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財務部月度工作計劃

時間：2021-09-02 20:00:27 工作計劃我要投稿

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財務部月度工作計劃

　　日子如同白駒(ju)過(guo)隙，不(bu)經意(yi)間，相信大家對即將到來的工作(zuo)生(sheng)活滿(man)心期待(dai)吧(ba)！是時候開始(shi)制(zhi)定計(ji)劃(hua)(hua)了。擬(ni)起計(ji)劃(hua)(hua)來就毫無頭(tou)緒？以下是小編幫大家整理的財務部月度工作(zuo)計(ji)劃(hua)(hua)，歡迎閱讀與收藏。

財務部月度工作計劃

財務部月度工作計劃1

　　一、會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在(zai)去年(nian)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)規范管(guan)理(li)(li)(li)的基礎上，會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)規范化(hua)(hua)管(guan)理(li)(li)(li)工作(zuo)(zuo)，會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)核算(suan)管(guan)理(li)(li)(li)，防范和化(hua)(hua)解(jie)操作(zuo)(zuo)風險。從8個抓起(qi)：會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)規定;會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)核算(suan)質量(liang);會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)報表(biao)質量(liang);計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)機管(guan)理(li)(li)(li);聯行結(jie)算(suan)管(guan)理(li)(li)(li);會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)檔(dang)(dang)案(an)管(guan)理(li)(li)(li);信用社網(wang)點管(guan)理(li)(li)(li)及(ji)其它(ta);會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)經(jing)營(ying)管(guan)理(li)(li)(li)。是(shi)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)檔(dang)(dang)案(an)管(guan)理(li)(li)(li)歷年(nian)來欠缺，每年(nian)的會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)憑證(zheng)都歸了檔(dang)(dang)，但(dan)未按檔(dang)(dang)案(an)管(guan)理(li)(li)(li)辦(ban)法歸類整理(li)(li)(li)，需要規范。

　　二、抓好增收、節支，提升增盈創利。

　　緊緊抓住(zhu)增收、節支兩個(ge)環節，外抓收入，內抓管(guan)理，力(li)爭全年(nian)(nian)在足(zu)額提取應付(fu)利(li)息，撥備的前提下(xia)，利(li)潤***萬元，社(she)社(she)盈余和(he)專(zhuan)項票據兌付(fu)全縣信(xin)用(yong)(yong)社(she)資產利(li)潤率逐年(nian)(nian)上(shang)升(sheng)的。，制(zhi)定出(chu)臺《xx縣農(nong)村信(xin)用(yong)(yong)社(she)20xx年(nian)(nian)增盈創利(li)實施方(fang)案(an)》，增收、節支兩個(ge)環節了安排。外抓信(xin)貸質量管(guan)理，盤活存量優化(hua)增量，拓寬增收渠道，千方(fang)百計應收盡收。內抓財務管(guan)理，降低(di)經營成本，要營業費(fei)用(yong)(yong)的管(guan)理，在個(ge)人費(fei)用(yong)(yong)的前提下(xia)，壓縮公費(fei)用(yong)(yong)，專(zhuan)項票據兌付(fu)全縣信(xin)用(yong)(yong)社(she)資產費(fei)用(yong)(yong)率逐年(nian)(nian)下(xia)降。

　　抓好五項操作：

　　財務開支(zhi)操作：對營(ying)業(ye)費(fei)用費(fei)用額和費(fei)用率控制(zhi)，了(le)“以(yi)收定(ding)支(zhi)、先(xian)提后支(zhi)、多(duo)收多(duo)支(zhi)、少收少支(zhi)、以(yi)率定(ding)額，超支(zhi)自負”的費(fei)用計提開支(zhi)原則，將(jiang)費(fei)用控制(zhi)在核(he)定(ding)比(bi)例之(zhi)內(nei)。

　　比(bi)例操作：即在費(fei)用開(kai)支政策規(gui)定，對職工福利費(fei)，工會經費(fei)，養(yang)老保險，待業保險金等按(an)比(bi)例計提(ti)，對招待費(fei)、宣(xuan)傳費(fei)等要(yao)在規(gui)定比(bi)例之(zhi)內節約使用。

　　預(yu)算操作：對培(pei)訓(xun)費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、修(xiu)理(li)費(fei)(fei)、電子設備(bei)費(fei)(fei)購(gou)置(zhi)及運轉費(fei)(fei)了預(yu)算制，了在操作中預(yu)算控制支(zhi)出。

　　四是(shi)包(bao)(bao)干(gan)(gan)操作(zuo)：對差旅費、郵電費、水電費、公(gong)雜費等區域和市(shi)場物價情況制定包(bao)(bao)干(gan)(gan)使用辦(ban)法，無正(zheng)當理由超(chao)出包(bao)(bao)干(gan)(gan)限額的(de)(de)社，其超(chao)額扣減個人費用。五(wu)是(shi)成(cheng)本(ben)(ben)操作(zuo)：了成(cheng)本(ben)(ben)項目和營業外(wai)支(zhi)(zhi)出的(de)(de)管(guan)理，按月監控，防止以名義列(lie)支(zhi)(zhi)。

　　三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。

　　在空(kong)白(bai)憑證(zheng)管(guan)理上(shang)，今(jin)年(nian)(nian)還將(jiang)加大(da)檢(jian)查，近年(nian)(nian)來，每(mei)年(nian)(nian)的序(xu)時(shi)檢(jian)查，使得各(ge)(ge)營(ying)業網(wang)點(dian)對(dui)憑證(zheng)使用，管(guan)理了(le)，但此項(xiang)工(gong)作不敢懈(xie)怠，07年(nian)(nian)5月(yue)份要(yao)組織人員對(dui)20xx年(nian)(nian)5月(yue)至(zhi)20xx年(nian)(nian)4月(yue)的空(kong)白(bai)憑證(zheng)領(ling)用了(le)專(zhuan)項(xiang)序(xu)時(shi)檢(jian)查。從聯社(she)領(ling)回(hui)開始(shi)一直(zhi)查到各(ge)(ge)社(she)使用，逐項(xiang)逐類憑證(zheng)跟蹤檢(jian)查。要(yao)求信(xin)用社(she)主管(guan)會計每(mei)月(yue)對(dui)所轄網(wang)點(dian)的空(kong)白(bai)憑證(zheng)檢(jian)查一次，每(mei)次檢(jian)查登記《空(kong)白(bai)憑證(zheng)檢(jian)查登記簿》，責任。

　　四、規范股金，增資擴股工作。

　　去年(nian)(nian)12月份，市銀監局分(fen)局批(pi)復我縣信用(yong)社(she)自然人股(gu)入股(gu)起點(dian)為(wei)***元，法(fa)人股(gu)入股(gu)起點(dian)為(wei)***x元，投資(zi)(zi)股(gu)比(bi)例***%。xx年(nian)(nian)底投資(zi)(zi)股(gu)比(bi)例***%,還(huan)差xx個百分(fen)點(dian),需(xu)在一季內比(bi)例。20xx年(nian)(nian)要增(zeng)資(zi)(zi)擴股(gu)工作(zuo)，xx年(nian)(nian)底縣信用(yong)社(she)的(de)資(zi)(zi)本(ben)(ben)充足率(lv)(lv)已***%,但(dan)按票據兌(dui)(dui)付(fu)考核辦法(fa),我縣信用(yong)社(she)的(de)資(zi)(zi)本(ben)(ben)充足率(lv)(lv)還(huan)以兌(dui)(dui)付(fu)專(zhuan)項票據,還(huan)需(xu)加大增(zeng)資(zi)(zi)擴股(gu)的(de),專(zhuan)項票據兌(dui)(dui)付(fu)時不受。

　　五、按標準信息披露工作。

　　信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露(lu)工(gong)作直接到專(zhuan)(zhuan)項票(piao)據兌付工(gong)作，今年(nian)x月份(fen)之前(qian)，要(yao)組(zu)織信(xin)用社(she)(she)按專(zhuan)(zhuan)項票(piao)據兌付標準信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露(lu)，對(dui)20xx年(nian)度(du)的經(jing)營指標情(qing)況(kuang)、股金分紅情(qing)況(kuang)、“三會”情(qing)況(kuang)、利潤分配(pei)情(qing)況(kuang)等(deng)披(pi)(pi)露(lu)，將信(xin)信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露(lu)報告和(he)信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露(lu)表(biao)放于場合，以便社(she)(she)員和(he)利益者能地(di)我縣農村社(she)(she)經(jing)營的情(qing)況(kuang)。

　　六、職能科室，搞好法人工作。

　　七、新財務制度的培訓工作。

　　八、其它財務工作。

　　1、搞好會計報(bao)(bao)表、項目電報(bao)(bao)的匯總上報(bao)(bao)工(gong)作。

　　2、空白憑證(zheng)訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、搞好全年(nian)財務(wu)制度和政(zheng)策文件的上傳下達(da)。

　　4、信(xin)用社和微機操作的日常。

　　5、信(xin)用社日常會(hui)計核算的無(wu)誤等工(gong)作。

　　6、編寫財(cai)務分析(xi)和項目電報分析(xi)。

　　7、信用社無息(xi)資金管理。

　　8、信用社帳戶、現(xian)金、大(da)額支取(qu)的(de)安全管理工作。

財務部月度工作計劃2

　　20xx年度我們(men)財(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作將繼續以(yi)穩定增強財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊伍為(wei)主，通過(guo)集(ji)中培訓(xun)與崗(gang)位培訓(xun)相結合的(de)會計業務(wu)(wu)培訓(xun)和規(gui)范供電所財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)理為(wei)主要(yao)內容，扎扎實(shi)實(shi)的(de)把全公司的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作推上一個新臺階(jie)。我們(men)具體從以(yi)下幾方面入手：

　　1、穩定增強財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)隊伍(wu)。對現有(you)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)從(cong)業人(ren)員進行業務(wu)(wu)(wu)考核，同時選(xuan)拔(ba)引納相對優秀、有(you)會計(ji)基礎的(de)人(ren)員加入財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)隊伍(wu)，實(shi)行優勝劣汰，增強公司財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)隊伍(wu)的(de)實(shi)力，為全公司的(de)經(jing)營穩定打牢基礎。

