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財務部年終工作計劃
時間過得可真快(kuai)，從(cong)來(lai)都不(bu)等人，又將(jiang)迎來(lai)新的(de)(de)工(gong)作，新的(de)(de)挑戰，讓我們對(dui)(dui)今后的(de)(de)工(gong)作做個計(ji)(ji)劃(hua)(hua)吧(ba)。好的(de)(de)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)是(shi)什(shen)么(me)樣的(de)(de)呢？下面是(shi)小編幫大(da)(da)家(jia)整理的(de)(de)財(cai)務部年終工(gong)作計(ji)(ji)劃(hua)(hua)，歡(huan)迎大(da)(da)家(jia)借鑒與參(can)考，希望對(dui)(dui)大(da)(da)家(jia)有(you)所幫助。
財務部年終工作計劃1
展望(wang)新的一年讓我(wo)很重視財務部(bu)(bu)門(men)工作的展開(kai)，對我(wo)來說部(bu)(bu)門(men)的工作得(de)到(dao)進步才意味(wei)著自己的努力(li)是有意義的，而且我(wo)也希望(wang)自己在部(bu)(bu)門(men)領導的安排下能夠通過努力(li)完(wan)成年度工作目標，因此我(wo)制(zhi)定了這(zhe)份財務部(bu)(bu)工作計劃(hua)并(bing)希望(wang)嚴(yan)格(ge)執行下去。
首先工(gong)作(zuo)效(xiao)率不高(gao)的(de)(de)(de)(de)問題是(shi)(shi)我(wo)需要(yao)(yao)盡(jin)快(kuai)(kuai)解決(jue)的(de)(de)(de)(de)，也(ye)許是(shi)(shi)做事比(bi)較穩重的(de)(de)(de)(de)緣(yuan)故讓我(wo)很擔(dan)心(xin)(xin)自己在工(gong)作(zuo)中(zhong)(zhong)(zhong)出現差(cha)錯(cuo)，所以我(wo)始(shi)終秉承(cheng)小(xiao)心(xin)(xin)謹慎(shen)(shen)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)風從(cong)而確保自己不會犯錯(cuo)，但(dan)這樣導致(zhi)的(de)(de)(de)(de)后(hou)(hou)果就是(shi)(shi)我(wo)在一些基礎性(xing)的(de)(de)(de)(de)財務(wu)工(gong)作(zuo)中(zhong)(zhong)(zhong)花費了大量時間，事實上在工(gong)作(zuo)效(xiao)率低下的(de)(de)(de)(de)情(qing)(qing)況下很難獲得部(bu)門(men)領導的(de)(de)(de)(de)認可，因此改進工(gong)作(zuo)方式并(bing)積極(ji)向部(bu)門(men)領導請教才是(shi)(shi)我(wo)應該(gai)盡(jin)快(kuai)(kuai)完成的(de)(de)(de)(de)事情(qing)(qing)，在這之(zhi)中(zhong)(zhong)(zhong)我(wo)也(ye)要(yao)(yao)認真做好賬單的(de)(de)(de)(de)記錄工(gong)作(zuo)并(bing)秉承(cheng)小(xiao)心(xin)(xin)謹慎(shen)(shen)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)風，尤(you)其是(shi)(shi)核對的(de)(de)(de)(de)過程中(zhong)(zhong)(zhong)要(yao)(yao)加快(kuai)(kuai)速度以免(mian)在工(gong)作(zuo)方面落后(hou)(hou)于人。
其次在(zai)(zai)工(gong)(gong)資(zi)結(jie)算方面(mian)需(xu)(xu)要提前和(he)各(ge)(ge)部門(men)(men)進(jin)行(xing)溝(gou)通(tong)，有(you)時在(zai)(zai)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)會出現員(yuan)工(gong)(gong)遲到或(huo)者請假的(de)狀況需(xu)(xu)要記錄(lu)下(xia)來(lai)，然(ran)后在(zai)(zai)結(jie)算工(gong)(gong)資(zi)的(de)時候再來(lai)根據員(yuan)工(gong)(gong)的(de)表現予以提升或(huo)扣(kou)除，至少我應該對這(zhe)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)展開更加嚴(yan)謹些并與各(ge)(ge)個部門(men)(men)進(jin)行(xing)溝(gou)通(tong)，這(zhe)樣(yang)的(de)話也能夠(gou)在(zai)(zai)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)過程中(zhong)積累(lei)經驗(yan)以便于(yu)及時向領導進(jin)行(xing)請教(jiao)，而(er)且在(zai)(zai)結(jie)算工(gong)(gong)資(zi)的(de)同(tong)時也要遵(zun)循保密原則從而(er)履行(xing)好財(cai)務人員(yuan)的(de)職責所在(zai)(zai)，總(zong)之我很重(zhong)視財(cai)務工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)完成并希(xi)望(wang)部門(men)(men)發展得(de)更好，但這(zhe)需(xu)(xu)要自(zi)己不(bu)斷(duan)努力才能夠(gou)讓財(cai)務部門(men)(men)的(de)各(ge)(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)得(de)到較好的(de)完成。
定期(qi)編(bian)制財務報表并對(dui)(dui)自身的(de)(de)工(gong)作(zuo)進行分析，僅僅滿足于(yu)(yu)工(gong)作(zuo)的(de)(de)完成對(dui)(dui)自身的(de)(de)發展(zhan)(zhan)而言是(shi)沒有(you)太多幫(bang)助的(de)(de)，畢(bi)(bi)竟在職場競爭中只(zhi)有(you)不(bu)(bu)斷奮(fen)斗才能(neng)夠(gou)保(bao)證自己不(bu)(bu)會落(luo)后(hou)于(yu)(yu)人，而且我也(ye)要(yao)(yao)謹記(ji)工(gong)作(zuo)中領(ling)導(dao)的(de)(de)教誨并嚴格遵守部門(men)的(de)(de)各項(xiang)規定，在這方面需要(yao)(yao)認真編(bian)制好每(mei)月的(de)(de)財務報表并對(dui)(dui)此進行分析，主要(yao)(yao)是(shi)以(yi)此來了解公司的(de)(de)經(jing)營狀況(kuang)并對(dui)(dui)工(gong)作(zuo)的(de)(de)展(zhan)(zhan)開進行改善。另(ling)外在財務報銷方面也(ye)需要(yao)(yao)員(yuan)(yuan)工(gong)出(chu)示相(xiang)應的(de)(de)證明以(yi)便于(yu)(yu)經(jing)費(fei)(fei)的(de)(de)使用能(neng)夠(gou)落(luo)到實處，對(dui)(dui)于(yu)(yu)能(neng)夠(gou)報銷的(de)(de)費(fei)(fei)用需要(yao)(yao)領(ling)導(dao)的(de)(de)批(pi)復才能(neng)夠(gou)展(zhan)(zhan)開各項(xiang)工(gong)作(zuo)，對(dui)(dui)于(yu)(yu)不(bu)(bu)合理(li)的(de)(de)支(zhi)出(chu)則需要(yao)(yao)員(yuan)(yuan)工(gong)寫份報告并說明這樣做的(de)(de)原因(yin)，畢(bi)(bi)竟這項(xiang)工(gong)作(zuo)的(de)(de)努力也(ye)是(shi)為了做好成本控制自然要(yao)(yao)予以(yi)重視。
通過(guo)對以往的反思讓我制定(ding)好這份(fen)財務工作計(ji)劃(hua)，接(jie)下來我會嚴格(ge)執行并確保計(ji)劃(hua)中的每個要點都(dou)能(neng)夠落到實處，也希望明(ming)年財務部(bu)的各項工作能(neng)夠在自(zi)己與其他同事的努力下取得進展。
財務部年終工作計劃2
春去秋來(lai)(lai)，四季輪回，公司已經邁進一(yi)(yi)個(ge)新世紀。我(wo)(wo)們財務(wu)部也(ye)有(you)(you)了(le)一(yi)(yi)個(ge)全新的(de)(de)(de)開(kai)始(shi)，人員結構有(you)(you)較大的(de)(de)(de)調(diao)整，基本上都是(shi)新人、新崗(gang)位，帶隊的(de)(de)(de)任(ren)務(wu)落在我(wo)(wo)的(de)(de)(de)肩上。我(wo)(wo)們都感到擔子重了(le)、壓力大了(le)，但(dan)是(shi)我(wo)(wo)們沒有(you)(you)畏縮，在領導(dao)的(de)(de)(de)正確(que)引導(dao)和(he)各部門的(de)(de)(de)大力支(zhi)持下，憑著責任(ren)心和(he)敬業精神，我(wo)(wo)們逐步成熟起來(lai)(lai)。為了(le)進一(yi)(yi)步的(de)(de)(de)發展(zhan)和(he)提高，我(wo)(wo)覺得有(you)(you)必要對這(zhe)半年(nian)多的(de)(de)(de)工作做一(yi)(yi)簡單的(de)(de)(de)回顧。
一、作(zuo)為非盈利(li)部門，合(he)理(li)控制(zhi)成本(ben)(ben)(費(fei)用(yong))，有效(xiao)地(di)發揮企業(ye)內部監督(du)職能是(shi)我(wo)們(men)(men)上半年(nian)(nian)(nian)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)重中(zhong)(zhong)之重。年(nian)(nian)(nian)初，為了(le)加強會計基(ji)礎工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)規范性，完善公司的(de)(de)(de)管理(li)機制(zhi)，財務(wu)(wu)部制(zhi)定了(le)新的(de)(de)(de)《管理(li)細(xi)則(ze)》。細(xi)則(ze)中(zhong)(zhong)對(dui)借(jie)款、費(fei)用(yong)報銷、審(shen)(shen)(shen)核等工(gong)作(zuo)程(cheng)序作(zuo)了(le)詳實的(de)(de)(de)解釋。我(wo)們(men)(men)通過對(dui)細(xi)則(ze)的(de)(de)(de)學習、討論，把(ba)各項(xiang)條款逐一與實際(ji)業(ye)務(wu)(wu)聯(lian)系在(zai)一起，找問題找漏洞，并反復消化(hua)、嚴格把(ba)關(guan)。在(zai)出納(na)環(huan)節中(zhong)(zhong)，我(wo)們(men)(men)強調一定要堅持原則(ze)、不(bu)(bu)講人情(qing)，把(ba)一些(xie)不(bu)(bu)合(he)理(li)的(de)(de)(de)借(jie)款和費(fei)用(yong)報銷拒之門外。在(zai)憑證審(shen)(shen)(shen)核環(huan)節中(zhong)(zhong)，我(wo)們(men)(men)依據細(xi)則(ze)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)規定，認真審(shen)(shen)(shen)核每一張憑證，不(bu)(bu)把(ba)問題帶(dai)到下個環(huan)節。通過這半年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)實踐，我(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)取得了(le)顯著(zhu)的(de)(de)(de)成效(xiao)。數字(zi)是(shi)最(zui)有說服力的(de)(de)(de)，在(zai)銷售(shou)額與上年(nian)(nian)(nian)同(tong)期基(ji)本(ben)(ben)持平(ping)的(de)(de)(de)情(qing)況下，三費(fei)(管理(li)費(fei)用(yong)、銷售(shou)費(fei)用(yong)、財務(wu)(wu)費(fei)用(yong))卻比去年(nian)(nian)(nian)同(tong)期下降了(le)20.8%.通過實際(ji)工(gong)作(zuo)，我(wo)們(men)(men)都深刻的(de)(de)(de)意(yi)識(shi)到加大成本(ben)(ben)控制(zhi)的(de)(de)(de)力度，盡快推(tui)出相應制(zhi)度的(de)(de)(de)必要性。
二、財務部(bu)每天都(dou)要接觸大(da)量的(de)(de)(de)數(shu)據(ju)和枯燥的(de)(de)(de)報表，但大(da)家以苦為(wei)(wei)樂，從(cong)來(lai)沒有(you)(you)(you)怨(yuan)言，工(gong)作干得有(you)(you)(you)聲有(you)(you)(you)色。為(wei)(wei)了提(ti)高(gao)員工(gong)的(de)(de)(de)榮(rong)譽意(yi)識 ，針對公司(si)出臺的(de)(de)(de)工(gong)資(zi)考(kao)核制度，我們(men)相應地制定了內(nei)部(bu)員工(gong)工(gong)資(zi)考(kao)核方案(an)，由部(bu)門經理(li)依據(ju)員工(gong)的(de)(de)(de)崗位描述對其平時的(de)(de)(de)表現進行綜合評(ping)判并作為(wei)(wei)參考(kao)遞(di)交會計主(zhu)管。考(kao)核制度的(de)(de)(de)實(shi)行有(you)(you)(you)效(xiao)地調動了大(da)家的(de)(de)(de)積極性，充分(fen)發揮(hui)了企(qi)業的(de)(de)(de)獎(jiang)勵機制，合理(li)地利(li)用了人力(li)資(zi)源。
三、為了更(geng)好的(de)與(yu)(yu)部(bu)門溝通(tong)，我(wo)們(men)在完成(cheng)(cheng)本(ben)職工(gong)(gong)作(zuo)的(de)同時，發揚協(xie)作(zuo)精(jing)神，積極配合(he)總經(jing)辦順利完成(cheng)(cheng)了20xx年(nian)工(gong)(gong)商(shang)年(nian)檢的(de)工(gong)(gong)作(zuo)，為隨后通(tong)過(guo)企(qi)業貸款(kuan)證(zheng)年(nian)審做好了鋪墊。為了配合(he)物流中心錄(lu)入費(fei)用(yong)，我(wo)們(men)及時、準確(que)地(di)(di)編制會計(ji)憑證(zheng)并做好憑證(zheng)傳遞、匯(hui)總工(gong)(gong)作(zuo)。為了更(geng)好地(di)(di)核(he)算營(ying)銷部(bu)門的(de)盈虧，為公(gong)司完成(cheng)(cheng)銷售計(ji)劃提供依據，我(wo)們(men)及時記錄(lu)每一筆(bi)到款(kuan)，準確(que)記錄(lu)貨款(kuan)的(de)清欠并周(zhou)期性地(di)(di)與(yu)(yu)營(ying)銷人員的(de)往來帳進行(xing)核(he)對，并做到營(ying)銷、財務、物流中心數據口徑一致。
