財務部年度工作計劃(15篇)

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，是時候開始制定計劃了。那么計劃怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的財務部年度工作計劃，歡迎大家分享。

財務部年度工作計劃1

　　工作計劃主要分以下幾個部分；

　　1、財務核算

　　2、財務管理與監督

　　3、組織架構與崗位職責

　　4、財務培訓計劃

　　5、工作重點和難點

　　6、本年主要經濟指標預測。各部分分別敘述

　　一、財務核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。因此，在傳統手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

　　2、會計報表體系

　　我部目前的會計報表體系主要包括

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往

　　來明細表

　　年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費

　　用匯總表、往來明細表

　　日報和月報通過金蝶系統生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統的手工方式進行，并與金蝶系統生成的報表進行對照檢查。

　　財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

　　二、財務管理與監督

　　1、資金管理

　　從工作內容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運用；

　　從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

　　目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。

　　通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

　　先談批發；

　　從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我部已經有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。

　　在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今后還要繼續摸索完善。

　　2、財務預算

　　按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的`工作計劃。

　　其他有關預算的具體規定，在第九年11月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。

　　3、費用管理

　　在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業務招待費管理等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標服務。

　　三、組織機構與部門、崗位職責

　　財務總監

　　會計主管出納審計

　　會計員（若干）

　　崗位職責：財務總監：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

　　會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。

財務部年度工作計劃2

　　公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

　　第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

　　陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

　　第二、會計工作中仍有許多待改進之處

　　去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

　　第三、管理工作的形式化、表面化

　　有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

　　第四、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

　　財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

　　鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

　　1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

　　2、力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

　　3、做深、做細日常財務管理工作在接下來的.一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

　　4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

　　5、加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

　　除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

　　首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

　　其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。

　　最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

財務部年度工作計劃3

　　回顧過去，展望未來，xxx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的'傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

　　五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務部年度工作計劃4

　　1、財經整頓貫徹一個“實”字

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

　　2、財務集中實現一個“流”字

　　全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信

　　息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

　　2、資金管理突出一個“零”字

　　一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

　　二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

　　3、費用開支堅持一個“降”字

　　堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

　　4、會計核算落實一個“真”字

　　一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的.分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

　　二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

　　5、審計監督強化一個“嚴”字

　　結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

　　6、人員素質保證一個“高”字

　　在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

財務部年度工作計劃5

　　“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責。

　　20xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：

　　（1）、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執行；部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織；

　　（2）、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續加強業務交流力度與檢查監督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監督管理；

　　（3）、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用；

　　（4）、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與抉擇信息的.功能；

　　（5）、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持；

　　（6）、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動；

　　（7）、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業績參與分析評價；

　　（8）、繼續并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。

　　思路決定出路，行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是：以發展的理念進行工作，根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。

財務部年度工作計劃6

　　財務部門作為醫院的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務臨床”是財務科應盡的職責。在醫院加強管理、規范經濟行為、提高醫院效益等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：

　　1、加強基礎工作建設及管理。隨著醫院管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動財務部員工的主動性，要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報。將內控與崗位考核結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善醫院的財務治理體系。

　　2、主動參與醫院經營管理，搞好醫院財產物資的清查與盤點。隨著醫院發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務管理參與到醫院管理的方方面面。

　　3、迎接市審計局的經濟責任審計。根據審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，本著責任心，用會計的敏感度，認真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提供的數據合理化，保證審計工作的順利進行。

　　3、加強預算管理，堅持費用預算管理“算、控、降”三字訣，在本質上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規范成本費用歸集管理流程，充分發揮預算的指導和控制作用。

　　4、健全和完善各項財務制度，持續不斷改進財務管理工作，做好“三甲”復評工作。

　　通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

　　一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱度高漲的團隊的基本條件。

　　二、責任心是作為財務人員最基本、最重要的職業素質之一。

　　這一年上半年財務科的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的`任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動進取的態度、開拓創新的精神，完成下半年度的工作。為醫院的經營目標的完成做出更大的貢獻!

