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公司財務部門工作計劃

時間：2021-11-25 09:59:01 工作計劃我要投稿

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公(gong)司財務部門(men)工(gong)作(zuo)計劃(hua)

　　日子在彈指(zhi)一揮間(jian)就毫(hao)無聲息的(de)流逝，又將迎來(lai)(lai)新的(de)工(gong)作，新的(de)挑(tiao)戰，該為接下(xia)來(lai)(lai)的(de)學習制(zhi)定一個計(ji)劃了。什么樣的(de)計(ji)劃才是好的(de)計(ji)劃呢？下(xia)面是小(xiao)編(bian)精(jing)心整理(li)的(de)公(gong)司財(cai)務部(bu)門工(gong)作計(ji)劃，歡(huan)迎閱讀(du)與收藏。

公司財務部門工作計劃

公司財務部門工作計劃1

　　一、參加財務人員

　　繼續教育每年(nian)財(cai)務人(ren)員都要參(can)加財(cai)政局(ju)組織的(de)(de)(de)財(cai)務人(ren)員繼續教育，但是(shi)xx年(nian)11月底，繼續教育教材全變，由于國(guo)家財(cai)務部發布公(gong)告：xx年(nian)財(cai)務上將(jiang)有大的(de)(de)(de)變動，實行《新(xin)會(hui)計準則》《新(xin)科目》《新(xin)規范(fan)制度》，可以說財(cai)務部xx年(nian)的(de)(de)(de)工作(zuo)將(jiang)一切(qie)圍繞這(zhe)次(ci)改革展開(kai)工作(zuo)，由唯重要的(de)(de)(de)是(shi)這(zhe)次(ci)改革對企業財(cai)務人(ren)員提出了更高(gao)的(de)(de)(de)要求(qiu)。

　　首先參(can)加財務(wu)人員繼續教育(yu)，了解新(xin)準(zhun)(zhun)則體系框架，掌握和領會新(xin)準(zhun)(zhun)則內容，要點、和精(jing)髓(sui)。全面(mian)按新(xin)準(zhun)(zhun)則的規范要求，熟(shu)練地運用新(xin)準(zhun)(zhun)則等，進行帳務(wu)處理和財務(wu)相關報(bao)表、表格的編(bian)制。參(can)加繼續教育(yu)后，匯(hui)報(bao)學習情況(kuang)報(bao)告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的(de)制度與準則(ze)結合實際(ji)情況，進行業務核算(suan)，做好財務工作(zuo)。

　　2、做好本職工作(zuo)的同時，處理好同其他(ta)部門的協調關系.

　　3、做好正常(chang)出納(na)核算工作。按(an)照財(cai)務制度，辦理(li)現金(jin)(jin)的(de)收付和銀(yin)行(xing)結算業務，努力開源結流(liu)，使有限(xian)的(de)經費(fei)發揮真正的(de)作用(yong)，為公司提供財(cai)力上的(de)保證。加強(qiang)各種費(fei)用(yong)開支的(de)核算。及時進(jin)行(xing)記帳(zhang)，編制出納(na)日報明細表，匯(hui)總(zong)表，月初(chu)前報交(jiao)總(zong)經理(li)留(liu)存，嚴格支票(piao)領用(yong)手續(xu)，按(an)規(gui)定(ding)簽發現金(jin)(jin)以票(piao)和轉帳(zhang)支票(piao)。

　　4、財務人員(yuan)必須按崗位責任(ren)制(zhi)堅持原則，秉(bing)公辦事，做出表率(lv)。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財(cai)務(wu)管理科(ke)學化(hua)(hua)，核算規(gui)范化(hua)(hua)，費用(yong)(yong)控制全(quan)理化(hua)(hua)，強化(hua)(hua)監督度，細化(hua)(hua)工(gong)作(zuo)，切(qie)實(shi)體現財(cai)務(wu)管理的作(zuo)用(yong)(yong)。使得財(cai)務(wu)運作(zuo)趨于更(geng)合(he)理化(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)，更(geng)能符合(he)公司發展的步伐。

　　總之在新的(de)一年里，我會借改(gai)革契機，繼(ji)續加大(da)現金管理力度，提高自身業務操(cao)作能力，充分(fen)發揮(hui)財務的(de)職能作用，積極(ji)完成全年的(de)各項(xiang)工(gong)作計劃，以限度地報(bao)務于(yu)公(gong)司(si)。為我公(gong)司(si)的(de)穩健(jian)發展而做出更大(da)的(de)貢獻(xian)。

公司財務部門工作計劃2

　　20xx年已經過去(qu)，為(wei)了做好(hao)(hao)20xx年公(gong)(gong)司的財務(wu)工(gong)作，使財務(wu)工(gong)作在規(gui)范化、制度化的良好(hao)(hao)環境中更好(hao)(hao)地(di)發揮作用。現特擬訂公(gong)(gong)司20xx年財務(wu)人員工(gong)作計(ji)劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　首先參加財務(wu)人員(yuan)繼(ji)續教育，了(le)解新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)體系框架(jia)，掌握和領會(hui)新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)內容，要點(dian)、和精髓(sui)。全面(mian)按新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)的規范要求(qiu)，熟練(lian)地運(yun)用新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)等，進行帳務(wu)處理和財務(wu)相關(guan)報(bao)表(biao)、表(biao)格的編制。參加繼(ji)續教育后，匯報(bao)學習情況報(bao)告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根(gen)據新的制度(du)與準則結合實(shi)際情況(kuang)，進行業務(wu)核算(suan)，做好(hao)財務(wu)工作。

　　2、做好(hao)本職工作的(de)同時，處理好(hao)同其他部門的(de)協調關系。

　　3、做好正常出(chu)納核算(suan)工作。按照財務制度，辦理現金的(de)(de)收付和銀(yin)行結(jie)算(suan)業務，努力開(kai)源結(jie)流，使有限的(de)(de)經(jing)費發(fa)揮真正的(de)(de)作用，為(wei)公司提供財力上的(de)(de)保證。加強各種(zhong)費用開(kai)支的(de)(de)核算(suan)。及時進行記帳(zhang)，編制出(chu)納日報明細表(biao)，匯總表(biao)，月初前(qian)報交總經(jing)理留存，嚴格支票領用手續，按規定(ding)簽發(fa)現金以(yi)票和轉帳(zhang)支票。

　　4、財務人員(yuan)必須按崗位責任制堅持(chi)原則，秉公辦(ban)事，做(zuo)出表率。

　　5、完成領導臨時(shi)交辦(ban)的其他工作。

　　三、個人建議措施

　　要(yao)求財(cai)(cai)務(wu)管(guan)(guan)理科學化(hua)，核(he)算(suan)規范(fan)化(hua)，費用控(kong)制全理化(hua)，強化(hua)監(jian)督度，細化(hua)工(gong)作(zuo)，切實(shi)體(ti)現(xian)財(cai)(cai)務(wu)管(guan)(guan)理的作(zuo)用。使得財(cai)(cai)務(wu)運(yun)作(zuo)趨(qu)于更(geng)合理化(hua)、健康(kang)化(hua)，更(geng)能(neng)符(fu)合公司發展的步伐(fa)。

　　總之在20xx年里，繼續加大(da)現金(jin)管(guan)理(li)力度，提(ti)高公司財務人員操作(zuo)能力，充分發揮財務的(de)職能作(zuo)用，積極完(wan)成20xx年工作(zuo)計劃的(de)各項任務，為(wei)xx公司的(de)穩健(jian)發展做出更大(da)的(de)貢獻。

公司財務部門工作計劃3

　　1、組(zu)織財(cai)務部各(ge)員工對國家有關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規、會計制度(du)(du)、安全法(fa)(fa)、財(cai)務制度(du)(du)、管理制度(du)(du)等有關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規進行系(xi)統學習。

　　2、在(zai)財務部(bu)內(nei)部(bu)明確考(kao)核制(zhi)度：財務人員的分(fen)工(gong)及各職能(neng)部(bu)門的協作(zuo)(zuo)，要分(fen)工(gong)明確并帶(dai)有互(hu)相(xiang)協作(zuo)(zuo)補充性，相(xiang)互(hu)配合的工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)不斷學習，對(dui)(dui)各項費用的合理支(zhi)出(chu)起到監督作(zuo)(zuo)用，對(dui)(dui)違規違紀行(xing)為起到監督智能(neng)。

　　3、在應收帳款(kuan)(kuan)上起到(dao)有效的(de)(de)(de)監(jian)督(du)作用：明(ming)確各分管會計的(de)(de)(de)職責(ze)(ze)，制定相(xiang)(xiang)(xiang)應的(de)(de)(de)制度(du)，如對(dui)(dui)應收款(kuan)(kuan)的(de)(de)(de)監(jian)督(du)，應制定相(xiang)(xiang)(xiang)應的(de)(de)(de)規定，對(dui)(dui)貨款(kuan)(kuan)回(hui)收的(de)(de)(de)期限把握、回(hui)款(kuan)(kuan)具體事宜、相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)銷(xiao)售責(ze)(ze)任人都應有相(xiang)(xiang)(xiang)應的(de)(de)(de)監(jian)督(du)，加大(da)財務監(jian)督(du)力(li)度(du)。

　　4、在對(dui)公司(si)其他部門的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)方面：對(dui)各科室產生的(de)各項費用進行(xing)核算，為公司(si)節省每(mei)一(yi)筆(bi)支(zhi)出(chu)，從一(yi)角一(yi)元做起。在對(dui)各種原料的(de)發票(piao)接收(shou)方面，認(ren)真做好(hao)本職工(gong)作(zuo)(zuo)盡自己的(de)能力(li)去做好(hao)每(mei)一(yi)筆(bi)業務的(de)考(kao)察及發票(piao)的(de)接收(shou)工(gong)作(zuo)(zuo)，認(ren)真完成每(mei)月(yue)的(de)報稅(shui)工(gong)作(zuo)(zuo)。

　　5、對(dui)車(che)間的耗用(yong)、檢修期間產生的各項費用(yong)進行把關，為節(jie)約(yue)成本、減少開支做(zuo)好每一項工作，對(dui)各項費用(yong)的節(jie)、超進行考核(he)并報(bao)公司領導，協助領導做(zuo)好決(jue)策(ce)工作。

　　6、對前工作期間(jian)應(ying)進行有階段(duan)性的總(zong)結，從(cong)月度小結到(dao)季度、半年、全年總(zong)結;做(zuo)好資(zi)金預算(suan)工作，其中包括對應(ying)付款項、應(ying)收款項、車間(jian)檢修(xiu)估算(suan)等(deng)等(deng);做(zuo)好財(cai)務(wu)報表的編制工作，要求帳務(wu)清晰、任務(wu)明確;積極(ji)配合公(gong)司其他部門接受集團(tuan)公(gong)司的考(kao)核(he)及檢查。

　　在新的一年里，力(li)(li)(li)爭在機(ji)遇與(yu)挑戰(zhan)面前認真搞(gao)好(hao)財(cai)務工(gong)(gong)作(zuo)，用最優的人力(li)(li)(li)配置爭取最大的經濟效(xiao)益，以(yi)節約(yue)成本為(wei)思(si)路提(ti)高(gao)資金使用價值;以(yi)提(ti)高(gao)員(yuan)工(gong)(gong)素質、工(gong)(gong)作(zuo)效(xiao)率為(wei)工(gong)(gong)作(zuo)目標，從(cong)思(si)想上抓(zhua)緊、行動上落(luo)實(shi)、制(zhi)定完整的工(gong)(gong)作(zuo)計劃，學習好(hao)的工(gong)(gong)作(zuo)經驗和精神(shen)，落(luo)實(shi)各項規章(zhang)制(zhi)度，努力(li)(li)(li)做好(hao)財(cai)務工(gong)(gong)作(zuo)。為(wei)公(gong)司的良好(hao)發展盡到最大的職責。

公司財務部門工作計劃4

　　回顧過去(qu)，展望(wang)未(wei)來，xxx房地產公司在恢(hui)復中逐漸步(bu)入(ru)欣欣向(xiang)榮，新的(de)(de)(de)20xx，財務(wu)(wu)部在保(bao)證工作(zuo)順利進(jin)展并取(qu)得長足的(de)(de)(de)進(jin)步(bu)的(de)(de)(de)同時，更要戒驕(jiao)戒躁(zao)，繼續保(bao)持20xx年的(de)(de)(de)昂揚斗志(zhi)，同時不(bu)斷(duan)的(de)(de)(de)發現并彌補工作(zuo)中的(de)(de)(de)不(bu)足，在保(bao)證作(zuo)為公司核心的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)機構正常(chang)運作(zuo)的(de)(de)(de)前提下(xia)，將財務(wu)(wu)的(de)(de)(de)管理提高(gao)到(dao)一(yi)個新的(de)(de)(de)層次!因此，財務(wu)(wu)部對充(chong)滿激情的(de)(de)(de)20xx年作(zuo)出了如下(xia)的(de)(de)(de)展望(wang)和規劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識:

　　嚴(yan)格控(kong)制借支的(de)(de)審批(pi)(pi)流(liu)程，層層把關，當然，這個(ge)工(gong)作與各個(ge)部(bu)(bu)門的(de)(de)直接分(fen)管經理(li)的(de)(de)管理(li)是分(fen)不(bu)開的(de)(de);同時，財務(wu)部(bu)(bu)將(jiang)加強對(dui)新(xin)職工(gong)的(de)(de)成本費用報(bao)銷(xiao)和控(kong)制的(de)(de)宣(xuan)傳，老(lao)職工(gong)帶新(xin)職工(gong)，把xxx嚴(yan)格借支，節約費用，7天沖(chong)(chong)賬(zhang)的(de)(de)優良作風(feng)延續下(xia)去;對(dui)于項(xiang)目的(de)(de)請(qing)(qing)款嚴(yan)格審批(pi)(pi)制度(du)，經理(li)一支筆制度(du)，對(dui)項(xiang)目的(de)(de)沖(chong)(chong)賬(zhang)報(bao)銷(xiao)嚴(yan)格按(an)照借支明細審批(pi)(pi)，超出借支范圍的(de)(de)請(qing)(qing)款除(chu)特別批(pi)(pi)準(zhun)外，財務(wu)一律不(bu)得核銷(xiao)負(fu)責人借支，并(bing)按(an)公(gong)司規定收回(hui)借款或從工(gong)資(zi)扣除(chu)。

