財務部門個(ge)人(ren)工作計劃

　　人(ren)生天地之間，若(ruo)白駒過隙(xi)，忽然而(er)已(yi)，迎(ying)接我(wo)們(men)的(de)將是(shi)新(xin)的(de)生活(huo)，新(xin)的(de)挑戰，現(xian)在就讓我(wo)們(men)好好地規劃一(yi)下吧。我(wo)們(men)該(gai)怎么擬定計劃呢(ni)？下面是(shi)小編為大家(jia)整(zheng)理的(de)財務部門個(ge)人(ren)工(gong)作計劃，歡迎(ying)大家(jia)借鑒與參考，希望對大家(jia)有(you)所幫助(zhu)。

財務部門個人工作計劃1

　　財務部(bu)作為公司的核心(xin)部(bu)門(men)之一，肩負著對成本計劃控制、各部(bu)門(men)費用(yong)(yong)支出(chu)的重任，在領導的監督下財務部(bu)工(gong)作人員(yuan)應合理的調節各項費用(yong)(yong)支出(chu)，使財務工(gong)作在規范化(hua)、制度(du)化(hua)的良好(hao)環境中更好(hao)的發揮(hui)作用(yong)(yong)，從(cong)而謀取利潤最大化(hua)。

　　一、加強規范管理，做好日常核算工作

　　1.作(zuo)為非盈(ying)利部(bu)(bu)門，合理控制(zhi)成本，有效發揮企(qi)業內部(bu)(bu)監(jian)督職能是財務(wu)部(bu)(bu)門工作(zuo)的(de)重中之重，為此，財務(wu)部(bu)(bu)要根據領(ling)導的(de)旨意(yi)，加強各項(xiang)數據統(tong)計的(de)真實性，為公司今后的(de)發展提(ti)供可(ke)靠的(de)依據.

　　進(jin)一步加強(qiang)會計核算工作，完善財務制度建立(li)

　　2.制(zhi)度屬于企業的(de)硬性管(guan)理(li)，任何(he)企業都(dou)有嚴格的(de)規章制(zhi)度，財務部必須制(zhi)定各崗位工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)職責(ze)明細，明確各崗位工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)職責(ze)和權限.

　　3.在(zai)應收(shou)賬(zhang)(zhang)款(kuan)上財(cai)務部起(qi)到了一個有效的監(jian)督作用，在(zai)實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收(shou)賬(zhang)(zhang)款(kuan)報(bao)表，加大應收(shou)賬(zhang)(zhang)款(kuan)的管(guan)理(li)，提(ti)高資金的運行質量，做好財(cai)務檔(dang)案管(guan)理(li)

　　4.各項(xiang)收支做(zuo)到賬賬相符(fu)，賬實相符(fu)，做(zuo)到出有憑(ping)，入有據，在實際工作(zuo)中報銷金(jin)額(e)與票(piao)據相符(fu)，做(zuo)好重(zhong)要空(kong)白憑(ping)證(zheng)訂購、保(bao)管等(deng)管理(li)工作(zuo)，起到財務部(bu)門的一個(ge)監督(du)作(zuo)用。

　　5.嚴格(ge)遵守(shou)財務(wu)會計制(zhi)度和稅(shui)收(shou)法則，認真(zhen)履行(xing)職責，順利完成并通(tong)過各種(zhong)年審工作(zuo).

　　二、財務部工作計劃.

　　1.為全面響(xiang)應(ying)公(gong)司幾(ji)年發展(zhan)規劃，做好搞(gao)好固定資(zi)產預(yu)算治理工(gong)作，進一步做好費用(yong)預(yu)算指導與預(yu)算管理，認真做好預(yu)算的分(fen)析、分(fen)解(jie)和落實(shi)工(gong)作，讓預(yu)算真正發揮應(ying)有(you)的作用(yong).

　　2.加強各項費(fei)用(yong)(yong)的控(kong)制(zhi)(zhi)，采取集中(zhong)控(kong)制(zhi)(zhi)與分(fen)(fen)散控(kong)制(zhi)(zhi)的原(yuan)(yuan)則(ze)。集中(zhong)控(kong)制(zhi)(zhi)是(shi)在分(fen)(fen)管領導(dao)的領導(dao)下，指導(dao)財務(wu)部門(men)統一(yi)控(kong)制(zhi)(zhi)，統一(yi)核算(suan);分(fen)(fen)散控(kong)制(zhi)(zhi)是(shi)由各個(ge)部門(men)根據本部門(men)職(zhi)責分(fen)(fen)工，對應付的成本費(fei)用(yong)(yong)進行控(kong)制(zhi)(zhi)，采取行政負責，部門(men)監(jian)督的原(yuan)(yuan)則(ze)，控(kong)制(zhi)(zhi)好其他費(fei)用(yong)(yong)的使用(yong)(yong).

　　3.摘(zhai)好固定資(zi)(zi)產、流動資(zi)(zi)產(庫存資(zi)(zi)產)的(de)管理，(每(mei)月應(ying)對(dui)庫存產品進行盤點，賬卡物(wu)必須做到統一標識，)凡(fan)是資(zi)(zi)產都應(ying)該為企業帶來效益，提高資(zi)(zi)產利潤率.

　　作為(wei)財務部的責任人應深入研究稅(shui)收(shou)(shou)政(zheng)策，合理(li)避(bi)稅(shui)增(zeng)收(shou)(shou)益(yi)，通(tong)過合理(li)避(bi)稅(shui)為(wei)公司增(zeng)加收(shou)(shou)益(yi)發揚(yang)團隊精神，公司利益(yi)不(bu)是個人行(xing)為(wei)，只有整個團隊的認真(zhen)配合，才能充分(fen)發揮財務管(guan)理(li)在(zai)企業管(guan)理(li)的核心作用，為(wei)企業發展壯大(da)做出更新的貢(gong)獻!

　　現在將(jiang)規劃某某公司財務部的(de)工作計劃與制度流程描(miao)敘如(ru)下：

　　計劃(hua)公司在(zai)20xx年(nian)某月(yue)份之(zhi)前(qian)建立(li)財務賬(zhang)(zhang)，并出具生產成(cheng)本表與財務報(bao)表以(yi)及(ji)其(qi)他相關(guan)報(bao)表.因為開立(li)賬(zhang)(zhang)套(tao)前(qian)期需(xu)要(yao)花費一定的(de)時間對存貨(huo)與固定資產等進(jin)行盤點.但是在(zai)未建立(li)財務賬(zhang)(zhang)前(qian)幾個(ge)月(yue)的(de)收入，日常費用，付款(kuan)數據都(dou)要(yao)一一登記整理好及(ji)時匯(hui)報(bao)提交給(gei)總(zong)經理.目(mu)前(qian)正在(zai)籌(chou)劃(hua)印刷財務上所(suo)用到的(de)單據與制做表格，如(ru)：費用報(bao)銷單、記賬(zhang)(zhang)憑證、賬(zhang)(zhang)簿等。

　　一、開賬前提準備工作：

　　1、存(cun)貨的盤(pan)點(dian)：包(bao)括原(yuan)材料、半成品、成品、低(di)值易耗品、工具(ju)等進(jin)行盤(pan)點(dian).

　　2、固定(ding)資(zi)產(chan)的盤點：由于以(yi)前(qian)的固定(ding)資(zi)產(chan)沒有(you)(you)發票，也未(wei)進(jin)行資(zi)產(chan)折舊(jiu).難以(yi)判定(ding)目前(qian)未(wei)有(you)(you)發票的資(zi)產(chan)價值，所以(yi)需要(yao)進(jin)一步對未(wei)有(you)(you)發票與舊(jiu)的設備進(jin)行評估.

　　3、往來賬：應(ying)收款與應(ying)付款的余(yu)額數(shu)

　　4、現金(jin)、銀行賬戶余(yu)額

　　5、財(cai)務用(yong)單據(ju)、表(biao)格、賬簿

　　6、財務制度流程(cheng)的制做(zuo)

　　二、財務工作分為7大模塊：

　　1、貨(huo)幣資(zi)金(jin)(現金(jin)銀行)

　　2、費用

　　3、工資

　　4、成本核算

　　5、往(wang)來(lai)(應收與應付賬)

　　6、固定資產

　　7、存貨

　　三、會計人員的工作分配與職責

　　總賬會計：

　　1、負責每月的現金銀行日記(ji)(ji)賬(zhang)的制作登記(ji)(ji).

　　2、每(mei)月于規(gui)定(ding)的時間內(nei)完成(cheng)薪資發(fa)放總表(biao)提報(bao)主(zhu)管審(shen)核(he)

　　3、負責總賬(zhang)記賬(zhang)工(gong)作(zuo)

　　4、負責憑證的(de)制(zhi)作和(he)賬務的(de)錄入

　　5、歸集各模具所發生的成(cheng)本費用后編制成(cheng)生產成(cheng)本表,提(ti)報(bao)主管審查。

　　6、每月提供各項財(cai)務總(zong)報(bao)表(biao)及明細表(biao)、財(cai)務報(bao)表(biao)給上級審(shen)查(cha)(公(gong)司審(shen)核)

　　7、負責(ze)跟進倉庫(ku)人員每月底進行存貨(huo)的盤點

　　8、領導臨時交辦的其他事(shi)項

　　9、嚴守公司(si)商業秘密

　　往來賬會計：

　　1、負責(ze)每月(yue)與(yu)供應商、客戶對賬(zhang)

　　2、每月底制作付款計劃(hua)，聯(lian)系供(gong)應(ying)商安排付款

　　3、進、銷存(cun)發票的跟進與登記(ji).

　　4、固定資產(chan)的登記，并依據折(zhe)舊(jiu)方法進(jin)行折(zhe)舊(jiu).

　　5、財務檔案的(de)保(bao)管(外賬(zhang)與內賬(zhang)的(de)分開歸檔保(bao)管)

　　6、負責跟進(jin)倉庫人(ren)員每月底進(jin)行存(cun)貨的(de)盤點(dian)

　　7、領(ling)導臨時交辦的(de)其(qi)他事(shi)項(xiang)

　　8、嚴守(shou)公司商業秘密

　　出納：

　　1、負(fu)責公(gong)司的費用報(bao)銷(xiao)，供應商付(fu)款.將所(suo)有的付(fu)款單據交給某(mou)(mou)某(mou)(mou)登(deng)記現金銀(yin)行日記賬.

　　2、每月的(de)工資發放及跟進員工借(jie)款收回

　　3、協助領導處理相他(ta)事項

　　四、會計人員的工作流程

　　(一)、工作流(liu)程：

　　(某某負(fu)責單(dan)據的整理與現(xian)金(jin)銀行流水(shui)賬登記工作，YY負(fu)責貨幣(bi)資(zi)金(jin)的收支工作。)

　　1、現金收付

　　a.收現

　　根(gen)據(ju)(ju)YY開具(ju)的(de)收據(ju)(ju)收款，檢查收據(ju)(ju)開具(ju)的(de)金(jin)額正(zheng)確、大小寫一致、有經手(shou)人簽名，收到(dao)現(xian)(xian)金(jin)后在收據(ju)(ju)(發(fa)票)上簽字并(bing)加蓋財務“結算(suan)”章將收據(ju)(ju)第②聯(lian)(或(huo)發(fa)票聯(lian))給交款人，某某憑記(ji)賬聯(lian)登(deng)記(ji)現(xian)(xian)金(jin)流(liu)水賬.

　　b.費用報銷：

　　某某負責(ze)每次給供貨商或(huo)者本廠(chang)員工(gong)報(bao)銷前(qian)都要填寫某某公司費用報(bao)銷單，

　　本廠員工(gong)的費用(yong)報(bao)銷(xiao)(xiao)單(dan)經經理和(he)財務主管審核簽名方可拿(na)(na)給YY報(bao)銷(xiao)(xiao)，并(bing)且(qie)要經手人簽名。報(bao)銷(xiao)(xiao)人有(you)前期欠款(kuan)(kuan)時，報(bao)銷(xiao)(xiao)費用(yong)一律先沖抵欠款(kuan)(kuan).若遇出納(na)無現(xian)金時，應暫時保存報(bao)銷(xiao)(xiao)單(dan)據，待出納(na)取回現(xian)金時通(tong)知(zhi)領款(kuan)(kuan)，或(huo)退回報(bao)銷(xiao)(xiao)人，待出納(na)取回現(xian)金時再通(tong)知(zhi)領款(kuan)(kuan).付款(kuan)(kuan)的原始憑(ping)證上加蓋“現(xian)金付訖”圖章(zhang)，報(bao)銷(xiao)(xiao)完的單(dan)據由(you)某(mou)某(mou)每日(ri)去YY處拿(na)(na)來(lai)及(ji)時登記現(xian)金流水賬，每天結束前清點庫(ku)存現(xian)金，是否與賬相(xiang)符.

　　2、銀行收付

　　a.銀收

　　某(mou)某(mou)根據(ju)YY從銀行(xing)取拿(na)回的回款(kuan)單據(ju)，核對(dui)收款(kuan)資料與發票是否(fou)一(yi)致，交給(gei)財務主(zhu)管審核，方可(ke)登記(ji)現金(jin)銀行(xing)日(ri)記(ji)賬.

　　b.銀付

　　YY每月(yue)(yue)根據ZZ月(yue)(yue)底作的(de)(de)銀(yin)行(xing)付(fu)(fu)(fu)款(kuan)計劃，填寫(xie)匯款(kuan)單，銀(yin)行(xing)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)號(hao)、金額(e)(e)大小寫(xie)一(yi)致(zhi).方可付(fu)(fu)(fu)款(kuan)，付(fu)(fu)(fu)款(kuan)OK后的(de)(de)付(fu)(fu)(fu)款(kuan)單交(jiao)回給某某登記現(xian)金銀(yin)行(xing)日記賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang).下月(yue)(yue)中旬完成上(shang)月(yue)(yue)的(de)(de)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)務(wu)(wu)工(gong)作，確(que)保賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)上(shang)與現(xian)金銀(yin)行(xing)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶余額(e)(e)一(yi)致(zhi)，并出具財(cai)務(wu)(wu)報表.(建議公司開(kai)立一(yi)至(zhi)兩個私人(ren)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶，并開(kai)通銀(yin)行(xing)網(wang)上(shang)維(wei)護，方便(bian)財(cai)務(wu)(wu)人(ren)員每天清(qing)楚公司的(de)(de)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶收(shou)支(zhi)情況，利于賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)務(wu)(wu)處理，減少錯誤(wu)發生款(kuan)項收(shou)支(zhi).賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)務(wu)(wu)迷亂.)

