學校財務出納工(gong)作(zuo)計(ji)劃

　　時間過得(de)太(tai)快，讓人猝不及防，我(wo)們又將續寫新(xin)的詩篇，展(zhan)開新(xin)的旅程，做好計(ji)劃，讓自己成為更有(you)競爭力的人吧。那么你真正懂(dong)得(de)怎么制定計(ji)劃嗎？下面是(shi)小編整理的學校財務出納工作計(ji)劃，歡迎大家(jia)借(jie)鑒與(yu)參考，希(xi)望對大家(jia)有(you)所幫助。

學校財務出納工作計劃1

　　一、重點工作

　　1、加快預算改革，提高經費(fei)使用效益(yi)

　　積極推進(jin)(jin)校院(yuan)(yuan)兩級管理模式下(xia)的預(yu)算改革，進(jin)(jin)一(yi)步擴(kuo)大學(xue)院(yuan)(yuan)對各類(lei)經費(fei)使(shi)用的自(zi)主(zhu)(zhu)權(quan)，學(xue)校按各學(xue)院(yuan)(yuan)編制(zhi)數(shu)(shu)、學(xue)生數(shu)(shu)和專(zhuan)業系數(shu)(shu)等要(yao)素，將原(yuan)先條(tiao)塊下(xia)達的經費(fei)和學(xue)校部分權(quan)力下(xia)放后原(yuan)有的運行經費(fei)核拔到學(xue)院(yuan)(yuan)，調動學(xue)院(yuan)(yuan)事(shi)業發展(zhan)的主(zhu)(zhu)動性和積極性，鼓勵學(xue)院(yuan)(yuan)辦學(xue)經費(fei)籌措的創(chuang)造性。

　　改革項(xiang)目(mu)經費(fei)管(guan)理(li)辦法(fa)，采用(yong)“預(yu)算下達(da)”和“按建設要素(su)申(shen)請(qing)”并舉的(de)辦法(fa)改革項(xiang)目(mu)經費(fei)預(yu)算，提高學(xue)校資金投(tou)入的(de)有(you)效性(xing)和科學(xue)性(xing)。

　　2、構建投入模型，增強發展的(de)可(ke)持續性

　　學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)的(de)收(shou)支(zhi)總水平已(yi)基(ji)(ji)本穩定(ding)(ding)，各(ge)項事業的(de)建(jian)設(she)和發(fa)展(zhan)(zhan)已(yi)基(ji)(ji)本進(jin)入良性狀態(tai)。我們將在(zai)充分調查研究(jiu)的(de)基(ji)(ji)礎上，逐步構建(jian)適應我校(xiao)(xiao)辦學(xue)(xue)實際的(de)經(jing)費(fei)投入模型，努力穩定(ding)(ding)基(ji)(ji)本支(zhi)出，壓縮消耗性支(zhi)出，擴(kuo)大可支(zhi)配經(jing)費(fei)空(kong)間，保障學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)重(zhong)點建(jian)設(she)項目。在(zai)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)過程(cheng)中(zhong)，進(jin)一(yi)步明(ming)確辦學(xue)(xue)財力，增強學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)事業發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)可持(chi)續(xu)性。

　　3、創新服務(wu)手段，推進(jin)財務(wu)信息化建(jian)設

　　學校財(cai)務(wu)(wu)(wu)管理(li)(li)的信(xin)息(xi)化建(jian)設工作已經走在(zai)了省屬院校的前列，還將在(zai)現有(you)的基礎上，建(jian)立和(he)完善(shan)各類財(cai)務(wu)(wu)(wu)系(xi)統(tong)(tong)(tong)，完成預算(suan)管理(li)(li)系(xi)統(tong)(tong)(tong)、網絡報銷系(xi)統(tong)(tong)(tong)、收費系(xi)統(tong)(tong)(tong)和(he)資金支付系(xi)統(tong)(tong)(tong)的全面整合，完成與學校相(xiang)關部門管理(li)(li)系(xi)統(tong)(tong)(tong)的數(shu)(shu)據對接，建(jian)立財(cai)務(wu)(wu)(wu)信(xin)息(xi)化綜合管理(li)(li)服務(wu)(wu)(wu)平(ping)臺，打造“數(shu)(shu)字化財(cai)務(wu)(wu)(wu)”，全面提升(sheng)學校的財(cai)務(wu)(wu)(wu)信(xin)息(xi)化水平(ping)，滿足各方對財(cai)務(wu)(wu)(wu)信(xin)息(xi)的需(xu)求。

　　4、加(jia)大信息公開，建立廉政的長效(xiao)機制(zhi)

　　財(cai)務信(xin)息公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)是(shi)推動(dong)高校依(yi)法(fa)辦學(xue)(xue)、依(yi)法(fa)理(li)(li)財(cai)的重要舉措，是(shi)促(cu)進高校經(jing)費使用管理(li)(li)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)、透明(ming)的重要途徑，是(shi)強化(hua)(hua)社會監督作(zuo)(zuo)用的重要內容。學(xue)(xue)校將嚴格(ge)遵循國家法(fa)律(lv)法(fa)規，進一(yi)步加大財(cai)務信(xin)息公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)力(li)度(du)，重點是(shi)一(yi)方面(mian)增加支(zhi)出(chu)透明(ming)度(du)，推動(dong)壓縮“三公(gong)(gong)(gong)經(jing)費”等行政(zheng)消耗性(xing)支(zhi)出(chu)工作(zuo)(zuo)的逐步深化(hua)(hua)；另一(yi)方面(mian)是(shi)使教育收入更(geng)加規范化(hua)(hua)，使“小金庫”治理(li)(li)工作(zuo)(zuo)常(chang)態(tai)化(hua)(hua)。通過不(bu)懈努力(li)，強化(hua)(hua)新形勢下(xia)經(jing)濟(ji)責任(ren)人的責任(ren)，建立起廉潔從政(zheng)和反腐工作(zuo)(zuo)的長效機制(zhi)。

　　5、貫徹新財務會(hui)計(ji)(ji)制(zhi)度(du)，提升會(hui)計(ji)(ji)核算水(shui)平

　　為貫徹實(shi)(shi)施新(xin)的(de)《會(hui)計(ji)制(zhi)度(du)》，切(qie)實(shi)(shi)執(zhi)行好新(xin)的(de)《會(hui)計(ji)制(zhi)度(du)》，積極組織財(cai)務人(ren)員學(xue)(xue)習(xi)新(xin)制(zhi)度(du)，參(can)加培訓(xun)，結合我校(xiao)實(shi)(shi)際討(tao)論會(hui)計(ji)核算體系。一是(shi)(shi)加強學(xue)(xue)習(xi)，要(yao)認真領會(hui)新(xin)制(zhi)度(du)的(de)精髓，全(quan)面學(xue)(xue)習(xi)新(xin)制(zhi)度(du)的(de)內容，掌握(wo)重(zhong)點學(xue)(xue)習(xi)新(xin)舊(jiu)制(zhi)度(du)變(bian)化。二是(shi)(shi)要(yao)盡快更新(xin)調整相(xiang)關的(de)會(hui)計(ji)核算信息，確保(bao)按照財(cai)政部發布的(de)新(xin)舊(jiu)制(zhi)度(du)銜接辦法做(zuo)好新(xin)舊(jiu)科目(mu)銜接，確保(bao)年(nian)度(du)財(cai)務報表編制(zhi)全(quan)面落實(shi)(shi)新(xin)制(zhi)度(du)的(de)'各項要(yao)求。

　　6、立足學(xue)校現(xian)狀，建立完善(shan)內(nei)部控制(zhi)機制(zhi)

　　認(ren)真貫(guan)徹實施《行(xing)政事業(ye)(ye)單位內部控制(zhi)(zhi)規(gui)范(fan)》，進(jin)一(yi)步梳理經濟(ji)業(ye)(ye)務(wu)(wu)流(liu)程(cheng)，將業(ye)(ye)務(wu)(wu)中決策(ce)(ce)、執行(xing)、監督機(ji)制(zhi)(zhi)融(rong)入到每(mei)個業(ye)(ye)務(wu)(wu)環節，運用(yong)多種手段進(jin)行(xing)風險定性(xing)和定量分析評估，建(jian)立健(jian)全管理制(zhi)(zhi)度，實現(xian)決策(ce)(ce)、執行(xing)和監督相(xiang)互分離、相(xiang)互制(zhi)(zhi)約(yue)，推(tui)進(jin)信息(xi)化系(xi)統建(jian)設，實現(xian)預(yu)算(suan)管理、財(cai)務(wu)(wu)管理等整(zheng)合集成在統一(yi)的平臺，減少或(huo)消除認(ren)為操(cao)縱因素(su)，建(jian)立完善(shan)的內部控制(zhi)(zhi)自我評價(jia)機(ji)制(zhi)(zhi)，對(dui)內部控制(zhi)(zhi)存在的問(wen)題及時(shi)發現(xian)并提出改進(jin)建(jian)議。

　　二、常規工作

　　7、在已完成全校教職工(gong)(gong)公(gong)務(wu)卡普及工(gong)(gong)作的(de)基礎(chu)上，切(qie)實加強(qiang)做到公(gong)務(wu)卡的(de)使用、報(bao)銷管(guan)理。

　　8、堅決貫徹(che)執(zhi)行(xing)“收支(zhi)兩條線”原則，一(yi)方面保持學生學費、住宿費等收入的(de)收繳力度，及時做好(hao)非稅收入上交工(gong)作(zuo)；另(ling)一(yi)方面嚴格執(zhi)行(xing)年度財(cai)務(wu)收支(zhi)計劃，加強財(cai)務(wu)支(zhi)出的(de)審(shen)核工(gong)作(zuo)，按“以收定支(zhi)”的(de)原則控制、使(shi)用好(hao)學校(xiao)有限的(de)資(zi)金，使(shi)學校(xiao)的(de)資(zi)金發揮最大的(de)效益(yi)。

　　9、強化(hua)各類經費會(hui)計(ji)核(he)算(suan)、會(hui)計(ji)監督(du)，嚴(yan)格執(zhi)行財(cai)務制度，確保各項開支的合(he)法性、規(gui)范性和合(he)理性。

　　10、進一步加強科研經(jing)費支出管(guan)理。

　　11、認(ren)真做好學校各(ge)項收入的稅收籌(chou)劃工作，依(yi)法維護各(ge)方利益。

　　12、認真做好20xx年財務預算工(gong)(gong)作，完成20xx年終財務決算準備工(gong)(gong)作。

　　13、加強(qiang)隊伍建設，結合開展會計人(ren)(ren)員繼續教育(yu)工作，加大(da)財會人(ren)(ren)員的(de)培訓力度。

　　15、繼(ji)續完善收費(fei)管(guan)理(li)系(xi)統(tong)、校內預算管(guan)理(li)申(shen)報系(xi)統(tong)、經費(fei)網上(shang)(shang)查詢系(xi)統(tong)、網上(shang)(shang)報銷系(xi)統(tong)等，為師(shi)生員工(gong)提供高效快(kuai)捷服務。

　　16、認真(zhen)做好資金(jin)收付、調度、理財(cai)、貸(dai)款轉貸(dai)等(deng)工作。

　　在新的一(yi)學(xue)年里(li)，各種工(gong)作復雜而多樣，為(wei)更好地做(zuo)好功山中心(xin)學(xue)校的財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作，新學(xue)年里(li)我計劃一(yi)如既(ji)往地做(zuo)好日常(chang)財(cai)務(wu)(wu)的核算工(gong)作，加(jia)強(qiang)(qiang)財(cai)務(wu)(wu)管理(li)、推動規范管理(li)和加(jia)強(qiang)(qiang)財(cai)務(wu)(wu)知識(shi)學(xue)習教(jiao)育。做(zuo)到財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作長計劃，短(duan)安排。使財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作在規范化、制度化的良好環境中更好地發(fa)揮(hui)作用(yong)。

　　一、參(can)加財(cai)(cai)政局(ju)組織的財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)繼續教育學(xue)習，掌(zhang)握(wo)和(he)領會財(cai)(cai)務(wu)知識的要(yao)點和(he)精髓。嚴格規(gui)范要(yao)求，熟練地(di)進(jin)行帳務(wu)處理和(he)財(cai)(cai)務(wu)相關報表、表格的編制。

　　二、加強(qiang)規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的(de)制度與準則結合實際情(qing)況(kuang)，進行業務核(he)算，做好(hao)財務工作。

　　2、做好本職(zhi)工作的(de)同時，處理好同其他部門的(de)協(xie)調關系.

　　3、做(zuo)好正常出納核算(suan)工作(zuo)。按照財(cai)務制度(du)，辦理現金(jin)的收付和(he)銀行結算(suan)業(ye)務，努力開源結流，使(shi)有限(xian)的經費發揮真(zhen)正的作(zuo)用，為學校(xiao)提供(gong)財(cai)力上的保證。

　　4、加(jia)強各(ge)種費用開支(zhi)(zhi)的核(he)算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴(yan)格支(zhi)(zhi)票(piao)(piao)領用手續(xu)，按規定簽發(fa)現(xian)金支(zhi)(zhi)票(piao)(piao)和轉帳支(zhi)(zhi)票(piao)(piao)。

　　5、財務人(ren)員必(bi)須按崗位責任制堅(jian)持原(yuan)則，秉公辦事，做出表(biao)率(lv)。

　　6、完成領(ling)導臨(lin)時交辦的(de)其他工(gong)作(zuo)

　　7、保障(zhang)財務管理(li)科學(xue)化(hua)(hua)，核算規范(fan)化(hua)(hua)，費用控制全理(li)化(hua)(hua)，強化(hua)(hua)監督度，細化(hua)(hua)工作，切(qie)實體(ti)現財務管理(li)的作用。使得財務運作趨于更合(he)理(li)化(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)，更能(neng)符合(he)學(xue)校發展的步伐。

　　三、繼續做好各項費用工作

　　學校收(shou)費工作(zuo)是高壓線，上(shang)級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的(de)管理力度(du)，不收(shou)學生的(de)任何(he)費用。

　　1、按照(zhao)上級要求不允(yun)許收住(zhu)宿學生(sheng)住(zhu)宿費。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取(qu)學生的任何費用。

　　3、教育學生使用(yong)正版讀物(wu)。

　　4、允許代收學生保險。

　　四、做好在職及退休教師的福利保險工作

　　總之在新(xin)的(de)(de)一學年里，我會更加努力(li)，繼續加大(da)現(xian)金管理力(li)度，提高自(zi)身業務(wu)(wu)操作能力(li)，充分發揮財務(wu)(wu)的(de)(de)職能作用，積極完成全年的(de)(de)各項工作計劃，以最大(da)限度地(di)報(bao)務(wu)(wu)于學校。為全鎮中小學的(de)(de)發展做出(chu)更大(da)的(de)(de)貢獻(xian)。

學校財務出納工作計劃2

　　時過(guo)得真快新(xin)的(de)一(yi)年又(you)開始了(le)，新(xin)的(de)一(yi)年在(zai)財(cai)務工作(zuo)(zuo)方面，我們根據學校(xiao)(xiao)一(yi)些實(shi)際情(qing)況，本著(zhu)不浪費(fei)一(yi)分錢的(de)理念做學校(xiao)(xiao)的(de)財(cai)務工作(zuo)(zuo)計劃：