　　2、加(jia)強理論培(pei)訓，增強財(cai)務的(de)宏觀經濟(ji)管理意(yi)識。使財(cai)務人員(yuan)從僅(jin)僅(jin)應付日常(chang)業務的(de)工作狀態得到改變，充分(fen)認(ren)識財(cai)務工作的(de)連續性、復雜性，培(pei)養超前意(yi)識。

　　3、加強企業(ye)經營財務(wu)分(fen)(fen)析(xi)培訓。以推行全面預算管理為目標(biao)，培養會計(ji)從業(ye)人員企業(ye)經營管理的事(shi)前預測、事(shi)中分(fen)(fen)析(xi)和(he)站所基礎財務(wu)分(fen)(fen)析(xi)工作。

　　4、加(jia)強會計實務(wu)培訓。注重工作效率，以(yi)推行財(cai)(cai)務(wu)會計電(dian)算化核算為目(mu)標，全面提(ti)高財(cai)(cai)務(wu)人員素質。

　　總之，我(wo)們將以現在(zai)(zai)擬(ni)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作計劃范(fan)文為宗(zong)旨，在(zai)(zai)今后的(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作中(zhong)，我(wo)們財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)科(ke)的(de)(de)(de)(de)(de)奮斗(dou)目標(biao)是(shi)(shi)：在(zai)(zai)省市公司財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)部(bu)門和(he)(he)公司領導的(de)(de)(de)(de)(de)大力(li)關心領導下，在(zai)(zai)各(ge)相(xiang)關部(bu)門和(he)(he)科(ke)室(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)積極配合支(zhi)持(chi)下，逐漸培養出一支(zhi)以規范(fan)化流(liu)程(cheng)(cheng)、精細化核(he)(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)、數據化考核(he)(he)(he)(he)為基(ji)礎(chu)的(de)(de)(de)(de)(de)科(ke)學管理型財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)隊伍(wu);在(zai)(zai)今后的(de)(de)(de)(de)(de)經營管理中(zhong)，緊緊圍繞公司“四型一流(liu)”發(fa)展規劃，時刻(ke)堅持(chi)科(ke)學性預測、過程(cheng)(cheng)化控(kong)制、準確性核(he)(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作方(fang)法和(he)(he)態度(du)，為全面完成新一年度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)預算(suan)(suan)(suan)(suan)目標(biao)任務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)而努力(li)奮斗(dou)。搞好(hao)會(hui)(hui)計核(he)(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)是(shi)(shi)做好(hao)學校財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作的(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)礎(chu),因此,必(bi)須在(zai)(zai)鞏固(gu)會(hui)(hui)計核(he)(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)改革的(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)礎(chu)上,進一步(bu)規范(fan)會(hui)(hui)計基(ji)礎(chu)工(gong)(gong)作,提高會(hui)(hui)計核(he)(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)(de)(de)水平。

財務部月度工作計劃3

　　財(cai)務(wu)部(bu)作為(wei)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)核心部(bu)門(men)(men)之一(yi)，肩(jian)負(fu)著對(dui)(dui)成本的(de)(de)(de)計劃控(kong)制、各(ge)部(bu)門(men)(men)的(de)(de)(de)費用(yong)支出、以(yi)及對(dui)(dui)銷售(shou)工(gong)作的(de)(de)(de)配(pei)(pei)合與總(zong)結等工(gong)作任(ren)務(wu)，在(zai)領(ling)導(dao)的(de)(de)(de)監(jian)督下財(cai)務(wu)部(bu)各(ge)工(gong)作人(ren)員應合理(li)的(de)(de)(de)調節各(ge)項費用(yong)的(de)(de)(de)支出，保證財(cai)務(wu)物資的(de)(de)(de)安全;服務(wu)于公(gong)(gong)司(si)、服務(wu)于員工(gong)、服務(wu)于客戶，以(yi)促進公(gong)(gong)司(si)開拓(tuo)市場、增收節支，從而謀(mou)取(qu)利潤(run)化(hua)，以(yi)的(de)(de)(de)人(ren)力配(pei)(pei)置謀(mou)取(qu)的(de)(de)(de)經(jing)濟(ji)效益。

　　在(zai)新的一年(nian)里，財務(wu)部工作人員應(ying)在(zai)廠(chang)領導的正(zheng)確(que)領導下(xia)制定(ding)對全廠(chang)其他部門的考(kao)核(he)制度或者相關辦法。在(zai)國(guo)家各項財務(wu)法律(lv)、法規的監督下(xia)制定(ding)如下(xia)考(kao)核(he)制度：

　　1、組(zu)織財(cai)務部(bu)各員(yuan)工對(dui)國(guo)家有關法(fa)律(lv)法(fa)規、會計制度(du)、安全(quan)法(fa)、財(cai)務制度(du)、管理(li)制度(du)等有關法(fa)律(lv)法(fa)規進(jin)行系統學習。

　　2、在財務(wu)部(bu)內部(bu)明確(que)考核(he)制度：財務(wu)人員的(de)(de)分(fen)工(gong)及各職能部(bu)門的(de)(de)協作(zuo)，要(yao)分(fen)工(gong)明確(que)并帶有(you)互相協作(zuo)補(bu)充性，相互配合的(de)(de)工(gong)作(zuo)中不斷學習，對各項費用的(de)(de)合理(li)支出(chu)起(qi)到監督作(zuo)用，對違規違紀行(xing)為起(qi)到監督智能。

　　3、在應(ying)收(shou)帳款(kuan)上起到有效(xiao)的(de)(de)監(jian)督作用(yong)：明確各(ge)分管會計(ji)的(de)(de)職責，制(zhi)定相(xiang)(xiang)(xiang)應(ying)的(de)(de)制(zhi)度(du)，如對(dui)應(ying)收(shou)款(kuan)的(de)(de)監(jian)督，應(ying)制(zhi)定相(xiang)(xiang)(xiang)應(ying)的(de)(de)規(gui)定，對(dui)貨(huo)款(kuan)回(hui)收(shou)的(de)(de)期限把握、回(hui)款(kuan)具體(ti)事(shi)宜、相(xiang)(xiang)(xiang)關銷(xiao)售職責人都應(ying)有相(xiang)(xiang)(xiang)應(ying)的(de)(de)監(jian)督，加大財務監(jian)督力度(du)。

　　4、在對公司其他(ta)部門的(de)工作(zuo)方(fang)面(mian)：對各科室產生(sheng)的(de)各項費用進(jin)行核算，為(wei)公司節省每一(yi)筆支出，從(cong)一(yi)角一(yi)元做起(qi)。在對各種原料的(de)發票(piao)接收(shou)方(fang)面(mian)，認真(zhen)做好(hao)本職工作(zuo)盡(jin)自(zi)己的(de)潛(qian)力去做好(hao)每一(yi)筆業務的(de)考察及發票(piao)的(de)接收(shou)工作(zuo)，認真(zhen)完成每月的(de)報稅工作(zuo)。

　　5、對車間的(de)耗用(yong)、檢修期間產生(sheng)的(de)各項(xiang)費用(yong)進(jin)行把(ba)關，為(wei)節約(yue)成(cheng)本、減少開支做好(hao)每一項(xiang)工(gong)作，對各項(xiang)費用(yong)的(de)節、超進(jin)行考核(he)并(bing)報公司領(ling)(ling)導，協助領(ling)(ling)導做好(hao)決(jue)策工(gong)作。

　　6、對前工(gong)作期間應進行(xing)有階(jie)段性的總結(jie)，從月度小結(jie)到季度、半年(nian)、全年(nian)總結(jie);做(zuo)好資(zi)金預算工(gong)作，其(qi)中包(bao)括對應付款項(xiang)、應收款項(xiang)、車間檢(jian)修估(gu)算等(deng)等(deng);做(zuo)好財務報表的編制工(gong)作，要求帳務清晰、任務明(ming)確;用(yong)心配合公(gong)司其(qi)他(ta)部門理解集(ji)團公(gong)司的考核(he)及(ji)檢(jian)查(cha)。

財務部月度工作計劃4

　　1、協調XX避(bi)風港改(gai)建項目省補助資金100萬(wan)元。

　　2、完成會計核算、資金(jin)管理及(ji)會計資料整理報送(song)工作。

　　3、協調(diao)一月(yue)份人(ren)員經費和專項資金(jin)到位，滿足(zu)春節前后資金(jin)支付需(xu)要(yao)。

　　4、完成財(cai)政(zheng)局(ju)規定的年(nian)度財(cai)務決算報(bao)(bao)表(biao)報(bao)(bao)送。

　　5、完(wan)成單位內部(bu)資產清查。

財務部月度工作計劃5

　　財(cai)(cai)務(wu)部(bu)的主要職責(ze)(ze)是(shi)對學社(she)聯負(fu)責(ze)(ze)，統一進行社(she)團(tuan)聯合會財(cai)(cai)務(wu)分(fen)配，監督(du)，審核，管(guan)理(li)。在社(she)團(tuan)方(fang)面，財(cai)(cai)務(wu)部(bu)主要負(fu)責(ze)(ze)社(she)團(tuan)內(nei)部(bu)財(cai)(cai)務(wu)的管(guan)理(li)，起到監督(du)的作用(yong)。在學社(she)聯方(fang)面，負(fu)責(ze)(ze)由校(xiao)團(tuan)委(wei)撥(bo)款舉辦活動的相關財(cai)(cai)務(wu)工作。然后定(ding)期向校(xiao)團(tuan)委(wei)遞(di)交財(cai)(cai)務(wu)審批報告及發(fa)票(piao)。

　　本(ben)月度(du)為迎接我校教學評(ping)估(gu)工作，財務部(bu)在建設(she)好(hao)本(ben)部(bu)的同(tong)時及學校其他部(bu)門共同(tong)建設(she)好(hao)我們的學生(sheng)社團聯合(he)會，擬(ni)訂了(le)以下主要工作計劃:

　　十(shi)月上(shang)旬對上(shang)學期財(cai)務報銷流(liu)程進行(xing)優化

　　十月中旬大一納新及培訓(xun)

　　十月下旬對納新社(she)團前(qian)期(qi)培訓及代(dai)管部分會費

　　十(shi)月(yue)底以社團(tuan)財務報銷為主

　　具體計劃安排:

　　其一、對上學期財務報銷流程(cheng)進行優化

　　上學(xue)期(qi)(qi)，新財務制度實行(xing)一(yi)學(xue)期(qi)(qi)以來，大(da)(da)大(da)(da)提高了我(wo)部門和各(ge)社團(tuan)之(zhi)間經費(fei)報(bao)銷效率。本學(xue)期(qi)(qi)，我(wo)們部門將對其經費(fei)報(bao)銷的(de)流(liu)程(cheng)進(jin)(jin)行(xing)進(jin)(jin)一(yi)步的(de)優化和完善，以方(fang)便社團(tuan)聯與各(ge)社團(tuan)進(jin)(jin)行(xing)更加(jia)良好的(de)溝通。

　　其二(er)、大一納新(xin)及培訓

　　大一新(xin)生的到來，為我們團(tuan)學聯注(zhu)入了(le)新(xin)的血(xue)液。下學期財務納新(xin)會更(geng)有針對性，具(ju)體有如下幾點(dian):

　　1.前期的人才(cai)選拔，認(ren)真(zhen)把好(hao)入部關口，保證新招(zhao)收的干(gan)事能夠有能力有責任心把部內工作做好(hao)。

　　2.在工作方面，也會重(zhong)新(xin)分工，建立一個(ge)系統(tong)的(de)財務部工作規章，嚴(yan)明紀(ji)律，為今(jin)后工作的(de)順利開展奠(dian)定(ding)基礎，使下期的(de)工作能(neng)有(you)高的(de)效(xiao)率。

　　3.以老干(gan)(gan)事帶新干(gan)(gan)事的方式培養(yang)部門新成員工作能力，發現人才(cai)，提拔人才(cai)，設立重(zhong)(zhong)點培養(yang)對象，給予機(ji)會，重(zhong)(zhong)點培養(yang)。

　　其三、對(dui)納新社團前期培訓及代(dai)管部分會費

　　在社團(tuan)納(na)(na)新之前，財務部將(jiang)對社團(tuan)財務負責人召開(kai)一次培訓，明確社團(tuan)納(na)(na)新收(shou)會費的流程。在各(ge)社團(tuan)納(na)(na)新過(guo)程中，財務部也會做好監督(du)工(gong)作，不給社團(tuan)留少報(bao)漏報(bao)會費的機會。社團(tuan)納(na)(na)新完畢(bi)，財務部起到(dao)監督(du)和(he)管理的作用。

　　最后(hou)，在實(shi)(shi)際工作(zuo)中，我(wo)們會以(yi)工作(zuo)計劃為基礎，結合(he)實(shi)(shi)際情況進行(xing)合(he)理(li)調整，完(wan)善自我(wo)，起到(dao)與(yu)外界聯系的橋(qiao)梁的紐帶作(zuo)用，發揮我(wo)們財務(wu)部的職能。爭取再做(zuo)突破，為我(wo)校評估添磚加瓦。

財務部月度工作計劃6

　　為了加強(qiang)財務(wu)工作進度，以便在特定(ding)的時(shi)間內完成月財務(wu)工作，特制(zhi)定(ding)本(ben)計劃。

　　一、月初安排

　　1. 根據上月已錄入帳套中的(de)記賬憑(ping)證，首先編制財務報表，上

　　報給總經(jing)理(li)查閱并將所有報表妥善(shan)保管。

　　2. 進(jin)行各(ge)銀行對賬工作。

　　3. 與代理(li)記賬人員進行(xing)溝通(tong)，如何向稅(shui)務局(ju)報稅(shui)。

　　4. 在車(che)輛(liang)正(zheng)式運(yun)營(ying)前熟悉(xi)熟練單(dan)車(che)核(he)算(suan)的流程，以(yi)便在正(zheng)式運(yun)營(ying)后快速準確(que)的核(he)算(suan)出單(dan)車(che)成本(ben)及(ji)利潤。

　　二、月中安排（每月11-20日）

　　1、15日前進行原始票據的(de)整(zheng)理，將原始票據錄入帳套并作出(chu)記賬憑證。

　　2、原(yuan)始憑證(zheng)輸入帳套后，將(jiang)記賬(zhang)憑證(zheng)打印出來并一(yi)一(yi)與相應的(de)原(yuan)始憑證(zheng)進行裝(zhuang)訂。

　　3、上月工資的發放。

　　三(san)、月末安排(pai)（每(mei)月20-30日）

　　1、 25日(ri)前進(jin)行原始票據(ju)的整理， 30日(ri)前將本月原始票據(ju)錄(lu)入(ru)完畢并作出憑證。

　　2、進行本月固定(ding)資產折舊的(de)計提(ti)。

　　3、期末成本收入的結轉。

　　4、憑證的整理、裝(zhuang)訂與歸(gui)檔(dang)。

　　5、配合相關(guan)部門做好(hao)工(gong)作。

財務部月度工作計劃7

　　一、總體目標

　　根據(ju)本所行政(zheng)財(cai)(cai)務部(bu)目前工作情況與不足之處，結(jie)合所發展狀況和(he)今(jin)后趨勢，行政(zheng)財(cai)(cai)務部(bu)計(ji)劃(hua)從以下幾個方面開(kai)展20xx年最后一季度的工作：

　　1、進一(yi)步(bu)完(wan)善(shan)所《員(yuan)工(gong)手冊》，確定規(gui)章制度的各項(xiang)內容，爭取做到各項(xiang)制度的科學適用，保證所在既有(you)的規(gui)范中順利運(yun)行。

　　2、完成各(ge)部門各(ge)崗位的工作分(fen)析(xi)，為年(nian)終評選(xuan)及績效考核(he)提供科學依據。

　　3、充分考慮員工福(fu)利(li)，做(zuo)好員工激勵(li)工作，增強企業凝聚力。

　　4、完(wan)(wan)善本部門(men)組織機能，細化各(ge)(ge)員工(gong)工(gong)作(zuo)職責，各(ge)(ge)項工(gong)作(zuo)內容具體落實到人，定時定量(liang)完(wan)(wan)成，提(ti)高部門(men)工(gong)作(zuo)質量(liang)要求，圓滿完(wan)(wan)成所交給的各(ge)(ge)項工(gong)作(zuo)任務。

　　二、具體實施方(fang)案(an)

　　（一）規章(zhang)制度的(de)完善

　　規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)(du)引導員工(gong)(gong)工(gong)(gong)作規范，是處(chu)理日常工(gong)(gong)作中各項事務的(de)依據，在(zai)一定(ding)程度(du)(du)上影(ying)響著(zhu)企(qi)業的(de)正常運行。然(ran)，本所(suo)迄今為止的(de)規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)(du)嚴格來說是不完(wan)備的(de)。鑒于此(ci)，行政(zheng)財務部基于穩定(ding)、合理、健全的(de)原則，在(zai)20xx年底(di)首先(xian)應完(wan)成所(suo)規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)完(wan)善。

　　1、20xx年1月(yue)底前完成對(dui)《員工手冊》的初步(bu)修改，更新所有工作(zuo)規范及崗位職責;

　　2、20xx年1月報請主(zhu)任律師審閱修改;

　　3、20xx年2月份最終(zhong)定(ding)稿。

　　實(shi)施目標注(zhu)意事項(xiang)

　　規章制(zhi)度的(de)制(zhi)定應(ying)本著簡潔、科學(xue)、務(wu)實的(de)方針，注重可行性及可操作性。

　　目標實(shi)施需支持和(he)配(pei)合的事項

　　1、需(xu)各部門提供最新(xin)版本的服務規范(fan);

　　2、制度修訂后需請各部門(men)審閱、提出(chu)寶貴意見(jian)并(bing)須經主任(ren)律師最終裁定。

　　（二）各崗位工作分析(xi)

　　通(tong)過崗(gang)位分(fen)析(xi)既(ji)可以了解公司各部門各崗(gang)位的任職資格、工作內容，從而(er)使(shi)公司各部門

　　的(de)工作(zuo)分(fen)配、工作(zuo)銜接更加精確，也有助于對每個崗位的(de)工作(zuo)量、貢獻值(zhi)、責(ze)任程度等方面(mian)進行綜(zong)合考(kao)量，以便為制定(ding)科(ke)學(xue)合理的(de)年終優秀職員(yuan)評選奠(dian)定(ding)良好的(de)基矗詳細(xi)的(de)崗位分(fen)析還給行政配置(zhi)、招聘和(he)為各(ge)部門員(yuan)工提供方向(xiang)性的(de)培訓(xun)提供依據。

　　1、20xx年1月份擬定(ding)所年終優秀(xiu)職員(yuan)評選文(wen)件，報主(zhu)任律師審閱(yue)后備(bei)案;

　　2、20xx年1月份完成崗(gang)位分(fen)析的(de)基(ji)礎信(xin)息搜集工(gong)(gong)作，按各(ge)崗(gang)位職(zhi)責確(que)定其主要(yao)工(gong)(gong)作內容、工(gong)(gong)作行(xing)為與責任;

　　3、20xx年(nian)2月份在主(zhu)任律(lv)師的指(zhi)導(dao)下(xia)確定(ding)各(ge)崗位綜合(he)考評依據(ju)，評選(xuan)出所優秀(xiu)職(zhi)員(yuan)。

　　實(shi)施目標注意事項

　　在(zai)信息搜集過程中(zhong)要力求翔實準確，整理后的崗(gang)位(wei)分析按部門進行分類，以便日后工作中(zhong)查詢。

　　目標實(shi)施需(xu)支持和配合(he)的(de)'事項

　　1、需(xu)參考各員工完整的崗位職責;

　　2、優(you)秀職員(yuan)評選依據(ju)及崗位分析資料須(xu)經主任律(lv)師最終裁(cai)定。

　　（三）員工福利與激勵

　　做好員(yuan)工(gong)激勵(li)工(gong)作(zuo)，有助于(yu)從根本(ben)上解決企業員(yuan)工(gong)工(gong)作(zuo)積極(ji)性、主動性、穩定性、向心(xin)力、凝聚力及(ji)對企業的(de)忠誠度(du)等問題。行政財(cai)務部(bu)在20xx年底亦須(xu)一(yi)以(yi)貫之(zhi)地做好員(yuan)工(gong)激勵(li)，確保(bao)公司內部(bu)士氣高昂，工(gong)作(zuo)氛圍(wei)良(liang)好。

