公司會計工作計劃(hua)模板

　　光陰的迅(xun)速(su)，一(yi)眨(zha)眼就過去(qu)了，我們又將迎來新(xin)的喜(xi)悅、新(xin)的收獲，一(yi)起對今(jin)后的學習做個計劃吧(ba)。計劃怎么(me)寫才能發(fa)揮(hui)它最(zui)大的作用呢？以下(xia)是小編(bian)為大家收集的公司會計工作計劃模板(ban)，希望能夠(gou)幫(bang)助到(dao)大家。

公司會計工作計劃模板1

　　一(yi)、進(jin)一(yi)步加(jia)強(qiang)員工(gong)的(de)(de)(de)成(cheng)本控制意識，嚴(yan)格(ge)控制借支(zhi)的(de)(de)(de)審批(pi)流程(cheng)，層層把(ba)關，當(dang)然，這個(ge)工(gong)作與各個(ge)部門的(de)(de)(de)直接分管(guan)經(jing)(jing)理的(de)(de)(de)管(guan)理是分不開的(de)(de)(de);同時(shi)，財務(wu)(wu)部將加(jia)強(qiang)對新(xin)職工(gong)的(de)(de)(de)成(cheng)本費用(yong)報銷和控制的(de)(de)(de)宣傳，老職工(gong)帶新(xin)職工(gong)，把(ba)xxx嚴(yan)格(ge)借支(zhi)，節(jie)約(yue)費用(yong)，7天沖賬的(de)(de)(de)優(you)良作風延(yan)續下去;對于項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)'請(qing)款(kuan)嚴(yan)格(ge)審批(pi)制度(du)，經(jing)(jing)理一(yi)支(zhi)筆(bi)制度(du)，對項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)沖賬報銷嚴(yan)格(ge)按照借支(zhi)明細審批(pi)，超出借支(zhi)范圍(wei)的(de)(de)(de)請(qing)款(kuan)除(chu)個(ge)性批(pi)準外，財務(wu)(wu)一(yi)律不得核(he)銷負責人借支(zhi)，并(bing)按公司規(gui)定收回借款(kuan)或從(cong)工(gong)資扣除(chu)。

　　二、加強往來款(kuan)項(xiang)的催收力(li)度，需要各項(xiang)目(mu)總(zong)監極力(li)配合財務的此項(xiang)工作，對(dui)(dui)各個(ge)項(xiang)目(mu)的正(zheng)常(chang)回款(kuan)，按照公司財務部制(zhi)定的傭金(jin)結(jie)算管理辦法嚴格要求各項(xiang)目(mu)部銷售秘書按時報(bao)(bao)交銷售報(bao)(bao)表(biao)和(he)傭金(jin)結(jie)算表(biao)，除法定節假日外，財務部每月5日左右對(dui)(dui)各項(xiang)目(mu)所報(bao)(bao)數據歸總(zong)，向董事辦上報(bao)(bao)當(dang)月資金(jin)收付計劃。

　　三、配備(bei)財務(wu)(wu)人(ren)員：財務(wu)(wu)部工(gong)作(zuo)量日(ri)漸加強，鑒于目前財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)在運(yun)作(zuo)尚好，本著為公(gong)司(si)節約(yue)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)(yuan)成(cheng)(cheng)本的(de)原則，財務(wu)(wu)推薦至少增加一名(ming)主管會計，負(fu)責日(ri)常(chang)賬(zhang)務(wu)(wu)處理及(ji)成(cheng)(cheng)本費(fei)用報銷審核把(ba)控，出納除負(fu)責日(ri)常(chang)收支及(ji)資(zi)金收付計劃外，加強往(wang)來(lai)款項(xiang)的(de)催要工(gong)作(zuo)，成(cheng)(cheng)本會計負(fu)責按(an)照(zhao)公(gong)司(si)的(de)績效考(kao)核方案進行公(gong)司(si)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)(yuan)成(cheng)(cheng)本提成(cheng)(cheng)的(de)核算，另協助往(wang)來(lai)款項(xiang)的(de)清欠工(gong)作(zuo)。

　　四(si)、配(pei)備(bei)金蝶升級(ji)版(ban)財(cai)務(wu)軟(ruan)件及多端口(kou)(kou)：至少配(pei)備(bei)三個(ge)財(cai)務(wu)軟(ruan)件端口(kou)(kou)，董事辦(ban)一(yi)(yi)個(ge)端口(kou)(kou)，主管會計一(yi)(yi)個(ge)端口(kou)(kou)，出(chu)納(na)一(yi)(yi)個(ge)端口(kou)(kou)，各負其職(zhi)，出(chu)納(na)負責(ze)現金銀行流水賬(zhang)(zhang)記賬(zhang)(zhang)核查兼負憑證審核，會計負責(ze)收、付、轉全盤內、外(wai)賬(zhang)(zhang)務(wu)處理，董事辦(ban)設置查詢功能(neng)，實時進入賬(zhang)(zhang)務(wu)系統，進行現金銀行查詢，這(zhe)樣就務(wu)必(bi)具備(bei)一(yi)(yi)個(ge)條件，所有(you)收支發生時，由經(jing)手人(ren)將手續完備(bei)的單據(ju)直接傳遞給會計、出(chu)納(na)同時記賬(zhang)(zhang)。