　　(二)、總(zong)賬(zhang)崗位工作流程：

　　1、總賬流程：主要是(shi)費(fei)用(yong)類(lei)(lei)、收付款類(lei)(lei)原(yuan)始(shi)數據錄入，財(cai)務總賬記(ji)賬，檢查記(ji)賬工作，以及提供全部財(cai)務數據.

　　a.費用類：每月(yue)整理(li)出納現金(jin)費用報(bao)銷單，銀(yin)行(xing)收(shou)款與(yu)支出等單據，對(dui)(dui)這些(xie)經楊立超審核(he)后的(de)原始單據進行(xing)核(he)對(dui)(dui)，如復(fu)核(he)正確，并分類以會計的(de)計賬方式填寫記賬憑證，當月(yue)所(suo)有(you)費用，現金(jin)及銀(yin)行(xing)發生業務全都錄入(ru)現金(jin)銀(yin)行(xing)日(ri)記賬，生成憑證后，要(yao)(yao)與(yu)出納核(he)對(dui)(dui)現金(jin)，銀(yin)行(xing)存款的(de)當月(yue)余額。如有(you)不一致，要(yao)(yao)找出原因更正。

　　b.應收類：ZZ崗位負(fu)責，傳遞(di)某某.

　　c.應(ying)付(fu)類：ZZ崗位負責(ze)，傳遞某某.除了購買(mai)原材料(liao)做為(wei)(wei)應(ying)付(fu)賬(zhang)(zhang)款(kuan)(kuan)，其他(ta)應(ying)付(fu)的款(kuan)(kuan)項做為(wei)(wei)其他(ta)應(ying)付(fu)賬(zhang)(zhang)款(kuan)(kuan)，如：固定資產、文具用品等其他(ta)需付(fu)款(kuan)(kuan)資料(liao).

　　d.攤(tan)(tan)銷(xiao)、計提(ti)、折舊：20xx年公司(si)的裝修費(fei)(fei)用(yong)達(da)到(dao)某某某多萬元，計劃(hua)在某年內攤(tan)(tan)銷(xiao)完畢，某年中平(ping)均每月(yue)攤(tan)(tan)銷(xiao)金額做為長期待攤(tan)(tan)費(fei)(fei)用(yong).沖(chong)減(jian)利潤.每月(yue)對于未抵(di)扣的進(jin)項(xiang)發票(piao)，且(qie)已付款，此發票(piao)做為待攤(tan)(tan)費(fei)(fei)用(yong)處(chu)理，待下月(yue)抵(di)扣了再轉為應(ying)交稅費(fei)(fei)的進(jin)項(xiang)稅.計提(ti)費(fei)(fei)用(yong)主要(yao)有工(gong)資(zi)，國地稅稅費(fei)(fei).固(gu)定資(zi)產與折舊費(fei)(fei)用(yong)由(you)往來會計ZZ提(ti)供.

　　e.核算成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)：成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)簡(jian)稱(cheng)分為料(liao)(liao)(liao)、工、費(fei)(fei)三大項，料(liao)(liao)(liao)：每(mei)月(yue)(yue)要(yao)與倉庫(ku)核對好(hao)材(cai)料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)收(shou)、發(fa)、存數(shu)據(ju)，并每(mei)月(yue)(yue)底(di)進(jin)(jin)行存貨的(de)(de)(de)(de)(de)盤點.根(gen)據(ju)跟(gen)單員知會(hui)的(de)(de)(de)(de)(de)模(mo)(mo)(mo)(mo)具生(sheng)產(chan)進(jin)(jin)度(du)，進(jin)(jin)行成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)核算.每(mei)套(tao)(tao)(tao)模(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)數(shu)量依據(ju)工程BOM表，再以BOM表的(de)(de)(de)(de)(de)數(shu)量某材(cai)料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)平均單價，前提(ti)工程BOM表的(de)(de)(de)(de)(de)數(shu)據(ju)一定(ding)(ding)要(yao)精(jing)確，確認(ren)好(hao)各(ge)(ge)套(tao)(tao)(tao)模(mo)(mo)(mo)(mo)需(xu)(xu)要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)額后(hou)，按各(ge)(ge)套(tao)(tao)(tao)模(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)進(jin)(jin)度(du)占本(ben)(ben)(ben)(ben)月(yue)(yue)領料(liao)(liao)(liao)總數(shu)據(ju)的(de)(de)(de)(de)(de)比(bi)例(li)，(此(ci)領料(liao)(liao)(liao)指的(de)(de)(de)(de)(de)是共(gong)公(gong)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao))算出(chu)各(ge)(ge)套(tao)(tao)(tao)模(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)，因生(sheng)產(chan)模(mo)(mo)(mo)(mo)需(xu)(xu)要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)共(gong)料(liao)(liao)(liao)不多(duo)，各(ge)(ge)套(tao)(tao)(tao)模(mo)(mo)(mo)(mo)具的(de)(de)(de)(de)(de)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)大多(duo)數(shu)都是固(gu)定(ding)(ding)，如：每(mei)一套(tao)(tao)(tao)模(mo)(mo)(mo)(mo)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)模(mo)(mo)(mo)(mo)胚，鋼(gang)材(cai)都是固(gu)定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)模(mo)(mo)(mo)(mo)具用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)，所以固(gu)定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)完全(quan)(quan)計入(ru)本(ben)(ben)(ben)(ben)月(yue)(yue)本(ben)(ben)(ben)(ben)套(tao)(tao)(tao)模(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)，因此(ci)車(che)(che)間(jian)每(mei)月(yue)(yue)停(ting)留的(de)(de)(de)(de)(de)共(gong)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)材(cai)料(liao)(liao)(liao)相(xiang)對比(bi)較少，所以計算成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)時，不計算在車(che)(che)間(jian)停(ting)留的(de)(de)(de)(de)(de)材(cai)料(liao)(liao)(liao).領用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)多(duo)少材(cai)料(liao)(liao)(liao)就當成(cheng)(cheng)全(quan)(quan)部用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)完.本(ben)(ben)(ben)(ben)月(yue)(yue)的(de)(de)(de)(de)(de)總材(cai)料(liao)(liao)(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)就是各(ge)(ge)套(tao)(tao)(tao)模(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)材(cai)料(liao)(liao)(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)相(xiang)合.工：本(ben)(ben)(ben)(ben)月(yue)(yue)生(sheng)產(chan)車(che)(che)間(jian)人員工資(zi)全(quan)(quan)部計入(ru)本(ben)(ben)(ben)(ben)月(yue)(yue)模(mo)(mo)(mo)(mo)具成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)中(zhong).費(fei)(fei)：包(bao)括了本(ben)(ben)(ben)(ben)月(yue)(yue)車(che)(che)間(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)間(jian)接(jie)人員工資(zi)，車(che)(che)間(jian)領用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)機(ji)物料(liao)(liao)(liao)消耗品，水電(dian)費(fei)(fei)，也就是說除了直(zhi)接(jie)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)于生(sheng)產(chan)模(mo)(mo)(mo)(mo)具的(de)(de)(de)(de)(de)材(cai)料(liao)(liao)(liao)，用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)于車(che)(che)間(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)其他(ta)制造費(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)。

　　f.結轉損益(yi)：所(suo)(suo)有賬(zhang)務記賬(zhang)完成(cheng)后，對(dui)(dui)(dui)全部的數(shu)據結余(yu)(yu)核對(dui)(dui)(dui)一次，現金、銀(yin)行(xing)結余(yu)(yu)要與(yu)出納賬(zhang)核對(dui)(dui)(dui)當月余(yu)(yu)額，應收應付結余(yu)(yu)數(shu)要與(yu)往(wang)來會(hui)計核對(dui)(dui)(dui)當月余(yu)(yu)額，如有不一致，要找出原因更正。接(jie)著結轉損益(yi)，把所(suo)(suo)有損益(yi)類的科目(mu)接(jie)平，整套(tao)賬(zhang)將于完成(cheng).出具財(cai)務報表(biao).財(cai)務報表(biao)交給GG審核，公(gong)司審核。

　　2、工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)、伙(huo)食的(de)(de)核算：每月(yue)(yue)根(gen)據(ju)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)事部給(gei)的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員工(gong)(gong)(gong)時(shi)，計(ji)(ji)算每個人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員的(de)(de)工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)，包括中途離職人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)與公共人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)的(de)(de)核算，工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)扣(kou)(kou)除項目(mu)主要有(you)住宿、電費(fei)(超出公司用電標準需另扣(kou)(kou)).飲水(shui)費(fei)、保險(xian)費(fei).工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)表單計(ji)(ji)算核對好(hao)之后交給(gei)GG與經(jing)理(li)審(shen)核，審(shen)核好(hao)的(de)(de)離職人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)交給(gei)出納發放.其他每月(yue)(yue)充(chong)一發放.根(gen)據(ju)廚(chu)房L給(gei)的(de)(de)送(song)油(you)、菜、煤氣(qi)之送(song)貨(huo)單，與人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)事給(gei)的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員用餐天(tian)數，計(ji)(ji)算出本月(yue)(yue)每人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)每天(tian)的(de)(de)伙(huo)食費(fei).包括人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員伙(huo)食及與公共人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員伙(huo)食.人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員伙(huo)食費(fei)用單據(ju)交給(gei)GG審(shen)核。

　　(三)、往(wang)來會(hui)計(ji)崗位工作流程：

　　主要負(fu)責應收應付(fu)對賬工(gong)作(zuo)，進、銷發票的(de)跟進，財務檔案資料(liao)的(de)保管.

　　a.應(ying)(ying)收(shou)類：每(mei)(mei)(mei)月(yue)將(jiang)我(wo)司開出去的(de)(de)增值(zhi)稅發(fa)(fa)票(piao)，模(mo)具(ju)的(de)(de)請款(kuan)資(zi)(zi)料(liao)與(yu)(yu)客戶(hu)每(mei)(mei)(mei)月(yue)對(dui)(dui)好(hao)(hao)賬(zhang)(zhang)(zhang)后(hou)做應(ying)(ying)收(shou)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)(建議(yi)公(gong)司招多一(yi)(yi)名跟(gen)(gen)單員(yuan)，接(jie)單工作(zuo)，并(bing)專門(men)跟(gen)(gen)進(jin)每(mei)(mei)(mei)一(yi)(yi)套模(mo)具(ju)的(de)(de)生產進(jin)度，知會財務人員(yuan)分期間(jian)請款(kuan)，避免迷亂賬(zhang)(zhang)(zhang)務或漏請款(kuan).)開出去的(de)(de)銷(xiao)項(xiang)發(fa)(fa)票(piao)收(shou)回(hui)(hui)的(de)(de)稅點(dian)也要每(mei)(mei)(mei)月(yue)與(yu)(yu)客戶(hu)確認對(dui)(dui)好(hao)(hao)賬(zhang)(zhang)(zhang)后(hou)做為其他應(ying)(ying)收(shou)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)，(此(ci)部份(fen)款(kuan)收(shou)現金).將(jiang)每(mei)(mei)(mei)筆應(ying)(ying)收(shou)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)及其他應(ying)(ying)收(shou)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)填(tian)寫記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)憑(ping)證(zheng)，記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)憑(ping)證(zheng)后(hou)面(mian)附上相(xiang)對(dui)(dui)應(ying)(ying)的(de)(de)資(zi)(zi)料(liao)或對(dui)(dui)賬(zhang)(zhang)(zhang)單.以上資(zi)(zi)料(liao)整理好(hao)(hao)交(jiao)給(gei)GG審核(he)OK后(hou)交(jiao)給(gei)總賬(zhang)(zhang)(zhang)會計某(mou)某(mou)做賬(zhang)(zhang)(zhang).并(bing)跟(gen)(gen)進(jin)收(shou)款(kuan)，收(shou)回(hui)(hui)的(de)(de)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)結(jie)轉銀(yin)行存款(kuan)或現金.銷(xiao)項(xiang)發(fa)(fa)票(piao)的(de)(de)登記(ji)與(yu)(yu)跟(gen)(gen)進(jin)，并(bing)依據(ju)(ju)銷(xiao)項(xiang)增值(zhi)稅票(piao)填(tian)寫送貨單及收(shou)齊相(xiang)關資(zi)(zi)料(liao)(如：銷(xiao)售合(he)同(tong)(tong)采購訂(ding)(ding)單).增值(zhi)稅票(piao)、送貨單、銷(xiao)售合(he)同(tong)(tong)、采購訂(ding)(ding)單四份(fen)單據(ju)(ju)數據(ju)(ju)要一(yi)(yi)致.發(fa)(fa)票(piao)原件與(yu)(yu)送貨單寄給(gei)客戶(hu)，復印件附在記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)憑(ping)證(zheng)后(hou)面(mian)做賬(zhang)(zhang)(zhang)。

　　b.應(ying)(ying)付(fu)(fu)(fu)類：根據(ju)倉庫人(ren)員(yuan)傳遞的(de)(de)送(song)貨單(dan)(dan)(dan)數(shu)量與(yu)供(gong)應(ying)(ying)商對(dui)賬(zhang)(zhang)(zhang)，核(he)對(dui)對(dui)賬(zhang)(zhang)(zhang)單(dan)(dan)(dan)正確(que)無(wu)誤后，根據(ju)對(dui)賬(zhang)(zhang)(zhang)單(dan)(dan)(dan)上(shang)的(de)(de)數(shu)量與(yu)采(cai)(cai)購(gou)訂單(dan)(dan)(dan)的(de)(de)單(dan)(dan)(dan)價，得(de)出需(xu)要(yao)(yao)開票(piao)的(de)(de)金(jin)(jin)額，做為(wei)應(ying)(ying)付(fu)(fu)(fu)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)，待發(fa)(fa)(fa)票(piao)收回后，依(yi)據(ju)實際付(fu)(fu)(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)金(jin)(jin)額結轉(zhuan)應(ying)(ying)付(fu)(fu)(fu)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan).因(yin)自己計(ji)算金(jin)(jin)額與(yu)供(gong)應(ying)(ying)商開出的(de)(de)增(zeng)值稅(shui)發(fa)(fa)(fa)票(piao)金(jin)(jin)額如(ru)有1-2分錢相差，沖減原材料(liao)(liao)科目.除了(le)購(gou)買(mai)原材料(liao)(liao)做為(wei)應(ying)(ying)付(fu)(fu)(fu)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)，其(qi)他(ta)應(ying)(ying)付(fu)(fu)(fu)的(de)(de)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)項做為(wei)其(qi)他(ta)應(ying)(ying)付(fu)(fu)(fu)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)，如(ru)：購(gou)買(mai)固(gu)定資產、購(gou)買(mai)進(jin)(jin)項發(fa)(fa)(fa)票(piao)支付(fu)(fu)(fu)的(de)(de)稅(shui)點(dian)(dian)、文具(ju)用品等其(qi)他(ta)需(xu)付(fu)(fu)(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)資料(liao)(liao).購(gou)買(mai)進(jin)(jin)項發(fa)(fa)(fa)票(piao)支付(fu)(fu)(fu)的(de)(de)稅(shui)點(dian)(dian)每月要(yao)(yao)跟(gen)供(gong)應(ying)(ying)商核(he)對(dui)稅(shui)點(dian)(dian)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan).將(jiang)每筆應(ying)(ying)付(fu)(fu)(fu)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)及其(qi)他(ta)應(ying)(ying)付(fu)(fu)(fu)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)填(tian)寫記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)憑(ping)證.每月底制(zhi)作(zuo)付(fu)(fu)(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)計(ji)劃，聯(lian)系(xi)供(gong)應(ying)(ying)商并安(an)排付(fu)(fu)(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan).需(xu)要(yao)(yao)以銀行賬(zhang)(zhang)(zhang)付(fu)(fu)(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)的(de)(de)，把銀行付(fu)(fu)(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)資料(liao)(liao)交(jiao)(jiao)給廠長付(fu)(fu)(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan).付(fu)(fu)(fu)完款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)后將(jiang)應(ying)(ying)付(fu)(fu)(fu)賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)結轉(zhuan)沖減銀行、現金(jin)(jin)，填(tian)寫記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)憑(ping)證，記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)憑(ping)證后面(mian)附上(shang)相對(dui)應(ying)(ying)的(de)(de)資料(liao)(liao)或對(dui)賬(zhang)(zhang)(zhang)單(dan)(dan)(dan).以上(shang)資料(liao)(liao)整理好交(jiao)(jiao)給GG審核(he)OK后交(jiao)(jiao)給總賬(zhang)(zhang)(zhang)會計(ji)某(mou)某(mou)做賬(zhang)(zhang)(zhang).每月跟(gen)進(jin)(jin)進(jin)(jin)項發(fa)(fa)(fa)票(piao)的(de)(de)收齊工作(zuo)，抵扣聯(lian)復印件(jian)附在付(fu)(fu)(fu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)資料(liao)(liao)后面(mian)做賬(zhang)(zhang)(zhang)，原件(jian)交(jiao)(jiao)給外賬(zhang)(zhang)(zhang)人(ren)員(yuan)抵扣，對(dui)于本月不(bu)夠抵扣的(de)(de)進(jin)(jin)項發(fa)(fa)(fa)票(piao)，聯(lian)系(xi)供(gong)應(ying)(ying)商購(gou)買(mai)稅(shui)票(piao).并負責(ze)處理收齊相關資料(liao)(liao)，(如(ru)：送(song)貨單(dan)(dan)(dan)銷售(shou)合同(tong)采(cai)(cai)購(gou)訂單(dan)(dan)(dan))確(que)保進(jin)(jin)項增(zeng)值稅(shui)票(piao)、送(song)貨單(dan)(dan)(dan)、銷售(shou)合同(tong)、采(cai)(cai)購(gou)訂單(dan)(dan)(dan)四份單(dan)(dan)(dan)據(ju)數(shu)據(ju)一致(zhi)。

　　c.固(gu)(gu)(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)的登記(ji)與折(zhe)舊：跟據(ju)購買固(gu)(gu)(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)合同，依據(ju)合同資(zi)(zi)料確(que)認是(shi)否需(xu)要(yao)分(fen)期按排付(fu)款與發票(piao)的收(shou)齊工作，在公(gong)司收(shou)到固(gu)(gu)(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)時登記(ji)到固(gu)(gu)(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)清(qing)單表格內，固(gu)(gu)(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)原值是(shi)不(bu)含稅金(jin)(jin)額，不(bu)管固(gu)(gu)(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)是(shi)否完全(quan)付(fu)完款，發票(piao)是(shi)否全(quan)部收(shou)齊，都(dou)要(yao)計入總的不(bu)含稅金(jin)(jin)額，并在下(xia)一(yi)個月進行(xing)折(zhe)舊.折(zhe)舊方法采用“平均年限法”，也就是(shi)“直線法”.折(zhe)舊的年限依據(ju)設備(bei)(bei)(bei)的價值，一(yi)般分(fen)3年、5年、10年折(zhe)舊.預計凈殘值為設備(bei)(bei)(bei)的不(bu)含稅金(jin)(jin)額的5%計算.每月都(dou)要(yao)進行(xing)固(gu)(gu)(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)折(zhe)舊.直到設備(bei)(bei)(bei)按期提完折(zhe)舊或依然還在使(shi)用，這樣就不(bu)需(xu)要(yao)再提折(zhe)舊.根據(ju)設備(bei)(bei)(bei)的用途分(fen)管理用的設備(bei)(bei)(bei)入管理費用，車(che)間(jian)用的設備(bei)(bei)(bei)入制造費用.折(zhe)舊資(zi)(zi)料與固(gu)(gu)(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)清(qing)單交(jiao)GG審核后(hou)轉交(jiao)給總賬(zhang)會計入賬(zhang).

