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財務人員的工作計劃

時間：2022-11-19 09:04:07 工作計劃我要投稿

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財務人員的工作計劃

　　時間流逝得如此之快，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編為大家收集的財務人員的工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務人員的工作計劃

財務人員的工作計劃1

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

　　一、加強規范管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統計的真實性，為公司今后的發展提供可靠的依據、

　　進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立

　　2、制度屬于企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限、

　　3、在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量，做好財務檔案管理

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

　　5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作、

　　二、財務部工作計劃

　　1、為全面響應公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用。

　　2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算；分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用。

　　3、摘好固定資產、流動資產（庫存資產）的管理，（每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，）凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。

　　作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻！

　　現在將規劃XX公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：

　　計劃公司在20xx年X月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表、因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點、但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理、目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

　　一、開賬前提準備工作：

　　1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點

　　2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊、難以判定目前未有發票的資產價值，所以需要進一步對未有發票與舊的設備進行評估

　　3、往來賬：應收款與應付款的余額數

　　4、現金、銀行賬戶余額

　　5、財務用單據、表格、賬簿

　　6、財務制度流程的制做

　　二、財務工作分為7大模塊：

　　1、貨幣資金（現金銀行）

　　2、費用

　　3、工資

　　4、成本核算

　　5、往來（應收與應付賬）

　　6、固定資產

　　7、存貨

　　三、會計人員的工作分配與職責：

　　總賬會計：

　　1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記、

　　2、每月于規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核

　　3、負責總賬記賬工作

　　4、負責憑證的制作和賬務的錄入

　　5、歸集各模具所發生的成本費用后編制成生產成本表，提報主管審查。

　　6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查（公司審核）

　　7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　8、領導臨時交辦的其他事項

　　9、嚴守公司商業秘密

　　往來賬會計：

　　1、負責每月與供應商、客戶對賬

　　2、每月底制作付款計劃，聯系供應商安排付款

　　3、進、銷存發票的跟進與登記、

　　4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊、

　　5、財務檔案的保管（外賬與內賬的分開歸檔保管）

　　6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　7、領導臨時交辦的其他事項

　　8、嚴守公司商業秘密

　　出納：

　　1、負責公司的費用報銷，供應商付款、將所有的付款單據交給XX登記現金銀行日記賬、

　　2、每月的工資發放及跟進員工借款收回

　　3、協助領導處理相他事項

　　四、會計人員的工作流程：

　　（一）、工作流程：

　　（XX負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作。）

　　1、現金收付

　　a、收現

　　根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金后在收據（發票）上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯（或發票聯）給交款人，XX憑記賬聯登記現金流水賬。

　　b、費用報銷：

　　XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款、若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款、付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由XX每日去YY處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符。

　　2、銀行收付

　　a、銀收

　　XX根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬。

　　b、銀付

　　YY每月根據XX月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致、方可付款，付款OK后的付款單交回給XX登記現金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表。（建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發生款項收支、賬務迷亂、）

　　（二）、總賬崗位工作流程：

　　1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據。

　　a、費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。

　　b、應收類：XX崗位負責，傳遞XX。

　　c、應付類：XX崗位負責，傳遞XX、除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料。

　　d、攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用、沖減利潤、每月對于未抵扣的進項發票，且已付款，此發票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅、計提費用主要有工資，國地稅稅費、固定資產與折舊費用由往來會計XX提供。

　　e、核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據，并每月底進行存貨的盤點、根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算、每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量X材料的平均單價，前提工程BOM表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，（此領料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料、領用多少材料就當成全部用完、本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合、工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中、費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用。

　　f、結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成、出具財務報表、財務報表交給GG審核，公司審核。

　　2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費（超出公司用電標準需另扣）、飲水費、保險費、工資表單計算核對好之后交給GG與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發放、其他每月充一發放、根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費、包括人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費用單據交給GG審核。

　　（三）、往來會計崗位工作流程：

　　主要負責應收應付對賬工作，進、銷發票的跟進，財務檔案資料的保管、

　　a、應收類：每月將我司開出去的'增值稅發票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款、）開出去的銷項發票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，（此部份款收現金）、將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬、并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金、銷項發票的登記與跟進，并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料（如：銷售合同采購訂單）、增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據要一致、發票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬。

　　b、應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據對賬單上的數量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發票收回后，依據實際付款金額結轉應付賬款、因自己計算金額與供應商開出的增值稅發票金額如有1—2分錢相差，沖減原材料科目、除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料、購買進項發票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款、將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證、每月底制作付款計劃，聯系供應商并安排付款、需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款、付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬、每月跟進進項發票的收齊工作，抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發票，聯系供應商購買稅票、并負責處理收齊相關資料，（如：送貨單銷售合同采購訂單）確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致。