　　這樣就(jiu)均衡了平時(shi)的日常(chang)工作(zuo)量，不會(hui)出(chu)現(xian)平時(shi)出(chu)納(na)忙(mang)(mang)，月(yue)底(di)會(hui)計忙(mang)(mang)，并(bing)且會(hui)計出(chu)納(na)同時(shi)做了相當一部分(fen)重(zhong)復工作(zuo)，月(yue)底(di)核對賬(zhang)務(wu)(wu)也很繁瑣費時(shi)的狀況，工作(zuo)起來更(geng)(geng)加(jia)高效，有序(xu)，時(shi)效性(xing)和(he)監控性(xing)更(geng)(geng)強(qiang)。由此，財(cai)務(wu)(wu)管理(li)更(geng)(geng)加(jia)規范，流水化(hua)，分(fen)工明確(que)，并(bing)且董(dong)事辦透過自己的查詢端口能夠隨時(shi)了解公司資(zi)金狀況，便于(yu)董(dong)事長統籌(chou)安排和(he)臨時(shi)資(zi)金調配。

　　五、日常工作(zuo)：認真完(wan)成每月原(yuan)始憑(ping)證審核(he)、納(na)稅申報，憑(ping)證裝訂(ding)和財務(wu)檔案、代理策劃等(deng)合同管理，現金(jin)銀(yin)行收支，提成核(he)算(suan)發放，賬(zhang)務(wu)核(he)對和往(wang)來款項催收等(deng)日常工作(zuo)，保證不(bu)出差錯，做好資(zi)金(jin)安(an)排，保證公司資(zi)金(jin)正常運作(zuo)。

　　六、其他(ta)：配合其他(ta)部門(men)完成公司交給的其他(ta)工作。

　　為(wei)了使財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)更(geng)好地(di)為(wei)統計事(shi)業的(de)發(fa)展服務(wu)(wu)，加強財(cai)務(wu)(wu)管理，完財(cai)務(wu)(wu)制(zhi)(zhi)度，做到財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)長計劃(hua)、短安(an)排，使財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)在規(gui)范化、制(zhi)(zhi)度化的(de)良好環境中更(geng)好地(di)發(fa)揮作(zuo)用。

公司會計工作計劃模板2

　　一、積極優化工序，減少記賬工作所耗用的精力

　　（1）由于我們的用友系統較為健全，各(ge)模塊功能能滿足明細數據(ju)需求(qiu)的，在總賬可(ke)以做(zuo)(zuo)簡(jian)化(hua)記(ji)賬處(chu)理，各(ge)部門自(zi)有(you)明細數據(ju)可(ke)以滿足管(guan)理需求(qiu)的總賬可(ke)以做(zuo)(zuo)簡(jian)化(hua)處(chu)理，現流(liu)程復(fu)雜，經(jing)優化(hua)可(ke)以達(da)到原效果，記(ji)賬更方(fang)便的，經(jing)審批可(ke)以做(zuo)(zuo)簡(jian)化(hua)處(chu)理。

　　（2）財(cai)(cai)務(wu)(wu)記(ji)賬(zhang)的(de)原始資料(liao)(liao)來源于(yu)(yu)各(ge)業務(wu)(wu)部(bu)門，因此，對(dui)于(yu)(yu)反(fan)映當期的(de)收入費用(yong)等(deng)會計資料(liao)(liao)，各(ge)部(bu)門必(bi)須及時傳遞到財(cai)(cai)務(wu)(wu)。尤其是直(zhi)營店必(bi)須將收銀(yin)報(bao)表等(deng)店面資料(liao)(liao)及時報(bao)給財(cai)(cai)務(wu)(wu)，每周(zhou)一次，不得推(tui)延以免耽誤財(cai)(cai)務(wu)(wu)入賬(zhang)時間。

　　（3）獨(du)立(li)(li)(li)分部應當(dang)保(bao)持銀行存款的(de)獨(du)立(li)(li)(li)，收(shou)入、支出(chu)應當(dang)獨(du)立(li)(li)(li)使(shi)用自己的(de)賬號(hao)，減(jian)少(shao)交叉入賬，付賬，以(yi)減(jian)少(shao)記賬員(yuan)的(de)工作量。尤(you)其建(jian)議直營店(dian)的(de)賬號(hao)辦理網銀，財(cai)務(wu)這邊可直接使(shi)用該賬戶支付對應的(de)費用。不走交叉賬務(wu)。

　　二、提高財務規范化操作，滿足長遠的企業發展目標

　　會(hui)計(ji)(ji)(ji)分為(wei)內部管(guan)理會(hui)計(ji)(ji)(ji)和財務(wu)(wu)會(hui)計(ji)(ji)(ji)，內部管(guan)理會(hui)計(ji)(ji)(ji)偏向于(yu)對管(guan)理者財務(wu)(wu)信息需求(qiu)的(de)提供，財務(wu)(wu)會(hui)計(ji)(ji)(ji)則是偏向于(yu)對投(tou)資者，外部監督部門的(de)報告，因此(ci)，財務(wu)(wu)會(hui)計(ji)(ji)(ji)是受到會(hui)計(ji)(ji)(ji)法(fa)(fa)、經濟法(fa)(fa)等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de).嚴(yan)格制約的(de)。