　　二、加強往來款項的催收力度:

　　需要各(ge)(ge)(ge)(ge)項目(mu)(mu)總(zong)監極力配(pei)合財務的此項工作，對各(ge)(ge)(ge)(ge)個項目(mu)(mu)的正常回款，按照(zhao)公司財務部(bu)制定的傭(yong)金(jin)結精精算(suan)管理辦法嚴格(ge)要求各(ge)(ge)(ge)(ge)項目(mu)(mu)部(bu)銷(xiao)售秘書按時報交銷(xiao)售報表(biao)和傭(yong)金(jin)結算(suan)表(biao)，除(chu)法定節假日(ri)外，財務部(bu)每(mei)月5日(ri)左右對各(ge)(ge)(ge)(ge)項目(mu)(mu)所(suo)報數據歸總(zong)，向(xiang)董(dong)事辦上報當月資金(jin)收(shou)付計劃。

　　三、配備財務人員：

　　財(cai)務部工(gong)(gong)作(zuo)量日漸加(jia)(jia)強，鑒(jian)于目前財(cai)務工(gong)(gong)作(zuo)在運作(zuo)尚好(hao)，本(ben)著為(wei)公(gong)司(si)節(jie)約人(ren)(ren)力資源成本(ben)的(de)原則(ze)，財(cai)務建議至少增(zeng)加(jia)(jia)一名主管會計，負(fu)責日常賬務處(chu)理(li)及成本(ben)費用報銷審核把控，出納除負(fu)責日常收支及資金收付計劃外，加(jia)(jia)強往(wang)來(lai)款項的(de)催(cui)要工(gong)(gong)作(zuo)，成本(ben)會計負(fu)責按照公(gong)司(si)的(de)績效考核方案進行公(gong)司(si)人(ren)(ren)力資源成本(ben)提成的(de)核算，另(ling)協(xie)助往(wang)來(lai)款項的(de)清(qing)欠工(gong)(gong)作(zuo)。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：

　　至(zhi)少(shao)配備(bei)三個財(cai)務軟件(jian)端(duan)口(kou)，董(dong)事辦一個端(duan)口(kou)，主(zhu)管會(hui)計(ji)一個端(duan)口(kou)，出(chu)(chu)納(na)(na)(na)一個端(duan)口(kou)，各負(fu)其職，出(chu)(chu)納(na)(na)(na)負(fu)責(ze)現(xian)金(jin)銀行流(liu)水賬(zhang)(zhang)記(ji)賬(zhang)(zhang)核(he)(he)查(cha)兼負(fu)憑證審(shen)核(he)(he)，會(hui)計(ji)負(fu)責(ze)收、付、轉全盤內、外賬(zhang)(zhang)務處理(li)，董(dong)事辦設置查(cha)詢(xun)(xun)功能，實時(shi)進(jin)入賬(zhang)(zhang)務系統(tong)(tong)，進(jin)行現(xian)金(jin)銀行查(cha)詢(xun)(xun)，這樣(yang)就必須具備(bei)一個條件(jian)，所有(you)收支發(fa)生時(shi)，由經(jing)手人將手續完備(bei)的單據直(zhi)接傳遞給會(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納(na)(na)(na)同時(shi)記(ji)賬(zhang)(zhang)，這樣(yang)就均衡(heng)了平時(shi)的日(ri)常工作量，不會(hui)出(chu)(chu)現(xian)平時(shi)出(chu)(chu)納(na)(na)(na)忙(mang)，月底會(hui)計(ji)忙(mang)，并(bing)(bing)且(qie)會(hui)計(ji)出(chu)(chu)納(na)(na)(na)同時(shi)做了相當(dang)一部分(fen)重復工作，月底核(he)(he)對賬(zhang)(zhang)務也很繁瑣(suo)費時(shi)的情(qing)況，工作起來更(geng)加(jia)高效，有(you)序，時(shi)效性和(he)監控(kong)性更(geng)強。由此，財(cai)務管理(li)更(geng)加(jia)規范，流(liu)水化，分(fen)工明確(que)，并(bing)(bing)且(qie)董(dong)事辦通過自己的查(cha)詢(xun)(xun)端(duan)口(kou)可以隨(sui)時(shi)了解(jie)公(gong)司資(zi)(zi)金(jin)狀況，便于(yu)董(dong)事長統(tong)(tong)籌(chou)安(an)排和(he)臨(lin)時(shi)資(zi)(zi)金(jin)調精(jing)精(jing)配。

　　五、日常工作：

　　認真(zhen)完成(cheng)每月原始(shi)憑證審(shen)核、納稅申報，憑證裝訂和(he)財務(wu)檔案(an)、代(dai)理(li)策(ce)劃等合(he)同管理(li)，現金銀行收(shou)支，提成(cheng)核算發(fa)放(fang)，賬務(wu)核對和(he)往來款(kuan)項(xiang)催收(shou)等日(ri)常工(gong)作，保證不出差錯，做好資(zi)(zi)金安排，保證公(gong)司資(zi)(zi)金正常運作。

　　六、其他：

　　配合其他(ta)部門(men)完成公司交(jiao)給的其他(ta)工作。

公司財務部門工作計劃5

　　一、xx年工作總結

　　xx年在局黨組的正確領導下(xia)，財務(wu)(wu)科(ke)緊(jin)緊(jin)圍(wei)繞商務(wu)(wu)中心工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，強化服(fu)(fu)務(wu)(wu)意識，努(nu)力(li)提高有限行政經費的使用效(xiao)率(lv)，為我局各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的正常(chang)運轉提供了資金保障，克服(fu)(fu)了人員少(shao)、工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)量大的困難，圓滿(man)地完成(cheng)了各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務(wu)(wu)。現將一年來的工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)總(zong)結(jie)如下(xia)。

　　1、完成了(le)xx年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)決(jue)算編制(zhi)和xx年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)預算編制(zhi)上報工(gong)作。去年(nian)(nian)(nian)底，財(cai)務(wu)(wu)科接受(shou)了(le)xx年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)決(jue)算軟件培訓(xun)，全面(mian)梳理xx年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作，今(jin)年(nian)(nian)(nian)1月份(fen)順利完成了(le)xx年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)決(jue)算報表編制(zhi)工(gong)作，為xx年(nian)(nian)(nian)財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作的(de)全面(mian)開(kai)展打下(xia)了(le)良(liang)好的(de)基礎。

　　2、完成了財(cai)(cai)政(zheng)供養人(ren)員(yuan)情(qing)況(kuang)填(tian)報工作(zuo)。2月份，財(cai)(cai)務科開始(shi)填(tian)報財(cai)(cai)政(zheng)供養人(ren)員(yuan)情(qing)況(kuang)信息表。財(cai)(cai)政(zheng)供養人(ren)員(yuan)情(qing)況(kuang)信息表是(shi)市財(cai)(cai)政(zheng)撥付(fu)我(wo)(wo)局人(ren)員(yuan)經(jing)費(fei)的(de)依(yi)據(ju)(ju)(ju)，其數據(ju)(ju)(ju)的(de)正確(que)與(yu)否直(zhi)接關系(xi)到我(wo)(wo)局人(ren)員(yuan)的(de)工資福利待遇。同時為我(wo)(wo)局公用(yong)經(jing)費(fei)的(de)報批(pi)提供了直(zhi)接的(de)數據(ju)(ju)(ju)依(yi)據(ju)(ju)(ju)。

　　3、協助分管(guan)局領(ling)導(dao)(dao)積極加強與市財(cai)政局的(de)(de)溝通(tong)聯(lian)系，協調解(jie)決九00飼料廠土地(di)出讓金返(fan)回(hui)款2832.75萬元的(de)(de)撥付到(dao)賬工作(zuo)。為(wei)爭取此(ci)筆資(zi)金全額返(fan)回(hui)我(wo)局，主管(guan)領(ling)導(dao)(dao)劉(liu)組長親自(zi)多次找市領(ling)導(dao)(dao)、市財(cai)政局、市國資(zi)委等(deng)部門，匯報情況，協調關系，密切跟蹤各個(ge)審批環節，本應按(an)政策規定(ding)要扣(kou)除40%計1133.1萬元留歸財(cai)政，由(you)于是通(tong)過(guo)劉(liu)組長等(deng)局領(ling)導(dao)(dao)卓有成效的(de)(de)積極爭取，實際(ji)只扣(kou)了(le)(le)83萬元，占3%還不(bu)到(dao)，為(wei)我(wo)局多爭取到(dao)資(zi)金1050萬元，這將大大有利于我(wo)局今后的(de)(de)工作(zuo)開展。財(cai)務科(ke)在此(ci)項工作(zuo)中(zhong)，根據領(ling)導(dao)(dao)的(de)(de)指示，認真(zhen)負責(ze)地(di)辦好了(le)(le)各個(ge)環節的(de)(de)工作(zuo)手續(xu)，保(bao)證(zheng)了(le)(le)資(zi)金的(de)(de)及時到(dao)賬。

　　4、與外貿科共同(tong)完成(cheng)了xx年(nian)度及(ji)xx年(nian)第一(yi)批(pi)我市中(zhong)小(xiao)(xiao)企業國際(ji)市場開(kai)拓資(zi)(zi)金(jin)的審(shen)核申(shen)報及(ji)資(zi)(zi)金(jin)撥(bo)(bo)付工作(zuo)。其中(zhong)撥(bo)(bo)付去年(nian)第一(yi)批(pi)中(zhong)小(xiao)(xiao)開(kai)資(zi)(zi)金(jin)59萬元(yuan)(yuan)，第二批(pi)中(zhong)小(xiao)(xiao)開(kai)資(zi)(zi)金(jin)14.83萬元(yuan)(yuan)，合(he)計73.83萬元(yuan)(yuan)。審(shen)核申(shen)報今年(nian)第一(yi)批(pi)中(zhong)小(xiao)(xiao)開(kai)資(zi)(zi)金(jin)40萬元(yuan)(yuan)。

　　5、強(qiang)化資金(jin)監(jian)管(guan)，做到(dao)安(an)全(quan)高(gao)效。為支付職工團購(gou)房(fang)款3830萬(wan)元給(gei)房(fang)地(di)產公司，在保證資金(jin)的(de)(de)安(an)全(quan)性上(shang)，在調集四家銀行資金(jin)的(de)(de)處理方法上(shang)做了(le)(le)大量細(xi)致(zhi)的(de)(de)工作(zuo)，確保了(le)(le)資金(jin)的(de)(de)安(an)全(quan)、完整支付，加強(qiang)了(le)(le)資金(jin)的(de)(de)監(jian)管(guan)。

　　6、與人事科共同完成了對后勤(qin)服務(wu)中心和離(li)退辦津補(bu)貼(tie)清理核查及績效(xiao)工(gong)資的實施工(gong)作(zuo)。

　　7、迎檢市紀委、市財政局(ju)等單位(wei)對“三(san)公”經費(fei)、會計人(ren)員從業資格及資產清查(cha)等工(gong)作(zuo)的(de)檢查(cha)。

　　8、打造(zao)財(cai)務(wu)監(jian)督和服務(wu)并重(zhong)的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)理(li)(li)念。完成(cheng)了第七屆“中博(bo)會(hui)(hui)(hui)”，全市擴(kuo)大開放(fang)暨商務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)會(hui)(hui)(hui)等(deng)會(hui)(hui)(hui)議(yi)經費的(de)預算、報批、結算和相關會(hui)(hui)(hui)務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)。為了做(zuo)好兩次大會(hui)(hui)(hui)的(de)會(hui)(hui)(hui)務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，我科做(zuo)了大量(liang)細(xi)致的(de)前期準(zhun)備(bei)，特別是“中博(bo)會(hui)(hui)(hui)”，在分管領導劉(liu)組(zu)長的(de)帶領下，多(duo)次去(qu)長沙(sha)聯系住宿(su)酒店(dian)，對(dui)所入住的(de)酒店(dian)在其地理(li)(li)位置(zhi)、服務(wu)質(zhi)量(liang)、配套設施(shi)、住宿(su)餐飲價格、會(hui)(hui)(hui)議(yi)室場租(zu)等(deng)多(duo)方(fang)面考察比較，秉著既滿(man)足會(hui)(hui)(hui)議(yi)需要又節約經費開支的(de)原則(ze)，最大限度地節約了會(hui)(hui)(hui)議(yi)成(cheng)本，真(zhen)正做(zuo)到了既經濟又實(shi)惠，圓滿(man)地完成(cheng)了“中博(bo)會(hui)(hui)(hui)”客(ke)人的(de)接(jie)待任務(wu)。

　　9、與市場辦共同完成(cheng)了對老舊汽車272臺的(de)(de)更新補助(zhu)資金265.1萬元的(de)(de)支付(fu)工作。

　　10、進一步加大了對公務卡使用的宣傳(chuan)力度，使我(wo)局的干部職工能逐漸(jian)按(an)財政要(yao)求執行(xing)公務卡報賬制度。

　　11、加強了(le)財務(wu)知(zhi)識(shi)的學(xue)習，提高了(le)業務(wu)水平。今年初步學(xue)會(hui)了(le)用電腦編制(zhi)會(hui)計憑(ping)證、登記(ji)會(hui)計賬簿、產生會(hui)計報(bao)表等(deng)一系列操作流程，大大提高了(le)工作效率，為今后的工作奠定了(le)快速、準確、高效的好基礎。

　　12、加強(qiang)了對我局企(qi)業改制辦(ban)(ban)、市(shi)病(bing)害牲害無害化(hua)處理中心的財務核算和基建財務管(guan)理。為(wei)便于改制專(zhuan)項資(zi)金的管(guan)理與核算，開(kai)設了一個新(xin)的銀(yin)(yin)行賬戶，先后多(duo)次跑市(shi)財政、市(shi)人民銀(yin)(yin)行及(ji)專(zhuan)業銀(yin)(yin)行，用時一個多(duo)月(yue)。為(wei)了兌付(fu)原市(shi)肉聯廠86年(nian)-88年(nian)的國債(zhai)14960元，在原有國債(zhai)憑證丟失的情況下，先后跑市(shi)國企(qi)辦(ban)(ban)、市(shi)人民銀(yin)(yin)行十余次，寫報告、寫情況說明等(deng)，最終兌現，增加了機關收入。