　　d.財務檔案的保管：內(nei)外賬要分開柜進(jin)行保存(cun)。

　　e.其他事項：與(yu)(yu)某某同時處理倉存存貨(huo)數據(ju)，并跟進倉庫(ku)人員每月底進行(xing)存貨(huo)盤點，核(he)對(dui)數據(ju).前(qian)提倉庫(ku)人員必(bi)須根(gen)據(ju)送貨(huo)單上的材料(liao)名稱與(yu)(yu)數量是否與(yu)(yu)實(shi)物相符，對(dui)單據(ju)與(yu)(yu)實(shi)物不符合(he)的，有權(quan)退(tui)回.如單據(ju)與(yu)(yu)實(shi)物不符，給生產(chan)領料(liao)或財務對(dui)賬造成混亂，追(zhui)究倉庫(ku)人員責任(ren).

　　f.外(wai)賬聯系：每(mei)月初5號(hao)前將部份單(dan)據(ju)的原件(如：發票、收據(ju)、領料表(biao)、

　　存(cun)貨表(biao)及其他(ta)費用(yong)單據等)給外賬做(zuo)賬，自己(ji)留復印(yin)件給某某入賬.

　　最后，建議公(gong)司購買一套(tao)財務(wu)軟(ruan)件(jian)或ERP整套(tao)軟(ruan)件(jian).(ERP整套(tao)軟(ruan)件(jian)包括：

　　財(cai)務(wu)(wu)、倉(cang)庫、采購等模(mo)(mo)塊，價格相(xiang)對(dui)單(dan)純(chun)的(de).財(cai)務(wu)(wu)軟件貴出2-3倍.)以(yi)提(ti)(ti)高(gao)日常(chang)工作(zuo)效(xiao)率(lv)(lv)，提(ti)(ti)升企業(ye)管(guan)理水平，目前公司業(ye)務(wu)(wu)經(jing)營規模(mo)(mo)闊大(da)，且往來單(dan)位數量眾多，手(shou)工財(cai)務(wu)(wu)核(he)算模(mo)(mo)式導致效(xiao)率(lv)(lv)低，精確度不高(gao)，監控不力等情況，不能(neng)及時反映資金流與物流的(de)變化。阻(zu)礙領導做出相(xiang)應決策.通(tong)過信息化管(guan)理則可以(yi)形成相(xiang)對(dui)完整全(quan)面的(de)業(ye)務(wu)(wu)流程，使(shi)收款(kuan)、付款(kuan)、轉賬(zhang)等憑證自動(dong)生成、自動(dong)記賬(zhang)、自動(dong)生成總(zong)賬(zhang)、明(ming)細(xi)賬(zhang)和財(cai)務(wu)(wu)報表，提(ti)(ti)高(gao)財(cai)務(wu)(wu)核(he)算效(xiao)率(lv)(lv)，使(shi)原先(xian)的(de)無賬(zhang)、單(dan)純(chun)的(de)手(shou)工賬(zhang)務(wu)(wu)核(he)算職能(neng)提(ti)(ti)升到企業(ye)管(guan)理方(fang)面。

財務部門個人工作計劃2

　　一、加強財務知(zhi)識學習

　　在(zai)新(xin)的(de)一年(nian)里，我要(yao)繼續(xu)加強財務(wu)(wu)知識學習教育，了(le)解財物新(xin)準(zhun)則(ze)體系框架，掌握和(he)(he)領會新(xin)準(zhun)則(ze)內容，要(yao)點、和(he)(he)精髓。全面按新(xin)準(zhun)則(ze)的(de)規(gui)范要(yao)求，熟(shu)練地(di)運用新(xin)準(zhun)則(ze)等，進行(xing)帳(zhang)務(wu)(wu)處理(li)和(he)(he)財務(wu)(wu)相關報(bao)表(biao)、表(biao)格的(de)編制。并及(ji)時向領導(dao)匯報(bao)學習情況(kuang)。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、我將根(gen)據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核(he)算，做好財務工作。

　　2、我在(zai)做好(hao)本(ben)職工作的(de)同時，要積(ji)極處理好(hao)與其(qi)他(ta)部門同事的(de)協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作(zuo)。我會按照財務(wu)制度，辦理現(xian)金(jin)的(de)收付和(he)銀行結算業務(wu)，努(nu)力開(kai)源結流，使有限的(de)經費(fei)發揮(hui)真正的(de)作(zuo)用，為公司提供財力上的(de)保證。加(jia)強各(ge)種(zhong)費(fei)用開(kai)支的(de)核算。及時進行記帳(zhang)，編制出納日報明細(xi)表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手(shou)續，按規定簽發現(xian)金(jin)以票和(he)轉帳(zhang)支票。

　　4、我(wo)會按崗位責(ze)任制堅持原則，秉公辦事，做(zuo)出表(biao)率。

　　5、完成領導臨(lin)時交辦(ban)的其他工作

　　三、工作措施

　　使公(gong)司財務(wu)管理(li)科學(xue)化(hua)(hua)(hua)，核算(suan)規范化(hua)(hua)(hua)，費用(yong)控制全理(li)化(hua)(hua)(hua)，強化(hua)(hua)(hua)監(jian)督度，細化(hua)(hua)(hua)工作(zuo)，切實(shi)體現財務(wu)管理(li)的作(zuo)用(yong)。使得財務(wu)運作(zuo)趨于更合理(li)化(hua)(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)(hua)，更能符(fu)合公(gong)司發(fa)展(zhan)的步伐。

　　總之在新的(de)一年(nian)里，我(wo)會繼(ji)續加強自身學習，提高自身業(ye)務操作(zuo)(zuo)能(neng)(neng)力，充(chong)分發揮財務的(de)職(zhi)能(neng)(neng)作(zuo)(zuo)用(yong)，積極完成全年(nian)的(de)各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)計(ji)劃(hua)，以限度地報務于公(gong)司(si)。為(wei)我(wo)公(gong)司(si)的(de)穩(wen)健發展而做出更(geng)大(da)的(de)貢獻。

財務部門個人工作計劃3

　　20xx年度即將結束，為了更好(hao)地開展新年的(de)工作，根據總(zong)經辦(ban)的(de)要求并結合20xx年度的(de)實際情(qing)況做了xx20xx年度的(de)財務部門的(de)工作計(ji)劃。

　　一、 20xx年度工作簡要回顧

　　總體來說(shuo)20xx年(nian)度的(de)財(cai)務工作基本滿(man)足了公司內外的(de)需求，但(dan)是存(cun)在很(hen)多(duo)問題(ti)，有很(hen)多(duo)可以(yi)提(ti)升和改善的(de)空間。

　　1、會計(ji)核算(suan)工作形式(shi)上(shang)滿(man)足了對內、對外的報(bao)表需求，每月按時申報(bao)，但是核算(suan)的準(zhun)確性(xing)有(you)待(dai)提高(gao)；

　　2、財(cai)務管(guan)理(li)層(ceng)面(mian)還停(ting)留在比較(jiao)低的(de)(de)層(ceng)次，對(dui)內管(guan)理(li)報(bao)表(biao)沒(mei)有(you)(you)形成(cheng)制度、完(wan)整的(de)(de)報(bao)表(biao)體系，財(cai)務管(guan)理(li)工具沒(mei)有(you)(you)發揮應有(you)(you)的(de)(de)作用，財(cai)務對(dui)公司(si)的(de)(de)參與程度有(you)(you)待進一步提高；

　　3、財(cai)務對(dui)(dui)很多業(ye)(ye)務環節監管還(huan)存(cun)在很多不(bu)到位的地方，包括對(dui)(dui)成本核算落后于實(shi)際業(ye)(ye)務需求(qiu)、對(dui)(dui)銷售價格評審力度不(bu)夠、對(dui)(dui)庫存(cun)物資(zi)管理(li)缺(que)失(shi)、外發物料跟蹤(zong)不(bu)及時、完(wan)整(zheng)等問題(ti)；

　　4、資金管理有待(dai)于更細、周期更長(chang)的(de)計劃安排，對收支(zhi)安排制度化、表格化，重點(dian)關注新增客戶的(de)應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本(ben)結構(gou)平衡；

　　5、財(cai)務對公(gong)司全員的(de)財(cai)務基礎(chu)知(zhi)識(shi)培訓不(bu)夠(gou)，內部控制(zhi)(zhi)有(you)(you)待(dai)更規范地(di)去執行，相關財(cai)務制(zhi)(zhi)度沒有(you)(you)有(you)(you)效的(de)推(tui)廣；

　　6、財務部門的(de)人員素質不能滿足未(wei)來的(de)財務管理需要(yao)，人員結構有待優化；

　　7、 ERP系統的使用(yong)及利用(yong)能力不足。

　　二、財務部及公司財務工作SWOT分析

　　1）優勢：

　　A、公司(si)領(ling)導重(zhong)視(shi)財務工作為財務發(fa)揮更大的作用提供了寶貴的平(ping)臺；

　　B、財(cai)務部門對財(cai)務工(gong)作的(de)目(mu)標(biao)有很清晰的(de)定位并努力(li)(li)提升部門能(neng)力(li)(li)及個人能(neng)力(li)(li)來滿足目(mu)標(biao)的(de)實(shi)現；

　　C、現有財務人員的穩定性為后續的能(neng)力及素(su)養(yang)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基(ji)礎；

　　D、xx20xx年度的(de)經營預算(suan)及激勵考核(he)機制確(que)定(ding)提升公司(si)整體信(xin)心，公司(si)股(gu)東意(yi)向增資(zi)為財務(wu)工作提供良好的(de)內部環境；

　　E、國際整體(ti)經(jing)濟環境(jing)趨好的態(tai)勢為財務工作提供有利的外部環境(jing)。

　　2）劣勢：

　　A、公司(si)成立時(shi)間不長(chang)需(xu)要(yao)(yao)時(shi)間來積淀，還需(xu)要(yao)(yao)摸索更(geng)適合(he)公司(si)發展(zhan)需(xu)要(yao)(yao)的管理模式；

　　B、財務部門成(cheng)員的(de)財務素養不(bu)高，能(neng)力有(you)待提升，成(cheng)員結構有(you)待優(you)化，會計核算基礎不(bu)扎實(shi)；

　　C、財務(wu)/倉庫(ku)人員(yuan)對業(ye)務(wu)參與程(cheng)度不高，不能有效地處(chu)理一些跨部(bu)門的業(ye)務(wu)；

　　D、公司成員財務(wu)意識(shi)不足，在數(shu)據(ju)統計、信(xin)息收集、單(dan)據(ju)傳遞等方面影響財務(wu)工作的開展；

　　E、公司部門之間的信息溝通不(bu)暢(chang)、配合(he)度不(bu)夠，銷售定價策(ce)略模糊，沒有成熟(shu)的產(chan)品體系，技術不(bu)能(neng)滿足業(ye)務的需求；

　　G、珠(zhu)海外匯(hui)額度管理措施(shi)限制公司資金的(de)使用調配，人民幣升值對外向型(xing)的(de)出(chu)口企業(ye)產生(sheng)巨大的(de)匯(hui)差壓(ya)力；

　　3）機遇：

　　A、xx20xx年度經(jing)營預(yu)算如(ru)果(guo)能夠得到(dao)有效(xiao)執(zhi)行和控制將使(shi)公司步入(ru)快速發(fa)展(zhan)的(de)(de)軌(gui)道(dao)為后續目標的(de)(de)實現奠定堅實的(de)(de)基礎(chu)；

　　B、極大提(ti)升公(gong)司整(zheng)體(ti)競爭力、市場占有率、供應鏈整(zheng)合能力、品牌吸引力；

　　C、極大(da)提高(gao)公司的管(guan)理(li)水(shui)平，建(jian)立梯隊管(guan)理(li)團隊，打造安防領域高(gao)效生產基地。

　　4）威脅：

　　A、人員擴張、投入(ru)增加將大幅增加公(gong)司的'經(jing)(jing)營成(cheng)本費用，如果收入(ru)目標沒有(you)有(you)效執(zhi)行將起到反效果，增加經(jing)(jing)營的風險；

　　B、預(yu)算將大幅(fu)增加資(zi)金(jin)需(xu)求的規(gui)模，資(zi)金(jin)投(tou)入不足將影響預(yu)算的執行(xing)并考驗公(gong)司整體協調資(zi)金(jin)的能力，極(ji)大增加資(zi)金(jin)的安全性；

　　C、采(cai)取新的(de)銷售方式可(ke)能(neng)增加回(hui)款(kuan)的(de)難道(dao)，逾期回(hui)款(kuan)增加資(zi)金(jin)壓力并可(ke)能(neng)增加呆壞賬的(de)產生。

　　三、20xx年度的財務部目標及工作規劃

　　1）財務目標：

　　經(jing)營性目標：年(nian)收(shou)入(ru)人民幣(bi)32，730.00萬(wan)元，毛(mao)利率目標15%，凈(jing)利潤目標20xx萬(wan)元以上；

　　財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部目(mu)標(biao)：組建(jian)7個(ge)人的財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)團隊、提(ti)升個(ge)人素質，提(ti)高(gao)(gao)會計核算(suan)的準確性、及時性，提(ti)高(gao)(gao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理的水平(ping)(ping)，提(ti)高(gao)(gao)資源的使用效率，保證收支平(ping)(ping)衡(heng)，建(jian)立(li)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)風險管(guan)控體系，提(ti)高(gao)(gao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)對公司決策策的支撐力(li)度，提(ti)高(gao)(gao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)對內(nei)對外的服(fu)務(wu)(wu)(wu)水平(ping)(ping)。