　　一、積極參加上級組織的各種培訓。

　　財務人員參加財務人員培(pei)訓(xun)，提高認識，不斷加強自身(shen)的業務水平。了解新(xin)準(zhun)則體系框架(jia)，掌(zhang)握和(he)領會新(xin)準(zhun)則內容，要點(dian)、和(he)精髓。全面按新(xin)準(zhun)則的規(gui)范要求，熟練地運用新(xin)準(zhun)則等，進(jin)行帳(zhang)務處(chu)理。

　　二、進一步做好預算工作

　　按照上(shang)級財政部門(men)的要求做好(hao)預算(suan)工作，提(ti)高(gao)預算(suan)工作的.預見性(xing)(xing)、民主(zhu)性(xing)(xing)和科學性(xing)(xing)，做好(hao)學校(xiao)部門(men)預算(suan)的編制(zhi)和落實工作。編制(zhi)好(hao)年度預算(suan)，并力求切合(he)實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的(de)制度與(yu)準則結合實際情(qing)況，進行業務核(he)算，做好(hao)財務工作。

　　2、做好本職工作的(de)同時，處理好同其(qi)他(ta)部門(men)的(de)協調關(guan)系。

　　3、做(zuo)好正常出納核算(suan)(suan)工(gong)作。按照財(cai)(cai)務制度，辦理現金的(de)(de)收付(fu)和(he)銀行結算(suan)(suan)業務，努力(li)開(kai)源結流，使有限的(de)(de)經費發(fa)揮真正的(de)(de)作用，為學校(xiao)提供財(cai)(cai)力(li)上的(de)(de)保證。加強各種費用開(kai)支(zhi)的(de)(de)核算(suan)(suan)。及時進行記帳。嚴格執行采購(gou)和(he)大額支(zhi)出的(de)(de)審批規定(ding)。

　　4、財(cai)務人員必(bi)須按崗(gang)位責任(ren)制堅持(chi)原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、進一步加強財(cai)務系統信(xin)息化建(jian)設。

　　6、管好(hao)、用好(hao)各種經費(fei)尤其(qi)管好(hao)、用好(hao)中央下撥的義務(wu)教育保障經費(fei)，嚴格按照文件(jian)精神執行，不得用于人員支(zhi)出、項目支(zhi)出、以及償還債務(wu)等。

　　7、增(zeng)強(qiang)學校財務收支的透明度，每月(yue)公示一(yi)次，讓每一(yi)位教職工心里有(you)數。并在教代會上(shang)作(zuo)財務工作(zuo)報告，接受全(quan)體教職工的監督。

學校財務出納工作計劃3

　　一、樹立正確服務思想：

　　根據我學(xue)(xue)區的具體情況(kuang)，嚴格執行財務法(fa)律(lv)、法(fa)規，加(jia)強財務管理，進(jin)行實(shi)度調控(kong),勤儉節約(yue)，科學(xue)(xue)合理使(shi)用資金(jin)，以(yi)最大(da)限度的爭(zheng)取資金(jin)，改(gai)善辦學(xue)(xue)條件，使(shi)之達到新(xin)的辦學(xue)(xue)標準，為學(xue)(xue)校的教育(yu)教學(xue)(xue)提供(gong)良(liang)好的'物質保障。

　　二、認真抓好常規工作：

　　財務(wu)管理力求科學化(hua)(hua)，核(he)算規范化(hua)(hua)，費用(yong)控制合(he)(he)理化(hua)(hua)，強化(hua)(hua)監(jian)督度，細化(hua)(hua)工(gong)作，低調(diao)做人，高調(diao)做事。切實體現財務(wu)管理的作用(yong)。使得(de)財務(wu)運作趨于(yu)更(geng)合(he)(he)理化(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)，更(geng)能符合(he)(he)公司發展的步伐。

　　1、準確做(zuo)好學(xue)校年度(du)預算(suan)和收支計劃，并(bing)嚴格執行(xing)。全面做(zuo)好年終的決算(suan)工作，為(wei)學(xue)校教育決策提供可(ke)靠的數(shu)據(ju)。

　　2、加強(qiang)(qiang)過程管(guan)理，及時統計教育經(jing)費使(shi)用情(qing)況，做到底(di)碼清楚(chu)，信息準確，每月(yue)向學區(qu)校長匯報，為(wei)領(ling)導合理使(shi)用資金提供依據。年底(di)向職工匯報資金使(shi)用情(qing)況，加強(qiang)(qiang)財務(wu)監督(du)。

　　3、積極(ji)參加財會(hui)繼(ji)續教育的培(pei)訓工(gong)作(zuo)(zuo)，提高業務(wu)水平，做(zuo)好財務(wu)年(nian)審、換證工(gong)作(zuo)(zuo)。

　　4、做好寄(ji)宿生(sheng)生(sheng)活(huo)補助的發放和減(jian)免教科書費的工(gong)作。

　　5、建(jian)立健全學校固定資(zi)產(chan)管理(li)制度,做(zuo)(zuo)好固定資(zi)產(chan)的登記和檢查工(gong)作。新(xin)購物及時上(shang)帳，做(zuo)(zuo)到帳帳相(xiang)符，帳實相(xiang)符，年終(zhong)認真(zhen)完成(cheng)清產(chan)核資(zi)工(gong)作。

　　6、結合實際情(qing)況，制定(ding)合理可(ke)行的五年(nian)發(fa)(fa)展規劃，使學校的發(fa)(fa)展有章可(ke)循。避(bi)免(mian)重(zhong)復投資。

　　7、圍繞規劃(hua)，集中使用資金，打造造亮點(dian)學校，使其達到普九標準。

　　三、抓住重點力求創新：

　　1、抓(zhua)好隊(dui)伍建(jian)設，提高業務素質，為(wei)各項工作的開展提供可靠保障。

　　2、結(jie)合新的辦學標準，提高各學校后勤(qin)管(guan)理水平(ping)。

　　3、虛心聽取建(jian)議，提高各校后(hou)勤人員(yuan)的服務意識和服務質量。

　　4、組織后勤人員學(xue)(xue)習文化知(zhi)識(shi)，豐富頭腦;創(chuang)造機會，走入課(ke)堂，了解現代(dai)教(jiao)育教(jiao)學(xue)(xue)，更(geng)快地提高(gao)服務(wu)水平和服務(wu)技能。

學校財務出納工作計劃4

　　一、加強政治理論學習，提高思想認識

　　我(wo)們(men)總務(wu)處(chu)的(de)(de)人員，關心國內(nei)外政治時(shi)事，愛(ai)黨、愛(ai)國、愛(ai)人民(min)、愛(ai)教(jiao)育(yu)事業(ye)。積極參加(jia)區教(jiao)委開展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)各(ge)項活動，明(ming)確了本身的(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)使(shi)命：學(xue)(xue)(xue)(xue)校總務(wu)后勤(qin)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)是(shi)(shi)學(xue)(xue)(xue)(xue)校工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)重要(yao)(yao)組(zu)成部分(fen)，與教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)一(yi)(yi)(yi)(yi)樣(yang)，是(shi)(shi)學(xue)(xue)(xue)(xue)校的(de)(de)兩(liang)(liang)大支柱之一(yi)(yi)(yi)(yi)，同時(shi)具有(you)(you)(you)鮮明(ming)的(de)(de)服務(wu)保(bao)障性、經(jing)濟性和教(jiao)育(yu)性相(xiang)統(tong)一(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)特(te)征，在(zai)(zai)貫徹黨的(de)(de)教(jiao)育(yu)方(fang)(fang)針，落實培(pei)養目標方(fang)(fang)面起著舉足輕重的(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用，同時(shi)增強了做好本職工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)自豪感和責任感。多年的(de)(de)總務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)實踐告(gao)訴我(wo)們(men)：有(you)(you)(you)了教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，總務(wu)后勤(qin)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)才(cai)有(you)(you)(you)服務(wu)對象，沒有(you)(you)(you)總務(wu)后勤(qin)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)也難以開展(zhan)(zhan)(zhan)，兩(liang)(liang)者的(de)(de)關系是(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)統(tong)一(yi)(yi)(yi)(yi)機(ji)體的(de)(de)兩(liang)(liang)個(ge)部分(fen)，相(xiang)互依存(cun)，相(xiang)互促進，缺一(yi)(yi)(yi)(yi)不(bu)(bu)可。因此，我(wo)們(men)充分(fen)認識(shi)到：總務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)雖不(bu)(bu)直接參與教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)，但我(wo)們(men)所(suo)做的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)(yi)切細(xi)瑣(suo)、繁雜(za)的(de)(de)`工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)都是(shi)(shi)學(xue)(xue)(xue)(xue)校教(jiao)育(yu)中(zhong)的(de)(de)必(bi)(bi)不(bu)(bu)可少的(de)(de)，而且是(shi)(shi)十分(fen)重要(yao)(yao)的(de)(de)部門，在(zai)(zai)教(jiao)育(yu)事業(ye)的(de)(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)中(zhong)起著不(bu)(bu)可替代的(de)(de)重要(yao)(yao)作(zuo)(zuo)(zuo)用，他(ta)們(men)樹(shu)立了為教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)一(yi)(yi)(yi)(yi)線服務(wu)的(de)(de)思想，堅持“后勤(qin)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)必(bi)(bi)須服務(wu)于教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)心”的(de)(de)原則，處(chu)處(chu)嚴格要(yao)(yao)求本身，吃(chi)苦在(zai)(zai)前，享受在(zai)(zai)后，盡心盡力做好后勤(qin)服務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。

　　二、明確責任目標，積極做好后勤服務工作

　　1、我校(xiao)后勤(qin)工(gong)作(zuo)(zuo)量大(da)面廣(guang)，頭緒多，層(ceng)次多，人員少。工(gong)作(zuo)(zuo)內(nei)容上(shang)對財務(wu)、基建、水電、綠化(hua)、服務(wu)對象是教(jiao)師和學(xue)生(sheng)(sheng)(sheng)。我們根據(ju)總務(wu)繁雜(za)、細瑣(suo)、臨時(shi)(shi)性、突(tu)發(fa)性、任務(wu)多的特(te)點(dian)，盡力做(zuo)好服務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)。首先對后勤(qin)工(gong)作(zuo)(zuo)進行(xing)規(gui)范化(hua)管(guan)理，制定了各項管(guan)理制度，校(xiao)產(chan)管(guan)理制度，圖書、教(jiao)學(xue)器具(ju)、電教(jiao)器材、文(wen)教(jiao)器具(ju)專人負責，專人保(bao)管(guan)。為了確保(bao)教(jiao)學(xue)工(gong)作(zuo)(zuo)正常(chang)按時(shi)(shi)開(kai)展，為了節省經費，暑假(jia)期間，放棄休息，冒著酷熱，進行(xing)教(jiao)室的門窗、教(jiao)學(xue)教(jiao)具(ju)、房屋道路(lu)等各方(fang)面的維修(xiu)工(gong)作(zuo)(zuo)，保(bao)質保(bao)量趕在開(kai)學(xue)前完(wan)成(cheng)任務(wu)。開(kai)學(xue)初，發(fa)放教(jiao)學(xue)用(yong)品(pin)和學(xue)生(sheng)(sheng)(sheng)的課(ke)本(ben)、簿本(ben)及衛生(sheng)(sheng)(sheng)用(yong)品(pin)，按時(shi)(shi)無誤地分發(fa)到每個班，每個師生(sheng)(sheng)(sheng)手中。

　　2、 會計人(ren)員正確無誤(wu)地收(shou)取開(kai)學初的(de)(de)各(ge)種(zhong)費用(yong)(yong)，每學期結束(shu)各(ge)種(zhong)帳務核(he)算、安排好(hao)教師節假(jia)日生(sheng)活。平時圍繞(rao)學校(xiao)中心(xin)做好(hao)服(fu)務工作：保證(zheng)教育(yu)教學需(xu)要及(ji)(ji)時供(gong)應所(suo)需(xu)教師辦公用(yong)(yong)品和教學用(yong)(yong)品器具;學校(xiao)的(de)(de)公開(kai)課、評優(you)課、運動會、期中、升學考試等中心(xin)活動，我們總務人(ren)員全力以赴(fu)，全方位提供(gong)優(you)質(zhi)服(fu)務，保證(zheng)各(ge)類(lei)活動正常有(you)序進行;積極配合校(xiao)長室做好(hao)校(xiao)園的(de)(de)安全、綠化工作，無論碰(peng)到什(shen)么事情，能做到隨叫隨到，及(ji)(ji)時處理(li)，任勞任怨，從不計較報酬(chou)，盡(jin)量節省(sheng)學校(xiao)開(kai)支;在本(ben)部門的(de)(de)職責范圍之內，做好(hao)教師的(de)(de)生(sheng)活服(fu)務工作。

　　3、積極配合校長(chang)，環境衛(wei)生等，嚴把質量關。總之，每年校園環境整治(zhi)、課桌(zhuo)椅維(wei)修和添置教學用品和設備器材的購買和供應，真正(zheng)做到(dao)了“兵馬未到(dao)，糧草(cao)先行”。每學期開學來的最早(zao)，放假(jia)走(zou)得最遲，為的是把總務工作做得讓大家盡量滿(man)意，做好(hao)“先行官”

　　三、努力鉆研業務，提高業務水平

　　在(zai)做好本職工作(zuo)的(de)同時，總務處的(de)同志還認真上好所任(ren)的(de)學科教學和興趣活動課，認真備課上課，努力(li)提高業(ye)務水(shui)平(ping)。

　　四、非常時期非常工作

　　為了能(neng)跟上時代的(de)節拍，符合上級主管部門的(de)要求，更(geng)為了我們的(de)師(shi)生能(neng)有一個(ge)更(geng)好的(de)學習工作環境(jing)，總務處(chu)大力配合學校進行操場、廁所、自來水改造(zao)，投入大量物力和人力資(zi)源(yuan)。

　　不求做得(de)最(zui)好，只求做得(de)更好。要在(zai)下(xia)一個學期里，在(zai)校(xiao)長的領(ling)導下(xia)，以飽(bao)滿的熱情(qing)，嶄新的姿態，投(tou)入到(dao)工作中去，做到(dao)廉潔奉公，嚴格(ge)自(zi)律，在(zai)工作中既要“干(gan)活”，更要“干(gan)凈”，努力(li)適應后(hou)勤社會化改革的要求，提高(gao)服(fu)務質(zhi)量和效益(yi)，大家齊心(xin)協力(li)，使上秦小學總務方面的工作更上一個新臺階。

學校財務出納工作計劃5

　　作為(wei)公司(si)的(de)財(cai)務出(chu)納工作人(ren)員，自然是做好本職工作在先，為(wei)公司(si)節(jie)約(yue)每一分成本為(wei)己任(ren)。為(wei)再次出(chu)色的(de)完成上級交給的(de)工作，特制定出(chu)出(chu)納工作計劃：