　　13、在(zai)相關科(ke)室的配合下，完成了(le)資產(chan)清(qing)查工(gong)作，上報了(le)自(zi)(zi)查工(gong)作總結(jie)報告，對自(zi)(zi)查結(jie)果進行了(le)公示，對固定資產(chan)賬務處理向(xiang)市財政提交(jiao)了(le)報批報告。

　　14、加強了信息采集(ji)上報工作。從(cong)前(qian)段公布(bu)的發(fa)布(bu)信息數(shu)據看，我(wo)科(ke)為局機(ji)關科(ke)室(shi)信息發(fa)布(bu)量第2名，從(cong)而使我(wo)科(ke)的信息采集(ji)上報工作有了大(da)幅度(du)的提高。

　　二、明年的工作思路

　　1、做好xx年部門(men)決算編制工作(zuo)。

　　2、進(jin)一步加強財(cai)(cai)務管(guan)理，提(ti)高財(cai)(cai)務核算，嚴(yan)格控制費用支出，嚴(yan)格遵守財(cai)(cai)經紀律(lv)，確(que)保財(cai)(cai)務數據及時、準確(que)、完(wan)整，努力做好機關經費的開源節流工作(zuo)。

　　3、認(ren)真抓好財務基礎工作(zuo)，嚴格(ge)按照市(shi)財政局(ju)的考核(he)要求做好財務基礎工作(zuo)。

　　4、進一(yi)步做好職(zhi)工(gong)住(zhu)房財務與改制財務的管理(li)和核算工(gong)作(zuo)。去市住(zhu)房公積金管理(li)中心聯(lian)系了解(jie)有關貸款政策(ce)，爭取讓職(zhi)工(gong)得到(dao)的經(jing)濟實惠(hui)。

　　5、加(jia)強對(dui)二級機構的財務指導(dao)。

　　6、加(jia)強學習，熟練操作(zuo)電腦做賬等，提高(gao)財(cai)(cai)務會計(ji)信息(xi)化(hua)水(shui)平，不斷提高(gao)工作(zuo)效(xiao)率，為局商務中(zhong)心工作(zuo)提供(gong)更(geng)好的財(cai)(cai)務后勤保障。

　　7、完成(cheng)領導交辦的其他工作任(ren)務(wu)。四(si)、加強團隊建(jian)設,充分發揮(hui)財務(wu)職(zhi)能部門的作用(yong):

　　作(zuo)(zuo)為財務(wu)部(bu)的(de)責任領(ling)(ling)(ling)導(dao),既(ji)是(shi)一名財務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)員,也是(shi)財務(wu)管理制度的(de)組織(zhi)者(zhe),要有(you)嚴謹、廉潔的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)風(feng)和認真細(xi)致的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)態度,對條線(xian)(xian)(xian)人(ren)員要積極引導(dao),做到(dao)上行下效(xiao),幫助條線(xian)(xian)(xian)人(ren)員解決問題,充(chong)分發(fa)揮團(tuan)隊的(de)合(he)作(zuo)(zuo)精神,學先(xian)進、趕先(xian)進、超先(xian)進,在條線(xian)(xian)(xian)中展開競(jing)賽活動,發(fa)揮團(tuan)隊的(de)力(li)量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的(de)同時,我(wo)們(men)堅持“三個(ge)滿(man)(man)意(yi)二個(ge)放心”,三個(ge)滿(man)(man)意(yi)是(shi)“讓(rang)(rang)客戶滿(man)(man)意(yi)、讓(rang)(rang)員工(gong)滿(man)(man)意(yi)、讓(rang)(rang)各部(bu)門主管領(ling)(ling)(ling)導(dao)滿(man)(man)意(yi)”,二個(ge)放心是(shi)“讓(rang)(rang)集團(tuan)公(gong)司領(ling)(ling)(ling)導(dao)放心,讓(rang)(rang)公(gong)司的(de)老(lao)總與(yu)各級(ji)領(ling)(ling)(ling)導(dao)放心”;

　　三、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能; 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務;

　　四、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據;

　　我知道合理高效(xiao)的財務分析思(si)路與方法,

　　是企(qi)(qi)業(ye)(ye)管(guan)理和(he)決(jue)策水平(ping)提(ti)高的(de)(de)(de)(de)重要(yao)途(tu)徑(jing),并將(jiang)使我們的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)事半功倍,在企(qi)(qi)業(ye)(ye)成本分析上向(xiang)沈科學習(xi)、向(xiang)車間的(de)(de)(de)(de)老師傅學習(xi)、向(xiang)書本學習(xi),為企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)生產經營銷(xiao)售,做(zuo)好保(bao)本點與規模效益、銷(xiao)售定(ding)價分析等等,量化(hua)分析具體(ti)(ti)的(de)(de)(de)(de)財務數據,并結合企(qi)(qi)業(ye)(ye)總體(ti)(ti)戰略,為企(qi)(qi)業(ye)(ye)決(jue)策和(he)管(guan)理提(ti)供有(you)力的(de)(de)(de)(de)財務信息(xi)支(zhi)持;

　　五、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用:

　　公司(si)發展(zhan)至今,生(sheng)(sheng)產(chan)資金(jin)的(de)(de)籌集(ji),一(yi)(yi)直是個(ge)頭(tou)痛的(de)(de)問題,大(da)家都知道(dao)資金(jin)就跟人體(ti)的(de)(de)血液一(yi)(yi)樣重要(yao),我們公司(si)的(de)(de)主要(yao)特點是物資采購量(liang)大(da)、生(sheng)(sheng)產(chan)批(pi)量(liang)大(da)、銷售批(pi)量(liang)大(da),籌集(ji)資金(jin)是財(cai)務(wu)的(de)(de)一(yi)(yi)個(ge)主要(yao)職(zhi)能(neng),良好(hao)(hao)的(de)(de)銀(yin)企關系,是企業融(rong)資的(de)(de)一(yi)(yi)根紐(niu)帶,目前我們只(zhi)能(neng)在(zai)應收款管(guan)理(li)與(yu)庫存管(guan)理(li)上進行控(kong)制(zhi),壓縮庫存,合(he)理(li)生(sheng)(sheng)產(chan),控(kong)制(zhi)資金(jin)的(de)(de)流向(xiang),使(shi)庫存原輔材料(liao)在(zai)保證生(sheng)(sheng)產(chan)的(de)(de)同時控(kong)制(zhi)到最底線,在(zai)資金(jin)尤為緊(jin)張的(de)(de)情況下,財(cai)務(wu)部將(jiang)從采購材料(liao)與(yu)產(chan)成品(pin)這一(yi)(yi)塊有效地跟蹤好(hao)(hao)資金(jin)的(de)(de)運作;

　　六、繼續做好各部門工資獎金的核算工作:

　　今(jin)年公司對各部(bu)(bu)門都簽訂(ding)了(le)責任合(he)同,我財務部(bu)(bu)將繼(ji)續(xu)嚴謹細致而認真地(di)按照責任合(he)同嚴格審核結算工資,并組織資金(jin)確(que)保工資的發放(fang);

　　以上工作是我(wo)財(cai)務(wu)(wu)部(bu)下半年的主(zhu)要工作,還(huan)有與集團搞好過渡銜接(jie)、廢品的管理、規范(fan)財(cai)務(wu)(wu)核算程序(xu)等一系列工作都是我(wo)財(cai)務(wu)(wu)的一些本職工作,“查(cha)找(zhao)不足趕(gan)先進,立

　　最后祝公(gong)司興旺發達,蒸蒸日上!

公司財務部門工作計劃6

　　回顧(gu)過去一年(nian)：公(gong)司經營走(zou)過了艱難的(de)歷程，作(zuo)為(wei)財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)主要負責人，沒將(jiang)財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)進行到位，沒有充分有效地去進行財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)管理(li)及(ji)協調財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)整體(ti)工(gong)作(zuo)，沒有充分發(fa)揮財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)在(zai)公(gong)司管理(li)中的(de)作(zuo)用，本(ben)人深(shen)感愧疚，愧對(dui)公(gong)司領導給予的(de)平(ping)臺及(ji)同事們的(de)熱忱支持。深(shen)深(shen)體(ti)會到財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)作(zuo)為(wei)公(gong)司的(de)一個(ge)主要職能監督部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)，當好(hao)(hao)家、理(li)好(hao)(hao)財(cai)(cai)，更好(hao)(hao)地服(fu)務(wu)企(qi)(qi)業是財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)應盡的(de)職責，在(zai)公(gong)司加強管理(li)、規范經濟行為(wei)、提高企(qi)(qi)業競爭力等(deng)等(deng)方面負有很大的(de)義務(wu)與責任(ren)。現就(jiu)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)工(gong)作(zuo)總結如下：

　　一、過去的一年中

　　財務部認(ren)真的(de)(de)(de)完成了總(zong)經辦(ban)交辦(ban)的(de)(de)(de)各(ge)項(xiang)事(shi)(shi)宜，比如(ru)融資手(shou)續的(de)(de)(de)辦(ban)理(li)，公司證照的(de)(de)(de)變更(geng)、年檢、辦(ban)理(li)，與各(ge)大廠商的(de)(de)(de)業務資料等及(ji)臨時交辦(ban)的(de)(de)(de)各(ge)項(xiang)事(shi)(shi)宜，但(dan)由于(yu)事(shi)(shi)務煩(fan)多，往往重視(shi)了這頭(tou)卻忽視(shi)了那頭(tou)，沒能全方位地進行管理(li)，雖然事(shi)(shi)務能完成，但(dan)總(zong)體(ti)上未能及(ji)時給總(zong)經辦(ban)帶來有用的(de)(de)(de)可(ke)支配的(de)(de)(de)各(ge)種信息，使得(de)總(zong)經辦(ban)的(de)(de)(de)抉擇總(zong)是遲后于(yu)發(fa)生的(de)(de)(de)現實(shi)問題。

　　二、在上年的稅務工作

　　財(cai)務部克服了許多困(kun)難，通過積(ji)極參加(jia)銀行、財(cai)政、稅務等各大部門舉辦的納(na)(na)稅、會(hui)計教(jiao)育培(pei)訓以(yi)及查閱稅務資(zi)料，探索稅收稽核的重(zhong)點等，順利通過了20xx年增值稅繳納(na)(na)工作(zuo)。通過學(xue)習培(pei)訓，提高了每月(yue)納(na)(na)稅申報工作(zuo)的質量，并且(qie)熟練掌握(wo)了統計局、財(cai)政局、稅務局、商務局、經(jing)貿局、外(wai)管局等各項報表的填制工作(zuo)。

　　三、分公司財務工作

　　分(fen)公(gong)(gong)司日常經營活動通(tong)過(guo)分(fen)公(gong)(gong)司上傳(chuan)的日報(bao)表進(jin)(jin)(jin)行分(fen)析控(kong)制，日常費用開(kai)支(zhi)趨于正常，各項費用開(kai)支(zhi)均能先核批后支(zhi)付。分(fen)公(gong)(gong)司財務活動在大的方向有(you)序地進(jin)(jin)(jin)行，分(fen)公(gong)(gong)司財務人員也能積極配合財務工(gong)作(zuo)，但在分(fen)公(gong)(gong)司的控(kong)制上沒(mei)有(you)實地進(jin)(jin)(jin)行過(guo)內審，下一步的工(gong)作(zuo)中(zhong)將安排定(ding)期到分(fen)公(gong)(gong)司進(jin)(jin)(jin)行全面(mian)賬務審查。

　　四、在實際工作過程

　　我們部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)時(shi)時(shi)與(yu)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)顏洪、羅應府(fu)進(jin)行溝(gou)通，銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)都(dou)完全配合(he)做(zuo)好當中(zhong)存在(zai)的(de)(de)問(wen)題，財務也完全配合(he)了(le)(le)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)做(zuo)好了(le)(le)財務部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)應做(zuo)和不應做(zuo)的(de)(de)，使兩部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)之(zhi)前的(de)(de)銜接越來(lai)越緊(jin)密。銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)，特(te)別(bie)是銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)員在(zai)開具銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)單上出(chu)現(xian)了(le)(le)好幾次(ci)嚴重錯誤，將(jiang)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)價款(kuan)少寫，后來(lai)查賬時(shi)財務部(bu)(bu)(bu)出(chu)納已(yi)將(jiang)全款(kuan)收回，未給企業帶(dai)來(lai)損失。在(zai)劉會琴的(de)(de)認真學習(xi)下(xia)，使裝飾部(bu)(bu)(bu)財務核算(suan)及財務管(guan)理正常地開展，裝飾部(bu)(bu)(bu)的(de)(de)眾多小商(shang)品(pin)核算(suan)也能(neng)清晰、明確(que)，各往來(lai)業務，成(cheng)本費(fei)用均(jun)能(neng)準確(que)核算(suan)，但在(zai)今后的(de)(de)實際工(gong)作(zuo)中(zhong)還有(you)(you)待加強財務部(bu)(bu)(bu)與(yu)裝飾部(bu)(bu)(bu)的(de)(de)溝(gou)通，使工(gong)作(zuo)更能(neng)有(you)(you)序地開展。

　　五、財務部主要現狀：

　　1、業務(wu)(wu)經驗不(bu)足(zu)、業務(wu)(wu)不(bu)夠(gou)熟練，都(dou)是初涉或(huo)非專業人(ren)員，另外就是本身的事務(wu)(wu)煩多，這無疑(yi)是對加強全面財務(wu)(wu)管理(li)工(gong)作(zuo)的弊端，

　　2、對日常辦公(gong)應用(yong)軟件各(ge)功能不(bu)掌握，

　　3、專業勝(sheng)任力不(bu)強(qiang)，

　　4、但能積極配合處理(li)各方面財務工作及財務部(bu)其他(ta)事項，

　　5、對于(yu)公司債權債務的清理(li)催收力度不夠大，

　　6、未(wei)及(ji)時進(jin)(jin)行財務(wu)核算，不能及(ji)時提供公司經營成(cheng)果及(ji)財務(wu)狀況，未(wei)定期或(huo)不定期組織對公司經營活(huo)動(dong)(dong)業績進(jin)(jin)行的分(fen)析(xi)評價會議，未(wei)深入開展公司財務(wu)的分(fen)析(xi)評價、發現經營活(huo)動(dong)(dong)過程(cheng)中(zhong)的弊端，