　　c、固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊、折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”、折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、10年折舊、預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算、每月都要進行固定資產折舊、直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊、根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用、折舊資料與固定資產清單交GG審核后轉交給總賬會計入賬、

　　d、財務檔案的保管：內外賬要分開柜進行保存。

　　e、其他事項：與XX同時處理倉存存貨數據，并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對數據、前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回、如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任、

　　f、外賬聯系：每月初5號前將部份單據的原件（如：發票、收據、領料表、存貨表及其他費用單據等）給外賬做賬，自己留復印件給XX入賬、最后，建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件、（ERP整套軟件包括：財務、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出2—3倍、）以提高日常工作效率，提升企業管理水平，目前公司業務經營規模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策、通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業管理方面。

財務人員的工作計劃2

　　一、加強財務知識學習，在新的一年里，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作

　　三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。20__年度公司財務個人工作計劃20__年度公司財務個人工作計劃。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　將是我公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二○__年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

　　一是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年

　　時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

　　二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

　　三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關，特別是__年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調，不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在__年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統的操作工作，保障業務系統的正常運作。

　　四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在__年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理，在__年，我將在__年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

　　五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。

　　七是一些建議：應抓好"節支"工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。

　　第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成"節約光榮，浪費可恥"的行業氛圍。

　　本年度，機遇與挑戰并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用的人力配置爭取的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　7、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

財務人員的工作計劃3

　　為更好地完成會計工作，增強服務意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如下：

　　1. 嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。

　　2. 開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。

　　3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。

　　4. 做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。

　　5. 做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。

　　6. 與校領導商議，做好20xx年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。

　　7. 與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

　　8. 配合區財政局，做好各種報表的填寫工作。

　　9. 和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。

　　10. 每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。

　　11. 積極配合學校，完成學校各種應急任務。

財務人員的工作計劃4

　　今年是企業飛速發展的一年，結合企業的實際情況，企業財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理，為本企業的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

　　為了使財務工作更好地為企業的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

　　一、指導思想

　　財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用，為企業內部經營管理者及企業外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

　　財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對企業的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋企業資金的營運預警和提示。

　　切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高企業的經濟效益。

　　二、目標和任務

　　(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

　　1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善企業內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

　　2.完成指標的預算及制訂工作，并做好企業有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　4.做好會計檔案的管理工作。

　　(二)加強企業的資金管理

　　1.擬定企業的年度資金預算并提交企業董事會審批。

　　2.擬定企業的資金籌集方案并提交企業董事會審批。

　　3.調度企業資金，確保企業正常生產經營所需資金的集中使用。

　　4.加強企業的存貨管理、應收帳款管理。

　　(三)制定企業年度財務預測和預算，積極參與企業決策

　　1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為企業領導決策當好參謀。

　　2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

　　(四)嚴格落實財務控制工作

　　1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保企業及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現企業總體目標。

　　2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到企業組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。

　　(五)財務分析

　　及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對企業的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價企業財務活動的業績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發展的未來。

　　三、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著企業的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

　　1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

　　2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

　　3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高企業的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保企業各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

　　四、工作重點與難點

　　增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證企業高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

　　五、建議和措施

　　1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

　　2、加大新藥產品的開發力度，改善產品結構。

　　3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產品毛利率。

　　4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。

　　5、量入而出，控制費用支出：

　　(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。

　　(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

財務人員的工作計劃5

　　XX年是我縣農村信用社深化改革關鍵之年，各項工作的開展直接關系到統一法人的進程和專項票據的兌付。根據聯社的統一安排，結合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發展形勢，XX年信用社財務工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專項票據兌付工作，強化財務管理，狠抓制度落實，防范各種操作風險，全面完成各項目標任務”。

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作計劃規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定; 會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的`前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

　　1、財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　2、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　3、預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　4、包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。

　　5、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，計劃在XX年*月份，我社要組織工作人員對XX年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

財務人員的工作計劃6

　　xx年全球金融危機時刻警示著我們。財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20xx月財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；

　　會計核算質量；

　　會計報表質量；

　　計算機管理；

　　聯行結算管理；

　　會計檔案管理；

　　信用社網點管理及其它；

　　會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

　　一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。

　　五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

財務人員的工作計劃7

　　20xx年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協調下，在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現結合xx年財務工作，擬定20xx年財務科工作規劃如下：

　　第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務規劃執行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。

　　第二、增強財務規劃的管理，加強規劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。醫院財務工作規劃醫院財務工作規劃。

　　第三、進一步加強財務日常監督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。

　　第四、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯系，為院爭取更多的優惠政策，為院的發展爭取更多的資金，力爭我院利益化。