　　倉儲部目標：基本保持現有人員(yuan)(yuan)結構(gou)，根據(ju)業務(wu)需要適當增(zeng)加(jia)搬運人員(yuan)(yuan)，提(ti)(ti)高現有人員(yuan)(yuan)對(dui)(dui)倉庫(ku)基本數據(ju)、業務(wu)的(de)(de)(de)把控能力(li)(li)，提(ti)(ti)高進銷存(cun)的(de)(de)(de)及(ji)(ji)時(shi)性(xing)、準確性(xing)、完(wan)整性(xing)，保證(zheng)安(an)(an)全(quan)庫(ku)存(cun)及(ji)(ji)資產安(an)(an)全(quan)，加(jia)強(qiang)對(dui)(dui)物(wu)料的(de)(de)(de)分析管理能力(li)(li)，加(jia)強(qiang)對(dui)(dui)異常業務(wu)及(ji)(ji)不(bu)良品的(de)(de)(de)處理，提(ti)(ti)高對(dui)(dui)生產的(de)(de)(de)支持力(li)(li)度及(ji)(ji)部門之間的(de)(de)(de)配合度。

　　內(nei)(nei)控部目標：擬增加1名內(nei)(nei)控專員，落(luo)實內(nei)(nei)控相關(guan)制度，檢(jian)查和(he)監督內(nei)(nei)控制度的執(zhi)行情況，建立(li)定期信(xin)息安全檢(jian)查及反舞弊的機制。

　　2）xx20xx年(nian)度財務部組織(zhi)架構

　　3）xx20xx年度工(gong)作規劃

　　xx20xx年財務工(gong)作的整體(ti)思路：“以人為(wei)本、加強(qiang)培訓；夯(hang)實基礎、提高提升(sheng)；宏(hong)觀把握、細節著手；結果(guo)導向、積(ji)極(ji)溝通；規劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流(liu)程規范、科學決策”。下表是財務各(ge)項工(gong)作的具體(ti)描(miao)述：限(xian)制下游(you)額(e)度申請，爭取上游(you)供應(ying)商(shang)帳期、額(e)度。

　　4）xx20xx年度財務部(bu)費用(yong)預算

　　1、根據(ju)xx20xx年銷售目標(biao)及人員招聘(pin)計劃預計全年工(gong)資支出53、7萬元，月平均(jun)4、5萬元；

　　2、辦公設備(bei)（電腦）全(quan)年投(tou)入為4*2500.00=10000元；

　　3、其(qi)他各項(xiang)費用（含節(jie)日招待費）合計5萬元。

　　財務部

財務部門個人工作計劃4

　　一、工作思路

　　市(shi)交(jiao)通運輸(shu)局20xx年財務(wu)管(guan)理工作(zuo)思路：緊緊圍繞局黨(dang)委(wei)提出的(de)(de)“規(gui)范、務(wu)實、進取(qu)”的(de)(de)工作(zuo)要求，完善制度和貫徹執行力(li)，著力(li)突(tu)出的(de)(de)資(zi)金(jin)難點(dian)，強化資(zi)金(jin)管(guan)理水平，大力(li)提升(sheng)資(zi)金(jin)保障(zhang)能力(li)，為全(quan)市(shi)交(jiao)通運輸(shu)事業健康發展提供資(zi)金(jin)保障(zhang)和服務(wu)。

　　二、工作目標及要求

　　(一)進一步規范會計基礎工作

　　一是加強會(hui)計人員人才培養(yang)及隊伍(wu)建設(she)，穩定(ding)、充實(shi)現有財務隊伍(wu)，提高財務人員綜合素質，提高會(hui)計核算質量。

　　二是(shi)加大財(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)在(zai)職培訓力度，各單位(wei)每年(nian)最少要組織一(yi)次財(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)的(de)培訓，組織好(hao)財(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)對(dui)財(cai)會、金融、稅收等(deng)方(fang)面出臺的(de)新政策進行學習。

　　三(san)是財務人(ren)員(yuan)要主(zhu)動做(zuo)好自主(zhu)學習，既要加強專業理論學習，又要加強職(zhi)業道德(de)規范學習，提升(sheng)業務水平和自我修養，做(zuo)到“誠信為本、操守為重、堅持原則、保守秘(mi)密”。

　　四是(shi)統一思想，提高認識(shi)，各單位要把實施(shi)會計基礎工作(zuo)規范(fan)化管理(li)作(zuo)為加(jia)強會計工作(zuo)的重要內(nei)容(rong)來對待(dai)，列入議事日程，常抓不懈。

　　(二)加強財務(wu)相關(guan)制度建設

　　一是按照(zhao)行政事業單位(wei)內(nei)部控(kong)制規范要求(qiu)，對現有財(cai)務管理制度進行全面(mian)梳(shu)理，對需要修改調整、補充完善的，按照(zhao)合法合規、簡(jian)明實用(yong)的要求(qiu)，抓緊(jin)補充完善。

　　二是落(luo)實省廳提(ti)出(chu)的《企業(ye)經營業(ye)績考核(he)管(guan)理(li)暫(zan)行(xing)辦(ban)法》、《廳直(所)屬企業(ye)國有資(zi)產監督管(guan)理(li)暫(zan)行(xing)辦(ban)法》等一系列(lie)制度。

　　三是加強對各項(xiang)財務(wu)制度(du)執行(xing)力的(de)監管，通(tong)過組(zu)織業務(wu)培(pei)訓、經驗交流、考核評價等，切實(shi)把各種(zhong)財務(wu)規章(zhang)制度(du)落到實(shi)處(chu)。

　　(三)做(zuo)好(hao)財務(wu)常規性工作，提(ti)高資金(jin)保障力度

　　一是各單(dan)位要(yao)按財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)規定做好(hao)財(cai)(cai)(cai)務決(jue)算(suan)和(he)財(cai)(cai)(cai)務預(yu)算(suan)工(gong)作，要(yao)吸取(qu)20xx年財(cai)(cai)(cai)務決(jue)算(suan)和(he)預(yu)算(suan)工(gong)作的經驗，改(gai)進不足，少走彎路，多和(he)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)部門聯系，密切關注中央要(yao)求(qiu)的財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)預(yu)算(suan)改(gai)革，做好(hao)今年的財(cai)(cai)(cai)務決(jue)算(suan)和(he)明年的財(cai)(cai)(cai)務預(yu)算(suan)工(gong)作。

　　二是局財(cai)務科2月末(mo)制(zhi)定(ding)下(xia)發全局財(cai)務收(shou)支(zhi)計(ji)劃，各單位(wei)必須嚴格執行(xing)(xing)工(gong)資、社保等剛性支(zhi)出，不允(yun)許有挪用工(gong)資、社保資金等行(xing)(xing)為，專項支(zhi)出、特殊支(zhi)出采取一事(shi)一議辦法制(zhi)定(ding)。

　　三(san)是依(yi)七(qi)處要強化征(zheng)收管理，采取(qu)多(duo)種手段，有效遏(e)制(zhi)擅自(zi)免(mian)費、惡性逃費行為，增加車輛通行費收入(ru)，爭取(qu)完成(cheng)20xx年(nian)征(zheng)收指標(biao);公路(lu)處、公路(lu)站要進一步加強公路(lu)路(lu)政(zheng)管理，在(zai)保(bao)證路(lu)產路(lu)權不受(shou)侵犯(fan)及按照(zhao)省(sheng)、市要求做(zuo)好治(zhi)理超載超限工作基礎上(shang)(shang)，爭取(qu)在(zai)損壞公路(lu)附屬設施(shi)賠償款、路(lu)政(zheng)罰沒款方面(mian)較上(shang)(shang)年(nian)有所突破;做(zuo)好通行費及罰沒款的上(shang)(shang)繳工作，局(ju)財務科(ke)將密切聯系財政(zheng)局(ju)做(zuo)好款項回(hui)撥工作。

　　四(si)是各單(dan)位(wei)要按時上報(bao)月(yue)度(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)和年(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)，局財務(wu)(wu)科根據各單(dan)位(wei)的財務(wu)(wu)收支(zhi)計(ji)劃及財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)，對各單(dan)位(wei)進(jin)行(xing)半(ban)年(nian)(nian)和全年(nian)(nian)的財務(wu)(wu)收支(zhi)檢查，并(bing)進(jin)行(xing)財務(wu)(wu)工作(zuo)總(zong)結。

　　(四)落(luo)實完成(cheng)全年重點工(gong)作

　　一是在(zai)20xx年(nian)末未完(wan)成的(de)全系統資(zi)(zi)(zi)(zi)產清查工(gong)作基礎上，根據(ju)根據(ju)社(she)會中(zhong)介機構出具的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產清查工(gong)作報(bao)(bao)告，報(bao)(bao)送(song)財政、國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)部門進(jin)(jin)行資(zi)(zi)(zi)(zi)產核實批復并及時(shi)進(jin)(jin)行賬務處理(li)，完(wan)善相關資(zi)(zi)(zi)(zi)產處置手續。對長期(qi)閑(xian)置、低效運行和超標(biao)資(zi)(zi)(zi)(zi)產統籌調配，避免重復建設、重復購置造成損失浪費。摸(mo)清現有企業(ye)經(jing)(jing)營(ying)情況，科學分析企業(ye)的(de)經(jing)(jing)營(ying)前景，梳理(li)債(zhai)權債(zhai)務，積極探索對無經(jing)(jing)營(ying)前景及長期(qi)虧損企業(ye)依法進(jin)(jin)行資(zi)(zi)(zi)(zi)源整合(he)，扶(fu)持和打造有發展(zhan)潛力(li)的(de)企業(ye)。加強對國(guo)(guo)有企業(ye)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)管(guan)理(li)，對國(guo)(guo)有投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)企業(ye)進(jin)(jin)行跟蹤問效，獎優罰劣，促進(jin)(jin)企業(ye)的(de)良性(xing)發展(zhan)，避免造成不(bu)必要的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)損失。

　　二是協助(zhu)、配合(he)公(gong)路(lu)建(jian)設指揮部(bu)完成依七高(gao)速公(gong)路(lu)、饒蓋公(gong)路(lu)的竣工決算審計(ji)工作。

　　三是根(gen)據市(shi)財政(zheng)局要求，進一步做好20xx年的(de)部門預算(suan)和(he)決算(suan)公開(kai)工作。

　　四是根(gen)據市(shi)(shi)政府(fu)20xx年第40次(ci)專題(ti)(ti)會議精神(shen)，為支持某某市(shi)(shi)區農村(cun)信(xin)用合作社的改制工作。我局已結清歷(li)史遺留貸款問題(ti)(ti)，下一(yi)步還可以利用市(shi)(shi)政府(fu)給農信(xin)社改制出(chu)臺政策的機會爭取把全系統(tong)無房產證、土地使用證的辦(ban)公用房都辦(ban)理完(wan)產權證。

　　五是要(yao)逐步解決歷史遺留問題(ti)。開展往(wang)來賬(zhang)款(kuan)(kuan)清(qing)理工作，按(an)照省(sheng)廳(ting)財務處要(yao)求，當年往(wang)來賬(zhang)款(kuan)(kuan)全(quan)部收回(hui)，3年內往(wang)來賬(zhang)款(kuan)(kuan)收回(hui)65%以(yi)(yi)上(shang)，3年以(yi)(yi)上(shang)往(wang)來賬(zhang)款(kuan)(kuan)收回(hui)35%以(yi)(yi)上(shang)原則清(qing)收。對(dui)賬(zhang)實不符的資產要(yao)查明(ming)原因，完善相關資料(liao)，逐步消化解決。

　　六是要(yao)加強交(jiao)通(tong)債(zhai)務管理，提(ti)前做(zuo)好(hao)償債(zhai)預警，有效防范(fan)發生區域性、行(xing)業性債(zhai)務風(feng)險。進(jin)行(xing)有效的債(zhai)務風(feng)險防范(fan)措(cuo)施，做(zuo)好(hao)依七(qi)高速(su)公路項目銀團(tuan)貸款本息償還工(gong)作，我局提(ti)前向政府(fu)報告(gao)償債(zhai)計劃，積極(ji)請示政府(fu)落實還貸資金(jin)，并及時向省交(jiao)通(tong)廳匯報相(xiang)關(guan)情(qing)況(kuang)。

　　七是(shi)要積極爭(zheng)取本(ben)級政府支(zhi)持，力(li)爭(zheng)在(zai)二級路配套(tao)資金和(he)項目資本(ben)金補貼及財(cai)政借款(kuan)上獲得更(geng)大支(zhi)持，密切與金融機構合作，探索新的(de)(de)融資方(fang)式以(yi)緩解依七高(gao)速銀(yin)團(tuan)貸款(kuan)還本(ben)付(fu)息的(de)(de)壓力(li)，提高(gao)資金保障(zhang)能力(li)。

　　八(ba)是(shi)要加強債務管(guan)理，利(li)用好國(guo)家取消二級公路收費(fei)還債資金(jin)，探索研(yan)究新的使(shi)用途徑，今年爭取與市(shi)農業銀行就七寶公路22325萬(wan)元貸(dai)款本(ben)(ben)金(jin)及利(li)息進行協商(shang)，利(li)用國(guo)家相(xiang)關(guan)金(jin)融政策化解此筆債務，把運管(guan)處原在農行的560萬(wan)元貸(dai)款本(ben)(ben)金(jin)及利(li)息一并打包(bao)解決。

　　三、工作措施

　　(一(yi))要(yao)(yao)(yao)切實加強會計(ji)基礎(chu)工作。各單位領導(dao)要(yao)(yao)(yao)充分(fen)認識(shi)會計(ji)基礎(chu)工作的(de)重(zhong)要(yao)(yao)(yao)性(xing)，創造必要(yao)(yao)(yao)的(de)條(tiao)件加強財(cai)務人員的(de)培養(yang)及(ji)隊伍建設，以解決我(wo)局目前會計(ji)人員青黃(huang)不接的(de)問(wen)題。

　　(二)抓好常規工作(zuo)。財務的(de)常規工作(zuo)是基礎，是基石(shi)，只有(you)把常規性工作(zuo)做好了，才能保障(zhang)重點工作(zuo)的(de)落實和完成(cheng)。

　　(三)突出(chu)重點工(gong)作。在做好常(chang)規(gui)性工(gong)作的(de)基礎上(shang)，加強與本(ben)市相關單位及(ji)省級主管部門的(de)溝通和聯(lian)系，有效(xiao)推(tui)進(jin)工(gong)作進(jin)程，保(bao)障全年的(de)重點工(gong)作保(bao)質保(bao)量(liang)完成。

財務部門個人工作計劃5

　　公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財(cai)務(wu)工作的(de)指導思想是(shi)：在公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)黨組領導下，認真貫徹落實(shi)x公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)工作會議(yi)精神；圍(wei)繞(rao)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產經(jing)營考核(he)目標，開源節(jie)流(liu)，增收節(jie)支，強(qiang)化成本控制，完善公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)預(yu)算管(guan)理(li)體系；加(jia)強(qiang)資(zi)產、資(zi)金管(guan)理(li)和運作，防范(fan)和化解財(cai)務(wu)風(feng)險(xian)，確(que)保公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可(ke)持續發展；以現代化財(cai)務(wu)管(guan)理(li)為目的(de)，全面推進(jin)財(cai)務(wu)經(jing)營管(guan)理(li)信(xin)息系統建(jian)設。

　　20xx年下(xia)半年公司財務工作要重點抓好(hao)以(yi)下(xia)工作：

　　一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾

　　電(dian)價矛(mao)盾是(shi)當前經(jing)營工作中(zhong)突出(chu)的(de)問題，合理的(de)電(dian)價是(shi)保證實現經(jing)營效益的(de)前提，是(shi)公(gong)司發(fa)展的(de)生命(ming)線。

　　二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現

　　全面預算(suan)管(guan)(guan)理貫穿企業經(jing)營(ying)工作的始終，是實現企業經(jing)營(ying)目標最主要(yao)和最有效的控制(zhi)機(ji)制(zhi)。不但要(yao)抓發(fa)展更要(yao)考慮經(jing)濟(ji)效益，要(yao)開源節(jie)流，挖掘內部潛力，控制(zhi)投資(zi)和生產(chan)成本。公司系(xi)統要(yao)把降低成本作為加強公司經(jing)營(ying)管(guan)(guan)理的一(yi)項重(zhong)要(yao)工作來抓，牢固樹立成本管(guan)(guan)理理念(nian)，從嚴控制(zhi)生產(chan)經(jing)營(ying)、項目建設(she)和融資(zi)成本。

