財務共享中心資金崗工作總結

　　總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，為此我們要做好回顧，寫好總結。那么我們該怎么去寫總結呢？下面是小編為大家收集的財務共享中心資金崗工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務共享中心資金崗工作總結1

　　通過半年的資金效能監察，掌握項目的資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業生存、發展的血液，目前施工企業資金狀況不太樂觀，給施工生產帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專款專用的原則，以保證施工生產的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。一年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設；面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理為主線加強成本控制,降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

　　一、健全財務內控制度，進一步規范各項會計工作

　　1、實施《新企業會計準則》。根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于一年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。

　　2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。

　　3、加強資產管理與信息室對盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善；協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。

　　4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。

　　5、財務管理部績效薪酬考核針對公司出臺的.績效考核制度,我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工6s作效率效果、等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

　　6“6s”“6s”、結合公司規定，重新完善部門管理規定、進6s一步細化部門考核量化指標

　　7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業4指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

　　二、資金管理方面

　　資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，7000以保證生產經營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行1131承兌匯票的授信額度，截止月日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742862%,萬元比去年同期增加了、大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。外匯運作方面，財186務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。

　　三、資金風險管控

　　我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規定》；聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬于債務的（物資采購違約款）要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修7正。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，—年月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。

　　四、成本管控

　　船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

　　五、材料

　　1、強化材料采購一般審核：強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。

　　2、認真貫徹落實物資增補規定，規范材料出庫：根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部采購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。

　　3、加強進口設備管理：本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。

　　4、積極盤活積壓物資：組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結果。

　　六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險

　　—年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了一企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。在規定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）113114稅，加快資金回收，截止月日總共取得出口退稅款億元。

　　七、小金庫專項治理工作

　　認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正,并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。

　　八、與其他部門的協調

　　財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協助行政室擬定藥品管理規定；配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明；配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。

　　九、抓好財務部自身隊伍建設

　　總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

　　明年工作的展望：

　　除了日常財務管理活動外，—年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。

　　財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成；一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

財務共享中心資金崗工作總結2

　　20xx根據《安徽省財政廳關于做好年財政監督管理專項工作的通知》（20xx）776（財監號）文件精神，結合我站實際情況，對財政資金管20理和運行中的突出問題進行了全面的自查，現將我站—年度財政資金管理運行情況匯報如下：

　　一、加強組織領導，精密安排部署

　　我站領導高度重視，對財政監督管理專項工作進行了專門安排部署。召開財務人員會議，認真學習通知精神，明確自查的`要求，確保財政監督管理專項工作順利開展。

　　二、自查情況

　　（一）在清理盤活財政存量資金方面

　　20xx263263我站年度財政預算資金萬元，當年支付完畢萬元，無財政存量資金。

　　（二）在深入推進預決算公開方面

　　嚴格按照主管部門的要求進行預決算編報工作。“三公經費”預算隨同部門預算一并公開。

　　（三）在強化政府債務監督管理方面無政府債務。

　　（四）在強化預算編制執行監督管理方面

　　預算編制科學完整，符合我單位實際。預算執行動態監控正常；嚴格按照預算資金用途使用財政資金，無擠占挪用財政資金、“三公經費”超預算現象。預算支出進度正常。

　　（五）在強化專項資金監督管理方面

　　無涉企、涉農、扶貧等專項資金，無公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規行為。

財務共享中心資金崗工作總結3

　　資金就是以貨幣形態存在的資產，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產經營活動不間斷地進行；不斷提高資金利用效率，節約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進生產、技術、經營管理水平的提高。

　　一、現金管理

　　現金是指人民幣現鈔，企業用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進行。現金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規定，條例明確規定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規定。

　　（一）現金的使用范圍

　　現金的使用范圍比較小，比如企業的日常報銷、出差人員必須隨身IOoO攜帶的差旅費、結算起點元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的`其他支出等。我們應該根據實際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。

　　（二）庫存現金限額

　　庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要，允許企業留存現金的最高數額。這一限額由開戶銀行根據企業的實際需要核定，3-5一般按照單位天日常零星開支的需要量確定。核定后的‘庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向

　　開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。

　　（三）現金管理的其他規定

　　1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。

　　2、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。

　　3、不準謊報用途套取現金。

　　4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。

　　二、銀行存款管理

　　（一）企業應當按照《銀行帳戶管理辦法》的規定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。

　　（二）銀行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據；不準無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規定開立和使用帳戶等。

　　（S）資金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應該填寫統一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經濟合同或相關證明。支付流程應按部門領導逐級審批，實施“一支筆”審批，最終由財務辦理支付。

　　三、其他貨幣資金管理

　　其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業應該合理安排資金，利用暫時閑置資金采取多種形式創造更多的收益。

