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財務部工作計劃
時光在(zai)(zai)流逝，從不停歇，我們的(de)(de)工(gong)(gong)作又進入新的(de)(de)階段(duan)，為了在(zai)(zai)工(gong)(gong)作中有更好的(de)(de)成長，現在(zai)(zai)這個時候，你會(hui)有怎(zen)樣的(de)(de)計(ji)劃(hua)(hua)呢？相信(xin)大家又在(zai)(zai)為寫工(gong)(gong)作計(ji)劃(hua)(hua)犯愁了吧(ba)！下(xia)面(mian)是小編為大家收集的(de)(de)財務部工(gong)(gong)作計(ji)劃(hua)(hua)，僅供參考(kao)，大家一起來看看吧(ba)。
財務部工作計劃1
回顧過(guo)去(qu)，展望(wang)未來(lai)，xxx房(fang)地產(chan)公司在恢復中逐(zhu)漸步入欣(xin)欣(xin)向榮，新(xin)的(de)XX，財務(wu)(wu)部在保證工作(zuo)順利(li)進(jin)展并取得長足的(de)進(jin)步的(de)同時(shi)，更要戒驕戒躁，繼續保持XX年的(de)昂揚斗志，同時(shi)不斷的(de)發現(xian)并彌補(bu)工作(zuo)中的(de)不足，在保證作(zuo)為(wei)公司核心的(de)財務(wu)(wu)機構正常運作(zuo)的(de)前提(ti)下，將(jiang)財務(wu)(wu)的(de)管理提(ti)高到一個新(xin)的(de)層次！因此(ci)，財務(wu)(wu)部對充滿激情的(de)XX年作(zuo)出了(le)如(ru)下的(de)展望(wang)和規劃(hua)：
一(yi)、 進(jin)一(yi)步加強(qiang)員(yuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)的(de)(de)(de)(de)成(cheng)本控(kong)制意識，嚴格(ge)控(kong)制借(jie)(jie)支的(de)(de)(de)(de)審批流(liu)程，層層把關，當然，這個(ge)工(gong)(gong)(gong)(gong)作與各(ge)個(ge)部門的(de)(de)(de)(de)直接分管經理的(de)(de)(de)(de)管理是分不開的(de)(de)(de)(de)；同時(shi)，財務部將加強(qiang)對新(xin)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)的(de)(de)(de)(de)成(cheng)本費用(yong)報銷和控(kong)制的(de)(de)(de)(de)宣傳，老職(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)帶新(xin)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)，把xxx嚴格(ge)借(jie)(jie)支，節約費用(yong)，7天沖賬(zhang)的(de)(de)(de)(de)優良作風延續下去；對于項目的(de)(de)(de)(de)請(qing)款嚴格(ge)審批制度，經理一(yi)支筆(bi)制度，對項目的(de)(de)(de)(de)沖賬(zhang)報銷嚴格(ge)按(an)照(zhao)借(jie)(jie)支明(ming)細(xi)審批，超出借(jie)(jie)支范圍(wei)的(de)(de)(de)(de)請(qing)款除特別批準(zhun)外，財務一(yi)律不得核銷負責人借(jie)(jie)支，并(bing)按(an)公(gong)司規定收回借(jie)(jie)款或(huo)從工(gong)(gong)(gong)(gong)資扣除。
二(er)、 加強往來款項(xiang)(xiang)的(de)催收力度，需要(yao)各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)目總監極力配(pei)合財務的(de)此項(xiang)(xiang)工(gong)作(zuo)，對各(ge)(ge)個項(xiang)(xiang)目的(de)正常回款，按照公司財務部(bu)(bu)制定的(de)傭金結(jie)算管理(li)辦法(fa)嚴格要(yao)求各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)目部(bu)(bu)銷(xiao)售秘書按時報交銷(xiao)售報表和傭金結(jie)算表，除法(fa)定節(jie)假(jia)日外(wai)，財務部(bu)(bu)每月5日左右(you)對各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)目所報數據(ju)歸總，向董事辦上報當月資金收付計(ji)劃。
三(san)、 配備(bei)財務人員：財務部工(gong)作(zuo)(zuo)量日漸加(jia)(jia)強，鑒于目前財務工(gong)作(zuo)(zuo)在(zai)運(yun)作(zuo)(zuo)尚好，本著為公司節約人力資(zi)源成(cheng)(cheng)本的(de)(de)原則，財務建議至少(shao)增加(jia)(jia)一名(ming)主管(guan)會(hui)計(ji)，負責日常(chang)賬務處理(li)及(ji)(ji)成(cheng)(cheng)本費用報(bao)銷審核把(ba)控(kong)，出納除負責日常(chang)收支及(ji)(ji)資(zi)金收付(fu)計(ji)劃(hua)外(wai)，加(jia)(jia)強往來款項(xiang)的(de)(de)催要工(gong)作(zuo)(zuo)，成(cheng)(cheng)本會(hui)計(ji)負責按照公司的(de)(de)績效考核方案進行公司人力資(zi)源成(cheng)(cheng)本提成(cheng)(cheng)的(de)(de)核算，另協助往來款項(xiang)的(de)(de)清(qing)欠工(gong)作(zuo)(zuo)。
四、 配(pei)備金(jin)(jin)蝶升級版(ban)財(cai)務(wu)軟件及多端口(kou)：至少配(pei)備三個(ge)財(cai)務(wu)軟件端口(kou)，董事辦一(yi)個(ge)端口(kou)，主管(guan)會(hui)(hui)(hui)計(ji)一(yi)個(ge)端口(kou)，出(chu)納(na)一(yi)個(ge)端口(kou)，各負(fu)(fu)(fu)其職，出(chu)納(na)負(fu)(fu)(fu)責(ze)現(xian)金(jin)(jin)銀(yin)行流水(shui)賬(zhang)記(ji)賬(zhang)核(he)查(cha)兼負(fu)(fu)(fu)憑證審(shen)核(he)，會(hui)(hui)(hui)計(ji)負(fu)(fu)(fu)責(ze)收(shou)、付、轉全盤內(nei)、外賬(zhang)務(wu)處理，董事辦設(she)置查(cha)詢功能，實(shi)時(shi)(shi)(shi)進(jin)入賬(zhang)務(wu)系統，進(jin)行現(xian)金(jin)(jin)銀(yin)行查(cha)詢，這(zhe)樣(yang)(yang)就必須具備一(yi)個(ge)條件，所有收(shou)支發(fa)生時(shi)(shi)(shi)，由經手人(ren)將手續完備的(de)單據直接傳遞給會(hui)(hui)(hui)計(ji)、出(chu)納(na)同(tong)時(shi)(shi)(shi)記(ji)賬(zhang)，這(zhe)樣(yang)(yang)就均(jun)衡了(le)平時(shi)(shi)(shi)的(de)日常工作量，不會(hui)(hui)(hui)出(chu)現(xian)平時(shi)(shi)(shi)出(chu)納(na)忙，月底會(hui)(hui)(hui)計(ji)忙，并且會(hui)(hui)(hui)計(ji)出(chu)納(na)同(tong)時(shi)(shi)(shi)做了(le)相(xiang)當一(yi)部(bu)分(fen)重復(fu)工作，月底核(he)對賬(zhang)務(wu)也很繁瑣費時(shi)(shi)(shi)的(de)情況，工作起來更加(jia)高效，有序，時(shi)(shi)(shi)效性和(he)監控性更強(qiang)。由此，財(cai)務(wu)管(guan)理更加(jia)規范，流水(shui)化，分(fen)工明(ming)確，并且董事辦通(tong)過自己的(de)查(cha)詢端口(kou)可以隨(sui)時(shi)(shi)(shi)了(le)解公(gong)司資金(jin)(jin)狀況，便于董事長統籌安排和(he)臨時(shi)(shi)(shi)資金(jin)(jin)調配(pei)。
五、 日(ri)常(chang)(chang)工作(zuo)(zuo)：認真(zhen)完成(cheng)每月原始(shi)憑證(zheng)審核(he)、納稅申(shen)報，憑證(zheng)裝(zhuang)訂和(he)財務(wu)檔案、代(dai)理策(ce)劃等合(he)同管理，現金銀行收支，提成(cheng)核(he)算(suan)發放(fang)，賬務(wu)核(he)對(dui)和(he)往來款項催收等日(ri)常(chang)(chang)工作(zuo)(zuo)，保證(zheng)不出差(cha)錯，做好(hao)資金安排，保證(zheng)公司資金正常(chang)(chang)運作(zuo)(zuo)。
六(liu)、 其(qi)他：配合(he)其(qi)他部門完成(cheng)公司(si)交給的其(qi)他工(gong)作。
財務部工作計劃2
一、嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度。
遵(zun)守(shou)職業道德，樹(shu)立(li)良好(hao)的(de)職業品質，嚴謹工(gong)作作風，嚴守(shou)工(gong)作紀律，堅持原則(ze)，秉公(gong)辦事(shi)，當好(hao)家理好(hao)財，努力提高工(gong)作效率和工(gong)作質量。全(quan)面、細致、及時地為公(gong)司及相關部門(men)提供翔(xiang)實信息，為領(ling)導決策提供可靠依據，當好(hao)領(ling)導的(de)參謀。
二、積極參與企業管理。
隨著財務管(guan)理職能(neng)的日益顯現，財務管(guan)理應參與到企(qi)業管(guan)理的逐個環(huan)節，為(wei)總體規劃制定提供(gong)依據，為(wei)落(luo)實各項工(gong)作進行(xing)監督，為(wei)準(zhun)確考核工(gong)作提供(gong)結果。
三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。
1、加強規(gui)范現金管(guan)理，做好日常核算(suan)，按照(zhao)財務制度(du)，辦理現金收付和(he)銀行結(jie)算(suan)業(ye)務，強化資金使用(yong)的計劃性(xing)、預算(suan)性(xing)、效率性(xing)和(he)安全性(xing)，盡可(ke)能地規(gui)避資金風險。
2、努力(li)開源節(jie)(jie)流(liu)，使有限(xian)的(de)經費發揮最(zui)大的(de)作用，為公司提供財力(li)上的(de)保證。在(zai)費用控(kong)制方面(mian)，加強艱(jian)苦奮斗、勤儉(jian)節(jie)(jie)約(yue)的(de)理財作風，將(jiang)各項費用壓到最(zui)低限(xian)度(du)，倡導人人提高節(jie)(jie)約(yue)的(de)意識(shi)。
3、加大財務(wu)(wu)(wu)基(ji)(ji)礎工(gong)作建設，從粘貼票(piao)據、裝(zhuang)訂(ding)憑證、簽字齊全、印章保管等工(gong)作抓起，認真審核原始票(piao)據，細化財務(wu)(wu)(wu)報(bao)賬(zhang)流程。內控與內審結(jie)合，每月進行自(zi)查、自(zi)檢工(gong)作。做到帳(zhang)目清楚，帳(zhang)證、帳(zhang)實(shi)、帳(zhang)表、帳(zhang)帳(zhang)相符，使(shi)財務(wu)(wu)(wu)基(ji)(ji)礎工(gong)作規范化。
四、實行會計電算化。
有(you)條(tiao)件時(shi)(shi)，首先實現(xian)電算(suan)(suan)化與手(shou)工記(ji)(ji)賬(zhang)同時(shi)(shi)進(jin)行，逐(zhu)步實現(xian)計(ji)(ji)算(suan)(suan)機替代手(shou)工計(ji)(ji)賬(zhang)的財務管理模式，解決會計(ji)(ji)手(shou)工核算(suan)(suan)中的計(ji)(ji)賬(zhang)不規(gui)范(fan)和大(da)量(liang)重復勞動極易產生的錯記(ji)(ji)、漏計(ji)(ji)、錯算(suan)(suan)等錯誤。大(da)量(liang)的信息可(ke)以準確、及時(shi)(shi)的記(ji)(ji)錄、匯總、分析(xi)、傳送，從而使(shi)得這些信息快速地(di)轉變為(wei)能(neng)夠預測(ce)前(qian)景的數(shu)據(ju)，提高會計(ji)(ji)核算(suan)(suan)的質量(liang)，通過一系列嚴格的科(ke)學和程序(xu)控(kong)制，可(ke)以避免(mian)各(ge)種人為(wei)的虛假行為(wei)，避免(mian)在實際工作中違法違規(gui)，使(shi)其(qi)更加正規(gui)化、科(ke)學化，現(xian)代化。
