工作(zuo)提供更好的財務后(hou)勤(qin)保障。

　　7、完成(cheng)領導交辦的其他工(gong)作(zuo)任務(wu)。四、加(jia)強(qiang)團隊建設,充(chong)分發揮財務(wu)職能部門的作(zuo)用:

　　作為財務部的責任領(ling)(ling)導(dao)(dao)(dao),既是(shi)(shi)一名財務工(gong)作人員,也是(shi)(shi)財務管理(li)制度(du)的組織者,要(yao)有嚴(yan)謹、廉潔的工(gong)作作風和認(ren)真細致的工(gong)作態度(du),對條(tiao)線人員要(yao)積極(ji)引導(dao)(dao)(dao),做到上行下效,幫助條(tiao)線人員解決(jue)問題,充分發揮(hui)團隊的合(he)作精神(shen),學(xue)先(xian)進、趕先(xian)進、超先(xian)進,在條(tiao)線中展(zhan)開競賽(sai)活動,發揮(hui)團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅(jian)持原則的同時,我(wo)們堅(jian)持“三個滿意(yi)(yi)二(er)個放心”,三個滿意(yi)(yi)是(shi)(shi)“讓客戶滿意(yi)(yi)、讓員工(gong)滿意(yi)(yi)、讓各部門主管領(ling)(ling)導(dao)(dao)(dao)滿意(yi)(yi)”,二(er)個放心是(shi)(shi)“讓集團公司(si)領(ling)(ling)導(dao)(dao)(dao)放心,讓公司(si)的老總與(yu)各級領(ling)(ling)導(dao)(dao)(dao)放心”;

　　三、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能; 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務;

　　四、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據;

　　我知道(dao)合(he)理高效(xiao)的財(cai)務分析思路與方法,

　　是企(qi)(qi)業管理和決(jue)(jue)策水平提(ti)高(gao)的(de)(de)重要途徑,并將使我(wo)們(men)的(de)(de)工作事(shi)半功倍,在企(qi)(qi)業成(cheng)本分析(xi)(xi)上向(xiang)沈科學習(xi)、向(xiang)車間的(de)(de)老師傅(fu)學習(xi)、向(xiang)書本學習(xi),為企(qi)(qi)業的(de)(de)生產經營(ying)銷售,做(zuo)好保(bao)本點與(yu)規模效益、銷售定價(jia)分析(xi)(xi)等(deng)等(deng),量化分析(xi)(xi)具(ju)體(ti)的(de)(de)財務(wu)數據,并結(jie)合(he)企(qi)(qi)業總體(ti)戰略,為企(qi)(qi)業決(jue)(jue)策和管理提(ti)供有力(li)的(de)(de)財務(wu)信(xin)息支(zhi)持;

　　五、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用:

　　公司(si)(si)發展至(zhi)今,生產(chan)資金(jin)的(de)籌集,一直是個(ge)頭痛的(de)問題,大(da)家(jia)都知道(dao)資金(jin)就(jiu)跟人體的(de)血(xue)液一樣重要,我們公司(si)(si)的(de)主要特點是物資采(cai)購量大(da)、生產(chan)批量大(da)、銷售批量大(da),籌集資金(jin)是財務(wu)的(de)一個(ge)主要職(zhi)能(neng),良(liang)好的(de)銀企(qi)關(guan)系(xi),是企(qi)業融資的(de)一根紐帶(dai),目前我們只能(neng)在(zai)應收(shou)款管理與庫(ku)存(cun)管理上進行控制(zhi),壓縮庫(ku)存(cun),合(he)理生產(chan),控制(zhi)資金(jin)的(de)流向,使庫(ku)存(cun)原輔材(cai)料(liao)在(zai)保證生產(chan)的(de)同時(shi)控制(zhi)到(dao)最底線,在(zai)資金(jin)尤(you)為緊(jin)張的(de)情況下,財務(wu)部將從采(cai)購材(cai)料(liao)與產(chan)成(cheng)品這一塊有效地跟蹤好資金(jin)的(de)運(yun)作;

　　六、繼續做好各部門工資獎金的核算工作:

　　今(jin)年(nian)公司對各(ge)部門都(dou)簽訂了責任合同,我財務部將繼續嚴(yan)謹細致而認真地按照責任合同嚴(yan)格審核結算工資(zi),并(bing)組織資(zi)金確保(bao)工資(zi)的發放;

　　以上工(gong)(gong)(gong)作是我財(cai)務(wu)(wu)部下半年的主要工(gong)(gong)(gong)作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管(guan)理(li)、規范財(cai)務(wu)(wu)核算(suan)程序(xu)等(deng)一(yi)系(xi)列工(gong)(gong)(gong)作都是我財(cai)務(wu)(wu)的一(yi)些本職(zhi)工(gong)(gong)(gong)作,“查找(zhao)不足趕先進,立

　　最后祝公司(si)興旺(wang)發達,蒸蒸日上!