　　為了準(zhun)確反映企業(ye)的(de)經濟(ji)行為，我(wo)們(men)會(hui)在內部(bu)管理會(hui)計中體現出來，這部(bu)分差(cha)異在小企業(ye)中是無法避免(mian)的(de)。但隨著企業(ye)做大做強，財務(wu)(wu)也必須(xu)逐步走(zou)向正規(gui)(gui)化(hua)，以減少這部(bu)分差(cha)異，得到外部(bu)投資者，監督部(bu)門的(de)認可。因此，在，財務(wu)(wu)部(bu)門會(hui)對賬(zhang)務(wu)(wu)不合理的(de)、不正規(gui)(gui)的(de)憑據做總結，同(tong)時制定新的(de)報(bao)銷憑據的(de)標準(zhun)，使公司的(de)財務(wu)(wu)逐步走(zou)向正規(gui)(gui)化(hua)。

　　三、對賬清帳，使得財務報表簡明易了，更具解讀性

　　賬(zhang)務(wu)清(qing)(qing)理(li)(li)是財務(wu)工作的重點，它使得沉長的已經結清(qing)(qing)的賬(zhang)務(wu)得到(dao)消除(chu)和剝離，使得漫長的一個(ge)(ge)會(hui)(hui)計(ji)期間積(ji)累的財務(wu)數據(ju)(ju)得到(dao)簡化，突出財務(wu)現(xian)狀(zhuang)。通(tong)常的財務(wu)報表(biao)將一個(ge)(ge)會(hui)(hui)計(ji)期間內(nei)的所有(you)經濟(ji)業務(wu)通(tong)過各個(ge)(ge)科目來呈現(xian)，但(dan)是由于管(guan)理(li)(li)者并不一定精通(tong)會(hui)(hui)計(ji)，使得報表(biao)的閱讀性不強，對賬(zhang)清(qing)(qing)帳使得每(mei)個(ge)(ge)科目的數據(ju)(ju)有(you)據(ju)(ju)可(ke)查，明(ming)明(ming)白白，方(fang)便(bian)(bian)管(guan)理(li)(li)者閱讀，方(fang)便(bian)(bian)會(hui)(hui)計(ji)人員跟蹤核對，及(ji)時糾正錯誤(wu)，挽(wan)回損失(shi)。

　　四、支持預算管理，減少財務審批責任

　　預(yu)算控(kong)制是企業發展規劃的重要(yao)組成部(bu)(bu)分，公(gong)司將(jiang)全面啟動預(yu)算管(guan)理，財(cai)務(wu)(wu)部(bu)(bu)主要(yao)負責匯總各部(bu)(bu)門(men)(men)預(yu)算，并及(ji)(ji)時將(jiang)執行(xing)結果和(he)預(yu)算差異(yi)反饋(kui)給總經辦及(ji)(ji)預(yu)算部(bu)(bu)門(men)(men)，以方便預(yu)算控(kong)制及(ji)(ji)調整。財(cai)務(wu)(wu)部(bu)(bu)只從預(yu)算控(kong)制方面限制費(fei)用(yong)報(bao)(bao)(bao)銷，費(fei)用(yong)審批(pi)應由(you)各部(bu)(bu)門(men)(men)領導(dao)自行(xing)把握，財(cai)務(wu)(wu)人員不(bu)對報(bao)(bao)(bao)銷范疇，報(bao)(bao)(bao)銷金額(e)做審批(pi)（但(dan)實有異(yi)議的也可以提出），以減少財(cai)務(wu)(wu)人員與(yu)費(fei)用(yong)報(bao)(bao)(bao)銷人的沖突(tu)。

公司會計工作計劃模板3

　　20xx年是公(gong)司(si)(si)(si)發展(zhan)中的(de)關鍵一(yi)年，集團公(gong)司(si)(si)(si)成立后，一(yi)切都以(yi)嶄新(xin)的(de)面(mian)貌呈現。站在新(xin)的(de)起(qi)點，財(cai)務(wu)部將一(yi)如(ru)既往(wang)地圍(wei)繞公(gong)司(si)(si)(si)的(de)總體經(jing)營思路和發展(zhan)規劃,認(ren)真(zhen)貫徹執行(xing)公(gong)司(si)(si)(si)財(cai)務(wu)預算，以(yi)加(jia)強財(cai)務(wu)核(he)算、提高會計素質為(wei)主(zhu)要工作(zuo)內容，以(yi)精細化(hua)核(he)算、數(shu)量化(hua)考核(he)為(wei)工作(zuo)方法，以(yi)利潤化(hua)為(wei)目(mu)標，以(yi)資產經(jing)營責任為(wei)主(zhu)線，全面(mian)推(tui)行(xing)制度(du)化(hua)、標準(zhun)化(hua)、程(cheng)序化(hua)、信息化(hua)的(de)財(cai)務(wu)管(guan)理模式，加(jia)強成本核(he)算，實(shi)行(xing)全員(yuan)、全過程(cheng)的(de)財(cai)務(wu)管(guan)理策(ce)略(lve)，從(cong)嚴管(guan)理,主(zhu)動為(wei)公(gong)司(si)(si)(si)領導經(jing)營決策(ce)當好參謀，為(wei)完(wan)成公(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營目(mu)標作(zuo)出(chu)(chu)應(ying)有的(de)努(nu)力。現就目(mu)前情況，提出(chu)(chu)以(yi)下初(chu)步構想：