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務(wu)(wu)人(ren)員參加(jia)財務(wu)(wu)人(ren)員培訓，提(ti)高認識，不斷加(jia)強自身的業務(wu)(wu)水平。了解新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)體系框(kuang)架，掌握和領會(hui)新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)內(nei)容，要點、和精(jing)髓。全面按新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)的規(gui)范要求，熟(shu)練地運(yun)用新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)等，進行帳務(wu)(wu)處理和財務(wu)(wu)相(xiang)關報(bao)表、表格(ge)的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照(zhao)上級(ji)財政部門的要(yao)求，總結大口徑(jing)預(yu)(yu)(yu)算(suan)工作(zuo)(zuo)的規律，提高預(yu)(yu)(yu)算(suan)工作(zuo)(zuo)的預(yu)(yu)(yu)見性、民(min)主性和(he)科學性，做(zuo)好學校(xiao)部門預(yu)(yu)(yu)算(suan)的編制(zhi)和(he)落實工作(zuo)(zuo)。編制(zhi)好年度預(yu)(yu)(yu)算(suan)，并力求切合(he)實際。

　　三、加強規范資金管理

　　1、根據新(xin)的制(zhi)度與準(zhun)則結合(he)實際情(qing)況(kuang)，進(jin)行業務核算，做好財務工(gong)作(zuo)。

　　2、做好(hao)本(ben)職工作的同(tong)時，處理好(hao)同(tong)其他部(bu)門的協調(diao)關系。

　　3、做好正常出納核算工作(zuo)。按照財(cai)務制度(du)，辦理現(xian)金的(de)(de)收付和銀行結(jie)算業務，努(nu)力(li)(li)開源結(jie)流，使有限(xian)的(de)(de)經(jing)費發揮真正的(de)(de)`作(zuo)用，為學校提(ti)供財(cai)力(li)(li)上的(de)(de)保證。加強各種(zhong)費用開支的(de)(de)核算。及時進行記帳。

　　4、財(cai)務人(ren)員必須按(an)崗位責任(ren)制堅持原則，秉公辦事，做出(chu)表率。

　　5、完成領導臨(lin)時交辦的其(qi)他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化

　　強化(hua)監督度(du)，細(xi)化(hua)工作，切(qie)實(shi)體現財(cai)務管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)作用。使(shi)得財(cai)務運作趨(qu)于更(geng)合(he)理(li)化(hua)、健(jian)康(kang)化(hua)，更(geng)能符合(he)公(gong)司發展的(de)(de)步(bu)伐。要(yao)嚴(yan)(yan)格學校的(de)(de)硬件(jian)管(guan)(guan)理(li)，學校的(de)(de)課(ke)桌(zhuo)、凳及教學儀器(qi)設備(bei)要(yao)管(guan)(guan)好(hao)用好(hao)，及時修補，嚴(yan)(yan)禁(jin)外借(jie)。確有正常損(sun)壞要(yao)按照報損(sun)程序予以報損(sun)。各教室、儀器(qi)室、處室要(yao)嚴(yan)(yan)格管(guan)(guan)理(li)人員，轉換要(yao)有手續，損(sun)壞丟失要(yao)照價賠償。管(guan)(guan)好(hao)固(gu)定資產帳(zhang)。

　　五、繼續做好收費工作

　　學(xue)校收費(fei)工作是高壓線(xian)，上級(ji)部門三令五申，故今(jin)年學(xue)校仍要加大這方(fang)面的(de)管理力度，不收學(xue)生的(de)任何(he)費(fei)用(yong)。

　　1、按(an)照上級要求停收住宿(su)學生住宿(su)費(fei)。雖然物價局允許收取，但為(wei)了農(nong)民利益，立(li)停。

　　2、教育班主(zhu)任、教師不得以(yi)任何(he)理由收取學生的任何(he)費用。

　　3、教育學生(sheng)使(shi)用正版讀(du)物。

　　4、新華書店（基礎訓練）或(huo)保(bao)(bao)險公司（學生保(bao)(bao)險）上門服務，允(yun)許(xu)學校(xiao)提供便利條件，但領導、教師嚴禁介(jie)入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費（每生xx元），極力爭取上級對我校的各項支持。

學校財務出納工作計劃6

　　在_總的(de)英明領導下(xia)，本人在__年度，基本完成了相關(guan)工作(zuo)任(ren)務，當然這其中肯定還(huan)有許多(duo)不(bu)足 和需要(yao)改進、完善的(de)地方。今年，我將一如既(ji)往地按照領導的(de)要(yao)求(qiu)，在去年的(de)工作(zuo)基礎上，本著“多(duo)溝通、多(duo)協調(diao)、積極主動、創(chuang)造性地開展(zhan)工作(zuo)”的(de)指(zhi)導思(si)想(xiang)，發 揚公司群(qun)狼博虎，無堅不(bu)摧的(de)理(li)念(nian)，全(quan)面開展(zhan)___年度的(de)工作(zuo)。現制(zhi)定工作(zuo)計劃如下(xia)：

　　一(yi)、進一(yi)步(bu)熟悉金(jin)龍(long)魚(yu)客服工作的整(zheng)個流程(cheng)，多(duo)參與(yu)多(duo)走(zou)動(dong)，對(dui)于每個項目按時結案，做到(dao)少(shao)出(chu)差錯。

　　二、全面負責公(gong)司內部的辦(ban)公(gong)行(xing)政管理工作(zuo)，協(xie)調公(gong)司各部門間各項(xiang)協(xie)作(zuo)事(shi)宜。

　　三(san)、完(wan)善公司(si)(si)各項管理(li)規(gui)章制(zhi)度，定(ding)期或不定(ding)期對(dui)各部門(men)的制(zhi)度執行情況進行檢查，保證公司(si)(si)的管理(li)規(gui)章制(zhi)度切實可行。

　　四、根(gen)據今年的(de)'具體(ti)實際情況，進一步(bu)完善考評(ping)(ping)制度，對員工(gong)業績考評(ping)(ping)，及時(shi)匯報上級(ji)，將結果及時(shi)反(fan)饋給員工(gong)，幫(bang)助員工(gong)更好(hao)地(di)工(gong)作，最(zui)重要(yao)的(de)是(shi)加(jia)強員工(gong)的(de)工(gong)作積極性。

　　五、根據實際情(qing)況，加強(qiang)公(gong)司(si)人(ren)員(yuan)的培訓工作(zuo)，基本(ben)思路和去年一樣(yang)，力求形象多樣(yang)化，增(zeng)強(qiang)趣味性。

　　六、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本(ben)核算，以及各種(zhong)材料的購買(mai)、使(shi)用情(qing)況，正確節約(yue)各項開(kai)支(zhi)。

　　七、協助各項目經理(li)及時(shi)做好(hao)應收、應付款(kuan)項的工作。

　　1、日常工作：

　　（1）、與銀行相關(guan)部門聯(lian)系，井然有序地完(wan)成(cheng)了職工(gong)(gong)工(gong)(gong)資發放工(gong)(gong)作。

　　（2）、清理客戶欠費(fei)名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費(fei)的(de)催收(shou)工作。

　　（3）、核對保險名單，與保險公(gong)司辦理(li)好交接手續，完成對我公(gong)司職工的(de)意外(wai)傷害險的(de)投保工作(zuo)。

　　（4）、做好____年各種財(cai)務報表(biao)及(ji)統計報表(biao)，并(bing)及(ji)時送交(jiao)相關主(zhu)管(guan)部門。

　　2、其他工作

　　（1）、迎接公司(si)評估，準備所需財(cai)務相關材(cai)料，及時送交辦公室。

　　（2）、為迎接審(shen)計(ji)部門對(dui)我公(gong)司帳務情況的(de)檢查工作，做(zuo)好前期自(zi)查自(zi)糾工作，對(dui)檢查中可(ke)能(neng)出現(xian)的(de)問題做(zuo)好統計(ji)，并(bing)提(ti)交領導審(shen)閱。

　　（3） 按(an)照公(gong)司(si)部署，做(zuo)好了(le)社會公(gong)益活動及困難職工救濟工作.

　　3、出納工(gong)作(zuo)總結與計劃在本(ben)年度工(gong)作(zuo)中

　　（1）、嚴格(ge)執行現(xian)金(jin)管理和結算制度，定期向會(hui)計(ji)核對現(xian)金(jin)與帳目，發現(xian)現(xian)金(jin)金(jin)額不符，做到及時匯(hui)報，及時處(chu)理。

　　（2）、及時(shi)(shi)收(shou)(shou)回(hui)公(gong)司各項收(shou)(shou)入，開出收(shou)(shou)據，及時(shi)(shi)收(shou)(shou)回(hui)現(xian)金(jin)存入銀行，從無坐(zuo)支(zhi)現(xian)金(jin)。

　　（3）、根據(ju)會計提供的依據(ju)，及時發放教工(gong)工(gong)資和(he)其它(ta)應發放的經費。

　　（4）、堅持財務手續(xu)，嚴格審核算（發票上必須(xu)有(you)經手人、驗(yan)收人、審批(pi)人簽字(zi)方可報帳），對不符手續(xu)的(de)發票不付款。

學校財務出納工作計劃7

　　在過去的(de)這一年當中(zhong)，財務室(shi)的(de)工(gong)作在各(ge)位校領導的(de)關心(xin)(xin)幫助下，在各(ge)教(jiao)研(yan)組、各(ge)職能(neng)部門的(de)通力協(xie)作下和財務室(shi)同(tong)事齊(qi)心(xin)(xin)協(xie)力的(de)努力下。雖然沒(mei)有多么輝煌的(de)戰果，卻也(ye)經歷了一段極不平凡的(de)考驗(yan)和磨礪。下面就財務室(shi)這一年來的(de)工(gong)作總(zong)結如下：

　　一、職能發展

　　過去的一年，財務室(shi)在職能管理上向前邁(mai)出了一大步。

　　1.規范(fan)并強(qiang)化(hua)了財(cai)務管理(li)(li)(li)職能(neng)。學(xue)(xue)校根據國家教(jiao)(jiao)育體制改(gai)革(ge)的(de)現(xian)狀和(he)公司(si)強(qiang)化(hua)財(cai)務管理(li)(li)(li)的(de)要求(qiu)，向全(quan)校教(jiao)(jiao)職員工(gong)提出了辦學(xue)(xue)理(li)(li)(li)念(nian)由以教(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)為主(zhu)轉向以強(qiang)化(hua)管理(li)(li)(li)為主(zhu)，教(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)工(gong)作(zuo)服從(cong)于管理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)的(de)要求(qiu)。在這一(yi)年來，學(xue)(xue)校財(cai)務室根據去年制定的(de)各項相(xiang)關財(cai)務管理(li)(li)(li)措施，一(yi)條(tiao)條(tiao)、一(yi)步(bu)步(bu)逐(zhu)步(bu)落實到(dao)(dao)位(wei)。并在整(zheng)個學(xue)(xue)校財(cai)務管理(li)(li)(li)過(guo)程(cheng)中初(chu)見成效，學(xue)(xue)校財(cai)務管理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)進一(yi)步(bu)得到(dao)(dao)深(shen)化(hua)和(he)細化(hua)，學(xue)(xue)校的(de)各項經濟活動得到(dao)(dao)全(quan)面規范(fan)和(he)統一(yi)。

　　2.學(xue)校(xiao)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)工(gong)作(zuo)在(zai)校(xiao)長領導(dao)(dao)下深入(ru)到學(xue)校(xiao)經(jing)(jing)濟(ji)管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)方方面面。各(ge)種經(jing)(jing)濟(ji)活動都嚴(yan)格按照(zhao)國家財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)經(jing)(jing)紀律和公(gong)司(si)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)制度及公(gong)司(si)會計基礎工(gong)作(zuo)管(guan)理(li)(li)規(gui)范的(de)(de)(de)要求進(jin)行(xing)，徹底改變了過去那(nei)種人為(wei)控制財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)非正(zheng)規(gui)操作(zuo)模式。使學(xue)校(xiao)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)工(gong)作(zuo)正(zheng)式轉入(ru)正(zheng)軌，各(ge)種財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)規(gui)章制度逐步(bu)得到深化和落實，進(jin)入(ru)了一(yi)個全新的(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)時期，規(gui)范化，嚴(yan)謹化，統一(yi)化，全面性成了學(xue)校(xiao)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)主要指導(dao)(dao)思想(xiang)。

　　二、職能管理

　　1.預(yu)(yu)算(suan)(suan)工作。配(pei)合(he)校長跟公司進(jin)行了20xx年(nian)度財(cai)務預(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)洽(qia)談，根據學(xue)校實(shi)際情況，比較準(zhun)確地核定學(xue)校各(ge)項(xiang)費(fei)用開(kai)支的(de)額度。并(bing)在預(yu)(yu)算(suan)(suan)執行過程中準(zhun)確把(ba)握各(ge)項(xiang)費(fei)用收支情況，嚴格按(an)照公司年(nian)度財(cai)務預(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)要求控制各(ge)費(fei)用項(xiang)目的(de)進(jin)度，并(bing)及時(shi)(shi)跟進(jin)并(bing)調整各(ge)項(xiang)費(fei)用使用計劃。配(pei)合(he)公司作好(hao)新教師薪酬、勞(lao)保(bao)、臨時(shi)(shi)工工資等的(de)計算(suan)(suan)與發放(fang)。

　　2.核算工作。準確及時地做(zuo)好學(xue)校各項日常費用的(de)(de)報(bao)銷(xiao)(xiao)，嚴格(ge)審核原(yuan)始憑證(zheng)。做(zuo)到應(ying)(ying)該(gai)報(bao)銷(xiao)(xiao)的(de)(de)不(bu)少報(bao)，不(bu)應(ying)(ying)報(bao)銷(xiao)(xiao)的(de)(de)、違反報(bao)銷(xiao)(xiao)規定的(de)(de)堅決不(bu)報(bao)。

　　3.財(cai)務分(fen)析(xi)(xi)。堅(jian)持對費用(yong)支出(chu)預算執行情況(kuang)進行分(fen)析(xi)(xi)，實(shi)際(ji)支出(chu)與預算異動的(de)原因分(fen)析(xi)(xi)，費用(yong)支出(chu)對資金的(de)影響分(fen)析(xi)(xi)，費用(yong)之(zhi)間的(de)比例分(fen)析(xi)(xi)。

　　4.資(zi)金(jin)管(guan)理。認真做好(hao)(hao)資(zi)金(jin)結算的日(ri)清月結工(gong)作(zuo)，及(ji)時(shi)反映資(zi)金(jin)的流向和存量(liang)情(qing)況，根(gen)據(ju)公司和學(xue)(xue)校的規(gui)定(ding)做好(hao)(hao)資(zi)金(jin)管(guan)理工(gong)作(zuo)。正式規(gui)范學(xue)(xue)校原有的收(shou)費(fei)(fei)方式，將學(xue)(xue)費(fei)(fei)和住宿費(fei)(fei)以(yi)及(ji)調節費(fei)(fei)全部納入(ru)銀行轉帳(zhang)，避免了開(kai)學(xue)(xue)時(shi)學(xue)(xue)生多處(chu)排隊、取款交(jiao)費(fei)(fei)過程中可能(neng)出現現金(jin)被搶的安全隱患、交(jiao)費(fei)(fei)擁擠；教師勞心勞力、多處(chu)設點、收(shou)費(fei)(fei)中可能(neng)被假鈔欺騙，大量(liang)開(kai)具收(shou)費(fei)(fei)票單等弊端，規(gui)范了收(shou)費(fei)(fei)模(mo)式。方便了學(xue)(xue)生，也減輕(qing)了班主(zhu)任(ren)老師的工(gong)作(zuo)，而且更利于財務(wu)室進行統(tong)計核算工(gong)作(zuo)。對學(xue)(xue)生應(ying)該予以(yi)免除的調節費(fei)(fei)，全部按收(shou)支兩條線，實行先交(jiao)后返(fan)的操作(zuo)模(mo)式，使調節費(fei)(fei)收(shou)入(ru)和獎(jiang)學(xue)(xue)金(jin)數目(mu)更為準確詳實。