財務部門工作計劃12

　　隨著我(wo)國(guo)經濟的(de)不斷(duan)發(fa)展，職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教育(yu)也(ye)取得了(le)很大的(de)進步，當前(qian)，職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)學校辦學規(gui)模呈(cheng)擴(kuo)大的(de)發(fa)展趨(qu)勢。職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)學校財務管理(li)水平的(de)高低對(dui)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)學校管理(li)來說有著重要的(de)作用。本文從職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)學校現有的(de)財務管理(li)情況出(chu)發(fa)，在對(dui)財務要點進行分(fen)析的(de)基礎上，提出(chu)了(le)相應(ying)的(de)問題解決策略。

　　一、完善預算管理，提高教育投資的綜合效益

　　（一）要遵(zun)循預算編(bian)制(zhi)的原(yuan)則

　　職(zhi)業學校(xiao)應(ying)(ying)(ying)以量入為出與收(shou)支(zhi)平衡的(de)原則(ze)為基礎來進(jin)行(xing)預(yu)(yu)算(suan)的(de)編(bian)制(zhi)(zhi)。職(zhi)業學校(xiao)應(ying)(ying)(ying)通過各類渠道籌集教(jiao)育資(zi)金，進(jin)而做到以收(shou)定支(zhi)，實現收(shou)支(zhi)平衡，不(bu)進(jin)行(xing)赤字(zi)預(yu)(yu)算(suan)的(de)編(bian)制(zhi)(zhi)。收(shou)入預(yu)(yu)算(suan)在編(bian)制(zhi)(zhi)過程中(zhong)應(ying)(ying)(ying)貫徹積極穩妥(tuo)的(de)原則(ze)，無把握的(de)收(shou)入不(bu)應(ying)(ying)(ying)列入預(yu)(yu)算(suan)中(zhong)。職(zhi)業學校(xiao)在支(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)的(de).編(bian)制(zhi)(zhi)過程中(zhong)還(huan)應(ying)(ying)(ying)貫徹統籌兼顧、保(bao)證重點以及勤儉(jian)節約的(de)編(bian)制(zhi)(zhi)原則(ze)。

　　（二）職業學校(xiao)應加強對收(shou)支預算的(de)編制

　　職業學校收(shou)入(ru)預(yu)算(suan)的編制過(guo)程中，應從維持學校運(yun)轉與(yu)發展的需求(qiu)出(chu)發，參考以(yi)前年(nian)度(du)預(yu)算(suan)的執行情況，以(yi)預(yu)算(suan)年(nian)度(du)在收(shou)入(ru)上(shang)的增減因(yin)素與(yu)措施測(ce)算(suan)為(wei)基(ji)礎進行預(yu)算(suan)的編制。在支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)的編制過(guo)程中，除了要考慮到(dao)教學需求(qiu)與(yu)學校財力以(yi)外，還應確保教學與(yu)行政管理人員(yuan)工資的基(ji)礎上(shang)，優先確保重點項(xiang)目或者急需解決問題(ti)所需要的資金(jin)，進而實現資源的優化配(pei)置。

　　（三）要嚴格執行預(yu)算

　　預(yu)算目標的(de)實現，除了預(yu)算編制以外，還(huan)要(yao)(yao)關注預(yu)算的(de)嚴(yan)格執行(xing)。職(zhi)業學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)預(yu)算執行(xing)情(qing)況作為預(yu)算管(guan)理的(de) 重要(yao)(yao)環境，其(qi)強(qiang)調的(de)是預(yu)算的(de)執行(xing)力度。職(zhi)業學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)的(de)預(yu)算通過審核以后，該預(yu)算便具(ju)有(you)了法律效力，因而不得無故進行(xing)變動，職(zhi)業學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)的(de)各個(ge)部(bu)門及其(qi)工作人員必須嚴(yan)格以所(suo)編制的(de)預(yu)算為基礎來(lai)執行(xing)預(yu)算，只有(you)這樣才能真正的(de)發揮(hui)預(yu)算所(suo)具(ju)有(you)的(de)作用。

　　二、強化資產管理，防止國有資產流失

　　（一）重(zhong)視財產(chan)記錄

　　從現有的職業學(xue)校的資產(chan)管理(li)情況(kuang)來看，有的職業學(xue)校存(cun)在(zai)著資產(chan)不記(ji)錄、遺漏或者已報廢(fei)資產(chan)仍舊登(deng)記(ji)在(zai)賬(zhang)等問(wen)題。伴隨著計算(suan)機等技術的使用(yong)，職業學(xue)校需要在(zai)此基礎上(shang)不斷的完善自身的國(guo)有資產(chan)管理(li)信息系統，通(tong)過該(gai)系統的應用(yong)對國(guo)有資產(chan)進(jin)行動態(tai)管理(li)。