　　1、降(jiang)低生產經(jing)營成本。要求各(ge)單位20xx年下(xia)半年的成本費(fei)用必(bi)須(xu)控制在預算(suan)內(nei)，確保資產經(jing)營目(mu)標實現。

　　2、建(jian)立項目財(cai)(cai)務評(ping)價(jia)體系(xi)，防范(fan)投(tou)(tou)資(zi)風險。要建(jian)立健全(quan)投(tou)(tou)資(zi)項目（包括(kuo)(kuo)基建(jian)、技改、大修等）評(ping)價(jia)制(zhi)(zhi)(zhi)度，包括(kuo)(kuo)建(jian)設前的財(cai)(cai)務預評(ping)估制(zhi)(zhi)(zhi)度與(yu)項目投(tou)(tou)產后的后評(ping)估制(zhi)(zhi)(zhi)度，提高項目投(tou)(tou)資(zi)經濟(ji)效益。

　　3、加(jia)強(qiang)資(zi)(zi)金(jin)管(guan)理，降(jiang)低(di)融(rong)(rong)資(zi)(zi)成本。進(jin)一(yi)步加(jia)強(qiang)項目資(zi)(zi)金(jin)的監管(guan)力度，完善資(zi)(zi)金(jin)流動計劃管(guan)理，提高項目融(rong)(rong)資(zi)(zi)計劃的準確(que)性和可靠性，爭取貸款優惠利率，優化債務結構(gou)，降(jiang)低(di)融(rong)(rong)資(zi)(zi)成本。

　　三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為建設提供財務支持

　　進一步發揮xx公(gong)司(si)現(xian)金流量的優勢，優化資(zi)(zi)金調(diao)度，在保證生產經營資(zi)(zi)金需求(qiu)的前提(ti)下，加大資(zi)(zi)本運(yun)作(zuo)力度，充(chong)分(fen)發揮xx公(gong)司(si)業務部的融資(zi)(zi)理(li)財功能(neng)，提(ti)高資(zi)(zi)金的效益。繼續保持(chi)良好的銀企合(he)作(zuo)關系，充(chong)分(fen)利用銀行授信，選擇靈活(huo)多樣(yang)的融資(zi)(zi)方式，為建設提(ti)供財務支持(chi)。

　　四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行

　　認(ren)真研究財(cai)政部《關(guan)于(yu)電力(li)企(qi)業重組(zu)工作中有關(guan)資(zi)產(chan)財(cai)務(wu)劃(hua)分問題的(de)通知》和其他國家有關(guan)政策，做好分開(kai)過(guo)程中發電企(qi)業資(zi)產(chan)財(cai)務(wu)劃(hua)分及(ji)資(zi)產(chan)交接工作，理(li)順財(cai)務(wu)關(guan)系。對(dui)資(zi)產(chan)劃(hua)轉和交接中出現(xian)的(de)財(cai)務(wu)問題，提出解決(jue)辦法。要積(ji)極參與(yu)主輔(fu)分離研究，解決(jue)主輔(fu)分離過(guo)程中的(de)相關(guan)財(cai)務(wu)問題。

　　五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化

　　20xx年(nian)項(xiang)(xiang)目計劃要(yao)完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入(ru)、系統試運行等，并爭取實現在線(xian)運行。公司各(ge)部門和供電局（試點單位）及各(ge)相關單位在今后的工作階段中要(yao)配合項(xiang)(xiang)目實施，確保項(xiang)(xiang)目順利完成。

　　六、做好城工程的竣工決算工作

　　今(jin)年(nian)將工程的(de)竣工決(jue)算(suan)工作列入(ru)對供(gong)電局內(nei)部(bu)經營責任制的(de)考核(he)，我們要求(qiu)各供(gong)電局采取措施，切實將城xx項目(mu)竣工決(jue)算(suan)工作抓緊做好(hao)。

　　七、規范代管縣供電企業的財務管理，提高管理水平

　　我們要(yao)繼續(xu)開展對代(dai)管供電企業(ye)財務(wu)調查，進一步摸清代(dai)管供電企業(ye)的財務(wu)情(qing)況以及存在問題(ti)，制定相(xiang)應的管理辦(ban)法，規范代(dai)管供電企業(ye)的財務(wu)管理行為。

　　八、進一步加強財務監督，做好迎審工作

　　為了配(pei)(pei)合(he)審計部(bu)門(men)檢查，公司(si)對迎審工作(zuo)進行了布(bu)置，各(ge)單位要認真配(pei)(pei)合(he)審計部(bu)門(men)做好(hao)檢查工作(zuo)。

財務部門個人工作計劃6

　　一、樹立正確服務思想

　　根(gen)據我學(xue)(xue)區的(de)具體情(qing)況，嚴格執行(xing)財務法律、法規，加(jia)強財務管理，進行(xing)實度調控，勤儉節約(yue)，科(ke)學(xue)(xue)合理使(shi)用資(zi)金，以(yi)限度的(de)爭取(qu)資(zi)金，改(gai)善辦學(xue)(xue)條件，使(shi)之達到新(xin)的(de)辦學(xue)(xue)標(biao)準，為(wei)學(xue)(xue)校的(de)教育教學(xue)(xue)提供(gong)良(liang)好的(de)物質保(bao)障。

　　二、認真抓好常規工作

　　財(cai)(cai)務(wu)管理(li)力(li)求(qiu)科學化，核算規范化，費用控制(zhi)合理(li)化，強化監督度(du)，細化工作，低調(diao)做人，高(gao)調(diao)做事。切實(shi)體(ti)現財(cai)(cai)務(wu)管理(li)的作用。使得財(cai)(cai)務(wu)運(yun)作趨于更合理(li)化、健康化，更能符合公司發展的步(bu)伐。

　　1、準確做好學校預(yu)算和收(shou)支計劃，并(bing)嚴格(ge)執行。全面做好年終(zhong)的決(jue)算工作，為學校教育決(jue)策提供可靠的數據。

　　2、加(jia)強過程管理(li)，及時統計教育經費使(shi)用情(qing)況，做到底碼清(qing)楚，信息(xi)準確，每月向(xiang)學區校長匯報，為領(ling)導(dao)合理(li)使(shi)用資金(jin)提供(gong)依(yi)據。年底向(xiang)職工匯報資金(jin)使(shi)用情(qing)況，加(jia)強財務監(jian)督。

　　3、積(ji)極參加財(cai)會繼續(xu)教育的培訓工作，提(ti)高業務水(shui)平(ping)，做好財(cai)務年審、換證工作。

　　4、做好寄(ji)宿生生活補(bu)助的發(fa)放(fang)和減(jian)免教科書費的工作。

　　5、建(jian)立健全(quan)學校固定資(zi)產(chan)管(guan)理制度，做好固定資(zi)產(chan)的登(deng)記和檢(jian)查(cha)工(gong)作。新(xin)購(gou)物及時(shi)上帳(zhang)(zhang)(zhang)，做到帳(zhang)(zhang)(zhang)帳(zhang)(zhang)(zhang)相(xiang)符(fu)，帳(zhang)(zhang)(zhang)實相(xiang)符(fu)，年終認(ren)真完成清產(chan)核資(zi)工(gong)作。

　　6、結合(he)實(shi)際(ji)情況，制定合(he)理可行的五年發展規劃，使學校的發展有章可循(xun)。避免重復(fu)投資。

　　7、圍繞規劃，集中使用資(zi)金(jin)，打(da)造(zao)造(zao)亮點學校，使其達到普九(jiu)標準。

　　三、抓住重點力求創新

　　1、抓好(hao)隊伍建設，提高業務素(su)質，為(wei)各項工(gong)作(zuo)的(de)開展提供可(ke)靠保障。

　　2、結(jie)合新的辦學(xue)標準，提高各學(xue)校后(hou)勤管(guan)理水平。

　　3、虛心聽取(qu)建議，提高(gao)各校后勤人員的服務意識(shi)和服務質(zhi)量。

　　4、組織后勤人員學(xue)習文(wen)化(hua)知識，豐富頭腦；創造機會，走(zou)入課堂，了解現代教育教學(xue)，更快(kuai)地(di)提高服(fu)務水平和服(fu)務技能。

　　四、其他工作

　　1、配合學校搞好人防、技防、物防工(gong)作。

　　2、配合(he)學校搞好學生的教育工(gong)作。

　　3、完成(cheng)各項臨時性和計(ji)劃外工作。

　　（1）爭對(dui)過(guo)去(qu)一年存(cun)在的問(wen)題制定一系列措施、完善財務(wu)部管理制度，并(bing)在實際工作過(guo)程中有力地執行；部門職責(ze)明確(que)分工，加強責(ze)任考核，做到獎罰分明，另一方面對(dui)財務(wu)人員工作重新(xin)組合(he)搭(da)配(pei)，進行高效有序的組織；

　　（2）針(zhen)對出納帳(zhang)賬款不符的事宜，繼續加強業務(wu)交流(liu)力度與檢查監(jian)督力度，并制(zhi)定(ding)公司貨(huo)幣資金管(guan)理制(zhi)度，全方位全過(guo)程進行監(jian)督管(guan)理；

　　（3）加強(qiang)團隊建(jian)設，充分(fen)發揮財務(wu)職能部(bu)門的作用；

　　（4）加強核(he)算與各大項費用控制的力度(du)，充分發揮財務的核(he)算、監督公司(si)經營活動與抉擇信(xin)息的功能；

　　（5）搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據，為企(qi)業決(jue)策和管理提供有力的財務信息支(zhi)持；

　　（6）加(jia)強(qiang)債(zhai)權債(zhai)務(wu)的管理(li)力度，加(jia)強(qiang)應(ying)(ying)收賬款及(ji)墊付(fu)款項的清理(li)催收工作(zuo)，縮短資(zi)金(jin)占用時間，減少公司資(zi)金(jin)占用成(cheng)本，合理(li)應(ying)(ying)用預(yu)收客戶資(zi)金(jin)及(ji)應(ying)(ying)付(fu)供(gong)應(ying)(ying)商資(zi)金(jin)參(can)與公司資(zi)金(jin)營運活動(dong)；

　　（7）充分(fen)開(kai)展財務(wu)交(jiao)流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及(ji)管理弊端并快(kuai)速加以(yi)改(gai)進，努力(li)影響財務(wu)部職(zhi)員積極參(can)與(yu)公司經(jing)(jing)營管理活動并對公司經(jing)(jing)營活動業績參(can)與(yu)分(fen)析評價；

　　（8）繼(ji)續并充(chong)分與各部門、分公司財(cai)務(wu)部交流學習，使整(zheng)個財(cai)務(wu)工作的開展(zhan)更(geng)加緊密有序進行(xing)。

　　思路(lu)(lu)(lu)決定(ding)出(chu)路(lu)(lu)(lu)，行(xing)動決定(ding)結(jie)果。今后財務部開(kai)展(zhan)(zhan)工(gong)作的思路(lu)(lu)(lu)是：以發展(zhan)(zhan)的理念進行(xing)工(gong)作，根(gen)據公司的具體情況及(ji)公司領導(dao)將公司在整個市場中(zhong)的定(ding)位變(bian)化，不斷(duan)學習、不斷(duan)更新思路(lu)(lu)(lu)、不斷(duan)創新思維(wei)來適(shi)應工(gong)作需要及(ji)開(kai)展(zhan)(zhan)財務部工(gong)作。

財務部門個人工作計劃7

　　財務部作(zuo)為公(gong)司(si)的(de)(de)核(he)心部門之(zhi)一，肩負著公(gong)司(si)各部門的(de)(de)費用(yong)支(zhi)出、成(cheng)本(ben)的(de)(de)計量與(yu)控制(zhi)(zhi)、以及對運營部門的(de)(de)配合與(yu)總結等重要工(gong)作(zuo)。20xx年在(zai)一如既(ji)往地做好(hao)公(gong)司(si)的(de)(de)財務工(gong)作(zuo)之(zhi)外，還應加強財務管理(li)、推動規(gui)范管理(li)、不斷充(chong)實自己的(de)(de)財務專(zhuan)業知識。做好(hao)財務部門的(de)(de)日常工(gong)作(zuo)，并與(yu)各部門積極配合，完成(cheng)公(gong)司(si)的(de)(de)整體工(gong)作(zuo)目標，使財務工(gong)作(zuo)在(zai)規(gui)范化(hua)、制(zhi)(zhi)度化(hua)的(de)(de)良(liang)好(hao)環境中更好(hao)地發揮作(zuo)用(yong)。

　　在(zai)(zai)新的(de)一年里(li)，財務部應(ying)在(zai)(zai)領(ling)(ling)導的(de)正(zheng)確帶領(ling)(ling)下(xia)完成(cheng)好各項工作：

　　一、財務工作

　　1、繼續(xu)做好日常工作(zuo)，快速、準確、有(you)效的完成領導(dao)交代的工作(zuo)

　　2、在財務部(bu)內部(bu)明確考核制度(du)：財務人員的(de)分(fen)工及各職(zhi)能(neng)部(bu)門的(de)協作，要分(fen)工明確并相(xiang)互協作補充，在相(xiang)互配(pei)合的(de)工作中不斷學(xue)習，對各項費用的(de)合理(li)支出起(qi)到(dao)監督(du)把(ba)關作用。

　　3、加強對應收(shou)賬款的催收(shou)力度。

　　4、繼續做好(hao)年(nian)末預(yu)算(suan)、審計(ji)、建賬工作。

　　5、嚴格按(an)照公司(si)的各(ge)種規(gui)章制度(du)和財務制度(du)執行。

　　二、財務制度及監管

　　1、建(jian)立健(jian)全財務制度(du)，制定一套完(wan)整的(de)公(gong)(gong)司財務制度(du)實行方案，對(dui)前期(qi)的(de)制度(du)方案切合酒(jiu)店實際情(qing)況(kuang)進行修改(gai)，以及對(dui)已經過(guo)期(qi)和不符合公(gong)(gong)司所使(shi)用的(de)文件(jian)重新修改(gai)和制定新的(de)文件(jian)。

　　2、對其(qi)他各部門所發布的(de)文件的(de)漏洞和合(he)理性進行審查。

　　3、對公司一(yi)些重大合同(tong)的簽訂進行審查和復核。

　　4、深入一(yi)線部門去對(dui)工作中(zhong)存(cun)在的問題進行(xing)糾正(zheng)和(he)要求，嚴(yan)格(ge)的按照公司所規定(ding)的規章制(zhi)度進行(xing)操作。

　　5、對一些資產管理的(de)(de)重(zhong)大部(bu)門(吧臺、庫房、前臺等)的(de)(de)賬務進行定期和(he)不定期的(de)(de)抽查。

　　6、每年二次，即(ji)6月份和12月份對酒店(dian)公司(si)的(de)(de)各(ge)部門固定資產、低值易(yi)耗品、辦(ban)公用品進(jin)行實地盤點(dian)，并(bing)對其中的(de)(de)損耗追查原因，對過期的(de)(de)貨物(wu)追查相關(guan)責任人的(de)(de)責任。

　　7、實行獎罰(fa)分明(ming)的(de)規章制度，對公司(si)作(zuo)出重大(da)貢獻的(de)員工進(jin)行獎勵，對因(yin)個(ge)人(ren)失(shi)誤(wu)給公司(si)造成損失(shi)的(de)進(jin)行處罰(fa)，當然罰(fa)款不是(shi)目的(de)，是(shi)為了讓其(qi)他人(ren)員能認識到自己工作(zuo)和責任(ren)的(de)重要性。

　　總之(zhi)在20xx年里，我(wo)們(men)(men)在做(zuo)好本職工作(zuo)同時，提高自身業務(wu)操作(zuo)能力，充分發揮財務(wu)的(de)職能作(zuo)用，積極完成20xx年公司戰略(lve)目標的(de)各項任(ren)務(wu)，以最大限度地回報于公司，為我(wo)們(men)(men)公司的(de)穩健發展而做(zuo)出更大的(de)貢獻

財務部門個人工作計劃8

　　一(yi)、參加財務(wu)人員

　　繼(ji)續(xu)教(jiao)(jiao)育每年(nian)(nian)財務人員都(dou)要參加財政(zheng)局組織(zhi)的(de)(de)財務人員繼(ji)續(xu)教(jiao)(jiao)育，但是xx年(nian)(nian)11月底(di)，繼(ji)續(xu)教(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)材(cai)全變(bian)，由于國家(jia)財務部(bu)最新(xin)(xin)發布公告：xx年(nian)(nian)財務上將有大的(de)(de)變(bian)動(dong)，實行《新(xin)(xin)會(hui)計準則》《新(xin)(xin)科目》《新(xin)(xin)規范制度》，可(ke)以(yi)說財務部(bu)xx年(nian)(nian)的(de)(de)工(gong)作將一切圍繞(rao)這(zhe)次(ci)改革展開工(gong)作，由唯(wei)重要的(de)(de)是這(zhe)次(ci)改革對企業財務人員提出了(le)更高(gao)的(de)(de)要求。

　　首(shou)先參加財務(wu)人員(yuan)繼續(xu)教育，了解新準(zhun)則體系框架，掌握(wo)和(he)領(ling)會新準(zhun)則內容，要點(dian)、和(he)精髓。全面(mian)按新準(zhun)則的規范要求，熟(shu)練地(di)運用新準(zhun)則等，進行帳(zhang)務(wu)處理和(he)財務(wu)相關(guan)報表、表格的編制。參加繼續(xu)教育后，匯報學習情況(kuang)報告。

　　二、加強規范現(xian)金管理(li)，做好日常(chang)核算

　　1、根據新的制度與(yu)準則結合實際情況(kuang)，進行業務核(he)算，做好財務工作(zuo)。

　　2、做好(hao)本職工(gong)作的同時，處理好(hao)同其(qi)他(ta)部門(men)的協調關系.