五、參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。
全(quan)面按新(xin)準(zhun)則的(de)規范要求，進行帳務處理。全(quan)面深(shen)入的(de)學(xue)(xue)習(xi)財(cai)務知識(shi)(shi)，開拓(tuo)視野(ye)，豐富知識(shi)(shi)，學(xue)(xue)好聚財(cai)、生(sheng)財(cai)、用(yong)財(cai)之道，積極(ji)實施(shi)財(cai)務人(ren)(ren)(ren)才(cai)工程，進一(yi)步完善財(cai)會人(ren)(ren)(ren)員(yuan)知識(shi)(shi)結構，及早成為一(yi)專多能、德才(cai)兼備、富有(you)創新(xin)精神(shen)和(he)進取意(yi)識(shi)(shi)的(de)復合型財(cai)會人(ren)(ren)(ren)才(cai)，強化財(cai)務管理的(de)整體素質(zhi)。
六、積極爭取資金，闡明充分理由。
反映(ying)真(zhen)實的情況，并注意及時聯(lian)系，主動溝通(tong)，密切彼此(ci)的關系，力爭得(de)到更大的支持(chi)。
七、積極參與招商引資工作。
及時(shi)、全面(mian)、完整地提供客戶需要(yao)的(de)(de)(de)各種數(shu)據(ju)與資料，采取各種措(cuo)施(shi)花樣繁多的(de)(de)(de)包裝好、宣(xuan)傳好xxx，夯實(shi)招商基礎。對已接觸(chu)過的(de)(de)(de)客商，要(yao)進一步了解情況(kuang)，及時(shi)傳遞信息，把握進度，環環相扣(kou)，抓準機會(hui)，有所(suo)突破。
八、繼續堅持不怕苦，不怕累的工作干勁。
一切以工作(zuo)為重，嚴(yan)格遵守公司的上下(xia)班、請銷假等各項制度。愛崗敬(jing)業、提高效率、熱情服務(wu)(wu)，對(dui)無法按期完成的工作(zuo)，要主動加班加點，任務(wu)(wu)難(nan)不扯(che)皮，任務(wu)(wu)累不推(tui)諉，甘于(yu)奉獻，盡職盡責。
九、圓滿完成公司交給的其他任務。
財務部工作計劃3
新年伊始(shi)，結合當前形(xing)勢，制(zhi)訂今年工作計劃：
一、醫院總業務(wu)(wu)量大致恒(heng)定(ding)(指(zhi)醫保總量恒(heng)定(ding))的(de)情況下，財務(wu)(wu)贏利結(jie)構顯(xian)得成為(wei)(wei)重要(yao)，我(wo)院主要(yao)是醫、藥(yao)(yao)的(de)比(bi)(bi)例結(jie)構，以(yi)去年(nian)為(wei)(wei)例，這些指(zhi)純業務(wu)(wu)比(bi)(bi)例，藥(yao)(yao)品收(shou)入、醫療(liao)為(wei)(wei)分(fen)別65%與35%，而藥(yao)(yao)品收(shou)入成本(ben)占74%，另加(jia)上交(jiao)藥(yao)(yao)品收(shou)入的(de)5%，共計(ji)79%，而醫療(liao)收(shou)入成本(ben)占10%，且全年(nian)計(ji)提(ti)超勞務(wu)(wu)都在這一塊，由此得出1%，即37.1萬(wan)，如(ru)是增醫療(liao)收(shou)入1%，成本(ben)僅3.71萬(wan)，贏利7.8萬(wan)，兩者(zhe)相差25.6萬(wan)，同(tong)樣以(yi)去年(nian)為(wei)(wei)例，藥(yao)(yao)品收(shou)入一季(ji)度(du)、二季(ji)度(du)、三季(ji)度(du)、四季(ji)度(du)分(fen)別為(wei)(wei)62%、61%、65%、74%。
去年(nian)一(yi)季(ji)度是比較(jiao)正常的，二(er)季(ji)度為非典期，三季(ji)度過渡期，四(si)季(ji)度追醫(yi)保數(shu)(shu)，因此二(er)、三、四(si)季(ji)度均列為不正常，因此說今年(nian)醫(yi)、藥(yao)比例(li)定為38:62是可信的，我(wo)也希(xi)望通過領導能調節(jie)到這(zhe)個(ge)比例(li)，我(wo)希(xi)望在比例(li)結(jie)構達到目標時(shi)，每(mei)月能超(chao)計劃(hua)數(shu)(shu)5%，這(zhe)樣今年(nian)預計超(chao)180萬左(zuo)右，在最(zui)后兩個(ge)月適當控(kong)制藥(yao)品處方(fang)，此時(shi)，醫(yi)、藥(yao)比例(li)將更佳，而今年(nian)計劃(hua)數(shu)(shu)呈略(lve)超(chao)狀態(tai)，醫(yi)、藥(yao)比例(li)希(xi)望達31:69，此時(shi)將貢獻利(li)潤(run)100左(zuo)右，我(wo)將每(mei)月結(jie)果報(bao)告(gao)領導，借(jie)領導掌握來實現。
二、收款、掛號進(jin)后勤服務中心(xin)馬上實施(shi)，真正(zheng)改革到誰(shui)的頭上，各種思想都(dou)會涌現，發牢騷(sao)也是(shi)難免的，我作為財務組長，應配(pei)合(he)領導作好工作，受點(dian)氣，委屈(qu)點(dian)是(shi)正(zheng)常的，權當是(shi)為改革做點(dian)貢(gong)獻。
1.進(jin)中心人(ren)員有顧慮，怕經濟(ji)上(shang)吃虧，財(cai)務組配合領導，把改革意義講透，主要是(shi)已有人(ren)員編制不動，改革是(shi)引入(ru)機制，并非侵害他(ta)們(men)的利(li)益(yi)。
2.人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)進入中心之(zhi)后，會(hui)出現管(guan)理(li)上的銜接問題，我們財務組多(duo)與中心工(gong)作人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)聯絡(luo)，同時充分(fen)發揮(hui)管(guan)理(li)員(yuan)(yuan)(yuan)曹(cao)娟的管(guan)理(li)職能，傾聽他們的意見(jian)，配合醫院領導完成開展(zhan)的各項(xiang)工(gong)作，在(zai)工(gong)作過程中，發現問題，隨(sui)時解決，并按要求每(mei)月對(dui)托(tuo)管(guan)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)評定優劣而打分(fen)向(xiang)中心匯報，財務組在(zai)業務上多(duo)指導，使(shi)這一工(gong)作平穩過渡。
三、去年(nian)(nian)，我院治療項目電(dian)腦化管理，基(ji)本鋪開(kai)，再院本部(bu)、川(chuan)北(bei)兩(liang)大塊都實施(shi)，且運行效果不(bu)錯，完全(quan)達到了物價局(ju)提出的明細化要求(qiu)，我們采取(qu)(qu)的是先在院本部(bu)開(kai)展，在運行中發現(xian)問題，隨時解決，逐(zhu)步鞏(gong)固、熟練，再在川(chuan)北(bei)實施(shi)，逐(zhu)個展開(kai)，穩步推進，今年(nian)(nian)同樣采取(qu)(qu)這一方法，預備先后(hou)在東苑、廣(guang)粵、長春等各點推廣(guang)，推進一個，成熟一個，預計全(quan)部(bu)實行醫療項目電(dian)腦管理。
四、 去(qu)年(nian)(nian)我院(yuan)制(zhi)訂了(le)每季、每月計(ji)(ji)(ji)劃醫(yi)保(bao)(bao)用(yong)量，雖然，以后(hou)在(zai)實(shi)施中(zhong)偏離較大，應了(le)古(gu)俗言“人算(suan)不如天算(suan)”，在(zai)最后(hou)一(yi)季度(du)中(zhong)，準備抓回計(ji)(ji)(ji)劃量的，醫(yi)保(bao)(bao)局又出臺了(le)一(yi)個“乙類藥”自負10%的政策(ce)，干擾了(le)計(ji)(ji)(ji)劃的實(shi)施，但通過年(nian)(nian)初(chu)制(zhi)訂這一(yi)計(ji)(ji)(ji)劃，大致上(shang)能(neng)做到(dao)胸中(zhong)有數，而不是無軌電(dian)車，開到(dao)哪里是哪里的計(ji)(ji)(ji)劃用(yong)醫(yi)保(bao)(bao)量，一(yi)旦醫(yi)保(bao)(bao)局下達到(dao)我院(yuan)全年(nian)(nian)醫(yi)保(bao)(bao)用(yong)量，我們財務組將在(zai)醫(yi)院(yuan)領導(dao)指導(dao)下，制(zhi)訂一(yi)個較為詳盡(jin)的各部門按時(shi)間的計(ji)(ji)(ji)劃用(yong)量，做到(dao)胸中(zhong)有數。
財務部工作計劃4
一、xx年工作總結
xx年在(zai)局(ju)黨(dang)組的(de)正(zheng)確(que)領導下，財務科緊緊圍繞商(shang)務中心工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，強化服務意(yi)識，努力提(ti)高有限(xian)行政經費的(de)使(shi)用(yong)效(xiao)率，為我局(ju)各項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)正(zheng)常運轉提(ti)供了(le)(le)資金保障，克(ke)服了(le)(le)人員少(shao)、工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)量(liang)大(da)的(de)困難，圓滿(man)地完成了(le)(le)各項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務。現將一年來的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)總結(jie)如(ru)下。
1、完(wan)成了(le)(le)(le)xx年(nian)(nian)(nian)度財(cai)務決(jue)算編(bian)(bian)制和xx年(nian)(nian)(nian)度預算編(bian)(bian)制上報工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。去年(nian)(nian)(nian)底，財(cai)務科接(jie)受了(le)(le)(le)xx年(nian)(nian)(nian)度財(cai)務決(jue)算軟件培訓，全(quan)面(mian)(mian)梳理xx年(nian)(nian)(nian)度財(cai)務工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，今(jin)年(nian)(nian)(nian)1月份順利完(wan)成了(le)(le)(le)xx年(nian)(nian)(nian)度財(cai)務決(jue)算報表編(bian)(bian)制工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，為xx年(nian)(nian)(nian)財(cai)務工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)全(quan)面(mian)(mian)開(kai)展(zhan)打(da)下(xia)了(le)(le)(le)良好的(de)基(ji)礎。
2、完成了財(cai)政(zheng)供養(yang)人(ren)員(yuan)(yuan)情(qing)況(kuang)填報(bao)工作。2月份，財(cai)務科開始填報(bao)財(cai)政(zheng)供養(yang)人(ren)員(yuan)(yuan)情(qing)況(kuang)信息表。財(cai)政(zheng)供養(yang)人(ren)員(yuan)(yuan)情(qing)況(kuang)信息表是市財(cai)政(zheng)撥付(fu)我(wo)局(ju)(ju)人(ren)員(yuan)(yuan)經費(fei)的(de)依(yi)據，其數據的(de)正確與(yu)否直(zhi)接(jie)關(guan)系到我(wo)局(ju)(ju)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)工資福利待遇(yu)。同時為我(wo)局(ju)(ju)公用經費(fei)的(de)報(bao)批提供了直(zhi)接(jie)的(de)數據依(yi)據。