財務部門工作計劃13

　　財(cai)務(wu)(wu)部作(zuo)(zuo)為公司的(de)核心(xin)部門(men)之一(yi)，肩負著對成本的(de)計(ji)劃控制、各(ge)部門(men)的(de)費用支出、以及對銷售(shou)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)配合與總結等工(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)(wu)，在領導的(de)監督下財(cai)務(wu)(wu)部各(ge)工(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)員(yuan)應(ying)合理的(de)調節各(ge)項費用的(de)支出，保證財(cai)務(wu)(wu)物資(zi)的(de)安(an)全;服(fu)務(wu)(wu)于公司、服(fu)務(wu)(wu)于員(yuan)工(gong)、服(fu)務(wu)(wu)于客戶，以促進公司開拓(tuo)市(shi)場(chang)、增(zeng)收(shou)節支，從(cong)而謀取(qu)利潤化，以的(de)人(ren)力配置謀取(qu)的(de)經(jing)濟效益(yi)。

　　在(zai)新的(de)一年(nian)里，財務部工(gong)作人員應在(zai)廠(chang)領導的(de)正確(que)領導下(xia)制定(ding)對全廠(chang)其他部門的(de)考核(he)制度或者相(xiang)關辦法(fa)。在(zai)國(guo)家各項財務法(fa)律、法(fa)規的(de)監督下(xia)制定(ding)如下(xia)考核(he)制度：

　　1、組織(zhi)財務(wu)部各(ge)員工對國家有(you)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)、會(hui)計制度、安全法(fa)(fa)、財務(wu)制度、管(guan)理制度等有(you)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)進行系統學(xue)習。

　　2、在(zai)財(cai)務部內部明確(que)考核制度：財(cai)務人員(yuan)的分工及各職能(neng)部門(men)的協作(zuo)，要分工明確(que)并帶有互(hu)相協作(zuo)補充性，相互(hu)配合的工作(zuo)中(zhong)不斷學(xue)習，對各項費用的合理(li)支出起到監督作(zuo)用，對違(wei)規違(wei)紀行為(wei)起到監督智能(neng)。

　　3、在應(ying)(ying)收帳款(kuan)上起到有(you)效的(de)(de)(de)監督(du)作用：明確各分(fen)管(guan)會計的(de)(de)(de)職責，制定相(xiang)應(ying)(ying)的(de)(de)(de)制度(du)，如對應(ying)(ying)收款(kuan)的(de)(de)(de)監督(du)，應(ying)(ying)制定相(xiang)應(ying)(ying)的(de)(de)(de)規(gui)定，對貨款(kuan)回(hui)收的(de)(de)(de)期限把握、回(hui)款(kuan)具體事宜、相(xiang)關銷售職責人都應(ying)(ying)有(you)相(xiang)應(ying)(ying)的(de)(de)(de)監督(du)，加大(da)財務監督(du)力度(du)。

　　4、在對(dui)公司其他部門的(de)工(gong)作方面：對(dui)各科室產生(sheng)的(de)各項費用進行核算(suan)，為公司節(jie)省每一(yi)(yi)筆(bi)支出，從一(yi)(yi)角一(yi)(yi)元做起。在對(dui)各種原料(liao)的(de)發票接收方面，認真(zhen)做好本職工(gong)作盡(jin)自(zi)己的(de)潛力去做好每一(yi)(yi)筆(bi)業(ye)務的(de)考察及發票的(de)接收工(gong)作，認真(zhen)完成每月的(de)報稅工(gong)作。

　　5、對車(che)間(jian)的(de)耗用、檢修(xiu)期間(jian)產生(sheng)的(de)各(ge)項費用進行把關，為節(jie)(jie)約成本、減少開(kai)支做好每一(yi)項工作，對各(ge)項費用的(de)節(jie)(jie)、超(chao)進行考核并報公司領(ling)導，協助領(ling)導做好決策工作。

　　6、對(dui)前工作(zuo)期(qi)間(jian)應進行有階(jie)段(duan)性的總結(jie)(jie)，從(cong)月度小結(jie)(jie)到季度、半年、全(quan)年總結(jie)(jie);做好資金預算(suan)工作(zuo)，其中包括對(dui)應付款項(xiang)、應收款項(xiang)、車間(jian)檢修估算(suan)等等;做好財務報表的編制工作(zuo)，要(yao)求帳(zhang)務清晰、任務明(ming)確(que);用心配合公(gong)(gong)司其他部(bu)門理解集團公(gong)(gong)司的考核及(ji)檢查(cha)。