　　3、做(zuo)好(hao)正常(chang)出(chu)納核(he)算(suan)工作(zuo)。按照財務(wu)(wu)制度，辦理(li)現金(jin)的(de)(de)收付和(he)銀行(xing)結(jie)算(suan)業務(wu)(wu)，努力開源結(jie)流(liu)，使有(you)限的(de)(de)經費(fei)發(fa)揮真正的(de)(de)作(zuo)用，為公司(si)提供財力上的(de)(de)保證(zheng)。加強各種費(fei)用開支(zhi)的(de)(de)核(he)算(suan)。及時進行(xing)記帳，編制出(chu)納日(ri)報明細表(biao)，匯總表(biao)，月初前報交總經理(li)留存，嚴(yan)格支(zhi)票(piao)領用手續，按規定簽發(fa)現金(jin)以票(piao)和(he)轉(zhuan)帳支(zhi)票(piao)。

　　4、財務人員必(bi)須按(an)崗位責任(ren)制(zhi)堅持(chi)原則，秉公辦(ban)事，做出(chu)表率。

　　5、完成領導(dao)臨時交辦的其他工作。

　　三、個人(ren)見意措施(shi)要(yao)求(qiu)

　　財(cai)務(wu)管理科學化(hua)(hua)，核算(suan)規范化(hua)(hua)，費用控制全理化(hua)(hua)，強(qiang)化(hua)(hua)監督(du)度，細化(hua)(hua)工作，切(qie)實體現財(cai)務(wu)管理的作用。使得財(cai)務(wu)運(yun)作趨于更(geng)(geng)合(he)理化(hua)(hua)、健康(kang)化(hua)(hua)，更(geng)(geng)能符合(he)公司發(fa)展的步伐。

　　總之在新的(de)(de)一年(nian)里，我會借改革契機，繼續(xu)加大(da)現金管(guan)理力(li)度，提高自身業務(wu)操作能(neng)力(li)，充分(fen)發揮財務(wu)的(de)(de)職能(neng)作用，積極完(wan)成全年(nian)的(de)(de)各項工(gong)作計劃，以限度地(di)報務(wu)于公司。為(wei)我公司的(de)(de)穩健(jian)發展而做(zuo)出更大(da)的(de)(de)貢獻。

財務部門個人工作計劃9

　　歲末年(nian)初的(de)時刻(ke)自然會聯(lian)想(xiang)到(dao)后(hou)續的(de)企業財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作應(ying)該(gai)如何(he)進行處理(li)，即(ji)便過(guo)去取得(de)些許成就卻并不足以將(jiang)榮光(guang)延續到(dao)明年(nian)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作中(zhong)去，因此我得(de)根據當前的(de)數據分析開始估算財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作中(zhong)可能出現的(de)挑戰并做好相應(ying)的(de)預防，實(shi)際上(shang)伴隨著即(ji)將(jiang)到(dao)來(lai)的(de)明年(nian)第一季度的(de)確應(ying)該(gai)制定相應(ying)的(de)工作計劃(hua)才(cai)能取得(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)方面的(de)成就。

　　根據(ju)往年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)經(jing)驗可以(yi)在(zai)第(di)一季(ji)(ji)度提前(qian)收集財務(wu)方面的(de)(de)(de)(de)(de)(de)信息并編制(zhi)相(xiang)應(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)報表，尤(you)其是針對企業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)發展卻要(yao)確保財務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)(zhong)收集的(de)(de)(de)(de)(de)(de)信息真(zhen)實有(you)效才(cai)(cai)行，這樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)話既能夠積累自身關(guan)于數據(ju)運(yun)算(suan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)能力又可以(yi)熟悉編制(zhi)報表的(de)(de)(de)(de)(de)(de)過程，只不過對于這類財務(wu)報表需(xu)要(yao)進(jin)行分門別類才(cai)(cai)不會造(zao)成思維方面的(de)(de)(de)(de)(de)(de)混亂，簡(jian)而(er)言之(zhi)便是需(xu)要(yao)在(zai)第(di)一季(ji)(ji)度提前(qian)熟悉財務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)各項事務(wu)以(yi)免出現(xian)理(li)解不夠深刻(ke)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)問題，而(er)且(qie)對于同(tong)部門之(zhi)間的(de)(de)(de)(de)(de)(de)同(tong)事也要(yao)盡量做到各司其職才(cai)(cai)不會在(zai)財務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)(zhong)受到干(gan)擾(rao)，只不過我明白話雖簡(jian)單卻難以(yi)在(zai)實際的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)(zhong)將其全部實現(xian)，所以(yi)對于第(di)一季(ji)(ji)度的(de)(de)(de)(de)(de)(de)情況需(xu)要(yao)做好相(xiang)應(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)預估(gu)才(cai)(cai)能在(zai)展開財務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)時候考慮問題比較全面。

　　謹慎(shen)使(shi)用并(bing)保(bao)管(guan)好企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)印章并(bing)將往年(nian)廢(fei)棄的(de)(de)單(dan)據進行注銷，由于第(di)一季度處于百廢(fei)待興的(de)(de)時刻(ke)需(xu)要在企(qi)(qi)業(ye)(ye)印章的(de)(de)使(shi)用方面做(zuo)到小心(xin)謹慎(shen)，尤其是其他部門需(xu)要用到蓋章的(de)(de)問(wen)題需(xu)要提前請示領導以后(hou)再來進行處理(li)，盡管(guan)手續(xu)比較(jiao)繁瑣(suo)卻能(neng)在財務工作(zuo)中(zhong)(zhong)確保(bao)印章使(shi)用不(bu)會(hui)出(chu)現問(wen)題，另(ling)外則是去年(nian)財務工作(zuo)中(zhong)(zhong)未(wei)能(neng)及時注銷的(de)(de)廢(fei)棄支(zhi)票(piao)(piao)以及無效票(piao)(piao)據進行集中(zhong)(zhong)處理(li)，以免因為(wei)財務工作(zuo)中(zhong)(zhong)的(de)(de)疏忽導致這類單(dan)據流(liu)出(chu)從而為(wei)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)經營帶(dai)來困擾。

　　考(kao)慮到(dao)業務的(de)辦理狀況(kuang)(kuang)需要抽空處理好企業會(hui)議室的(de)清(qing)理工作才行，正(zheng)因(yin)為第一(yi)季(ji)度難以(yi)預(yu)料(liao)(liao)(liao)到(dao)是否會(hui)有客戶進行拜訪從而需要清(qing)理好會(hui)議室，更何(he)況(kuang)(kuang)信(xin)息量的(de)不(bu)足是否需要提前準備資(zi)(zi)料(liao)(liao)(liao)也讓自己感(gan)到(dao)有些無(wu)從得(de)知，因(yin)此資(zi)(zi)料(liao)(liao)(liao)的(de)收(shou)集與(yu)備份仍需交由(you)行政部(bu)與(yu)辦公室進行處理以(yi)免自己無(wu)法達到(dao)領導(dao)的(de)要求，縱然這方面不(bu)屬于財(cai)務部(bu)門的(de)主要職責也要以(yi)此得(de)知其他部(bu)門的(de)狀況(kuang)(kuang)從而制定出合理的(de)方案(an)交由(you)領導(dao)進行審批。

　　雖然(ran)提(ti)前(qian)考慮到(dao)了(le)很(hen)多卻只需按照財(cai)務(wu)部(bu)的(de)(de)(de)流程辦(ban)理資金(jin)申領與記錄便好，對于信(xin)息收(shou)集與業(ye)務(wu)宣(xuan)傳工作(zuo)(zuo)也(ye)要(yao)給予支持才能為企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)發展(zhan)打開良好的(de)(de)(de)局面，而我也(ye)會帶著這份(fen)熱愛企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)心從而在第一季度的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)中盡量達到(dao)領導的(de)(de)(de)要(yao)求。

財務部門個人工作計劃10

　　一、嚴肅財經紀律，嚴格經費管理

　　財務(wu)人員要提高(gao)自身素養，不折不扣地執(zhi)行財經紀律，管好用好幼兒(er)園(yuan)的錢(qian)。

　　1、加強預算管理。

　　預(yu)算工作要適應(ying)財(cai)政(zheng)預(yu)算體制(zhi)(zhi)改(gai)革(ge)的形勢，要適應(ying)幼兒園內部管(guan)理體制(zhi)(zhi)改(gai)革(ge)的需(xu)要，合理安排各(ge)(ge)項支出(chu)。調動各(ge)(ge)部門理財(cai)的積極性，發揮(hui)財(cai)務監管(guan)人員的監督職(zhi)能，為幼兒園理好財(cai)。

　　2、加(jia)強支出管理(li)。

　　(1)嚴格(ge)執行經費預算計劃(hua)。

　　(2)嚴格執行審(shen)批制(zhi)度，規范經費(fei)的使用程(cheng)序。

　　(3)嚴(yan)(yan)格開(kai)支(zhi)(zhi)發票的會簽(qian)制(zhi)。開(kai)支(zhi)(zhi)發票需兩人以上(shang)簽(qian)名，嚴(yan)(yan)格執行國家有關規章(zhang)制(zhi)度(du)的開(kai)支(zhi)(zhi)范圍(wei)及開(kai)支(zhi)(zhi)標準(zhun)。

　　(4)學校(xiao)重大支(zhi)出項目(mu)如修繕、內部裝璜、設備采購(gou)等，應進行(xing)事前論證，編制(zhi)項目(mu)預算，經行(xing)政(zheng)會(hui)議集(ji)體研究，由幼兒園教師代表(biao)會(hui)通(tong)過，報中心學校(xiao)批準，按有關規定規范操作(zuo)。

　　(5)凡(fan)納入政(zheng)府集中(zhong)采購的物品采購時按照規(gui)定(ding)程序(xu)辦理(li)。

　　二、抓好財務公開監管，促進民主管理

　　抓好(hao)財務(wu)公(gong)開、監管(guan)工(gong)作，完善(shan)幼兒(er)園內控制(zhi)度，增(zeng)加幼兒(er)園財務(wu)的(de)透明度。

　　1、抓(zhua)好財務(wu)公開(kai)工作。

　　學生收費項(xiang)目及標準要(yao)在(zai)幼(you)兒(er)(er)園(yuan)校(xiao)門口的(de)公示(shi)欄(lan)中向社會公示(shi)，接受(shou)社會的(de)監(jian)督。幼(you)兒(er)(er)園(yuan)的(de)日常的(de)收入(ru)、支出(chu)、重(zhong)大(da)項(xiang)目建(jian)設、大(da)宗采購，房屋租賃等，要(yao)在(zai)教(jiao)代會、行政會議上公開，在(zai)幼(you)兒(er)(er)園(yuan)內公示(shi)。

　　2、抓好財務(wu)監管工作(zuo)。

　　(1)凡幼兒園的(de)各項預算外(wai)收入、結算資金(jin)、物品采(cai)購和重(zhong)大(da)支出項目都(dou)要列入監管范圍。

　　(2)開學兩(liang)周后，對開學收費情況組織一次內部審(shen)計(ji)審(shen)核(he)，并將內部審(shen)計(ji)審(shen)核(he)的結果及時(shi)在幼兒園教師會議上予以公布(bu)，并提出整改意見。

　　(3)每個月，向(xiang)中心學校(xiao)報一次(ci)財務情況，接受鄉中心學校(xiao)審計和監督。

　　(4)每期末，組織全體教師結算學校經費(fei)，并做好審計(ji)檢查報告和(he)整改結果等資料存(cun)檔。

　　三、合理使用學校經費，促進學校發展

　　經費(fei)是(shi)幼(you)兒園持續發(fa)展(zhan)(zhan)的基本(ben)保障。在經費(fei)不足的今(jin)天，唯有(you)合理使用經費(fei)才(cai)能(neng)促(cu)進學(xue)校發(fa)展(zhan)(zhan)，才(cai)能(neng)在服務(wu)(wu)師生、服務(wu)(wu)教學(xue)上發(fa)揮作用。

　　1、開源節流，杜絕浪(lang)(lang)費。用(yong)水用(yong)電(dian)，使幼兒園的一筆(bi)大開支(zhi)，總務(wu)處(chu)要鼓勵教職工養(yang)成隨(sui)手關(guan)水、關(guan)電(dian)的良好習慣，杜絕浪(lang)(lang)費。

　　2、種菜(cai)養(yang)豬，提高(gao)(gao)福利。總務處要鼓勵(li)教職工充分利用(yong)幼兒園(yuan)空地(di)種菜(cai)，利用(yong)剩(sheng)飯(fan)剩(sheng)菜(cai)養(yang)豬，提高(gao)(gao)教職工福利待遇。

　　3、愛護(hu)(hu)財(cai)(cai)產，減小(xiao)損耗(hao)。總務處要鼓勵教職工樹立主人公意識，愛護(hu)(hu)幼(you)兒園(yuan)財(cai)(cai)產，提(ti)高幼(you)兒園(yuan)財(cai)(cai)產利用率(lv)，減小(xiao)損耗(hao)。

　　總之，總務(wu)處要充分(fen)發(fa)揮效能，做好(hao)幼兒(er)(er)園(yuan)財務(wu)工作，為幼兒(er)(er)園(yuan)長足(zu)發(fa)展服務(wu)，把苦竹(zhu)鄉中心幼兒(er)(er)園(yuan)辦(ban)成苦竹(zhu)鄉龍頭幼兒(er)(er)園(yuan)，辦(ban)成全縣農村(cun)樣板幼兒(er)(er)園(yuan)。

財務部門個人工作計劃11

　　一、指導思想

　　加強(qiang)管理，研究(jiu)創(chuang)(chuang)新(xin)，擴大營業額(e)，控制成本(ben)，創(chuang)(chuang)造利潤；加強(qiang)業務學(xue)習，堅持員工技(ji)能培訓，采(cai)取多樣化形式，把學(xue)業務與交流(liu)技(ji)能相結(jie)合，開拓視野(ye)，豐富知識，全(quan)面提升整體(ti)素(su)質、管理水平；建立辦事高效(xiao)，運作協調，行(xing)為(wei)規范的管理機制，開拓新(xin)業務，再上新(xin)水平，努(nu)力(li)開創(chuang)(chuang)各項工作的新(xin)局面。