　　一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

　　1、搭(da)建(jian)集團公司財務組(zu)織構架(jia)，明確崗位及職責(ze)。

　　崗位職責：

　　財(cai)務(wu)部長：對公司的財(cai)務(wu)管(guan)理負全面(mian)責任，擬定籌資，投資方案，編(bian)制(zhi)財(cai)務(wu)預算(suan)。

　　會(hui)計(ji)主管：記錄經(jing)濟業(ye)務，組織會(hui)計(ji)核算;登記帳簿;對(dui)帳，結帳;編制(zhi)財務報表。

　　出納：負責(ze)現金收(shou)訖(qi)，登(deng)記日(ri)記帳等。

　　庫管員：管理財產物資(zi)，及時提供購銷存情況。

　　2、健全和完善財(cai)務制度。

　　在原有(you)(you)財(cai)(cai)務制(zhi)度的基礎上，根據集(ji)團公司財(cai)(cai)務核算(suan)的新要求，進一步健全和完善(shan)財(cai)(cai)務管理(li)制(zhi)度，嚴格財(cai)(cai)務人員核算(suan)管理(li)，制(zhi)定完善(shan)內部(bu)財(cai)(cai)務規章(zhang)制(zhi)度，使會計工(gong)作(zuo)有(you)(you)一個更加規范、完善(shan)的制(zhi)度環境。

　　3、規范建(jian)立財務檔案，提高檔案管理質量(liang)。

　　收集(ji)整理好以前財務檔(dang)案，進行(xing)合(he)理分類，整齊(qi)化一，歸檔(dang)存查(cha)，確保(bao)會(hui)計核算(suan)資料的完整性、嚴密(mi)性，以便核查(cha)方便。

　　二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

　　目前，財(cai)(cai)務(wu)部半數人(ren)(ren)員(yuan)為新(xin)進人(ren)(ren)員(yuan)，必須規(gui)范(fan)人(ren)(ren)員(yuan)管理，穩定財(cai)(cai)務(wu)隊(dui)伍。以強化財(cai)(cai)務(wu)人(ren)(ren)員(yuan)教育培養為基(ji)礎，全面提(ti)高財(cai)(cai)務(wu)部人(ren)(ren)員(yuan)整體素質，扎(zha)扎(zha)實實的(de)把(ba)全公司的(de)財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作推(tui)上一個新(xin)臺階。主要從下幾方面入手(shou)：

　　1、穩定增強財(cai)務(wu)(wu)隊伍(wu)(wu)。對現有財(cai)務(wu)(wu)從(cong)業人員(yuan)進行業務(wu)(wu)考核，堅持“試(shi)用”觀念，堅持選拔引納優秀的(de)會計人員(yuan)加入(ru)財(cai)務(wu)(wu)隊伍(wu)(wu)，實行優勝劣(lie)汰，增強公司財(cai)務(wu)(wu)隊伍(wu)(wu)的(de)實力，為全公司的(de)經(jing)營穩定打牢(lao)基礎。

　　2、加強理論培(pei)訓，增強財務(wu)(wu)的(de)(de)宏(hong)觀經濟管理認識。使財務(wu)(wu)人員從僅僅應(ying)付日常業務(wu)(wu)的(de)(de)工(gong)作(zuo)狀態得到改變，充分(fen)認識財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)的(de)(de)連續性(xing)、復雜性(xing)，培(pei)養超前認識。

　　3、加強企(qi)(qi)業經營財務(wu)分析培訓。以推行全面預(yu)算(suan)管(guan)理為目標，培養會計從業人員企(qi)(qi)業經營管(guan)理的事前預(yu)測(ce)、事中分析和(he)基(ji)礎財務(wu)分析工作。