3、協(xie)助分(fen)管局領(ling)導(dao)積極加強與市(shi)(shi)財政(zheng)局的(de)(de)(de)溝通聯(lian)系(xi)(xi)，協(xie)調解決九(jiu)00飼(si)料廠土(tu)地出讓金(jin)返回款2832.75萬元(yuan)的(de)(de)(de)撥付(fu)到(dao)賬(zhang)工(gong)作。為爭(zheng)取此筆資(zi)(zi)金(jin)全額返回我局，主(zhu)管領(ling)導(dao)劉組長親自多次找市(shi)(shi)領(ling)導(dao)、市(shi)(shi)財政(zheng)局、市(shi)(shi)國(guo)資(zi)(zi)委等部門，匯(hui)報情況，協(xie)調關系(xi)(xi)，密切跟蹤(zong)各(ge)個(ge)審批環(huan)節(jie)，本應按政(zheng)策規定要扣除40%計(ji)1133.1萬元(yuan)留歸財政(zheng)，由于(yu)是(shi)通過(guo)劉組長等局領(ling)導(dao)卓有成(cheng)效的(de)(de)(de)積極爭(zheng)取，實際(ji)只扣了(le)(le)83萬元(yuan)，占3%還(huan)不到(dao)，為我局多爭(zheng)取到(dao)資(zi)(zi)金(jin)1050萬元(yuan)，這將大(da)大(da)有利(li)于(yu)我局今后的(de)(de)(de)工(gong)作開(kai)展。財務科在此項(xiang)工(gong)作中，根(gen)據領(ling)導(dao)的(de)(de)(de)指示，認真負責(ze)地辦好了(le)(le)各(ge)個(ge)環(huan)節(jie)的(de)(de)(de)工(gong)作手續(xu)，保證了(le)(le)資(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)(de)及時到(dao)賬(zhang)。
4、與外貿科共同完成了xx年(nian)度及xx年(nian)第一批(pi)我市中(zhong)小(xiao)(xiao)企業國際市場開(kai)拓(tuo)資金(jin)(jin)的審核申(shen)報及資金(jin)(jin)撥付(fu)工作(zuo)。其中(zhong)撥付(fu)去(qu)年(nian)第一批(pi)中(zhong)小(xiao)(xiao)開(kai)資金(jin)(jin)59萬(wan)元，第二批(pi)中(zhong)小(xiao)(xiao)開(kai)資金(jin)(jin)14.83萬(wan)元，合計(ji)73.83萬(wan)元。審核申(shen)報今(jin)年(nian)第一批(pi)中(zhong)小(xiao)(xiao)開(kai)資金(jin)(jin)40萬(wan)元。
5、強(qiang)化資金監管，做到安(an)全高效。為(wei)支付職工團購房(fang)款3830萬(wan)元給房(fang)地產公司，在保證資金的(de)安(an)全性上，在調集四家銀行資金的(de)處理(li)方法(fa)上做了大量(liang)細致的(de)工作(zuo)，確保了資金的(de)安(an)全、完整支付，加強(qiang)了資金的(de)監管。
6、與人事科共同(tong)完成了對后勤服務(wu)中心(xin)和離(li)退辦津補貼清(qing)理核查及績(ji)效(xiao)工(gong)資(zi)的(de)實(shi)施工(gong)作。
7、迎檢(jian)市紀委、市財政局等(deng)單(dan)位對“三公”經(jing)費(fei)、會計人員從業資格及資產清(qing)查等(deng)工作的檢(jian)查。
8、打造(zao)財(cai)務(wu)監督和(he)服(fu)(fu)務(wu)并重的(de)工作(zuo)理(li)念。完成了第七屆(jie)“中(zhong)博(bo)(bo)會(hui)”，全市擴大開放(fang)暨商務(wu)工作(zuo)會(hui)等會(hui)議(yi)(yi)經(jing)費的(de)預算、報批、結算和(he)相(xiang)關會(hui)務(wu)工作(zuo)。為了做好兩次(ci)大會(hui)的(de)會(hui)務(wu)工作(zuo)，我科做了大量(liang)細致的(de)前(qian)期準(zhun)備(bei)，特(te)別是“中(zhong)博(bo)(bo)會(hui)”，在(zai)(zai)分(fen)管領(ling)導劉組長(chang)的(de)帶領(ling)下，多次(ci)去(qu)長(chang)沙(sha)聯(lian)系住宿酒(jiu)店(dian)，對所入住的(de)酒(jiu)店(dian)在(zai)(zai)其地(di)理(li)位置、服(fu)(fu)務(wu)質量(liang)、配套設施、住宿餐飲價格、會(hui)議(yi)(yi)室場租等多方面考察比較，秉著既滿足會(hui)議(yi)(yi)需要又(you)節約經(jing)費開支的(de)原則，最大限度地(di)節約了會(hui)議(yi)(yi)成本，真正做到(dao)了既經(jing)濟(ji)又(you)實惠，圓(yuan)滿地(di)完成了“中(zhong)博(bo)(bo)會(hui)”客人的(de)接(jie)待(dai)任務(wu)。
9、與市場(chang)辦共同(tong)完成了對老舊汽(qi)車272臺的(de)更(geng)新補助(zhu)資金265.1萬元(yuan)的(de)支付工作(zuo)。
10、進一步加大了對公務卡(ka)使用的宣傳(chuan)力度(du)，使我局(ju)的干部職工能逐漸(jian)按財政要求執(zhi)行公務卡(ka)報賬制度(du)。
11、加強了財務(wu)(wu)知識的(de)學習，提(ti)高了業(ye)務(wu)(wu)水平。今(jin)年(nian)初步學會(hui)了用(yong)電腦編制會(hui)計憑證、登記會(hui)計賬簿、產生會(hui)計報(bao)表(biao)等一(yi)系列操作流程，大大提(ti)高了工作效率(lv)，為今(jin)后的(de)工作奠(dian)定了快速、準確、高效的(de)好基礎。
12、加(jia)強了(le)(le)對我(wo)局企業改制辦(ban)(ban)、市病害(hai)牲害(hai)無害(hai)化處(chu)理中(zhong)心的(de)財(cai)(cai)務(wu)核算和基建(jian)財(cai)(cai)務(wu)管理。為便(bian)于改制專項(xiang)資金的(de)管理與核算，開(kai)設了(le)(le)一個新的(de)銀(yin)行(xing)賬戶，先后(hou)(hou)多次跑市財(cai)(cai)政、市人(ren)民銀(yin)行(xing)及專業銀(yin)行(xing)，用時一個多月。為了(le)(le)兌(dui)付原市肉聯廠(chang)86年-88年的(de)國(guo)債14960元，在原有國(guo)債憑(ping)證丟(diu)失的(de)情況下，先后(hou)(hou)跑市國(guo)企辦(ban)(ban)、市人(ren)民銀(yin)行(xing)十(shi)余次，寫(xie)報(bao)告、寫(xie)情況說明(ming)等，最終兌(dui)現，增加(jia)了(le)(le)機關收入(ru)。
13、在相關(guan)科(ke)室(shi)的配合下，完成(cheng)了(le)資(zi)產清查(cha)工作，上(shang)報(bao)(bao)了(le)自(zi)查(cha)工作總結報(bao)(bao)告，對自(zi)查(cha)結果進行了(le)公示，對固定資(zi)產賬務處理(li)向市(shi)財政提交了(le)報(bao)(bao)批報(bao)(bao)告。
14、加強了信息(xi)采(cai)集(ji)上(shang)(shang)報工作(zuo)。從前段公布的發布信息(xi)數據看，我科為局機關(guan)科室信息(xi)發布量第2名，從而(er)使我科的信息(xi)采(cai)集(ji)上(shang)(shang)報工作(zuo)有了大幅度的提高(gao)。
二、明年的工作思路
1、做好xx年部門(men)決(jue)算(suan)編制工作。
2、進(jin)一步(bu)加(jia)強財(cai)務管理，提高財(cai)務核算，嚴格(ge)(ge)控制費(fei)用(yong)支出，嚴格(ge)(ge)遵(zun)守財(cai)經紀律(lv)，確(que)保(bao)財(cai)務數據及時、準確(que)、完(wan)整(zheng)，努力做好(hao)機關(guan)經費(fei)的開源節(jie)流工作。
3、認真抓(zhua)好財務(wu)基礎(chu)工作，嚴(yan)格按照市(shi)財政局的考核要(yao)求做好財務(wu)基礎(chu)工作。
4、進(jin)一步做好職工(gong)住房財(cai)務(wu)與改制財(cai)務(wu)的管理(li)和核(he)算工(gong)作(zuo)。去市住房公積金管理(li)中心聯系了(le)解有關貸款政策，爭取讓職工(gong)得到的經濟實惠。
5、加強對(dui)二級機構的財務指導。
6、加強學(xue)習，熟練操作電腦做(zuo)賬(zhang)等，提(ti)高財(cai)務會計信(xin)息(xi)化水平，不斷提(ti)高工作效率(lv)，為(wei)局商務中(zhong)心工作提(ti)供(gong)更好的財(cai)務后勤保障(zhang)。
7、完成領(ling)導交辦的(de)其他工作任務(wu)。四(si)、加強團隊建(jian)設,充分發揮財務(wu)職能部門(men)的(de)作用:
作(zuo)(zuo)為(wei)財務部(bu)的(de)責任領(ling)導,既(ji)是一(yi)名(ming)財務工作(zuo)(zuo)人(ren)員,也是財務管(guan)理(li)制(zhi)度的(de)組織者,要有嚴(yan)謹、廉潔的(de)工作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)風和(he)認真(zhen)細致的(de)工作(zuo)(zuo)態(tai)度,對條線人(ren)員要積極引導,做(zuo)到(dao)上(shang)行下效,幫(bang)助條線人(ren)員解決問題,充分發揮團(tuan)(tuan)隊的(de)合作(zuo)(zuo)精神,學先(xian)進(jin)、趕(gan)先(xian)進(jin)、超先(xian)進(jin),在(zai)條線中展(zhan)開(kai)競賽(sai)活動,發揮團(tuan)(tuan)隊的(de)力量,擰(ning)成一(yi)股繩(sheng),勁(jing)往一(yi)處使;在(zai)堅(jian)持原則的(de)同時,我們堅(jian)持“三(san)個(ge)滿(man)意(yi)二個(ge)放(fang)(fang)心(xin)(xin)”,三(san)個(ge)滿(man)意(yi)是“讓(rang)客戶滿(man)意(yi)、讓(rang)員工滿(man)意(yi)、讓(rang)各部(bu)門(men)主管(guan)領(ling)導滿(man)意(yi)”,二個(ge)放(fang)(fang)心(xin)(xin)是“讓(rang)集團(tuan)(tuan)公司領(ling)導放(fang)(fang)心(xin)(xin),讓(rang)公司的(de)老(lao)總與(yu)各級領(ling)導放(fang)(fang)心(xin)(xin)”;
三、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能; 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務;
四、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據;
我知道合理高效的(de)財務(wu)分析思路與方法,
是企(qi)(qi)業管(guan)理和決策水平提高的(de)重要途徑,并將(jiang)使(shi)我們的(de)工作事半功倍,在企(qi)(qi)業成本(ben)分析上(shang)向沈科學(xue)習(xi)、向車間的(de)老師傅學(xue)習(xi)、向書本(ben)學(xue)習(xi),為企(qi)(qi)業的(de)生產經營銷售(shou),做好(hao)保本(ben)點與(yu)規模(mo)效益、銷售(shou)定價分析等(deng)等(deng),量(liang)化(hua)分析具體的(de)財務數據,并結合(he)企(qi)(qi)業總體戰略,為企(qi)(qi)業決策和管(guan)理提供(gong)有(you)力的(de)財務信息支(zhi)持;
五、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用:
公司發(fa)展至今,生產(chan)資(zi)(zi)金的(de)籌集,一(yi)直是(shi)個頭痛的(de)問題,大(da)(da)家都知道(dao)資(zi)(zi)金就跟人體的(de)血液一(yi)樣重要(yao),我們(men)公司的(de)主(zhu)要(yao)特點是(shi)物資(zi)(zi)采購量大(da)(da)、生產(chan)批量大(da)(da)、銷售批量大(da)(da),籌集資(zi)(zi)金是(shi)財務的(de)一(yi)個主(zhu)要(yao)職能(neng),良(liang)好的(de)銀企關系,是(shi)企業融資(zi)(zi)的(de)一(yi)根紐帶,目前我們(men)只能(neng)在應收(shou)款管理(li)與庫存管理(li)上進行控(kong)制,壓縮庫存,合理(li)生產(chan),控(kong)制資(zi)(zi)金的(de)流向(xiang),使庫存原輔材料在保證(zheng)生產(chan)的(de)同時(shi)控(kong)制到(dao)最(zui)底(di)線,在資(zi)(zi)金尤為(wei)緊張的(de)情(qing)況下,財務部將(jiang)從采購材料與產(chan)成品這(zhe)一(yi)塊有效地跟蹤(zong)好資(zi)(zi)金的(de)運作;
六、繼續做好各部門工資獎金的核算工作:
今年公司對(dui)各(ge)部(bu)門都簽訂了責任(ren)合同,我財(cai)務(wu)部(bu)將繼續嚴(yan)謹細致而認真(zhen)地按(an)照責任(ren)合同嚴(yan)格(ge)審核結算工資(zi),并組織資(zi)金(jin)確保工資(zi)的發放;
以上工作是我財務(wu)部下半年的主(zhu)要工作,還(huan)有(you)與集團(tuan)搞好(hao)過渡(du)銜接(jie)、廢品(pin)的管理、規范財務(wu)核算程序等(deng)一系(xi)列工作都是我財務(wu)的一些本職工作,“查(cha)找不足趕(gan)先進(jin),立(li)
最(zui)后(hou)祝公司興旺(wang)發達,蒸(zheng)蒸(zheng)日上!