四、為了(le)培養自身的綜合能力，取人之長、補己(ji)之短。我們定期進行小組討論、學習企(qi)業會計(ji)制度，大家(jia)互(hu)相(xiang)交流心(xin)得(de)，熟悉各崗位的工(gong)作(zuo)流程，把問題擺在桌面上。由員(yuan)工(gong)轉達(da)給部(bu)(bu)門(men)經理，再(zai)由部(bu)(bu)門(men)經理轉達(da)給主管，主管根據(ju)匯總上來(lai)的意見(jian)與建議(yi)做出相(xiang)應的措(cuo)施(shi)。除此之外，我們合理地安(an)排每(mei)位員(yuan)工(gong)的外勤工(gong)作(zuo)，讓每(mei)個人都有(you)與外界接觸的機會，做到工(gong)作(zuo)有(you)里有(you)外、有(you)張(zhang)有(you)弛。
五(wu)、在上半年的(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)工作(zuo)中(zhong)我們克(ke)服了許多困難，通(tong)過積極參加國、地稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)局(ju)舉辦的(de)辦稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)人(ren)員崗位培訓(xun)以及查閱(yue)大量(liang)的(de)財務(wu)(wu)資(zi)料，順利完成(cheng)并(bing)通(tong)過了企業所(suo)得稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)納稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)清繳(jiao)、增值稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)一般納稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)人(ren)年審(shen)工作(zuo)。通(tong)過對稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)籌(chou)劃的(de)學(xue)習，提高了每月納稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)申(shen)報(bao)工作(zuo)的(de)質量(liang)，并(bing)且(qie)熟練掌握了統(tong)計局(ju)、財政(zheng)局(ju)、稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)局(ju)各項報(bao)表的(de)填制工作(zuo)。
通過總(zong)結，我有幾點感觸：其(qi)一(yi)(yi)是(shi)要(yao)發揚團隊精(jing)神(shen)。因(yin)為(wei)公司(si)經(jing)營不(bu)是(shi)個人行為(wei)，一(yi)(yi)個人的(de)(de)(de)(de)能力必(bi)竟有限(xian)，如果大家(jia)擰(ning)成一(yi)(yi)股繩，就(jiu)能做(zuo)到(dao)事(shi)半功倍(bei)。但這(zhe)一(yi)(yi)定要(yao)建(jian)立在每名(ming)員工(gong)具備較高(gao)的(de)(de)(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)素質(zhi)、對工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)責任感、良(liang)好的(de)(de)(de)(de)品德這(zhe)一(yi)(yi)基礎上，否則(ze)團隊精(jing)神(shen)就(jiu)成了一(yi)(yi)句空話(hua)。那么如何主動(dong)的(de)(de)(de)(de)發揚團隊精(jing)神(shen)呢?具體到(dao)各(ge)個部(bu)門(men)(men)，如果你(ni)(ni)努力的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)，業(ye)(ye)績(ji)被領導認可，勢必(bi)會影響到(dao)你(ni)(ni)周圍的(de)(de)(de)(de)同事(shi)，大家(jia)以你(ni)(ni)為(wei)榜樣，你(ni)(ni)的(de)(de)(de)(de)進步無形的(de)(de)(de)(de)帶動(dong)了大家(jia)共同進步。反(fan)之(zhi)(zhi)，別人取(qu)得的(de)(de)(de)(de)成績(ji)也會成為(wei)你(ni)(ni)不(bu)斷(duan)進取(qu)的(de)(de)(de)(de)動(dong)力，如此產生連鎖反(fan)應的(de)(de)(de)(de)良(liang)性循(xun)環。其(qi)二(er)是(shi)要(yao)學會與(yu)部(bu)門(men)(men)、領導之(zhi)(zhi)間的(de)(de)(de)(de)溝通。公司(si)的(de)(de)(de)(de)機構(gou)分布就(jiu)象(xiang)是(shi)一(yi)(yi)張網，每個部(bu)門(men)(men)看似獨立，實(shi)際(ji)上它們之(zhi)(zhi)間存(cun)在著必(bi)然的(de)(de)(de)(de)聯系。就(jiu)拿(na)財務(wu)(wu)部(bu)來說，日常業(ye)(ye)務(wu)(wu)和(he)每個部(bu)門(men)(men)都要(yao)打交道。與(yu)部(bu)門(men)(men)保(bao)持聯系，聽聽它們的(de)(de)(de)(de)意見與(yu)建(jian)議(yi)，發現問題及時糾(jiu)正。這(zhe)樣做(zuo)一(yi)(yi)來有效的(de)(de)(de)(de)發揮了會計的(de)(de)(de)(de)監督職能，二(er)來能及時的(de)(de)(de)(de)把信息(xi)反(fan)饋到(dao)領導層，把工(gong)作(zuo)從被動(dong)變為(wei)主動(dong)。
其三是要有一顆永(yong)攀(pan)高峰的進(jin)取(qu)之心。隨著社會的不斷發(fa)展(zhan)，會計的概念越來(lai)越抽象，它不再局限于某個學(xue)科(ke)，在(zai)(zai)金(jin)融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所(suo)涉(she)及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行(xing)舟，不進(jin)則退。如(ru)果想在(zai)(zai)事業上有所(suo)發(fa)展(zhan)，就必需武(wu)裝自己的頭(tou)腦，來(lai)適(shi)應優(you)勝劣汰(tai)的市場競爭(zheng)環境。
新一年工作計劃
1、響(xiang)應公(gong)司(si)工作會議(yi)精神，圍繞公(gong)司(si)資產經營考核目標，開(kai)源(yuan)節(jie)流(liu)，增收節(jie)支，強化(hua)成本控(kong)制，從每一件小事做起(qi)，為公(gong)司(si)真正的開(kai)源(yuan)節(jie)流(liu);
2、財務部作(zuo)為公司的(de)核(he)心部門之一，肩負著對(dui)成本的(de)計(ji)劃(hua)控制、各部門的(de)費(fei)用支出(chu)、以(yi)及(ji)對(dui)銷(xiao)售工作(zuo)的(de)配(pei)合與(yu)總結等(deng)工作(zuo)任務，在(zai)領導的(de)監督(du)下(xia)財務部各工作(zuo)人員應合理的(de)調節各項費(fei)用的(de)支出(chu)，保證財務物資(zi)的(de)安全;服務于(yu)(yu)公司、服務于(yu)(yu)員工、服務于(yu)(yu)客戶,以(yi)促進(jin)公司開拓(tuo)市場、增(zeng)收節支，從而謀取(qu)利潤最(zui)大(da)化,以(yi)最(zui)優的(de)人力配(pei)置謀取(qu)最(zui)大(da)的(de)經濟(ji)效益;
3、在新的一年里，財(cai)務部(bu)工作人員應(ying)在領導(dao)的正(zheng)確領導(dao)下制(zhi)定對全公司其他部(bu)門的考(kao)核制(zhi)度或者(zhe)相關辦法(fa);
4、在財務(wu)部內部明確考核制度：財務(wu)人員(yuan)的(de)分(fen)工(gong)及(ji)各職能部門的(de)協作(zuo)(zuo)，要分(fen)工(gong)明確并帶有互(hu)相協作(zuo)(zuo)補充性，相互(hu)配(pei)合(he)的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)中不斷(duan)學(xue)習，對各項(xiang)費用(yong)的(de)合(he)理支(zhi)出起到監督(du)作(zuo)(zuo)用(yong);
5、在應(ying)收帳款上(shang)起(qi)到有效(xiao)的(de)監(jian)督(du)作用(yong)：明確各崗(gang)位(wei)的(de)職責(ze)，對應(ying)收款的(de)監(jian)督(du)，對工程款回(hui)收的(de)期限(xian)把握、回(hui)款具體事宜(yi)、相關責(ze)任人都應(ying)有相應(ying)的(de)監(jian)督(du)，加大財務監(jian)督(du)力度;
6、對(dui)前工(gong)作期間應(ying)進行有階段性(xing)的(de)總結(jie)，從(cong)月(yue)度小結(jie)到季度、半年(nian)(nian)、全年(nian)(nian)總結(jie);做好資金預算工(gong)作，其中(zhong)包括對(dui)應(ying)付(fu)款項、應(ying)收款項等等;做好財務報表的(de)編制工(gong)作，要求帳務清晰、任務明確(que);
7、其他方面，聽(ting)從公司領導的工作安(an)排，認真的完成(cheng)每一(yi)項任務。
在新的一(yi)年(nian)里，祝愿公司能上一(yi)個大臺(tai)階，我(wo)將與(yu)公司同進步，共(gong)發展!
人生能有幾回博，在(zai)今后(hou)的(de)日子里(li)，我們要化思想為行動，用自(zi)己的(de)勤勞與智(zhi)慧描繪未來的(de)藍圖(tu)。
財務部年終工作計劃3
新年度，醫院方(fang)面將財(cai)(cai)務工(gong)作(zuo)要求十分嚴格(ge)，而(er)財(cai)(cai)務部門也將從：財(cai)(cai)務會計工(gong)作(zuo)、價格(ge)管理(li)方(fang)面、信息與統(tong)計方(fang)面和固定(ding)資(zi)產醫療設(she)備(bei)方(fang)面入手。
一、醫院財務工作計劃與目標管理、在財務會計核算上：
a、完善收入，費(fei)(fei)用支出及(ji)(ji)退費(fei)(fei)以(yi)及(ji)(ji)代金券發放回收核算的各項制度，加強監督(du)。
b、完善利潤預測(ce)，資(zi)金預算的(de)準確性(xing)，形成預算體制下的(de)財務運(yun)作(zuo)及分析(xi)體系。
2、在管理(li)會(hui)計核(he)算(suan)上(shang)：
a、加強物流(liu)周轉次數，有效控制(zhi)資金利用(yong)率(lv)，實行物資安(an)全庫存(cun)量管理，科室限量備用(yong)及領用(yong)制(zhi)度(du)，提倡節(jie)約使用(yong)減(jian)少損耗，利用(yong)電(dian)腦(nao)信息(xi)系統建立(li)安(an)全庫存(cun)量預警提示。
b、加強進貨(huo)成本的監(jian)督，完善進貨(huo)（包括(kuo)新(xin)產品、新(xin)物質(zhi)）的報批(pi)程序及合同管理。
c、加(jia)強各項售價(jia)（包括產品、物質(zhi)）的報批(pi)程序(xu)及信(xin)息系統管理，制(zhi)定(ding)最低售價(jia)的信(xin)息預(yu)警提(ti)示。
d、加強廣告費用的(de)預算及(ji)執行的(de)報批程序及(ji)合同(tong)管理(li)(li)，加強預決算的(de)分(fen)析及(ji)有效廣告投放如：（版面(mian)的(de)合理(li)(li)分(fen)布等(deng)）的(de)統計分(fen)析體系，配合營銷策劃部(bu)提供(gong)有效的(de)統計數據(ju)以供(gong)領導決策。
e、細(xi)化收(shou)入(ru)(ru)與成本(ben)的配比(bi)結構，建立收(shou)入(ru)(ru)與成本(ben)對(dui)接的電(dian)腦信(xin)息(xi)系(xi)統，實現毛利(li)在信(xin)息(xi)上的及(ji)時反映(ying)，完善實現收(shou)入(ru)(ru)制(zhi)及(ji)收(shou)款制(zhi)兩(liang)種不同(tong)核算體系(xi)共存的信(xin)息(xi)披露(lu)系(xi)統。
3、稅收(shou)策(ce)劃上：
a、配合總部(bu)的(de)管(guan)理要(yao)求，做好本院在稅(shui)收工作上的(de)合理性安排(pai)，加強(qiang)完善各(ge)(ge)項(xiang)帳證管(guan)理，做好各(ge)(ge)項(xiang)稅(shui)種的(de)預算(suan)及核算(suan)工作。
b、實現(xian)柜員機，pos機、現(xian)金交款共存的(de)局面為醫院的(de)收(shou)入(ru)管理(li)創(chuang)造良好的(de)環境。
二、醫院財務人員工作計劃：在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。
收(shou)入(ru)上分成(cheng)：分手術分項目(mu)(mu)分分部(bu)門核(he)(he)算(suan)(suan)材料銷售(shou)(shou)藥(yao)品銷售(shou)(shou)整形美容中(zhong)心(xin)細(xi)目(mu)(mu)核(he)(he)算(suan)(suan)分治療細(xi)目(mu)(mu)核(he)(he)算(suan)(suan)皮膚美容中(zhong)心(xin)分病種(zhong)細(xi)目(mu)(mu)統計(ji)、兩(liang)者共存的體(ti)系(xi)分治療生(sheng)活美容中(zhong)心(xin)細(xi)目(mu)(mu)核(he)(he)算(suan)(suan)
成本上按收入的配比原則進(jin)行(xing)完善細化進(jin)行(xing)分類，區(qu)分好手術中材料領(ling)用(yong)，銷售類的物(wu)資發出特別對科室領(ling)用(yong)，免費領(ling)用(yong)等加強監督(du)。
三、價格管理：
1、醫(yi)(yi)院(yuan)物資(zi)（包括假體(ti)材料）進(jin)貨上加強合同(tong)管理體(ti)制，對新(xin)產品新(xin)物資(zi)嚴(yan)格把關(guan)，配合領導層對醫(yi)(yi)院(yuan)使(shi)用(yong)物資(zi)，銷售產品結構合理開發等(deng)(deng)的(de)決策(ce)提供(gong)準確的(de)數(shu)據依據，對藥(yao)品，零星的(de)醫(yi)(yi)用(yong)物資(zi)等(deng)(deng)實行不定期的(de)價格詢查(cha)制度。
2、營銷(xiao)策劃(hua)部(bu)實現(xian)大小開支(zhi)項目在統(tong)一預(yu)算報(bao)批(pi)的情況(kuang)下執行(xing)，按項目開支(zhi)明細(xi)核定(ding)價格進行(xing)報(bao)銷(xiao)核算。
3、對醫院(yuan)的各(ge)手(shou)術、治療項目的收費價格按照部(bu)門提議，財務測算成本后報(bao)批的程序進行，并逐步完善電(dian)腦信息系統的最低限價錄(lu)入，實現底價預警提示。
四、信息與統計：目前信息系統存在以下幾大問題：
1、收入(ru)(ru)上只實現(xian)收入(ru)(ru)實現(xian)制的核算模式，不能(neng)同步以收款核算制的模式進行(xing)統計分析
2、收入(ru)(ru)與藥品的(de)發出已實(shi)現對接，但收入(ru)(ru)與所(suo)有的(de)物資發出實(shi)現對接無法(fa)實(shi)現，同時制約了收入(ru)(ru)與成(cheng)本配(pei)比進(jin)行毛利及時分析的(de)功能(neng)無法(fa)實(shi)現