　　4、加強會計(ji)實務培訓。加強會計(ji)人員(yuan)的業務培訓,注重工作效率(lv)，提高會計(ji)人員(yuan)的整體核(he)算水平。

　　三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。

　　利用(yong)好(hao)計(ji)算(suan)(suan)機(ji)(ji)系(xi)統(tong)，開展網上數據報送(song)，歸集和整理(li)會(hui)計(ji)數據，增(zeng)強會(hui)計(ji)數據傳遞的(de)(de)時效性(xing)和準確性(xing)。有條件時，首(shou)先實現電算(suan)(suan)化(hua)與手(shou)(shou)工記賬(zhang)(zhang)同(tong)時進行，逐步實現計(ji)算(suan)(suan)機(ji)(ji)替代手(shou)(shou)工計(ji)賬(zhang)(zhang)的(de)(de)財務管(guan)理(li)模式，解決會(hui)計(ji)手(shou)(shou)工核(he)(he)算(suan)(suan)中的(de)(de)計(ji)賬(zhang)(zhang)不規范和大量(liang)重復(fu)勞(lao)動極易產生的(de)(de)錯記、漏(lou)計(ji)、錯算(suan)(suan)等錯誤(wu)。大量(liang)的(de)(de)信(xin)息(xi)可以準確、及時的(de)(de)記錄、匯總(zong)、分析、傳送(song)，從而使得這(zhe)些信(xin)息(xi)快(kuai)速(su)地轉變為能(neng)夠(gou)預(yu)測(ce)前景的(de)(de)數據，提高會(hui)計(ji)核(he)(he)算(suan)(suan)的(de)(de)質量(liang)，使公司會(hui)計(ji)核(he)(he)算(suan)(suan)工作更(geng)加(jia)正規化(hua)、科學化(hua)，現代化(hua)。

　　總之，財(cai)(cai)務(wu)部(bu)將嚴格遵(zun)守(shou)財(cai)(cai)經(jing)法律(lv)、法規和國家(jia)(jia)統一會計制度(du)，遵(zun)守(shou)職業道德，樹(shu)立優(you)良的職業品質，嚴謹工作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)風，嚴守(shou)工作(zuo)(zuo)紀(ji)律(lv)，堅持原則，秉公(gong)(gong)辦事，當(dang)好家(jia)(jia)理好財(cai)(cai)，努力提高工作(zuo)(zuo)效率和工作(zuo)(zuo)質量。全(quan)面、細(xi)致、及時地為公(gong)(gong)司及相關部(bu)門提供(gong)翔實(shi)信息，為領(ling)導(dao)決策(ce)提供(gong)可靠依據，當(dang)好領(ling)導(dao)的參謀。主動為公(gong)(gong)司發(fa)展獻計獻策(ce)。

　　四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。

　　1、按財務預算科學(xue)合理安(an)排調度資(zi)金，充(chong)分發揮資(zi)金利(li)用效率。主動提供全面、準確的經濟分析和建議(yi)，為公司領(ling)導決(jue)策當(dang)好參謀，

　　2、主(zhu)動(dong)爭取(qu)政(zheng)策支持。主(zhu)動(dong)利用行業政(zheng)策，想辦法、找路子，爭取(qu)銀(yin)行等相關部門優惠政(zheng)策，為公司謀取(qu)經濟利益。

　　3、深(shen)入研(yan)究稅(shui)(shui)收(shou)政策，合(he)理避(bi)稅(shui)(shui)增效益(yi)。新的一年里，引(yin)導(dao)財務(wu)人(ren)員加強稅(shui)(shui)收(shou)政策法規的研(yan)究和(he)(he)學(xue)習(xi)，加強與(yu)稅(shui)(shui)務(wu)部門各項工作的`聯系和(he)(he)協調(diao)，通過合(he)理避(bi)稅(shui)(shui)為公司增加效益(yi)。

　　4、搞好成(cheng)本核算，合理調度資金完(wan)成(cheng)年度預算。適應(ying)新形勢，進一(yi)步加強(qiang)流(liu)動資金分析和(he)管理，為公司謀求利益。

　　5、搞好固定(ding)資(zi)產(chan)(chan)管(guan)理。凡是資(zi)產(chan)(chan)都應該(gai)為企業(ye)帶(dai)來效益。加強閑置資(zi)產(chan)(chan)、報廢資(zi)產(chan)(chan)處置工(gong)作，努(nu)力提高(gao)資(zi)產(chan)(chan)利潤率。

　　五、參與企業管理，管好用好各項財務資金。

　　挖潛增(zeng)效(xiao)，為生(sheng)產(chan)經營目標的(de)實(shi)現和效(xiao)益的(de)增(zeng)長服務(wu)。管(guan)理(li)是生(sheng)產(chan)力，財務(wu)部(bu)將加強內(nei)部(bu)管(guan)理(li)列入工(gong)作重(zhong)點，即(ji)進一(yi)(yi)步加強財務(wu)管(guan)理(li)，降低(di)財務(wu)費(fei)用(yong)(yong)，控(kong)制(zhi)生(sheng)產(chan)成本，合理(li)安排，壓(ya)縮不(bu)必要的(de)或(huo)不(bu)急(ji)需(xu)的(de)開支(zhi)，嚴格審核報銷憑證，堅持“一(yi)(yi)支(zhi)筆”審批，有效(xiao)控(kong)制(zhi)各項費(fei)用(yong)(yong)開支(zhi)。

　　1、業(ye)務招(zhao)待費(fei)管理。采取(qu)行(xing)政負責、工會參與(yu)、部門監督的原(yuan)則(ze)管好用好業(ye)務招(zhao)待費(fei)。

　　2、差(cha)旅費管(guan)理(li)。嚴格規范差(cha)旅費報(bao)銷程序(xu)和職(zhi)工(gong)借款(kuan)的(de)(de)還款(kuan)時限，堅持按照公司制(zhi)度執行。做到堅持原(yuan)則，一事同(tong)人，杜(du)絕虛報(bao)冒(mao)領，借款(kuan)長期不(bu)還，占有公司資金挪作它用的(de)(de)現象(xiang)發(fa)生。