財務部工作計劃5
一、指導思想
加(jia)強(qiang)管理，研究創新(xin)，擴大營業(ye)(ye)額，控制(zhi)成(cheng)本，創造利潤;加(jia)強(qiang)業(ye)(ye)務(wu)學(xue)習，堅持員工技能培(pei)訓，采取多樣化(hua)形式(shi)，把學(xue)業(ye)(ye)務(wu)與(yu)交流技能相結合，開拓視野，豐富(fu)知識，全面(mian)提(ti)升整體(ti)素質、管理水(shui)平;建(jian)立辦事高(gao)效，運作協調(diao)，行(xing)為(wei)規范的(de)管理機制(zhi)，開拓新(xin)業(ye)(ye)務(wu)，再上新(xin)水(shui)平，努力開創各(ge)項工作的(de)新(xin)局面(mian)，財務(wu)部門工作計劃。
二、主要經營指標
1、主(zhu)營業(ye)務(wu)收(shou)入(ru)全(quan)年凈(jing)增(zeng)萬元(yuan)，其(qi)中(zhong)每月(yue)均(jun)增(zeng)加(jia)萬元(yuan);其(qi)它業(ye)務(wu)收(shou)入(ru)全(quan)年凈(jing)增(zeng)萬元(yuan)，每月(yue)均(jun)增(zeng)加(jia)萬元(yuan)。
2、客(ke)(ke)(ke)戶流(liu)失率為(wei)總(zong)客(ke)(ke)(ke)戶的(de)%，其中：人為(wei)客(ke)(ke)(ke)戶流(liu)失力(li)爭降低為(wei)零、壞帳回收率為(wei)總(zong)客(ke)(ke)(ke)戶的(de)%。
3、全年完成業務總收入萬(wan)元，占應收款%。
4、實(shi)現凈利潤萬(wan)元。
5、委托銀行扣(kou)款成功(gong)率達%，工作(zuo)計(ji)劃(hua)《財務部門工作(zuo)計(ji)劃(hua)》。
三、工作措施
1.捕(bu)捉信(xin)息，開拓市場，爭當(dang)業績(ji)頂尖人。
面向市(shi)場，擴(kuo)展團隊(dui)隊(dui)伍，廣泛招納能(neng)人之(zhi)志為(wei)我所用(yong)。讓安居(ju)的業務鋪遍(bian)全國，獨占熬頭。
2.抓(zhua)好基礎工作，實(shi)行規范管理(li)，全面提高(gao)工作質量(liang)。
搞好(hao)各(ge)類(lei)(lei)客(ke)戶分類(lei)(lei)細(xi)劃(hua)，摸底排查工(gong)作。對(dui)客(ke)戶進行分類(lei)(lei)細(xi)化管理(li)，是(shi)行之有效的(de)工(gong)作方法(fa)。3月份由分公司經理(li)分別按照(zhao)“分類(lei)(lei)排隊、區別對(dui)待、上門清收”等(deng)管理(li)措施，對(dui)所屬客(ke)戶進行分類(lei)(lei)，確定清收方案，落(luo)實任務層(ceng)層(ceng)分解(jie)，明確目標及責任人，以(yi)確保(bao)全劃(hua)，是(shi)我(wo)在春節休假期間，學習(xi)了多方面的(de)知(zhi)識(shi)，結合本公司的(de)實際情纂寫而成的(de)，有些問題還不夠(gou)成熟，但是(shi)，基于“小企業很美(mei)、大(da)企業也很美(mei)、但一個企業從小長(chang)到大(da)最美(mei)”的(de)理(li)念，還是(shi)大(da)膽地把它寫下(xia)來了，僅供領導參考，不妥之處，請領導批(pi)評指正(zheng)。
財務部工作計劃6
時間過的(de)(de)好快，似乎在一個不經意間給(gei)人(ren)許(xu)多考驗(yan)，許(xu)多寶貴的(de)(de)經驗(yan)，我已(yi)從事財(cai)務(wu)工作(zuo)兩(liang)個多月的(de)(de)時間了。以下是(shi)針對我所在酒店(dian)的(de)(de)基本(ben)介紹和(he)20xx年酒店(dian)財(cai)務(wu)工作(zuo)計(ji)劃的(de)(de)具體情況(kuang)：
酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)(dian)簡介：××大(da)酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)(dian)是一(yi)家(jia)文(wen)化型酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)(dian)，在經營上打造一(yi)流文(wen)化型酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)(dian)。在餐飲(yin)形(xing)式(shi)上講究(jiu)：地(di)方(fang)(fang)特色或民族性(xing)風味特色，所以在餐飲(yin)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)品(pin)(pin)(pin)(pin)種數量上，相應比較多。這樣就(jiu)(jiu)決(jue)定了酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)(dian)在食品(pin)(pin)(pin)(pin)原料上的(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)投入(ru)，相應的(de)(de)(de)(de)(de)增多。所以在餐飲(yin)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)控管方(fang)(fang)面(mian)(mian)，必須注(zhu)意到食品(pin)(pin)(pin)(pin)原料市場供(gong)應情(qing)況(kuang)(kuang)及廚房在加(jia)工(gong)情(qing)況(kuang)(kuang)。以便于(yu)更好的(de)(de)(de)(de)(de)對產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)價格跟蹤管理，隨時(shi)對產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)毛利進(jin)行控制(zhi)。做出(chu)毛利預警機(ji)制(zhi)，以保證酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)(de)利益(yi)。剛到財(cai)務(wu)，一(yi)切都(dou)從(cong)零(ling)開始。作為成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)控管，本(ben)崗位的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作責任(ren)就(jiu)(jiu)是：發現(xian)問題，然(ran)后用具(ju)體的(de)(de)(de)(de)(de)數字或文(wen)字說明(ming)問題。解決(jue)關于(yu)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)方(fang)(fang)面(mian)(mian)的(de)(de)(de)(de)(de)問題，不定時(shi)地(di)對酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)(de)菜品(pin)(pin)(pin)(pin)價格進(jin)行核算。是否銷售價格過低，或成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)過高等問題。以便于(yu)及時(shi)發現(xian)問題，如(ru)有發現(xian)及時(shi)記錄下來(lai)。并且用書面(mian)(mian)形(xing)式(shi)表達出(chu)來(lai)，以作書面(mian)(mian)性(xing)匯(hui)報。好及時(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)反應情(qing)況(kuang)(kuang)，保證酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)(dian)利益(yi)不受損失，將酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)(de)20xx年財(cai)務(wu)工(gong)作計劃如(ru)下：
1、了解廚(chu)房所使用原(yuan)材料的(de)漲發率及凈料率，同時了解原(yuan)材料在廚(chu)房的(de)使用情況。做好購進原(yuan)料的(de)質量驗收與(yu)督促工作，保(bao)證食品原(yuan)料的(de)質量。
2、不(bu)定時的，對廚房食品(pin)原(yuan)料(liao)(liao)使用情況進行(xing)調(diao)查。并抽查干貨原(yuan)材料(liao)(liao)的凈料(liao)(liao)率(lv)(lv)或(huo)漲發率(lv)(lv)，做(zuo)到(dao)算(suan)得(de)出(chu)，管得(de)住。以防(fang)由于(yu)廚房人員技術(shu)不(bu)同而造成食品(pin)原(yuan)的出(chu)品(pin)率(lv)(lv)過低，影響酒店的利益。
3、做(zuo)好日常酒店菜品價格(ge)巡查工作，發現菜品價格(ge)問題及時做(zuo)出書面匯(hui)報，并計(ji)算出毛(mao)利率!以保證餐飲產品的(de)毛(mao)利率不低于(yu)50%
在(zai)××酒店財務(wu)，工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)這段時間(jian)里。剛開(kai)始(shi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)比(bi)較上進，并(bing)且能(neng)快速的(de)(de)發(fa)現問(wen)(wen)題(ti)并(bing)反(fan)應問(wen)(wen)題(ti)，同時做(zuo)(zuo)出(chu)書(shu)面(mian)性的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)匯報(bao)。并(bing)且也解(jie)決(jue)了一(yi)些實際(ji)問(wen)(wen)題(ti)。但是(shi)到最近半(ban)個(ge)月(yue)來(lai)，由于(yu)年終盤點，年貨問(wen)(wen)題(ti)，而(er)(er)沒(mei)分(fen)清主(zhu)次，同時沒(mei)有做(zuo)(zuo)好(hao)時間(jian)安(an)排(pai)。造成成本控管工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)不及時，反(fan)應不到位。書(shu)面(mian)性匯報(bao)也沒(mei)有做(zuo)(zuo)，同時做(zuo)(zuo)了好(hao)多無(wu)用功(gong)，造成大量工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)時間(jian)的(de)(de)浪(lang)費。在(zai)保密工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)當(dang)中(zhong)，由于(yu)自(zi)己的(de)(de)剛剛踏入財務(wu)，對工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)數據的(de)(de)保密意(yi)識不強，所以后我將三思(si)而(er)(er)后行(xing)。在(zai)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)認(ren)真(zhen)考(kao)慮后再去(qu)做(zuo)(zuo)，把工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)時間(jian)安(an)排(pai)好(hao)，以免做(zuo)(zuo)太多的(de)(de)無(wu)用功(gong)。在(zai)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)當(dang)中(zhong)應做(zuo)(zuo)到，工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)效(xiao)率的(de)(de)最大化以防(fang)止(zhi)效(xiao)率過(guo)低(di)!工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)問(wen)(wen)題(ti)主(zhu)要存在(zai)：沒(mei)有分(fen)清工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)重點，沒(mei)有理順工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)環(huan)節。而(er)(er)造成以上問(wen)(wen)題(ti)的(de)(de)發(fa)生(sheng)，為防(fang)止(zhi)以上問(wen)(wen)題(ti)從復發(fa)生(sheng)，做(zuo)(zuo)出(chu)下(xia)一(yi)步工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)計劃如下(xia)：
迎新年，20xx年工作計劃如下：
1、安排好工作(zuo)時間，做(zuo)好日(ri)常(chang)工作(zuo)。根(gen)據每(mei)天(tian)的(de)工作(zuo)情制(zhi)定工作(zuo)計劃，以防為(wei)找(zhao)事情做(zuo)而找(zhao)事的(de)事情發生。
2、一周一書面匯報，做到(dao)不漏報不瞞報。并(bing)且對匯報內容就行(xing)詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chu)。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
3、對廚房原(yuan)料有(you)針(zhen)對性地盤(pan)點，特別是海鮮干(gan)貨制品(pin)，做到(dao)一(yi)(yi)周一(yi)(yi)盤(pan)點，并且(qie)(qie)生成表格。對于一(yi)(yi)般(ban)原(yuan)料注意(yi)其使(shi)(shi)用(yong)情況，發現問(wen)題(ti)及時(shi)上報。并且(qie)(qie)做出相應(ying)的(de)(de)答復，以(yi)保證原(yuan)料的(de)(de)正常使(shi)(shi)用(yong)。對每天(tian)的(de)(de)工作做出小(xiao)結，并留待好第二(er)天(tian)工作的(de)(de)銜接。
4、針對原(yuan)料的購進與售出(chu)，存在若(ruo)干品種(zhong)可以論件計(ji)算，也就(jiu)是整進整出(chu)。在整進整出(chu)的原(yuan)料品種(zhong)方面，準備制訂(ding)出(chu)每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本(ben)及其損耗(hao)
5、當月計劃如下，做好(hao)(hao)年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好(hao)(hao)高(gao)檔原(yuan)材料的盤存工作，以監督廚房(fang)物料使用(yong)情。防止原(yuan)料的不正常損失(shi)，截流成本(ben)降低(di)內部損耗。從而提高(gao)酒店餐(can)飲毛利，實現原(yuan)材料價(jia)值的最大化。
財務部工作計劃7
為完善內部(bu)管(guan)理(li)機(ji)制，適應公(gong)司經營(ying)管(guan)理(li)需(xu)要(yao)，提高財務部(bu)工作積極性，經公(gong)司總經理(li)辦公(gong)會研究決定，對財務部(bu)實行經營(ying)目標責(ze)任管(guan)理(li)，責(ze)任人目標如(ru)下：
一(yi)、財務部應按(an)(an)照公(gong)司賦(fu)予的職責和權利，建(jian)立其內(nei)部管理機制，使之按(an)(an)正常軌道運行。