　　時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業業，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

　　一、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。

　　二、增強財務監督職能。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。

　　三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

　　1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

　　2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

　　3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良的平臺。

財務部年度工作計劃7

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

　　2、完善財務制度建設我們將在年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

　　3、進一步加強財務系統信息化建設我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

　　7、管好、用好各種專項經費做好“211”工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握“985”經費的使用計劃（規劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的'管理和監督。

　　9、完成助學金一級核算工作在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代為發放，從而提高助學金管理的運行效率。

　　10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結算中心業務，實現金融創新恢復結算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業務；配合校園卡工程，研究落實校園卡“小錢包”結算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結算中心工作的研究；在總結年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好年的收費工作。

　　12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規律按照教育部、財政部的要求，總結“大口徑”預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

　　13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點，年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調配校內資源，實現資源共享，為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

財務部年度工作計劃8

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　工作目標：立足基礎工作，深化工作細節;提升人員素質，追求工作質量

　　第一部分 財務工作

　　一、財務基礎工作

　　(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。

　　1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

　　3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。

　　(二)、擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　(三)、會計核算管理

　　1、進一步規范會計科目

　　按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

　　2、理順現金收支、貨款結算流程

　　為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

　　3、加強財務指標分析力度

　　①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

　　②xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

　　③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　　④通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　二、財務管理工作

　　(一)強化財務監管職能

　　1、加強對庫存的監管

　　庫存是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提升存庫存周轉率，減少庫存損失。

　　2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

　　①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司;

　　②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報公司，力爭費用支出的合理性;

　　3、加強對人員調動和工作交接的監督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

　　1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;

　　2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

　　3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;

　　第二部分：其他工作

　　一、完成領導布置的其他工作。

　　二、配合其他部門完成指定工作。

　　三、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。

　　做好公司的'財務工作是財務人員的工作宗旨。為彌補之前工作的不足，發揚優秀工作態度，現將新的財務工作計劃向大家匯報：

　　xx年，公司財務科在xx供電公司財務部、xx公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務核算、提升會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。

　　一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖

　　年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提升資產利潤率。

　　二、財務要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

　　管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提升企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業務招待費管理。xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　三、財務要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提升服務水平。

　　財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提升服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

　　四、財務要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

　　xx年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提升財務人員素質。

　　總之，我們將以現在擬定的財務為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

財務部年度工作計劃9

　　回顧過去，展望未來，***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識：

　　嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節約費用，7天沖賬的`優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度：

　　需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員：

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：

　　至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

　　五、日常工作：

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：

　　配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務部年度工作計劃10

　　回顧過去，展望未來，學社聯在改革中逐漸步入欣欣向榮，新的一年，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持前年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為學社聯核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的一年作出了如下的展望和規劃：

　　一、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為院領導決策 當好參謀。

　　2、新的一年里，引導財務人員加強研究和學習， 加強與各部門各項工作的聯系和協調，通過合理支出為學社聯增加效益。

　　3、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為學社聯謀求最大利益。

　　二、不斷改進，適應學社聯發展需要。

　　1、健全和完善財務核算制度。 在原有財務核算的基礎上，根據公司財務核算的新要求，明確核算個體的范圍，同時進一步健全和完善財務管理制度，嚴格 財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有 一個更加規范、完善的制度環境。

　　2、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

　　收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔 存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　三、加快會計信息化建設，盡快實現會計電算化。

　　利用好電腦系統， 開展網上數據報送， 歸集和整理會計數據， 增強會計數據傳遞的時效性和準確性。 爭取早日實現會計核算的電算化， 從而提高會計核算的質量， 使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。

　　四、招聘、吸引優秀人才。

　　“成亦蕭何、敗亦蕭何” ，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。財務部發展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的`是優秀的人才。20xx下半年財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。最關鍵的是使每個員工在工作時有一定的壓力，引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