3、本套系(xi)統在多(duo)(duo)級別(bie)、多(duo)(duo)部門(men)、多(duo)(duo)種統計核算的(de)(de)方(fang)式(shi)下(xia)沒有開放(fang)足夠的(de)(de)空(kong)間，造(zao)成(cheng)核算上的(de)(de)很(hen)大局限性(xing)，而且(qie)在系(xi)統的(de)(de)安全性(xing)、連續性(xing)上的(de)(de)統一協調(diao)很(hen)難完成(cheng)，留下(xia)很(hen)多(duo)(duo)隱患
4、本套系統在(zai)財務核算(suan)、檔案管理、經營管理上三者難以形成(cheng)有(you)效的資源共享(xiang)，造成(cheng)無法進行信息(xi)統一披露(lu)及聯查的體系。
要實現以(yi)(yi)上(shang)以(yi)(yi)收(shou)(shou)入實現制(zhi)及收(shou)(shou)款(kuan)核算制(zhi)共(gong)存的(de)模式進行統計信息披露，以(yi)(yi)及實現收(shou)(shou)款(kuan)與物(wu)資發出相互聯(lian)(lian)連、相互聯(lian)(lian)動(dong)，實現毛利及時分析(xi)的(de)功能，必須尋(xun)求新的(de)系統軟(ruan)(ruan)件或按(an)本院(yuan)的(de)管(guan)理模式請(qing)求軟(ruan)(ruan)件開發。
五、固定資產、醫療設備：
加強配合醫(yi)院領導(dao)的(de)(de)(de)決策，對固(gu)定資產(chan)的(de)(de)(de)結構進行有效的(de)(de)(de)分類、整理出(chu)重復可(ke)退出(chu)的(de)(de)(de)設備進行清(qing)理，建(jian)(jian)立新增新建(jian)(jian)購置資產(chan)的(de)(de)(de)審批制(zhi)度，建(jian)(jian)立日常維修(xiu)(xiu)保(bao)養(yang)及(ji)定期檢修(xiu)(xiu)制(zhi)度，建(jian)(jian)立報廢及(ji)轉(zhuan)移(yi)資產(chan)的(de)(de)(de)交(jiao)接手續，對資產(chan)建(jian)(jian)卡建(jian)(jian)檔(dang)的(de)(de)(de)管理體制(zhi)，確保(bao)資產(chan)的(de)(de)(de)合理配量，高效運作。
假(jia)體(ti)：假(jia)體(ti)存貨(huo)量(liang)已進行品種(zhong)、規(gui)格、結構上(shang)的(de)安全(quan)庫(ku)存量(liang)設置，目前(qian)庫(ku)存量(liang)已大部分超出安全(quan)庫(ku)存數，只能(neng)繼(ji)續消(xiao)耗，少進多出的(de)原(yuan)則逐步加速存貨(huo)周(zhou)轉，并進行換(huan)貨(huo)處理，目前(qian)只余下麥(mai)格的(de)假(jia)體(ti)在(zai)換(huan)貨(huo)上(shang)存在(zai)很大難度(du)。
醫(yi)用(yong)物(wu)資及藥(yao)品：目前(qian)(qian)藥(yao)品已(yi)實(shi)現科(ke)室(shi)備用(yong)，科(ke)室(shi)領用(yong)在發(fa)貨(huo)上進行限量(liang)控(kong)制以促進節約及減(jian)少損耗，如實(shi)行定額定量(liang)或(huo)與(yu)實(shi)現收入掛鉤的原則(ze)，尚難于操(cao)作(zuo)，醫(yi)用(yong)物(wu)資及藥(yao)品目前(qian)(qian)已(yi)進行合理歸類(lei)但未進行安(an)全庫存量(liang)的設置。
化妝品(pin)(pin)(pin)(pin)：目前品(pin)(pin)(pin)(pin)種(zhong)構成(cheng)上較為簡單難以(yi)樹立(li)本(ben)院(yuan)(yuan)獨有的(de)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)概念(nian)，特(te)別(bie)是(shi)配合生(sheng)活(huo)美容(rong)部在護理用(yong)品(pin)(pin)(pin)(pin)、收費項目設置上難以(yi)體現層次感(gan)，銷售的(de)化妝品(pin)(pin)(pin)(pin)特(te)別(bie)是(shi)雅漾(yang)產品(pin)(pin)(pin)(pin)毛利(li)低，卻又是(shi)本(ben)院(yuan)(yuan)的(de)主銷產品(pin)(pin)(pin)(pin)，產品(pin)(pin)(pin)(pin)品(pin)(pin)(pin)(pin)種(zhong)構成(cheng)上無法突出主次項目，制約本(ben)院(yuan)(yuan)的(de)營利(li)性收入。
目前對物(wu)資(zi)(zi)的(de)(de)采購僅化(hua)妝(zhuang)品在合(he)同(tong)管理(li)上(shang)已逐步進(jin)行，但并未真(zhen)正完善及落實體現合(he)同(tong)制管理(li)的(de)(de)原(yuan)則，其他醫用物(wu)資(zi)(zi)、假體由(you)于(yu)(yu)有穩定(ding)的(de)(de)供(gong)應商運作，或是零(ling)星(xing)臨時采購均未實現合(he)同(tong)制管理(li)，在換貨(huo)、退(tui)貨(huo)及結算上(shang)特別(bie)是化(hua)妝(zhuang)品有效(xiao)期限管理(li)上(shang)存在很大的(de)(de)被動局面，不利于(yu)(yu)物(wu)流(liu)周轉的(de)(de)監督與控制。
財務部年終工作計劃4
財政部作(zuo)為公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)中心部分之一，負擔著對于本錢(qian)的(de)(de)方案把持、各部分的(de)(de)用度收入(ru)、和對于發賣任(ren)(ren)(ren)務(wu)(wu)方案的(de)(de)共同與任(ren)(ren)(ren)務(wu)(wu)總結(jie)等任(ren)(ren)(ren)務(wu)(wu)義(yi)務(wu)(wu)，正(zheng)在指導的(de)(de)監視下財政部各任(ren)(ren)(ren)務(wu)(wu)職員應公(gong)(gong)道(dao)的(de)(de)調理各項用度的(de)(de)收入(ru)，包管財政物(wu)質(zhi)的(de)(de)平安;效勞(lao)于公(gong)(gong)司(si)、效勞(lao)于員工、效勞(lao)于客(ke)戶(hu)，以增進公(gong)(gong)司(si)開辟市場(chang)、增收節支，從而謀(mou)牟利潤化，以的(de)(de)人力設(she)置裝備擺設(she)謀(mou)取的(de)(de)經濟(ji)效益。
1、持續展開管帳標準化辦理任務，防備以及化解操縱危害。
正在客歲管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)任務標準(zhun)辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li)的(de)根底上，持續展開管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)標準(zhun)化辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li)任務，進步(bu)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)核算(suan)辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li)程度(du)，防備以及化解操縱危害。詳細從8個方(fang)面抓起(qi)：管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)根本規則;管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)核算(suan)品(pin)質;管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)報表品(pin)質;較量爭論機辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li);聯行結算(suan)辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li);管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)檔(dang)案辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li);信譽社網點辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li)及別的(de);管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)運營辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li)。出格是管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)檔(dang)案辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li)積年來(lai)有所(suo)完(wan)善，每一年的(de)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)帳(zhang)憑據固然都回了檔(dang)，但未按檔(dang)案辦(ban)(ban)(ban)理(li)(li)(li)方(fang)法回類收拾整(zheng)頓(dun)，需求進一步(bu)標準(zhun)。
2、持續抓好增收、節支，進一步晉升增盈創利程度。
牢牢捉住增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)收、節支兩個(ge)關鍵(jian)，外抓支出，內抓辦理，力(li)圖整年完成(cheng)(cheng)正在(zai)(zai)足額(e)提取對(dui)付(fu)本錢，進步撥備程度(du)的條件(jian)下(xia)，完成(cheng)(cheng)利(li)(li)潤xxx萬元，確保(bao)社(she)社(she)紅(hong)利(li)(li)以及(ji)專項單據兌付(fu)全(quan)縣(xian)(xian)信(xin)(xin)譽社(she)資(zi)產(chan)利(li)(li)潤率逐年回升的目(mu)的。針對(dui)于目(mu)的，訂定(ding)出臺《xx縣(xian)(xian)鄉村信(xin)(xin)譽社(she)xxxx年增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)盈創利(li)(li)施行計(ji)劃》，環(huan)繞增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)收、節支兩個(ge)關鍵(jian)停(ting)止了(le)布置。外抓信(xin)(xin)貸品質辦理，主動盤(pan)活存量優化增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)量，拓寬增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)收渠道，想方(fang)設法應收盡收。內抓財政辦理，低落運營本錢，出格要(yao)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)強停(ting)業用度(du)的辦理，正在(zai)(zai)確保(bao)團體用度(du)的條件(jian)下(xia)，緊縮自費(fei)用，確保(bao)專項單據兌付(fu)全(quan)縣(xian)(xian)信(xin)(xin)譽社(she)資(zi)產(chan)用度(du)率逐年降低目(mu)的。
詳(xiang)細(xi)抓好五項操縱(zong)：
一是財政開銷(xiao)操縱：對于停業用(yong)(yong)度(du)(du)履行用(yong)(yong)度(du)(du)額以(yi)及用(yong)(yong)度(du)(du)率(lv)把持，嚴厲履行了“以(yi)收(shou)定(ding)(ding)支(zhi)(zhi)、先(xian)提后支(zhi)(zhi)、多收(shou)多支(zhi)(zhi)、少收(shou)少支(zhi)(zhi)、以(yi)率(lv)定(ding)(ding)額，超(chao)支(zhi)(zhi)自傲”的用(yong)(yong)度(du)(du)計(ji)提開銷(xiao)準繩，將用(yong)(yong)度(du)(du)把持正在審定(ding)(ding)比例以(yi)內。
二(er)是(shi)比(bi)例(li)操縱(zong)：即(ji)正在用度開銷方面針(zhen)對(dui)于國度無關政策規則(ze)，對(dui)于職工福利費，工會經費，養老保險，就業保險金等(deng)按比(bi)例(li)精確計(ji)提。對(dui)于款待費、宣揚費等(deng)要正在規則(ze)比(bi)例(li)以內浪費運(yun)用。
三是(shi)估(gu)(gu)算操縱：對于培訓費、集(ji)會費、修繕費、電子設(she)置(zhi)(zhi)裝備(bei)擺設(she)費置(zhi)(zhi)辦及運行費履行了估(gu)(gu)算制，做到了正(zheng)在詳細操縱中(zhong)嚴厲依照估(gu)(gu)算把持(chi)收入。
四是(shi)包干(gan)操(cao)縱：對于差(cha)盤(pan)纏盤(pan)川、郵(you)電(dian)(dian)費(fei)、水(shui)電(dian)(dian)費(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)等咱們分(fen)離地區實踐以及市場物價狀況公(gong)(gong)道訂定包干(gan)運用方(fang)法，無合理(li)來由超越(yue)包干(gan)限額的社(she)，其逾額局部扣減(jian)團體用度。
五是本(ben)錢操(cao)縱：嚴厲(li)增強(qiang)了其(qi)(qi)余本(ben)錢名目以及停業外收入的辦理，保持按月監(jian)控(kong)，避免以其(qi)(qi)余名義(yi)列支。
財務部年終工作計劃5
20xx年度(du)即將結(jie)束，為了更好(hao)地開展新年的(de)(de)工(gong)作，根據總經辦的(de)(de)要(yao)求(qiu)并結(jie)合20xx年度(du)的(de)(de)實際情(qing)況做了xx20xx年度(du)的(de)(de)財(cai)務部門的(de)(de)工(gong)作計劃。
一、 20xx年度工作簡要回顧
總體來說20xx年度的財務工作基本滿(man)足(zu)了公司內外的需求，但是(shi)存(cun)在很多問題，有很多可(ke)以(yi)提升(sheng)和改善的空間。
1、會計核(he)算(suan)工作形(xing)式(shi)上滿足了對(dui)內(nei)、對(dui)外的(de)報表(biao)需(xu)求(qiu)，每月按(an)時申(shen)報，但是核(he)算(suan)的(de)準確性有待提(ti)高；
2、財務管(guan)理(li)層面還(huan)停留在(zai)比較(jiao)低的層次，對(dui)(dui)內管(guan)理(li)報(bao)表沒有形成制度(du)、完整的報(bao)表體系(xi)，財務管(guan)理(li)工具沒有發揮應(ying)有的作(zuo)用，財務對(dui)(dui)公司的參與程度(du)有待進一步提高；
3、財務對很多業(ye)務環節(jie)監管(guan)還存在很多不到(dao)位的地方，包括對成本核算落(luo)后(hou)于(yu)實際業(ye)務需(xu)求、對銷售價格評(ping)審力度不夠、對庫存物資管(guan)理缺失(shi)、外發物料跟(gen)蹤(zong)不及時、完整等問題；
4、資(zi)(zi)金(jin)管理有待于更(geng)細、周期更(geng)長的計劃安排，對(dui)收(shou)支安排制度(du)化(hua)、表格化(hua)，重點關注新(xin)增客戶的應收(shou)賬款風險、還貸能力評估、資(zi)(zi)金(jin)運(yun)營安全、資(zi)(zi)本(ben)結構(gou)平衡；