　　1、堅(jian)持貫徹所原有的各項福利：如五(wu)金的繳納、中餐補(bu)貼、話(hua)費補(bu)貼、員工生日慶生會、年(nian)底發(fa)放過節禮(li)品(pin)等;

　　2、計劃激勵(li)(li)政(zheng)策：進行年度(du)優秀(xiu)職員(yuan)評選表(biao)彰、員(yuan)工合理化建議(yi)獎勵(li)(li)等;

　　3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山(shan)、季度安排員工聚餐等。

　　實(shi)施目標注意事項

　　員工福利和激勵是相輔相承(cheng)的關系，行政財務部應站在長遠利益的立場上(shang)，做(zuo)好員工福利與激勵工作。

　　目(mu)標實施需支持和配合的事項

　　1、每(mei)一(yi)項福利(li)和激勵政策的制定都需要公司(si)提供相應的物(wu)質(zhi)資(zi)源，所(suo)以(yi)具體(ti)福利(li)的激勵項目都需要主(zhu)任律師最終(zhong)裁(cai)定，行政財務(wu)部有建(jian)議的權利(li)和義務(wu);

　　2、福利與激勵政策一旦(dan)確定(ding)，行政財務(wu)部應配合做好后勤保障;

　　3、各部門負責人(ren)同樣肩負激勵責任，日(ri)常工(gong)作中對員(yuan)工(gong)的(de)關心(xin)和精神激勵需各主(zhu)管以(yi)上管理(li)人(ren)員(yuan)配合共(gong)同做(zuo)好。

　　（四）本部門(men)組織機能完善

　　行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)財務工作(zuo)作(zuo)為(wei)企業(ye)各項工作(zuo)開展(zhan)的(de)動力及保障，自身的(de)規范(fan)化建設也(ye)十分重要(yao)。因此，從(cong)本季(ji)度開始，行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)財務部將大(da)力加強本部門的(de)內(nei)部管(guan)理(li)和(he)規范(fan)，嚴格按照現代化企業(ye)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)工作(zuo)要(yao)求，力求將行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)財務部提(ti)升到(dao)戰略性行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)管(guan)理(li)的(de)層次。

　　1、完善(shan)部門職能，實施(shi)目(mu)標責任制：明確行(xing)政財務部的(de)各項工(gong)作內(nei)容，并(bing)將每(mei)一(yi)項工(gong)作進(jin)行(xing)落實，做到每(mei)項工(gong)作均有(you)責任人、完成期限(xian)、完成質量要(yao)求、考核(he)標準(zhun);

　　2、建立詳細(xi)的(de)行政(zheng)檔案(an)：此(ci)檔案(an)的(de)建立應(ying)在動態下(xia)保持(chi)良好使用(yong)功能(neng)，包括所有員工的(de)學歷(li)層次、服務年限、獎(jiang)懲情(qing)況、培養發展方向等各項指(zhi)標(biao)，以(yi)備所需。此(ci)工作應(ying)在2月31日前完成基礎(chu)檔案(an)，并隨(sui)時更新(xin);

　　3、提升本部門(men)(men)(men)工(gong)作人員(yuan)的(de)專業(ye)水(shui)平：安排(pai)部門(men)(men)(men)成員(yuan)積極(ji)參加業(ye)務(wu)學習，進(jin)行(xing)禮儀培(pei)訓，著手提高部門(men)(men)(men)人員(yuan)的(de)綜(zong)合素質和工(gong)作能力。

　　實施(shi)目標注意事項

　　行政(zheng)財務部(bu)的自身(shen)建設(she)關系到企業長遠發展的方向和后(hou)勁(jing)，因此應著眼(yan)于未來發展，盡可能地將本部(bu)門建設(she)做到公司發展的前(qian)面(mian)。樹(shu)立危(wei)機意識，把工作做細做實。

　　目標(biao)實施需支(zhi)持和配合的事項

　　1、行政檔(dang)案的(de)建立需所有員工(gong)的(de)配合;

　　2、員工(gong)學習所(suo)(suo)需(xu)(xu)書籍材料需(xu)(xu)要經(jing)所(suo)(suo)批(pi)準(zhun)后(hou)購買。

財務部月度工作計劃8

　　財務部x月工作計劃

　　1、根據公司財務(wu)制度(du)與(yu)準(zhun)則結合實(shi)際情況，進行業務(wu)核算，做(zuo)好(hao)財務(wu)工作(zuo)。

　　2、做好(hao)本職工(gong)作的(de)同時，處理好(hao)同其他(ta)部(bu)門(men)的(de)協調(diao)關系.

　　3、做好(hao)正常出納核算工(gong)作(zuo)。

　　按照財務(wu)制度，辦理現金的(de)收付(fu)和銀行(xing)結算業務(wu)，努力開源結流，使有限的(de)經(jing)費發揮(hui)真正的(de)作用(yong)，為公司提(ti)供(gong)財力上的(de)保證(zheng)。

　　加強各種費用開支的核算。

　　及時進行記帳，編(bian)制出(chu)納日報(bao)明細表，匯總表，月初前報(bao)交(jiao)總經理留存(cun)，嚴格支票(piao)領用手(shou)續，按規定簽發現金(jin)以票(piao)和轉(zhuan)帳支票(piao)。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅(jian)持原則，秉公辦事(shi)，做出表率。

　　5、完成(cheng)領導臨(lin)時交辦的其他工作。

　　公司(si)是一(yi)個成長型的(de)(de)企業，在(zai)劉總的(de)(de)正確領導下，公司(si)在(zai)3月份也(ye)取得了(le)不錯的(de)(de)成績，我(wo)個人(ren)也(ye)學習到(dao)了(le)很多(duo)關于家裝行業的(de)(de)相關知識，雖然工(gong)作(zuo)中也(ye)有一(yi)些做得不足的(de)(de)地方，但我(wo)一(yi)直本著(zhu)潔身自好，恪盡職(zhi)守(shou)，善用其財，無愧其祿的(de)(de)工(gong)作(zuo)觀念，踏踏實實的(de)(de)工(gong)作(zuo)。

　　4月就工作中發現的問題，我個人認為：

　　第(di)一，需要把各崗位細(xi)分化，職責更明確化，才能更大的(de)提高工作效率，

　　第二，工(gong)地成(cheng)本核(he)算需要大(da)大(da)的加強，才(cai)能保證工(gong)地能夠獲取利潤，

　　第三，工地(di)的跟蹤服務一(yi)定要有專人負責，才能有效的保證工地(di)的順(shun)利進行(xing)，以及工程(cheng)款(kuan)的進度，

　　最后按工期完成驗收交尾款。

　　20××年，我們要對(dui)過去工(gong)作中不足的(de)地(di)方進行(xing)完(wan)善管(guan)(guan)理，對(dui)做(zuo)得好的(de)我們需要把工(gong)作做(zuo)得更好，加強財(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)理，做(zuo)到財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作長計劃，短(duan)安(an)排。

　　使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用

　　1、響應公(gong)司工作會議精神，圍(wei)繞公(gong)司資產經營考核(he)目標(biao)，開源節流，增收(shou)節支，強化成本控制，從每一件小事做起(qi)，為公(gong)司真正(zheng)的開源節流;

　　2、財務部(bu)(bu)作(zuo)(zuo)為公司的(de)(de)核心部(bu)(bu)門之一(yi)，肩負著對成本的(de)(de)計劃控制、各部(bu)(bu)門的(de)(de)費(fei)用(yong)(yong)支(zhi)出、以及(ji)對銷售工作(zuo)(zuo)的(de)(de)配合與總結等工作(zuo)(zuo)任務，在領(ling)導的(de)(de)監督下(xia)財務部(bu)(bu)各工作(zuo)(zuo)人員(yuan)應(ying)合理的(de)(de)調節各項費(fei)用(yong)(yong)的(de)(de)支(zhi)出，保(bao)證財務物(wu)資(zi)的(de)(de)安(an)全;

　　服(fu)務于公司(si)、服(fu)務于員工(gong)、服(fu)務于客戶，以促進公司(si)開拓市場(chang)、增收節(jie)支，從而謀取(qu)利潤(run)最大化，以最優的人(ren)力配置謀取(qu)最大的經濟效益;

　　3、在財(cai)務(wu)(wu)部(bu)(bu)內部(bu)(bu)明(ming)確(que)考(kao)核制度：財(cai)務(wu)(wu)人員的(de)分工(gong)及各(ge)(ge)職能部(bu)(bu)門的(de)協作(zuo)，要分工(gong)明(ming)確(que)并帶有互相協作(zuo)補充性，相互配合(he)的(de)工(gong)作(zuo)中不斷學習，對(dui)各(ge)(ge)項費用的(de)合(he)理支出(chu)起到監督作(zuo)用;

　　4、在應收(shou)帳款上起到有效(xiao)的監(jian)督作用(yong)：明確各崗(gang)位的職責，對應收(shou)款的監(jian)督，對工程(cheng)款回(hui)(hui)收(shou)的期(qi)限(xian)把握、回(hui)(hui)款具體事宜、相(xiang)關責任(ren)人都應有相(xiang)應的監(jian)督，加大財務監(jian)督力度(du);

　　5、對前(qian)工作期間應(ying)進行有階(jie)段性的總(zong)(zong)結，從月度(du)小結到季(ji)度(du)、半年(nian)、全年(nian)總(zong)(zong)結;做(zuo)好(hao)資金預算工作，其中包括對應(ying)付款項、應(ying)收款項等(deng)等(deng);做(zuo)好(hao)財務(wu)(wu)報表的編制(zhi)工作，要求帳務(wu)(wu)清晰、任務(wu)(wu)明(ming)確;

　　6、其他方面，聽從公司領(ling)導的工(gong)作安排，認真的完(wan)成(cheng)每一項(xiang)任務。

財務部月度工作計劃9

　　3月份：

　　1、做好本級年度(du)工會(hui)經(jing)費決算(suan)、預算(suan)工作，經(jing)主席辦公會(hui)議審(shen)(shen)查，向本級經(jing)費審(shen)(shen)查委員會(hui)審(shen)(shen)查通過，并(bing)報送(song)市總財務(wu)部批復。

