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出納工作計劃【精華】
日子如同白駒過隙,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,該好好計劃一下接下來的工作了!那么我們該怎么去寫計劃呢?以下是小編精心整理的出納工作計劃,希望能夠幫助到大家。
出納工作計劃1
作為學校的財務出納人員,先把工作做好是自然的,為學校節約每一筆成本是我的職責。為了再次完成上級交辦的工作,特制定出納工作計劃:
財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排,使財務工作在規范化、制度化的`環境中更好地發揮作用,特制定本方案。
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參與財務人員的培訓,提高認識,不斷強化自身業務水平。了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的信息、要點和本質。全面按照新標準的規范要求,熟練應用新標準等。,并對財務相關賬簿進行賬務處理和登記。
二、加強和規范資金管理
1、根據新的制度和標準結合實際情況,核算業務,做好財務工作。
2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協調關系。
3、做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現金支付和銀行結算業務,努力開源節流,讓有限的資金發揮真正的作用,為學校提供資金保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納工作計劃2
在20xx年度工作基礎上,切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現計劃如下:
一、對二期業主入伙資料的。整理,及時收取相關入伙費用;
二、對一期業主下一年物管費用的`及時追繳,保證款項及時入庫;
三、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;
四、每月定期清理合同及協議,對未收取費用及時追繳;
五、堅決堅持財務手續,嚴格審核算,對不符手續的發票絕不付款;
六、監督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;
七、協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取;
八、加強學習專業知識,提高自身服務水平和素質,更好地服務業主;
九、協助其他部門做好各相關工作。
出納工作計劃3
我始終堅持認真學習財務相關法規,堅持以自律為本,在實際工作中嚴格遵守法紀,時刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重、自省、自警、自勵”,樹立了財務工作者的良好形象,始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。
一、存在不足
在公司領導的培養下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多,沒有充分發揮主觀能動性
二、本年度工作計劃
20xx年已經到來,為了做好新年度各項工作,我準備做好以下幾方面的工作:
1)提高自身業務能力
在上級部門的.正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續加強學習。同時認真鉆研業務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
2)及時完成各項財務工作
財務工作的時效性很強,對于職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于領導交辦的其它工作,也要義不容辭的。承擔起來,保證各項工作的全面推進。
3)發揮主觀能動性
財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。
出納工作計劃4
時間過得很快,轉眼間我們就告別了忙碌的xx年。回顧這一年的工作情況,有很多的感慨。在新的一年,圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,結合上一年工作情況,我們將著重做好以下幾項工作:
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,對照分析,完成整改落實措施,進一步規范財務工作。
2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規范化檢查工作取得的效果看,規范會計基礎工作需要長期的堅持,既要做好日常基礎建設,又要有長期制度的監督檢查做約束。下一年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。
3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。
4、完善xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求,為保證預算數據的準確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制xx年部門預算時,盡量做到科學化、精細化,建議經濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督,項目完成后進行績效評價,以此提高部門預算編制的`準確性、預算執行的嚴肅性。
5、迅速適應角色,充分發揮委派會計作用。隨著上一年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,下一年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,充分發揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度,及時謀劃財務管理模式,提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
出納工作計劃5
一、履行職責情況
20xx年通過競聘上崗,我被聘為三級一檔職員,任總公司財務部出納。在沒有干出納之前,有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活,回顧總結整整一年的工作,我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會,主要有以下三方面。
1、踏踏實實,做好基礎工作。
我不但干出納,而且負責全機
出納工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作,做好現金盤點表,每月末做好銀行對帳工作,做好月結,銀行余額調節表。做好和會計賬的對帳工作,努力做到不出差錯。
工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大,所以,每次做工資的時候,我都要加幾個夜班,爭取按時將工資發放到每個人的`工資存折里。
2、微笑面對,做好服務工作。
出納崗位是財務工作的窗口,和機關各個部門接觸機會多。同時,財務工作又是一個比較專的工作,有人不明白的時候,我都會認真耐心向他解釋,努力做好服務,方便大家的報賬。
3、抖擻精神,做好大量的工作
由于財務人員少,所以,現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作,xx年基建辦各項建設工作開始鋪開,業務量加大,同時海外部的業務量也很大,所以,我都要仔細認真,做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過,早上8點鐘前來辦公室,打掃衛生后就填寫現金支票,轉賬支票和匯款單,9點鐘去銀行匯款,取錢,上午報賬,下午整理憑證,記好日記帳,盤庫。每月結帳,對帳,同時在月末的時候加3到4天班,做工資。
二、學習和思想建設情況
在上班之余,我還努力學習財務知識,參加了會計考試和研究生考試,努力儲備知識,為自己更好的履行職責做好準備。
積極參加公司組織的活動,參加“光輝的歷程,偉大的壯舉”長征紀念活動,這次活動,對我觸動很大,回來后我特意買了本《毛澤東傳》學習,我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神,做好自己的工作。
三、財務工作建設情況
今年,和領導一起,推進了利用網上銀行發放工資的工作,利用這一新工具,避免了工資發放的出錯,是一個很大的進步。同時,辦理了貸記卡,逐步的開始利用網上銀行進行報銷工作,方便大家。以后,還要逐步推進財務的創新工作。做到安全高效。
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