　　5.勞(lao)資(zi)核算管理。 每月正確計算并發放教師(shi)薪酬(chou)、勞(lao)保(bao)用品、保(bao)健費用。配合(he)公司(si)(si)做(zuo)好xx年(nian)下半(ban)年(nian)老(lao)師(shi)崗位績(ji)效工資(zi)調整，從老(lao)師(shi)根本利益(yi)出發，保(bao)證了今年(nian)老(lao)師(shi)整個收(shou)入(ru)水平繼(ji)續保(bao)持在公司(si)(si)平均(jun)收(shou)入(ru)水平之上，并在去年(nian)的(de)基礎(chu)上有所上升。協助公司(si)(si)人力(li)資(zi)源(yuan)部做(zuo)好新教師(shi)的(de)工資(zi)報酬(chou)及(ji)各項相關事宜。

　　三、職能服務

　　財務(wu)(wu)(wu)部(bu)門既是(shi)(shi)管(guan)理部(bu)門又(you)是(shi)(shi)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)部(bu)門，我(wo)們認真做(zuo)(zuo)到在(zai)加強嚴(yan)格(ge)(ge)管(guan)理的(de)(de)同時又(you)做(zuo)(zuo)好熱情服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)工(gong)作。這是(shi)(shi)兩種不(bu)(bu)同角色的(de)(de)轉換，在(zai)嚴(yan)格(ge)(ge)管(guan)理的(de)(de)同時不(bu)(bu)失笑容，在(zai)熱情服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)同時不(bu)(bu)失原則，這就是(shi)(shi)我(wo)們工(gong)作的(de)(de)要求。耐心細(xi)致地(di)做(zuo)(zuo)好與(yu)各位經辦(ban)老(lao)(lao)師的(de)(de)解(jie)(jie)釋說(shuo)明工(gong)作，能夠做(zuo)(zuo)到讓前來(lai)辦(ban)事和(he)有疑問(wen)的(de)(de)老(lao)(lao)師高(gao)興而來(lai)，滿意而歸(gui)。在(zai)會計審核中，嚴(yan)格(ge)(ge)按規定辦(ban)事，一就是(shi)(shi)一，對審核中發現的(de)(de)非原則問(wen)題(ti)仔細(xi)地(di)向經辦(ban)老(lao)(lao)師說(shuo)明，并告知(zhi)如(ru)何辦(ban)理相(xiang)關手續和(he)解(jie)(jie)決問(wen)題(ti)的(de)(de)辦(ban)法。對前來(lai)咨(zi)詢財務(wu)(wu)(wu)、稅(shui)務(wu)(wu)(wu)知(zhi)識(shi)和(he)政(zheng)策法規等有關問(wen)題(ti)的(de)(de)老(lao)(lao)師，我(wo)們都能盡自己所(suo)能耐心解(jie)(jie)說(shuo)。對公司新出臺的(de)(de)規定做(zuo)(zuo)到邊貫徹邊學習，不(bu)(bu)斷提(ti)高(gao)認識(shi)，做(zuo)(zuo)好服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)工(gong)作。

　　四、自身建設

　　公(gong)司(si)對(dui)財務管(guan)(guan)理(li)(li)采(cai)取集中(zhong)管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)(de)模(mo)式。學校財務工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)具有(you)相對(dui)的(de)(de)獨立(li)性，與公(gong)司(si)內部各其他(ta)資(zi)產經營單位的(de)(de)財務工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)有(you)著很大程度(du)的(de)(de)不(bu)同(tong)。并且隨著學校的(de)(de)不(bu)斷(duan)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)壯大，管(guan)(guan)理(li)(li)模(mo)式也不(bu)可避(bi)免(mian)地(di)要(yao)發(fa)(fa)生多(duo)樣化，更加(jia)全面化的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。財務工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)也必然隨之發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)為(wei)多(duo)元(yuan)化管(guan)(guan)理(li)(li)。在這(zhe)種情況下，財務室(shi)的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)如(ru)果(guo)僅僅停留在做(zuo)好(hao)核(he)算管(guan)(guan)理(li)(li)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)上是遠遠不(bu)夠的(de)(de)，要(yao)向更深層、更廣泛管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)層次遞進并進一步發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。所以，在今后的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)，我們會繼續(xu)不(bu)斷(duan)地(di)學習新(xin)的(de)(de)財務管(guan)(guan)理(li)(li)知(zhi)識，新(xin)的(de)(de)財務管(guan)(guan)理(li)(li)模(mo)式，新(xin)的(de)(de)人(ren)力資(zi)源管(guan)(guan)理(li)(li)制度(du)和模(mo)式 。為(wei)學校的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)壯大做(zuo)好(hao)扎實的(de)(de)基礎工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)。

　　尤(you)其是(shi)在xx年下半年，學校(xiao)在繼(ji)續保持原(yuan)有財務(wu)管理制度可行性(xing)和可操作性(xing)的基礎(chu)上，進一(yi)步完(wan)善并規范了以下部分內(nei)容(rong)：

　　1.將費(fei)用(yong)由原來的現金(jin)收費(fei)改為直接(jie)交存銀行，完整地理(li)順了學(xue)(xue)校收費(fei)流程(cheng)，徹底結(jie)束(shu)了學(xue)(xue)校以(yi)現金(jin)方式收取費(fei)用(yong)的做法。這(zhe)樣即保(bao)證了財(cai)務制(zhi)度的統一性和嚴肅性，同時也大大降低了學(xue)(xue)校的資金(jin)風險。

　　2.改(gai)變(bian)了(le)(le)(le)原來物資采(cai)購(gou)中(zhong)先購(gou)物再將發票(piao)直接交校(xiao)(xiao)長(chang)簽(qian)字的(de)滯后性管理(li)模式。實行物資采(cai)購(gou)按計(ji)劃，先上報校(xiao)(xiao)長(chang)審批再會同(tong)財務室及相關(guan)(guan)人(ren)員(yuan)簽(qian)訂購(gou)貨合同(tong)，后執(zhi)(zhi)行采(cai)購(gou)的(de)做法。嚴格執(zhi)(zhi)行物資采(cai)購(gou)先驗(yan)收再入庫的(de)規定(ding)，并直接落實相關(guan)(guan)責任人(ren)員(yuan)。這樣即控制(zhi)了(le)(le)(le)學校(xiao)(xiao)的(de)采(cai)購(gou)資金，同(tong)時也保證了(le)(le)(le)所購(gou)物資的(de)質量。避免了(le)(le)(le)可能(neng)出現的(de)不必(bi)要的(de)浪費。

　　3.改變(bian)了(le)轉(zhuan)學(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)生退(tui)(tui)費(fei)審批程序。規定(ding)所有退(tui)(tui)費(fei)必須(xu)先由學(xue)(xue)(xue)生提出(chu)申請，寫明退(tui)(tui)費(fei)原(yuan)因，經學(xue)(xue)(xue)校教(jiao)務(wu)處核實該生實際情況，然后到學(xue)(xue)(xue)校財務(wu)室核定(ding)退(tui)(tui)款金額，再由校長審批之后，方可予以退(tui)(tui)還所交費(fei)用。進一步(bu)完善了(le)退(tui)(tui)費(fei)流程，嚴肅了(le)學(xue)(xue)(xue)校財務(wu)管理制度。

　　五、配合協調工作

　　在這一(yi)年(nian)中，財務室在保質保量完成自己本職工(gong)作的(de)同(tong)時，積(ji)極(ji)配合校(xiao)辦(ban)、總務、德育、教務、工(gong)會等(deng)部門，做好(hao)與學校(xiao)管理有(you)關(guan)的(de)、對學校(xiao)發展有(you)著推動(dong)作用的(de)其他各(ge)項相關(guan)工(gong)作。

　　六、不足之處和改進措施

　　盡管這(zhe)一(yi)年來，在(zai)(zai)我(wo)們(men)財(cai)(cai)務室(shi)各工作(zuo)(zuo)人(ren)員的(de)(de)(de)(de)(de)(de)共同努力下，本年度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務工作(zuo)(zuo)可以說已(yi)做得比較完善，但是在(zai)(zai)工作(zuo)(zuo)過程(cheng)中，還是不(bu)(bu)(bu)可避免(mian)地(di)出(chu)現(xian)(xian)了不(bu)(bu)(bu)少缺陷：首先(xian)是工作(zuo)(zuo)經(jing)驗(yan)不(bu)(bu)(bu)足(zu)，所(suo)(suo)以對工作(zuo)(zuo)過程(cheng)中可能出(chu)現(xian)(xian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)`一(yi)些(xie)負面效應估計不(bu)(bu)(bu)到(dao)，比如新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)收費流程(cheng)中出(chu)現(xian)(xian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)學(xue)生(sheng)回單的(de)(de)(de)(de)(de)(de)遺(yi)失，極少數(shu)班(ban)主任對學(xue)生(sheng)所(suo)(suo)交(jiao)回執單的(de)(de)(de)(de)(de)(de)保管重視(shi)程(cheng)度(du)(du)(du)不(bu)(bu)(bu)夠等(deng)，雖然(ran)我(wo)們(men)已(yi)及時采取相(xiang)應補救措施(shi)予以及時處理(li)，但是依然(ran)暴露了這(zhe)個(ge)程(cheng)序(xu)在(zai)(zai)實(shi)際操作(zuo)(zuo)上(shang)還不(bu)(bu)(bu)夠嚴(yan)謹周密；其(qi)次是由于受自身專(zhuan)業(ye)(ye)知(zhi)識所(suo)(suo)限，對資金和(he)費用(yong)收支的(de)(de)(de)(de)(de)(de)分析就(jiu)沒(mei)能站(zhan)在(zai)(zai)應有(you)(you)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)高度(du)(du)(du)來考(kao)慮，因此就(jiu)沒(mei)有(you)(you)起到(dao)應有(you)(you)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)用(yong)等(deng)等(deng)。針對這(zhe)些(xie)問(wen)題，我(wo)們(men)將會在(zai)(zai)即將到(dao)來的(de)(de)(de)(de)(de)(de)新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)年中努力學(xue)習專(zhuan)業(ye)(ye)業(ye)(ye)務知(zhi)識，學(xue)會站(zhan)在(zai)(zai)學(xue)校(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)高度(du)(du)(du)來分析考(kao)慮問(wen)題，把我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務工作(zuo)(zuo)水平提高到(dao)一(yi)個(ge)全(quan)新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)高度(du)(du)(du)。讓我(wo)們(men)提供(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務數(shu)據更(geng)具有(you)(you)可讀性，可理(li)解性和(he)更(geng)加有(you)(you)用(yong)性，為校(xiao)領(ling)導的(de)(de)(de)(de)(de)(de)正確決(jue)策(ce)提供(gong)更(geng)加合理(li)、準確、及時的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務依據。

　　總之，本年度(du)全體(ti)財(cai)務人(ren)員(yuan)在繁忙(mang)的(de)工作(zuo)中(zhong)都表現(xian)得非常的(de)努力(li)和敬業(ye)，很好地把(ba)握并嚴格遵守紀律和公司財(cai)務制度(du)。當(dang)然，盡管我(wo)們已經做(zuo)了很多(duo)工作(zuo)，但(dan)是新學(xue)年的(de)即將到來，還有很多(duo)事情等待著我(wo)們，我(wo)們將繼續努力(li)挑戰下年度(du)的(de)工作(zuo)。

　　在接下來(lai)的(de)(de)(de)一年(nian)里，我(wo)們將再次(ci)完善(shan)學(xue)(xue)(xue)費(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)的(de)(de)(de)收(shou)(shou)費(fei)(fei)流程和收(shou)(shou)費(fei)(fei)內容。并(bing)(bing)在條件允許時，進(jin)一步將調節費(fei)(fei)也歸并(bing)(bing)到學(xue)(xue)(xue)費(fei)(fei)和住宿費(fei)(fei)的(de)(de)(de)收(shou)(shou)取模式中來(lai)。統一學(xue)(xue)(xue)校(xiao)的(de)(de)(de)各項收(shou)(shou)費(fei)(fei)標(biao)準(zhun)和退費(fei)(fei)標(biao)準(zhun)以(yi)(yi)及相應的(de)(de)(de)辦理程序，進(jin)一步完善(shan)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)所有費(fei)(fei)用的(de)(de)(de)收(shou)(shou)退規(gui)定，以(yi)(yi)及學(xue)(xue)(xue)校(xiao)有關財務管理方(fang)面的(de)(de)(de)規(gui)章制度(du)。并(bing)(bing)妥善(shan)合理地(di)用好義(yi)務教(jiao)育經費(fei)(fei)，為(wei)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)全(quan)方(fang)位的(de)(de)(de)完善(shan)提供更(geng)為(wei)充(chong)足的(de)(de)(de)獎金來(lai)源(yuan)。為(wei)校(xiao)領(ling)導(dao)解除后(hou)顧之憂，以(yi)(yi)便校(xiao)領(ling)導(dao)放(fang)開手腳抓教(jiao)學(xue)(xue)(xue)，集中精力促發(fa)展！為(wei)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)更(geng)美好，更(geng)廣(guang)闊(kuo)的(de)(de)(de)發(fa)展打下堅實的(de)(de)(de)經濟基礎！

學校財務出納工作計劃8

　　20xx年是財(cai)(cai)務公(gong)(gong)司(si)理(li)順核算機(ji)制，更新財(cai)(cai)務核算與管(guan)理(li)理(li)念，規范化(hua)核算的(de)一(yi)年。這一(yi)年，財(cai)(cai)務公(gong)(gong)司(si)在財(cai)(cai)務總(zong)監任汝坤(kun)同志(zhi)的(de)指導(dao)與幫助(zhu)下(xia)，較好地(di)(di)完成了核算體系的(de)建(jian)立(li)。同時，在總(zong)經理(li)劉波同志(zhi)努力(li)下(xia)，積極提高融資(zi)能力(li)，合理(li)有效使用資(zi)金，為工程生(sheng)產(chan)和經營管(guan)理(li)工作(zuo)的(de)開展提供(gong)了資(zi)金保障(zhang)。基(ji)本(ben)完成了財(cai)(cai)務管(guan)理(li)任務，較好地(di)(di)配合了公(gong)(gong)司(si)的(de)生(sheng)產(chan)經營工作(zuo)，實(shi)現了資(zi)金的(de)收支平衡(heng)，現將一(yi)年來的(de)工作(zuo)，匯報如下(xia)。