　　2、加強工會資產(chan)管理，做好縣總本級工會行政性資產(chan)報(bao)表。

　　3、做好送溫暖(nuan)幫(bang)扶(fu)資金的收支(zhi)決算工作。

　　4、做好第一(yi)季(ji)度經費上解任務完(wan)成。

　　5、做(zuo)好本月(yue)財務基礎工作。（如：報賬、審核、填制會計憑證、復核、記帳(zhang)等(deng)一系列(lie)工作）

　　6、做好互助保(bao)障報案、理(li)賠及續保(bao)工作。

　　4月份：

　　1、加強(qiang)與地(di)稅部門的溝(gou)通工(gong)作，商定(ding)年度稅務代收工(gong)會經費任務，并召開第十三次聯席會議(yi)。

　　2、做(zuo)好(hao)本月財(cai)務(wu)基礎(chu)工作。

　　3、做(zuo)好互助(zhu)保障報案、理賠及(ji)續保工作。

　　5月份：

　　1、加強與地稅部(bu)門的溝(gou)通工作，確保(bao)按(an)時完成(cheng)經(jing)費收繳(jiao)任務。

　　2、做好本月(yue)財務(wu)基礎工作。

　　3、做好互助保(bao)障(zhang)報案、理賠及(ji)續保(bao)工作。

　　6月份：

　　1、為確保年(nian)度經(jing)費收繳(jiao)雙過半(ban)，加強(qiang)與(yu)地稅(shui)部門(men)的溝(gou)通與(yu)聯系，針對收繳(jiao)情況，對意識(shi)不強(qiang)的單位，進行上門(men)宣傳。

　　2、做好第二季度經(jing)費上(shang)解任(ren)務(wu)完成(cheng)。

　　3、做好(hao)本月財務基(ji)礎工作。

　　4、做好(hao)互(hu)助(zhu)保障報案(an)、理賠及續保工(gong)作。

　　7月份：

　　1、加強與(yu)地稅部(bu)門(men)的溝通與(yu)聯系，做好(hao)建筑安裝(zhuang)行業(ye)工會(hui)經費(fei)的收繳，確保按時完成年(nian)初(chu)確定的目標任務。

　　2、認真做好財務(wu)檢(jian)查準備，迎接市總財務(wu)部及經(jing)審(shen)會的檢(jian)查。

　　3、做好(hao)本月財(cai)務基(ji)礎工作。

　　4、做(zuo)好互(hu)助保障報案、理(li)賠及續保工作。

　　8月份：

　　1、加(jia)強(qiang)與地稅部門(men)的溝通與聯(lian)系，做(zuo)好建筑(zhu)安(an)裝行業工會經費的收繳，確保按時(shi)完成(cheng)年初確定的目(mu)標任務。

　　2、認真做好財(cai)務(wu)檢(jian)查準(zhun)備，迎接市總財(cai)務(wu)部及經審會的檢(jian)查。

　　3、做好本月財(cai)務基(ji)礎工作(zuo)。

　　4、做好“金(jin)秋助學”資金(jin)的發放工(gong)作。

　　5、做(zuo)好互(hu)助保(bao)障報案(an)、理賠(pei)及續(xu)保(bao)工作。

　　9月份：

　　1、加(jia)強與地稅(shui)部門(men)的(de)溝(gou)通與聯系(xi)，做(zuo)好建筑安裝(zhuang)行業工會(hui)經費的(de)收繳，確保按(an)時完成年初(chu)確定的(de)目(mu)標任務。

　　2、按照《工(gong)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)計制度(du)》、《工(gong)會(hui)(hui)(hui)預算(suan)管理辦法》有關規定(ding)，根據縣總本級工(gong)作內容(rong)變動，調整本級經(jing)費收(shou)支預算(suan)，按照相關規定(ding)追(zhui)加(jia)預算(suan)，經(jing)本級經(jing)審(shen)會(hui)(hui)(hui)審(shen)查后，上報市總工(gong)會(hui)(hui)(hui)。

　　3、做好本月財務基礎工作。

　　4、做好第(di)三季度經費上解任務完成。

　　5、做好互助保障報案、理賠及續保工(gong)作。

　　10月份：

　　1、加(jia)強與地稅部(bu)門的(de)溝通與聯系，做好建筑(zhu)安裝行業工會(hui)經費的(de)收繳(jiao)，確(que)保按(an)時完成年初確(que)定(ding)的(de)目標任務(wu)。

　　2、做好本月財(cai)務基礎工(gong)作。

　　2、按照(zhao)縣(xian)財(cai)政文件規定，做好20xx年度財(cai)政綜合(he)預(yu)算(suan)的編報。

　　4、做好互助保(bao)障報案、理賠及續保(bao)工作。

　　11月份：

　　1、加強與地(di)稅(shui)部(bu)門的(de)溝(gou)通與聯系，做好建(jian)筑安裝行業工會經費(fei)的(de)收繳(jiao)，確保按時完成年初(chu)確定的(de)目標任務。

　　2、按照縣財(cai)政文件規定，報送20xx年度財(cai)政綜(zong)合(he)預(yu)算。

　　3、參加縣財政舉辦的“會計人(ren)員繼續教育”

　　4、做好本月財務基礎工作。

　　5、做好互助保障(zhang)報案、理賠及(ji)續保工作(zuo)。

　　12月份：

　　1、加強與(yu)地稅(shui)部門(men)的溝通與(yu)聯系，確保(bao)年度目標任務的完成(cheng)。

　　2、按照《工(gong)會(hui)會(hui)計制度》、《工(gong)會(hui)預算管理辦(ban)法(fa)》有(you)關規定，做好本(ben)級財務帳務整(zheng)理工(gong)作(zuo)，確保本(ben)級年(nian)度決(jue)算工(gong)作(zuo)數據(ju)準確、內容完整(zheng)，報送及時。

　　3、做好送(song)溫暖(nuan)資金籌(chou)集工作。

　　4、做好送(song)溫暖(nuan)幫扶(fu)資金、全國勞(lao)(lao)模(mo)及省部級勞(lao)(lao)模(mo)三金的放(fang)發(fa)工(gong)作。

　　5、做(zuo)好第四季度經費上解(jie)任務完成。

　　6、做好本月財務基礎(chu)工作。

　　7、做(zuo)好互助保障報案、理賠及續保工作。

財務部月度工作計劃10

　　一、加強財務知識學習。

　　在新(xin)(xin)(xin)的(de)一(yi)年里(li)，我(wo)要繼(ji)續加強財務(wu)知識(shi)學習教育，了(le)解財物新(xin)(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)(ze)體系框(kuang)架，掌握和(he)(he)領(ling)會新(xin)(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)(ze)內容，要點、和(he)(he)精(jing)髓。全面按新(xin)(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)(ze)的(de)規范要求，熟練地運用新(xin)(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)(ze)等(deng)，進行帳(zhang)務(wu)處(chu)理和(he)(he)財務(wu)相關報表(biao)、表(biao)格的(de)編(bian)制。并(bing)及時向領(ling)導匯報學習情況。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算。

　　1、我將根據新的制度與準則結合實(shi)際(ji)情(qing)況，進行業務核算(suan)，做好財務工作。

　　2、我在做好(hao)本(ben)職工作的同(tong)時，要積(ji)極處理好(hao)與其(qi)他部門(men)同(tong)事的協(xie)調關系(xi)。

　　3、做好正(zheng)常出納核算(suan)工(gong)作。我會按(an)照財務制度，辦理(li)現(xian)金(jin)的收付和(he)(he)銀行結算(suan)業務，努力(li)開(kai)源(yuan)結流，使(shi)有限的經(jing)費發(fa)(fa)揮真正(zheng)的作用(yong)，為公司提供財力(li)上(shang)的保證(zheng)。加強(qiang)各種費用(yong)開(kai)支的核算(suan)。及時進(jin)行記(ji)帳，編(bian)制出納日(ri)報(bao)明細表(biao)，匯(hui)總表(biao)，月初前報(bao)交(jiao)總經(jing)理(li)留(liu)存，嚴(yan)格支票領用(yong)手續(xu)，按(an)規定(ding)簽發(fa)(fa)現(xian)金(jin)以票和(he)(he)轉(zhuan)帳支票。

　　4、我會按崗位責任(ren)制堅持原則，秉公辦(ban)事，做出表率。

　　5、完成(cheng)領導(dao)臨時交辦的其他工作

　　三、按照工作措施。

　　使公司(si)財(cai)(cai)務管理(li)科學化(hua)，核算規范化(hua)，費用控制全理(li)化(hua)，強化(hua)監(jian)督(du)度，細(xi)化(hua)工作，切實體現財(cai)(cai)務管理(li)的作用。使得財(cai)(cai)務運作趨于更合理(li)化(hua)、健康化(hua)，更能符合公司(si)發展(zhan)的步伐。

　　總(zong)之在(zai)新的(de)(de)一年里，我(wo)會繼續加強自身學習，提高自身業務(wu)(wu)操作能力，充(chong)分發揮財務(wu)(wu)的(de)(de)職能作用(yong)，積極完成全年的(de)(de)各項工作計劃，以限(xian)度地(di)報務(wu)(wu)于(yu)公司。為我(wo)公司的(de)(de)穩健發展而做出(chu)更大的(de)(de)貢獻。

　　將是我公(gong)司(si)經營發展(zhan)新(xin)的歷史時(shi)期，也是新(xin)的關鍵階段，作(zuo)公(gong)司(si)一名財務(wu)系統的工作(zuo)人員，應(ying)該(gai)有自(zi)己(ji)(ji)責任感、使命感和緊迫感，努力做好(hao)工作(zuo)。因此，我對自(zi)己(ji)(ji)在(zai)XXXX年的工作(zuo)進行了認直仔細(xi)的規劃(hua)，我將在(zai)上級的正(zheng)確領導(dao)下，在(zai)同事的幫(bang)助協(xie)作(zuo)下，創新(xin)性(xing)的做好(hao)財務(wu)資金監督管理工作(zuo)，為企業的持續健(jian)康(kang)發展(zhan)做出(chu)更大的貢獻，具(ju)體的工作(zuo)計劃(hua)及建(jian)議如下：