　　7、公(gong)司(si)(si)財務(wu)管理(li)的(de)(de)首位是(shi)加強對公(gong)司(si)(si)資產的(de)(de)管理(li)，特(te)別是(shi)流動性(xing)的(de)(de)貨幣(bi)資金(jin)，但在過去一年里(li)沒有對公(gong)司(si)(si)的(de)(de)資產進(jin)行嚴格的(de)(de)管理(li)，沒有專門(men)的(de)(de)制度進(jin)行約(yue)束，形成了一種隨意性(xing)的(de)(de)做法，但商品(pin)(pin)車(che)輛財務(wu)部門(men)指(zhi)定由何媛媛全(quan)面進(jin)行管理(li)，監督公(gong)司(si)(si)商品(pin)(pin)車(che)收發數(shu)量的(de)(de)完整(zheng)性(xing)、完好性(xing)，另外：公(gong)司(si)(si)應(ying)指(zhi)定專門(men)人員對公(gong)司(si)(si)的(de)(de)商品(pin)(pin)車(che)負責(ze)，

　　8、公司各種檔案未能健全(quan)地進行管理(li)。

　　六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題

　　20xx年工作重點將放在加(jia)強(qiang)貨幣資金(jin)、資產管理、財(cai)務分析上，使(shi)財(cai)務工作及時、準確(que)、有效、有用地完成，工作計劃如下(xia)：

　　(1)爭(zheng)對過去一年存在的問題制(zhi)定一系列措(cuo)施、完善財務部管(guan)理制(zhi)度(du)，并在實際(ji)工作過程中有力地(di)執(zhi)行(xing);部門職責(ze)明(ming)(ming)確分(fen)(fen)工，加(jia)強責(ze)任考核，做到獎罰分(fen)(fen)明(ming)(ming)，另(ling)一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行(xing)高效有序的組織(zhi);

　　(2)針對出納帳(zhang)賬款(kuan)不(bu)符的事宜，繼續加(jia)強業(ye)務交流(liu)力(li)度(du)(du)與檢查(cha)監督(du)力(li)度(du)(du)，并制定公司貨幣資金管理(li)制度(du)(du)，全(quan)方位全(quan)過程進行監督(du)管理(li);

　　(3)加強團隊建設，充分發揮(hui)財務(wu)職能部門的作用;

　　(4)加強核算與各大項費用控制的力度，充(chong)分發揮財務的核算、監(jian)督公司經營活動與抉擇(ze)信息的功能;

　　(5)搞(gao)好(hao)財(cai)務(wu)分析，為領導(dao)提供(gong)有效(xiao)的(de)參考(kao)依(yi)據，為企業決策(ce)和管理提供(gong)有力的(de)財(cai)務(wu)信息支(zhi)持(chi);

　　(6)加強債權(quan)債務的管理(li)力度，加強應(ying)收(shou)賬款及墊付款項的清理(li)催(cui)收(shou)工作，縮短資金(jin)(jin)占(zhan)用(yong)時間(jian)，減少公司資金(jin)(jin)占(zhan)用(yong)成(cheng)本，合理(li)應(ying)用(yong)預收(shou)客戶資金(jin)(jin)及應(ying)付供應(ying)商資金(jin)(jin)參與(yu)公司資金(jin)(jin)營運活(huo)動;

　　(7)充分開展(zhan)財(cai)務交流(liu)會議，隨時清理(li)工作(zuo)過程中存在(zai)的問題(ti)及管理(li)弊端(duan)并快速加以改進，努力影響財(cai)務部職員積極參(can)與公司經營管理(li)活動并對公司經營活動業(ye)績參(can)與分析(xi)評價;

　　(8)繼續并(bing)充分與各(ge)部門、分公司財務部交(jiao)流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序(xu)進(jin)行。

　　七、思路決定出路，行動決定結果。

　　今后財務(wu)部(bu)開(kai)展(zhan)(zhan)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)思路是：以發展(zhan)(zhan)的(de)(de)理念進行工(gong)(gong)作(zuo)，根據(ju)公(gong)司(si)的(de)(de)具體情(qing)況及公(gong)司(si)領(ling)導將公(gong)司(si)在整個市場中(zhong)的(de)(de)定位變化(hua)，不斷學(xue)習、不斷更(geng)新思路、不斷創(chuang)新思維來適應工(gong)(gong)作(zuo)需(xu)要及開(kai)展(zhan)(zhan)財務(wu)部(bu)工(gong)(gong)作(zuo)。

公司財務部門工作計劃7

　　為全面搞好五月份預算管(guan)理(li)與財務管(guan)理(li)工作，我們計劃(hua)重點抓好以下(xia)幾個方(fang)面的(de)工作：

　　一、根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作

　　預(yu)算管理(li)(li)作(zuo)(zuo)為財(cai)務管理(li)(li)中的(de)重要一環，與(yu)全面做(zuo)(zuo)好財(cai)務工(gong)作(zuo)(zuo)息息相(xiang)關。在五(wu)月份的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)當中，要進一步加強對科室、站所的(de)費用預(yu)算指導與(yu)預(yu)算管理(li)(li)，認真做(zuo)(zuo)好預(yu)算的(de)分(fen)析(xi)、分(fen)解與(yu)落實工(gong)作(zuo)(zuo)，使全面預(yu)算管理(li)(li)真正成為全員預(yu)算管理(li)(li)，讓預(yu)算真正發揮其應有的(de)作(zuo)(zuo)用。

　　二、結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成公司下達的各項指標

　　今年，公(gong)司已走(zou)上(shang)了良性(xing)發展的(de)(de)(de)快車道，卷煙銷售(shou)與(yu)煙葉經營質量不斷(duan)提高，企(qi)業(ye)(ye)資(zi)產(chan)得到進(jin)一步凈化(hua)與(yu)整合。結合公(gong)司貫(guan)徹9000質量認證體(ti)系(xi)，本著“嚴、深(shen)、細(xi)、實(shi)(shi)”的(de)(de)(de)原(yuan)則(ze)，全(quan)面(mian)強化(hua)兩煙責任制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)定與(yu)落實(shi)(shi)，在(zai)千辛萬苦抓增收的(de)(de)(de)基(ji)礎上(shang)，千方(fang)百計研(yan)究(jiu)節支，力爭完(wan)成各項任務指(zhi)標。同時，認真(zhen)研(yan)究(jiu)搞(gao)好多種(zhong)經營工作，圍繞盤活資(zi)產(chan)，對現(xian)有閑置(zhi)的(de)(de)(de)網點和(he)煙站進(jin)行對外租賃；認真(zhen)清理往來帳戶，大力回收貨款，減少(shao)資(zi)金(jin)占(zhan)用，提高企(qi)業(ye)(ye)資(zi)產(chan)負債(zhai)結構，降低企(qi)業(ye)(ye)資(zi)產(chan)負債(zhai)率。根據上(shang)級公(gong)司物(wu)資(zi)采購的(de)(de)(de)要求，進(jin)一步健全(quan)物(wu)資(zi)比價采購制(zhi)(zhi)度。

　　三、繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平

　　企業(ye)越(yue)發展進步(bu)，財務管理的(de)作(zuo)用就(jiu)越(yue)突出。所著企業(ye)的(de)不斷(duan)發展壯(zhuang)大(da)，對財務管理的(de)要求(qiu)也(ye)越(yue)來越(yue)高。為(wei)了(le)適應(ying)這(zhe)一要求(qiu)，就(jiu)必(bi)須繼續開展會(hui)(hui)計(ji)從(cong)業(ye)人(ren)(ren)員(yuan)的(de)培訓，提高會(hui)(hui)計(ji)從(cong)業(ye)人(ren)(ren)員(yuan)的(de)水平。在提高會(hui)(hui)計(ji)人(ren)(ren)員(yuan)水平的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)，進一步(bu)加強(qiang)檢(jian)查督促(cu)與指導，搞好會(hui)(hui)計(ji)的(de)基(ji)礎(chu)工作(zuo)，為(wei)更(geng)好的(de)參(can)與企業(ye)的(de)經營管理工作(zuo)打下堅實(shi)的(de)基(ji)礎(chu)。

　　總之，四月份財(cai)務(wu)科的(de)(de)(de)(de)(de)工作在各(ge)位領導(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)支持與幫助下(xia)，在各(ge)科室(shi)和基層站所的(de)(de)(de)(de)(de)配合下(xia)，認(ren)真(zhen)組織落實，取(qu)(qu)得了較(jiao)好(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)成績。但是，五(wu)月份的(de)(de)(de)(de)(de)任務(wu)更(geng)重，壓力(li)更(geng)大(da)(da)，我(wo)們財(cai)務(wu)部門(men)全體成員將變壓力(li)為動力(li)，積(ji)極(ji)進取(qu)(qu)，開拓創(chuang)新，充分發揮財(cai)務(wu)管理(li)在企業(ye)管理(li)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)核(he)心作用(yong)，為企業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)發展壯大(da)(da)做出新的(de)(de)(de)(de)(de)更(geng)大(da)(da)的(de)(de)(de)(de)(de)貢獻！

公司財務部門工作計劃8

　　五月份，我們財務部得(de)主要(yao)工(gong)作安排(pai)：

　　1、做好本月財(cai)務核算和內(nei)部審計工作。

　　2、做好本月稅(shui)款的(de)計算和繳(jiao)納工作。

　　3、做好工程費(fei)用決算和(he)收(shou)入決算的審(shen)核工作。

　　4、做(zuo)好各項(xiang)資金的支付、管理工作(zuo)。

　　5、協助有關部(bu)門(men)進行工程欠(qian)款和水費欠(qian)款的清(qing)繳工作。

　　6、做好辦公安全和財(cai)務數據(ju)備(bei)份工作。

　　7、做好水(shui)費銷售量的(de)系統核(he)對工作。

　　8、做好發票的管理工作。

　　9、做好部門人員業務(wu)的調整和交接工作(zuo)。

　　10、繼續(xu)做好(hao)xx工程的資(zi)金的撥付申請(qing)工作。

　　11、繼續做好國(guo)債資(zi)金(jin)的申請撥付工作(zuo)。

　　12、完成(cheng)公司(si)領導交辦及其(qi)他臨時性工(gong)作。

公司財務部門工作計劃9

　　20xx年很快就(jiu)要(yao)過去了(le)，我們迎來(lai)新的一年——20xx年，下(xia)面(mian)提前制定了(le)財務部個(ge)人工作計劃(hua)，當然計劃(hua)趕不上變(bian)化，在工作過程中也(ye)會隨(sui)機應變(bian)。

　　20xx年在一如既(ji)往地做(zuo)好日常(chang)財(cai)務核算工作(zuo)，加強財(cai)務管理、推動規范管理和加強財(cai)務知識(shi)學習教育。做(zuo)到財(cai)務工作(zuo)長計劃，短安(an)排。使財(cai)務工作(zuo)在規范化、制度(du)化的良(liang)好環(huan)境中(zhong)更好地發揮作(zuo)用。特擬訂20xx年工作(zuo)計劃

　　一、參加財務人員

　　繼續教育(yu)每年(nian)財務(wu)(wu)人員都要參加財政局組織的(de)(de)財務(wu)(wu)人員繼續教育(yu)，但是17年(nian)11月底，繼續教育(yu)教材全(quan)變，由(you)(you)于國家財務(wu)(wu)部(bu)發布公告：17年(nian)財務(wu)(wu)上(shang)將有(you)大的(de)(de)變動，實行《新(xin)會計(ji)準則》《新(xin)科目》《新(xin)規范制度》，可以說(shuo)財務(wu)(wu)部(bu)0x年(nian)的(de)(de)工作將一切圍繞這次(ci)(ci)改革(ge)展(zhan)開(kai)工作，由(you)(you)唯重要的(de)(de)是這次(ci)(ci)改革(ge)對企(qi)業財務(wu)(wu)人員提出了更高的(de)(de)要求。

　　首先參加財務人員繼(ji)續(xu)教(jiao)(jiao)育(yu)，了解(jie)新準(zhun)則(ze)體系(xi)框(kuang)架，掌握和領會新準(zhun)則(ze)內容，要(yao)點、和精髓。全(quan)面按新準(zhun)則(ze)的規范(fan)要(yao)求(qiu)，熟(shu)練地運用新準(zhun)則(ze)等，進行帳務處理和財務相(xiang)關報(bao)表(biao)、表(biao)格的編制。參加繼(ji)續(xu)教(jiao)(jiao)育(yu)后，匯報(bao)學習(xi)情況報(bao)告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據(ju)新(xin)的制度與準(zhun)則結合實際情況，進行業(ye)務核算，做(zuo)好財務工(gong)作(zuo)。

　　2、做(zuo)好本(ben)職(zhi)工作的同時，處理好同其(qi)他部門的協調關(guan)系.