財務部門工作計劃14

　　為了使財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)更好地為統(tong)計事業的發(fa)展(zhan)服務(wu)，加 強財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理，完善各項財(cai)(cai)務(wu)制度(du)，做到財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)長(chang)計劃(hua)、短安排(pai)，使財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)在規(gui)范化、制度(du)化的良好環境 中更好地發(fa)揮作(zuo)用。特擬定20xx年財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)計劃(hua)。

　　一、指導思想

　　堅持黨的(de)各(ge)項(xiang)方針(zhen)政策，遵守財經紀律(lv)和(he)各(ge)項(xiang)規(gui)章 制度，根據本單位的(de)實際，不斷完(wan)善(shan)各(ge)項(xiang)管理(li)制度，加 強財務(wu)管理(li)，努力開源(yuan)節(jie)流，使有(you)限的(de)經費(fei)發揮(hui)真正的(de) 作用，為統計工作提供(gong)財力物力上(shang)的(de)保證。

　　二、目標任務

　　1、 認真(zhen)貫徹(che)(che)省統計局xx年財務工(gong)作要點，并將 精神在(zai)全市統計系統的(de)財務工(gong)作中認真(zhen)貫徹(che)(che)執行。

　　2、 按省財(cai)(cai)基(ji)處和市財(cai)(cai)政局(ju)的要求，按時上報(bao)全(quan)市統 計系(xi)統和行政經費財(cai)(cai)務月、季(ji)度財(cai)(cai)務報(bao)表，作到賬表一致。

　　3、 按省統計(ji)局(ju)、市財政局(ju)的(de)要求，認真搞好二(er)00六 年(nian)地(di)方經(jing)費(fei)和統計(ji)事(shi)業費(fei)的(de)年(nian)度預決算工(gong)作(zuo)。

　　4、 深入基層指(zhi)導(dao)縣區統計(ji)局中央統計(ji)事業(ye)費(fei)的財務管理工(gong)作，開展(zhan)內審及離任審計(ji)。

　　5、 加強財(cai)務管理、完善財(cai)務管理制(zhi)度，努力(li)開源節流，為統計工作(zuo)和普查工作(zuo)的(de)正常開展提供財(cai)務保(bao)證(zheng)。

　　6、 管(guan)好(hao)用(yong)好(hao)全市各(ge)項普(pu)查工(gong)作經費，做到(dao)專(zhuan)款專(zhuan)用(yong)，不擠(ji)占(zhan)挪(nuo)用(yong)。

　　7、 加強(qiang)財務基(ji)礎工作，認真學習《會(hui)(hui)計法》和財務電算化(hua)知識，做到(dao)會(hui)(hui)計業務精、電算化(hua)處理帳務技術熟練。

　　、 加(jia)強對(dui)各種費用開支的(de)核算，按機關(guan)管(guan)理制度(du)的(de)規(gui)定，按月(yue)落實到(dao)科室(shi)，定期公布(bu)。

　　9、 積極為領導出謀劃(hua)策，在(zai)財務管理工作(zuo)中起到(dao)助手和參謀的作(zuo)用(yong)。

　　三、措施

　　1、 加強對財務(wu)工作的領(ling)導，堅持局隊領(ling)導的開(kai)支由局長審批，其余(yu)開(kai)支由協助局長分管財務(wu)的領(ling)導審批，大額開(kai)支由集體討(tao)論決定，做到民主理財、財務(wu)公開(kai)。

　　2、 財務人員必須(xu)按(an)崗(gang)位責任制，堅持原則，秉公辦事(shi)，做出表率。

　　3、 充實完善(shan)的(de)財務(wu)管理制度，在反復(fu)征求職工意見的(de)基(ji)礎上，由局黨組決(jue)定后，堅決(jue)執(zhi)行，不能走樣。

　　4、 財務人員必須認真學習(xi)財務管理的有(you)關規定，在財務活動中認真執(zhi)行(xing)。

　　5、 搞好財(cai)務基礎(chu)工(gong)作，做到帳(zhang)(zhang)目清楚，帳(zhang)(zhang)證、帳(zhang)(zhang)實、帳(zhang)(zhang)表、帳(zhang)(zhang)帳(zhang)(zhang)相符，使財(cai)務基礎(chu)工(gong)作規范化并達標升級。

　　6、 搞(gao)好(hao)縣區電算(suan)化培訓，今(jin)年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算(suan)機處(chu)理年報。

　　7、 加強(qiang)黨風(feng)廉(lian)政建設，有良好(hao)的職業道德(de)，發(fa)揚勤(qin)儉節(jie)約的精神(shen)，當好(hao)家理好(hao)財。