二、財務部(bu)應(ying)在公(gong)司(si)的領導下，充(chong)分(fen)調(diao)動本部(bu)門工作(zuo)人員的積極性，切實(shi)遵(zun)守公(gong)司(si)的各項規章制度，努力提高自身素質及專業水平，嚴格執(zhi)行國家財經(jing)制度，遵(zun)守財經(jing)紀律，加強(qiang)財務管理(li)，保證公(gong)司(si)經(jing)營管理(li)工作(zuo)的順利進(jin)行。
三、財務部在20xx年應通過自身(shen)努力(li)，力(li)爭完成公(gong)司制定的(de)工作目(mu)標，具體目(mu)標為：
1、努力(li)做(zuo)好公司(si)日常(chang)財務收(shou)支(zhi)工作，參(can)與公司(si)的經營(ying)管理(li)；
2、監(jian)督公司經濟合同的執行情況；
3、負責組(zu)織起草及完善公司(si)財務管理制(zhi)度及相關規定；
4、負責成本核(he)算(suan)和(he)財務管理，做好企業的經濟(ji)核(he)算(suan)和(he)分析工作；
5、負責(ze)擬定各(ge)部門目標(biao)責(ze)任管理經濟指(zhi)標(biao)，年終對(dui)各(ge)部門目標(biao)責(ze)任完成經濟指(zhi)標(biao)進行統(tong)計分析(xi)；
6、負(fu)責擬定公司年度財(cai)政、財(cai)務收支計劃，對執行情況進行監督分析(xi)，提(ti)出合理(li)化建議；
7、每月(yue)10日前（節假(jia)日順延）做好上月(yue)財務報表的編制及(ji)報稅(shui)、繳稅(shui)工作；
8、做(zuo)好公司各項經濟業務(wu)的審核工作；
9、做好憑(ping)證的編制、登帳等帳務(wu)處理工作；
10、妥善保管(guan)好公司會計憑證、帳簿、財(cai)務報(bao)表等(deng)財(cai)務資料；
11、負責(ze)公司融資工作，根據公司資金(jin)(jin)運作情況，統籌安排(pai)好(hao)各項資金(jin)(jin)，確(que)保(bao)公司資金(jin)(jin)正(zheng)常(chang)周轉(zhuan)；
12、每月5日、25日做好(hao)銀行存(cun)款收(shou)支情況表的編制工作；
13、負責(ze)完成領(ling)導交辦的其他工(gong)作；
四(si)、責任期間(jian)，財務部所有管理(li)人(ren)員(yuan)的(de)工資下浮(fu)30%；每季度末下個月對(dui)上季度工作進(jin)行(xing)考(kao)核，根據(ju)考(kao)核情況發放下浮(fu)工資、考(kao)核獎。由部門負責人(ren)負責分配。
財務部工作計劃8
20xx 年財(cai)務(wu)部工(gong)(gong)作(zuo)計(ji)劃 本工(gong)(gong)作(zuo)計(ji)劃主要(yao)分(fen)以下幾(ji)個部分(fen);1、財(cai)務(wu)核算 2、財(cai)務(wu)管理與監督 3、組(zu)織架構與崗(gang)位職責 4、財(cai)務(wu)培訓(xun)計(ji)劃 5、工(gong)(gong)作(zuo)重點(dian)和(he)難(nan)點(dian) 6、20xx 年主要(yao)經濟指標預測。各(ge)部分(fen)分(fen)別(bie)敘述(shu)如(ru)下：
一、 財務核算工作
1、會計電算化。
會(hui)計(ji)電算化是搞好(hao)我司(si)財(cai)務工(gong)作(zuo)的(de)(de)必要(yao)前提之一。為了(le)保證會(hui)計(ji)信(xin)(xin)息的(de)(de)快速準(zhun)確，靠(kao)傳統的(de)(de)手工(gong)來(lai)記帳、匯總、分(fen)析數據(ju)(ju)，滿足不(bu)了(le)公(gong)司(si)的(de)(de)發展需求。財(cai)務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信(xin)(xin)息部門，要(yao)求隨(sui)時為公(gong)司(si)的(de)(de)決策提供(gong)準(zhun)確的(de)(de)參考信(xin)(xin)息或決策依據(ju)(ju)。在(zai)20xx 年(nian)年(nian)初我司(si)財(cai)務部已經著(zhu)手會(hui)計(ji)電算化的(de)(de)工(gong)作(zuo)，各(ge)方面的(de)(de)基礎工(gong)作(zuo)均已具備，但由于合作(zuo)單(dan)位浪潮國(guo)強(qiang)軟件公(gong)司(si)的(de)(de)不(bu)合作(zuo)，使此項(xiang)工(gong)作(zuo)進程耽擱較久(jiu)。
針對浪(lang)潮國強(qiang)不合作現狀，我司(si)計(ji)劃重新尋找合作軟(ruan)(ruan)件商，初步(bu)確定(ding)為金(jin)蝶或用友軟(ruan)(ruan)件。目前正在洽談和比價之中，預計(ji) 20xx 年 11 從月(yue)(yue)(yue)可(ke)以(yi)確定(ding)軟(ruan)(ruan)件商和軟(ruan)(ruan)件版本， 20xx 年 12 月(yue)(yue)(yue)總公(gong)司(si)財務(wu)(wu)部著手財務(wu)(wu)軟(ruan)(ruan)件的切換工(gong)作，20xx 年 1 月(yue)(yue)(yue)開始在部分分(子)公(gong)司(si)推廣，在20xx 年 6 月(yue)(yue)(yue)份之前，所(suo)有(you)下屬公(gong)司(si)實現會計(ji)電算(suan)化(hua)。
2、會計報表體系
1 ： 我司目(mu)前的會計報表體系主要包括(總公(gong)司和分公(gong)司一致)
日(ri)(ri)報：資(zi)(zi)金(jin)日(ri)(ri)報表、應(ying)收(shou)帳款(kuan)日(ri)(ri)報表、在途資(zi)(zi)金(jin)日(ri)(ri)報表
月報(bao)：資產負債(zhai)表、損益表、費(fei)用(yong)預(yu)算表、實際費(fei)用(yong)匯總表、往來明細表
年報：資產負債表(biao)(biao)、損益表(biao)(biao)、現金流量表(biao)(biao)、費用預算表(biao)(biao)、實際費用匯(hui)總表(biao)(biao)、 往來明細表(biao)(biao)
初步計劃是在(zai) 20xx 年增加一(yi)個報表，即(ji)“商(shang)品銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)利(li)潤明(ming)(ming)細 ，該表要(yao)(yao)求各下屬公(gong)司(si)(si)對(dui)不同商(shang)品的(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)收入、銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)成本(ben)、銷(xiao)(xiao)(xiao)表” 售(shou)費用、銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)利(li)潤等要(yao)(yao)素(su)的(de)(de)計算(suan)分析，按月(yue)上報。總公(gong)司(si)(si)財務部 需(xu)要(yao)(yao)同樣進(jin)行此項工作，然后(hou)按月(yue)將(jiang)所有(you)下屬公(gong)司(si)(si)及總公(gong)司(si)(si)的(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao) 售(shou)利(li)潤明(ming)(ming)細表合并調整，從而對(dui)我司(si)(si)所有(you)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)商(shang)品的(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)利(li)潤狀 況有(you)一(yi)個準確的(de)(de)了(le)解。此項工作量非常大，在(zai)下屬公(gong)司(si)(si)實(shi)現(xian)電(dian)算(suan) 化后(hou)，可(ke)以交好的(de)(de)完成。
第二個計劃(hua)是在 20xx 年的財(cai)務(wu)人員考核中增加一個項目，即 會(hui)計報表數據準確性的考核。并(bing)以此作(zuo)為衡量其(qi)工作(zuo)質(zhi)量的一個 重(zhong)要指標。對工作(zuo)質(zhi)量較差(cha)者實行淘汰(tai)，比如末位淘汰(tai)制，以促(cu) 進財(cai)務(wu)工作(zuo)質(zhi)量的提高。
3、下(xia)屬(shu)(shu)公(gong)司財務(wu)信(xin)息監控 下(xia)屬(shu)(shu)公(gong)司均在深圳(zhen)以外的(de)(de)地(di)區，總公(gong)司對下(xia)屬(shu)(shu)公(gong)司財務(wu)狀況需要及(ji)時準確(que)的(de)(de)掌(zhang)握。隨(sui)著下(xia)屬(shu)(shu)公(gong)司的(de)(de)增加，這項工作(zuo)的(de)(de)必要性(xing)和難度(du)日(ri)益突出(chu)，如何(he)更好(hao)地(di)解(jie)好(hao)該問題(ti)，是財務(wu)部當前的(de)(de)工作(zuo)“重(zhong)中之重(zhong)”。主要方式有以下(xia)幾(ji)點：
第一(yi)、上述的報(bao)表體(ti)系是總公司與下屬公司溝通的途(tu)徑之一(yi)，毫無(wu)疑問(wen)，報(bao)表體(ti)系的不(bu)斷完善和準(zhun)確十分(fen)重要。
第(di)二、借助銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)結(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)網絡，加強我司(si)資金(jin)的(de)(de)(de)管理和(he)控(kong)制。目(mu)前(qian)(qian)總公(gong)司(si)財務(wu)部已(yi)經和(he)深圳的(de)(de)(de)工(gong)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、建(jian)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、招行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)分別商談。從(cong)我們(men)的(de)(de)(de)要(yao)求(qiu)有(you)以下(xia)(xia)幾點：1、深圳總公(gong)司(si)和(he)全國(guo)的(de)(de)(de)下(xia)(xia)屬(shu)公(gong)司(si)均在(zai)同一家(jia)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)系(xi)統(tong)(tong)開戶結(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)，那么要(yao)求(qiu)深圳該行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)能為我司(si)提供較大的(de)(de)(de)資金(jin)支持;2、該深圳銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)需要(yao)和(he)我司(si)下(xia)(xia)屬(shu)公(gong)司(si)所在(zai)地的(de)(de)(de)開戶行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)協調，解決定向匯款、定時(shi)匯款的(de)(de)(de)問(wen)題;3、總公(gong)司(si)能夠(gou)通過電腦系(xi)統(tong)(tong)(以某中方(fang)式與銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)部分信(xin)息(xi)系(xi)統(tong)(tong)對接(jie))借助銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)信(xin)息(xi)，實現對全國(guo)下(xia)(xia)屬(shu)公(gong)司(si)資金(jin)的(de)(de)(de)實時(shi)監(jian)控(kong)。從(cong)接(jie)觸(chu)的(de)(de)(de)幾家(jia)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)看，目(mu)前(qian)(qian)招行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)“網上銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)”系(xi)統(tong)(tong)結(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)、監(jian)控(kong)均不(bu)(bu)錯，但其資金(jin)實力不(bu)(bu)夠(gou)強，且(qie)部分下(xia)(xia)屬(shu)公(gong)司(si)所在(zai)地招行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)沒有(you)網點，已(yi)基本否定。工(gong)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)建(jian)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)資金(jin)實力不(bu)(bu)錯，但目(mu)前(qian)(qian)尚沒有(you)開通“網上銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)”，無法對下(xia)(xia)屬(shu)公(gong)司(si)進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)實時(shi)監(jian)控(kong)。天(tian)音(yin)與工(gong)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)正在(zai)開始合(he)作(zuo)，我司(si)計劃視天(tian)音(yin)的(de)(de)(de)合(he)作(zuo)效果選取合(he)作(zuo)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)。