　　五、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

　　在2XXX下半年招收新的成員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把學社聯的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務隊伍。對現有財務人員進行考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力。

　　2、加強理論培訓，使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務

　　工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　3、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

　　六、轉變工作方式，提高工作效率，提高業務素質，打造專業化 的財務管理團隊。

　　1、通過會計集中核算系統的實施，提高工作效率，逐步縮短財務報表完成時間。

　　2、加強與院領導、各協會間的溝通交流，確保各項工作順利開展。

　　七、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核、支出申報，憑證裝訂和財務檔案等合同管理，賬務核對和財務報表催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證學社聯和協會資金正常運作。 在今后的工作中，我們將不斷地總結經驗教訓，進一步加強財務綜合管理能力，努力實現財務管理科學化、會計核算規范化和費用控制合理化，強化監督力度，細化服務深度，切實執行財務管理職能，與學社聯共同進步。

財務部年度工作計劃11

　　回顧過去，展望未來，***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的.沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，思想匯報專題會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

　　五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務部年度工作計劃12

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　在新的一年里，財務部依據公司的安全生產方針和目標，結合本部門的工作性質，制定20xx年度的安全生產工作計劃：

　　一、工作目標：

　　1、本部門年度內重大事故為0%；

　　2、職業危害事故為0%；

　　3、不發生偷盜事故；

　　4、保證公司內的現金100%安全。

　　二、工作計劃與實施

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、公司安全生產職責和管理制度等有關法律法規、規章制度進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的.分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定

　　相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

財務部年度工作計劃13

　　20xx年財務部在公司的正確領導下和各部門的大力合作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司經營方針做好為全公司服務的同時，認真組織會計核算，通過加強會計制度和內部控制制度的建設，不斷提高服務質量。圓滿完成各項工作，并很好地配合了公司的其他部門的工作。

　　一、認真履行職責，組織會計核算

　　財務部在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。全年累計實現資金收付達9.3億。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

　　在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于往來核對的通知、關于取得進項票的相關規定、關于加強先款后貨的規定和關于加強縣級公司財務制度財務的規定等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的`職責。

　　本年度財務部妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

　　二、做好財務的監督職能

　　財務部認真落實公司財務制度，充分發揮監控職能，及時發現運營中存在的問題，在控制運營成本上，為公司做出正確決策提供了強有力的依據，同時加強了費用報銷工作的規范性，把公司的管理機制執行到位。

　　三、做好公司融資工作

　　資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。公司隨著發展，需要大量的資金，財務部為確保公司能快速發展，積極配合公司開展融資渠道，今年新增與中國銀行、興業銀行、工商銀行、中信銀行合作，補充公司的營運資金。

　　四、做好費用預算

　　從今年開始，公司費用進行預算制度，每月月初財務部對當月的費用進行預算，并對上月預算費用和實際費用進行對比，超支部分進行清查和分析，為以后公司的預算管理打下基礎。

　　財務人員不斷加強業務技能的學習和職業道德的修養，圓滿完成了全年公司報稅、現金、賬務處理等工作。時光飛逝，今年的工作即為歷史。在新的一年里，我們將在公司的領導下，認真履行崗位職責，圓滿完成領導交辦的各項工作外，搞好財務基礎工作，20xx年財務部工作計劃主要有：

　　一、加強規范管理、做好日常核算

　　1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的更換工作。

　　2、配合會計師事務所對公司20xx度的年終會計報表進行審計。

　　3、嚴格執行公司財務制度，制定公司年度財務計劃，做好成本費用的控制，進行成本費用預測、計劃、控制、核算分析，組織制定、實施和考核公司各部門經濟指標。

　　4、做好日常會計核算工作。及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。

　　5、配合公司準確提供相應財務報表，及時對公司經營情況進行財務分析，為公司經營管理和決策、20xx年融資提供可靠的依據。

　　二、加強基礎防范、做好安全工作

　　1、加強貨幣資金安全。加強網銀支付的審核，定期對現金盤點。

　　2、加強票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　三、加強部門績效考核考評、提高工作質量

　　嚴格遵守公司的績效政策和有關規定，細化考核內容，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。每月對部門人員進行績效考核。