　　四、考核辦法

　　（一）、市局(ju)(ju)財務人員(yuan)年(nian)度(du)考核(he)嚴格按局(ju)(ju)機關管理辦(ban)法執行。

　　（二(er)）、對(dui)縣區的財務(wu)工作，按以下考核辦法執行。

　　1、每季度報(bao)送財務報(bao)表作好(hao)記錄，定期(qi)公布。

　　2、年報必(bi)須在(zai)規(gui)定(ding)(ding)的時(shi)間內報送，凡不在(zai)規(gui)定(ding)(ding)時(shi)間報送的一律視為遲報，并(bing)按(an)考(kao)核(he)辦法扣分。

　　3、 在內(nei)審、財(cai)務檢查中，發現財(cai)務基(ji)礎工作不扎實，帳務處理(li)不規范的縣(xian)區，按考核辦法扣分。

財務部門工作計劃15

　　為全面搞好XX年全面預算(suan)管理與(yu)財務管理工(gong)作，我們計劃重點(dian)抓好以下幾(ji)個方面的工(gong)作：

　　（一）根據上級(ji)公司下達的(de)預(yu)(yu)算(suan)指導(dao)意見(jian)，進一步搞好(hao)預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)(zuo)。預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)作(zuo)(zuo)為財務管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)中(zhong)(zhong)的(de)重要(yao)一環，與(yu)全(quan)面做好(hao)財務工(gong)作(zuo)(zuo)息息相關。在明(ming)年的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)當中(zhong)(zhong)，要(yao)進一步加強(qiang)對科室、站所的(de)費用(yong)預(yu)(yu)算(suan)指導(dao)與(yu)預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)，認真做好(hao)預(yu)(yu)算(suan)的(de)分析、分解與(yu)落實工(gong)作(zuo)(zuo)，使全(quan)面預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)真正成(cheng)為全(quan)員預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)，讓預(yu)(yu)算(suan)真正發揮其應有(you)的(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。

　　（二）結合(he)iso9000質量(liang)認(ren)證，當好領導的(de)(de)參謀(mou)，確(que)保完成上(shang)級局(ju)（公(gong)司(si)）下達(da)的(de)(de)各(ge)項(xiang)指標。今年，公(gong)司(si)已走(zou)上(shang)了良性發展的(de)(de)快車道，卷煙(yan)(yan)銷售(shou)與(yu)煙(yan)(yan)葉經營(ying)質量(liang)不斷提高，企(qi)(qi)業資(zi)產(chan)(chan)(chan)得到(dao)進一步(bu)凈化與(yu)整合(he)。結合(he)市局(ju)（公(gong)司(si)）貫徹9000質量(liang)認(ren)證體系(xi)，本著“嚴、深、細(xi)、實”的(de)(de)原則，全面強化兩煙(yan)(yan)責任制的(de)(de)制定與(yu)落實，在千辛萬苦抓增收的(de)(de)基(ji)礎上(shang)，千方百計研(yan)究(jiu)節支，力(li)爭完成各(ge)項(xiang)任務指標。同時(shi)，認(ren)真(zhen)研(yan)究(jiu)搞(gao)好多種經營(ying)工作，圍繞盤(pan)活資(zi)產(chan)(chan)(chan)，對現有(you)閑置的(de)(de)網點(dian)和(he)煙(yan)(yan)站進行對外租(zu)賃(lin)；認(ren)真(zhen)清理往來帳戶，大(da)力(li)回(hui)收貨款，減(jian)少資(zi)金占用，提高企(qi)(qi)業資(zi)產(chan)(chan)(chan)負(fu)債結構，降低企(qi)(qi)業資(zi)產(chan)(chan)(chan)負(fu)債率。根據上(shang)級公(gong)司(si)物資(zi)采(cai)購的(de)(de)要求，進一步(bu)健全物資(zi)比(bi)價采(cai)購制度。

　　（三）繼續開展會(hui)計從(cong)業(ye)(ye)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)培訓活動，進一(yi)步(bu)搞好煙站(zhan)的(de)(de)基(ji)礎(chu)(chu)工作，提高(gao)(gao)管理(li)水(shui)平(ping)。企業(ye)(ye)越(yue)(yue)發(fa)展進步(bu)，財務(wu)(wu)管理(li)的(de)(de)作用就越(yue)(yue)突出。所著企業(ye)(ye)的(de)(de)不斷(duan)發(fa)展壯(zhuang)大，對財務(wu)(wu)管理(li)的(de)(de)要(yao)求也越(yue)(yue)來越(yue)(yue)高(gao)(gao)。為了適(shi)應這一(yi)要(yao)求，就必須繼續開展會(hui)計從(cong)業(ye)(ye)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)培訓，提高(gao)(gao)會(hui)計從(cong)業(ye)(ye)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)水(shui)平(ping)。在提高(gao)(gao)會(hui)計人(ren)員(yuan)(yuan)水(shui)平(ping)的(de)(de)基(ji)礎(chu)(chu)上，進一(yi)步(bu)加強(qiang)檢查督促與指(zhi)導，搞好會(hui)計的(de)(de)基(ji)礎(chu)(chu)工作，為更好的(de)(de)參與企業(ye)(ye)的(de)(de)經營管理(li)工作打下堅實的(de)(de)基(ji)礎(chu)(chu)。