第(di)三、實行分(fen)級工作(zuo)(zuo)(zuo)報(bao)(bao)告制(zhi)度。按照財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)部的人(ren)力架構計劃，20xx年設置(zhi)區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)經(jing)理(li)，每個區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)經(jing)理(li)協(xie)助總公(gong)(gong)司(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)經(jing)理(li)分(fen)管3-5個下(xia)(xia)屬公(gong)(gong)司(si)。要求下(xia)(xia)屬公(gong)(gong)司(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)負責人(ren)定(ding)(ding)期(qi)向區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)經(jing)理(li)書面(mian)報(bao)(bao)告，區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)經(jing)理(li)定(ding)(ding)期(qi)向總公(gong)(gong)司(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)經(jing)理(li)書面(mian)報(bao)(bao)告。作(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)一項制(zhi)度，每月(yue)至少一次(ci)。除了定(ding)(ding)期(qi)匯(hui)報(bao)(bao)，區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)經(jing)理(li)也可以(yi)不定(ding)(ding)期(qi)向總公(gong)(gong)司(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)經(jing)理(li)隨時匯(hui)報(bao)(bao)工作(zuo)(zuo)(zuo)情(qing)況，以(yi)保證(zheng)上下(xia)(xia)信(xin)息(xi)的溝通流(liu)暢。如果總公(gong)(gong)司(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)經(jing)理(li)一人(ren)面(mian)向所(suo)有下(xia)(xia)屬公(gong)(gong)司(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)負責人(ren)，從個人(ren)精力和能(neng)力均無法(fa)保證(zheng)把(ba)工作(zuo)(zuo)(zuo)做(zuo)好。
二、財務管理與監督
1、資(zi)金管(guan)理(li) 從工(gong)作對象分包(bao)括：下屬(shu)公(gong)司的資(zi)金管(guan)理(li)和總公(gong)司的資(zi)金管(guan)理(li) 從工(gong)作內容(rong)分包(bao)括：資(zi)金的籌(chou)集(回(hui)款回(hui)籠(long)及融資(zi))和資(zi)金的運用;
從資金所處形態分(fen)包括：批發系統資金和零售系統資金。
目標：通過與銀行的合作，搭(da)建(jian)安(an)(an)全、快捷的資金結算網絡。通過內(nei)部管理(li)(li)控制，合理(li)(li)籌(chou)措、統籌(chou)安(an)(an)排運(yun)用(yong)資金。
先談批發; 從批發系(xi)統看，資(zi)金管理(li)主要包括：存貨的管理(li)、應(ying)收帳款的管理(li)、在(zai)途資(zi)金的管理(li)三個方面。
存(cun)(cun)(cun)貨(huo)(huo)的(de)管理(li)(li)包(bao)括(kuo)兩個(ge)內容(rong)：存(cun)(cun)(cun)貨(huo)(huo)的(de)安(an)全(quan)性(xing)、存(cun)(cun)(cun)貨(huo)(huo)的(de)合(he)理(li)(li)性(xing)。存(cun)(cun)(cun)貨(huo)(huo)的(de)安(an)全(quan)通(tong)(tong)過(guo)規范商品進出(chu)庫(ku)(ku)流程，嚴格出(chu)貨(huo)(huo)管理(li)(li)制度(du)，加強倉(cang)庫(ku)(ku)安(an)全(quan)設(she)施等(deng)手段從根本上來保(bao)(bao)證。作為(wei)必要的(de)輔助措(cuo)施商品運輸(shu)保(bao)(bao)險和倉(cang)儲保(bao)(bao)險工作不(bu)可不(bu)做。存(cun)(cun)(cun)貨(huo)(huo)的(de)合(he)理(li)(li)性(xing)我(wo)司主要是(shi)(shi)通(tong)(tong)過(guo)合(he)理(li)(li)的(de)定(ding)貨(huo)(huo)計劃(hua)(hua)急合(he)理(li)(li)的(de)分(fen)貨(huo)(huo)計劃(hua)(hua)來保(bao)(bao)證。但作為(wei)一(yi)個(ge)全(quan)國的(de)手機代理(li)(li)商，迫于種(zhong)種(zhong)原因(yin)，在(zai)一(yi)定(ding)時(shi)期會存(cun)(cun)(cun)在(zai)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)的(de)不(bu)合(he)理(li)(li)，這方(fang)面我(wo)司能做的(de)就是(shi)(shi)進一(yi)步增加融資渠道，確保(bao)(bao)資金能夠滿足庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)需求。另方(fang)面可以(yi)考慮加強與供應商的(de)溝通(tong)(tong)，盡量(liang)減少不(bu)合(he)理(li)(li)的(de)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)壓力，并盡量(liang)爭取適量(liang)的(de)信用額度(du)。
應(ying)收帳款(kuan)的管(guan)理(li)，我(wo)(wo)司已經(jing)有(you)一(yi)個(ge)專門的信(xin)用政策(ce)。財務(wu)部在(zai)20xx 年(nian)的信(xin)用管(guan)理(li)方(fang)(fang)(fang)面的工(gong)作(zuo)起到(dao)了應(ying)有(you)的作(zuo)用。在(zai) 20xx 年(nian)將根據 4公司實際發展狀況，進一(yi)步完(wan)善信(xin)用政策(ce)，并采取更有(you)力的手(shou)段(duan)減少應(ying)收帳款(kuan)，降低經(jing)營風(feng)險。比如現金(jin)折扣(kou)政策(ce)的運用等，我(wo)(wo)們要(yao)再進行(xing)認真測算(suan)，決定(ding)受(shou)否采用，比率多少等等。在(zai)途資金(jin)的管(guan)理(li)也就是結(jie)(jie)算(suan)手(shou)段(duan)不斷(duan)改善的過程。確定(ding)了主要(yao)合作(zuo)銀行(xing)以后(hou)，對下(xia)屬公司的開戶(hu)行(xing)會基本(ben)統一(yi)。那么關鍵的問題就是下(xia)屬公司與客戶(hu)的結(jie)(jie)算(suan)問題，包(bao)括銀行(xing)帳戶(hu)的結(jie)(jie)算(suan)、存折的結(jie)(jie)算(suan)、現金(jin)結(jie)(jie)算(suan)等等。在(zai)選(xuan)取結(jie)(jie)算(suan)方(fang)(fang)(fang)式時財務(wu)部的原則是：資金(jin)的安全(quan)性(xing)第一(yi)、結(jie)(jie)算(suan)的快捷性(xing)服從于(yu)安全(quan)性(xing)。這方(fang)(fang)(fang)面的工(gong)作(zuo)，我(wo)(wo)從同(tong)行(xing)業(ye)先進單位取得一(yi)些經(jing)驗，今(jin)后(hou)還要(yao)繼續(xu)摸索(suo)完(wan)善。
零售(shou): 零售(shou)的(de)資金(jin)管(guan)理的(de)重點兩個(ge)：一是自營店的(de)管(guan)理、二是加(jia)(jia)盟(meng)零售(shou)店的(de)資金(jin)結(jie)算(suan)方(fang)式(shi)(安全性(xing)、快(kuai)捷性(xing))，包括加(jia)(jia)盟(meng)費的(de)收取和貨(huo)款的(de)回籠。這里(li)的(de)難點是加(jia)(jia)盟(meng)零售(shou)店的(de)貨(huo)款結(jie)算(suan)，由于各地銀行(xing)(xing)結(jie)算(suan)手段的(de)不(bu)(bu)同(tong)，需要(yao)根據當地銀行(xing)(xing)系統的(de)先進與否，采取不(bu)(bu)同(tong)的(de)結(jie)算(suan)方(fang)式(shi)。在這個(ge)方(fang)面我們(men)沒(mei)有(you)經驗，也(ye)沒(mei)有(you)現成的(de)經驗可(ke)以借鑒(jian)，仍是需要(yao)在時間中(zhong)逐(zhu)步學習和總結(jie)。
2、財(cai)(cai)務(wu)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan) 按照財(cai)(cai)務(wu)人力架構，將設置一財(cai)(cai)務(wu)主管職位，其主要職能就是負責財(cai)(cai)務(wu)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)、資(zi)金(jin)調度和協(xie)助融資(zi)工作(zuo)。預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)包(bao)括：商品(pin)銷(xiao)售預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)、商品(pin)訂購(gou)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)、費(fei)用(yong)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)、應(ying)收帳款預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)、應(ying)付帳款預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)、現金(jin)(貨幣資(zi)金(jin))預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)、其他收支預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)等。在(zai)本月(yue)財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)針對費(fei)用(yong)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)工作(zuo)已 在(zai)經著手布置到各部(bu)(bu)門和下屬公司。 20xx 年 11 月(yue)財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)將會對所有預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)工作(zuo)進(jin)行督導和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作(zuo)計劃。
在其(qi)他(ta)有(you)關(guan)預(yu)算的(de)(de)具體規定， 20xx 年(nian) 11 月(yue)之(zhi)中(zhong)財務(wu)部陸續下達，作為年(nian)度(du)預(yu)算我們不可(ke)能作的(de)(de)十分(fen)準確，但要在 20xx 年(nian) 11 月(yue)中(zhong)，把預(yu)算的(de)(de)的(de)(de)制(zhi)度(du)真正建立起來，預(yu)算的(de)(de)工(gong)(gong)作程序明(ming)確，各(ge)部門和下屬(shu)公司的(de)(de)預(yu)算工(gong)(gong)作任務(wu)清楚，為以后的(de)(de)預(yu)算工(gong)(gong)作順利開展奠(dian)定基礎。
3、費用管理(li) 在財務預(yu)(yu)算(suan)工作中包(bao)含了費用預(yu)(yu)算(suan)的工作，但費用管理(li)不僅(jin)僅(jin)是(shi)通(tong)過(guo)一(yi)(yi)個(ge)預(yu)(yu)算(suan)就可以達到(dao)預(yu)(yu)定目標(biao)。這里主要原(yuan)因是(shi)對非常規的費用如何(he)管理(li)、對超預(yu)(yu)算(suan)的費用通(tong)過(guo)什么程序和(he)方(fang)式審(shen)批、對分(子)公司(si)的業務招(zhao)待費管理(li)等等。財務部已經有一(yi)(yi)些不成熟的想法，基本原(yuan)則是(shi)：公平性(xing)、公開性(xing)、可操作性(xing)和(he)程序簡單化(hua)。方(fang)案草稿將在近期提(ti)報給有關部門和(he)人員(yuan)，征(zheng)求多方(fang)面的意見，形成盡可能(neng)合理(li)并可行的方(fang)案，為(wei) 20xx 年公司(si)總體目標(biao)服務。
三、 組織機構與部門、崗位職責
財(cai)務部 20xx 年架(jia)構(gou)：見附(fu)表(biao) 1 6
本架構與(yu)現(xian)行(xing)架構的區別主要在于增(zeng)加了區域財務(wu)經(jing)理(li)的崗位(wei)，這也是(shi)(shi)公司(si)發展(zhan)(zhan)客觀需要。對(dui)區域財務(wu)經(jing)理(li)的崗位(wei)職責財務(wu)部(bu)也有一(yi)個初步的想法(fa)(fa)，但有一(yi)個如何(he)授權(quan)的問題，尚(shang)沒(mei)有成(cheng)熟的做(zuo)法(fa)(fa)。一(yi)方面在實踐工(gong)作中總結(jie)，另方面和人力資源部(bu)共(gong)同探討(tao)，給(gei)予(yu)適當的責、權(quan)、利(li)，是(shi)(shi)區域財務(wu)經(jing)理(li)順利(li)開展(zhan)(zhan)工(gong)作的必要前提。
區域財務經理計(ji)劃 20xx 年 3 月(yue)份以(yi)前配置齊全，基本(ben)考慮(lv)從優秀的(de)(de)子公司(si)財務經理之中提升。內(nei)部提升最(zui)大的(de)(de)好處在(zai)于熟(shu)悉公司(si)內(nei)部的(de)(de)運(yun)做，可以(yi)較快(kuai)的(de)(de)進入工作(zuo)角色，并且對公司(si)所有(you)其他(ta)財務人員也是一(yi)個激勵(li)。
在架(jia)構中另外一個(ge)小(xiao)的(de)(de)區別(bie)是，原來財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部副經理將專心承擔(dan)零(ling)售連鎖加(jia)盟的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)重(zhong)(zhong)擔(dan)，總公司財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部計(ji)劃招聘一名(ming)經理助理，協助財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)經理的(de)(de)工作。 在 20xx 年 11 月分財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部需要配置的(de)(de)人(ren)(ren)員主要有：經理助理(補 、會計(ji)主管(一直空缺(que)(que)(que))缺(que)(que)(que)) 、以及石(shi)家莊子公司財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)負責人(ren)(ren)。由于財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)工作的(de)(de)特殊性，上(shang)述(shu)人(ren)(ren)員的(de)(de)重(zhong)(zhong)要性，人(ren)(ren)員較難到(dao)位。財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部的(de)(de)原則是寧(ning)缺(que)(que)(que)毋濫，也希望人(ren)(ren)力資源部協助財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部多方面想(xiang)想(xiang)辦法，財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)人(ren)(ren)員盡(jin)快到(dao)位，保證我司 20xx 年財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)工作順(shun)利開展。