　　二、主要經營指標

　　1、主營業務收入全(quan)年凈增(zeng)xxxx萬(wan)元，其中每月(yue)(yue)均(jun)增(zeng)加xxxx萬(wan)元；其它業務收入全(quan)年凈增(zeng)xxxx萬(wan)元，每月(yue)(yue)均(jun)增(zeng)加xxxx萬(wan)元。

　　2、客戶(hu)流失率(lv)為總客戶(hu)的xxxx%，其中(zhong)：人為客戶(hu)流失力爭降低為零、壞(huai)帳(zhang)回收率(lv)為總客戶(hu)的xxxx%，。

　　3、全年完成業務總(zong)收(shou)入(ru)xxxx萬元，占應收(shou)款(kuan)xxxx%。

　　4、實現凈利潤xxxx萬(wan)元。

　　5、委托銀行扣款成(cheng)功率達(da)xxxx%。

　　三、工作措施

　　1、捕捉信息，開拓(tuo)市場，爭當業績頂尖(jian)人。

　　面向市場(chang)，擴展團隊隊伍，廣(guang)泛(fan)招納能人之志為我所用。讓安(an)居的業務(wu)鋪遍全(quan)國，獨(du)占(zhan)熬頭。

　　2、抓好基(ji)礎(chu)工作(zuo)，實行規范管理，全面提高(gao)工作(zuo)質量。

　　搞好各類(lei)客戶分(fen)(fen)類(lei)細(xi)劃，摸底排查(cha)工作。對(dui)(dui)客戶進(jin)行分(fen)(fen)類(lei)細(xi)化管理，是行之有效的(de)工作方法。3月份由分(fen)(fen)公司經理分(fen)(fen)別按照(zhao)“分(fen)(fen)類(lei)排隊(dui)、區別對(dui)(dui)待、上(shang)門清收(shou)”等管理措施，對(dui)(dui)所屬客戶進(jin)行分(fen)(fen)類(lei)，確定清收(shou)方案，落實(shi)任務層(ceng)層(ceng)分(fen)(fen)解，明確目標及責(ze)任人，以(yi)確保全劃，是我在春節休假(jia)期間(jian)，學習(xi)了多方面的(de)知識，結合本公司的(de)實(shi)際情纂寫而成(cheng)的(de)，有些問題還(huan)不(bu)(bu)夠成(cheng)熟，但是，基于(yu)“小企業(ye)(ye)很美、大企業(ye)(ye)也很美、但一(yi)個企業(ye)(ye)從小長到大最美”的(de)理念，還(huan)是大膽地(di)把它寫下來(lai)了，僅供領導(dao)參考，不(bu)(bu)妥(tuo)之處(chu)，請領導(dao)批評(ping)指正。

財務部門個人工作計劃12

　　一、要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

　　年初(chu)財(cai)務預算，是(shi)通過公司(si)職(zhi)代會(hui)集體(ti)意見表決制訂的(de)，它(ta)反映(ying)了(le)公司(si)新的(de)一年總體(ti)經營(ying)目標(biao)和任(ren)務。財(cai)務科(ke)全(quan)體(ti)人員要端(duan)正態度，積極發揮主觀能(neng)動性(xing)，時刻堅持以公司(si)大局為重，不(bu)折不(bu)扣的(de)完(wan)成(cheng)公司(si)安排的(de)各(ge)項工作(zuo)任(ren)務。

　　1、按財(cai)務預算(suan)科學合理安排調度資金(jin)，充分(fen)發揮(hui)資金(jin)利用效率。平時要積極(ji)提(ti)供全(quan)面、準(zhun)確的經(jing)濟分(fen)析和建議，為公司領導決(jue)策當(dang)好參謀(mou)，

　　2、積極爭(zheng)取政(zheng)策(ce)。積極利用(yong)行業政(zheng)策(ce)，動腦(nao)筋、想辦法、爭(zheng)取銀行等相關(guan)部(bu)門優惠政(zheng)策(ce)，為公司謀取經濟利益。

　　3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為(wei)企業(ye)帶來效(xiao)益。__年(nian)，我(wo)們應加(jia)強閑置(zhi)資產、報(bao)廢資產處(chu)置(zhi)工作，努力提(ti)高資產利潤率。

　　二、要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

　　管理(li)是(shi)生產力，是(shi)企(qi)業正(zheng)常運行(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)保(bao)證，管理(li)是(shi)提(ti)高企(qi)業核心(xin)競爭力的(de)(de)(de)(de)(de)關(guan)鍵環節，建(jian)立創新的(de)(de)(de)(de)(de)機制(zhi)，必須靠(kao)管理(li)來保(bao)證，管理(li)對(dui)企(qi)業來說(shuo)是(shi)永恒的(de)(de)(de)(de)(de)。為(wei)此(ci)，財務(wu)科(ke)(ke)(ke)將(jiang)加強(qiang)內部管理(li)列入工作(zuo)重點(dian)，即進一步加強(qiang)財務(wu)管理(li)，降(jiang)低財務(wu)費(fei)(fei)用，控制(zhi)生產成本，實行(xing)全面預(yu)算管理(li)，合(he)理(li)安排，壓縮不必要的(de)(de)(de)(de)(de)或不急需的(de)(de)(de)(de)(de)開(kai)支(zhi)，做(zuo)到全年生產、開(kai)支(zhi)有(you)預(yu)算，有(you)計劃，使企(qi)業資金得(de)到有(you)效合(he)理(li)的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)揮(hui)效益。同時財務(wu)工作(zuo)計劃中對(dui)于(yu)機關(guan)科(ke)(ke)(ke)室和各站所的(de)(de)(de)(de)(de)費(fei)(fei)用，實行(xing)科(ke)(ke)(ke)學(xue)預(yu)算，包(bao)干(gan)使用，并納入年底對(dui)各單位的(de)(de)(de)(de)(de)考(kao)核，有(you)效控制(zhi)各項費(fei)(fei)用的(de)(de)(de)(de)(de)不合(he)理(li)開(kai)支(zhi)。

　　1、業(ye)務(wu)招(zhao)待費管(guan)理(li)。__年我們對業(ye)務(wu)招(zhao)待費的管(guan)理(li)辦法(fa)依然采(cai)取行政負責、工會參(can)與、紀委監督、包干使用、超支不(bu)補(bu)、節(jie)約歸(gui)公的原(yuan)則管(guan)好(hao)用好(hao)業(ye)務(wu)招(zhao)待費。嚴格執行“就餐代金券(quan)制”。

　　2、差(cha)旅(lv)費管理。嚴(yan)格規范差(cha)旅(lv)費報(bao)銷程序和職(zhi)工借款(kuan)的(de)還(huan)款(kuan)時限，堅(jian)持按照公(gong)司《關于加強差(cha)旅(lv)費和職(zhi)工借款(kuan)管理的(de)通知》制度執(zhi)行。做(zuo)到堅(jian)持原則，一(yi)事同人，杜(du)絕虛報(bao)冒領，借款(kuan)長(chang)期不還(huan)，占有公(gong)司資金(jin)挪作它用的(de)現象發(fa)生。

　　3、辦(ban)公費管(guan)理。辦(ban)公費管(guan)理要按照年初各科室列出(chu)計劃(hua)，經(jing)領導(dao)審批后，公司統一采購、保管(guan)，各單位(wei)按計劃(hua)領用的原則執行。

　　4、車(che)輛(liang)(liang)費(fei)用管(guan)(guan)理(li)(li)。嚴格執行公司制(zhi)訂的相(xiang)關(guan)車(che)輛(liang)(liang)費(fei)用管(guan)(guan)理(li)(li)辦法，從嚴從細加(jia)強管(guan)(guan)理(li)(li)。車(che)輛(liang)(liang)維修必須先有計劃(hua)，經分(fen)管(guan)(guan)領(ling)(ling)導(dao)審核批準后進行維修;車(che)輛(liang)(liang)用油(you)由財務科負責(ze)(ze)采購、算，車(che)輛(liang)(liang)服務中(zhong)心負責(ze)(ze)保管(guan)(guan)、登記、領(ling)(ling)用，杜絕亂購、無計劃(hua)領(ling)(ling)用。

　　三、要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

　　財(cai)務(wu)科(ke)(ke)作(zuo)為公(gong)司的一(yi)個對外(wai)窗口科(ke)(ke)室，我們將認真落實國(guo)網(wang)公(gong)司供(gong)電服務(wu)“十項”，提高(gao)服務(wu)水平，讓“優(you)質、方(fang)(fang)便、規(gui)范、真誠”的服務(wu)方(fang)(fang)針(zhen)在財(cai)務(wu)科(ke)(ke)得到(dao)充分(fen)體(ti)現，做到(dao)內讓公(gong)司全體(ti)干群稱心，外(wai)讓社會各相關(guan)人員(yuan)及部(bu)門(men)滿意。財(cai)務(wu)科(ke)(ke)倡(chang)導“會計為生產經營一(yi)線服務(wu)、上一(yi)流程為下(xia)一(yi)流程服務(wu)、全員(yuan)為客(ke)戶服務(wu)，每個崗位(wei)相互服務(wu)”的意識(shi)，切實抓(zhua)好財(cai)務(wu)行(xing)風建設。

　　四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

　　__年(nian)度我們(men)財務(wu)工作將繼續以(yi)穩定(ding)增強財務(wu)隊伍為主，通過集中培(pei)(pei)訓(xun)與崗位(wei)培(pei)(pei)訓(xun)相合的會計業務(wu)培(pei)(pei)訓(xun)和規(gui)范供電(dian)所財務(wu)管理為主要內容，扎扎實實的把(ba)全公司的財務(wu)工作推(tui)上一個(ge)新臺階(jie)。我們(men)具體從以(yi)下幾方面入(ru)手(shou)：

　　1、穩定(ding)增強財(cai)務隊伍。對現有(you)財(cai)務從業(ye)人(ren)員(yuan)進行(xing)業(ye)務考核，同時選拔引納(na)相對優(you)秀(xiu)、有(you)會(hui)計基礎的人(ren)員(yuan)加入(ru)財(cai)務隊伍，實行(xing)優(you)勝劣汰，增強公(gong)司財(cai)務隊伍的實力，為(wei)全公(gong)司的經營穩定(ding)打牢基礎。

　　2、加強(qiang)理論培訓，增強(qiang)財務的宏觀經濟管理意識(shi)。使(shi)財務人員從僅(jin)僅(jin)應(ying)付日常(chang)業務的工(gong)作狀態得到改變，充分認識(shi)財務工(gong)作的連續性、復雜性，培養(yang)超前意識(shi)。

　　3、加強企業(ye)經(jing)(jing)營財務分析培訓。以(yi)推行全面(mian)預算管理為目(mu)標，培養會計從業(ye)人員企業(ye)經(jing)(jing)營管理的事(shi)前(qian)預測、事(shi)中分析和站所基礎財務分析工作。

　　4、加強會(hui)計(ji)(ji)實(shi)務培訓。注(zhu)重工作效率，以推行(xing)財(cai)務會(hui)計(ji)(ji)電算化核算為目標，全面提高(gao)財(cai)務人(ren)員素(su)質。

財務部門個人工作計劃13

　　一、指導思想

　　樹立正(zheng)確的(de)服(fu)務(wu)思想，根據我校(xiao)具體情況，加強(qiang)財務(wu)收支管理，進行實度調(diao)控，勤(qin)儉節約，科學(xue)合理使用(yong)資金，以(yi)限(xian)度的(de)爭取(qu)資金，改善(shan)辦學(xue)條件，使之達到新(xin)的(de)辦學(xue)標準(zhun)，為學(xue)校(xiao)的(de)教(jiao)育(yu)教(jiao)學(xue)工(gong)作提供強(qiang)有力(li)的(de)后勤(qin)保障。

　　二、認真抓好常規工作

　　財(cai)務(wu)管理(li)力求規范化(hua)(hua)，核算精確(que)化(hua)(hua)，費(fei)用(yong)支(zhi)(zhi)出(chu)合理(li)化(hua)(hua)，財(cai)務(wu)監(jian)督常態化(hua)(hua)。嚴格控(kong)制“三(san)公(gong)經(jing)費(fei)”、工會教職工福利、活動(dong)費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)，做到(dao)不私立支(zhi)(zhi)出(chu)項目、不超標。細化(hua)(hua)工作(zuo)，低調(diao)做人，高調(diao)做事(shi)。充分(fen)發(fa)揮財(cai)務(wu)管理(li)與監(jian)督的(de)(de)作(zuo)用(yong)。使(shi)得(de)財(cai)務(wu)運作(zuo)趨于(yu)規范化(hua)(hua)、合理(li)化(hua)(hua)、健康(kang)化(hua)(hua)。緊(jin)跟(gen)教育發(fa)展的(de)(de)步(bu)伐。

　　1.精心(xin)編制學校年度預算(suan)(suan)和(he)收支計劃(hua)，嚴格(ge)執行收支預算(suan)(suan)計劃(hua)。全(quan)面做好年終的決(jue)算(suan)(suan)工作，為學校領導決(jue)策(ce)提供(gong)可靠(kao)的數據。

　　2.強化(hua)管理意(yi)識，做(zuo)到(dao)(dao)規(gui)范及時(shi)統計教育經費使(shi)用情況(kuang)，做(zuo)到(dao)(dao)收(shou)支(zhi)清楚，信息準確，每(mei)月向校長匯報當月財務(wu)收(shou)支(zhi)狀況(kuang)，為領導合理安排使(shi)用資金提供(gong)可(ke)靠依據(ju)。

　　3.積極參加財(cai)務會計人(ren)員繼續教(jiao)育培訓工作(zuo)，提高業務水(shui)平，做好財(cai)務年審(shen)、換證等相關工作(zuo)。

　　4.建立健全學校資(zi)產(chan)管(guan)理制度，做(zuo)好資(zi)產(chan)的登(deng)記和檢查工作。新購物品及(ji)時入(ru)帳，做(zuo)到帳帳相符，帳實相符，配合總務處認(ren)真完成(cheng)清產(chan)核查工作。

　　5.及時做好(hao)教職工工資(zi)發放的數據、信息更新(xin)，確保工資(zi)按時足額發放。

　　6.結合實際情(qing)況(kuang)，會同學(xue)校制(zhi)定合理可行(xing)的五年發展規劃，使學(xue)校的發展有章可循，避免(mian)重復無效(xiao)的投資(zi)。

　　三、抓重點求創新

　　1.虛心聽取學校領(ling)導、教職工的建議，提高服(fu)務意識和(he)服(fu)務質量(liang)。

　　2.認真學習業務知識，豐富頭(tou)腦(nao);創造機會(hui)，走入課堂(tang)，了解現代教(jiao)育教(jiao)學的需(xu)求，不斷提高服(fu)務水平和服(fu)務技能(neng)。