　　總之(zhi)，今年財(cai)務科(ke)的(de)工(gong)作(zuo)在(zai)(zai)各(ge)位領導的(de)支持(chi)與幫助下，在(zai)(zai)各(ge)科(ke)室和基層站所的(de)配合下，按照(zhao)黨委的(de)部署和安(an)排，認(ren)真組織落實，取(qu)得了較(jiao)好的(de)成(cheng)績。但是，來年的(de)任務更(geng)重，壓力更(geng)大(da)，我們(men)財(cai)務科(ke)全體成(cheng)員將變壓力為動(dong)力，積極進(jin)取(qu)，開拓創新，充(chong)分發(fa)揮財(cai)務管(guan)理(li)(li)在(zai)(zai)企業管(guan)理(li)(li)中(zhong)的(de)核心作(zuo)用(yong)，為企業的(de)發(fa)展壯大(da)做出新的(de)更(geng)大(da)的(de)貢(gong)獻！

　　針對(dui)這(zhe)次會(hui)議的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)主題(ti)，我(wo)從(cong)(cong)小處談，對(dui)自己(ji)進行一次剖(pou)析。我(wo)是從(cong)(cong)外地(di)來(lai)(lai)到上海尋(xun)求發展，之所以(yi)來(lai)(lai)，就是在(zai)當地(di)有一種(zhong)強烈的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)危機(ji)感(gan)，由于當地(di)經濟的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)落后(hou)，不知自己(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)前途(tu)在(zai)哪里。自從(cong)(cong)來(lai)(lai)到大華(hua)，依靠大華(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)飛速(su)發展，我(wo)也成了一個(ge)新上海人。由于房(fang)產行業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)升溫和發展，公司(si)又(you)做得如此成功，讓我(wo)感(gan)到一種(zhong)相(xiang)對(dui)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)穩(wen)定。自己(ji)內心的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)那種(zhong)緊迫感(gan)和奮發向(xiang)上的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)精神(shen)在(zai)一點點的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)消褪。公司(si)領導的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)這(zhe)次會(hui)議主題(ti)很及時，讓自己(ji)又(you)一次認(ren)識到自身在(zai)工(gong)作(zuo)中、在(zai)意識上都存(cun)在(zai)許多(duo)不足(zu)。基于這(zhe)個(ge)目的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，回想這(zhe)一階(jie)段工(gong)作(zuo)，再和其他財(cai)務經理相(xiang)比，還(huan)存(cun)在(zai)許多(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)問題(ti)，希望在(zai)20xx年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)中能夠不斷改進，不斷提高，努(nu)力做到適(shi)崗。

　　第一．財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

　　陽城的(de)財務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)更多的(de)還是會計工(gong)作(zuo)(zuo)，僅僅停留在事(shi)中記(ji)帳、事(shi)后算帳，對(dui)事(shi)務(wu)發展(zhan)的(de)預(yu)見性不(bu)夠，不(bu)能將工(gong)作(zuo)(zuo)做(zuo)在前面，往(wang)往(wang)是碰到問(wen)題解(jie)決問(wen)題，而(er)不(bu)能做(zuo)到防患于未然(ran)；另外，作(zuo)(zuo)為財務(wu)負責人對(dui)企(qi)業(ye)經(jing)營(ying)活(huo)動(dong)的(de)參與不(bu)夠主(zhu)動(dong)，不(bu)能深(shen)入的(de)掌握(wo)其經(jing)營(ying)活(huo)動(dong)的(de)特性，只能是按照(zhao)(zhao)公司或領導的(de)要求報送數據、資料，在對(dui)企(qi)業(ye)經(jing)營(ying)進(jin)行分析(xi)時往(wang)往(wang)會將企(qi)業(ye)實際丟(diu)在一邊，只是按照(zhao)(zhao)理論上的(de)指標去(qu)計算、去(qu)解(jie)釋。所以(yi)這方面的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)距領導的(de)要求還相(xiang)差太(tai)遠。