5、財(cai)(cai)務(wu)對公司全員的(de)財(cai)(cai)務(wu)基礎知識(shi)培訓不夠，內部控(kong)制有待更規范地去執(zhi)行，相關財(cai)(cai)務(wu)制度沒(mei)有有效的(de)推廣；
6、財務(wu)部門的人(ren)員(yuan)素(su)質不能滿足未來(lai)的財務(wu)管(guan)理需要(yao)，人(ren)員(yuan)結構(gou)有待優(you)化；
7、 ERP系統的使用(yong)及利(li)用(yong)能力不(bu)足。
二、財務部及公司財務工作SWOT分析
1）優勢：
A、公司領導(dao)重視財(cai)務工(gong)作(zuo)為財(cai)務發揮(hui)更大的作(zuo)用提供了寶貴的平臺；
B、財(cai)務部門對財(cai)務工作的目標(biao)有很清(qing)晰(xi)的定位并努力(li)提升部門能力(li)及(ji)個人能力(li)來(lai)滿足目標(biao)的實現；
C、現有財務人員(yuan)的(de)穩定性為后續的(de)能(neng)力及(ji)(ji)素養(yang)的(de)提升及(ji)(ji)補充新鮮血液提供了良好的(de)基礎；
D、xx20xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公(gong)司整體(ti)信(xin)心，公(gong)司股東意(yi)向增(zeng)資為財務工作提供(gong)良好的內(nei)部環境；
E、國際整體經濟環(huan)境趨好的態勢為財務工作提(ti)供有利的外部環(huan)境。
2）劣勢：
A、公司成立時(shi)間(jian)不長需要時(shi)間(jian)來積(ji)淀，還需要摸索更(geng)適合公司發展需要的管理模式；
B、財務(wu)部(bu)門成員的財務(wu)素養不高，能力有待(dai)(dai)提(ti)升，成員結(jie)構有待(dai)(dai)優化(hua)，會計(ji)核算基礎(chu)不扎實；
C、財務/倉(cang)庫人(ren)員(yuan)對業務參與(yu)程(cheng)度不高，不能有效地(di)處理一些跨部(bu)門(men)的業務；
D、公司成員財務(wu)意識不足(zu)，在數(shu)據統計、信息(xi)收集、單據傳遞等方面影響(xiang)財務(wu)工(gong)作的開展(zhan)；
E、公司部門之間(jian)的信息溝通不(bu)(bu)暢(chang)、配合度(du)不(bu)(bu)夠，銷(xiao)售定(ding)價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不(bu)(bu)能滿足(zu)業務(wu)的需求；
G、珠海外(wai)匯額度管理措施(shi)限制公司資金(jin)的(de)(de)使(shi)用(yong)調配(pei)，人民幣升(sheng)值對外(wai)向(xiang)型的(de)(de)出口(kou)企業產生巨大的(de)(de)匯差(cha)壓力(li)；
3）機遇：
A、xx20xx年度經營預算如果能夠得到有效執行和(he)控(kong)制將使(shi)公司步入(ru)快速發(fa)展的(de)軌道為后續目標(biao)的(de)實現奠定堅實的(de)基礎(chu)；
B、極大提升公(gong)司整(zheng)體競爭力、市場占有率、供應鏈整(zheng)合能(neng)力、品牌吸引(yin)力；
C、極大提高(gao)公司(si)的管(guan)理水平，建立梯隊管(guan)理團(tuan)隊，打造安防(fang)領域(yu)高(gao)效生產基地。
4）威脅：
A、人員(yuan)擴張、投(tou)入增(zeng)加將大(da)幅(fu)增(zeng)加公司的(de)'經(jing)營成本費(fei)用(yong)，如果收入目標沒有有效(xiao)執行(xing)將起(qi)到反(fan)效(xiao)果，增(zeng)加經(jing)營的(de)風險；
B、預算(suan)將(jiang)大幅(fu)增(zeng)加(jia)(jia)資(zi)金需求的(de)(de)規模，資(zi)金投入不足將(jiang)影響預算(suan)的(de)(de)執行并(bing)考(kao)驗公司(si)整體(ti)協調資(zi)金的(de)(de)能(neng)力，極(ji)大增(zeng)加(jia)(jia)資(zi)金的(de)(de)安全性；
C、采取新的銷售方式可能增加回款的難(nan)道，逾期回款增加資金壓力(li)并可能增加呆壞賬的產生。
三、20xx年度的財務部目標及工作規劃
1）財務目標：
經營(ying)性目(mu)標(biao)(biao)：年收入人民幣(bi)32，730.00萬(wan)元，毛利率目(mu)標(biao)(biao)15%，凈利潤目(mu)標(biao)(biao)20xx萬(wan)元以上；
財(cai)(cai)務(wu)部目標：組建7個人的(de)財(cai)(cai)務(wu)團隊、提升(sheng)個人素(su)質(zhi)，提高會計(ji)核算的(de)準(zhun)確性、及時性，提高財(cai)(cai)務(wu)管理的(de)水平(ping)，提高資源的(de)使用效(xiao)率，保證收支(zhi)(zhi)平(ping)衡，建立財(cai)(cai)務(wu)風險管控體系，提高財(cai)(cai)務(wu)對(dui)公司決策(ce)(ce)策(ce)(ce)的(de)支(zhi)(zhi)撐力度，提高財(cai)(cai)務(wu)對(dui)內對(dui)外的(de)服務(wu)水平(ping)。
倉儲(chu)部目標：基(ji)本(ben)保持(chi)現有人(ren)員結構，根據業務需(xu)要適當增加搬運人(ren)員，提(ti)(ti)高(gao)現有人(ren)員對倉庫(ku)基(ji)本(ben)數據、業務的(de)(de)(de)把控能(neng)力(li)，提(ti)(ti)高(gao)進銷存的(de)(de)(de)及時性、準確性、完(wan)整性，保證安全(quan)庫(ku)存及資產安全(quan)，加強對物料的(de)(de)(de)分(fen)析管理(li)(li)能(neng)力(li)，加強對異常(chang)業務及不良品的(de)(de)(de)處理(li)(li)，提(ti)(ti)高(gao)對生產的(de)(de)(de)支持(chi)力(li)度及部門之間的(de)(de)(de)配合度。
內(nei)控(kong)部目標：擬增加1名內(nei)控(kong)專員，落實內(nei)控(kong)相關制(zhi)度，檢查和監(jian)督內(nei)控(kong)制(zhi)度的執行情況，建(jian)立定期信息安全(quan)檢查及(ji)反舞弊的機制(zhi)。
2）xx20xx年度財務部組織架構
3）xx20xx年度工作規劃
xx20xx年財(cai)務工作(zuo)的(de)整體思路：“以人為本(ben)、加強培訓；夯實基礎、提高(gao)提升(sheng)；宏觀把握、細節著手；結果(guo)導向(xiang)、積極溝通；規劃先行(xing)、重在(zai)落(luo)實；按章辦事、有(you)據(ju)可循(xun)；流程規范(fan)、科學決策”。下表是財(cai)務各項工作(zuo)的(de).具體描述(shu)：限制下游額度申請，爭(zheng)取上游供應商帳(zhang)期、額度。
4）xx20xx年度財務部費用(yong)預算
1、根據(ju)xx20xx年銷(xiao)售目(mu)標及人員招聘計(ji)劃預計(ji)全年工(gong)資支出(chu)53、7萬元，月平均4、5萬元；
2、辦公設(she)備(bei)（電腦(nao)）全(quan)年投入為4*2500.00=10000元；
3、其他(ta)各項費用（含(han)節日招待費）合計5萬(wan)元。
財務部
財務部年終工作計劃6
財(cai)務部緊緊圍繞集團公司的(de)(de)(de)發展方向(xiang)，在(zai)為全(quan)公司提(ti)供服務的(de)(de)(de)同(tong)時，認(ren)真組織會計核算，規范各項財(cai)務基礎(chu)工作(zuo)。站在(zai)財(cai)務管理(li)和戰略管理(li)的(de)(de)(de)角度，以(yi)成本為中(zhong)心、資金為紐帶，不斷(duan)提(ti)高財(cai)務服務質(zhi)量。在(zai)20xx年做了大(da)量細致的(de)(de)(de)工作(zuo)：
一、嚴格遵(zun)守財務管理(li)制度(du)和(he)稅(shui)收法規，認真(zhen)履行職(zhi)責，組織(zhi)會計核算
財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部的(de)主要職責(ze)是做好(hao)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)核算，進行(xing)會計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)監督。財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部全體人員一直嚴格遵守國(guo)家財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)會計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)制(zhi)度、稅收(shou)法規(gui)、集(ji)團總公司的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)制(zhi)度及國(guo)家其他財(cai)(cai)(cai)(cai)經法律(lv)法規(gui)，認(ren)真履行(xing)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部的(de)工作(zuo)職責(ze)。從(cong)(cong)(cong)收(shou)費到出納各項(xiang)原(yuan)始收(shou)支的(de)操作(zuo);從(cong)(cong)(cong)地磅到統計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)各項(xiang)基(ji)礎數據的(de)錄(lu)入、統計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)表的(de)編制(zhi);從(cong)(cong)(cong)審核原(yuan)始憑證、會計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)記賬憑證的(de)錄(lu)入，到編制(zhi)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)會計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)表;從(cong)(cong)(cong)各項(xiang)稅費的(de)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)提(ti)到納稅申報(bao)、上繳;從(cong)(cong)(cong)資金計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)劃的(de)安排，到各項(xiang)資金的(de)統一調撥、支付(fu)等等，每位財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)人員都勤勤懇懇、任勞(lao)任怨、努(nu)力做好(hao)本(ben)職工作(zuo)，認(ren)真執行(xing)企業(ye)會計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)制(zhi)度，實(shi)現了會計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)信息收(shou)集(ji)、處理和傳遞的(de)及時性(xing)、準確(que)性(xing)。
二(er)、以實施(shi)用友(you)ERP軟件為契機，規(gui)范各項財務基礎工作
在經過兩(liang)個月的(de)(de)(de)(de)用友ERP項(xiang)目的(de)(de)(de)(de)籌建和(he)(he)(he)準(zhun)備工(gong)(gong)作(zuo)后，財務(wu)(wu)部(bu)(bu)按新企業會計(ji)制度的(de)(de)(de)(de)要求、結合集團(tuan)公(gong)司實(shi)際情況(kuang)著手進行(xing)(xing)(xing)(xing)了用友ERP項(xiang)目銷(xiao)售(shou)管(guan)理(li)、采(cai)購(gou)管(guan)理(li)、合同管(guan)理(li)、庫(ku)存管(guan)理(li)各(ge)模(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)初始(shi)化工(gong)(gong)作(zuo)。對供應商(shang)、客戶、存貨、部(bu)(bu)門(men)等基(ji)礎資料的(de)(de)(de)(de)設置均根據實(shi)際的(de)(de)(de)(de)業務(wu)(wu)流(liu)程(cheng)，并(bing)針(zhen)對平時統(tong)(tong)計(ji)和(he)(he)(he)銷(xiao)售(shou)時發(fa)現的(de)(de)(de)(de)問題和(he)(he)(he)不(bu)足進行(xing)(xing)(xing)(xing)了改進和(he)(he)(he)完善。如：設置“存貨調價單(dan)”，使油品的(de)(de)(de)(de)銷(xiao)售(shou)價格按照即定的(de)(de)(de)(de)流(liu)程(cheng)規范操作(zuo);設置普(pu)通采(cai)購(gou)訂(ding)(ding)單(dan)和(he)(he)(he)特殊采(cai)購(gou)訂(ding)(ding)單(dan)，規范普(pu)通采(cai)購(gou)業務(wu)(wu)和(he)(he)(he)特殊采(cai)購(gou)業務(wu)(wu)的(de)(de)(de)(de)操作(zuo)流(liu)程(cheng);在配合資產(chan)部(bu)(bu)實(shi)物管(guan)理(li)部(bu)(bu)門(men)對所有實(shi)物資產(chan)進行(xing)(xing)(xing)(xing)全面(mian)清理(li)的(de)(de)(de)(de)基(ji)礎上(shang)，將(jiang)各(ge)項(xiang)實(shi)物資產(chan)分為(wei)9大(da)類，并(bing)在此基(ji)礎上(shang)，完成了ERP系統(tong)(tong)庫(ku)存管(guan)理(li)模(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)初始(shi)化工(gong)(gong)作(zuo)。在8月初正式運行(xing)(xing)(xing)(xing)ERP系統(tong)(tong)，并(bing)于10月初結束(shu)了原統(tong)(tong)計(ji)軟件同時運行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)局面(mian)。目前(qian)已(yi)將(jiang)財務(wu)(wu)會計(ji)模(mo)塊(kuai)升(sheng)級到ERP系統(tong)(tong)中(zhong)并(bing)且運行(xing)(xing)(xing)(xing)良好。
三、制(zhi)訂財務成(cheng)(cheng)本(ben)核算體系，嚴格控(kong)制(zhi)成(cheng)(cheng)本(ben)費用
根據(ju)集團(tuan)年初下達(da)的(de)(de)企(qi)業經濟責(ze)(ze)(ze)任(ren)指標(biao)，財(cai)(cai)務部對相關經濟責(ze)(ze)(ze)任(ren)指標(biao)進(jin)行(xing)了分(fen)解，制訂(ding)了成(cheng)本(ben)(ben)核算方案，合理(li)確認各項收入額，統一了成(cheng)本(ben)(ben)和費(fei)用(yong)支出的(de)(de)核算標(biao)準，進(jin)行(xing)了醫(yi)院的(de)(de)科室成(cheng)本(ben)(ben)核算工作，對科室進(jin)行(xing)了績(ji)效(xiao)考核。在財(cai)(cai)務執(zhi)行(xing)過程(cheng)中，嚴格控(kong)制費(fei)用(yong)。財(cai)(cai)務部每(mei)月(yue)度匯總收入、成(cheng)本(ben)(ben)與費(fei)用(yong)的(de)(de)執(zhi)行(xing)情況，每(mei)月(yue)中旬到各責(ze)(ze)(ze)任(ren)單位(wei)分(fen)析經營情況和指標(biao)的(de)(de)完成(cheng)情況，協助各責(ze)(ze)(ze)任(ren)單位(wei)負責(ze)(ze)(ze)人加(jia)強(qiang)經營管理(li)，提高經濟效(xiao)益。