　　3、做好正(zheng)常出納核算工作。按照(zhao)財務制(zhi)(zhi)度，辦理現(xian)金的收付和銀行結算業務，努力(li)開源(yuan)結流，使(shi)有限(xian)的經費(fei)發揮(hui)真正(zheng)的作用(yong)，為(wei)公司提供財力(li)上的保證(zheng)。加強各種費(fei)用(yong)開支的核算。及(ji)時進行記帳，編制(zhi)(zhi)出納日報明(ming)細表，匯總(zong)表，月初前報交總(zong)經理留存，嚴格支票領用(yong)手續，按規(gui)定簽發現(xian)金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員(yuan)必須按崗(gang)位責任制堅持(chi)原則，秉(bing)公辦事，做(zuo)出表(biao)率。

　　5、完成領(ling)導(dao)臨時交辦(ban)的其(qi)他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務(wu)管理(li)(li)科學(xue)化(hua)(hua)，核(he)算(suan)規范化(hua)(hua)，費用控制全(quan)理(li)(li)化(hua)(hua)，強化(hua)(hua)監督度，細化(hua)(hua)工作，切實體現財務(wu)管理(li)(li)的(de)作用。使(shi)得(de)財務(wu)運作趨于更(geng)合理(li)(li)化(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)，更(geng)能符合公司發展的(de)步伐(fa)。

　　總(zong)之在新的(de)(de)一(yi)年里，我(wo)會借改革契機(ji)，繼續加大現(xian)金管理力度，提高自(zi)身業務(wu)(wu)操作(zuo)能力，充分發揮財務(wu)(wu)的(de)(de)職能作(zuo)用，積極(ji)完成(cheng)全(quan)年的(de)(de)各項工(gong)作(zuo)計劃，以限度地報(bao)務(wu)(wu)于公司。為(wei)我(wo)公司的(de)(de)穩健發展而(er)做出更大的(de)(de)貢獻。

公司財務部門工作計劃10

　　xx年(nian)(nian)度即(ji)將(jiang)結(jie)束，為了更(geng)好地(di)開(kai)展新(xin)年(nian)(nian)的工(gong)作，根據總經辦的要(yao)求并結(jie)合20xx年(nian)(nian)度的實際情況做了xxxx年(nian)(nian)度的財務部門(men)的工(gong)作計(ji)劃。

　　一、 xx年度工作簡要回顧

　　總體(ti)來(lai)說xx年(nian)度的財務工作基本(ben)滿足(zu)了(le)公司內外的需求，但是存在很(hen)多問(wen)題(ti)，有(you)很(hen)多可以提(ti)升和改善的空間。

　　1、會計核算(suan)工作形式上滿足了對內、對外的報(bao)表需求(qiu)，每(mei)月按(an)時申(shen)報(bao)，但是核算(suan)的準確性(xing)有待(dai)提高；

　　2、財(cai)務管理層(ceng)(ceng)面還停留在比較低的(de)層(ceng)(ceng)次，對內管理報表(biao)沒有(you)形(xing)成制度、完整的(de)報表(biao)體系，財(cai)務管理工具沒有(you)發揮應有(you)的(de)作用，財(cai)務對公(gong)司的(de)參與程度有(you)待進一步提高；

　　3、財務對很(hen)多(duo)(duo)業務環節監管(guan)還(huan)存(cun)在很(hen)多(duo)(duo)不到位(wei)的地(di)方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售(shou)價格評審力度不夠、對庫存(cun)物(wu)資管(guan)理缺失、外發物(wu)料跟蹤不及(ji)時、完整(zheng)等問題；

　　4、資金管理有(you)待(dai)于更細、周期(qi)更長的計(ji)劃安(an)排，對收支(zhi)安(an)排制度化、表格化，重點關注新增客戶(hu)的應收賬款風險、還貸能力評估(gu)、資金運營安(an)全(quan)、資本結構平衡；

　　5、財(cai)務(wu)對公司全員的財(cai)務(wu)基礎知識培訓不夠，內部(bu)控制(zhi)有(you)待更規范(fan)地去執行，相關財(cai)務(wu)制(zhi)度沒有(you)有(you)效(xiao)的推廣；

　　6、財務部門的人員(yuan)素質不能滿足未(wei)來的財務管理(li)需要(yao)，人員(yuan)結(jie)構有待優(you)化；

　　7、 ERP系統的使用及(ji)利用能(neng)力(li)不足。

　　二(er)、財務部及公司財務工作(zuo)SWOT分析

　　1）優勢：

　　A、公司領(ling)導重(zhong)視財務工作為(wei)財務發揮更大的作用提供了寶貴的平(ping)臺；

　　B、財務部(bu)門對(dui)財務工作的目標有(you)很清晰(xi)的定位并努力(li)(li)提升部(bu)門能力(li)(li)及個人能力(li)(li)來(lai)滿(man)足目標的實現(xian)；

　　C、現(xian)有財務人員的穩定(ding)性為(wei)后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好(hao)的基(ji)礎；

　　D、xxxx年度的(de)經營(ying)預算及激勵考(kao)核機(ji)制確(que)定提升公司(si)整體(ti)信心(xin)，公司(si)股東意(yi)向增資為財(cai)務工(gong)作(zuo)提供良好的(de)內部環境；

　　E、國際整體經(jing)濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利(li)的外部環境。

　　2）劣勢：

　　A、公(gong)司成立時間不長需要時間來積(ji)淀(dian)，還需要摸索(suo)更適(shi)合公(gong)司發展需要的(de)管理(li)模(mo)式；

　　B、財務部門成員(yuan)(yuan)的(de)財務素養不高，能力有待提升，成員(yuan)(yuan)結構有待優化(hua)，會計核算基礎不扎實；

　　C、財務/倉(cang)庫(ku)人(ren)員對(dui)業(ye)務參(can)與程(cheng)度不高，不能有效地處理一些跨(kua)部(bu)門(men)的業(ye)務；

　　D、公司成(cheng)員財(cai)務意識不足，在數據(ju)統計(ji)、信息收集、單據(ju)傳(chuan)遞等方面影響(xiang)財(cai)務工作的開展；

　　E、公司部(bu)門之(zhi)間的(de)信(xin)息溝通不(bu)暢、配合度不(bu)夠，銷售定(ding)價策略模糊(hu)，沒(mei)有成熟(shu)的(de)產品(pin)體系，技術不(bu)能滿足業務的(de)需(xu)求；

　　G、珠海外匯額度(du)管理(li)措(cuo)施限制公(gong)司資金(jin)的使用調配，人民幣升(sheng)值對外向型的出口企(qi)業產生巨大的匯差壓力；

　　3）機遇：

　　A、xxxx年(nian)度經營(ying)預算如果(guo)能夠得(de)到有效執行和控(kong)制將使公司步入快(kuai)速(su)發展的軌道(dao)為后(hou)續(xu)目標的實現(xian)奠定堅(jian)實的基礎；

　　B、極大提升(sheng)公司整(zheng)體競爭(zheng)力(li)、市場占有率、供(gong)應鏈整(zheng)合能力(li)、品牌(pai)吸(xi)引力(li)；

　　C、極(ji)大(da)提高公司的管理水(shui)平，建立(li)梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

　　4）威脅：

　　A、人員擴張、投入增加(jia)(jia)將大(da)幅增加(jia)(jia)公(gong)司(si)的經(jing)營(ying)成本(ben)費用，如(ru)果收入目(mu)標沒有(you)有(you)效(xiao)執(zhi)行將起到反(fan)效(xiao)果，增加(jia)(jia)經(jing)營(ying)的風(feng)險；

　　B、預算將(jiang)大幅增(zeng)加(jia)資(zi)(zi)金(jin)(jin)需求的規(gui)模，資(zi)(zi)金(jin)(jin)投(tou)入不足將(jiang)影響預算的執行(xing)并考驗(yan)公司整體協調資(zi)(zi)金(jin)(jin)的能力(li)，極大增(zeng)加(jia)資(zi)(zi)金(jin)(jin)的安(an)全(quan)性；

　　C、采取(qu)新的銷售方(fang)式可能(neng)增(zeng)加回(hui)款(kuan)的難(nan)道，逾期回(hui)款(kuan)增(zeng)加資金壓力并可能(neng)增(zeng)加呆壞賬(zhang)的產生(sheng)。

　　三(san)、xxxx年(nian)度的財務部目標及工作規劃

　　1）財務目標：

　　經營性目標(biao)：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利(li)率目標(biao)15%，凈利(li)潤目標(biao)20xx萬元以上；

　　財(cai)務部目標：組建7個(ge)人的財(cai)務團(tuan)隊、提升個(ge)人素質，提高(gao)會計(ji)核算的準確性(xing)、及時性(xing)，提高(gao)財(cai)務管理的`水(shui)平，提高(gao)資源的使用效(xiao)率，保證收支平衡(heng)，建立財(cai)務風(feng)險管控體系，提高(gao)財(cai)務對公司決策策的支撐力度(du)，提高(gao)財(cai)務對內對外的服務水(shui)平。

　　倉儲部(bu)目標(biao)：基(ji)本保持現有人員(yuan)(yuan)結構(gou)，根據業務需要適當增加(jia)(jia)搬(ban)運人員(yuan)(yuan)，提高(gao)(gao)現有人員(yuan)(yuan)對(dui)(dui)倉庫基(ji)本數據、業務的(de)把控能力，提高(gao)(gao)進(jin)銷存的(de)及時性、準確性、完整性，保證安全(quan)庫存及資產安全(quan)，加(jia)(jia)強對(dui)(dui)物料的(de)分析管理能力，加(jia)(jia)強對(dui)(dui)異(yi)常(chang)業務及不良品的(de)處理，提高(gao)(gao)對(dui)(dui)生產的(de)支持力度(du)及部(bu)門(men)之(zhi)間的(de)配合度(du)。

　　內(nei)控(kong)(kong)部目標：擬增(zeng)加1名內(nei)控(kong)(kong)專員(yuan)，落實內(nei)控(kong)(kong)相關制度(du)，檢(jian)查和監督內(nei)控(kong)(kong)制度(du)的執行情況，建(jian)立定期信息安全檢(jian)查及反舞弊(bi)的機制。

　　2）xxxx年(nian)度財務部組織(zhi)架構

　　3）xxxx年度工作規劃

　　xxxx年財務工作的整(zheng)體(ti)思路(lu)：“以人為本、加(jia)強培訓(xun)；夯實基礎、提(ti)高提(ti)升；宏(hong)觀把握(wo)、細節著手；結果導向、積極溝通；規(gui)劃先行(xing)、重在落實；按章辦事(shi)、有據可循；流程規(gui)范(fan)、科學決策”。下表是財務各項工作的具(ju)體(ti)描述(shu)：

　　限制下游(you)額度(du)申請，爭取上游(you)供應商帳期、額度(du)。

　　4）xxxx年度財(cai)務(wu)部費用預算

　　1、根據xxxx年(nian)銷(xiao)售目標及人員招(zhao)聘(pin)計劃預計全年(nian)工資支出53.7萬元，月(yue)平均4.5萬元；

　　2、辦(ban)公(gong)設備（電腦(nao)）全年投入為4*2500.00=10000元；

　　3、其他各(ge)項(xiang)費用（含節日招待(dai)費）合計(ji)5萬元。

　　財務部

公司財務部門工作計劃11

　　20xx年，公司(si)財(cai)(cai)務(wu)科在xx供電公司(si)財(cai)(cai)務(wu)部、xx公司(si)黨政班子的(de)正(zheng)確領導和(he)全(quan)體財(cai)(cai)務(wu)人員的(de)共同努力下(xia)，認真貫(guan)徹(che)執行公司(si)財(cai)(cai)務(wu)預算(suan)(suan)，緊(jin)緊(jin)圍繞公司(si)“四型一流”發展規(gui)劃，以(yi)加強財(cai)(cai)務(wu)核算(suan)(suan)、提高會計素質為主(zhu)要工作(zuo)(zuo)內容，以(yi)精細(xi)化(hua)核算(suan)(suan)、數量(liang)化(hua)考核為工作(zuo)(zuo)方法，以(yi)利潤化(hua)為目標，以(yi)資產(chan)經營責(ze)任為主(zhu)線(xian)，全(quan)面(mian)推行制度化(hua)、標準化(hua)、程序化(hua)、信息化(hua)的(de)財(cai)(cai)務(wu)管理模式。

　　加強成本核算，實行全員、全過程的(de)財務管(guan)理(li)策(ce)略(lve)，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的(de)貢(gong)獻。在新的(de)一(yi)年里(li)，財務科將(jiang)一(yi)如既往(wang)的(de)緊緊圍繞公(gong)司的(de)總體經營思(si)路，從嚴管(guan)理(li)，積極為公(gong)司領導經營決策(ce)當好參謀，具體有以下工作安排和(he)計劃。

　　一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

　　年初財務(wu)預(yu)算(suan)，是通過公(gong)司(si)(si)職代會集體意見表(biao)決制訂的(de)，它反映了公(gong)司(si)(si)新的(de)一年總(zong)體經營目標和任務(wu)。財務(wu)科全體人員要端(duan)正態度，積極(ji)發揮主觀能動性，時(shi)刻堅持以公(gong)司(si)(si)大局為(wei)重，不折不扣的(de)完成公(gong)司(si)(si)安排的(de)各項工作任務(wu)。

　　1、按財務預(yu)算科學合理安排調度資金，充分發(fa)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhun)確的經濟分析(xi)和建議，為(wei)公(gong)司領(ling)導決策當好(hao)參謀，

　　2、積(ji)(ji)極爭取政(zheng)(zheng)策(ce)。積(ji)(ji)極利用行(xing)業政(zheng)(zheng)策(ce)，動腦(nao)筋、想辦法、爭取銀(yin)行(xing)等相關部門優惠政(zheng)(zheng)策(ce)，為公司謀(mou)取經濟利益。

　　3、深入研究稅(shui)收政策(ce)，合理避(bi)(bi)稅(shui)增(zeng)效(xiao)益(yi)。新的一年里，全體財務人員(yuan)應加(jia)強稅(shui)收政策(ce)法(fa)規(gui)的研究和學習，加(jia)強與稅(shui)務部門各項(xiang)工作(zuo)的聯系(xi)和協調，通過合理避(bi)(bi)稅(shui)為公司增(zeng)加(jia)效(xiao)益(yi)。

　　4、搞好電(dian)費清收(shou)(shou)核算(suan)(suan)，合(he)理調度資(zi)金完(wan)成年度預算(suan)(suan)。近年來電(dian)費回(hui)收(shou)(shou)程序逐步規范，高耗(hao)能企(qi)業市場(chang)回(hui)暖，電(dian)費回(hui)收(shou)(shou)成績顯著(zhu)，給企(qi)業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動(dong)資(zi)金管理提出了(le)更高要求(qiu)。06年，我們應適應新(xin)形勢，進一步加(jia)強流動(dong)資(zi)金分析(xi)和管理，為(wei)公司謀求(qiu)利益(yi)。

　　5、搞(gao)好固定資(zi)產(chan)管理。凡是資(zi)產(chan)都應該為企(qi)業(ye)帶來效(xiao)益(yi)。06年，我們應加強閑置資(zi)產(chan)、報廢資(zi)產(chan)處(chu)置工(gong)作，努力提高(gao)資(zi)產(chan)利潤率。

　　二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

　　管(guan)理(li)(li)是(shi)生產力，是(shi)企(qi)(qi)業(ye)正常(chang)運行的(de)保(bao)(bao)證，管(guan)理(li)(li)是(shi)提(ti)高企(qi)(qi)業(ye)核(he)心競爭力的(de)關鍵環節(jie)，建立(li)創新的(de)機制，必須(xu)靠管(guan)理(li)(li)來保(bao)(bao)證，管(guan)理(li)(li)對企(qi)(qi)業(ye)來說(shuo)是(shi)永(yong)恒的(de)。