　　四、根據企業情況，做好資金管理工作

　　我們華潤大東公司是屬合資企業，主要的經營業務是外輪的修、造業務，主要的經營收入是以美元為主。我們就應該利用這個特點開發合理的資金管理模式，在美元結匯業務中應當密切關注匯率，擇機結匯，爭取最優的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優惠的利率，而且存款周期靈活，企業的資金可以靈活運用并取得更多的收益。

　　在平時的企業運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節省了時間；在合同款以及其他各種款項的支付過程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業采用這種電子票據的方式代替以往的紙質的商業票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業結算成本、提高結算效率、控制融資風險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業獲得更多更大的利益。

財務共享中心資金崗工作總結4

　　上半年，財務科在分公司的正確領導下，在公司財務審計部的業務指導下，在各部門、科室的大力配合與全體財務人員的共同努力下，發揚求真務實的工作作風，強基礎，抓規范，充分發揮會計的核算和監督職能，各項工作開展得緊張有序，現將具體工作情況總結如下：

　　一、工作成績：

　　1、圓滿完成財務決算工作

　　年初，我們按照公司財務審計部的工作部署，認真學習了關于一年度企業財務決算報表及編制說明的通知，順利通過了信會計師事務所的報表審計，及時、準確地完成了財政部和國資委兩套決算報表的編制工作，為公司合并報表提供了可靠的依據。

　　2、嚴格規范檔案管理工作

　　20xx跨入年，—年度會計檔案整理工作就提上了工作日程，我們及時打印出一年度會計賬簿、填制賬簿啟用表和目錄、貼花并裝訂成冊，將憑證、賬簿、報表、銀行對賬單和經營部門存貨盤點表等所有會計資料分別整理、立卷，編制檔案目錄，建立了會計資料檔案簿。

　　3、重申修訂財務管理辦法

　　我們重申修訂了《關于報銷程序的規定》和《#管理規定》，#5@p增加了對公出借款報銷不及時和使用不規范現象的處罰條款，基本上解決了以往工作中存在的“人盯人”、“人催人”現象，提高了工作效率，減少了資金占用，達到了事半功倍的效果。

　　4、繼續加強財務審核監督

　　注重加強財務人員的政策性、技術性和責任感，堅持原則，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對不準確、不完整的原始憑證退還經辦人更正或補充，對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時記錄、計算、反映、核對，審核復查賬簿和報表的各項內容，確保賬簿記錄和財務報告的真實、全面。

　　5、貫徹落實財產清查制度

　　為進一步加強貨幣資金和存貨的盤點工作，我們在保證月末定期監督檢查的基礎上，增加了不定期抽查的次數，并對低值易耗品進行了一次全面盤點，及時發現問題，查明原因，匯報問題、解決問題，確保帳實相符，在一定程度上，保證了公司財產的安全和完整。

　　6、全力保證兩套財務管理軟件并行

　　NC由于用友軟件管理系統的服務器不夠穩定，財務審計部要求，U8NC今年和兩套財務軟件依然并行，也就是說，所有的會計業務都要做兩遍，而且保證兩套系統核對無誤，面對大量的數據和枯燥的報表，財務人員在日常工作中嚴謹細致、任勞任怨，保證了兩套系統的.正常運行。

　　7、堅持定期財務分析制度

　　每個月末，我們都根據公司財務分析報告的編寫要求，詳細地說明資產負債情況、各項財務指標的完成情況，并分別本月數和累計數作出環比和同比分析，檢查財務會計指標的落實情況，分析存在的問題和原因，為加強單位內部管理、提高經濟效益和領導決策提供了可靠的依據。

　　8、搞好優質文明服務

　　根據各經營部門和科室的需要，及時提供所需數據和資料，保證了對外數據口徑的一致性；根據每月的財務指標完成情況，及時做好績效工資的計算和分配工作；及時做好各種票據的購領和發放；及時做好職工餐費的補貼和充值；及時做好找零備用金的兌換，在無特殊情況下保證隨時為每一名員工辦理各種事務。

　　二、不足之處：

　　1、隨著社會的不斷發展，會計涉獵的范圍越來越廣泛，比如：金融、稅務、企業管理、計算機應用等等，相比之下，我們掌握的知識還非常有限。

　　2、財務分析報告的數據雖然翔實，但對存在的問題和原因，分析得不夠深入。

　　三、改進措施：

　　1、制定具體的學習計劃，至少保證每月一次的集中學習時間，并建立相應的考核機制。

　　2、發揚團隊精神，加強與各經營部門和科室的聯系，聽取他們的意見和建議，提高分析和解決問題的能力。

【財務共享中心資金崗工作總結】相關文章：

財務共享中心年度工作計劃01-14

財務資金部工作總結11-27

會計崗工作總結12-08

中心學校財務工作總結12-21

財務崗實習報告08-26

財務崗實習報告04-06

財務崗實習總結08-15

財務崗實習報告范文06-13

財務崗實習報告模板07-20