四(si)、資(zi)金調控有序，合(he)理控制集團(tuan)總體資(zi)金規(gui)模
由于原材料市場的價格不(bu)穩定，銷售(shou)(shou)市場也(ye)變化(hua)不(bu)定，在(zai)油品生(sheng)(sheng)產(chan)與銷售(shou)(shou)方(fang)面(mian)(mian)需(xu)要占用大(da)量的資(zi)金(jin)。為此，財務部一(yi)方(fang)面(mian)(mian)及時與客(ke)戶對(dui)賬，加強銷售(shou)(shou)貨(huo)款的及時回籠，在(zai)資(zi)金(jin)安排上，做到公(gong)正、透明，先急后(hou)緩(huan);另(ling)一(yi)方(fang)面(mian)(mian)，根據(ju)集團(tuan)公(gong)司經(jing)營方(fang)針(zhen)與計劃，合(he)理(li)地配合(he)資(zi)金(jin)部安排融資(zi)進度(du)與額(e)度(du)，通過以資(zi)金(jin)為紐帶的綜(zong)合(he)調控(kong)，促進了整個集團(tuan)生(sheng)(sheng)產(chan)經(jing)營發展的有序進行(xing)。
五、加(jia)強財務(wu)管理(li)制度建設，提高財務(wu)信息質量(liang)
財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)部(bu)根據(ju)公司原(yuan)制(zhi)(zhi)定的(de)《財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)收支管(guan)理(li)細則(ze)》的(de)實際執行情況，為進(jin)一步規(gui)范本集團(tuan)的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)、提(ti)高會計信(xin)息(xi)的(de)質(zhi)量，財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)部(bu)比較全面(mian)的(de)制(zhi)(zhi)定了(le)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度體系，包括：財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)部(bu)組織機(ji)構和崗位職責、財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)核算(suan)制(zhi)(zhi)度、內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度、ERP管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度、預(yu)算(suan)管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度。通(tong)過對財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)人員的(de)職責分工，對各(ge)公司的(de)會計核算(suan)到會計報表(biao)從報送時間及時性、數據(ju)準確性、報表(biao)格式規(gui)范化、完整性等方(fang)面(mian)做了(le)比較系統的(de)規(gui)定，從而逐步提(ti)高會計信(xin)息(xi)的(de)質(zhi)量，為領(ling)導(dao)決策(ce)和管(guan)理(li)者(zhe)進(jin)行財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)分析提(ti)供了(le)可靠(kao)、有(you)用的(de)信(xin)息(xi)。
平(ping)時財(cai)(cai)務部通過開展(zhan)定期(qi)(qi)或不定期(qi)(qi)的(de)(de)(de)交流(liu)會，解決前期(qi)(qi)工(gong)作中(zhong)出現的(de)(de)(de)問題，布(bu)置后期(qi)(qi)的(de)(de)(de)主要工(gong)作，逐步規范(fan)各項財(cai)(cai)務行為，使財(cai)(cai)務工(gong)作的(de)(de)(de)各個環(huan)節(jie)按一定的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務規則、程序有效地運行和控制。
六(liu)、開(kai)展了以涉稅業(ye)(ye)務和執行企業(ye)(ye)會(hui)計(ji)(ji)制度、會(hui)計(ji)(ji)法(fa)及其(qi)他財(cai)經法(fa)律(lv)、法(fa)規的自查活動(dong)
為了(le)規范財務(wu)(wu)行為，配合(he)年終與明年年初的匯算(suan)清繳的稽查(cha)與審計工作(zuo)，財務(wu)(wu)部(bu)組織(zhi)了(le)在本集團公司內的20xx年年終財務(wu)(wu)決算(suan)的財務(wu)(wu)自(zi)查(cha)活動(dong)，在年終決算(suan)之(zhi)前清理了(le)關聯企(qi)業的往(wang)來(lai)款(kuan)項，檢查(cha)在建(jian)工程未作(zuo)處(chu)理的項目，對(dui)(dui)已(yi)支付的財務(wu)(wu)利息費(fei)用及時(shi)追蹤開具了(le)發(fa)(fa)票等(deng)(deng)等(deng)(deng)一系列的財務(wu)(wu)自(zi)查(cha)活動(dong)。騁請(qing)了(le)稅(shui)務(wu)(wu)師事務(wu)(wu)所對(dui)(dui) 20xx年的帳務(wu)(wu)處(chu)理做了(le)預審，對(dui)(dui)審計和(he)自(zi)查(cha)中發(fa)(fa)現的問題及時(shi)地進(jin)行了(le)整(zheng)改(gai)，降低了(le)涉稅(shui)風險。
七、組織財務人員培(pei)訓，提高團隊凝(ning)聚力
財(cai)務(wu)部組織了兩批(pi)財(cai)務(wu)人(ren)員培訓與經驗交流(liu)會，對整個財(cai)務(wu)系(xi)統做(zuo)了工(gong)作(zuo)總結和預期的工(gong)作(zuo)計(ji)劃展望，將(jiang)財(cai)務(wu)人(ren)員分(fen)成會計(ji)、出納和統計(ji)、收費(fei)兩組進行了分(fen)組討論，及時解決實際(ji)工(gong)作(zuo)中存的問題。通過南峰會計(ji)師(shi)事務(wu)所對內部控(kong)制和稅務(wu)風險的專題講(jiang)座(zuo)，豐富了財(cai)務(wu)人(ren)員稅務(wu)知識。
財務部年終工作計劃7
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好(hao)會(hui)計核(he)算(suan)是做好(hao)學校財務(wu)工作的(de)(de)(de)基礎(chu),因此,必須在鞏固會(hui)計核(he)算(suan)改革的(de)(de)(de)基礎(chu)上,進(jin)一步規范(fan)會(hui)計基礎(chu)工作,提高(gao)會(hui)計核(he)算(suan)的(de)(de)(de)水平。
2、完善財務制度建設
我們將(jiang)在(zai)20××年制(zhi)(zhi)度建設的基(ji)礎上，進一(yi)步制(zhi)(zhi)定和(he)完善一(yi)些(xie)校內財務(wu)規(gui)章制(zhi)(zhi)度，諸如：《清華大(da)學非貿易非經營性外匯財務(wu)管理辦法》、《清華大(da)學二級核算單位會計(ji)工(gong)(gong)作制(zhi)(zhi)度》等，使(shi)會計(ji)工(gong)(gong)作有一(yi)個更加完善的制(zhi)(zhi)度環(huan)境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步(bu)開發財(cai)務(wu)專網(wang)在財(cai)務(wu)管(guan)理(li)和會計(ji)核算(suan)中的(de)作(zuo)用;進一步(bu)加強財(cai)務(wu)處(chu)網(wang)頁(ye)建(jian)設，做(zuo)好財(cai)務(wu)信息的(de)日常發布工作(zuo)，方便(bian)教師查詢(xun)，提高辦公效率;完善內部報(bao)表制(zhi)度(du)，開發財(cai)務(wu)分析系統(tong)，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財(cai)務(wu)角度(du)認真總(zong)結20××年后(hou)勤(qin)(qin)改(gai)革的(de)(de)經驗，修訂和完善后(hou)勤(qin)(qin)單位的(de)(de)經濟管(guan)理辦法，使其(qi)在自我發展的(de)(de)軌道上實現(xian)良性循環;設立后(hou)勤(qin)(qin)專管(guan)員(yuan)了解后(hou)勤(qin)(qin)財(cai)務(wu)狀況，幫助主管(guan)校長進行后(hou)勤(qin)(qin)理財(cai);擴大后(hou)勤(qin)(qin)改(gai)革的(de)(de)范圍，制定飲(yin)食服務(wu)中心(xin)、接(jie)待(dai)服務(wu)中心(xin)等部門的(de)(de)管(guan)理辦法，配合后(hou)勤(qin)(qin)部門把后(hou)勤(qin)(qin)改(gai)革推向深(shen)入。
5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平
20××年將定(ding)期對(dui)(dui)會(hui)計核算(suan)和使(shi)用天財財務軟(ruan)件過程出現(xian)的問題對(dui)(dui)會(hui)計人員進行業務培訓。結合20××年的決算(suan)和總復核中發現(xian)的問題，有針對(dui)(dui)地對(dui)(dui)一(yi)些重點科目(mu)進行講(jiang)解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
20××年(nian)將重點開發(fa)為各系(xi)財務負責(ze)人和系(xi)會計(ji)人員使用(yong)的財務報表分析(xi)系(xi)統(tong)(tong)以及(ji)開發(fa)離任審計(ji)的財務指標評價系(xi)統(tong)(tong)。
7、管好、用好各種專項經費
做好(hao)211工(gong)程的驗(yan)收(shou)檢查及財(cai)務(wu)文件的歸(gui)檔以(yi)及財(cai)務(wu)數據和(he)(he)財(cai)務(wu)統計分(fen)析工(gong)作。掌握985經費(fei)的使用(yong)計劃(hua)(規(gui)劃(hua)),加強平日管理、檢查、分(fen)析和(he)(he)控(kong)制工(gong)作。
8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件
對所有(you)的(de)會計檔案進行整(zheng)理、清查和(he)分類,開發票(piao)據管(guan)理軟件(jian),加(jia)強票(piao)據的(de)管(guan)理和(he)監督。
9、完成助學金一級核算工作
在(zai)工資實(shi)現一級(ji)核算(suan)之后，完(wan)成助(zhu)學金一級(ji)核算(suan)的動員(yuan)、說服、組(zu)織、協調以及數據的采集、核算(suan)、崗位責任(ren)方面的工作,實(shi)現助(zhu)學金的銀行.
財務部年終工作計劃8
工作(zuo)計(ji)劃主(zhu)要分以下(xia)幾個部分：
1、財務核算
2、財務管理(li)與監督
3、組(zu)織架構與崗位職責
4、財務培訓(xun)計劃(hua)
5、工作重點和難(nan)點
6、本年主要(yao)經(jing)濟(ji)指標預測(ce)。
各部(bu)分分別(bie)敘述如(ru)下(xia)：
一、財務核算工作
1、會(hui)計電(dian)算(suan)化。
會計(ji)電算化(hua)是搞好我部(bu)(bu)財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)的必要前(qian)提之一。為(wei)了保(bao)證會計(ji)信(xin)(xin)(xin)息的快速準確(que)，靠傳統(tong)的手工(gong)來(lai)記帳、匯總、分析數據，滿足不(bu)了公司的發(fa)展需求。財(cai)務(wu)部(bu)(bu)門(men)既是一個(ge)職能(neng)管理部(bu)(bu)門(men)、同時更是一個(ge)信(xin)(xin)(xin)息部(bu)(bu)門(men)，要求隨時為(wei)公司的決策提供準確(que)的參考信(xin)(xin)(xin)息或決策依(yi)據。因此，在傳統(tong)手工(gong)帳的基礎上，逐步過渡到(dao)會計(ji)電算化(hua)。運(yun)用金蝶系(xi)統(tong)進行會計(ji)核算并生成報表(biao)和進行信(xin)(xin)(xin)息分析。
2、會計報表體系
我部目前的會計(ji)報表(biao)體系(xi)主要包括：
日報：資金(jin)日報表(biao)(biao)、應收帳款(kuan)日報表(biao)(biao)、在途資金(jin)日報表(biao)(biao)
月報：資產負債表(biao)(biao)、損益表(biao)(biao)、費用預算表(biao)(biao)、實際費用匯總(zong)表(biao)(biao)、往來明細表(biao)(biao)
年報：資產負債表(biao)、損益表(biao)、現金流量(liang)表(biao)、費用預算表(biao)、實際費用匯總表(biao)、往來明細表(biao)
日報(bao)(bao)和月(yue)報(bao)(bao)通過(guo)金(jin)蝶(die)系統生成，并(bing)進行(xing)必要(yao)的(de)檢(jian)驗。年報(bao)(bao)用傳統的(de)手工(gong)方(fang)式(shi)進行(xing)，并(bing)與金(jin)蝶(die)系統生成的(de)報(bao)(bao)表進行(xing)對(dui)照檢(jian)查(cha)。
財務人員(yuan)考(kao)核(he)中(zhong)增加一個項目(mu)，即(ji)會計報表(biao)數(shu)據準(zhun)確性的考(kao)核(he)。并以此作為衡(heng)量其工(gong)作質(zhi)量的一個重要指標。
對工作質量較差者(zhe)實行淘(tao)汰(tai)，比(bi)如末位淘(tao)汰(tai)制，以(yi)促進財務工作質量的提(ti)高。
二、財務管理與監督
1、資金管理
從(cong)工(gong)作內容分包(bao)(bao)括：資金的(de)籌集（回款回籠及融資）和資金的(de)運用；從(cong)資金所(suo)處形(xing)態分包(bao)(bao)括：批(pi)發系統資金和零售系統資金。
目標：通過與銀(yin)行的合作，搭建安全、快(kuai)捷(jie)的資金結算網絡(luo)。
通過內部管理(li)控(kong)制，合理(li)籌措、統(tong)籌安排運用資金。
先談批發：
從批發系(xi)統看，資金(jin)管理(li)主要包括：存貨的管理(li)、應收(shou)帳款的管理(li)、在途資金(jin)的管理(li)三個方面。