　　一、財務指標完成情況

　　1、上(shang)交管(guan)理費情況

　　各單位按(an)收入應(ying)上交(jiao)集團公司綜合管(guan)理費(fei) 萬元，實(shi)際上交(jiao) 萬元，尚欠 萬元未交(jiao)。

　　2、收入情況

　　截止年末，集團(tuan)公(gong)司共實(shi)現(xian)收入(ru) 萬(wan)元。其中，工程實(shi)現(xian)收入(ru)萬(wan)元，其他產業及房屋(wu)銷(xiao)售(shou)實(shi)現(xian)收入(ru) 萬(wan)元。

　　3、集團公(gong)司管(guan)理費(fei)開支情況

　　本(ben)年度集團公司共開支管理(li)費用約(yue)(yue) 萬(wan)元。其中：工(gong)資約(yue)(yue) 萬(wan)元，折舊約(yue)(yue) 萬(wan)元。

　　4、固定資產變化情(qing)況

　　本年度新(xin)增(zeng)固(gu)定資產(chan) 萬元，減(jian)少 萬元，凈新(xin)增(zeng)固(gu)定資產(chan) 萬元。

　　5、上交(jiao)稅金情況(kuang)

　　本(ben)年度集團公司(si)共計向(xiang)國家上(shang)繳各種稅金 萬元。

　　6、與總公司資(zi)金往(wang)來情況

　　截止本年度(du)末，各(ge)單位應付款(kuan)(kuan)合計為 萬(wan)元(yuan)(yuan)，應收款(kuan)(kuan)合計為：萬(wan)元(yuan)(yuan)，二者相抵(di)后，各(ge)單位應付款(kuan)(kuan)凈額(e)為： 萬(wan)元(yuan)(yuan)，各(ge)單位應付集團公司凈額(e)為： 萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　二、主要財務工作完成情況

　　20xx年度，財務(wu)(wu)公司在財務(wu)(wu)總監的指導下，進一(yi)步根據業務(wu)(wu)性質，理順核(he)算流(liu)程，建(jian)立完整的核(he)算體系(xi)，為xx年的財務(wu)(wu)精細化核(he)算打(da)下了(le)堅(jian)實的基礎。

　　1、完成(cheng)xx年(nian)財(cai)(cai)務(wu)決算編報工(gong)(gong)作(zuo)。3月初，財(cai)(cai)務(wu)公(gong)(gong)司(si)接(jie)受農行(xing)指定(ding)的會計(ji)師事務(wu)所對公(gong)(gong)司(si)的財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)，以(yi)及稅務(wu)局(ju)指定(ding)的稅務(wu)師事務(wu)所對公(gong)(gong)司(si)的所得稅匯算鑒(jian)證工(gong)(gong)作(zuo)。全面梳理xx年(nian)財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)工(gong)(gong)作(zuo)，順(shun)利完成(cheng)了xx年(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)決算報表(biao)(biao)編報工(gong)(gong)作(zuo)，為xx年(nian)財(cai)(cai)務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)的全面開展(zhan)打下了良好基礎。

　　2、重建財(cai)(cai)務(wu)核算流程。財(cai)(cai)務(wu)公司(si)在財(cai)(cai)務(wu)總監的親自指導和(he)規(gui)劃下，先(xian)后組織各(ge)行業財(cai)(cai)務(wu)人員，認真研(yan)(yan)究和(he)討論所屬行業經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以(yi)便對(dui)成本和(he)費用(yong)進行控制。財(cai)(cai)務(wu)總監更是親自到各(ge)個公司(si)進行業務(wu)調研(yan)(yan)、設計核算程序圖(tu)，并(bing)進行檢查(cha)落實，針對(dui)問題(ti)解決問題(ti)。

　　3、組(zu)織(zhi)財(cai)(cai)(cai)務檢查(cha)(cha)(cha)，針對檢查(cha)(cha)(cha)中(zhong)出現的(de)問(wen)(wen)(wen)題(ti)及時提出整(zheng)(zheng)改要(yao)求(qiu)，并(bing)(bing)監督落(luo)實。自第一季度(du)財(cai)(cai)(cai)務總監發(fa)現各單位在(zai)財(cai)(cai)(cai)務核(he)算中(zhong)存(cun)在(zai)的(de)35個(ge)共性的(de)問(wen)(wen)(wen)題(ti)后，財(cai)(cai)(cai)務公(gong)司及時組(zu)織(zhi)財(cai)(cai)(cai)務人員開(kai)會，要(yao)求(qiu)對存(cun)在(zai)的(de)問(wen)(wen)(wen)題(ti)進行整(zheng)(zheng)改，并(bing)(bing)就整(zheng)(zheng)改措施進行檢查(cha)(cha)(cha)和落(luo)實。第二、三季度(du)聯合(he)財(cai)(cai)(cai)務檢查(cha)(cha)(cha)中(zhong)，又(you)發(fa)現存(cun)在(zai)著共性的(de)問(wen)(wen)(wen)題(ti)47個(ge)，并(bing)(bing)針對存(cun)在(zai)的(de)問(wen)(wen)(wen)題(ti)逐(zhu)條提出整(zheng)(zheng)改意見(jian)。財(cai)(cai)(cai)務總監和財(cai)(cai)(cai)務公(gong)司經理(li)多次(ci)親(qin)自到各個(ge)單位進行財(cai)(cai)(cai)務檢查(cha)(cha)(cha)和財(cai)(cai)(cai)務指導。目前存(cun)在(zai)的(de)問(wen)(wen)(wen)題(ti)基本(ben)整(zheng)(zheng)改完畢(bi)。

　　三、資金調度和信貸工作

　　今年(nian)工(gong)(gong)程建設項目(mu)逐漸增多，資(zi)(zi)(zi)金需求日益(yi)增加。尤其在各單位上交綜合(he)管理(li)(li)費較少的(de)(de)情況下，財(cai)務公司(si)承受了巨大的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)金壓(ya)力。為(wei)了滿足生(sheng)產對資(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)需要，總經(jing)(jing)理(li)(li)親自主(zhu)抓(zhua)本項工(gong)(gong)作，大量的(de)(de)時間用(yong)(yong)于(yu)籌措(cuo)資(zi)(zi)(zi)金、安(an)排調度資(zi)(zi)(zi)金。我部(bu)根據工(gong)(gong)程建設和公司(si)發展(zhan)的(de)(de)要求，為(wei)確保(bao)公司(si)生(sheng)產經(jing)(jing)營的(de)(de)順利(li)開展(zhan)，積(ji)極完成各銀行系統的(de)(de)信(xin)用(yong)(yong)等級(ji)評定工(gong)(gong)作，全(quan)力籌措(cuo)資(zi)(zi)(zi)金、合(he)理(li)(li)安(an)排調度資(zi)(zi)(zi)金。

　　1、向(xiang)金融機(ji)構借款(kuan)

　　本年度(du)共(gong)完成貸(dai)(dai)款(kuan)轉貸(dai)(dai) 筆(bi)(bi)，累(lei)計金額為 萬(wan)元(yuan)。新增貸(dai)(dai)款(kuan) 筆(bi)(bi)，累(lei)計金額為 萬(wan)元(yuan)。年初貸(dai)(dai)款(kuan)余(yu)額為 萬(wan)元(yuan)，年末貸(dai)(dai)款(kuan)金額為 萬(wan)元(yuan)，增加 萬(wan)元(yuan)，減少 萬(wan)元(yuan)，凈增加 萬(wan)元(yuan)。

　　2、向村鎮借款

　　本年(nian)度年(nian)初余額為 萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)末余額為 萬(wan)(wan)元(yuan)，歸還 萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　3、公司內部借款(kuan)

　　本年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初余(yu)額為(wei) 萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)末余(yu)額為(wei) 萬(wan)元(yuan)。其原因是：本年(nian)(nian)新(xin)增集資款 萬(wan)元(yuan)，減(jian)少原集資款 萬(wan)元(yuan)，凈新(xin)增加 萬(wan)元(yuan)。

　　4、利息支出

　　本(ben)年度共支付(fu)(fu)金(jin)(jin)融機構借(jie)款(kuan)(kuan)利(li)息(xi) 萬元(yuan)(yuan)，支付(fu)(fu)村鎮(zhen)借(jie)款(kuan)(kuan)利(li)息(xi) 萬元(yuan)(yuan)，支付(fu)(fu)集資款(kuan)(kuan)利(li)息(xi) 萬元(yuan)(yuan)，合計支付(fu)(fu)利(li)息(xi)： 萬元(yuan)(yuan)。資金(jin)(jin)的(de)成(cheng)功運(yun)作，保證了(le)公(gong)司生產經營(ying)的(de)正(zheng)常(chang)運(yun)轉，更是繼續樹立(li)了(le)公(gong)司在銀(yin)行系統(tong)“資信企業”的(de)良好形(xing)象。

　　四、財務公司

　　除要(yao)認真負責處(chu)(chu)理公(gong)司內部財(cai)務(wu)關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)(xi)外，為完成本單位的(de)任(ren)務(wu)，還要(yao)妥(tuo)善(shan)處(chu)(chu)理外部各(ge)方面的(de)財(cai)務(wu)關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)(xi)。與外部建立(li)并(bing)(bing)保持(chi)良(liang)(liang)好的(de)聯(lian)系(xi)(xi)(xi)。本年度財(cai)務(wu)公(gong)司友好妥(tuo)善(shan)地處(chu)(chu)理了(le)各(ge)單位的(de)往來款項的(de)收支(zhi)。同時與銀行建立(li)了(le)優良(liang)(liang)的(de)銀企關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)(xi)、與稅務(wu)機構建立(li)了(le)良(liang)(liang)好的(de)稅企關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)(xi)，并(bing)(bing)圓滿完成了(le)對統計(ji)、工商、建設(she)等各(ge)部門有(you)關(guan)(guan)(guan)資料的(de)申報。

　　五、存在的問題

　　我部的(de)(de)財(cai)務工作(zuo)(zuo)距(ju)財(cai)務管理的(de)(de)要(yao)求(qiu)還(huan)(huan)有很(hen)大(da)的(de)(de)差距(ju)。財(cai)務工作(zuo)(zuo)更多(duo)的(de)(de)還(huan)(huan)僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)是(shi)會計(ji)工作(zuo)(zuo)，僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)停(ting)留在事(shi)中記賬(zhang)、事(shi)后算賬(zhang)，對事(shi)務發(fa)展(zhan)的(de)(de)預見性(xing)不(bu)夠，不(bu)能(neng)(neng)將工作(zuo)(zuo)做(zuo)在前面，往往是(shi)碰到(dao)問題解決問題，不(bu)能(neng)(neng)做(zuo)到(dao)防患(huan)于未(wei)然;另外，財(cai)務人員對企業經(jing)營(ying)活動(dong)(dong)的(de)(de)參與不(bu)夠主動(dong)(dong)，不(bu)能(neng)(neng)深入的(de)(de)掌握(wo)公(gong)司經(jing)營(ying)活動(dong)(dong)的(de)(de)特性(xing)，只(zhi)(zhi)能(neng)(neng)是(shi)按照(zhao)公(gong)司或(huo)領導的(de)(de)要(yao)求(qiu)報送(song)數據、資(zi)料，還(huan)(huan)不(bu)能(neng)(neng)針對公(gong)司的(de)(de)經(jing)營(ying)進行必要(yao)的(de)(de)分析(xi)，只(zhi)(zhi)是(shi)按照(zhao)理論上的(de)(de)指標去計(ji)算、去解釋。

　　會計工(gong)作(zuo)中仍有許多(duo)待改進之處，尤其在(zai)一些問(wen)題的(de)(de)執行上不夠堅決，在(zai)對一些已形成習慣做(zuo)(zuo)法的(de)(de)問(wen)題處理(li)上，改變(bian)起來(lai)還(huan)有一定困難(nan)。管(guan)理(li)工(gong)作(zuo)的(de)(de)形式化、表(biao)面化，有很多(duo)的(de)(de)日常管(guan)理(li)工(gong)作(zuo)做(zuo)(zuo)的(de)(de)還(huan)不夠細致、深(shen)化，往(wang)往(wang)只拘于形式或停留在(zai)表(biao)面，沒(mei)有起到真正的(de)(de)管(guan)理(li)作(zuo)用。對照制(zhi)度的(de)(de)要求，還(huan)存在(zai)問(wen)題，針對這(zhe)種管(guan)理(li)中存在(zai)的(de)(de)問(wen)題如何(he)將(jiang)管(guan)理(li)工(gong)作(zuo)做(zuo)(zuo)細作(zuo)深(shen)，將(jiang)是我部今后(hou)工(gong)作(zuo)中的(de)(de)又一重點。

　　缺乏溝通，對(dui)相(xiang)關信息(xi)掌握不(bu)(bu)到位。財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)是(shi)對(dui)企業經營活動的(de)(de)(de)反映(ying)、監督，對(dui)本部(bu)門(men)以(yi)外的(de)(de)(de)信息(xi)應及時(shi)(shi)了(le)解(jie)，目(mu)前(qian)部(bu)門(men)之間的(de)(de)(de)協作(zuo)沒有問題(ti)，就是(shi)對(dui)財(cai)務(wu)(wu)暫(zan)時(shi)(shi)沒用或(huo)是(shi)不(bu)(bu)相(xiang)關的(de)(de)(de)信息(xi)、知識沒有主動與(yu)其他部(bu)門(men)進(jin)行(xing)溝通、了(le)解(jie)，到用時(shi)(shi)都(dou)不(bu)(bu)知該找誰(shui);另外和公司領導(dao)(dao)的(de)(de)(de)溝通還存(cun)在問題(ti)，對(dui)領導(dao)(dao)的(de)(de)(de)工作(zuo)思路及對(dui)財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)的(de)(de)(de)要求還不(bu)(bu)能完全掌握，以(yi)至于(yu)使自己的(de)(de)(de)工作(zuo)有時(shi)(shi)很被(bei)動。

　　六、20xx年工作思路

　　xx年(nian)度，財務(wu)公司在(zai)保證為(wei)公司生(sheng)產(chan)經營所(suo)需(xu)的(de)(de)資(zi)金融通上加(jia)大力度外，還將在(zai)財務(wu)基礎工(gong)作(zuo)、規范(fan)化核算成本、費(fei)用，及時(shi)進行(xing)財務(wu)分析等方面進行(xing)全(quan)面的(de)(de)規范(fan)。重點做好以(yi)下(xia)方面的(de)(de)工(gong)作(zuo)：

　　1、強(qiang)化成本核(he)(he)算(suan)(suan)(suan)體系的(de)(de)建立，在公(gong)司文(wen)件規定的(de)(de)范(fan)圍(wei)內進(jin)行(xing)成本核(he)(he)算(suan)(suan)(suan)，特別(bie)是項目成本的(de)(de)核(he)(he)算(suan)(suan)(suan)工作，按時對成本核(he)(he)算(suan)(suan)(suan)中遇到的(de)(de)問題進(jin)行(xing)歸類(lei)、分析，完善(shan)成本核(he)(he)算(suan)(suan)(suan)體系，為領導及時提供相關數據以便(bian)領導決(jue)策進(jin)行(xing)參考。