　　為此，財務(wu)科將加強內(nei)部管(guan)理(li)(li)列入(ru)工(gong)作重點(dian)，即(ji)進一步加強財務(wu)管(guan)理(li)(li)，降低財務(wu)費(fei)用，控制生產(chan)成(cheng)本，實行(xing)全面(mian)預算管(guan)理(li)(li)，合理(li)(li)安排(pai)，壓縮不必要(yao)的(de)或不急需的(de)開支，做到(dao)全年生產(chan)、開支有預算，有計劃，使(shi)企業資金得到(dao)有效合理(li)(li)的(de)發揮效益。

　　同時對于機關(guan)科室和各(ge)站所的(de)費(fei)用(yong)，實行科學預(yu)算，包(bao)干使用(yong)，并納(na)入年底對各(ge)單位的(de)考核，有效控制(zhi)各(ge)項費(fei)用(yong)的(de)不合理開(kai)支(zhi)。

　　1、業務(wu)招待(dai)費(fei)管(guan)理(li)。20xx年我們對業務(wu)招待(dai)費(fei)的(de)(de)管(guan)理(li)辦法依然采取行政負責、工(gong)會參與、紀(ji)委監督、包(bao)干使用、超(chao)支不補(bu)、節約歸(gui)公的(de)(de)原則管(guan)好用好業務(wu)招待(dai)費(fei)。嚴(yan)格執行“就餐代金券(quan)制”。

　　2、差(cha)旅(lv)費(fei)管理(li)(li)。嚴格規范差(cha)旅(lv)費(fei)報銷(xiao)程序和職(zhi)工(gong)借(jie)款(kuan)的(de)還款(kuan)時限(xian)，堅持按照公司(si)(si)《關于加強差(cha)旅(lv)費(fei)和職(zhi)工(gong)借(jie)款(kuan)管理(li)(li)的(de)通知》制度執行。做到堅持原則(ze)，一(yi)事(shi)同人，杜(du)絕虛(xu)報冒領(ling)，借(jie)款(kuan)長期(qi)不還，占有公司(si)(si)資(zi)金挪作它用(yong)的(de)現象發(fa)生。

　　3、電(dian)(dian)話(hua)費(fei)管(guan)理。嚴格預算(suan)控(kong)制，電(dian)(dian)話(hua)費(fei)預算(suan)按科(ke)室為單位包干到位，努(nu)力(li)降低(di)話(hua)費(fei)開支(zhi)。

　　4、辦(ban)公(gong)費管理(li)。辦(ban)公(gong)費管理(li)要(yao)按(an)照年初(chu)各科室列出(chu)計劃(hua)，經領導審批后，公(gong)司(si)統一采購(gou)、保管，各單位按(an)計劃(hua)領用的原(yuan)則執行(xing)。

　　5、車輛(liang)費(fei)用(yong)(yong)管(guan)理(li)。嚴格執行公司制訂的相關車輛(liang)費(fei)用(yong)(yong)管(guan)理(li)辦法，從嚴從細加強管(guan)理(li)。車輛(liang)維修必須先有(you)計(ji)劃，經分管(guan)領導審核批準后進行維修;車輛(liang)用(yong)(yong)油由財務科負責采購、結算，車輛(liang)服務中(zhong)心負責保管(guan)、登記、領用(yong)(yong)，杜(du)絕亂購、無計(ji)劃領用(yong)(yong)。

　　三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

　　財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)科(ke)作為公(gong)司(si)的(de)一(yi)個對外(wai)窗口科(ke)室，我(wo)們將認真落(luo)實國(guo)網公(gong)司(si)供電服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)“十項”，提高服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)水平，讓“優質、方(fang)便、規范、真誠(cheng)”的(de)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)方(fang)針在(zai)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)科(ke)得(de)到充分(fen)體現(xian)，做到內(nei)讓公(gong)司(si)全體干群稱心，外(wai)讓社會(hui)各(ge)相關(guan)人員及部門滿意(yi)。財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)科(ke)倡導“會(hui)計為生產經營一(yi)線服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)、上一(yi)流程(cheng)為下一(yi)流程(cheng)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)、全員為客戶服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)，每個崗位(wei)相互服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)”的(de)意(yi)識，切實抓好財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)行風建設。

公司財務部門工作計劃12

　　為了適應(ying)公司(si)遠期上市的需要，對財(cai)務(wu)工作做如下規(gui)劃。財(cai)務(wu)規(gui)劃分四個部分：財(cai)務(wu)現(xian)狀；財(cai)務(wu)目標；財(cai)務(wu)措(cuo)施(shi)；實施(shi)步驟(zou)。

　　現狀(zhuang)：公(gong)(gong)司(si)剛(gang)剛(gang)成立，各項制度沒有(you)完善，其根源是(shi)財務(wu)崗(gang)位(wei)不(bu)(bu)健全(quan)，核(he)算監(jian)控(kong)不(bu)(bu)完善；其影響是(shi)，公(gong)(gong)司(si)的賬務(wu)，對內(nei)，不(bu)(bu)能完整地反映和監(jian)督公(gong)(gong)司(si)的資產，不(bu)(bu)能及時、可靠地提供公(gong)(gong)司(si)經營管理所需的財務(wu)信(xin)息，對外，也不(bu)(bu)能合(he)(he)法、合(he)(he)理地進行納稅申報。

　　目標：建立規范、適用、高效的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)體(ti)系，為公司未來(lai)上市(shi)打下堅實(shi)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)基(ji)礎(chu)。其對(dui)內能(neng)安全(quan)地監控公司資產，為公司提供可靠(kao)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)信息；對(dui)外能(neng)按(an)照會計準則(ze)、稅(shui)收法規出具規范的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)稅(shui)務(wu)(wu)(wu)報告。

　　措(cuo)施：包(bao)括財務(wu)部門建設(she)、業(ye)務(wu)流程的(de)制(zhi)(zhi)訂、財務(wu)制(zhi)(zhi)度的(de)完善、管(guan)理制(zhi)(zhi)度的(de)落實、信息系統的(de)提(ti)升。

　　步驟(zou)：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走(zou)。

　　第(di)一步：近(jin)期(qi)(qi)目標(biao)是會計核算的規(gui)范劃、準(zhun)確(que)化。利用財務軟件，滿足公司目前(qian)經營管(guan)理的需(xu)要；滿足依法申報(bao)納稅的需(xu)要。達到近(jin)期(qi)(qi)目標(biao)的標(biao)志是建(jian)立財務軟件。近(jin)期(qi)(qi)目標(biao)計劃到20xx年5月完成。

　　近期(qi)目(mu)標(biao)的核(he)心是會計核(he)算的規范化和準確化，要在“準確”上下狠(hen)功(gong)夫(fu)，工作重點是：

　　1、目(mu)前財(cai)務(wu)的(de)(de)初步建設(she)，包(bao)括財(cai)務(wu)初建財(cai)務(wu)帳、崗位(wei)的(de)(de)設(she)置(zhi)、職責的(de)(de)制訂(ding)、業務(wu)流程的(de)(de)規范(fan)。做到財(cai)務(wu)崗位(wei)健全(quan)、分(fen)工(gong)明確、流程規范(fan)、各司其(qi)職、各負(fu)其(qi)責。

　　2、相(xiang)(xiang)關部(bu)門與財(cai)務工作配合要點。相(xiang)(xiang)關部(bu)門要按規定傳(chuan)遞單據至(zhi)財(cai)務部(bu)，便于發生(sheng)業務及(ji)時(shi)進行賬務處理。

　　3、著重(zhong)解(jie)決無(wu)費(fei)用、無(wu)數據(ju)、無(wu)賬目(mu)(mu)的問(wen)題。在會(hui)計的協調下(xia)，各(ge)崗位對分管的賬目(mu)(mu)進(jin)行核實、調整，做(zuo)到賬目(mu)(mu)清(qing)、金(jin)額準、賬理通、報(bao)表實。為公司(si)賬目(mu)(mu)清(qing)晰打下(xia)基礎。

　　4、初步建帳(zhang)的方法有二種，傳(chuan)統手工帳(zhang)，手工記賬比較(jiao)繁瑣，而且計算量大，時間(jian)相對用得(de)多(duo)。會計電(dian)算化(hua)即xx財(cai)務(wu)軟件(jian)或xx財(cai)務(wu)軟件(jian)，會計電(dian)算化(hua)操作簡單，計算快，節(jie)約了大部(bu)分時間(jian)。

　　第二(er)步：中期(qi)的(de)(de)(de)目標是(shi)形(xing)成(cheng)符合財務(wu)軟件(jian)的(de)(de)(de)財務(wu)管理體系(xi)。中期(qi)目標的(de)(de)(de)標志是(shi)公司(si)的(de)(de)(de)總賬、應收及應付、存貨模(mo)塊的(de)(de)(de)成(cheng)功上線并(bing)試運(yun)(yun)行，預計(ji)20xx年6月(yue)完(wan)成(cheng)；遠(yuan)期(qi)目標是(shi)形(xing)成(cheng)規范、適用、高(gao)效、成(cheng)熟運(yun)(yun)作的(de)(de)(de)財務(wu)管理體系(xi)，為公司(si)未來上市打下堅(jian)實的(de)(de)(de)財務(wu)基礎。遠(yuan)期(qi)目標的(de)(de)(de)標志是(shi)公司(si)需要的(de)(de)(de)設立的(de)(de)(de)科(ke)目各全(quan)面推廣上線，并(bing)正常運(yun)(yun)作，預計(ji)20xx年10月(yue)完(wan)成(cheng)。實現中遠(yuan)期(qi)財務(wu)規劃的(de)(de)(de)目標的(de)(de)(de)需要開展以(yi)下工作：

　　1、中遠期(qi)財(cai)務部門建(jian)設(she)。建(jian)立制訂公司需要的(de)、側重(zhong)于稽核監督(du)的(de)財(cai)務崗位、崗位職(zhi)責、業務流程。

　　2、符合公(gong)司管理需要(yao)和(he)未來(lai)企(qi)業發展(zhan)需要(yao)的財務制度建設(she)（待制訂(ding)）。

　　3、狠抓業務流程(cheng)、財務制度的(de)貫(guan)徹(che)執行。

　　4、在業務流程和財務制度實(shi)施和運行正常的條件下，開展(zhan)公司上線的培訓(xun)工(gong)作。

　　5、推動財(cai)務(wu)(wu)管理系統的上(shang)(shang)線，提升公司的管理水平。公司總(zong)賬、應收及應付、倉庫模(mo)塊的初始化工作，新(xin)上(shang)(shang)線的業務(wu)(wu)與舊的速達賬務(wu)(wu)并行一(yi)(yi)個月(yue)，確保新(xin)業務(wu)(wu)上(shang)(shang)線成功。以上(shang)(shang)財(cai)務(wu)(wu)目標的實現，需(xu)要(yao)公司高層領導一(yi)(yi)以貫之的大力推進，更需(xu)要(yao)公司相關部門一(yi)(yi)心(xin)一(yi)(yi)意的積極配(pei)合(he)。

公司財務部門工作計劃13

　　為了(le)使(shi)財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)更好(hao)(hao)地為統計(ji)事(shi)業的(de)發(fa)展(zhan)服務(wu)，加強(qiang)財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理，完善各項財(cai)(cai)務(wu)制度，做到財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)長計(ji)劃、短安排(pai)，使(shi)財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)在(zai)規范化、制度化的(de)良好(hao)(hao)環(huan)境中更好(hao)(hao)地發(fa)揮作(zuo)(zuo)用(yong)。特擬定20xx年財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)計(ji)劃。

　　一、指導思想

　　堅持(chi)黨(dang)的(de)(de)各項(xiang)方針政策(ce)，遵(zun)守財(cai)經紀律(lv)和各項(xiang)規章制(zhi)度(du)，根據本單位的(de)(de)實際(ji)，不斷完善各項(xiang)管理制(zhi)度(du)，加強財(cai)務管理，努力(li)(li)開源節流，使(shi)有限的(de)(de)經費發揮真(zhen)正的(de)(de) 作(zuo)(zuo)用，為統(tong)計工作(zuo)(zuo)提供財(cai)力(li)(li)物力(li)(li)上的(de)(de)保證。

　　二、目標任務

　　1、認真貫徹(che)省(sheng)統(tong)計局xx年財務工(gong)(gong)作要點，并將精神在全(quan)市統(tong)計系統(tong)的(de)財務工(gong)(gong)作中認真貫徹(che)執(zhi)行。

　　2、按省財基處(chu)和市財政局(ju)的(de)要求(qiu)，按時(shi)上報全市統(tong) 計系統(tong)和行政經費財務(wu)月、季度(du)財務(wu)報表(biao)，作到(dao)賬表(biao)一致。

　　3、按省(sheng)統計局、市(shi)財(cai)政(zheng)局的(de)要(yao)求，認真搞好(hao)二00六年地方(fang)經費(fei)和統計事業費(fei)的(de)年度預決算工(gong)作(zuo)。

　　4、深(shen)入基層指(zhi)導(dao)縣區統計(ji)局中央(yang)統計(ji)事業(ye)費的財務管(guan)理工(gong)作(zuo)，開展內(nei)審及離(li)任審計(ji)。

　　5、加強財務(wu)管理、完善(shan)財務(wu)管理制度，努力開源節流，為統計(ji)工作和(he)普查工作的(de)正常開展提供財務(wu)保(bao)證(zheng)。

　　6、管好(hao)用好(hao)全(quan)市各項普查工作經費，做(zuo)到(dao)專款專用，不擠占挪用。

　　7、加強(qiang)財(cai)務(wu)(wu)基礎工作(zuo)，認真(zhen)學習《會計法》和財(cai)務(wu)(wu)電(dian)算化知識，做到(dao)會計業務(wu)(wu)精、電(dian)算化處(chu)理帳務(wu)(wu)技術熟練。

　　、加強對各種(zhong)費用開支的核算，按機(ji)關管理(li)制度的規定，按月落(luo)實到科室，定期(qi)公布。

　　9、積(ji)極為領導(dao)出謀劃(hua)策(ce)，在財務管理工(gong)作中起到助手和參謀的作用。

　　三、措施

　　1、加強對財務工(gong)作的領導(dao)(dao)，堅持(chi)局(ju)隊(dui)領導(dao)(dao)的開(kai)支(zhi)由(you)(you)局(ju)長(chang)(chang)審(shen)批，其余開(kai)支(zhi)由(you)(you)協助局(ju)長(chang)(chang)分管(guan)財務的領導(dao)(dao)審(shen)批，大(da)額開(kai)支(zhi)由(you)(you)集體討論決定，做(zuo)到民主理財、財務公(gong)開(kai)。