　　第二．會計工作中仍有許多待改進之處

　　去年(nian)集(ji)團(tuan)公司財務管(guan)理(li)(li)部下發了(le)《大華(hua)集(ji)團(tuan)財務管(guan)理(li)(li)制度》以及組織我們(men)學(xue)習了(le)財政部《會(hui)計工(gong)作基(ji)礎規范》，對我們(men)的會(hui)計工(gong)作提出了(le)具(ju)體的要(yao)求。但在實際工(gong)作中(zhong)還(huan)存在許多不(bu)足之處，尤(you)其在一些小問題(ti)的執行(xing)上不(bu)夠堅決，在對一些已形成(cheng)習慣做法的問題(ti)處理(li)(li)上，改變(bian)起來還(huan)有一定困難。

　　第三．管理工作的形式化、表面化

　　有很多(duo)的(de)(de)日常管(guan)理(li)工作(zuo)作(zuo)的(de)(de)還不(bu)夠細(xi)致、深化，往(wang)往(wang)只拘于形式或停留(liu)在(zai)表面，沒有起到真(zhen)正的(de)(de)管(guan)理(li)作(zuo)用(yong)，對照制度的(de)(de)要求，還存在(zai)問(wen)題(ti)，針對這種管(guan)理(li)中存在(zai)的(de)(de)問(wen)題(ti)如(ru)何(he)將管(guan)理(li)工作(zuo)做細(xi)作(zuo)深，應是(shi)今后工作(zuo)中的(de)(de)又(you)一重點。

　　第四．缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

　　財務工(gong)作(zuo)是(shi)對(dui)企(qi)業經(jing)營活動(dong)的反映、監督，對(dui)本部(bu)門以外的信(xin)息應及(ji)時(shi)了解，目前部(bu)門之間的協作(zuo)沒有問題(ti)，就是(shi)對(dui)財務暫時(shi)沒用或是(shi)不相關的信(xin)息、知識(shi)沒有主動(dong)與其他部(bu)門進行溝(gou)通(tong)、了解，到用時(shi)都不知該找誰(shui)；另(ling)外和公(gong)司(si)領導(dao)的溝(gou)通(tong)還存在問題(ti)，對(dui)領導(dao)的工(gong)作(zuo)思路(lu)及(ji)對(dui)財務工(gong)作(zuo)的要(yao)求(qiu)還不能(neng)完全掌(zhang)握，以至于使自己的工(gong)作(zuo)有時(shi)很被動(dong)。

　　鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

　　1．在(zai)(zai)做好日常(chang)會計(ji)(ji)(ji)核算工(gong)(gong)作的(de)(de)基礎上(shang)，還是要不斷學(xue)習業(ye)務(wu)知識，針對自己的(de)(de)薄弱環節有的(de)(de)放(fang)失；同時(shi)(shi)向其他公(gong)司做的(de)(de)好的(de)(de)財務(wu)主(zhu)管學(xue)習好的(de)(de)管理(li)、經(jing)驗，提高自身的(de)(de)綜合管理(li)能(neng)力。積極參與企(qi)業(ye)的(de)(de)經(jing)營活(huo)動，加強事前(qian)了解，掌握經(jing)營活(huo)動的(de)(de)第一手(shou)資(zi)料(liao)，加強預測、分析工(gong)(gong)作，按照集團公(gong)司要求(qiu)，認真做好財務(wu)計(ji)(ji)(ji)劃工(gong)(gong)作。在(zai)(zai)日常(chang)工(gong)(gong)作中按照財務(wu)計(ji)(ji)(ji)劃，監督企(qi)業(ye)對資(zi)金進行(xing)合理(li)、有效(xiao)地使用(yong)，使企(qi)業(ye)效(xiao)益最大化。在(zai)(zai)實際經(jing)營活(huo)動中發生與計(ji)(ji)(ji)劃數(shu)較大差異(yi)(yi)時(shi)(shi)，及時(shi)(shi)與領(ling)導溝(gou)通(tong)，分析查找(zhao)原(yuan)因(yin)，根據差異(yi)(yi)及其產生原(yuan)因(yin)采(cai)取行(xing)動或(huo)糾正偏差，或(huo)調(diao)整已有計(ji)(ji)(ji)劃，同時(shi)(shi)也為日后的(de)(de)計(ji)(ji)(ji)劃安(an)排積累經(jing)驗。

　　2．力求會計(ji)(ji)核算(suan)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)規范化(hua)、制度(du)化(hua)按(an)(an)照財政部《會計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)基(ji)礎規范》和《大華集(ji)團(tuan)財務(wu)(wu)管理制度(du)》的(de)要求，做好(hao)日(ri)常會計(ji)(ji)核算(suan)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。只有(you)按(an)(an)照《工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)規范》、《財務(wu)(wu)制度(du)》做好(hao)日(ri)常會計(ji)(ji)核算(suan)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，做好(hao)財務(wu)(wu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)分析的(de)基(ji)礎工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，才能為領導提供真實有(you)效的(de)、具有(you)參考價(jia)值(zhi)的(de)財務(wu)(wu)分析及(ji)決策依據。也爭取在大華集(ji)團(tuan)被評為財務(wu)(wu)信(xin)用A類企業(ye)之后，陽城公司也能盡早(zao)獲得這一榮譽(yu)。