　　一是(shi)加(jia)(jia)(jia)強學習，提高自己(ji)(ji)的(de)業(ye)務(wu)(wu)(wu)素質和綜合(he)能力(li)。隨著社(she)會(hui)的(de)不(bu)斷發展，審(shen)核的(de)概(gai)念越(yue)來(lai)越(yue)抽象，它不(bu)再局限于某(mou)個學科，在(zai)(zai)稅(shui)務(wu)(wu)(wu)、計算機(ji)應(ying)用(yong)、公司法(fa)、企(qi)(qi)業(ye)管(guan)理(li)等諸多(duo)領(ling)域都(dou)有所涉及(ji)，企(qi)(qi)業(ye)的(de)財務(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)對財會(hui)人(ren)員的(de)素質提出了越(yue)來(lai)越(yue)高的(de)要(yao)求，在(zai)(zai)新(xin)的(de)一年時(shi)在(zai)(zai)，我將進一步(bu)加(jia)(jia)(jia)大學習的(de)力(li)度，提高自己(ji)(ji)財務(wu)(wu)(wu)業(ye)務(wu)(wu)(wu)水平，特別要(yao)結合(he)企(qi)(qi)業(ye)行業(ye)發展及(ji)自己(ji)(ji)的(de)崗位工(gong)作需求，加(jia)(jia)(jia)強相關業(ye)務(wu)(wu)(wu)方面的(de)學習，使自己(ji)(ji)的(de)財務(wu)(wu)(wu)業(ye)務(wu)(wu)(wu)能力(li)不(bu)斷提高，以適應(ying)工(gong)作的(de)需求，特別要(yao)積極(ji)參加(jia)(jia)(jia)公司組織的(de)各項業(ye)務(wu)(wu)(wu)培訓(xun)，還要(yao)參加(jia)(jia)(jia)一些重要(yao)的(de)審(shen)核培訓(xun)部門(men)組織的(de)專(zhuan)家培訓(xun)，使自己(ji)(ji)的(de)財務(wu)(wu)(wu)業(ye)務(wu)(wu)(wu)水平更(geng)上(shang)一個新(xin)的(de)臺階。

　　二是更加認真負責(ze)的(de)做好(hao)自己(ji)的(de)本職工(gong)作(zuo)，在自己(ji)的(de)工(gong)作(zuo)崗位(wei)上(shang)，對(dui)各項財務資(zi)(zi)金的(de)管理都要嚴格(ge)把關，不能有半點疏忽和(he)大(da)意，銀行劃(hua)款復(fu)核(資(zi)(zi)金劃(hua)轉(zhuan)、新股申購(gou)、債(zhai)券買賣、基金申購(gou)、回購(gou)、定期及通知存(cun)款資(zi)(zi)金劃(hua)轉(zhuan))前臺交易(yi)系(xi)統復(fu)核(資(zi)(zi)金增減(jian)、債(zhai)券兌(dui)息兌(dui)付、定期存(cun)款確(que)認、定期存(cun)款到期確(que)認)中央國債(zhai)系(xi)統復(fu)核(債(zhai)券買賣、債(zhai)券回購(gou)、收款付款確(que)認、dvp交易(yi)資(zi)(zi)金劃(hua)轉(zhuan))，要加強一些賬(zhang)目、帳務處理的(de)研究(jiu)和(he)分析(xi)，確(que)保(bao)財務管理的(de)規范和(he)高(gao)效。

　　三是做(zuo)好一些重大項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)核(he)算(suan)。重大經營項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)事關企業(ye)今后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)發展，資(zi)金(jin)(jin)安全性(xing)與項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)投(tou)資(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)可行(xing)(xing)性(xing)以(yi)(yi)及企業(ye)發展的(de)(de)(de)(de)(de)后(hou)續性(xing)息(xi)息(xi)相關，特別是XXXX年兩(liang)個債權項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)核(he)算(suan)、付息(xi)等工作，要保證(zheng)時間性(xing)和(he)(he)規范性(xing)。我將大力加強(qiang)與托管(guan)銀(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)溝通和(he)(he)協調，不斷探索(suo)和(he)(he)總結合作和(he)(he)業(ye)務(wu)(wu)聯系的(de)(de)(de)(de)(de)新方法和(he)(he)途徑，保證(zheng)各(ge)方合作程(cheng)序(xu)和(he)(he)業(ye)務(wu)(wu)往來的(de)(de)(de)(de)(de)順(shun)暢。在華發項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)上，除要做(zuo)一些資(zi)金(jin)(jin)管(guan)理的(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)礎工作以(yi)(yi)外，還在XXXX年召開受益人大會以(yi)(yi)后(hou)，時行(xing)(xing)資(zi)金(jin)(jin)建帳，并做(zuo)好ta系統(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)操(cao)作工作，保障(zhang)業(ye)務(wu)(wu)系統(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)正(zheng)常運(yun)作。

　　四是(shi)加強審核檔案的管理工(gong)(gong)作。我(wo)們雖然在(zai)XXXX年(nian)對(dui)審核檔案管理工(gong)(gong)作進(jin)行了規(gui)(gui)范(fan)嚴(yan)格(ge)(ge)的整(zheng)理，在(zai)XXXX年(nian)，我(wo)將在(zai)XXXX年(nian)的基礎上，嚴(yan)格(ge)(ge)按(an)照(zhao)國家一(yi)級檔案管理的要求(qiu)進(jin)一(yi)步(bu)完善和(he)規(gui)(gui)范(fan)，要保證目錄(lu)、各項帳本的存放等都(dou)高度的一(yi)致性(xing)，特別是(shi)一(yi)些重要帳戶和(he)原始憑證等業務(wu)帳本都(dou)要嚴(yan)格(ge)(ge)備案登記存查。

　　五是(shi)加強與公司(si)各(ge)部門的溝通協作(zuo)，通過(guo)溝通和(he)交流，才(cai)能達到業務(wu)的統一(yi)性(xing)(xing)和(he)規(gui)范性(xing)(xing)，實(shi)現(xian)合(he)作(zuo)緊密，工作(zuo)有序，防(fang)止發(fa)生推諉扯皮等(deng)現(xian)象(xiang)。造成工作(zuo)的延(yan)遲和(he)業務(wu)的疏漏。

　　六是加強(qiang)應(ying)急(ji)管(guan)(guan)理(li)的研究和(he)分析。資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)難免會(hui)(hui)出(chu)現一(yi)(yi)些意想不到(dao)的突發(fa)事(shi)件，這對于財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)來說(shuo)是一(yi)(yi)個(ge)大忌，甚至(zhi)會(hui)(hui)影響到(dao)企業(ye)整(zheng)個(ge)資(zi)金(jin)鏈的管(guan)(guan)理(li)，所以就加強(qiang)應(ying)急(ji)管(guan)(guan)理(li)的研究，積極出(chu)一(yi)(yi)些財(cai)務(wu)資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)的應(ying)急(ji)預(yu)案，確(que)保(bao)發(fa)生突發(fa)事(shi)件時能緊急(ji)啟(qi)對應(ying)急(ji)預(yu)案，保(bao)障(zhang)企業(ye)財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)的正常進行。

　　七是一些建議(yi)：應(ying)(ying)抓(zhua)(zhua)好"節支(zhi)"工(gong)作，采取具體措施(shi)，抓(zhua)(zhua)住關鍵環節，針對資(zi)金周轉過程中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)每個關鍵點(dian)和關鍵程序，建立相應(ying)(ying)的(de)(de)(de)制(zhi)度(du)，嚴格控制(zhi)各(ge)項(xiang)(xiang)支(zhi)出(chu)(chu)，切實(shi)提(ti)高資(zi)金的(de)(de)(de)使(shi)用(yong)效益。首(shou)先，要(yao)制(zhi)定(ding)科學合理的(de)(de)(de)定(ding)員、定(ding)額費用(yong)標準(zhun)，將單位(wei)的(de)(de)(de)各(ge)項(xiang)(xiang)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)收支(zhi)活動全部(bu)納入預(yu)算(suan)(suan)管理范圍，提(ti)高預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)編制(zhi)水平。財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)編制(zhi)要(yao)體現在對重點(dian)工(gong)作的(de)(de)(de)資(zi)金保障上(shang)，同時也要(yao)體現在對資(zi)金的(de)(de)(de)節約上(shang);其次(ci)，在預(yu)算(suan)(suan)執行中(zhong)(zhong)，要(yao)建立健全各(ge)項(xiang)(xiang)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)控制(zhi)制(zhi)度(du)，并結合單位(wei)事業發(fa)展的(de)(de)(de)實(shi)際情況，提(ti)出(chu)(chu)減少費用(yong)支(zhi)出(chu)(chu)的(de)(de)(de)各(ge)項(xiang)(xiang)措施(shi)，努(nu)力把(ba)各(ge)項(xiang)(xiang)費用(yong)支(zhi)出(chu)(chu)控制(zhi)在預(yu)算(suan)(suan)范圍之內;第(di)三，建立和完(wan)善資(zi)金使(shi)用(yong)的(de)(de)(de)績效考(kao)核(he)制(zhi)度(du)，對各(ge)項(xiang)(xiang)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)事項(xiang)(xiang)要(yao)追蹤問效，要(yao)充分發(fa)揮(hui)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)部(bu)門(men)在建設節約型(xing)行業中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)作用(yong)。

　　第四，要(yao)大力壓縮(suo)非(fei)生產性(xing)開支(zhi)，促進全行業(ye)節(jie)(jie)約活動的開展，形(xing)成"節(jie)(jie)約光榮，浪費可(ke)恥"的行業(ye)氛圍。

　　本年度，機(ji)遇(yu)(yu)與(yu)挑戰(zhan)并存。在新的(de)(de)(de)一年里，我們財務(wu)(wu)(wu)部門(men)力爭(zheng)在機(ji)遇(yu)(yu)與(yu)挑戰(zhan)面前認真搞(gao)好(hao)財務(wu)(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)，用(yong)的(de)(de)(de)人(ren)力配置爭(zheng)取的(de)(de)(de)經濟效益，以節約成本為(wei)(wei)思路提高資金(jin)使用(yong)價值;以提高員工(gong)素質、工(gong)作(zuo)(zuo)效率(lv)為(wei)(wei)工(gong)作(zuo)(zuo)目(mu)標(biao)(biao)，從思想上(shang)抓緊(jin)、行動上(shang)落(luo)實、制(zhi)(zhi)定完整的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)計(ji)劃，學習好(hao)的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)經驗和精神，落(luo)實各項(xiang)規章制(zhi)(zhi)度，努力做好(hao)財務(wu)(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)。為(wei)(wei)更好(hao)的(de)(de)(de)達成財務(wu)(wu)(wu)目(mu)標(biao)(biao)，財務(wu)(wu)(wu)部工(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)員應在廠(chang)(chang)領導(dao)的(de)(de)(de)正確(que)領導(dao)下(xia)(xia)制(zhi)(zhi)定對(dui)全(quan)廠(chang)(chang)其他(ta)部門(men)的(de)(de)(de)考核(he)(he)制(zhi)(zhi)度或者相關辦法，在國家各項(xiang)財務(wu)(wu)(wu)法律、法規的(de)(de)(de)監(jian)督下(xia)(xia)制(zhi)(zhi)定如(ru)下(xia)(xia)考核(he)(he)制(zhi)(zhi)度：