　　2、財務(wu)人員必須按崗位責任(ren)制，堅持原則，秉公辦事(shi)，做出表率。

　　3、充實完善的財(cai)務(wu)管理(li)制度，在(zai)反復(fu)征求(qiu)職工意(yi)見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

　　4、財務(wu)人員必須認(ren)(ren)真學習財務(wu)管理的(de)有關規定(ding)，在財務(wu)活動中認(ren)(ren)真執行。

　　5、搞好財務基礎工作，做(zuo)到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使(shi)財務基礎工作規范(fan)化并達(da)標升級。

　　6、搞好(hao)縣(xian)區電算化(hua)培(pei)訓(xun)，今年舉辦一(yi)期培(pei)訓(xun)班，爭(zheng)取年底能計算機處理年報。

　　7、加強(qiang)黨風廉政建設，有良好(hao)的(de)(de)職(zhi)業(ye)道德，發揚勤儉(jian)節約的(de)(de)精神，當好(hao)家理好(hao)財。

　　四、考核辦法

　　（一）、市局財務人員年度(du)考核嚴(yan)格按局機關管理(li)辦(ban)法執行。

　　（二）、對縣區(qu)的(de)財務工作，按(an)以下(xia)考(kao)核(he)辦(ban)法執行。

　　1、每季度報(bao)送(song)財務報(bao)表作(zuo)好記錄(lu)，定(ding)期公布。

　　2、年(nian)報(bao)必須在(zai)規定的時間內(nei)報(bao)送，凡不在(zai)規定時間報(bao)送的一律視為遲報(bao)，并按考(kao)核辦法(fa)扣(kou)分。

　　3、在內審、財務檢(jian)查(cha)中，發現財務基(ji)礎工(gong)作(zuo)不扎實，帳務處理不規(gui)范的縣區，按考(kao)核辦法扣分。

公司財務部門工作計劃14

　　一、加強財務知識學習

　　在(zai)新(xin)的(de)一年里(li)，我要繼續(xu)加強財(cai)務知識學習(xi)(xi)教育，了解財(cai)物新(xin)準(zhun)則(ze)體系框架(jia)，掌握和(he)領會新(xin)準(zhun)則(ze)內容(rong)，要點(dian)、和(he)精髓(sui)。全面按新(xin)準(zhun)則(ze)的(de)規范要求(qiu)，熟(shu)練地運用新(xin)準(zhun)則(ze)等，進(jin)行帳務處理和(he)財(cai)務相關報(bao)表(biao)、表(biao)格的(de)編制。并及時向領導匯報(bao)學習(xi)(xi)情況。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、我將根據新的制度與準(zhun)則結(jie)合實(shi)際情況(kuang)，進行業務(wu)核算，做好財務(wu)工作(zuo)。

　　2、我在做(zuo)好(hao)本職工作(zuo)的同(tong)時，要積極處理好(hao)與(yu)其他部門(men)同(tong)事的協調(diao)關系。

　　3、做(zuo)好正常出納核算工(gong)作(zuo)。我會按(an)照財務(wu)制度，辦理現金(jin)的收付和(he)銀(yin)行(xing)結(jie)算業務(wu)，努力開(kai)(kai)源(yuan)結(jie)流(liu)，使有限的經費發揮真正的作(zuo)用(yong)(yong)，為公司提(ti)供財力上的保證。加(jia)強各種費用(yong)(yong)開(kai)(kai)支的核算。及時進行(xing)記帳，編制出納日報明細(xi)表(biao)，匯(hui)總表(biao)，月初前報交(jiao)總經理留存，嚴格(ge)支票領(ling)用(yong)(yong)手續，按(an)規(gui)定簽發現金(jin)以票和(he)轉帳支票。

　　4、我會按(an)崗位責任(ren)制堅持原則，秉公辦(ban)事，做出表率。

　　5、完成領導(dao)臨時交(jiao)辦的其他(ta)工(gong)作

　　三、按照工作措施

　　使公司財(cai)務(wu)管理(li)科學(xue)化(hua)(hua)，核算規范(fan)化(hua)(hua)，費用控制全(quan)理(li)化(hua)(hua)，強(qiang)化(hua)(hua)監(jian)督(du)度，細化(hua)(hua)工作(zuo)(zuo)，切實體現財(cai)務(wu)管理(li)的作(zuo)(zuo)用。20xx年度公司財(cai)務(wu)個人工作(zuo)(zuo)計劃20xx年度公司財(cai)務(wu)個人工作(zuo)(zuo)計劃。使得財(cai)務(wu)運作(zuo)(zuo)趨于更(geng)合理(li)化(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)，更(geng)能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的(de)一年里(li)，我(wo)會繼續加強自(zi)身(shen)學習，提高自(zi)身(shen)業務(wu)操作能(neng)力，充分發揮財(cai)務(wu)的(de)職能(neng)作用，積(ji)極完成全年的(de)各項(xiang)工作計劃，以限度(du)地報務(wu)于公司。為我(wo)公司的(de)穩健(jian)發展而(er)做出更大的(de)貢獻。

　　將(jiang)(jiang)是我(wo)公司(si)經(jing)營發(fa)展(zhan)新(xin)(xin)的(de)歷史時期(qi)，也(ye)是新(xin)(xin)的(de)關(guan)鍵階段，作(zuo)(zuo)公司(si)一(yi)名財務(wu)系統的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人員，應(ying)該(gai)有自(zi)己責任感、使命感和(he)緊迫(po)感，努力做(zuo)(zuo)好工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。因(yin)此，我(wo)對自(zi)己在20xx年的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)進行(xing)了認直仔細的(de)規(gui)劃，我(wo)將(jiang)(jiang)在上級的(de)正確領導下，在同(tong)事的(de)幫助(zhu)協作(zuo)(zuo)下，創新(xin)(xin)性的(de)做(zuo)(zuo)好財務(wu)資(zi)金監(jian)督管理工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，為企業(ye)的(de)持續(xu)健康(kang)發(fa)展(zhan)做(zuo)(zuo)出(chu)更大的(de)貢(gong)獻，具體的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)計劃及建(jian)議如下：

　　一是加強(qiang)學習，提(ti)高自(zi)(zi)(zi)(zi)己(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)素質(zhi)和綜合能力(li)(li)。隨著社會的(de)(de)(de)(de)(de)(de)不斷發展，會計的(de)(de)(de)(de)(de)(de)概念越來越抽象(xiang)，它不再局限于某(mou)個學科，在稅務(wu)(wu)、計算機(ji)應(ying)用、公司(si)法、企(qi)(qi)業(ye)管理等諸(zhu)多領域都(dou)有所涉及，企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)管理對財會人(ren)員的(de)(de)(de)(de)(de)(de)素質(zhi)提(ti)出了越來越高的(de)(de)(de)(de)(de)(de)要(yao)(yao)求，在新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一年時(shi)在，我將進一步加大學習的(de)(de)(de)(de)(de)(de)力(li)(li)度，提(ti)高自(zi)(zi)(zi)(zi)己(ji)(ji)財務(wu)(wu)業(ye)務(wu)(wu)水平(ping)，特(te)別要(yao)(yao)結合企(qi)(qi)業(ye)行業(ye)發展及自(zi)(zi)(zi)(zi)己(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)崗(gang)位(wei)工(gong)作需求，加強(qiang)相關業(ye)務(wu)(wu)方面的(de)(de)(de)(de)(de)(de)學習，使(shi)自(zi)(zi)(zi)(zi)己(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)業(ye)務(wu)(wu)能力(li)(li)不斷提(ti)高，以適應(ying)工(gong)作的(de)(de)(de)(de)(de)(de)需求，特(te)別要(yao)(yao)積極參加公司(si)組織的(de)(de)(de)(de)(de)(de)各項業(ye)務(wu)(wu)培訓，還要(yao)(yao)參加一些重要(yao)(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)會計培訓部門組織的(de)(de)(de)(de)(de)(de)專家培訓，使(shi)自(zi)(zi)(zi)(zi)己(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)業(ye)務(wu)(wu)水平(ping)更上一個新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)臺(tai)階。

　　二是更(geng)加(jia)認(ren)真負責的做好自己的本(ben)職(zhi)工作，在自己的工作崗(gang)位上，對各(ge)項(xiang)財務(wu)資(zi)金的管(guan)(guan)理(li)都(dou)要(yao)嚴格把關(guan)，不能有半點疏忽(hu)和(he)大意，銀行(xing)劃款復(fu)(fu)核(資(zi)金劃轉(zhuan)、新股申購(gou)、債(zhai)券買賣、基金申購(gou)、回購(gou)、定(ding)期及(ji)通知存(cun)(cun)款資(zi)金劃轉(zhuan))前臺交(jiao)易系統復(fu)(fu)核(資(zi)金增減、債(zhai)券兌(dui)息(xi)兌(dui)付、定(ding)期存(cun)(cun)款確認(ren)、定(ding)期存(cun)(cun)款到期確認(ren))中(zhong)央國債(zhai)系統復(fu)(fu)核(債(zhai)券買賣、債(zhai)券回購(gou)、收款付款確認(ren)、dvp交(jiao)易資(zi)金劃轉(zhuan))，要(yao)加(jia)強一些賬目(mu)、帳務(wu)處理(li)的研究和(he)分析，確保財務(wu)管(guan)(guan)理(li)的規范(fan)和(he)高效。

　　三是做(zuo)好一(yi)些重大(da)項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)投(tou)資核算(suan)。重大(da)經營項(xiang)目(mu)事關企業今后的(de)(de)(de)(de)發(fa)展，資金安全性與項(xiang)目(mu)投(tou)資的(de)(de)(de)(de)可行(xing)性以及企業發(fa)展的(de)(de)(de)(de)后續性息(xi)息(xi)相關，特別是xx年兩個(ge)債權項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)投(tou)資核算(suan)、付息(xi)等工(gong)作(zuo)(zuo)，要保(bao)證時間性和(he)規范(fan)性。我將大(da)力(li)加強與托管銀行(xing)的(de)(de)(de)(de)溝通和(he)協調，不斷探索(suo)和(he)總結合作(zuo)(zuo)和(he)業務聯系(xi)(xi)的(de)(de)(de)(de)新方法和(he)途(tu)徑，保(bao)證各(ge)方合作(zuo)(zuo)程序和(he)業務往來的(de)(de)(de)(de)順(shun)暢。在(zai)華發(fa)項(xiang)目(mu)上，除要做(zuo)一(yi)些資金管理的(de)(de)(de)(de)基礎工(gong)作(zuo)(zuo)以外(wai)，還在(zai)xx年召開受(shou)益人大(da)會以后，時行(xing)資金建帳，并做(zuo)好ta系(xi)(xi)統的(de)(de)(de)(de)操(cao)作(zuo)(zuo)工(gong)作(zuo)(zuo)，保(bao)障業務系(xi)(xi)統的(de)(de)(de)(de)正常運作(zuo)(zuo)。

　　四是加強會(hui)計檔案的(de)管理(li)工(gong)(gong)作。我(wo)們雖然在(zai)xx年對會(hui)計檔案管理(li)工(gong)(gong)作進(jin)行了規范嚴(yan)(yan)格(ge)的(de)整理(li)，在(zai)20xx年，我(wo)將在(zai)20xx年的(de)基(ji)礎(chu)上，嚴(yan)(yan)格(ge)按照國(guo)家一級檔案管理(li)的(de)要求進(jin)一步完善和規范，要保證目錄、各(ge)項帳本的(de)存放等都高(gao)度(du)的(de)一致性，特(te)別(bie)是一些(xie)重要帳戶(hu)和原始(shi)憑證等業務(wu)帳本都要嚴(yan)(yan)格(ge)備(bei)案登(deng)記(ji)存查。

　　五是加(jia)強與公司各(ge)部門的(de)(de)(de)(de)溝(gou)(gou)通協(xie)作，通過溝(gou)(gou)通和(he)交(jiao)流，才能達到業務的(de)(de)(de)(de)統一性和(he)規(gui)范(fan)性，實現(xian)合作緊密，工作有序，防止發生推(tui)諉扯皮等現(xian)象(xiang)。造成工作的(de)(de)(de)(de)延遲和(he)業務的(de)(de)(de)(de)疏漏。

　　六是加強應(ying)(ying)急(ji)(ji)管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)研究(jiu)和分析。資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)難免(mian)會出(chu)現(xian)一些意想不到(dao)的(de)(de)突(tu)發(fa)事(shi)件(jian)，這對于財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)來(lai)說是一個大忌，甚至會影響到(dao)企業(ye)整個資(zi)金(jin)鏈(lian)的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)，所(suo)以就(jiu)加強應(ying)(ying)急(ji)(ji)管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)研究(jiu)，積極出(chu)一些財(cai)務(wu)資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)應(ying)(ying)急(ji)(ji)預案(an)，確保(bao)發(fa)生突(tu)發(fa)事(shi)件(jian)時能緊急(ji)(ji)啟對應(ying)(ying)急(ji)(ji)預案(an)，保(bao)障(zhang)企業(ye)財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)正(zheng)常(chang)進行。