財(cai)(cai)務部部門、崗(gang)位職(zhi)責(ze)，主要(yao)包括以(yi)下(xia)(xia)內容：財(cai)(cai)務部部門職(zhi)責(ze)、總公司(si)(si)財(cai)(cai)務部崗(gang)位職(zhi)責(ze)、區(qu)域財(cai)(cai)務經(jing)理職(zhi)責(ze)、下(xia)(xia)屬公司(si)(si)財(cai)(cai)務部崗(gang)位職(zhi)責(ze)。
四、 財務培訓計劃
財務部 20xx 年培訓計劃(hua)主要包括(kuo)以下(xia)幾個(ge)方面;
1、新入(ru)職員(yuan)工(gong)培(pei)(pei)(pei)訓(xun)。此項培(pei)(pei)(pei)訓(xun)工(gong)作(zuo)是一個制(zhi)度性(xing)的(de)常規培(pei)(pei)(pei)訓(xun)。 所有新入(ru)職財(cai)務人員(yuan)必須按照財(cai)務部制(zhi)訂(ding)的(de)培(pei)(pei)(pei)訓(xun)計劃進(jin)行學(xue) 《財(cai)務部新員(yuan)工(gong)崗前(qian)見習規定》 習培(pei)(pei)(pei)訓(xun)。具(ju)體見附件(jian) 2：
2、相(xiang)關部(bu)門財務(wu)知(zhi)識(shi)培(pei)訓。由于財務(wu)工作涉(she)及到公司所有部(bu)門 方方面(mian)面(mian)，財務(wu)工作要想做好必須得到公司各部(bu)門全體人(ren)員的支持(chi)和(he)合作。財務(wu)部(bu)對(dui)相(xiang)關部(bu)門人(ren)員的財務(wu)知(zhi)識(shi)培(pei)訓十分(fen) ，見(jian) 重要。在這方面(mian)財務(wu)部(bu)制(zhi)定了一(yi)個《財務(wu)制(zhi)度(du)培(pei)訓綱要》 附(fu)件(jian) 3，可以作為今后(hou)財務(wu)知(zhi)識(shi)培(pei)訓的基本內(nei)容。
3、財務人員在崗培(pei)訓(xun)。主要(yao)采取內部(bu)(bu)(bu)人員講座和(he)外部(bu)(bu)(bu)人員講座 兩種(zhong)方式。內部(bu)(bu)(bu)培(pei)訓(xun)一(yi)(yi)般結(jie)合公司實(shi)際情況(kuang)選取課題(ti)，如(ru)：銷售收入(ru)的(de)確認(ren)、銷售折扣的(de)帳(zhang)務處理、費用(yong)管理的(de)細化(分 項目、分單位部(bu)(bu)(bu)門(men)等)，采取培(pei)訓(xun)和(he)探討結(jie)合的(de)方式，計劃 20xx 年每二個月進(jin)行一(yi)(yi)次這(zhe)樣(yang)的(de)培(pei)訓(xun)。外部(bu)(bu)(bu)培(pei)訓(xun)主要(yao)是請(qing)外 部(bu)(bu)(bu)專家(jia)進(jin)行專項培(pei)訓(xun)，比如(ru)有(you)關稅務風險(xian)防(fang)范培(pei)訓(xun)、有(you)關新(xin) 會計準(zhun)則培(pei)訓(xun)等計劃 20xx 年每季度一(yi)(yi)次。
4、財(cai)務人(ren)員(yuan)外部培(pei)(pei)訓。采(cai)取送到天音公司財(cai)務部或(huo)其他培(pei)(pei)訓機 構學習的方式進(jin)行(xing)培(pei)(pei)訓，視(shi)具體情況而定。
5、巡回(hui)指導。這項工作包括(kuo)幾個(ge)方面(mian)：一(yi)(yi)是(shi)總公司(si)(si)財(cai)務(wu)部人員 的(de)(de)(de)巡回(hui)培(pei)訓(xun)，計劃在一(yi)(yi)季度對(dui)下屬(shu)公司(si)(si)電算化進(jin)行(xing)一(yi)(yi)次(ci)巡回(hui)培(pei)訓(xun)。二、財(cai)務(wu)經理(li)巡回(hui)檢查工作的(de)(de)(de)同時(shi)進(jin)行(xing)培(pei)訓(xun);三、重 點(dian)是(shi)區域(yu)財(cai)務(wu)經理(li)對(dui)下屬(shu)公司(si)(si)的(de)(de)(de)經常性巡回(hui)培(pei)訓(xun)
6、財務例會。每周一次，總結工(gong)作、計劃工(gong)作、同時也是(shi)一次學習和提高。
五、工作重點與難點：
1、增加資金投入：資金需求計(ji)劃和融資計(ji)劃在后(hou)面(mian) 20xx 年(nian)主要財務 指標(biao)預(yu)測中有具體數據(ju)。根據(ju)我司(si) 20xx 年(nian)的(de)(de)(de)(de)銷售計(ji)劃，資金缺口 比較大，如何(he)(he)更好地(di)與銀(yin)行(xing)合作(zuo)，取(qu)得銀(yin)行(xing)的(de)(de)(de)(de)資金支持是(shi)我司(si) 20xx 年(nian)總體目標(biao)能否(fou)實現的(de)(de)(de)(de)關鍵。在這個問(wen)題上(shang)財務部感覺壓力特別大，如何(he)(he)多方位拓寬融資渠道，保證公司(si)高速發(fa)展所需資金，是(shi) 財務部的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)重(zhong)點和難點。
2、招(zhao)聘、培訓(xun)并(bing)吸引優秀人才(cai)(cai)。“成(cheng)亦(yi)蕭(xiao)何、敗亦(yi)蕭(xiao)何”，所有的(de)(de)(de)工(gong)(gong) 作(zuo)成(cheng)敗的(de)(de)(de)關鍵(jian)(jian)還是(shi)(shi)在于(yu)人。公司發展到一(yi)(yi)定程度，所有的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)必(bi) 須納入整體(ti)系(xi)統(tong)運(yun)做之(zhi)中。一(yi)(yi)個(ge)系(xi)統(tong)的(de)(de)(de)運(yun)做靠(kao)個(ge)別人是(shi)(shi)不可能有 任何作(zuo)為(wei)的(de)(de)(de)，使系(xi)統(tong)發揮最(zui)大作(zuo)用就(jiu)(jiu)需要(yao)一(yi)(yi)大批優秀的(de)(de)(de)人才(cai)(cai)。財(cai)務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)也(ye)是(shi)(shi)如此(ci)，當前最(zui)缺的(de)(de)(de)'是(shi)(shi)優秀的(de)(de)(de)人才(cai)(cai)。20xx 年(nian)度財(cai)務(wu)部(bu)在 人才(cai)(cai)的(de)(de)(de)招(zhao)聘、培訓(xun)方面(mian)(mian)要(yao)下更大的(de)(de)(de)力(li)氣。如何留住優秀的(de)(de)(de)人才(cai)(cai)， 需要(yao)公司高(gao)層領導進行(xing)方向(xiang)的(de)(de)(de)指導，需要(yao)人力(li)資源部(bu)對公司員工(gong)(gong)的(de)(de)(de)職(zhi)業生涯進行(xing)規(gui)劃，對員工(gong)(gong)的(de)(de)(de)激勵(li)機制更加得力(li)。最(zui)關鍵(jian)(jian)的(de)(de)(de)是(shi)(shi) 使每個(ge)員工(gong)(gong)在愛施德工(gong)(gong)作(zuo)有一(yi)(yi)定的(de)(de)(de)壓力(li)引導其(qi)不斷進進取，同時 也(ye)有一(yi)(yi)定的(de)(de)(de)安(an)定感、歸(gui)宿感，甚至(zhi)更高(gao)層面(mian)(mian)的(de)(de)(de)成(cheng)就(jiu)(jiu)感。
六、 20xx 年主要財務指標預測
20xx 年主(zhu)要財務指標預(yu)測包括以下幾個方面(mian)：
1、 20001 年費(fei)用預算
2、 20xx 年(nian)銷(xiao)售收入及(ji)成本預算
3、 20xx 年固定資產預算
4、 20xx 年低值易耗品預算
5、 20xx 年其他(ta)現金預算(suan)
6、 20xx 年現金預算
7、 20xx 年預計損益表
8、 20xx 年 12 月預算資產(chan)負債狀況(kuang)
20xx年(nian)(nian)是(shi)xx市鹽業公(gong)司深(shen)化(hua)改革的(de)關鍵之年(nian)(nian)，也是(shi)鹽行業應(ying)對(dui)體制(zhi)改革、務(wu)實工作(zuo)(zuo)基礎的(de)重要一(yi)年(nian)(nian)。根據局黨委(wei)統一(yi)安排部署，我科室結(jie)合財(cai)(cai)務(wu)管理工作(zuo)(zuo)中的(de)實際，細(xi)致(zhi)分析財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)以后(hou)發展形勢，狠抓制(zhi)度(du)落實工作(zuo)(zuo)，強(qiang)化(hua)財(cai)(cai)務(wu)管理，增強(qiang)責任意(yi)識(shi)、服務(wu)意(yi)識(shi)、并充分認識(shi)和扎實地做(zuo)好(hao)財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)，現將20xx年(nian)(nian)財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)計劃安排如下。
一、嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家、理好財，更好的服務企業，是我們財務部門應盡的職責。努力提(ti)高工(gong)作效(xiao)率和工(gong)作質(zhi)量(liang)。全(quan)面細致、及(ji)(ji)時(shi)地為(wei)公司及(ji)(ji)相關部門提(ti)供(gong)祥實信息，為(wei)領導(dao)決策提(ti)供(gong)可靠依據，當好領導(dao)參(can)謀。
二、積極參與企業管理。隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。
三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的要求，我們要進一步做好日常工作。
1、加(jia)強規范現金(jin)(jin)管(guan)理(li)，做好日常核(he)算，按照財務制(zhi)度，辦理(li)現金(jin)(jin)收付和銀行結算業務，強化資金(jin)(jin)使用的計劃性、預算性、效(xiao)率性和安全性，盡可能(neng)地規避資金(jin)(jin)風險。
2、努力開源節流(liu)，使有限(xian)的資(zi)金發揮最大的作(zuo)用，為(wei)公司提供財力上(shang)的保證。在費用控制(zhi)方面，嚴格按費用審(shen)批制(zhi)度(du)執行。加強艱(jian)苦奮(fen)斗、勤儉節約的理財作(zuo)風(feng)，將各項費用壓到最低限(xian)度(du)，倡導人(ren)人(ren)提高節約的意識。
3、在借款(kuan)、費用報(bao)銷(xiao)、審(shen)核、收付款(kuan)等環節(jie)，我們堅持原(yuan)則(ze)、嚴格遵守公司的財(cai)務(wu)制度，把一些(xie)不合理的借款(kuan)和費用報(bao)銷(xiao)拒之門(men)外。
4、加大財務基(ji)礎工(gong)作(zuo)建設環(huan)節，從(cong)粘貼票據、裝訂(ding)憑(ping)證(zheng)、簽字(zi)齊(qi)全(quan)、印(yin)章保管等工(gong)作(zuo)抓起，認真(zhen)審核原(yuan)始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每年(nian)進行自(zi)查、自(zi)檢工(gong)作(zuo)。做到賬目清(qing)楚，帳(zhang)證(zheng)、帳(zhang)實、賬表、賬賬相(xiang)符(fu)，使(shi)財務基(ji)礎工(gong)作(zuo)規范化。
5、加強國稅、地稅、審計、財政、銀行(xing)各部門業(ye)務聯(lian)系(xi)，及時掌(zhang)握相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)政策，為企業(ye)挽回不必要的損(sun)失。
6、更進一步配(pei)合(he)好(hao)相關(guan)科(ke)室各(ge)項(xiang)(xiang)工(gong)作，多(duo)溝通、協調，確保各(ge)項(xiang)(xiang)工(gong)作精準無差錯(cuo)。及時按期上報(bao)各(ge)項(xiang)(xiang)報(bao)表。
7、積極與(yu)陜西省鹽(yan)業公(gong)司(si)保持常聯系、多溝通、按月(yue)對賬(zhang)，做到往來賬(zhang)務結算及時，賬(zhang)賬(zhang)相符(fu)，準確(que)無誤。
四、加強會計電算化的應用與管理，做好會計管理基礎工作，加強會計信息系統的安全與保密，做好電算化會計檔案管理。
五、積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。
六、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺賬登記工作
七、加強財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求，進行賬務處理。全面深入的學習 財(cai)(cai)務(wu)知(zhi)識、開拓視野、豐富知(zhi)識、學好聚財(cai)(cai)、生財(cai)(cai)、用財(cai)(cai)之道，積(ji)極實施(shi)財(cai)(cai)務(wu)人才(cai)工程，進(jin)一步完善財(cai)(cai)務(wu)人員知(zhi)識結構(gou)，及(ji)早成為一專多用，德才(cai)兼(jian)備，富有(you)創新精神和進(jin)取意(yi)識的復合(he)型(xing)財(cai)(cai)會人才(cai)，強(qiang)化(hua)財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理的整(zheng)體素質。
八、積極爭取資金，搞好資金回籠監督管理，推動國有資產合理流動和優化配合，促進行業改革。與各縣區鹽業公司搞好業務往來結算，及時清收往來欠款。
九、我科繼續保持精誠團結、不怕艱苦、不怕累的工作干勁。一切以工作(zuo)為(wei)重，嚴格(ge)遵守(shou)公(gong)司(si)的上下班(ban)(ban)、請(qing)銷假等(deng)各項制度。愛崗敬業、提高效(xiao)率、熱情服務(wu)。要主動加班(ban)(ban)加點(dian)，任(ren)務(wu)難不(bu)扯皮，任(ren)務(wu)累不(bu)拖(tuo)諉，甘于奉獻，盡(jin)職盡(jin)責。
十、搞好財務分析、為領導決策提供有效的參考數據。
十一、圓滿完成局司領導交辦的其他工作任務。