　　3、電(dian)話費管理。嚴格預算控制，電(dian)話費預算按科室(shi)為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　4、辦(ban)公(gong)費管理。辦(ban)公(gong)費管理堅持各科(ke)室(shi)列出計劃(hua)，經領導審批后，公(gong)司統一采購、保管，各單位按計劃(hua)領用的原(yuan)則執(zhi)行(xing)。

　　5、車(che)輛費用(yong)管理。嚴格執(zhi)行(xing)公司制訂(ding)的(de)相關車(che)輛費用(yong)管理措施，從嚴從細加(jia)強管理。車(che)輛維(wei)修(xiu)必須先有計(ji)劃，經(jing)公司領(ling)導審核批準后(hou)進行(xing)維(wei)修(xiu)，車(che)輛用(yong)油由財務科(ke)負(fu)責(ze)采(cai)購(gou)、結算，專門(men)(men)部(bu)門(men)(men)負(fu)責(ze)保管、登記、領(ling)用(yong)，杜絕(jue)亂購(gou)、無(wu)計(ji)劃領(ling)用(yong)。

公司會計工作計劃模板4

　　一、日常工作：

　　1、與(yu)銀行相關(guan)部門聯系，井然有(you)序地完成了職工工資發放工作(zuo)。

　　2、清理客戶欠費(fei)名(ming)單，并與各個(ge)相關部門(men)通力合(he)作，共同完成欠費(fei)的(de)催收工作。

　　3、核對保險名(ming)單，與保險公(gong)司辦理好交接手續，完成對我公(gong)司職工的意外傷害險的投保工作(zuo)。

　　4、做好xxxx年各(ge)種(zhong)財務報(bao)表及統計報(bao)表，并及時送交相關(guan)主(zhu)管部門(men)。

　　出(chu)納(na)工作總結與(yu)計劃二、其他工作

　　1、迎(ying)接公司評估，準備所(suo)需財務相關材料，及時(shi)送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情(qing)況的檢(jian)查工作，做好前期自查自糾(jiu)工作,對檢(jian)查中可能(neng)出現的問(wen)題做好統計，并提交領導審閱。

　　3 按照公司部(bu)署,做好了社(she)會公益活動及困難職(zhi)工救濟工作.

　　出納工作總結與(yu)計(ji)劃(hua)在本年度工作中(zhong)

　　1、嚴格執(zhi)行現(xian)金(jin)管理和結算(suan)制度，定(ding)期向會計(ji)核對現(xian)金(jin)與帳目，發現(xian)現(xian)金(jin)金(jin)額(e)不符，做到及時(shi)匯報(bao)，及時(shi)處理。

　　2、及時收(shou)回公司各項收(shou)入，開出收(shou)據，及時收(shou)回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依(yi)據，及時(shi)發(fa)(fa)放教(jiao)工(gong)工(gong)資和其它應發(fa)(fa)放的經(jing)費(fei)。

　　4、堅持財(cai)務手續(xu)(xu)，嚴(yan)格(ge)審(shen)核算(發票上必須有經手人(ren)、驗收人(ren)、審(shen)批人(ren)簽(qian)字方可報帳(zhang))，對不符手續(xu)(xu)的發票不付款。

　　新(xin)的學期開始了,計(ji)(ji)劃(hua)也要跟上時(shi)代步伐,雖說計(ji)(ji)劃(hua)不如(ru)變(bian)(bian)化快,不過有(you)計(ji)(ji)劃(hua)強于沒(mei)計(ji)(ji)劃(hua)，沒(mei)有(you)計(ji)(ji)劃(hua)，就如(ru)無(wu)頭蒼蠅一樣，不知道自(zi)己(ji)在什么(me)地(di)方(fang)(fang)，也不知道自(zi)己(ji)要去何處(chu)？計(ji)(ji)劃(hua)有(you)時(shi)候會遇(yu)到變(bian)(bian)化，變(bian)(bian)化只是局部的，大方(fang)(fang)向，大方(fang)(fang)針是不會變(bian)(bian)的。

　　經(jing)濟(ji)基礎決定(ding)上(shang)層建筑，經(jing)濟(ji)命脈的(de)把握關系(xi)到一個單(dan)位(wei)的(de)生死存(cun)亡，賬目是其具體體現，只(zhi)有(you)賬目一目了(le)然，大家的(de)`心里才會(hui)(hui)輕松，工作才會(hui)(hui)踏實。心頭不再有(you)所‘盼’，也不再有(you)所疑(yi)！那么該(gai)怎么做到這些(xie)呢？

　　1、收(shou)有聘支有據

　　2、統籌規劃經費，做到(dao)該用(yong)的(de)買，可用(yong)不可用(yong)的(de)節約

　　3、出(chu)納(na)會計每月對(dui)一次(ci)帳，做到(dao)監(jian)督作用

　　4、根據會計(ji)法辦事

　　5、不能以學(xue)校經費挪為他(ta)用

　　6、經費除了開(kai)代課教師工資外，購買辦公(gong)用(yong)品后，能(neng)有(you)多(duo)少(shao)錢就規(gui)(gui)劃(hua)(hua)多(duo)少(shao)錢（校(xiao)園規(gui)(gui)劃(hua)(hua)），不能(neng)嚴格按(an)照上(shang)級的要求60%用(yong)于辦公(gong)，40%用(yong)于校(xiao)園建設(she)