　　3．做深、做細日常財務(wu)管理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)在接下(xia)來(lai)的(de)一(yi)年，我計劃多花一(yi)些時間，多研究研究財務(wu)軟件(jian)(jian)及銷(xiao)售軟件(jian)(jian)中的(de)功能(neng)模塊，盡可能(neng)使現有(you)的(de)功能(neng)得到充(chong)分利用(yong)，讓陽城的(de)財務(wu)管理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)更(geng)上一(yi)個臺階(jie)，起到真正的(de)控制、管理(li)作(zuo)(zuo)用(yong)。

　　4．不(bu)斷(duan)吸取新的(de)(de)(de)知(zhi)識(shi)，完善自(zi)身的(de)(de)(de)知(zhi)識(shi)結構，提高政策水平對(dui)財務(wu)知(zhi)識(shi)以外的(de)(de)(de)與房地產業(ye)、建筑業(ye)有關的(de)(de)(de)知(zhi)識(shi)掌握(wo)不(bu)夠，有時(shi)也會(hui)影響到(dao)自(zi)己的(de)(de)(de)財務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)。所以在平時(shi)，除了加強自(zi)身的(de)(de)(de)學習外，要多向其他部門的(de)(de)(de)同事請教，尤其在工(gong)作(zuo)(zuo)中碰到(dao)非財務(wu)專業(ye)的(de)(de)(de)業(ye)務(wu)事項時(shi)，不(bu)能單以自(zi)己的(de)(de)(de)理解，應在徹底(di)搞清楚之后(hou)，進行(xing)處(chu)理。

　　5．加強(qiang)內(nei)、外部的(de)(de)溝通(tong)，搜集(ji)有關信(xin)息在新的(de)(de)一年中，對(dui)(dui)內(nei)需要財務和各部門(men)之(zhi)間經常(chang)進(jin)行溝通(tong)，形成一種(zhong)(zhong)聯動效應，對(dui)(dui)企(qi)業(ye)的(de)(de)各種(zhong)(zhong)信(xin)息作一個動態的(de)(de)掌(zhang)握，對(dui)(dui)不同時(shi)(shi)期的(de)(de)各種(zhong)(zhong)信(xin)息資料不斷更新，掌(zhang)握每一項目的(de)(de)進(jin)展、最新的(de)(de)信(xin)息。對(dui)(dui)外加強(qiang)與地(di)方財稅部門(men)之(zhi)間的(de)(de)聯系，及(ji)時(shi)(shi)掌(zhang)握有關政策信(xin)息，既依(yi)法(fa)納稅又(you)合(he)理避稅，為企(qi)業(ye)合(he)法(fa)經營做好參謀(mou)。

　　除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

　　首先，從集(ji)團外(wai)部請(qing)老師，針對(dui)我(wo)(wo)們工作中(zhong)共同的(de)弱點，舉辦(ban)一些(xie)專題(ti)講座、培訓，關鍵是理論在實(shi)踐(jian)中(zhong)如何運用，如何提高(gao)財務管理水平。另(ling)外(wai)，也經(jing)常組織(zhi)一些(xie)內部的(de)學(xue)習交(jiao)流(liu)，把(ba)先進的(de)管理經(jing)驗讓我(wo)(wo)們大家學(xue)習、分享。

　　其次，對于(yu)公(gong)司(si)財務(wu)制(zhi)(zhi)度(du)，是否(fou)能夠(gou)也給項目公(gong)司(si)的領導(dao)及部(bu)門經(jing)理進(jin)行(xing)(xing)學習，讓他們認為必須按制(zhi)(zhi)度(du)進(jin)行(xing)(xing)管(guan)(guan)理，如何(he)按制(zhi)(zhi)度(du)進(jin)行(xing)(xing)管(guan)(guan)理，否(fou)則，僅僅財務(wu)上(shang)對他們進(jin)行(xing)(xing)要求執行(xing)(xing)起來(lai)太難(nan)。

　　最后(hou)，在今后(hou)的工(gong)作(zuo)(zuo)中，希望領導能(neng)一如既往地大力支(zhi)持財務工(gong)作(zuo)(zuo)，我(wo)也會在工(gong)作(zuo)(zuo)中盡我(wo)所能(neng)，不遺余力地作(zuo)(zuo)好財務工(gong)作(zuo)(zuo)。

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