　　2、理(li)順機(ji)制(zhi)，更(geng)新觀念，打(da)造財務(wu)(wu)監督(du)與(yu)服務(wu)(wu)并重(zhong)的工(gong)(gong)作理(li)念。全面突破(po)已經習(xi)慣(guan)的財務(wu)(wu)管(guan)理(li)思維與(yu)模式，從源頭上理(li)順財務(wu)(wu)機(ji)制(zhi)，增強(qiang)服務(wu)(wu)意識，以服務(wu)(wu)為(wei)宗旨(zhi)，全心全意為(wei)公司機(ji)關、生產經營(ying)做(zuo)好服務(wu)(wu)保(bao)障工(gong)(gong)作。在工(gong)(gong)作中認認真(zhen)真(zhen)，踏踏實(shi)實(shi)辦事，積極加(jia)(jia)強(qiang)與(yu)銀行(xing)金融(rong)機(ji)構的聯(lian)系，積極加(jia)(jia)強(qiang)與(yu)財政(zheng)(zheng)、稅務(wu)(wu)等政(zheng)(zheng)府部門(men)的協(xie)調力(li)度(du)，為(wei)爭取更(geng)多(duo)的資金和政(zheng)(zheng)策(ce)支持(chi)，全力(li)打(da)造財務(wu)(wu)監督(du)與(yu)服務(wu)(wu)并重(zhong)的工(gong)(gong)作理(li)念。

　　3、強化資金(jin)監(jian)督，做到(dao)收支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)平(ping)衡。財務公司將通過與工(gong)程(cheng)部的(de)合作，加(jia)(jia)強對資金(jin)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)進行(xing)(xing)詳(xiang)細分(fen)析，按科目進行(xing)(xing)分(fen)類(lei)統(tong)計，以勤(qin)儉(jian)、節約、高效為原則，建立(li)嚴(yan)格資金(jin)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付流程(cheng)，加(jia)(jia)快工(gong)程(cheng)的(de)決(jue)算。做到(dao)先(xian)審后支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，不審不支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)必有(you)來源;實(shi)行(xing)(xing)“先(xian)批后支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，計劃先(xian)行(xing)(xing)”的(de)報賬程(cheng)序，全過程(cheng)監(jian)督預算執(zhi)行(xing)(xing)，提高財務管(guan)理，保證了收支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)平(ping)衡。

　　4、做好xx年(nian)年(nian)決算(suan)(suan)工作(zuo)(zuo)，為xx年(nian)的.規范核(he)算(suan)(suan)工作(zuo)(zuo)打下(xia)堅實的基礎。此項工作(zuo)(zuo)擬在xx年(nian)1月份全(quan)面完(wan)(wan)成(cheng)。完(wan)(wan)成(cheng)財務預算(suan)(suan)編制工作(zuo)(zuo)，在本月底完(wan)(wan)成(cheng)。

　　5、做好(hao)xx年(nian)(nian)度銀行(xing)信用(yong)審計工(gong)作(zuo)，全面(mian)保證(zheng)公司在(zai)銀行(xing)系統(tong)的信用(yong)審計不降(jiang)級(ji)，為(wei)xx年(nian)(nian)度甚至以后年(nian)(nian)度的融資信貸業務作(zuo)好(hao)準備。此項工(gong)作(zuo)擬(ni)在(zai)xx年(nian)(nian)3月底(di)前完(wan)成。

　　6、完成xx年度(du)所得(de)稅匯算、清繳工作，合理降低公司的(de)各項稅務風險(xian)。此(ci)項工作擬在xx年4月初完成。

　　7、根據集(ji)(ji)團預(yu)算管理指標，跟蹤預(yu)算的(de)(de)執行情況，監控預(yu)算費用的(de)(de)執行和(he)超(chao)預(yu)算費用的(de)(de)初步審核，按月準(zhun)確(que)及時地提供(gong)預(yu)算執行情況的(de)(de)匯總(zong)分析，為實現本集(ji)(ji)團的(de)(de)預(yu)算指標提出可行性(xing)措(cuo)施(shi)或建(jian)議。

　　8、配合(he)工程部，完成對項目(mu)經理、項目(mu)檔案(an)涉及財(cai)務方面的資料(liao)提供。此項工作擬(ni)在4月底前完成。

　　9、為(wei)了全面提高核(he)算(suan)(suan)的(de)(de)時(shi)效性及準(zhun)確性，在集(ji)團(tuan)公(gong)司財務系統實(shi)行(xing)(xing)會(hui)(hui)計電(dian)(dian)算(suan)(suan)化(hua)核(he)算(suan)(suan)。隨著公(gong)司業(ye)務的(de)(de)繼續拓展，承接工程數量(liang)(liang)的(de)(de)增多(duo)，財務核(he)算(suan)(suan)工作(zuo)量(liang)(liang)將更大，要(yao)能準(zhun)確、及時(shi)完成(cheng)核(he)算(suan)(suan)工作(zuo)，必須將會(hui)(hui)計人員從大量(liang)(liang)、繁瑣(suo)的(de)(de)手工核(he)算(suan)(suan)中解放出(chu)來，因此，有必要(yao)實(shi)行(xing)(xing)會(hui)(hui)計電(dian)(dian)算(suan)(suan)化(hua)核(he)算(suan)(suan)的(de)(de)方(fang)法。此項工作(zuo)擬在4月份(fen)全面實(shi)行(xing)(xing)。

　　10、配合公司進行加(jia)強成(cheng)本、費(fei)用(yong)的(de)控(kong)制，財務公司將加(jia)強對(dui)非生產(chan)費(fei)用(yong)和可(ke)控(kong)費(fei)用(yong)的(de)核算(suan)、監督力(li)度，不能超支的(de)絕不超支。

　　11、加強資金(jin)管理，統一調(diao)配，根(gen)據集(ji)團生產經營的需要，籌(chou)集(ji)、調(diao)控好各項經營用資金(jin)。

　　12、繼續完善(shan)各項財(cai)務管(guan)理制度(du)和內(nei)部控制制度(du)，如財(cai)務核算管(guan)理制度(du)、銷售與收款(kuan)(kuan)、采購與付款(kuan)(kuan)內(nei)控制度(du)、會計、統計、收費、出納等財(cai)務人員崗位(wei)考評辦法等。

　　13、加強財務人(ren)員的(de)業務知識、企業會計制度和(he)國家有關財經(jing)法規的(de)學習，結合(he)財務人(ren)員考(kao)評(ping)辦法，逐(zhu)步提高財務人(ren)員的(de)專業知識、技能(neng)和(he)職業判(pan)斷能(neng)力(li)。

　　14、加強財務檢(jian)查工作，及(ji)時發現問題(ti)(ti)、改正(zheng)問題(ti)(ti)，保證公司的財務核算和(he)財務管理工作正(zheng)常運行。

　　上述9至14項工(gong)作(zuo)貫穿全年。

　　財務公司將在20xx年(nian)結(jie)合全年(nian)的(de)工作(zuo)需要(yao)，隨(sui)時(shi)調整工作(zuo)計劃，以滿足公司對財務核算、財務管(guan)理(li)的(de)要(yao)求。

　　以上(shang)這些(xie)工(gong)作，都是(shi)xx年(nian)財(cai)(cai)務(wu)(wu)管理(li)要重點思考和(he)(he)解(jie)決的(de)主題，也是(shi)每(mei)一位財(cai)(cai)務(wu)(wu)人員如何提高(gao)自我(wo)、服務(wu)(wu)企(qi)業(ye)所(suo)要思考和(he)(he)改進的(de)必(bi)修課。作為(wei)財(cai)(cai)務(wu)(wu)人員，我(wo)部在公(gong)(gong)司加強(qiang)管理(li)、規范經(jing)濟行為(wei)、提高(gao)企(qi)業(ye)競爭力(li)等(deng)方面還應盡更大的(de)義務(wu)(wu)與(yu)(yu)責任。我(wo)部將不(bu)斷地總(zong)結和(he)(he)反省(sheng)，不(bu)斷地鞭策自己，加強(qiang)學習，以適應時代和(he)(he)企(qi)業(ye)的(de)發(fa)展，與(yu)(yu)公(gong)(gong)司共同進步(bu)，與(yu)(yu)公(gong)(gong)司共同成長(chang)。

學校財務出納工作計劃9

　　一、總體思路

　　20xx年(nian)學校(xiao)財(cai)務工(gong)作將(jiang)圍(wei)繞(rao)學校(xiao)中心工(gong)作，在學校(xiao)黨政的正確領導下，切實(shi)發揮財(cai)務保障(zhang)、監管(guan)、服(fu)務等(deng)職能，進一步完善財(cai)務體(ti)制改(gai)革，進一步規范財(cai)務收支行(xing)為，為學校(xiao)發展建(jian)設提供財(cai)力保障(zhang)。

　　二、工作目標

　　1、全面梳理現(xian)有的財務規章制度及工作流(liu)程，為(wei)學(xue)校發展提供財務制度保(bao)障；

　　2、嚴格執行財(cai)(cai)務(wu)規章制度，規范財(cai)(cai)務(wu)收支行為，提升財(cai)(cai)務(wu)人員綜合服務(wu)水平(ping)；

　　3、集(ji)思廣益(yi)，充分調動各部門創收(shou)的主動性，為學(xue)校(xiao)發(fa)展(zhan)提供資金保障；

　　4、強(qiang)化績效(xiao)管理，提(ti)高資金使用(yong)效(xiao)益，營造(zao)“講績效(xiao)、重(zhong)績效(xiao)、用(yong)績效(xiao)”的良好氛圍。

　　三、工作措施

　　（一）完善(shan)財務(wu)制度和流程體系建設(she)

　　1、與時俱進(jin)(jin)，開展財務制度(du)“廢(fei)改立”工作(zuo)。隨著(zhu)新《會計(ji)法》的頒布實施(shi)，結合前(qian)期工作(zuo)中(zhong)發現的問題和實際(ji)情況，對(dui)現有各類財務規章制度(du)和工作(zuo)流程進(jin)(jin)行(xing)全(quan)面梳(shu)理，對(dui)需(xu)要修訂的制度(du)分別(bie)設定修訂時間表(biao)進(jin)(jin)行(xing)修訂或補(bu)充，使財務工作(zuo)有一個(ge)更加完善的制度(du)環境。

　　2、強化(hua)宣傳，營造(zao)良好的財(cai)(cai)(cai)務(wu)工作環(huan)境。積極通過財(cai)(cai)(cai)務(wu)網站或培(pei)訓等方式，加(jia)強對財(cai)(cai)(cai)務(wu)規(gui)章(zhang)(zhang)制度(du)的宣傳工作，提高各(ge)級領導(dao)和(he)廣(guang)大教(jiao)職工了解相(xiang)關財(cai)(cai)(cai)務(wu)規(gui)章(zhang)(zhang)制度(du)、執行相(xiang)關財(cai)(cai)(cai)務(wu)規(gui)章(zhang)(zhang)制度(du)的自覺性(xing)，增加(jia)財(cai)(cai)(cai)務(wu)管理工作的透明(ming)度(du)。

　　3、加(jia)強培(pei)訓，繼續推行(xing)報(bao)賬(zhang)員隊(dui)伍(wu)建設。選拔和推薦(jian)認真負責的同(tong)志加(jia)入賬(zhang)務(wu)報(bao)賬(zhang)員隊(dui)伍(wu)，組辦一年不少(shao)于兩次(ci)的財務(wu)知(zhi)識培(pei)訓班，加(jia)強財務(wu)報(bao)賬(zhang)員隊(dui)伍(wu)的業務(wu)培(pei)訓力(li)度。

　　（二(er)）推(tui)進財務規范(fan)化和標(biao)準化管理(li)

　　1、加強財務(wu)(wu)人(ren)員對各類財務(wu)(wu)規章制度和工作流(liu)程(cheng)的(de)全面學(xue)習(xi)，在(zai)日常業(ye)務(wu)(wu)處理(li)達到“政策口(kou)徑統(tong)一(yi)、工作流(liu)程(cheng)統(tong)一(yi)、操作標準統(tong)一(yi)、質量要求(qiu)統(tong)一(yi)”的(de)`要求(qiu)，提(ti)高財務(wu)(wu)人(ren)員依(yi)法依(yi)規處理(li)業(ye)務(wu)(wu)的(de)能力。

　　2、建立、完善、落實預算(suan)編審制(zhi)度、財(cai)務(wu)(wu)(wu)管(guan)(guan)理制(zhi)度和(he)內部開支標(biao)準(zhun)(zhun)，將財(cai)務(wu)(wu)(wu)制(zhi)度和(he)支出標(biao)準(zhun)(zhun)作為各項財(cai)務(wu)(wu)(wu)活動(dong)(dong)的準(zhun)(zhun)則(ze)，做到資金分配、使用、管(guan)(guan)理、監督(du)等各個環節都有章(zhang)可循，實現(xian)財(cai)務(wu)(wu)(wu)制(zhi)度對財(cai)務(wu)(wu)(wu)活動(dong)(dong)的無(wu)縫覆(fu)蓋，推動(dong)(dong)財(cai)務(wu)(wu)(wu)管(guan)(guan)理的制(zhi)度化、標(biao)準(zhun)(zhun)化、規范化。

　　3、加(jia)強部(bu)門(men)領導班子建(jian)設(she)，優化財務內部(bu)機構(gou)和崗位設(she)置(zhi)，合(he)理(li)分工(gong)，職(zhi)責明確。在重大問題上，堅持民主集中制(zhi)(zhi)度，嚴(yan)格(ge)執行了重大問題集體討論制(zhi)(zhi)度，加(jia)強部(bu)門(men)戰斗(dou)力(li)和凝聚(ju)力(li)，增強處理(li)綜合(he)事務能(neng)力(li)。

　　（三）創(chuang)收增效促進學校健(jian)康發(fa)展

　　1、組織以資產、財務、后勤及審計等(deng)多部門聯合(he)(he)參(can)加的工(gong)作(zuo)小組，對學(xue)(xue)校實際情況(kuang)進(jin)行充分的調研(yan)，在(zai)保證教學(xue)(xue)、科研(yan)、師生員工(gong)學(xue)(xue)習(xi)生活及正常工(gong)作(zuo)完成的基礎上(shang)，制訂出《湖(hu)北第二師范學(xue)(xue)院創(chuang)收管理辦(ban)法》，激勵(li)各部門通(tong)過校企(qi)合(he)(he)作(zuo)、會議培訓、資產租(zu)賃、科技服務、社會捐(juan)贈等(deng)多種方(fang)式(shi)創(chuang)收增效。

　　2、推進科(ke)技成果轉(zhuan)化(hua)工作，鼓勵興辦(ban)校辦(ban)產(chan)業，增加校辦(ban)產(chan)業投資(zi)收(shou)益(yi)。堅持科(ke)學規(gui)劃、規(gui)范(fan)管(guan)理、調整(zheng)產(chan)業布局(ju)，理順管(guan)理體制，加強(qiang)科(ke)技成果轉(zhuan)化(hua)和科(ke)技項目產(chan)業化(hua)，提(ti)升(sheng)產(chan)業經營管(guan)理水平，努力增加經濟收(shou)入，提(ti)高反哺能力。