　　7、學校經費(fei)(fei)(fei)(fei)60%用(yong)(yong)(yong)于(yu)發代課(ke)教(jiao)師工資，15%用(yong)(yong)(yong)于(yu)購置(zhi)辦(ban)公用(yong)(yong)(yong)品(pin)，10%用(yong)(yong)(yong)于(yu)差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)，10%用(yong)(yong)(yong)于(yu)培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)，余下(xia)的5%作為“活動(dong)經費(fei)(fei)(fei)(fei)”

　　每(mei)項(xiang)用費都需經(jing)過(guo)全體(ti)教(jiao)師(shi)會議通過(guo)后（投(tou)票表決(jue)，過(guo)半）學校領導(dao)簽(qian)字，出納方可(ke)根據發(fa)票報賬。

　　現將工作情況匯報(bao)如下(xia)：

　　一、 愛崗敬業，扎實搞好醫院財務核算及管理工作，不怕困難，熱情服務，在本職崗位上發揮應有的作用

　　隨著醫院業(ye)(ye)務(wu)量不(bu)斷(duan)攀升，會計(ji)核(he)算和工(gong)(gong)作(zuo)量也隨之不(bu)斷(duan)加大，接(jie)手(shou)以來我(wo)加班加點認(ren)真對(dui)(dui)(dui)1-4月(yue)(yue)(yue)份的賬務(wu)進(jin)行(xing)了認(ren)真處(chu)(chu)理(li)并及(ji)(ji)(ji)時做完。迅速熟悉自已(yi)的工(gong)(gong)作(zuo)任務(wu)，學(xue)習醫院管(guan)理(li)方案(an)，并按要(yao)求(qiu)對(dui)(dui)(dui)一(yi)(yi)季度浮動工(gong)(gong)資進(jin)行(xing)核(he)算按時發放。我(wo)每月(yue)(yue)(yue)21號(hao)開始(shi)對(dui)(dui)(dui)結帳出(chu)院病(bing)人(ren)(ren)逐個(ge)分項目分科(ke)室錄入(ru)(ru)(ru)匯(hui)總(zong)完成后打印出(chu)來交由各(ge)科(ke)護士(shi)長、藥房、醫療股長每人(ren)(ren)一(yi)(yi)份進(jin)行(xing)核(he)對(dui)(dui)(dui)，確(que)認(ren)無誤(wu)后方記入(ru)(ru)(ru)住院收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)。每月(yue)(yue)(yue)5號(hao)之前(qian)要(yao)把上(shang)(shang)個(ge)月(yue)(yue)(yue)的賬務(wu)處(chu)(chu)理(li)完畢，打印出(chu)記賬憑證、財(cai)(cai)務(wu)報表后裝(zhuang)訂成冊然后歸檔(dang)保(bao)管(guan)。5號(hao)之前(qian)向主管(guan)局(ju)上(shang)(shang)報上(shang)(shang)月(yue)(yue)(yue)財(cai)(cai)務(wu)收(shou)(shou)(shou)支月(yue)(yue)(yue)報表，向院領(ling)導提交上(shang)(shang)月(yue)(yue)(yue)業(ye)(ye)務(wu)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)報表及(ji)(ji)(ji)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)匯(hui)總(zong)對(dui)(dui)(dui)比表。同時對(dui)(dui)(dui)新(xin)增的固定資產(chan)(chan)(chan)進(jin)行(xing)錄入(ru)(ru)(ru)，保(bao)持固定資產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)軟件(jian)中的固定資產(chan)(chan)(chan)和財(cai)(cai)務(wu)賬上(shang)(shang)一(yi)(yi)致，年(nian)終要(yao)及(ji)(ji)(ji)時向縣國資局(ju)上(shang)(shang)報固定資產(chan)(chan)(chan)年(nian)報。每季度要(yao)統計(ji)各(ge)科(ke)室收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)和個(ge)人(ren)(ren)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)，根據醫院管(guan)理(li)方案(an)真實準確(que)、實事(shi)求(qiu)是地進(jin)行(xing)各(ge)科(ke)室人(ren)(ren)員浮動工(gong)(gong)資的核(he)算，形成草案(an)后交由院領(ling)導審(shen)批后按時兌現全院人(ren)(ren)員浮動工(gong)(gong)資。