　　七是一(yi)些建議：應抓(zhua)好"節(jie)(jie)支"工作(zuo)，采取(qu)具(ju)體措施(shi)，抓(zhua)住關(guan)鍵(jian)環(huan)節(jie)(jie)，針(zhen)對(dui)(dui)資(zi)金(jin)周轉過程(cheng)中(zhong)的(de)(de)每個(ge)關(guan)鍵(jian)點和關(guan)鍵(jian)程(cheng)序，建立(li)相應的(de)(de)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，嚴格控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)各(ge)項支出(chu)(chu)，切(qie)實(shi)提高資(zi)金(jin)的(de)(de)使用(yong)(yong)效(xiao)益。首(shou)先，要(yao)(yao)制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)科學合理的(de)(de)定(ding)員、定(ding)額費用(yong)(yong)標準，將(jiang)單(dan)(dan)位的(de)(de)各(ge)項財(cai)務(wu)(wu)(wu)收支活動全(quan)部(bu)納入預(yu)算(suan)管理范(fan)圍，提高預(yu)算(suan)的(de)(de)編制(zhi)(zhi)(zhi)水平。財(cai)務(wu)(wu)(wu)預(yu)算(suan)的(de)(de)編制(zhi)(zhi)(zhi)要(yao)(yao)體現在對(dui)(dui)重點工作(zuo)的(de)(de)資(zi)金(jin)保(bao)障(zhang)上(shang)，同時也(ye)要(yao)(yao)體現在對(dui)(dui)資(zi)金(jin)的(de)(de)節(jie)(jie)約上(shang);其次，在預(yu)算(suan)執行中(zhong)，要(yao)(yao)建立(li)健全(quan)各(ge)項財(cai)務(wu)(wu)(wu)支出(chu)(chu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，并(bing)結合單(dan)(dan)位事(shi)業發展的(de)(de)實(shi)際情況，提出(chu)(chu)減少費用(yong)(yong)支出(chu)(chu)的(de)(de)各(ge)項措施(shi)，努力(li)把各(ge)項費用(yong)(yong)支出(chu)(chu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)在預(yu)算(suan)范(fan)圍之內;第(di)三，建立(li)和完善(shan)資(zi)金(jin)使用(yong)(yong)的(de)(de)績效(xiao)考核制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，對(dui)(dui)各(ge)項財(cai)務(wu)(wu)(wu)支出(chu)(chu)事(shi)項要(yao)(yao)追蹤問效(xiao)，要(yao)(yao)充分(fen)發揮財(cai)務(wu)(wu)(wu)部(bu)門在建設節(jie)(jie)約型行業中(zhong)的(de)(de)作(zuo)用(yong)(yong)。

　　第四，要大力(li)壓(ya)縮非生(sheng)產性開(kai)支，促進(jin)全(quan)行業(ye)節(jie)約(yue)活(huo)動的(de)開(kai)展(zhan)，形成(cheng)"節(jie)約(yue)光榮，浪費可恥"的(de)行業(ye)氛圍(wei)。

　　本年(nian)度(du)(du)，機(ji)遇與(yu)(yu)挑戰并存。在新的(de)(de)(de)(de)一年(nian)里(li)，我們財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)部(bu)門(men)力爭在機(ji)遇與(yu)(yu)挑戰面(mian)前認真搞好(hao)(hao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，用的(de)(de)(de)(de)人(ren)力配(pei)置爭取的(de)(de)(de)(de)經濟效益(yi)，以節約成本為思路(lu)提高(gao)資金使(shi)用價值;以提高(gao)員工(gong)素質、工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)效率(lv)為工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)目(mu)(mu)標，從思想上(shang)抓緊、行(xing)動上(shang)落實、制(zhi)(zhi)定完整的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)計(ji)劃，學習好(hao)(hao)的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)經驗和精神，落實各(ge)項規章制(zhi)(zhi)度(du)(du)，努力做好(hao)(hao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。為更好(hao)(hao)的(de)(de)(de)(de)達成財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)目(mu)(mu)標，財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)部(bu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)人(ren)員應在廠領(ling)導的(de)(de)(de)(de)正確(que)領(ling)導下(xia)制(zhi)(zhi)定對(dui)全廠其他部(bu)門(men)的(de)(de)(de)(de)考(kao)(kao)核制(zhi)(zhi)度(du)(du)或者相關(guan)辦法，在國家(jia)各(ge)項財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)法律、法規的(de)(de)(de)(de)監督(du)下(xia)制(zhi)(zhi)定如下(xia)考(kao)(kao)核制(zhi)(zhi)度(du)(du)：

　　1、對前(qian)工作(zuo)期間應進行(xing)有階(jie)段性的總結(jie)，從月度小(xiao)結(jie)到季(ji)度、半年、全年總結(jie);做好(hao)資金預算工作(zuo)，其中包(bao)括對應付款(kuan)項、應收款(kuan)項、車間檢修估算等(deng)等(deng);做好(hao)財務(wu)報(bao)表的編制工作(zuo)，要求帳務(wu)清晰、任務(wu)明確;積(ji)極配合公(gong)司(si)其他部門(men)接受集團公(gong)司(si)的考核及檢查(cha)。

　　2、出納人(ren)員要有(you)較(jiao)強的(de)(de)(de)(de)安(an)全意識，現金(jin)、有(you)價證券、票據(ju)、各種(zhong)印(yin)鑒的(de)(de)(de)(de)嚴密保(bao)管;對外的(de)(de)(de)(de)保(bao)護保(bao)密措(cuo)施，維(wei)護個人(ren)安(an)全和公司的(de)(de)(de)(de)利益(yi)不受(shou)到損失。

　　3、在應收帳款(kuan)上起(qi)到有效的監(jian)督(du)作用：明確各(ge)分管會計的職責，制(zhi)定(ding)相(xiang)應的制(zhi)度(du)，如對(dui)應收款(kuan)的監(jian)督(du)，應制(zhi)定(ding)相(xiang)應的規定(ding)，對(dui)貨款(kuan)回(hui)收的期限把握、回(hui)款(kuan)具體事宜、相(xiang)關(guan)銷售責任人都應有相(xiang)應的監(jian)督(du)，加大財務監(jian)督(du)力度(du)。

　　4、在對(dui)公司其他部門(men)的(de)(de)工作(zuo)方(fang)面(mian)：對(dui)各(ge)科(ke)室產生(sheng)的(de)(de)各(ge)項費用進(jin)行(xing)核算(suan)，為公司節省每一筆(bi)支(zhi)出，從一角一元做(zuo)起。在對(dui)各(ge)種(zhong)原料的(de)(de)發票(piao)接收方(fang)面(mian)，認(ren)真做(zuo)好本職(zhi)工作(zuo)盡(jin)自己(ji)的(de)(de)能力去做(zuo)好每一筆(bi)業務的(de)(de)考(kao)察及發票(piao)的(de)(de)接收工作(zuo)，認(ren)真完成(cheng)每月的(de)(de)報稅工作(zuo)。

　　5、對車(che)間(jian)的耗(hao)用、檢修(xiu)期間(jian)產生的各(ge)項(xiang)費用進行(xing)把關，為節約成本、減少開(kai)支做好每一項(xiang)工作，對各(ge)項(xiang)費用的節、超進行(xing)考核并報公(gong)司領(ling)導，協(xie)助領(ling)導做好決策工作。

　　6、組織財務部各員工對國家有關法(fa)律(lv)(lv)法(fa)規、會計制(zhi)(zhi)度(du)、安(an)全法(fa)、財務制(zhi)(zhi)度(du)、管理制(zhi)(zhi)度(du)等有關法(fa)律(lv)(lv)法(fa)規進行系統學習。

　　7、在財務部內部明確考核制度(du)：財務人(ren)員的分(fen)工(gong)及各職能部門的協(xie)作，要(yao)分(fen)工(gong)明確并帶有互相協(xie)作補(bu)充(chong)性，相互配(pei)合(he)的工(gong)作中不斷學習(xi)，對各項費用(yong)的合(he)理支出起到監(jian)督(du)作用(yong)，對違規違紀行為(wei)起到監(jian)督(du)智能。

公司財務部門工作計劃15

　　財(cai)(cai)務(wu)部(bu)作為(wei)公司(si)的(de)(de)核心部(bu)門之一，肩負(fu)著對成本的(de)(de)計(ji)劃控制、各(ge)部(bu)門的(de)(de)費(fei)用(yong)支出(chu)(chu)、以及對銷售工(gong)(gong)作計(ji)劃的(de)(de)配合(he)與工(gong)(gong)作總(zong)結等(deng)工(gong)(gong)作任務(wu)，在領導(dao)的(de)(de)監督下財(cai)(cai)務(wu)部(bu)各(ge)工(gong)(gong)作人員(yuan)應合(he)理的(de)(de)調(diao)節(jie)各(ge)項費(fei)用(yong)的(de)(de)支出(chu)(chu)，保證財(cai)(cai)務(wu)物資的(de)(de)安全;服務(wu)于(yu)公司(si)、服務(wu)于(yu)員(yuan)工(gong)(gong)、服務(wu)于(yu)客戶，以促進公司(si)開拓市場、增收節(jie)支，從而(er)謀(mou)取利潤最大化，以最優的(de)(de)人力配置謀(mou)取最大的(de)(de)經濟(ji)效益(yi)。

　　xxxx年全(quan)球金(jin)融危機時刻警(jing)示著(zhu)我(wo)們，在新的(de)一年里，財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部工作(zuo)(zuo)人(ren)員應在廠(chang)領導的(de)正確領導下制(zhi)(zhi)定對全(quan)廠(chang)其他(ta)部門的(de)考核制(zhi)(zhi)度或者相關(guan)辦法(fa)。我(wo)做財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)已經好多年，深(shen)知(zhi)xxxx年公司財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)計(ji)劃(hua)對加強財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)管理(li)、推動規(gui)范管理(li)和加強財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)知(zhi)識學習教育，有著(zhu)非常(chang)重要(yao)的(de)作(zuo)(zuo)用。為(wei)了做到財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)長計(ji)劃(hua)，短安排。使財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)在規(gui)范化、制(zhi)(zhi)度化的(de)良(liang)好環境中更好地發揮作(zuo)(zuo)用。特擬(ni)訂(ding)了xxxx年財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)計(ji)劃(hua)。在國家(jia)各項(xiang)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)法(fa)律、法(fa)規(gui)的(de)監(jian)督下制(zhi)(zhi)定如下考核制(zhi)(zhi)度：

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年(nian)(nian)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)規范管(guan)(guan)理(li)(li)的基(ji)礎上(shang)，繼續開展會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)規范化(hua)管(guan)(guan)理(li)(li)工(gong)作(zuo)，提高會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)核算管(guan)(guan)理(li)(li)水平(ping)，防范和化(hua)解操作(zuo)風險(xian)。具體從8個方面抓起：會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)基(ji)本規定;會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)核算質量;會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)報表質量;計(ji)(ji)(ji)(ji)算機管(guan)(guan)理(li)(li);聯行結算管(guan)(guan)理(li)(li);會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)檔(dang)(dang)案(an)管(guan)(guan)理(li)(li);信用社網點(dian)管(guan)(guan)理(li)(li)及其它;會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)經(jing)營管(guan)(guan)理(li)(li)。特別是會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)檔(dang)(dang)案(an)管(guan)(guan)理(li)(li)歷年(nian)(nian)來有(you)所欠缺，每年(nian)(nian)的會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)憑證雖(sui)然都歸了檔(dang)(dang)，但未按檔(dang)(dang)案(an)管(guan)(guan)理(li)(li)辦法(fa)歸類整理(li)(li)，需要進(jin)一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓(zhua)(zhua)住增(zeng)(zeng)收、節(jie)支(zhi)(zhi)兩個環節(jie)，外抓(zhua)(zhua)收入(ru)，內(nei)抓(zhua)(zhua)管(guan)理，力爭全(quan)(quan)年實現(xian)在(zai)(zai)足(zu)額提取應付利息，提高撥備水平的(de)(de)(de)前(qian)提下(xia)，實現(xian)利潤(run)xxx萬(wan)元，確保(bao)(bao)社(she)社(she)盈余和專(zhuan)(zhuan)項票據兌付全(quan)(quan)縣(xian)信用社(she)資產利潤(run)率(lv)逐(zhu)年上升(sheng)的(de)(de)(de)目(mu)(mu)標(biao)。針(zhen)對目(mu)(mu)標(biao)，制定(ding)出臺《xx縣(xian)農村信用社(she)xxxx年增(zeng)(zeng)盈創利實施方案》，圍繞增(zeng)(zeng)收、節(jie)支(zhi)(zhi)兩個環節(jie)進行了安排。外抓(zhua)(zhua)信貸質量管(guan)理，積極(ji)盤活存(cun)量優化(hua)增(zeng)(zeng)量，拓寬增(zeng)(zeng)收渠道，千(qian)方百計應收盡收。內(nei)抓(zhua)(zhua)財務管(guan)理，降低經(jing)營(ying)成(cheng)本，特別(bie)要加強營(ying)業費用的(de)(de)(de)管(guan)理，在(zai)(zai)確保(bao)(bao)個人費用的(de)(de)(de)前(qian)提下(xia)，壓縮公(gong)費用，確保(bao)(bao)專(zhuan)(zhuan)項票據兌付全(quan)(quan)縣(xian)信用社(she)資產費用率(lv)逐(zhu)年下(xia)降目(mu)(mu)標(biao)。

　　具體抓好五(wu)項操(cao)作：

　　一是財務開支(zhi)(zhi)操作：對營(ying)業費(fei)(fei)用(yong)實行費(fei)(fei)用(yong)額和費(fei)(fei)用(yong)率(lv)控(kong)制，嚴格實行了“ 以收(shou)定支(zhi)(zhi)、先提后支(zhi)(zhi)、多(duo)收(shou)多(duo)支(zhi)(zhi)、少收(shou)少支(zhi)(zhi)、以率(lv)定額，超支(zhi)(zhi)自負”的費(fei)(fei)用(yong)計提開支(zhi)(zhi)原則，將(jiang)費(fei)(fei)用(yong)控(kong)制在核定比例之內。

　　二(er)是比例操作：即在(zai)費(fei)(fei)用開支方面針對(dui)國家(jia)有關(guan)政(zheng)策規(gui)(gui)定，對(dui)職工(gong)福利費(fei)(fei)，工(gong)會(hui)經費(fei)(fei)，養老(lao)保(bao)險，待業保(bao)險金等按(an)比例準確計提。對(dui)招待費(fei)(fei)、宣傳費(fei)(fei)等要在(zai)規(gui)(gui)定比例之內(nei)節約使(shi)用。

　　三是預算操作：對培訓費(fei)、會議費(fei)、修理費(fei)、電子設備費(fei)購置及運轉費(fei)實行了預算制，做到(dao)了在具體操作中嚴格按照預算控制支出(chu)。

　　四(si)是包(bao)干操(cao)作：對差(cha)旅費(fei)、郵電(dian)費(fei)、水(shui)電(dian)費(fei)、公雜費(fei)等我們結合區(qu)域實(shi)際和市場(chang)物(wu)價情況合理(li)制定包(bao)干使用辦法(fa)，無正(zheng)當理(li)由超出(chu)包(bao)干限額的(de)社，其超額部分扣減個人費(fei)用。五是成(cheng)本操(cao)作：嚴格加強了其他成(cheng)本項(xiang)目和營業外支(zhi)出(chu)的(de)管理(li)，堅持按月監控，防止以(yi)其他名義列支(zhi)。

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