　　四、加強人員素質、推進隊伍建設

　　1、認真學習會計法、企業財務管理制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固依法理財的觀念。

　　2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。做到不做錯賬、漏賬，保管好各類票據和賬單，嚴守財務紀律，把控各類費用報銷關口，要求做賬準確率達到100%。同時對縣級分公司賬務部門進行賬務指導和監督，統一操作流程，發現問題及時糾正和解決。

財務部年度工作計劃14

　　一、加強規范管理、做好日常核算

　　1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作，范文之年度工作計劃：財務年度工作計劃。

　　2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

　　9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全，年度工作計劃《財務年度工作計劃》。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

　　三、加強考核考評、提高工作質量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的'正常進行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

　　1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。

　　2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

　　3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

財務部年度工作計劃15

　　回顧過去，展望將來，***房地產公司在規復中漸漸步入欣欣茂發，新的20xx，財務部在包管工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續保存20xx年的奮發斗志，同時連續的發覺并補充工作中的不敷，在包管作為公司核心的財務機構平常運作的前提下，將財務的辦理進步到一個新的層次！是以，財務部對富裕豪情的20xx年作出了以下的展望和籌劃：

　　1、 進一步加強員工的本錢把握意識，嚴厲把握借支的審批流程，層層把關，固然，這個工作與各個部分的直接分擔經理的辦理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚，老職工帶新職工，把***嚴厲借支，節省費用，7天沖賬的精良風格連續下去；對付項目標請款嚴厲審批軌制，經理一支筆軌制，對項目標沖賬報銷嚴厲根據借支明細審批，超過借支范疇的請款除特別承諾外，財務同等不得核銷當真人借支，并按公法律則收回借款或從工錢扣除。

　　2、 加強來往款項的'催收力度，必要各項目總監盡力互助財務的此項工作，對各個項目標平常回款，根據公司財務部訂定的傭金結算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每個月5日擺布對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付籌劃。

　　3、 配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于如今財務工作在運作尚好，本著為公司節省人力資本本錢的原則，財務發起起碼增加一名主管管帳，當真平常賬務處理及本錢費用報銷考核把控，出納除當真平常出入及資金收付籌劃外，加強來往款項的催要工作，本錢管帳當真根據公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算，另幫忙來往款項的清欠工作。

　　4、 配備金蝶進級版財務軟件及多端口：起碼配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管管帳一個端口，出納一個端口，各負其職，出納當真現金銀行流水賬記賬核對兼負憑據考核，管帳當真收、付、轉掃數內、外賬務處理，董事辦配置查問效用，及時進入賬務系統，進行現金銀行查問，如許就必須具有一個前提，掃數出入產生時，由經手人將手續完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬，如許就均衡了平常的平常工作量，不會呈現平常出納忙，月底管帳忙，并且管帳出納同時做了相稱一部分反復工作，月底查對賬務也很嚕蘇費時的環境，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務辦理更加典范，流水化，分工明了，并且董事辦經過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況，便于董事長兼顧安排和臨時資金調配。

　　5、 平常工作：當真結束每個月原始憑據考核、納稅報告，憑據裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理，現金銀行出入，提成核算發放，賬務查對和來往款項催收等平常工作，包管不出過錯，做好資金安排，包管公司資金平常運作。

　　6、 其他：互助其他部分結束公司交給的其他工作。

【財務部年度工作計劃】相關文章：

年度財務部工作計劃03-13

財務部年度工作計劃12-14

財務部年度工作計劃07-11

財務部門年度工作計劃02-10

有關財務部年度工作計劃12-19

財務部年度工作計劃15篇02-08

財務部年度工作計劃14篇02-10

公司財務部年度工作計劃07-29

財務部年度工作計劃(14篇)02-10