存(cun)貨(huo)(huo)(huo)的(de)(de)管理(li)(li)(li)(li)包括兩個(ge)內容：存(cun)貨(huo)(huo)(huo)的(de)(de)安全性(xing)、存(cun)貨(huo)(huo)(huo)的(de)(de)合(he)(he)理(li)(li)(li)(li)性(xing)。存(cun)貨(huo)(huo)(huo)的(de)(de)安全通過規(gui)范商品(pin)進(jin)出庫流程，嚴格出貨(huo)(huo)(huo)管理(li)(li)(li)(li)制(zhi)度(du)，加強(qiang)倉(cang)庫安全設(she)施(shi)等手段(duan)從根本上來保(bao)(bao)證(zheng)。作為必要的(de)(de)輔助措施(shi)商品(pin)運輸保(bao)(bao)險和倉(cang)儲保(bao)(bao)險工作不(bu)可(ke)不(bu)做。存(cun)貨(huo)(huo)(huo)的(de)(de)合(he)(he)理(li)(li)(li)(li)性(xing)我部主要是通過合(he)(he)理(li)(li)(li)(li)的(de)(de)定貨(huo)(huo)(huo)計劃急合(he)(he)理(li)(li)(li)(li)的(de)(de)分貨(huo)(huo)(huo)計劃來保(bao)(bao)證(zheng)。但(dan)作為一(yi)(yi)(yi)個(ge)電子制(zhi)造公司，迫(po)于種(zhong)(zhong)種(zhong)(zhong)原因(yin)，在一(yi)(yi)(yi)定時期(qi)會存(cun)在庫存(cun)的(de)(de)不(bu)合(he)(he)理(li)(li)(li)(li)，這方(fang)面我部能(neng)做的(de)(de)就(jiu)是進(jin)一(yi)(yi)(yi)步增加融(rong)資(zi)渠(qu)道，確保(bao)(bao)資(zi)金能(neng)夠滿足(zu)庫存(cun)需求。另方(fang)面可(ke)以考(kao)慮加強(qiang)與供應商的(de)(de)溝通，盡(jin)量減少(shao)不(bu)合(he)(he)理(li)(li)(li)(li)的(de)(de)庫存(cun)壓力，并(bing)盡(jin)量爭(zheng)取適量的(de)(de)信用額度(du)。
應(ying)收(shou)帳(zhang)款(kuan)的(de)(de)(de)(de)管理，我(wo)(wo)部已(yi)經(jing)有一個(ge)專門的(de)(de)(de)(de)信(xin)用(yong)政策(ce)。財務部在第九年的(de)(de)(de)(de)信(xin)用(yong)管理方面的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)起到(dao)了(le)應(ying)有的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用(yong)。在第九年將根(gen)據公(gong)司實(shi)際發展狀況，進一步完善信(xin)用(yong)政策(ce)，并采(cai)取(qu)更有力的(de)(de)(de)(de)手段減少應(ying)收(shou)帳(zhang)款(kuan)，加快應(ying)收(shou)帳(zhang)款(kuan)的(de)(de)(de)(de)回籠，降低經(jing)營風險。比如現金(jin)折扣政策(ce)的(de)(de)(de)(de)運用(yong)等(deng)，我(wo)(wo)們要再進行認真測算，決定受否采(cai)用(yong)，比率(lv)多少等(deng)等(deng)。
在途資金(jin)(jin)的(de)管理(li)也就是(shi)結(jie)(jie)算(suan)(suan)手(shou)段不斷改善的(de)過程。確定了主要合作銀行以后，客戶(hu)的(de)結(jie)(jie)算(suan)(suan)問題，包(bao)括銀行帳戶(hu)的(de)結(jie)(jie)算(suan)(suan)、存折的(de)結(jie)(jie)算(suan)(suan)、現金(jin)(jin)結(jie)(jie)算(suan)(suan)等等。在選取結(jie)(jie)算(suan)(suan)方式時財務部的(de)原則是(shi)：資金(jin)(jin)的(de)安(an)全性(xing)(xing)第一(yi)、結(jie)(jie)算(suan)(suan)的(de)快捷性(xing)(xing)服從于安(an)全性(xing)(xing)。這(zhe)方面的(de)工作，我從同行業先進單位取得一(yi)些經驗，今后還要繼續摸索完善。
2、財務預算
按照財(cai)(cai)務人力架構，將設置一財(cai)(cai)務主(zhu)管職位(wei)，其(qi)(qi)主(zhu)要職能就是(shi)負責財(cai)(cai)務預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)、資金調度和(he)協助(zhu)融資工作(zuo)。預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)包括(kuo)：商品(pin)銷售預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)、商品(pin)訂購預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)、費用預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)、應(ying)收帳(zhang)款預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)、應(ying)付(fu)帳(zhang)款預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)、現(xian)金（貨幣資金）預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)、其(qi)(qi)他收支(zhi)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)等。在本(ben)月財(cai)(cai)務部(bu)針對費用預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)工作(zuo)已經著手(shou)布置到(dao)各部(bu)門。財(cai)(cai)務部(bu)將會對所有預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)工作(zuo)進行(xing)督(du)導和(he)跟蹤，以配合公(gong)司(si)本(ben)年的工作(zuo)計劃。
其(qi)他有(you)關預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)具體規(gui)定，在第(di)九(jiu)年11月之中財務部陸(lu)續下達，作(zuo)(zuo)為(wei)年度預(yu)算(suan)(suan)我(wo)們不可(ke)能作(zuo)(zuo)的(de)(de)十分準確(que)，在第(di)九(jiu)年末(mo)已(yi)把預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)的(de)(de)制度真正建立起來，預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)程(cheng)序明確(que)，各(ge)部門和(he)下屬(shu)公司(si)的(de)(de)預(yu)算(suan)(suan)工(gong)作(zuo)(zuo)任務清楚，為(wei)以后的(de)(de)預(yu)算(suan)(suan)工(gong)作(zuo)(zuo)順利開展奠定基矗。
3、費用管理
在(zai)財務(wu)(wu)預算工作(zuo)中包(bao)含了費(fei)(fei)用預算的工作(zuo)，但費(fei)(fei)用管(guan)理不僅(jin)僅(jin)是(shi)(shi)通過一(yi)個預算就可(ke)以達到預定目(mu)標。這里主要原因是(shi)(shi)對(dui)非常規的費(fei)(fei)用如(ru)何管(guan)理、對(dui)超預算的費(fei)(fei)用通過什么程(cheng)序和方式審批、如(ru)業務(wu)(wu)招待費(fei)(fei)管(guan)理等(deng)。財務(wu)(wu)部(bu)已經有一(yi)些不成(cheng)熟的想法(fa)，基本原則是(shi)(shi)：公(gong)平性、公(gong)開性、可(ke)操(cao)作(zuo)性和程(cheng)序簡單化。方案草(cao)稿將在(zai)近(jin)期提報給有關部(bu)門和人員，征求多(duo)方面的意(yi)見，形成(cheng)盡可(ke)能合理并(bing)可(ke)行的方案，為本年公(gong)司(si)總體(ti)目(mu)標服務(wu)(wu)。
三、組織機構與部門、崗位職責
財務總監
會計(ji)主管，出納，審計(ji)
會計員（若干）
崗位職責：財務總監：對公(gong)司的財務管(guan)理負全(quan)面責任，擬定籌(chou)資(zi)，投資(zi)方案，編制財務預(yu)算。
會(hui)(hui)計(ji)主(zhu)管：記(ji)錄經(jing)濟業務，組織會(hui)(hui)計(ji)核(he)算(suan)；登記(ji)帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳(zhang)等(deng)
審(shen)計(ji)：負責(ze)公司內(nei)部審(shen)計(ji)。
會(hui)(hui)(hui)計(ji)員：在會(hui)(hui)(hui)計(ji)主管的(de)領導下，從(cong)事會(hui)(hui)(hui)計(ji)核算，登賬，編制報表等某一(yi)方面或幾個方面的(de)工作。
四、財務培訓計劃
財務(wu)部第九年培訓計劃主要包括以下幾(ji)個(ge)方面：
1、新入職員工培(pei)訓。此(ci)項培(pei)訓工作(zuo)是一個制度性(xing)的(de)常規培(pei)訓。所(suo)有新入職財務(wu)人員必須按照財務(wu)部(bu)制訂的(de)培(pei)訓計劃進行學習培(pei)訓。
2、相關部(bu)(bu)門(men)財(cai)務(wu)知(zhi)識(shi)培(pei)(pei)訓。由于財(cai)務(wu)工作(zuo)涉(she)及到公(gong)司(si)所有部(bu)(bu)門(men)方方面(mian)面(mian)，財(cai)務(wu)工作(zuo)要想做(zuo)好(hao)必須得(de)到公(gong)司(si)各部(bu)(bu)門(men)全體人員(yuan)的(de)支持和合作(zuo)。財(cai)務(wu)部(bu)(bu)對相關部(bu)(bu)門(men)人員(yuan)的(de)財(cai)務(wu)知(zhi)識(shi)培(pei)(pei)訓十(shi)分重要。在這方面(mian)財(cai)務(wu)部(bu)(bu)制定了一個《財(cai)務(wu)制度(du)培(pei)(pei)訓綱要》，可以作(zuo)為今后財(cai)務(wu)知(zhi)識(shi)培(pei)(pei)訓的(de)基(ji)本內(nei)容(rong)。
3、財務人員(yuan)在崗培(pei)訓(xun)。主(zhu)要采(cai)(cai)取(qu)內部(bu)人員(yuan)講座和(he)外部(bu)人員(yuan)講座兩種方式。內部(bu)培(pei)訓(xun)一般(ban)結(jie)合公司實際情(qing)況選(xuan)取(qu)課題，如：銷售(shou)收(shou)入的(de)(de)確認、銷售(shou)折扣的(de)(de)帳(zhang)務處理、費用(yong)管理的(de)(de)細化(hua)（分(fen)項(xiang)目、分(fen)單位部(bu)門等(deng)），采(cai)(cai)取(qu)培(pei)訓(xun)和(he)探討結(jie)合的(de)(de)方式，計劃第(di)九年每二個月進行(xing)一次(ci)這樣的(de)(de)培(pei)訓(xun)。外部(bu)培(pei)訓(xun)主(zhu)要是請(qing)外部(bu)專家進行(xing)專項(xiang)培(pei)訓(xun)，比(bi)如有關稅務風(feng)險防范(fan)培(pei)訓(xun)、有關新(xin)會計準則培(pei)訓(xun)等(deng)計劃第(di)九年每季(ji)度一次(ci)。
4、財務人員(yuan)外部培(pei)訓(xun)。采取參加其他(ta)培(pei)訓(xun)機構學習的方(fang)式(shi)進行(xing)培(pei)訓(xun)，視具體情況而定。
5、財務例會(hui)。每周一次，總(zong)結工(gong)作、計劃工(gong)作、同時(shi)也是(shi)一次學習和提(ti)高(gao)。
五、工作重點與難點
1、增加資金投入：
資(zi)金(jin)需求計(ji)(ji)劃(hua)(hua)和融(rong)資(zi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)在(zai)后(hou)面第九(jiu)年主要財務(wu)指(zhi)標(biao)預測中有具體(ti)(ti)數據(ju)。根(gen)據(ju)我部(bu)第九(jiu)年的(de)(de)研發計(ji)(ji)劃(hua)(hua)，市場開發計(ji)(ji)劃(hua)(hua)，生產(chan)線(xian)改造計(ji)(ji)劃(hua)(hua)和銷(xiao)售計(ji)(ji)劃(hua)(hua)，資(zi)金(jin)缺口比較大，如何更好地(di)與銀行(xing)合作，取得銀行(xing)的(de)(de)資(zi)金(jin)支持是我部(bu)第九(jiu)年總體(ti)(ti)目(mu)標(biao)能否實現的(de)(de)關(guan)鍵。在(zai)這(zhe)個問題上財務(wu)部(bu)感(gan)覺壓力特別(bie)大，如何多(duo)方(fang)位拓(tuo)寬融(rong)資(zi)渠道，保(bao)證公司(si)高速(su)發展所需資(zi)金(jin)，是財務(wu)部(bu)的(de)(de)工作重點和難點。
2、招聘、培訓(xun)并吸引優秀人才。
“成亦(yi)蕭何(he)、敗亦(yi)蕭何(he)”，所有(you)(you)的(de)(de)工作(zuo)成敗的(de)(de)關鍵還是(shi)(shi)在于人(ren)。公司(si)發展(zhan)到一定程(cheng)度(du)，所有(you)(you)的(de)(de)工作(zuo)必(bi)須納入(ru)整(zheng)體系統(tong)運做(zuo)之中。一個系統(tong)的(de)(de)運做(zuo)靠個別人(ren)是(shi)(shi)不(bu)可(ke)能(neng)有(you)(you)任何(he)作(zuo)為的(de)(de)，使系統(tong)發揮最大(da)作(zuo)用就(jiu)需(xu)(xu)要(yao)一大(da)批優秀(xiu)的(de)(de)人(ren)才。財務工作(zuo)也是(shi)(shi)如(ru)(ru)此，當前最缺的(de)(de)是(shi)(shi)優秀(xiu)的(de)(de)人(ren)才。第九年度(du)財務部(bu)在人(ren)才的(de)(de)招(zhao)聘、培訓(xun)方面(mian)要(yao)下更大(da)的(de)(de)力(li)氣。如(ru)(ru)何(he)留住優秀(xiu)的(de)(de)人(ren)才，需(xu)(xu)要(yao)公司(si)高層(ceng)領導(dao)進(jin)行方向的(de)(de)指導(dao)，需(xu)(xu)要(yao)人(ren)力(li)資源部(bu)對公司(si)員(yuan)工的(de)(de)職(zhi)業生涯進(jin)行規劃，對員(yuan)工的(de)(de)激勵機制更加得(de)力(li)。最關鍵的(de)(de)是(shi)(shi)使每個員(yuan)工在工作(zuo)中有(you)(you)一定的(de)(de)壓(ya)力(li)引導(dao)其(qi)不(bu)斷進(jin)進(jin)取，同(tong)時也有(you)(you)一定的(de)(de)安定感(gan)(gan)、歸宿感(gan)(gan)，甚至更高層(ceng)面(mian)的(de)(de)成就(jiu)感(gan)(gan)。
六、第九年主要財務指標預測
第(di)九年(nian)主(zhu)要財務(wu)指標預測包括以下幾個方面：
1、第九年(nian)費用預算
2、第九年銷(xiao)售收入及成本預算
3、第九年固定資產預算
4、第九年現金預(yu)算
5、第九年(nian)預計(ji)損益表
6、第(di)九年12月預算資產負債狀況
財務部年終工作計劃9
一、財務(wu)職能的(de)完善(shan)與(yu)擴展