　　在做(zuo)好以上(shang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)同時(shi)，加強(qiang)對(dui)票據的(de)(de)(de)(de)管理(li)，對(dui)收款室、護理(li)部、出(chu)納等領購發票嚴(yan)格實行繳銷管理(li)。對(dui)學(xue)生交來(lai)的(de)(de)(de)(de)學(xue)費按票及時(shi)錄入電腦備查，學(xue)生領證時(shi)逐個(ge)核清學(xue)生學(xue)費。對(dui)每(mei)一(yi)(yi)個(ge)查詢學(xue)費的(de)(de)(de)(de)學(xue)生我(wo)(wo)都熱情接待，始(shi)終(zhong)以敬業、熱情、耐(nai)心(xin)的(de)(de)(de)(de)態度(du)投入到本(ben)職工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中。時(shi)刻把(ba)自(zi)已的(de)(de)(de)(de)崗位作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為醫(yi)院一(yi)(yi)個(ge)服務的(de)(de)(de)(de)窗口。財(cai)(cai)務部的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)象年輪(lun)，一(yi)(yi)個(ge)月工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)結束(shu)，意(yi)味著下一(yi)(yi)個(ge)月工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)重新(xin)開始(shi)。雖然(ran)繁雜、瑣(suo)碎，也沒有太多新(xin)奇(qi)，但(dan)是作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為醫(yi)院正常運轉的(de)(de)(de)(de)命(ming)脈，我(wo)(wo)深(shen)深(shen)地感到自(zi)己崗位的(de)(de)(de)(de)價值，所(suo)以在實際(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中，本(ben)著客(ke)觀、嚴(yan)謹、細(xi)致(zhi)的(de)(de)(de)(de)原則(ze)，我(wo)(wo)養成(cheng)了嚴(yan)謹細(xi)致(zhi)務實的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)風。在辦(ban)理(li)每(mei)一(yi)(yi)筆會計事(shi)務時(shi)做(zuo)到實事(shi)求(qiu)是、細(xi)心(xin)審(shen)核、加強(qiang)監督(du)，對(dui)要求(qiu)我(wo)(wo)簽字審(shen)核的(de)(de)(de)(de)支出(chu)進行認(ren)真(zhen)(zhen)審(shen)核，確保會計信息的(de)(de)(de)(de)真(zhen)(zhen)實、合法、準(zhun)確、完(wan)整，切(qie)實發揮了財(cai)(cai)務核算和監督(du)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)用(yong)。

　　二、 工作中存在的不足之處

　　1、 在業務知(zhi)識和管(guan)理經驗上(shang)與(yu)自(zi)已(yi)的本職工(gong)作要(yao)求(qiu)還存有(you)一定的差距(ju)。

　　2、 開展(zhan)工作(zuo)的思路(lu)還不夠寬廣(guang)，缺乏創新精神。

　　3、 日(ri)常工作(zuo)(zuo)中有些做的(de)不夠細致(zhi)、深化，管理(li)只停留在表面，沒有起到真正的(de)作(zuo)(zuo)用，針對這(zhe)種情況以后如(ru)何將工作(zuo)(zuo)做細做深，加強財務(wu)監督(du)管理(li)職能，應是(shi)我(wo)今后工作(zuo)(zuo)中的(de)重點。

　　三、 明年的工作打算

　　1、 繼(ji)續做好財務基礎及核算工(gong)(gong)作，同時(shi)加強(qiang)財務科與各(ge)科室之(zhi)間的(de)溝通聯(lian)系工(gong)(gong)作，積極參與到(dao)醫(yi)院的(de)經營活動(dong)中去，做到(dao)事前了解、事后分析，加強(qiang)財務數據預(yu)測和分析工(gong)(gong)作，發現問題及差(cha)異(yi)時(shi)及時(shi)與各(ge)科室溝通并(bing)查明原因(yin)予以糾正。

　　2、 創新思路，加強財務管理和(he)監(jian)督工(gong)作(zuo)(zuo)，查疏堵漏(lou)，把工(gong)作(zuo)(zuo)做深做細，加強財務收支監(jian)管力度，確保醫(yi)(yi)院收入不外(wai)流，醫(yi)(yi)院資(zi)金能夠合理有(you)效的運轉使用，使醫(yi)(yi)院效益(yi)最大化。

　　3、 不斷加強自身學(xue)習，提(ti)(ti)高自身業務(wu)水(shui)平，虛心(xin)向(xiang)有(you)經驗的同志(zhi)學(xue)習，認真探索，總(zong)結方法(fa)，增強業務(wu)知識，掌握業務(wu)技(ji)能，提(ti)(ti)高自身業務(wu)管理(li)水(shui)平，力求為領導管理(li)決策提(ti)(ti)供切(qie)實可(ke)靠(kao)的財務(wu)依據，能夠(gou)真正發揮財務(wu)人員(yuan)應有(you)的作用。

　　新(xin)(xin)的(de)一(yi)年(nian)即將(jiang)到來，新(xin)(xin)的(de)一(yi)年(nian)意味(wei)著新(xin)(xin)的(de)起點，新(xin)(xin)的(de)機遇，新(xin)(xin)的(de)挑戰，我(wo)(wo)將(jiang)會堅持做到身體力行(xing)，以更(geng)加(jia)飽滿的(de)工作熱情，以更(geng)加(jia)積極的(de)精神面(mian)貌投(tou)入到工作中去，立足自(zi)身崗位，履行(xing)自(zi)身工作職(zhi)責，為醫院的(de)發展貢獻我(wo)(wo)的(de)微薄(bo)之力!

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