　　第五、堅持財務收支兩條線，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執行年度財務收支規劃。按以收定支，先收后支，收支略有節余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發揮的財務效益。

　　第六、進一步加強院內部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。

　　第七、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節約、增收節支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動院整體財務工作再上新臺階。

　　第八、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作。

　　第九、進一步處理好醫院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。

財務人員的工作計劃8

　　劃作為一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

　　我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。

　　在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的下半年工作計劃。

　　一、個人見意措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　二、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是09年月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：09年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　三、加強規范現金管理

　　1、做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　總之在下半年的工作里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務人員的工作計劃9

　　在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的工作計劃。

　　參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務人員的工作計劃10

　　XX年年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。

　　公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業務方面安排了專業法律事務人員協助。作為公司一名老業務人員，必須以身作則，在遵守公司規定的同時全力開展業務工作。

　　參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　七是加強對農村網點的指導，盡快提高產能，積極聯系黨委、部門，建設其他鄉（鎮）網點，并維護好，建一個，出成效一個。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度，并順利驗收，讓廣大農民群眾更多地得到中國人壽的優質保險保障，感受到黨和部門的關懷。

　　對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

財務人員的工作計劃11

　　××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂××的工作計劃。

　　一、參加財務人員

　　繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人建議要求財務管理科學化，核算規范化

　　費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務人員的工作計劃12

　　不知不覺間9月份的財務工作快要結束了，回首本月工作中的得失也讓我對財務的職責有了更多的認識，但我也明白即將到來的10月份里有著不少挑戰等待著自己，因此我制定了10月份的財務工作計劃并希望下個月能夠做得更好。

　　對員工每天的工作表現進行統計以便于月末進行工資結算，作為財務人員自然要對待工作更加積極主動些才能夠較好地提升自身綜合素質，所以我得針對員工的日常表現做好相應的統計才行，一方面是為了和人事部門的考勤記錄進行核對，對我而言這既是對自身工作能力的考驗也是為了進行綜合性的提升，另一方面則是為了避免工資結算過程中出現誤差，雖然這種可能性向來很小卻也應該保持嚴謹的作風才行，所以在10月份的財務工作中應該要重視工結算工作的展開，既要及時計算好每個員工在10月份應得的工資又要將其發放下去，這項工作的順利完成對于今后的個人發展而言也有不少益處。

　　對公司資產進行盤點以便于做好后期的和對工作，針對這項工作的完成應該要做好平時的本職工作，既要對以往的財務報表進行整理并做好相應的分析，又要在盤點過程中對公司的固定資產有著大致的了解，畢竟這項工作的完成也是財務人員的職責所在自然不能夠有所疏忽，另外在月底結算的同時也要編制好10月份的財務報表才行，當這項任務得以完成以后也意味著自己在財務工作中得到了不小的進展，可即便如此也要及時核對好公司內部的往來款項，這樣的話也便于核對和催收相應的款項。

　　認真分析公司的經營狀況并保管好各部門申請財務報銷的發票，對于資金的使用應該要重視成本控制以便于為公司節約資金，事實上在財務工作中予以重視的話完全可以通過自身的努力實現這個目標，所以我在10月份的財務工作中應當重視財務報銷工作的完成，只不過在處理這項工作的同時也要認真核對好票據上的各個款項，這既是對財務工作的負責也是為了避免資金使用過程中出現浪費的狀況，另外在結束10月份的工作之前也要對公司的經營狀況進行分析，這樣的話也能夠及時找出自己在財務工作中存在的不足之處并加以改進。

　　10月份工作計劃的制定也是希望自己能夠將財務工作做得更好，所以我會在下個月的工作中履行好財務人員的職責并努力提升自身的工作能力，也希望我能夠始終保持嚴謹的作風并將財務工作完成得更好。

財務人員的工作計劃13

　　20xx年，財務科緊緊圍繞教育教學中心工作，強化意識，干事創業，在爭取資金投入、加強財務管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績，為全市教體事業的持續快速發展提供了堅實的物質保障，財務人員工作打算。

　　一、加強財務監督，強化會計基礎規范。

　　5月份組成6個財務檢查小組，10月份組成1個考核小組，對我市局屬學校及教委辦xx年10月至xx年9月的財務管理情況進行了全面的檢查和考核，通過檢查，發現了典型，也找出了存在的不足。多數單位能夠按照財務管理規定進行收費；對固定資產也能按規定清查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收據領用有記錄、作廢處理得當、保存完整。但也發現個別單位存在報損資產手續不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時處理，賒購物品較多、欠款數額較大的現象。