　　3、通過招生結構調整、專項經費扶持(chi)、科研經費總(zong)量增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)等多(duo)種途徑增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)教育(yu)經費撥(bo)(bo)款(kuan)，制訂學校(xiao)年(nian)度工作任務目標，任務分配(pei)落實到人，確保上級財政撥(bo)(bo)款(kuan)做到每年(nian)穩中有(you)增(zeng)(zeng)(zeng)。

　　（四）促進預算(suan)管(guan)理(li)與績(ji)效(xiao)管(guan)理(li)的相互銜接

　　1、強(qiang)化預算(suan)部門是(shi)預算(suan)績(ji)效(xiao)(xiao)管理(li)第一(yi)責任人的意識(shi)，預算(suan)單位在(zai)編制年(nian)度預算(suan)時，根據本部門職能及事業發展規劃(hua)，科學(xue)、合理(li)地測算(suan)資金需求，編制預算(suan)績(ji)效(xiao)(xiao)計劃(hua)，報送績(ji)效(xiao)(xiao)目標(biao)，績(ji)效(xiao)(xiao)目標(biao)要求具體、可衡(heng)量、可實現。

　　2、學(xue)校(xiao)依(yi)據(ju)相關(guan)(guan)政策(ce)、部門(men)職(zhi)能及事業發展規劃等對預算單位提出的績效(xiao)(xiao)目(mu)標與部門(men)職(zhi)能的相關(guan)(guan)性(xing)、績效(xiao)(xiao)目(mu)標的實現所采取措(cuo)施的可(ke)行性(xing)、績效(xiao)(xiao)指標設置的科(ke)學(xue)性(xing)、實現績效(xiao)(xiao)目(mu)標所需(xu)資金的合(he)理性(xing)等進(jin)行審核，績效(xiao)(xiao)目(mu)標不符合(he)要求的，需(xu)預算單位進(jin)調整和修改，審核合(he)格后，進(jin)入預算編審流程。

　　3、制(zhi)訂績(ji)效(xiao)評(ping)(ping)價(jia)方式和考核辦(ban)法(fa)，加強預算(suan)執(zhi)行與(yu)績(ji)效(xiao)運行跟蹤監控，促進預算(suan)執(zhi)行和績(ji)效(xiao)考核的(de)的(de)相(xiang)互銜(xian)接(jie)。預算(suan)執(zhi)行結(jie)束后(hou)，通過自評(ping)(ping)、第(di)三方評(ping)(ping)價(jia)或社會(hui)參與(yu)的(de)機制(zhi)及(ji)時對(dui)預算(suan)資金的(de)產出和結(jie)果進行績(ji)效(xiao)評(ping)(ping)價(jia)，以(yi)(yi)“評(ping)(ping)”促“改”，以(yi)(yi)“評(ping)(ping)”促“建(jian)”，實現(xian)促進管理，提高預算(suan)資金使用效(xiao)益的(de)目(mu)的(de)。

學校財務出納工作計劃10

　　今(jin)年，在(zai)各級領(ling)導(dao)的正確領(ling)導(dao)和(he)州(zhou)中(zhong)心(xin)及各縣管理部(bu)同仁的熱(re)誠(cheng)關心(xin)和(he)幫忙(mang)下(xia)，透過自我學習和(he)提高，我理論聯系實(shi)際，求(qiu)真務(wu)實(shi)，在(zai)思想認識(shi)上和(he)工作潛力上有了很大提高，回顧一(yi)年來的工作，我總結如下(xia)：

　　一、今年主要的工作狀況

　　注重自身(shen)學習，提高自身(shen)綜合素(su)質。

　　我深知(zhi)學習(xi)是獲取(qu)知(zhi)識的(de)重要方式，是一(yi)個人(ren)進步的(de)力(li)量源泉。一(yi)年來，我端(duan)正學習(xi)態度，把提高自身(shen)素質和加強(qiang)自我學習(xi)結合(he)在一(yi)齊(qi)，在學習(xi)中獲取(qu)人(ren)生中所需的(de)精神(shen)食糧。關注(zhu)各級政府(fu)政治經(jing)濟(ji)工(gong)作會(hui)議，領(ling)悟會(hui)議精神(shen)，為住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)(gong)積(ji)(ji)金的(de)發展積(ji)(ji)極的(de)獻言(yan)獻策。2以(yi)《住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)(gong)積(ji)(ji)金管理條例》為準繩，嚴(yan)格按照《XX州住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)(gong)積(ji)(ji)金繳存、提取(qu)管理辦(ban)法》和《XX住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)(gong)積(ji)(ji)金個人(ren)住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)貸款(kuan)辦(ban)法》及相(xiang)關文件(jian)之有(you)關規定(ding)，認(ren)真學習(xi)專(zhuan)業(ye)(ye)知(zhi)識，提升自己的(de)業(ye)(ye)務(wu)宣傳水平(ping)和辦(ban)理業(ye)(ye)務(wu)的(de)潛力(li)，熟練(lian)操作“新居(ju)住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)(gong)積(ji)(ji)金管理信息系統”，樂于(yu)和受(shou)托銀行交(jiao)流，便于(yu)更好(hao)地(di)互換信息，為更加專(zhuan)業(ye)(ye)化的(de)管好(hao)住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)(gong)積(ji)(ji)金、辦(ban)好(hao)住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)(gong)積(ji)(ji)金業(ye)(ye)務(wu)奠定(ding)了基(ji)矗

　　政策規章聯系(xi)工作實(shi)際，恪盡職守。

　　工(gong)作中，我(wo)愛崗敬業，能按(an)時(shi)按(an)質按(an)量完成本職工(gong)作，能夠擺(bai)正自身的(de)位(wei)置服從領導，服從安排(pai)，切(qie)實(shi)增強大局意識和服務意識。踏(ta)踏(ta)實(shi)實(shi)工(gong)作，力求(qiu)精益求(qiu)精。

　　1、嚴格按(an)照《會計法(fa)》、《住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(jin)出納(na)管理辦法(fa)》和(he)(he)《住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(jin)會計核(he)(he)(he)算辦法(fa)》，嚴肅(su)認真辦理我縣住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(jin)的(de)歸集等相(xiang)關(guan)業務。繳(jiao)存的(de)金(jin)額(e)做到每戶必審(shen)，每月必核(he)(he)(he)，嚴格把關(guan)，精(jing)準入(ru)賬，嚴防(fang)審(shen)核(he)(he)(he)數據和(he)(he)實繳(jiao)數額(e)，按(an)要求開具業務憑證，并(bing)(bing)時(shi)時(shi)與受(shou)托(tuo)銀行聯系(xi)溝通，對業務辦理狀(zhuang)況進(jin)行掌控，以(yi)便發現問題，及時(shi)進(jin)行處(chu)理并(bing)(bing)及時(shi)入(ru)檔(dang)；協(xie)助(zhu)審(shen)核(he)(he)(he)提娶償還住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(jin)的(de)相(xiang)關(guan)證明材料(liao)，防(fang)止有(you)冒領或套取住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(jin)行為的(de)發生(sheng)，并(bing)(bing)及時(shi)將憑證確認進(jin)賬。

　　2、根據《XX住(zhu)(zhu)房公(gong)積金(jin)個人住(zhu)(zhu)房貸款(kuan)辦法》之(zhi)規定，協助受理貸款(kuan)申(shen)請(qing)人的咨詢業務(wu)和資料(liao)收集工作，做好政策的宣傳工作，并(bing)按(an)時把(ba)銀行的還貸數(shu)據導入(ru)系統。

　　3、根據出(chu)納崗(gang)位職責(ze)要求(qiu)，及時(shi)與(yu)各受托(tuo)銀(yin)行做(zuo)好(hao)(hao)原始(shi)憑(ping)證的(de)交割(ge)，審(shen)核并認真記(ji)錄(lu)每一筆(bi)資(zi)(zi)金(jin)的(de)往(wang)來，定期與(yu)銀(yin)行對賬，做(zuo)到資(zi)(zi)金(jin)的(de)日(ri)清月結。分類管理好(hao)(hao)各種收支憑(ping)證，確(que)(que)保(bao)(bao)原始(shi)憑(ping)證的(de)合法、真實(shi)、準確(que)(que)、完(wan)整(zheng)，并按(an)時(shi)與(yu)會(hui)計交割(ge)，按(an)時(shi)登記(ji)入賬，確(que)(que)保(bao)(bao)賬證相(xiang)(xiang)符(fu)、賬實(shi)相(xiang)(xiang)符(fu)和賬表相(xiang)(xiang)符(fu)。

　　4、嚴格執行(xing)財經紀律(lv)和各項(xiang)出納(na)制度，負責處理管理部日常(chang)的(de)現(xian)金收支業務(wu)，遵守備用金制度；不占用、挪用公(gong)款(kuan)，保管好支票和有(you)價證券，及時(shi)核實和報銷(xiao)各項(xiang)費用開支，做好相關賬(zhang)務(wu)，時(shi)時(shi)理解領導及同事的(de)監督。

　　5、虛心求(qiu)教于楚雄州(zhou)點擊網(wang)絡公司的計算機老師，做好住房公積金(jin)信息系(xi)統(tong)的維護工作。及(ji)時做好信息系(xi)統(tong)數據的導入、對賬、結賬、備份(fen)、上傳和接收(shou)；并(bing)確(que)保服務器安全(quan)，未(wei)發生(sheng)過系(xi)統(tong)人為故障。

　　6、按(an)時完(wan)成領導日(ri)常交辦(ban)的(de)'其它事(shi)項(xiang)。

　　（三）加(jia)強自身(shen)作風建(jian)設，嚴于律(lv)己。

　　這(zhe)一年里，我嚴(yan)格遵(zun)守國家(jia)的法律(lv)、法規(gui)和(he)(he)各項(xiang)規(gui)章、制度(du)，嚴(yan)格遵(zun)守黨(dang)員(yuan)干部(bu)廉潔自律(lv)各項(xiang)規(gui)定，自覺與xx形為做斗爭，有(you)堅(jian)定的政(zheng)治(zhi)方(fang)向、政(zheng)治(zhi)立嘗政(zheng)治(zhi)觀(guan)點和(he)(he)高度(du)的政(zheng)治(zhi)鑒(jian)別力(li)；我潔身自好，樹立了(le)正確的權力(li)觀(guan)、地位觀(guan)、利益觀(guan)，不以工(gong)作(zuo)上的方(fang)便(bian)謀取己(ji)利，時時以黨(dang)性(xing)原則和(he)(he)（會計(ji)）職業道德(de)規(gui)范(fan)衡量隊(dui)自己(ji)、約束自己(ji)，加強作(zuo)風(feng)建設：

　　1、切(qie)實轉變(bian)思想作(zuo)風，不(bu)患(huan)位之不(bu)尊，而(er)患(huan)德之不(bu)崇。在思想道(dao)德方面(mian)，使(shi)自(zi)(zi)己(ji)的(de)(de)(de)(de)思想和行動更加(jia)貼合(he)客(ke)觀實際(ji)，更加(jia)貼合(he)當前的(de)(de)(de)(de)國(guo)情(qing)和時代(dai)發展的(de)(de)(de)(de)要(yao)求，認(ren)真(zhen)比較反思自(zi)(zi)己(ji)與“八榮(rong)八恥”要(yao)求的(de)(de)(de)(de)差距，發揚好高(gao)尚的(de)(de)(de)(de)道(dao)德風格，以(yi)最純(chun)潔的(de)(de)(de)(de)良(liang)心支(zhi)配自(zi)(zi)己(ji)的(de)(de)(de)(de)道(dao)德行為。不(bu)擔心地位不(bu)高(gao)，而(er)是擔心道(dao)德修養不(bu)純(chun)。

　　2、切實轉變學習作風，讀書(shu)患不(bu)(bu)多，思(si)義(yi)(yi)患不(bu)(bu)明。按照“八(ba)(ba)榮(rong)八(ba)(ba)恥”社會主(zhu)義(yi)(yi)榮(rong)辱觀，我始終把學習作為工作、生(sheng)活的第一需要，不(bu)(bu)斷擴充(chong)知識面，優化(hua)自(zi)身知識結構，提高(gao)思(si)維潛力(li)(li)和(he)決(jue)策潛力(li)(li)。

　　3、切實(shi)(shi)轉變(bian)工作(zuo)作(zuo)風(feng)，以公(gong)共為(wei)(wei)心者，人心樂而(er)從之。我時(shi)時(shi)把(ba)全心全意(yi)為(wei)(wei)民服務作(zuo)為(wei)(wei)宗旨，撲下身子，放下架子，與(yu)群眾(zhong)話同心、語同情、行同步，加強親和力。堅持原則，真抓實(shi)(shi)干；勤(qin)(qin)勉敬業，狠(hen)抓落實(shi)(shi)；崇尚科學，掌握(wo)科學方(fang)法，把(ba)握(wo)事(shi)物規律，結(jie)合本地實(shi)(shi)際以勤(qin)(qin)勉的工作(zuo)作(zuo)風(feng)和高(gao)度(du)敬業的工作(zuo)態度(du)干好本職(zhi)工作(zuo)。

　　4、切實轉變(bian)生(sheng)活作風(feng)，薄于身而(er)厚于民，約(yue)于身而(er)廣于世。“歷(li)覽前賢國與家，成由勤儉敗(bai)由奢”，我注(zhu)重培(pei)養積極向上(shang)的(de)(de)生(sheng)活情趣，做清正(zheng)廉潔，艱苦奮(fen)(fen)斗(dou)(dou)的(de)(de)表率(lv)。從點滴入手，在個(ge)人(ren)興(xing)趣愛好等小節問(wen)題上(shang)防(fang)微杜漸，自覺xx各種誘惑，純潔好自己的(de)(de)生(sheng)活圈和社交圈，深刻認識艱苦奮(fen)(fen)斗(dou)(dou)的(de)(de)現實好處和歷(li)史(shi)好處，帶頭倡導艱苦奮(fen)(fen)斗(dou)(dou)的(de)(de)生(sheng)活作風(feng)。

　　二、工作中存在的問題

　　1、學習還不夠，政(zheng)策理論水平(ping)不高，有(you)時(shi)不能(neng)很好地站(zhan)在高度分析問(wen)題、解決問(wen)題；