由于xx公司是由20xx年(nian)8月份收購(gou)過來的(de)，原有(you)的(de)財(cai)務(wu)核算(suan)及管理體(ti)系極不完善(shan)。在過去的(de)上半年(nian)，財(cai)務(wu)部在整個財(cai)務(wu)職能上進(jin)行了積(ji)極的(de)完善(shan)。
1、建立健全了財務(wu)各項會計核(he)算賬(zhang)簿，對成(cheng)本(ben)費用明細進行合理有效的分類，使成(cheng)本(ben)費用核(he)算口徑一致。
2、建立和完(wan)善各項(xiang)報銷單據，為加強內(nei)部管理做(zuo)好前期工(gong)作。
3、設置(zhi)了資(zi)金(jin)計劃表格及辦法，為公司(si)規范化管理、統(tong)籌及高效地運(yun)用資(zi)金(jin)、提高運(yun)營績(ji)效、，鋪(pu)下(xia)了良好的基(ji)礎。
公(gong)司實行“資(zi)金(jin)計(ji)劃管(guan)理(li)”，說明公(gong)司決策層對財(cai)務管(guan)理(li)工(gong)(gong)作(zuo)的重視，為使各(ge)部門管(guan)理(li)人員充分地認識(shi)資(zi)金(jin)計(ji)劃的重要性，財(cai)務親(qin)自擬定(ding)了各(ge)項具(ju)體實施細則，同(tong)時在(zai)財(cai)務部例(li)會上對全體財(cai)務人員提出做好基礎工(gong)(gong)作(zuo)的同(tong)時要提高(gao)管(guan)理(li)及(ji)服(fu)務意識(shi)，要求財(cai)務人員在(zai)思想上要高(gao)度(du)重視資(zi)金(jin)計(ji)劃管(guan)理(li)，按月(yue)做好資(zi)金(jin)計(ji)劃的匯總與分析工(gong)(gong)作(zuo)并(bing)及(ji)時上報公(gong)司決策層。
4、根(gen)據房地(di)產行(xing)業的(de)(de)特殊性結合公司管理要求對開發(fa)成本、期間費用的(de)(de)會計二(er)級、三(san)級明細科(ke)目進行(xing)梳理，并(bing)對明細科(ke)目統(tong)一核算(suan)口徑，保證(zheng)數據歸(gui)集(ji)及分析(xi)對比(bi)前后的(de)(de)一致(zhi)。
5、對財(cai)(cai)務報(bao)(bao)表體系的(de)完善、對公司財(cai)(cai)務報(bao)(bao)表的(de)格式及其(qi)內(nei)容進行再調(diao)整(zheng)、增加了各項(xiang)內(nei)部管理報(bao)(bao)表和(he)財(cai)(cai)務分(fen)析報(bao)(bao)告(gao)，充分(fen)反映(ying)(ying)公司整(zheng)體項(xiang)目(mu)運營績效情況、細致反映(ying)(ying)公司資金往來及成本費用等具體指標(biao)變動。其(qi)目(mu)的(de)，一是要(yao)(yao)符合財(cai)(cai)務管理的(de)要(yao)(yao)求;二是要(yao)(yao)滿足(zu)管理層對項(xiang)目(mu)運營情況的(de)了解和(he)分(fen)析。
6、為了使會(hui)計(ji)核算工作(zuo)(zuo)規范化，從基礎工作(zuo)(zuo)、會(hui)計(ji)核算、日常管理(li)三方(fang)面落(luo)實標準化。從小處著手，對(dui)財務檔案進行(xing)系統化管理(li)、科(ke)學分類歸檔、專人保(bao)管，對(dui)會(hui)計(ji)憑(ping)證要求及時裝(zhuang)訂、整(zheng)潔(jie)整(zheng)齊。
7、財務知識(shi)的培訓(xun)，通(tong)過納稅(shui)xxxx及xxxx稅(shui)務事務所的培訓(xun)與(yu)交流，提高全體(ti)財務人(ren)員(yuan)對新的稅(shui)務政(zheng)策和(he)知識(shi)的了解(jie)和(he)掌握。
二、具體職能管理
(一)財務核(he)算工作(zuo)
財(cai)務核算工作是(shi)本部(bu)門大量的(de)基礎工作，資(zi)金的(de)結算與安排、費用的(de)稽(ji)核與報(bao)銷(xiao)、會計核算與結轉、會計報(bao)表的(de)編制、稅務申報(bao)等各項工作開展都能及時有效的(de)完成。
1、財務審核
財務審(shen)核(he)(he)分(fen)兩個方(fang)面，一是對原(yuan)始報(bao)銷單據的審(shen)核(he)(he)、財務部嚴格(ge)按照(zhao)公(gong)司有關制度(du)規定執行(xing)審(shen)核(he)(he)、堅持(chi)原(yuan)則、杜絕(jue)人(ren)情關。
如(ru)對(dui)一(yi)些票據不(bu)完善(shan)、未(wei)列入資金計劃內支出等堅(jian)決退回(hui)。二(er)是對(dui)會計憑證的(de)審核(he)工作，重要的(de)對(dui)會計分(fen)錄的(de)正確(que)性、附件的(de)有效及齊全進行(xing)審核(he)把關。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工(gong)程(cheng)成(cheng)本(ben)支出(chu)(chu)不(bu)斷加(jia)大。在(zai)工(gong)程(cheng)支出(chu)(chu)上(shang)財務部(bu)嚴格按(an)照稅(shui)務要(yao)求和工(gong)程(cheng)部(bu)進度管理(li)進行付款，對xxxxx建設(she)集團的工(gong)程(cheng)款支付及(ji)時(shi)(shi)(shi)核算代扣代繳稅(shui)款，并要(yao)求對方及(ji)時(shi)(shi)(shi)開具工(gong)程(cheng)款項發票。這樣有利于清晰及(ji)時(shi)(shi)(shi)的核算開發成(cheng)本(ben)。
3、銷售核算
上半年公(gong)司累計推(tui)出x棟多層、共x戶進(jin)行銷(xiao)(xiao)售(shou)，在(zai)公(gong)司決策(ce)層的營銷(xiao)(xiao)政(zheng)策(ce)和(he)營銷(xiao)(xiao)部(bu)同(tong)(tong)仁的努力下銷(xiao)(xiao)售(shou)勢頭(tou)良好(hao)(hao)，實現銷(xiao)(xiao)售(shou)x戶，銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)x萬(wan)元。財務部(bu)在(zai)整個銷(xiao)(xiao)售(shou)流程中積(ji)極(ji)做好(hao)(hao)認籌、大(da)定、房款等收(shou)款工作、對銷(xiao)(xiao)售(shou)單(dan)據(ju)按(an)公(gong)司要求(qiu)進(jin)行把關、對銷(xiao)(xiao)售(shou)合(he)同(tong)(tong)進(jin)行專(zhuan)人歸檔保(bao)管(guan)。按(an)揭放款環(huan)節(jie)由(you)財務部(bu)與銷(xiao)(xiao)售(shou)部(bu)門(men)進(jin)行積(ji)極(ji)溝通(tong)，并催促銀(yin)行放款，保(bao)證(zheng)資金及(ji)時到位。
5月份公司加強了(le)財務(wu)部(bu)銷(xiao)售(shou)(shou)核算力量，確定專人進行(xing)銷(xiao)售(shou)(shou)收(shou)款、與銷(xiao)售(shou)(shou)部(bu)門銜接，同時加強了(le)對(dui)銷(xiao)售(shou)(shou)臺帳的統(tong)計工作(zuo)，做好財務(wu)銷(xiao)售(shou)(shou)明細的編制。
財務部按月及時與銷售部的銷售提成(cheng)表進行審查核對，保障(zhang)銷售數據(ju)的核對無誤。
4、會計電算化
財(cai)務(wu)部采取用金(jin)蝶軟(ruan)(ruan)件(jian)標(biao)準(zhun)版進(jin)行賬務(wu)處(chu)理，這(zhe)樣極大提高了(le)工作效率(lv)和(he)會計核(he)算的(de)(de)準(zhun)確性(xing)。但由(you)于標(biao)準(zhun)版的(de)(de)功(gong)能局限性(xing)，不能適應(ying)公司財(cai)務(wu)核(he)算需要(yao)，財(cai)務(wu)部于6月份聯系金(jin)蝶軟(ruan)(ruan)件(jian)公司對財(cai)務(wu)軟(ruan)(ruan)件(jian)進(jin)行專業升級(ji)。目(mu)前這(zhe)一工作還在(zai)進(jin)行中。
5、合同管理
財(cai)務部對存放的付(fu)款(kuan)(kuan)合(he)同(tong)進行(xing)集中的歸檔(dang)管理(li)，并建(jian)立合(he)同(tong)臺帳(zhang)。按部門(men)對合(he)同(tong)的類別、名稱、簽訂單(dan)位、合(he)同(tong)金(jin)額、付(fu)款(kuan)(kuan)時點及金(jin)額、執行(xing)情(qing)況(kuang)等做出詳細(xi)準確的反映。
6、納稅申報
由于房地(di)產行(xing)業的(de)(de)特殊性(xing)，國家稅(shui)(shui)務總(zong)局在稅(shui)(shui)款征收上(shang)是按預售(shou)款來(lai)作為(wei)計稅(shui)(shui)依據(ju)的(de)(de)的(de)(de)，1-6月公司(si)應(ying)繳納各項稅(shui)(shui)收x萬(wan)元(yuan)左(zuo)右，財務部(bu)在嚴格按照稅(shui)(shui)法(fa)進行(xing)核算與(yu)(yu)申報的(de)(de)基礎上(shang)，積極與(yu)(yu)稅(shui)(shui)務部(bu)門溝(gou)通，采取緩繳的(de)(de)方(fang)式來(lai)減(jian)緩公司(si)的(de)(de)資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的(de)工作，但也存在(zai)一些不足，表現(xian)在(zai)部分財(cai)(cai)務人員的(de)工作能力(li)需(xu)要(yao)進一步(bu)提(ti)高，財(cai)(cai)務部分工作還(huan)需(xu)要(yao)進一步(bu)完善。現(xian)將財(cai)(cai)務部XX年下半年工作計劃(hua)陳列(lie)如(ru)下：
1、推進會(hui)計標準化工作，從(cong)基礎核(he)算到日常流程進行(xing)細則(ze)的規定、以形成(cheng)統一標準。
2、加強內部(bu)(bu)(bu)財務(wu)管理工作(zuo)，采(cai)取與外部(bu)(bu)(bu)單位、內部(bu)(bu)(bu)各(ge)部(bu)(bu)(bu)門(men)定期(qi)核對賬目(mu)及(ji)臺帳來(lai)確保數據無誤，對各(ge)部(bu)(bu)(bu)門(men)資(zi)金(jin)支出進行及(ji)時反映和分析等措施(shi)。
3、提高財(cai)務人員的核算水平和管理服務意識，加強財(cai)務人員的定期培訓。
4、做好(hao)資金統(tong)籌計劃(hua)，保障項目運營，做好(hao)財務部工作總結報告。
財務部年終工作計劃10
“一(yi)份(fen)耕(geng)壇一(yi)份(fen)播(bo)種”，針對于存正在的(de)(de)成績(ji)，出格是公司出納現金帳的(de)(de)賬款沒有(you)符，嚴峻影響(xiang)了全部報表(biao)的(de)(de)實在性、精確(que)性，讓我萬(wan)萬(wan)實實看到了財(cai)(cai)政辦(ban)理(li)的(de)(de)很多(duo)單薄的(de)(de)地方，作為財(cai)(cai)政部的(de)(de)次要(yao)義務人，我負有(you)不成推脫的(de)(de)責(ze)。
20xx年任務重點將(jiang)放正在增強貨泉(quan)資金、資產辦理、財政(zheng)剖析上，使財政(zheng)任務實時(shi)、精確、無效、有效地(di)實現(xian)，任務方案以下(xia)：
（1）爭(zheng)對(dui)于(yu)過來一年存正在的成績訂定(ding)一系列辦法、美滿財政部(bu)辦理軌制(zhi)，并正在實(shi)踐任務(wu)進程中無(wu)力地履行；部(bu)分職責明白合(he)作，增強義務(wu)查核，做到(dao)獎(jiang)罰清楚，另外一方面(mian)臨財政職員任務(wu)從頭組合(he)搭配,停(ting)止高效有序的構(gou)造；
（2）針對于出納帳賬(zhang)款沒有符的事件，持續增強營(ying)業交換力度與反省監視力度，并訂定(ding)公(gong)司貨泉資金辦理軌制，全(quan)方位全(quan)進程停止監視辦理；
（3）增(zeng)強團隊建立，充沛發揚財政(zheng)本能機能部分的(de)感化；
（4）增強核(he)算與(yu)各年夜項用(yong)度(du)把持的(de)力度(du)，充(chong)沛發揚財政(zheng)的(de)核(he)算、監視公司(si)運(yun)營勾當與(yu)選擇信(xin)息的(de)功用(yong)；
（5）搞好(hao)財政(zheng)剖析，為指導供(gong)給無效的(de)參考根據，為企業(ye)決議計(ji)劃以及辦理供(gong)給無力(li)的(de)財政(zheng)信息撐持；
（6）增強(qiang)債務債權的辦理(li)力度，增強(qiang)應收賬(zhang)款及(ji)墊付(fu)金(jin)錢的清算催出工作，延(yan)長資(zi)金(jin)占歷時間，增加公司資(zi)金(jin)占用本錢，公道使用預收客戶(hu)資(zi)金(jin)及(ji)對付(fu)供給商資(zi)金(jin)到(dao)場(chang)公司資(zi)金(jin)營運勾當；
（7）充沛(pei)展開財(cai)政交換集(ji)會，隨時清算(suan)任務進(jin)程(cheng)中存正在(zai)的成績(ji)及辦(ban)(ban)理弊病并疾速加以(yi)改(gai)良，積極影響財(cai)政部人員主動到(dao)場公司運(yun)營辦(ban)(ban)理勾(gou)當并對于公司運(yun)營勾(gou)當功績(ji)到(dao)場剖(pou)析(xi)評估；
（8）持續并充(chong)沛(pei)與(yu)各(ge)部分、分公司(si)財(cai)政部交換(huan)進修，使全部財(cai)政任務(wu)的展開愈加嚴密(mi)有序停止。
思(si)(si)(si)緒(xu)(xu)(xu)決議前途，舉(ju)動決議后果。此后財(cai)政部展開任(ren)(ren)務(wu)的思(si)(si)(si)緒(xu)(xu)(xu)是：以開展的理念停止任(ren)(ren)務(wu)，依據公司(si)的詳細狀況及(ji)公司(si)指導將公司(si)正在(zai)全部市場中的定(ding)位變革，不(bu)時進(jin)修(xiu)、不(bu)時更新思(si)(si)(si)緒(xu)(xu)(xu)、不(bu)時立異思(si)(si)(si)想來(lai)順應任(ren)(ren)務(wu)需求及(ji)展開財(cai)政部任(ren)(ren)務(wu)。
財務部年終工作計劃11
回顧過去(qu)，展望(wang)(wang)將來，***房地產公司在規復(fu)中漸漸步(bu)入欣欣茂發(fa)，新的(de)(de)(de)20xx，財務(wu)(wu)(wu)部在包管(guan)工(gong)作順利進(jin)展并獲得長足的(de)(de)(de)進(jin)步(bu)的(de)(de)(de)同(tong)時，更要戒(jie)驕戒(jie)躁(zao)，連續保存(cun)20xx年的(de)(de)(de)奮發(fa)斗志，同(tong)時連續的(de)(de)(de)發(fa)覺并補充工(gong)作中的(de)(de)(de)不敷，在包管(guan)作為公司核心的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)機構平(ping)常運作的(de)(de)(de)前(qian)提下，將財務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)(de)辦理進(jin)步(bu)到一個(ge)新的(de)(de)(de)層次！是以，財務(wu)(wu)(wu)部對富裕豪情的(de)(de)(de)20xx年作出了以下的(de)(de)(de)展望(wang)(wang)和籌劃：