　　二、加強收費管理，繼續執行“三個5%”減免政策。

　　為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學亂收費工作，4月份，我們邀請了市物價局有關專家對教育系統300余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統財會人員的收費業務水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規范。

　　8月份，我們下發了《關于進一步規范教育收費管理工作意見》（即教體字[xx]131號）和《關于進一步規范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標準和范圍做了進一步強調。要求所有單位收費都要實行“兩證、一卡、兩公開、四統一”的管理辦法、收費內容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。9月份，即墨市監察局、財政局、審計局、教體局組成聯合檢查組對我市學校的教育收費情況進行了專項檢查，對教育收費管理工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行“三限”原則和收費程序的監督，有效地杜絕了“人情費”和“關系費”，使學校預算外收入超年初預算1200余萬元。

　　同時，我們對特困學生的家庭經濟情況進行了詳細調查，繼續做好三個5%減免工作，保證了每一名學生不因經濟困難而輟學，xx年共為16520名學生減免了學雜費，金額達153萬元。

　　三、加強植樹造林和綠化工作

　　3月17日下發了《關于開展xx年度義務植樹活動的通知》（即教體字[xx]33號）要求各學校積極響應市委、市當局號召，積極組織發動廣大在校學生開展“我為家鄉添新綠”活動，對青少年進行綠色文明宣傳教育，增強青少年的環境保護意識，爭做“綠色小公民”。號召廣大學生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。這次活動為創建我市綠色生態城市做出了貢獻。收到捐款12393。9元，單位投資263000元，植樹21053棵，栽花木20xx株，植草皮7320平方米。

　　積極響應當局號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書，并將責任書內容列入年終目標考核，有力的推動了學校綠化工作的開展，截止目前，已投資24萬元，綠化荒山400畝，植樹44000余棵。

　　3月份，召開了12個有“門前三包”任務的單位負責人會議，磕兌了責任，經過共同努力，完成了三建商住樓、體育嘗實驗三孝電大、市北中學、實驗學校等單位花池苗木充實，補植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常規管理任務；完成了城西二路福泰小區路段的人行道鋪裝及綠化任務。

　　為綠化美化校園，創造優美的教書育人環境，我們鼓勵學校加大綠化投資。xx年共有6處學校達到了即墨市花園式學校標準，有20處學校達到了即墨市綠化先進學校標準，有4處學校達到了青島市花園式學校標準，有3處學校被推薦為青島市綠色學校，有1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。

　　四、統計工作穩步開展

　　我系統定期上報的統計資料數據準確，上報及時，屢次受到市統計局表揚。今年市統計局、市監察局、市當局法制辦公室將聯合對我市的統計資料的填報質量進行檢查，我系統是重點檢查對象。對此，我們連續下發了三份通知，對統計工作及報表進一步從嚴進行了規范，保證了帳本、工資單、統計報表、勞動統計臺帳四者的嚴格統一。我們還配合市統計局對我系統今年按規定需參加統計年檢、統計培訓的統計人員辦理了相關手續。

　　同時，我們還把教育系統的固定資產全部實行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產管理的規范性和科學性水平。

　　五、加強調研，為領導決策提供依據

　　八月份，和審計局組成聯合調查組，對我市xx年1月至xx年6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和xx年以來中小學危房改造資金的撥付、使用及效益情況進行了專項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規定由教育部門提出分配方案商同財政部門同意后下達，要及時、全額撥付，不能抵頂教育事業費撥款；財政、地稅、國稅部門要加強協調，對城市教育費附加按規定的比例做出征收計劃并足額征收；上級財政部門要加大對農村中小學危房改造、學校布局調整資金的支持力度等多項建議。

　　十月份，在對局屬學校財務核算辦法調研的基礎上，我們率先實行了對局屬學校“撥付備用金，審核單據后付款”的核算辦法，得到了上級的肯定。

　　十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯合調查組，對我市農村教師的醫療保險問題進行了專項調研，提出了三套備選方案，準備提交給市當局審議。

財務人員的工作計劃14

　　為了適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。需要努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展。建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。現制定財務工作計劃如下。

　　一、建立和健全各項管理基礎工作制度

　　企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　二、建立和健全自我約束的企業機制

　　確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　三、嚴格執行企業內部財務管理和會計監督

　　落實企業內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。

　　會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業經營活動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。

　　四、進一步提高企業的執行力

　　企業的執行力決定企業競爭力，執行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力；對于企業，則是將長期戰略一步步落到實處的能力。執行力是企業成功的一個必要條件，企業的成功離不開好的執行力，當企業的戰略方向已經或基本確定，這時候執行力就變得最為關鍵。戰略與執行就好比是理論與實踐的關系，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業常青的企業一定是一個戰略與執行相長的企業。