　　1、對前工作(zuo)期(qi)間(jian)應(ying)進行有(you)階段性的總結(jie)(jie)，從月度(du)小結(jie)(jie)到季(ji)度(du)、半(ban)年、全年總結(jie)(jie);做好(hao)資金預算(suan)(suan)工作(zuo)，其中包括(kuo)對應(ying)付款項(xiang)、應(ying)收(shou)款項(xiang)、車(che)間(jian)檢修估算(suan)(suan)等(deng)等(deng);做好(hao)財務報表的編(bian)制工作(zuo)，要求(qiu)帳(zhang)務清晰、任(ren)務明(ming)確;積(ji)極配(pei)合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　2、出納人員要有較強(qiang)的安(an)全意(yi)識，現(xian)金(jin)、有價證券、票據、各(ge)種印鑒的嚴密(mi)(mi)保(bao)管(guan);對外的保(bao)護(hu)保(bao)密(mi)(mi)措(cuo)施，維護(hu)個(ge)人安(an)全和公司的利益不受到損失。

　　3、在應(ying)(ying)收帳款(kuan)(kuan)上起到有效的(de)監督作用：明(ming)確各(ge)分管審核的(de)職(zhi)責，制(zhi)(zhi)定(ding)相(xiang)應(ying)(ying)的(de)制(zhi)(zhi)度(du)，如(ru)對(dui)應(ying)(ying)收款(kuan)(kuan)的(de)監督，應(ying)(ying)制(zhi)(zhi)定(ding)相(xiang)應(ying)(ying)的(de)規定(ding)，對(dui)貨款(kuan)(kuan)回(hui)收的(de)期限把握、回(hui)款(kuan)(kuan)具體(ti)事宜(yi)、相(xiang)關銷售責任(ren)人都應(ying)(ying)有相(xiang)應(ying)(ying)的(de)監督，加(jia)大(da)財(cai)務監督力度(du)。

　　4、在對公司(si)其他部門的工(gong)作方(fang)面：對各(ge)科室產生的各(ge)項費用進行核算，為(wei)公司(si)節省(sheng)每(mei)(mei)一(yi)筆支出，從一(yi)角一(yi)元做(zuo)起。在對各(ge)種原料(liao)的發(fa)票接(jie)收方(fang)面，認(ren)真(zhen)做(zuo)好本職工(gong)作盡自(zi)己的能力去做(zuo)好每(mei)(mei)一(yi)筆業務的考察及發(fa)票的接(jie)收工(gong)作，認(ren)真(zhen)完成(cheng)每(mei)(mei)月的報(bao)稅工(gong)作。

　　5、對車間的(de)耗用(yong)、檢修期間產(chan)生的(de)各項費(fei)用(yong)進(jin)行把關，為節約成本、減少開支做好每(mei)一項工作，對各項費(fei)用(yong)的(de)節、超進(jin)行考核并報(bao)公司(si)領導(dao)，協助(zhu)領導(dao)做好決策工作。

　　6、組織財務(wu)部各員工對(dui)國家有關法律(lv)法規、審核制度(du)、安全(quan)法、財務(wu)制度(du)、管理(li)制度(du)等有關法律(lv)法規進行系(xi)統學習。

　　7、在財務(wu)部(bu)內部(bu)明確考核制(zhi)度：財務(wu)人(ren)員(yuan)的(de)分(fen)(fen)工及各職(zhi)能部(bu)門的(de)協(xie)作，要分(fen)(fen)工明確并帶有互相協(xie)作補充(chong)性，相互配合的(de)工作中不斷學習，對各項費用(yong)的(de)合理支出起到監督作用(yong)，對違(wei)(wei)規違(wei)(wei)紀行為起到監督智能。

財務部月度工作計劃11

　　為了加(jia)強(qiang)財務工(gong)作進(jin)度，以便(bian)在特定(ding)的(de)時間內完成月財務工(gong)作，特制(zhi)定(ding)本計劃。

　　一、月初安排（每月1日-10日）

　　1.根(gen)據上(shang)月已(yi)錄(lu)入微機中的記(ji)賬憑證(zheng)，首(shou)先編(bian)制出各工(gong)程項目(mu)報(bao)(bao)表(biao)，分別上(shang)報(bao)(bao)給(gei)各項目(mu)負(fu)責人(ren)。然后編(bian)制出所有工(gong)程項目(mu)報(bao)(bao)表(biao)，最(zui)(zui)后編(bian)制公司(si)報(bao)(bao)表(biao)，最(zui)(zui)終將公司(si)報(bao)(bao)表(biao)上(shang)報(bao)(bao)給(gei)總經(jing)理(li)查(cha)閱并將所有報(bao)(bao)表(biao)（包括上(shang)報(bao)(bao)給(gei)各項目(mu)負(fu)責人(ren)的項目(mu)報(bao)(bao)表(biao)）妥善保管。

　　2.進行各銀行對賬工作。

　　3.與(yu)代理記(ji)賬人(ren)員進行(xing)溝通，如何向稅務(wu)局報稅。

　　4.與管轄區稅務所進行聯(lian)系和溝通。

　　5.對部分報銷人員票據的(de)審核。

　　6.進(jin)行上月工(gong)資核(he)算。

　　二、月中安排（每(mei)月11-20日(ri)）

　　1．每月11-12日(ri)督促(cu)各(ge)項目財(cai)務務必在15日(ri)前(qian)進

　　行原始票據的整理，并將(jiang)符合(he)報銷(xiao)程序的原始票據返回(hui)公(gong)司財務，以(yi)便公(gong)司財務有足夠的時間將(jiang)各項目原始票據錄入微機并作出記賬(zhang)憑證。

　　2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并(bing)一

　　一與(yu)相應的原始(shi)憑證進行粘貼。

　　3、上月工(gong)資的發放。

　　三、月(yue)末安排（每月(yue)20-30日(ri)）

　　1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

　　原始票據(ju)的整理，并將(jiang)符合報(bao)銷程(cheng)序的原始票據(ju)返回公司財(cai)務(wu)，以(yi)便公司財(cai)務(wu)在(zai)30日前(qian)將(jiang)本月各項目原始票據(ju)錄入(ru)完畢并作出(chu)與(yu)憑證。

　　2、進行本(ben)月工資的計(ji)提。

　　3、進行(xing)本月固定(ding)資(zi)產折舊(jiu)的計提。

　　4、期(qi)末成本收入的結(jie)轉。

　　5 憑(ping)證的整理(li)、裝訂與歸檔。

　　6、配合相關(guan)部門做好工(gong)作(zuo)。

財務部月度工作計劃12

　　為了(le)加(jia)強財務工作進度，以便(bian)在特定的時間內完成月(yue)財務工作，特制定本計劃。

　　一、月初安排（每月1日—10日）

　　1。根據上月已錄(lu)入微機中的記賬(zhang)憑證(zheng)，首先編制出

　　各工程項目報表，分(fen)別(bie)上(shang)報給(gei)各項目負(fu)責(ze)人(ren)。

　　然后(hou)(hou)編制出所(suo)(suo)有工(gong)程項目(mu)報(bao)表，最(zui)后(hou)(hou)編制公司報(bao)表，最(zui)終(zhong)將(jiang)公司報(bao)表上(shang)報(bao)給總經理查(cha)閱并將(jiang)所(suo)(suo)有報(bao)表（包括(kuo)上(shang)報(bao)給各項目(mu)負責人的項目(mu)報(bao)表）妥善保管。

　　6。進行上月工(gong)資核算。

　　進行(xing)各銀行(xing)對賬工作。

　　與代理記(ji)賬人(ren)員(yuan)進行溝(gou)通(tong)，如何向稅務(wu)局報稅。

　　與管轄區稅務(wu)所(suo)進行聯系(xi)和溝(gou)通。

　　對部分報銷人員票據的審核(he)。

　　二、月中安排（每月11—20日）

　　1。每(mei)月11—12日(ri)督促各(ge)項目財(cai)(cai)務務必(bi)在15日(ri)前(qian)進(jin)行原(yuan)始票據(ju)的整(zheng)理，并將符(fu)合報銷程序(xu)的原(yuan)始票據(ju)返(fan)回公(gong)司財(cai)(cai)務，以便(bian)公(gong)司財(cai)(cai)務有足夠(gou)的時間(jian)將各(ge)項目原(yuan)始票據(ju)錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、原始憑(ping)證輸入微機后，將記賬憑(ping)證打印出來并一一與相應(ying)的原始憑(ping)證進(jin)行粘貼。

　　3、上月(yue)工資的發放。

　　三、月末安排（每月20—30日）

　　1、每(mei)月25—26日督(du)促各項(xiang)目財務(wu)務(wu)必28日前進行(xing)

　　原(yuan)始票(piao)據(ju)的整理，并將符合(he)報銷程(cheng)序(xu)的原(yuan)始票(piao)據(ju)返回(hui)公司(si)財務(wu)，以(yi)便公司(si)財務(wu)在30日(ri)前(qian)將本月各項目原(yuan)始票(piao)據(ju)錄入完(wan)畢并作出與憑證。