1、多(duo)匯報、多(duo)請示、多(duo)溝通，認(ren)真領(ling)會上級(ji)精神，科(ke)學(xue)(xue)規劃，科(ke)學(xue)(xue)組(zu)織(zhi)稅收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)。落實(shi)組(zu)織(zhi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)原則，按照科(ke)學(xue)(xue)化、精細化管理要求，科(ke)學(xue)(xue)分配年度收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)計劃，加強對20xx年稅收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)預(yu)測工作，及時掌握(wo)各分局的稅收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)進展情況，努力降低全局收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)預(yu)測差錯率，力爭完(wan)成(cheng)稅收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)任務。
2、抓好(hao)日常財(cai)(cai)務管理工(gong)作，做到(dao)財(cai)(cai)務工(gong)作長計劃，短(duan)安排。使財(cai)(cai)務工(gong)作在規范(fan)化、制度化的(de)良好(hao)環境中更好(hao)地發揮作用。做好(hao)基建維修項目的(de)資金概(gai)算、審(shen)核、立項呈報手續。
3、進(jin)(jin)一步加強固(gu)定(ding)資(zi)產管理。將(jiang)會同有關科(ke)室對我局固(gu)定(ding)資(zi)產進(jin)(jin)行(xing)更深(shen)層次的管理，保障固(gu)定(ding)資(zi)產的安全和完整。做到賬實相符(fu)。對發生的固(gu)定(ding)資(zi)產盤盈、毀損、報廢(fei)及盤虧，經審批后進(jin)(jin)行(xing)賬務處理。
4、加強財(cai)(cai)(cai)務(wu)人員(yuan)的(de)業務(wu)知識、會計制度和(he)國家有關(guan)財(cai)(cai)(cai)經(jing)法規的(de)學習，提高財(cai)(cai)(cai)務(wu)人員(yuan)的(de)專業知識、技能(neng)和(he)判斷能(neng)力。5、突出稅(shui)(shui)收票證、稅(shui)(shui)收賬戶、收入工作紀(ji)律(lv)三個安全(quan)點(dian)的(de)監(jian)控(kong)。嚴格稅(shui)(shui)收票款(kuan)(kuan)結報手續，杜絕壓庫、挪用稅(shui)(shui)款(kuan)(kuan)現象。定期(qi)不定期(qi)的(de)對大(da)廳(ting)稅(shui)(shui)收征收人員(yuan)票款(kuan)(kuan)進行檢查(cha)，及時監(jian)督大(da)廳(ting)稅(shui)(shui)款(kuan)(kuan)結報、解繳情況，杜絕違(wei)規違(wei)紀(ji)現象發生。
6、做好(hao)本職工作的(de)同時，完成領導交辦的(de)其他任務(wu)并(bing)處理好(hao)同其他部門的(de)協調(diao)關系。
財務部工作計劃9
20xx新的(de)一年已開(kai)始，財務(wu)(wu)部要對過去工(gong)作(zuo)中存在(zai)不足(zu)的(de)地方(fang)進(jin)行完善管(guan)理(li)，對做(zuo)(zuo)(zuo)得好(hao)的(de)方(fang)面需(xu)要把工(gong)作(zuo)做(zuo)(zuo)(zuo)得更(geng)好(hao)，加強財務(wu)(wu)管(guan)理(li)，做(zuo)(zuo)(zuo)到財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)長計劃，短安排。使財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)在(zai)規范化(hua)、制度化(hua)的(de)良好(hao)環境(jing)中更(geng)好(hao)地發揮作(zuo)用。
1、響應公司會議精神，圍繞(rao)公司發展目標(biao)，開(kai)源節(jie)(jie)流，增(zeng)收(shou)節(jie)(jie)支，強化成本控(kong)制，從每一件小事(shi)做起，為公司真正的開(kai)源節(jie)(jie)流；
2、財(cai)務(wu)部作(zuo)為公司的(de)(de)(de)核心部門之一(yi)，肩(jian)負著(zhu)對成(cheng)本的(de)(de)(de)計劃(hua)控(kong)制、各部門的(de)(de)(de)費用支出(chu)、以及對銷售(shou)工作(zuo)的(de)(de)(de)配(pei)合(he)與(yu)總結等工作(zuo)任務(wu)，在領導的(de)(de)(de)監督下(xia)財(cai)務(wu)部的(de)(de)(de)工作(zuo)人員(yuan)應合(he)理的(de)(de)(de)調節(jie)各項(xiang)費用的(de)(de)(de)支出(chu)，保證財(cai)務(wu)物資的(de)(de)(de)安全(quan)；服(fu)務(wu)于(yu)公司、服(fu)務(wu)于(yu)員(yuan)工、服(fu)務(wu)于(yu)客戶(hu),以促進公司開拓市(shi)場、增(zeng)收節(jie)支，從而謀(mou)取(qu)利潤(run)最大化,以最優的(de)(de)(de)人力配(pei)置(zhi)謀(mou)取(qu)最大的(de)(de)(de)經(jing)濟效益(yi)；
3、在新(xin)的一(yi)年(nian)里，財務部(bu)的人員應在領導的正確(que)領導下(xia)制定對全(quan)公司其他部(bu)門的考核制度或者相關辦法；
4、對財務(wu)部(bu)(bu)(bu)內部(bu)(bu)(bu)明(ming)確(que)考核(he)制度：財務(wu)人員的(de)分工及(ji)各職能部(bu)(bu)(bu)門(men)的(de)協作，要分工明(ming)確(que)并帶有(you)互相協作補充性，相互配(pei)合(he)的(de)工作中不(bu)斷學習(xi)，對各項費用(yong)的(de)合(he)理支出(chu)起到監督作用(yong)；
5、做(zuo)好日常會計(ji)(ji)核算工作。按照會計(ji)(ji)制(zhi)(zhi)度(du)，分清(qing)資(zi)金(jin)渠道，認(ren)真審核每(mei)筆原始憑證，正確運(yun)用會計(ji)(ji)科目，編(bian)制(zhi)(zhi)會計(ji)(ji)憑證，進行記(ji)賬(zhang)。做(zuo)到“三(san)及(ji)時(shi)(shi)(shi)”：即及(ji)時(shi)(shi)(shi)編(bian)制(zhi)(zhi)有關會計(ji)(ji)報(bao)表，及(ji)時(shi)(shi)(shi)報(bao)送稅(shui)務等部門；及(ji)時(shi)(shi)(shi)裝訂會計(ji)(ji)憑證；及(ji)時(shi)(shi)(shi)清(qing)理(li)(li)往來款項。出納要嚴(yan)格按照現(xian)金(jin)管理(li)(li)辦(ban)法和銀(yin)行結算制(zhi)(zhi)度(du)，辦(ban)理(li)(li)現(xian)金(jin)收付和銀(yin)行結算業務；及(ji)時(shi)(shi)(shi)準確登記(ji)銀(yin)行、現(xian)金(jin)日記(ji)賬(zhang)，做(zuo)到日清(qing)月結；
6、配合(he)銷售部了解貨款回(hui)收情況，做好貨款回(hui)收工作。
7、對前工作期(qi)間應(ying)進行有階段性的(de)總結(jie)，從月度小結(jie)到季(ji)度、半年(nian)、全(quan)年(nian)總結(jie)；做(zuo)好資金預(yu)算(suan)工作，其中包括對應(ying)付款項、應(ying)收款項等等；做(zuo)好財務報(bao)表的(de)編制工作，要求帳(zhang)務清晰、任(ren)務明確；
8、加強(qiang)素質(zhi)養(yang)成、推進隊伍(wu)建(jian)設。隨著(zhu)公司業(ye)務(wu)不斷壯大，面對(dui)日趨復雜的(de)(de)(de)市場，提(ti)高財(cai)(cai)務(wu)人員素質(zhi)日顯重要(yao)。a、努力學習(xi)(xi)會(hui)計(ji)(ji)(ji)法(fa)(fa)(fa)、企業(ye)財(cai)(cai)務(wu)管理制(zhi)(zhi)度、工(gong)業(ye)企業(ye)會(hui)計(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)度和有關的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)制(zhi)(zhi)度,提(ti)高會(hui)計(ji)(ji)(ji)人員的(de)(de)(de)法(fa)(fa)(fa)制(zhi)(zhi)觀念,加強(qiang)會(hui)計(ji)(ji)(ji)人員的(de)(de)(de)職(zhi)業(ye)道德,樹(shu)立牢(lao)固(gu)地依(yi)法(fa)(fa)(fa)理財(cai)(cai)的(de)(de)(de)觀念,做到有法(fa)(fa)(fa)必依(yi),執(zhi)(zhi)法(fa)(fa)(fa)必嚴,違法(fa)(fa)(fa)必究(jiu),貫徹執(zhi)(zhi)行黨的(de)(de)(de)方(fang)針(zhen)政策,自覺遵守法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規,維護財(cai)(cai)經紀(ji)律,抵(di)制(zhi)(zhi)不正之風。b、加強(qiang)業(ye)務(wu)學習(xi)(xi),提(ti)高業(ye)務(wu)水(shui)平。定期(qi)進行業(ye)務(wu)培訓(xun),更(geng)新業(ye)務(wu)知(zhi)識,擴大知(zhi)識面。在(zai)掌握基礎(chu)知(zhi)識的(de)(de)(de)同(tong)時,加強(qiang)計(ji)(ji)(ji)算機知(zhi)識的(de)(de)(de)學習(xi)(xi),以適應現(xian)階段財(cai)(cai)務(wu)管理的(de)(de)(de)要(yao)求(qiu)。與此同(tong)時,認(ren)真學些稅務(wu)、金融、等相(xiang)關性知(zhi)識,以拓展知(zhi)識面,提(ti)高理論和實際操作(zuo)水(shui)平。
9、其他方面，聽從公司領(ling)導的工(gong)作安排，認真的完成每一(yi)項任務。
在新的(de)一年里，祝愿公司能(neng)上一個大臺(tai)階，我將(jiang)與公司同進步(bu)，共發展！
財務部工作計劃10
作(zuo)為(wei)公司的財務出納工(gong)作(zuo)人員，自然是做好本(ben)職(zhi)工(gong)作(zuo)在先，為(wei)公司節約每一(yi)分(fen)成本(ben)為(wei)己任。為(wei)再(zai)次出色的完成上級(ji)交給(gei)的工(gong)作(zuo)，特制定(ding)出出納工(gong)作(zuo)計劃 ：
財(cai)務(wu)出納(na)工作(zuo)(zuo)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)對加強(qiang)財(cai)務(wu)管理、推動規(gui)范管理和(he)加強(qiang)財(cai)務(wu)知識學習教育，有(you)著非常(chang)重要的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。為了(le)做到財(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)長計(ji)(ji)劃(hua)(hua)，短安排，使(shi)財(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)在規(gui)范化(hua)、制度化(hua)的(de)(de)良好環境中更(geng)好地發(fa)揮作(zuo)(zuo)用，特(te)擬訂20xx年財(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)計(ji)(ji)劃(hua)(hua) 。
一、組織財務人員參加上(shang)級組織的各種培訓(xun)。
組織財務人(ren)員參加財務人(ren)員培訓，提高認識，不(bu)斷(duan)加強自身的業務水平(ping)。了解新準則(ze)(ze)體系(xi)框架，掌(zhang)握和領會新準則(ze)(ze)內容，要(yao)點、和精髓。全面按新準則(ze)(ze)的規范要(yao)求，熟練地運用新準則(ze)(ze)等，進行帳務處理和財務相關報表(biao)、表(biao)格的編制。
二、進一(yi)步(bu)做好預算(suan)(suan)工(gong)作探索物(wu)業公(gong)司(si)預算(suan)(suan)管(guan)理(li)規律(lv)
按(an)照上級(ji)財政部門的要求(qiu)(qiu)，總結大口徑預算工作(zuo)(zuo)的規律，提(ti)高預算工作(zuo)(zuo)的預見性、民主性和科(ke)學性，做好(hao)物業公司部門預算的編制和落實工作(zuo)(zuo)。編制好(hao)年度預算，并力求(qiu)(qiu)切合實際。
三、加(jia)強規范資(zi)金(jin)管理(li)。
1、根(gen)據新的(de)制(zhi)度與準則(ze)結(jie)合實際情況，進行業務(wu)核算，做(zuo)好財務(wu)工作。
2、做(zuo)好本職(zhi)工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常(chang)出(chu)納核算(suan)工作(zuo)。按照(zhao)財(cai)務(wu)制度，辦理現金的(de)(de)收付和銀行結算(suan)業(ye)務(wu)，努力(li)開(kai)源結流，使有限(xian)的(de)(de)經費(fei)發揮真正的(de)(de)作(zuo)用，為(wei)物業(ye)公司提(ti)供財(cai)力(li)上的(de)(de)保證。加強各種費(fei)用開(kai)支(zhi)的(de)(de)核算(suan)。及時進行記帳。
4、財務人(ren)員必須按崗(gang)位責任制堅持原則，秉公(gong)辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)力求科學化(hua)(hua)，核算規(gui)范化(hua)(hua)，費用(yong)控制全(quan)理(li)(li)化(hua)(hua)，強(qiang)化(hua)(hua)監督(du)度，細化(hua)(hua)工(gong)作，切實體現財(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)的(de)作用(yong)。使得財(cai)務(wu)運(yun)作趨于(yu)更合理(li)(li)化(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)，更能符合公司發展的(de)步(bu)伐。要(yao)(yao)嚴格(ge)物業公司的(de)硬件管(guan)理(li)(li)，物業公司的(de)設備要(yao)(yao)管(guan)好(hao)用(yong)好(hao)，及時(shi)修補，嚴禁外(wai)借。確有(you)正常損(sun)壞要(yao)(yao)按照報(bao)損(sun)程序予以(yi)報(bao)損(sun)。要(yao)(yao)嚴格(ge)管(guan)理(li)(li)人員，轉換(huan)要(yao)(yao)有(you)手(shou)續，損(sun)壞丟失要(yao)(yao)照價賠償。管(guan)好(hao)固定資(zi)產帳。
以上便(bian)是(shi)我一名財務(wu)(wu)(wu)人員工(gong)作(zuo)計(ji)劃(hua) ，總之在20xx年(nian)里，物業公司將借改革契機，繼(ji)續加大財務(wu)(wu)(wu)管理力(li)度，不斷(duan)提高財務(wu)(wu)(wu)人員業務(wu)(wu)(wu)操作(zuo)能力(li)，充(chong)分發揮財務(wu)(wu)(wu)的職能作(zuo)用，創造性的完成各(ge)項計(ji)劃(hua)內容。
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