　　2、太墨守(shou)成規，不能把規章更(geng)好的(de)結合實際，工作中缺乏必(bi)須的(de)靈活(huo)性。

　　三、今后努力的方向

　　已過(guo)的(de)(de)(de)一年中，我服從領導，服從安(an)排，盡職盡責(ze)，勇于進取(qu)在(zai)新的(de)(de)(de)一年里，我將：深入(ru)學習(xi)，做到勤學、精學，加(jia)強理論和(he)專業知(zhi)識的(de)(de)(de)學習(xi)，逐步(bu)提(ti)高自己(ji)的(de)(de)(de)理論水(shui)平(ping)和(he)業務潛(qian)力(li)，不斷進取(qu)，用(yong)科學的(de)(de)(de)理論知(zhi)識武裝(zhuang)自己(ji)，用(yong)科學的(de)(de)(de)發展觀(guan)(guan)來分析問題(ti)、解決問題(ti)，一如繼往的(de)(de)(de)遵守各項規章制度(du)，繼續(xu)提(ti)高自身(shen)政治修(xiu)養，強化為人民服務的(de)(de)(de)宗旨意識；增強工作的(de)(de)(de)預見(jian)性(xing)、創新性(xing)、有效性(xing)，用(yong)正(zheng)確的(de)(de)(de)人生(sheng)觀(guan)(guan)和(he)價(jia)值(zhi)觀(guan)(guan)鼓舞自己(ji)，爭取(qu)更大(da)進步(bu)。

學校財務出納工作計劃11

　　1、進(jin)一步(bu)鞏固會計核算改革工作

　　搞好(hao)會計核(he)算是做(zuo)好(hao)學校(xiao)財務(wu)工作的基(ji)(ji)(ji)礎，因此(ci)，必須在鞏固會計核(he)算改革的基(ji)(ji)(ji)礎上，進一步規范會計基(ji)(ji)(ji)礎工作，提高會計核(he)算的水平。

　　2、完善財務(wu)制度(du)建設(she)

　　我們將在20__年制度建設(she)的基礎上，進一步制定(ding)和完(wan)善一些校內財(cai)(cai)務(wu)規(gui)章制度，諸如:《__大學非貿易非經(jing)營性外(wai)匯財(cai)(cai)務(wu)管理辦(ban)法》、《__大學二(er)級核算(suan)單位會計工作制度》等(deng)，使會計工作有(you)一個更加完(wan)善的制度環(huan)境(jing)。

　　3、進一步加強(qiang)財務系統化建設

　　我(wo)們將進(jin)一步(bu)開發財(cai)(cai)務專網在(zai)財(cai)(cai)務管理和會計核算中的作(zuo)用(yong)；進(jin)一步(bu)加強財(cai)(cai)務處網頁(ye)建設，做好財(cai)(cai)務信息(xi)的日(ri)常發布工(gong)作(zuo)，方便查詢，提高辦(ban)公(gong)效率；完善內部報表(biao)制度，開發財(cai)(cai)務分析系統，為決策提供(gong)依據。

　　4、配合后(hou)勤部門做好社會(hui)化(hua)改(gai)革工作

　　從財(cai)務角(jiao)度認真20__年后(hou)(hou)勤改革(ge)的.經(jing)驗，修訂和(he)完(wan)善后(hou)(hou)勤單(dan)位的經(jing)濟管理辦法，使其(qi)在自我發展的軌道上實現(xian)良性循環；設(she)立后(hou)(hou)勤專管員了解后(hou)(hou)勤財(cai)務狀況，幫助(zhu)主管校長進行后(hou)(hou)勤理財(cai)；擴大(da)后(hou)(hou)勤改革(ge)的范(fan)圍，制定飲食(shi)服務中心(xin)、接待服務中心(xin)等部門的管理辦法，配合后(hou)(hou)勤部門把后(hou)(hou)勤改革(ge)推向(xiang)深入。

　　5、加強會(hui)計人員的業務培訓，提高會(hui)計人員的整體核(he)算水平

　　20__年(nian)將定期對會計(ji)核(he)算和使用天(tian)財(cai)財(cai)務(wu)軟件過程出現的問(wen)題(ti)(ti)對會計(ji)人(ren)員進(jin)(jin)行業務(wu)培訓。結合20__年(nian)的決(jue)算和總復核(he)中發現的問(wen)題(ti)(ti)，有(you)針(zhen)對地(di)對一些重(zhong)點科目進(jin)(jin)行講解。

　　6、拓寬(kuan)、完善天財軟件在(zai)管理上(shang)的應(ying)用(yong)

　　20__年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用(yong)的財務報表分析系統(tong)(tong)以(yi)及開發離任審計的財務指標評價系統(tong)(tong)。

　　7、管好(hao)、用(yong)好(hao)各(ge)種專項經費(fei)

　　做(zuo)好211工程的(de)(de)驗收檢查及財務文(wen)件的(de)(de)歸檔以及財務數據和(he)財務統(tong)計(ji)分(fen)析工作(zuo)。掌(zhang)握985經費的(de)(de)使用計(ji)劃(hua)（規劃(hua)），加強(qiang)平日管理、檢查、分(fen)析和(he)控制工作(zuo)。

　　8、清理會計檔案(an)庫(ku)，開發票據管理軟件

　　對所有的會計檔(dang)案進行整理、清查(cha)和(he)分類，開發(fa)票據(ju)管(guan)理軟件(jian)，加強(qiang)票據(ju)的管(guan)理和(he)監督。

　　9、完成助學金(jin)一級核算工作

　　在(zai)工資實(shi)現(xian)一級核算之后，完(wan)成助(zhu)學金一級核算的(de)動員、說服、組織、協調(diao)以及(ji)數據的(de)采集、核算、崗位責任方面(mian)的(de)工作，實(shi)現(xian)助(zhu)學金的(de)銀行(xing)代發(fa)，從而提高助(zhu)學金管理(li)的(de)運行(xing)效率。

　　10、加強平安(an)互助基(ji)金、住房公積金的管理及核算工作

　　進一步(bu)加強平安互(hu)助(zhu)基金(jin)的(de)管理(li)，落實財(cai)務(wu)處、校醫院和(he)工會三方面的(de)責任，建(jian)立科學、現代化的(de)平安互(hu)助(zhu)基金(jin)管理(li)體系。

　　11、拓寬結算中(zhong)心業(ye)務，實現金融(rong)創新(xin)

　　恢復結算(suan)(suan)中心對(dui)公（主要(yao)指(zhi)后勤資(zi)金）部分核算(suan)(suan)業務；配合校(xiao)園卡工(gong)程(cheng)，研(yan)究(jiu)(jiu)落(luo)實校(xiao)園卡小錢包結算(suan)(suan)功能方(fang)案(an)；研(yan)究(jiu)(jiu)資(zi)金增值方(fang)案(an)及(ji)方(fang)式；參與全(quan)國(guo)結算(suan)(suan)中心工(gong)作的(de)研(yan)究(jiu)(jiu)；在總結20__年學費(fei)收(shou)取工(gong)作的(de)基礎上，進一步做好20__年的(de)收(shou)費(fei)工(gong)作。

學校財務出納工作計劃12

　　我校(xiao)財務(wu)人員在(zai)xx年秋季(ji)學(xue)期各(ge)項都基本以(yi)學(xue)校(xiao)的(de)(de)標(biao)準完成任務(wu)，對學(xue)校(xiao)的(de)(de)資金無浪費，將資金都利用(yong)在(zai)刀(dao)刃上。因為大(da)家(jia)都深(shen)知財務(wu)工作(zuo)是(shi)學(xue)校(xiao)各(ge)項工作(zuo)能(neng)順利開展的(de)(de)重要(yao)組成部(bu)分，是(shi)學(xue)校(xiao)正常運營的(de)(de)基礎。xx年，為將財務(wu)工作(zuo)做得更(geng)好，特制定出小學(xue)財務(wu)工作(zuo)計劃。

　　一、樹立正確服務思想：

　　根據(ju)財務(wu)工作(zuo)要求(qiu)，結合我校(xiao)的(de)(de)具體情(qing)況，嚴格執行(xing)財務(wu)法(fa)律(lv)、法(fa)規，加強財產管理，勤(qin)儉節約，科學(xue)(xue)合理使用資金，以最大(da)限度的(de)(de)爭取(qu)資金，改(gai)善辦學(xue)(xue)條件，使之達到新的(de)(de)辦學(xue)(xue)標準，為(wei)學(xue)(xue)校(xiao)的(de)(de)教(jiao)育教(jiao)學(xue)(xue)提供良好(hao)的(de)(de)物質保障(zhang)。后勤(qin)全體人員本著求(qiu)實、創新、到位和科學(xue)(xue)的(de)(de)原(yuan)則，全心全意地為(wei)學(xue)(xue)校(xiao)廣大(da)師生服務(wu)。

　　二、認真抓好常規工作：

　　（一）財務工作(zuo)：

　　1、在xx年春季學(xue)(xue)期財(cai)務工(gong)作(zuo)計劃中，學(xue)(xue)校(xiao)要(yao)準確(que)做好(hao)年度預算工(gong)作(zuo)，并嚴格執行。全面做好(hao)年終(zhong)的(de)決算工(gong)作(zuo)，為(wei)學(xue)(xue)校(xiao)教育決策提(ti)供可靠(kao)的(de)數據，確(que)保實現收(shou)支平衡(heng)。

　　2、加(jia)強(qiang)過程(cheng)管(guan)理(li)，及(ji)時統計教育(yu)經(jing)費使用情(qing)況，做到(dao)底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報(bao)，為(wei)領(ling)導合(he)理(li)使用資(zi)金提(ti)供依(yi)據。年底向職工匯報(bao)資(zi)金使用情(qing)況，加(jia)強(qiang)財務監(jian)督(du)。

　　（二）設施設備的管理及使用(yong)：

　　1、加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用(yong)制度規則，提高現有儀器(qi)設(she)備的'利(li)用(yong)率，實驗開出率。

　　2、定期對各專室(shi)設(she)備使用、管理等(deng)情況進(jin)行檢查，及時記(ji)錄(lu)和處理。

　　3、加(jia)強財產(chan)管理，新購(gou)物及(ji)時上(shang)帳(zhang)，做到帳(zhang)帳(zhang)相(xiang)符，帳(zhang)實相(xiang)符，年(nian)終認真完成清產(chan)核(he)資工作。

　　（三）學校食堂工作：

　　1、食(shi)堂管理員(yuan)和炊事(shi)員(yuan)，從購買(mai)、食(shi)品與菜搭配、食(shi)品存(cun)放(fang)、衛生等嚴格按要求(qiu)做，解決好教職工(gong)午飯(fan)問題，嚴防食(shi)物中毒。

　　2、完善(shan)食堂的設施配備，購(gou)買消毒柜(ju)等。

　　（四）落實安全工作(zuo)，嚴防事故(gu)的發生：

　　1 、每學(xue)期(qi)在開學(xue)前對學(xue)校(xiao)建筑、鍋爐(lu)、電(dian)線(xian)進(jin)行全(quan)面安(an)全(quan)檢查，把發現的隱患及時上(shang)報校(xiao)長。

　　2、做(zuo)好學(xue)校的防汛工作，成立以校長為首(shou)的領(ling)導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做(zuo)到有備(bei)無患(huan)。

　　3、做(zuo)好假(jia)期的值(zhi)班安排工作，以防學校被盜。

　　4、與后(hou)勤人員簽訂安(an)全責任書，使之xx年春季(ji)學期后(hou)勤工作計劃明細，人人參與安(an)全管理。

　　（五）做(zuo)好學(xue)校(xiao)的綠化(hua)美(mei)化(hua)工作，使學(xue)校(xiao)變的越來越美(mei)好。

　　1、協同(tong)德育主任抓好環境衛生(sheng)工(gong)作

　　2、要(yao)求會計、出納人員嚴格執(zhi)行財(cai)務制度，遵守崗位職責(ze)，按時上(shang)報各種資料。

　　足表小學

　　xx年3月3日

學校財務出納工作計劃13

　　1、員審核(he)簽(qian)章的(de)(de)(de)(de)收(shou)付(fu)款(kuan)憑證，進(jin)行(xing)(xing)復核(he)，辦(ban)理(li)款(kuan)項收(shou)付(fu);對重大的(de)(de)(de)(de)開支必(bi)須經過(guo)主辦(ban)會計(ji)、單(dan)位領導審核(he)方可辦(ban)理(li)。庫存(cun)現金不得(de)超過(guo)銀行(xing)(xing)核(he)定，超過(guo)部分要(yao)及(ji)時存(cun)入銀行(xing)(xing)，不得(de)以白條抵充(chong)庫存(cun)現金，更不得(de)任意(yi)挪(nuo)用現金。嚴格(ge)控制簽(qian)發空白支票(piao)，在支票(piao)上應注明收(shou)款(kuan)單(dan)位、用途名(ming)稱、簽(qian)發的(de)(de)(de)(de)日(ri)期(qi)，規(gui)定報銷的(de)(de)(de)(de)`日(ri)期(qi)。過(guo)期(qi)沒用的(de)(de)(de)(de)支票(piao)及(ji)時收(shou)回(hui)注銷，必(bi)須加蓋“作廢”的(de)(de)(de)(de)印章，與存(cun)根一起保(bao)存(cun)，支票(piao)遺失(shi)要(yao)辦(ban)理(li)銀行(xing)(xing)掛失(shi)手續。

　　2、登記現(xian)金和(he)銀(yin)行(xing)存款日(ri)記賬(zhang)根(gen)據(ju)已經辦理(li)完(wan)畢的收付憑證，一筆(bi)筆(bi)記賬(zhang)，并結出余額。月未(wei)要(yao)編(bian)制“銀(yin)行(xing)余額調節表”，使賬(zhang)面數字和(he)余額單上相符，對于(yu)未(wei)達(da)賬(zhang)要(yao)及(ji)(ji)時查詢辦理(li)結算。要(yao)隨(sui)時掌(zhang)握銀(yin)行(xing)存款余額，不準簽發空(kong)頭支(zhi)票，不準出借賬(zhang)號。不得(de)兼管收入、費用(yong)、債(zhai)權債(zhai)務賬(zhang)薄的登記工作及(ji)(ji)稽核工作和(he)會計檔案保管工作。銀(yin)行(xing)賬(zhang)、現(xian)金賬(zhang)做(zuo)(zuo)到日(ri)清日(ri)結，不超(chao)日(ri)做(zuo)(zuo)賬(zhang)。

　　3、保管庫存現(xian)金和(he)各(ge)種(zhong)有(you)價(jia)證券(quan)對于(yu)現(xian)金和(he)各(ge)種(zhong)有(you)價(jia)證券(quan)，要確保其安全和(he)完整無(wu)缺，要保守(shou)保險箱密(mi)碼的秘密(mi)，保管好(hao)鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白(bai)支票和(he)收(shou)據對于空白(bai)支票和(he)收(shou)據必須嚴(yan)格管理(li)，專設登記薄登記，認真執行(xing)領用、注(zhu)銷手續(xu)。

　　5、對(dui)原(yuan)始(shi)發(fa)票必須(xu)具備憑證名稱(cheng)、填(tian)制(zhi)單位(wei)、填(tian)制(zhi)單位(wei)公章、填(tian)制(zhi)日(ri)期、接受單位(wei)名稱(cheng)、業務內容、數量、單位(wei)、金額、經辦(ban)人簽(qian)章、大小寫相(xiang)符(fu)方可報銷。

　　6、對(dui)于(yu)發放給個(ge)人的工資報酬超過《個(ge)人所得(de)稅法》規定的要(yao)及時地計(ji)算所得(de)稅。

　　7、認真學習《發票管(guan)理辦法(fa)》《銀(yin)行(xing)法(fa)》等法(fa)規，提高(gao)業(ye)務水平和專業(ye)水平。

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