　　2、進行(xing)本(ben)月(yue)工(gong)資(zi)的計(ji)提。

　　3、進行本(ben)月固(gu)定資產折舊的計提。

　　4、期(qi)末成(cheng)本收(shou)入的結轉。

　　5憑證(zheng)的整(zheng)理(li)、裝訂與歸(gui)檔。

　　6、配合相關(guan)部門(men)做(zuo)好工作。

財務部月度工作計劃13

　　1、配合民主理財小組完成各(ge)類費用的審核報銷工(gong)作(zuo)。

　　2、完成(cheng)職(zhi)工差旅費的登記及發(fa)放(fang)工作。

　　3、按時完成各(ge)類帳(zhang)目財務憑證(zheng)編制、帳(zhang)務資料及時登記(ji)工作。

　　4、及(ji)時辦理(li)職工20xx年度大病醫療保(bao)險收繳工作。

　　5、及時編制(zhi)已完(wan)項(xiang)目財務決算(suan)，參與工(gong)程(cheng)驗收工(gong)作。

　　6、按(an)時(shi)完成各類財務報(bao)表的編(bian)制(zhi)上報(bao)工作。

　　7、及時(shi)整理各類(lei)財務檔案資(zi)料并(bing)做好檔案的移交管(guan)理工作。

　　8、配合省資金(jin)評(ping)審中心完成(cheng)張(zhang)莊項(xiang)目(mu)資金(jin)評(ping)審工(gong)作。

　　9、完成單位(wei)安排的其(qi)它各(ge)項(xiang)工(gong)作。

財務部月度工作計劃14

　　一.XXXX年的全面財務預算。

　　也就是把XXXX年全年的(de)客流量，銷售收入，各(ge)項成本(ben)，費用，利潤總額等全部做一(yi)個初步的(de)預(yu)算(suan)，并對XXXX年全年的(de)各(ge)類資產購置，材料采購(分(fen)具體(ti)的(de)品種(zhong)明細)進(jin)行初步預(yu)算(suan)。這樣，在年初就可(ke)以預(yu)知XXXX年得大致經營(ying)情況。

　　規定完(wan)成日期：XXXX月20日前(qian)(預算表(biao)格“份(fen)”)

　　二.XXXX年的全年資金計劃。

　　在(zai)全年(nian)預(yu)算的基(ji)礎上(shang)，對XXXX年(nian)全年(nian)的資金收支情況進行預(yu)測，做出XXXX年(nian)的資金計(ji)劃，為XXXX年(nian)總體的資金調度和安排提供(gong)參考(kao)依據(ju)。

　　規定完成日期：XXXX月(yue)20日前(qian)(資金計劃表格“份”)

　　注：公(gong)司目前暫時(shi)不考慮現(xian)金流量的(de)問題。

　　規定完成日(ri)期：XXXX月20日(ri)前(qian)

　　三.對所有的資產進行全面的盤點。

　　要求財務部(bu)組織對(dui)公司全(quan)部(bu)進(jin)行(xing)年(nian)終盤點(dian)(dian)，并與(yu)XXXX年(nian)的(de)年(nian)終全(quan)面(mian)盤點(dian)(dian)進(jin)行(xing)比較分析，找出資產增減的(de)原因。

　　四.對XXXX年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

　　1.對公司XXXX年(nian)全年(nian)的(de)經營情(qing)況進行總結，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際(ji)收支，資產和負債的(de)增減變動等(deng);(附表格(ge)“份”)

　　2.與XXXX年全年的(de)經營情(qing)況(kuang)做對(dui)比個分析總結;(附表(biao)格“份”)

　　3.對XXXX年得任務指標完成(cheng)情況進(jin)行分析總結。(附表格“份”)

　　規定完(wan)成日期;XXXX月20日前

　　五.做全年的工作總結報告。

　　要求所有從(cong)事財務工作(zuo)(zuo)的人(ren)員，從(cong)經理(li)到庫管都要做一個全年(nian)的工作(zuo)(zuo)總結(jie)。

　　規定完成日期:XXXX月20日前

　　六.年終評優。

　　對財務系(xi)統的每個崗位都評選(xuan)(xuan)出(chu)一個先進來，具體評選(xuan)(xuan)辦法另發(fa)。

　　七.召開工作總結表彰大會。

　　計劃在春節(jie)前，在全公司(si)召(zhao)開一個所有財務人員都參加的“年終(zhong)財務工作總結(jie)大會(hui)”，并現場評(ping)選(xuan)出來的先進(jin)進(jin)行表(biao)彰。

財務部月度工作計劃15

　　一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

　　年初(chu)財務預(yu)算(suan)，是通過公(gong)(gong)司(si)職(zhi)代會集(ji)體(ti)意見表決制訂(ding)的(de)，它反映了(le)公(gong)(gong)司(si)新(xin)的(de)一年總體(ti)經營目標(biao)和任(ren)(ren)務。財務科全體(ti)人員(yuan)要(yao)端正(zheng)態度，積極發揮主觀能動性(xing)，時刻(ke)堅持(chi)以(yi)公(gong)(gong)司(si)大(da)局為重(zhong)，不折不扣的(de)完成(cheng)公(gong)(gong)司(si)安(an)排的(de)各(ge)項工作任(ren)(ren)務。

　　1、按財務(wu)預算科學合理(li)安排(pai)調度資金(jin)，充分發揮資金(jin)利用效率。平(ping)時要積極(ji)提供(gong)全面、準(zhun)確的經(jing)濟分析和建議，為公司領導(dao)決策當好參謀，

　　2、積極(ji)爭取政策(ce)。積極(ji)利用行(xing)業政策(ce)，動腦筋、想(xiang)辦法、爭取銀行(xing)等相關部門優惠(hui)政策(ce)，為(wei)公司謀取經(jing)濟利益。

　　3、搞好固定資產管理。凡是資產都應(ying)該為企業帶來效(xiao)益。20xx年，我(wo)們應(ying)加強閑(xian)置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

　　管(guan)(guan)理(li)是(shi)生產(chan)力，是(shi)企業正常運(yun)行的(de)(de)(de)保證(zheng)，管(guan)(guan)理(li)是(shi)提高企業核心競爭力的(de)(de)(de)關(guan)鍵(jian)環節，建(jian)立創新(xin)的(de)(de)(de)機(ji)制，必須靠管(guan)(guan)理(li)來保證(zheng)，管(guan)(guan)理(li)對(dui)企業來說是(shi)永恒的(de)(de)(de)。為此，財(cai)務(wu)(wu)(wu)科將加強內部管(guan)(guan)理(li)列入(ru)工(gong)(gong)作(zuo)重(zhong)點，即(ji)進(jin)一(yi)步加強財(cai)務(wu)(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)，降低財(cai)務(wu)(wu)(wu)費(fei)用，控制生產(chan)成本，實(shi)行全面預(yu)(yu)算管(guan)(guan)理(li)，合理(li)安排(pai)，壓縮不(bu)(bu)必要的(de)(de)(de)或不(bu)(bu)急(ji)需的(de)(de)(de)開支(zhi)，做到全年(nian)生產(chan)、開支(zhi)有(you)預(yu)(yu)算，有(you)計(ji)劃(hua)，使(shi)企業資金得到有(you)效合理(li)的(de)(de)(de)發揮效益。同時財(cai)務(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作(zuo)計(ji)劃(hua)中對(dui)于機(ji)關(guan)科室(shi)和各(ge)站(zhan)所(suo)的(de)(de)(de)費(fei)用，實(shi)行科學(xue)預(yu)(yu)算，包干使(shi)用，并(bing)納(na)入(ru)年(nian)底對(dui)各(ge)單位的(de)(de)(de)考核，有(you)效控制各(ge)項費(fei)用的(de)(de)(de)不(bu)(bu)合理(li)開支(zhi)。

　　1、業(ye)務(wu)招待費管理。20xx年我們對(dui)業(ye)務(wu)招待費的管理辦法依然采取行(xing)政負責、工(gong)會參與、紀委監督、包干使用、超支(zhi)不補(bu)、節約歸公的原則管好用好業(ye)務(wu)招待費。嚴格執行(xing)“就餐(can)代金券制(zhi)”。

　　2、差旅(lv)費管(guan)理(li)。嚴格規范差旅(lv)費報銷程(cheng)序(xu)和職工(gong)借(jie)款的(de)還款時限，堅持(chi)按照公(gong)司《關于(yu)加強差旅(lv)費和職工(gong)借(jie)款管(guan)理(li)的(de)通知》制(zhi)度執行。做到堅持(chi)原則，一事同人，杜(du)絕虛報冒領，借(jie)款長期不還，占有公(gong)司資金(jin)挪作它用的(de)現象發(fa)生。

　　4、辦(ban)公(gong)費(fei)管理。辦(ban)公(gong)費(fei)管理要按照(zhao)年初(chu)各科室(shi)列出計劃，經(jing)領導審批(pi)后(hou)，公(gong)司統一采購(gou)、保管，各單位(wei)按計劃領用的原則執(zhi)行。

　　5、車輛(liang)(liang)費用管理(li)。嚴格(ge)執行(xing)公(gong)司(si)制訂(ding)的相關車輛(liang)(liang)費用管理(li)辦法，從(cong)嚴從(cong)細加強(qiang)管理(li)。車輛(liang)(liang)維修(xiu)必須先有計(ji)劃，經(jing)分管領(ling)導審核(he)批(pi)準后進行(xing)維修(xiu);車輛(liang)(liang)用油由財(cai)務(wu)科負(fu)責(ze)(ze)采購、結算，車輛(liang)(liang)服務(wu)中心負(fu)責(ze)(ze)保管、登(deng)記、領(ling)用，杜絕亂購、無計(ji)劃領(ling)用。

　　三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

　　財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)科(ke)(ke)作為(wei)(wei)(wei)公司的一個(ge)(ge)對外(wai)窗口科(ke)(ke)室(shi)，我們將認真落(luo)實(shi)(shi)國(guo)網(wang)公司供電服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)“十(shi)項承諾”，提高服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)水平，讓(rang)“優質、方便(bian)、規范、真誠”的服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)方針在財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)科(ke)(ke)得(de)到(dao)充分(fen)體現，做到(dao)內讓(rang)公司全體干群稱(cheng)心(xin)，外(wai)讓(rang)社(she)會各相關人員及部門(men)滿意。財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)科(ke)(ke)倡導“會計為(wei)(wei)(wei)生產(chan)經營一線(xian)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)、上一流程(cheng)為(wei)(wei)(wei)下一流程(cheng)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)、全員為(wei)(wei)(wei)客(ke)戶服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)，每個(ge)(ge)崗(gang)位相互服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)”的意識，切(qie)實(shi)(shi)抓好財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)行(xing)風建設。

　　四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

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