1、進(jin)一步加強員工的(de)(de)本錢把握意(yi)識，嚴(yan)(yan)厲(li)把握借支(zhi)(zhi)的(de)(de)審批流程(cheng)，層(ceng)層(ceng)把關，固(gu)然，這個工作與各個部分的(de)(de)直接分擔(dan)經理(li)的(de)(de)辦理(li)是(shi)分不開的(de)(de)；同(tong)時，財務(wu)部將(jiang)加強對新職(zhi)工的(de)(de)本錢費(fei)用(yong)報銷(xiao)和把握的(de)(de)宣揚，老職(zhi)工帶(dai)新職(zhi)工，把***嚴(yan)(yan)厲(li)借支(zhi)(zhi)，節省費(fei)用(yong)，7天沖(chong)(chong)賬(zhang)的(de)(de)精良(liang)風格連續下去；對付項目標(biao)請款(kuan)嚴(yan)(yan)厲(li)審批軌制(zhi)，經理(li)一支(zhi)(zhi)筆(bi)軌制(zhi)，對項目標(biao)沖(chong)(chong)賬(zhang)報銷(xiao)嚴(yan)(yan)厲(li)根據借支(zhi)(zhi)明細審批，超過借支(zhi)(zhi)范疇的(de)(de)請款(kuan)除(chu)特別承諾外，財務(wu)同(tong)等不得核銷(xiao)當真人借支(zhi)(zhi)，并按公法(fa)律(lv)則收(shou)回借款(kuan)或(huo)從工錢扣除(chu)。
2、加強來往款項(xiang)(xiang)的催收力(li)度，必(bi)要(yao)各(ge)項(xiang)(xiang)目總監盡(jin)力(li)互助(zhu)財務(wu)的此項(xiang)(xiang)工作，對(dui)各(ge)個項(xiang)(xiang)目標平常回(hui)款，根據公司(si)財務(wu)部訂定的傭金(jin)結算辦(ban)理方法嚴(yan)厲(li)要(yao)求各(ge)項(xiang)(xiang)目部銷售秘書按時報(bao)交銷售報(bao)表和傭金(jin)結算表，除法定節假日外，財務(wu)部每個月5日擺布對(dui)各(ge)項(xiang)(xiang)目所報(bao)數據歸總，向董(dong)事辦(ban)上報(bao)當(dang)月資金(jin)收付(fu)籌劃。
3、配備財(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)：財(cai)務(wu)部工(gong)作(zuo)量(liang)日漸加(jia)強，鑒于如今(jin)財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)在運(yun)作(zuo)尚(shang)好，本(ben)著為公(gong)司節(jie)省人(ren)力資(zi)(zi)本(ben)本(ben)錢(qian)的(de)原則，財(cai)務(wu)發起起碼增(zeng)加(jia)一(yi)名(ming)主管管帳，當真(zhen)平常(chang)賬務(wu)處理及(ji)本(ben)錢(qian)費用報銷(xiao)考核把控(kong)，出(chu)納除當真(zhen)平常(chang)出(chu)入及(ji)資(zi)(zi)金收付籌劃外，加(jia)強來往款(kuan)項(xiang)(xiang)的(de)催要工(gong)作(zuo)，本(ben)錢(qian)管帳當真(zhen)根據(ju)公(gong)司的(de)績效考核方案進行公(gong)司人(ren)力資(zi)(zi)本(ben)本(ben)錢(qian)提成(cheng)的(de)核算(suan)，另幫忙來往款(kuan)項(xiang)(xiang)的(de)清(qing)欠工(gong)作(zuo)。
4、配(pei)(pei)備金(jin)蝶進級版財(cai)務(wu)軟(ruan)(ruan)件(jian)及多端(duan)(duan)(duan)口：起(qi)碼配(pei)(pei)備三個財(cai)務(wu)軟(ruan)(ruan)件(jian)端(duan)(duan)(duan)口，董事(shi)(shi)辦(ban)(ban)一(yi)個端(duan)(duan)(duan)口，主管(guan)管(guan)帳一(yi)個端(duan)(duan)(duan)口，出納(na)一(yi)個端(duan)(duan)(duan)口，各負(fu)其職，出納(na)當真(zhen)現(xian)(xian)金(jin)銀行(xing)(xing)流(liu)水賬記賬核(he)對兼(jian)負(fu)憑據考核(he)，管(guan)帳當真(zhen)收、付、轉掃(sao)數內(nei)、外賬務(wu)處理，董事(shi)(shi)辦(ban)(ban)配(pei)(pei)置查(cha)(cha)問(wen)效(xiao)(xiao)用，及時(shi)進入賬務(wu)系統(tong)，進行(xing)(xing)現(xian)(xian)金(jin)銀行(xing)(xing)查(cha)(cha)問(wen)，如許(xu)就必須具有一(yi)個前提，掃(sao)數出入產生時(shi)，由經(jing)手人將(jiang)手續(xu)完好的(de)單子直接傳達給管(guan)帳、出納(na)同(tong)時(shi)記賬，如許(xu)就均衡了(le)(le)(le)平常的(de)平常工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)量，不會(hui)呈現(xian)(xian)平常出納(na)忙，月底管(guan)帳忙，并且管(guan)帳出納(na)同(tong)時(shi)做了(le)(le)(le)相稱一(yi)部分(fen)反復工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，月底查(cha)(cha)對賬務(wu)也(ye)很嚕(lu)蘇(su)費時(shi)的(de)環(huan)境，工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)起(qi)來更(geng)加高效(xiao)(xiao)，有序(xu)，時(shi)效(xiao)(xiao)性和監控性更(geng)強。由此，財(cai)務(wu)辦(ban)(ban)理更(geng)加典范(fan)，流(liu)水化，分(fen)工(gong)(gong)(gong)明(ming)了(le)(le)(le)，并且董事(shi)(shi)辦(ban)(ban)經(jing)過議定本身的(de)查(cha)(cha)問(wen)端(duan)(duan)(duan)口可以(yi)隨時(shi)明(ming)白(bai)公司資(zi)金(jin)狀況，便于董事(shi)(shi)長兼(jian)顧安排和臨時(shi)資(zi)金(jin)調(diao)配(pei)(pei)。
5、平常(chang)工作(zuo)(zuo)：當真結束(shu)每個(ge)月原始憑(ping)據考核(he)(he)、納稅報告，憑(ping)據裝訂(ding)和(he)財務檔(dang)案、代辦籌謀等公(gong)約辦理，現金(jin)銀行出(chu)入，提成(cheng)核(he)(he)算發放，賬(zhang)務查對和(he)來(lai)往款項催收等平常(chang)工作(zuo)(zuo)，包管(guan)不出(chu)過錯，做好(hao)資金(jin)安排(pai)，包管(guan)公(gong)司(si)資金(jin)平常(chang)運作(zuo)(zuo)。
6、其他(ta)：互(hu)助其他(ta)部分結束(shu)公司交給的其他(ta)工(gong)作。
財務部年終工作計劃12
“一份(fen)耕(geng)壇一份(fen)收獲”，針對存在的(de)(de)(de)(de)(de)問題，特別是公司出納現金帳的(de)(de)(de)(de)(de)賬款不符，嚴重影響(xiang)了整個報表的(de)(de)(de)(de)(de)真實性、準確性，讓(rang)我(wo)(wo)切切實實看到了財務管(guan)理的(de)(de)(de)(de)(de)許(xu)多薄弱之處，作為財務部的(de)(de)(de)(de)(de)主要責任人(ren)，我(wo)(wo)負有不可(ke)推卸的(de)(de)(de)(de)(de)責。
20xx年工作重點將放(fang)在加強貨幣資金、資產管理、財務分(fen)析上，使(shi)財務工作及時、準(zhun)確、有效、有用(yong)地完成，工作計劃如下：
（1）、爭對過去一年存在(zai)的問題制定一系列(lie)措施、完善財務部管理(li)制度，并在(zai)實際(ji)工(gong)作過程中有力地執行；部門職(zhi)責明確(que)分(fen)工(gong)，加強責任考(kao)核，做到(dao)獎罰分(fen)明，另(ling)一方面對財務人員工(gong)作重新(xin)組(zu)合搭配,進行高效有序的組(zu)織；
（2）、針(zhen)對出納帳(zhang)賬款(kuan)不符的事宜，繼續加強業(ye)務(wu)交流力(li)(li)度與(yu)檢(jian)查監督(du)力(li)(li)度，并制定公司貨(huo)幣(bi)資金管理制度，全方位(wei)全過程(cheng)進(jin)行監督(du)管理；
（3）、加強團隊建設，充(chong)分(fen)發揮財務職(zhi)能部(bu)門的(de)作用；
（4）、加(jia)強(qiang)核(he)算與(yu)各大項費用控制的(de)力度，充分發揮(hui)財務的(de)核(he)算、監督(du)公司(si)經營(ying)活動與(yu)抉擇信息的(de)功(gong)能；
（5）、搞好(hao)財務分析，為領導(dao)提供(gong)有效的(de)參(can)考依據，為企業決策和管理提供(gong)有力的(de)財務信(xin)息(xi)支持；
（6）、加強(qiang)債(zhai)權債(zhai)務的管理力度，加強(qiang)應(ying)收賬款及(ji)墊付款項的清理催收工作，縮短(duan)資金(jin)占用(yong)時間，減少公司(si)資金(jin)占用(yong)成本，合(he)理應(ying)用(yong)預收客戶資金(jin)及(ji)應(ying)付供應(ying)商(shang)資金(jin)參(can)與公司(si)資金(jin)營運活動；
（7）、充分開展財(cai)務(wu)交流會議，隨時清理工(gong)作過程中(zhong)存(cun)在的問題及管(guan)理弊端(duan)并快速(su)加以改進，努力影響財(cai)務(wu)部職員積極參(can)與公司經營管(guan)理活動(dong)并對公司經營活動(dong)業(ye)績參(can)與分析評價；
（8）、繼續并充分(fen)與各部(bu)門、分(fen)公司財務(wu)部(bu)交流(liu)學(xue)習，使整個財務(wu)工作的開(kai)展更加緊密有序進行。
思(si)路決定(ding)出路，行(xing)(xing)動(dong)決定(ding)結果。今后(hou)財(cai)(cai)務(wu)部(bu)開(kai)展工(gong)作(zuo)的(de)思(si)路是：以發展的(de)理念(nian)進(jin)行(xing)(xing)工(gong)作(zuo)，根據公司的(de)具體情況(kuang)及公司領(ling)導將(jiang)公司在整個(ge)市場中(zhong)的(de)定(ding)位變化(hua)，不斷(duan)學習(xi)、不斷(duan)更新(xin)思(si)路、不斷(duan)創新(xin)思(si)維來適應工(gong)作(zuo)需要及開(kai)展財(cai)(cai)務(wu)部(bu)工(gong)作(zuo)。
財務部年終工作計劃13
20xx年很快就要(yao)過(guo)去了，我們迎來新的(de)一年——20xx年，下面提前(qian)制定了財務部個人工作計劃，當(dang)然計劃趕不上變化，在工作過(guo)程中也會隨機應變。
20xx年(nian)在一如既(ji)往地做好日常(chang)財(cai)(cai)務(wu)核(he)算工作(zuo)，加(jia)強財(cai)(cai)務(wu)管理、推動規范(fan)(fan)管理和加(jia)強財(cai)(cai)務(wu)知識學習(xi)教育。做到財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)長(chang)計(ji)(ji)劃，短安排。使(shi)財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)在規范(fan)(fan)化、制度(du)化的良好環境中(zhong)更(geng)好地發(fa)揮作(zuo)用(yong)。特擬訂20xx年(nian)工作(zuo)計(ji)(ji)劃：
一、參加財務人員繼續教育
每年財務(wu)人(ren)(ren)員(yuan)都要參加財政局組織的(de)財務(wu)人(ren)(ren)員(yuan)繼(ji)續(xu)教(jiao)育，但是xx年11月(yue)底，繼(ji)續(xu)教(jiao)育教(jiao)材全變，由于國家(jia)財務(wu)部(bu)最新(xin)發布公告：xx年財務(wu)上(shang)將有大的(de)變動，實行《新(xin)會計(ji)準則》《新(xin)科目》《新(xin)規范制(zhi)度》，可以說財務(wu)部(bu)xx年的(de)工作將一(yi)切圍繞這(zhe)次改革(ge)展開工作，由唯重要的(de)是這(zhe)次改革(ge)對企(qi)業財務(wu)人(ren)(ren)員(yuan)提(ti)出了更高的(de)要求。
首先參加(jia)財務人員繼(ji)(ji)續教育(yu)，了解新(xin)準(zhun)(zhun)則(ze)體系框架(jia)，掌(zhang)握和領會新(xin)準(zhun)(zhun)則(ze)內容，要(yao)點、和精(jing)髓。全面按(an)新(xin)準(zhun)(zhun)則(ze)的(de)(de)規范要(yao)求，熟練地運用新(xin)準(zhun)(zhun)則(ze)等，進行(xing)帳務處理和財務相關報(bao)表(biao)、表(biao)格的(de)(de)編(bian)制。參加(jia)繼(ji)(ji)續教育(yu)后，匯報(bao)學(xue)習情況報(bao)告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際(ji)情況，進行業務核(he)算，做好(hao)財務工(gong)作。
2、做好本職工(gong)作的同(tong)(tong)時，處理(li)好同(tong)(tong)其他部門的協調關系。
3、做(zuo)好(hao)正(zheng)(zheng)常出(chu)納核算工(gong)作。按照財務(wu)制(zhi)度，辦理現金的(de)收付和(he)銀行(xing)結算業務(wu)，努力開源結流，使有限(xian)的(de)經費(fei)發揮(hui)真正(zheng)(zheng)的(de)作用，為公司提供(gong)財力上的(de)保(bao)證(zheng)。加強各種費(fei)用開支的(de)核算。及時(shi)進行(xing)記帳(zhang)，編制(zhi)出(chu)納日報(bao)明(ming)細表，匯總表，月初前報(bao)交(jiao)總經理留(liu)存，嚴格(ge)支票(piao)(piao)(piao)領用手續，按規定簽發現金以票(piao)(piao)(piao)和(he)轉帳(zhang)支票(piao)(piao)(piao)。
4、財務人員必須按崗位責任制(zhi)堅(jian)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦(ban)的(de)其他工作。
三、個人見意措施
要求(qiu)財(cai)務管理科學化(hua)，核(he)算(suan)規(gui)范(fan)化(hua)，費用(yong)控(kong)制全理化(hua)，強化(hua)監督度，細化(hua)工(gong)作，切實體現財(cai)務管理的作用(yong)。使得(de)財(cai)務運作趨于更合(he)理化(hua)、健康化(hua)，更能符合(he)公(gong)司發展的步伐。
總之在新的(de)(de)一(yi)年里，我(wo)會借改革契機，繼續加大現金管理力(li)度，提高自身業務(wu)操作能(neng)力(li)，充(chong)分(fen)發(fa)揮財務(wu)的(de)(de)職(zhi)能(neng)作用，積極完成全(quan)年的(de)(de)各項工作計劃，以最大限(xian)度地報(bao)務(wu)于公司。為(wei)我(wo)公司的(de)(de)穩健發(fa)展而做出更大的(de)(de)貢獻。
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