　　四、其他工作

　　1.配合(he)學校搞(gao)好人(ren)防(fang)、技防(fang)、物防(fang)工(gong)作。

　　2.配合學校搞好學生的(de)思想(xiang)教育工作。

　　3.完成各項(xiang)臨時性、突發性和(he)計劃外(wai)工作。

　　4.完成各級各類統(tong)計工作。

　　5.及時做好貧(pin)困生資助費用(yong)的發放工作。

　　6.協(xie)助辦公室完成青少年基本醫療保險工作。

財務部門個人工作計劃14

　　今(jin)年，我(wo)們財務科將按照新編(bian)財務制(zhi)度(du)和(he)信用(yong)社日常會計(ji)、出(chu)納(na)(na)工(gong)作(zuo)(zuo)實際(ji)，結合(he)省聯社下發(fa)的各(ge)項制(zhi)度(du)文件，制(zhi)定出(chu)適用(yong)于(yu)我(wo)轄的會計(ji)、出(chu)納(na)(na)、儲蓄日常操(cao)(cao)(cao)作(zuo)(zuo)流程。在財務管(guan)理和(he)支(zhi)付結算上，優化會計(ji)、出(chu)納(na)(na)操(cao)(cao)(cao)作(zuo)(zuo)的各(ge)個環節，使各(ge)項操(cao)(cao)(cao)作(zuo)(zuo)統一(yi)口徑，統一(yi)標準，讓信用(yong)社會計(ji)、出(chu)納(na)(na)工(gong)作(zuo)(zuo)真正步入(ru)規范化的渠道，切實杜絕盲目操(cao)(cao)(cao)作(zuo)(zuo)和(he)操(cao)(cao)(cao)作(zuo)(zuo)方式多樣化這(zhe)一(yi)現(xian)況(kuang)。以下是今(jin)年的工(gong)作(zuo)(zuo)計(ji)劃。

　　一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

　　1、制(zhi)定信用社(she)會(hui)計、出納、儲(chu)蓄操作規程

　　由我(wo)們財(cai)務(wu)科牽頭，現場指(zhi)導(dao)，及時(shi)解決信(xin)(xin)用(yong)社(she)在運行過(guo)程中的實際問題，待規(gui)范(fan)化之后，再組織信(xin)(xin)用(yong)社(she)會計、出納人員進行學習和(he)交流，從而，徹(che)底統一會計、出納操作流程，使信(xin)(xin)用(yong)社(she)會計、出納工作逐步(bu)向高效科學的方向發(fa)展。

　　2、建立信用社業務操作考(kao)核辦法，完善(shan)獎罰(fa)制度

　　為(wei)進一(yi)步加強(qiang)信用(yong)社措施(shi)落(luo)(luo)實力(li)(li)度(du)(du)(du)，提(ti)高(gao)內勤員工(gong)業(ye)(ye)務(wu)(wu)操(cao)作(zuo)能力(li)(li)，切實促(cu)進員工(gong)按操(cao)作(zuo)規程辦(ban)理(li)業(ye)(ye)務(wu)(wu)，今年，我(wo)們財務(wu)(wu)科將(jiang)(jiang)全(quan)面建立、健全(quan)信用(yong)社業(ye)(ye)務(wu)(wu)操(cao)作(zuo)考核辦(ban)法，將(jiang)(jiang)日(ri)常(chang)業(ye)(ye)務(wu)(wu)和(he)微機(ji)處理(li)充分結(jie)合，加強(qiang)內勤員工(gong)在制(zhi)度(du)(du)(du)落(luo)(luo)實上的(de)(de)(de)考核力(li)(li)度(du)(du)(du)，制(zhi)定出詳細的(de)(de)(de)獎(jiang)罰(fa)辦(ban)法，以此來有效提(ti)高(gao)員工(gong)按規程進行業(ye)(ye)務(wu)(wu)操(cao)作(zuo)意識，確保(bao)我(wo)轄各(ge)項業(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)(de)(de)正常(chang)運轉和(he)全(quan)年業(ye)(ye)務(wu)(wu)操(cao)作(zuo)安(an)全(quan)無事故，促(cu)進我(wo)縣年底各(ge)項財務(wu)(wu)管理(li)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)全(quan)面落(luo)(luo)實。

　　3、建立信用(yong)社內勤各崗位職責

　　為了使信用(yong)社(she)財務管理工(gong)(gong)作更加(jia)規范(fan)(fan)、財會(hui)人員(yuan)崗(gang)(gang)位(wei)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)更加(jia)明(ming)確，今年(nian)，我們財務科將(jiang)依照(zhao)市辦精神，制定(ding)出(chu)《__農(nong)村信用(yong)社(she)內勤(qin)員(yuan)工(gong)(gong)崗(gang)(gang)位(wei)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)》，職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)中，對(dui)會(hui)計、儲蓄、微機、出(chu)納等內勤(qin)崗(gang)(gang)位(wei)制定(ding)出(chu)明(ming)確的(de)權(quan)責(ze)(ze)范(fan)(fan)圍，規定(ding)出(chu)各(ge)(ge)崗(gang)(gang)位(wei)的(de)業務范(fan)(fan)圍，同(tong)時在崗(gang)(gang)位(wei)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)中對(dui)各(ge)(ge)崗(gang)(gang)位(wei)的(de)協同(tong)操(cao)作提出(chu)要求，以此，進(jin)一(yi)步規范(fan)(fan)了會(hui)計操(cao)作、統一(yi)了操(cao)作口徑;提高員(yuan)工(gong)(gong)的(de)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)意識和思(si)想覺悟，指導員(yuan)工(gong)(gong)按權(quan)操(cao)作、按規定(ding)辦理業務，提高了內勤(qin)員(yuan)工(gong)(gong)的(de)自律(lv)性

　　二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

　　1、科學核定信(xin)用社財務費用

　　信用(yong)社(she)費用(yong)指(zhi)標及各項(xiang)財務經營指(zhi)標核(he)定(ding)是否科學、合(he)理，直接關(guan)系到(dao)信用(yong)社(she)全年目標計劃的(de)完成。今年，我們將按(an)照(zhao)上(shang)級行和聯(lian)社(she)辦公會要求，認真測(ce)定(ding)、科學核(he)算各項(xiang)財務費用(yong)指(zhi)標。

　　2、搞好信用社財務常規檢查工作

　　為確(que)保信用(yong)社每筆費(fei)用(yong)支出的(de)合法、合規，執行好全年(nian)費(fei)用(yong)核定限額，防止信用(yong)社各種超(chao)費(fei)用(yong)、繞費(fei)用(yong)開(kai)支現象。今年(nian)，我們(men)財務(wu)科將加大對財務(wu)開(kai)支的(de)檢查力度。

　　一方(fang)面財務科將開展常規費用開支(zhi)檢(jian)查，另一方(fang)面進行(xing)不定期的(de)(de)檢(jian)查，并還將試行(xing)把(ba)信用社數據盤和原始憑證(zheng)抽到聯社進行(xing)異(yi)地(di)非現(xian)場檢(jian)查，最(zui)終目的(de)(de)就(jiu)是要讓信用社的(de)(de)每筆費用開支(zhi)合(he)法、合(he)規，以(yi)此逐(zhu)步增強聯社對信用社費用開支(zhi)的(de)(de)現(xian)場和非現(xian)場監管力(li)度(du)，為20__年(nian)全面完成各項財務指標打(da)下基礎。

　　3、繼(ji)續做好(hao)信(xin)用社重要空白憑(ping)證管理(li)工(gong)作

　　在重(zhong)要(yao)(yao)空白(bai)憑(ping)證(zheng)(zheng)管理上，今(jin)年我們還(huan)將繼續(xu)加大檢查力(li)度，提高(gao)管理水平，由于重(zhong)要(yao)(yao)憑(ping)證(zheng)(zheng)和的(de)管理更顯重(zhong)要(yao)(yao)，特別(bie)是(shi)對主(zhu)(zhu)社(she)、分(fen)社(she)及儲(chu)蓄所(suo)重(zhong)要(yao)(yao)空白(bai)憑(ping)證(zheng)(zheng)的(de)分(fen)級統(tong)一管理方面，除(chu)要(yao)(yao)求進(jin)(jin)行實(shi)地檢查外，還(huan)要(yao)(yao)求信用社(she)內(nei)勤主(zhu)(zhu)任每(mei)月必須對主(zhu)(zhu)社(she)、分(fen)社(she)及儲(chu)蓄所(suo)的(de)重(zhong)要(yao)(yao)空白(bai)憑(ping)證(zheng)(zheng)進(jin)(jin)行一次全面檢查，信用社(she)每(mei)月必須指定(ding)專人(ren)對所(suo)轄辦公(gong)網(wang)點重(zhong)要(yao)(yao)空白(bai)憑(ping)證(zheng)(zheng)進(jin)(jin)行一次檢查，對檢查情(qing)況還(huan)要(yao)(yao)如實(shi)填(tian)寫檢查登記薄(bo)和工作情(qing)況表，今(jin)年財務科將力(li)爭(zheng)使(shi)重(zhong)要(yao)(yao)憑(ping)證(zheng)(zheng)管理工作再(zai)上新(xin)臺階(jie)。

　　4、加強信用社往來帳(zhang)管理，做好金(jin)融安(an)全防范工作

　　近年(nian)(nian)來(lai)，越來(lai)越多的(de)金(jin)融案件(jian)都發生于銀(yin)企、行與行之間(jian)結(jie)算資金(jin)的(de)往(wang)來(lai)過程中，對銀(yin)行間(jian)在(zai)途資金(jin)的(de)管(guan)理顯的(de)越來(lai)越重要。鑒于此情況，為了防(fang)患于未(wei)然，今年(nian)(nian)我(wo)們(men)財務科將在(zai)往(wang)年(nian)(nian)的(de)基礎(chu)上進一(yi)步加強(qiang)往(wang)來(lai)帳管(guan)理，確(que)保信用社業(ye)務的(de)安全(quan)無事故。

　　在往(wang)來(lai)賬(zhang)務管理上，我們財(cai)務科(ke)將(jiang)一(yi)(yi)方面及(ji)時(shi)印發關(guan)于加強信(xin)用社(she)行(xing)社(she)往(wang)來(lai)管理方面的相關(guan)文件;另一(yi)(yi)方面指定一(yi)(yi)名非聯行(xing)記賬(zhang)人員負責(ze)(ze)對(dui)行(xing)社(she)往(wang)來(lai)帳的勾對(dui)工作，對(dui)社(she)內及(ji)銀企(qi)對(dui)帳也明確了對(dui)帳單(dan)的打印及(ji)收回時(shi)間;三是為(wei)確保這項制度(du)的貫徹落實，每月全(quan)面對(dui)行(xing)社(she)、行(xing)內對(dui)帳單(dan)進行(xing)認真勾對(dui)，并對(dui)對(dui)帳情況做好(hao)記錄，責(ze)(ze)權(quan)分明;同時(shi)加強銀企(qi)對(dui)帳，要求信(xin)用社(she)一(yi)(yi)季度(du)必須進行(xing)一(yi)(yi)次全(quan)面對(dui)帳，下月按(an)賬(zhang)號排(pai)列順序裝訂入檔，確保銀企(qi)間業(ye)務往(wang)來(lai)安全(quan)無事(shi)故。

　　三、搞好業務培訓、提高員工素質，將優質文明服務工作常抓不懈

　　1、搞好(hao)信(xin)用(yong)社(she)業務(wu)培訓(xun)工(gong)作，做好(hao)信(xin)用(yong)社(she)技(ji)能比賽(sai)工(gong)作

　　信用社內勤人員(yuan)負責全轄的支付結算和會計核算的重任，素質的高低(di)直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內勤業務培訓和技能比賽就成為財務科每(mei)年工作(zuo)中不可缺少的一部分。

　　2、繼續做好信用社優質文明(ming)服務工作(zuo)

　　隨(sui)著金(jin)融(rong)部(bu)門間競(jing)爭的日益加大和(he)人(ren)們思想觀(guan)念(nian)的不(bu)斷轉變(bian)，服(fu)務質量(liang)(liang)和(he)企業(ye)(ye)形象(xiang)好壞(huai)在經營管理中(zhong)顯的越來(lai)越重要(yao)，而對(dui)外禮儀(yi)則是影響服(fu)務質量(liang)(liang)和(he)樹立(li)企業(ye)(ye)形象(xiang)的一個(ge)主要(yao)因素，而且禮儀(yi)培(pei)訓(xun)又(you)是我轄(xia)在內勤人(ren)員培(pei)訓(xun)中(zhong)的一個(ge)空白，所(suo)以，在今(jin)年我們將伙同有關專(zhuan)門禮儀(yi)機構，舉辦(ban)一期信用(yong)社臨柜人(ren)員禮儀(yi)培(pei)訓(xun)，志(zhi)在以此促(cu)進全轄(xia)對(dui)外服(fu)務質量(liang)(liang)跟上時代發展(zhan)要(yao)求，也(ye)可為信用(yong)社吸引的客戶，從而促(cu)進整體業(ye)(ye)務的發展(zhan)。

　　四、加強微機管理，搞好電子化建設，確保微機運行安全無事故

　　靠(kao)科(ke)技(ji)提高競爭能力，以(yi)電(dian)子化建(jian)設(she)促進業務(wu)發展是省(sheng)聯社及新型(xing)金(jin)融機(ji)(ji)構的(de)(de)微(wei)機(ji)(ji)建(jian)設(she)目標，在當前形勢(shi)下符合信合系統的(de)(de)迫切(qie)要(yao)求，我們財務(wu)科(ke)是全轄(xia)微(wei)機(ji)(ji)管(guan)理(li)和技(ji)術核心，掌握著信用社電(dian)子化建(jian)設(she)的(de)(de)脈搏，所以(yi)在今年乃至以(yi)后，我們都將把“科(ke)技(ji)興社，創新電(dian)子化建(jian)設(she)，全面(mian)實(shi)現(xian)聯網化辦公”作為財務(wu)工作中的(de)(de)重點。

　　總之(zhi)，在新(xin)的(de)(de)一年(nian)里(li)，我(wo)們財務(wu)(wu)科將借改革契機，繼(ji)續(xu)加大財務(wu)(wu)管理(li)力(li)度，提高員工(gong)業務(wu)(wu)操作(zuo)能力(li)，充分(fen)發揮財務(wu)(wu)科的(de)(de)職(zhi)能作(zuo)用，積(ji)極完成(cheng)全年(nian)各項計(ji)劃任(ren)務(wu)(wu)，以限度地(di)服務(wu)(wu)于信用社(she)(she)，為我(wo)轄農村信用社(she)(she)的(de)(de)穩鍵發展而做出更(geng)大的(de)(de)貢獻(xian)!

財務部門個人工作計劃15

　　一、規劃科

　　1、積極與省交科院、某(mou)某(mou)大學聯系，按照《某(mou)某(mou)港(gang)總(zong)體規劃》審(shen)查意見要求，抓緊修(xiu)改、完善《規劃》文本，

　　2、加快開展避風(feng)港前期(qi)工作，積極與淮委、省水(shui)利(li)廳(ting)和某某新城開發區聯系，爭取早日批復。

　　3、做(zuo)好12月份統計月報及20xx年(nian)港口統計年(nian)報，1月23日參(can)加全省港口統計年(nian)報會審(shen)會。

　　4、認真做好迎接省局(ju)、市局(ju)年(nian)度目標考(kao)核工作。

　　二、港務科

　　1、完成洋河灘(tan)避風港施工(gong)、監(jian)理(li)單位(wei)合(he)同簽訂工(gong)作。

　　2、督促縣(xian)區加快“三項工程(cheng)”的(de)推進(jin)速度。目前(qian)某某碼頭疏港(gang)(gang)道路(lu)工程(cheng)完成了(le)招標(biao)定標(biao)工作，春節后即可進(jin)場施工；某某港(gang)(gang)本月(yue)完成了(le)碼頭土方約30萬方。某某港(gang)(gang)交工驗收工作因進(jin)港(gang)(gang)道路(lu)局(ju)部(bu)路(lu)面質量未達到標(biao)準，仍(reng)在整改協調中(zhong)，春節前(qian)無法完成。

　　3、完成了20xx年度工作總(zong)結及20xx年度工作計劃。

　　4、開展了(le)港口(kou)冬(dong)季安全(quan)生產大檢(jian)查(cha)，并形成了(le)專(zhuan)項材料報省局及市交通(tong)局安全(quan)處。進行了(le)針(zhen)對(dui)春運期間港口(kou)生產安全(quan)的檢(jian)查(cha)部(bu)署工作，重點加大了(le)對(dui)危險品碼(ma)頭(tou)的監(jian)管力度(du)。

　　5、完成了(le)誠(cheng)信交通建設工作意見及規范行政執(zhi)法自由裁(cai)量權相(xiang)關(guan)標準的制定和上報工作，并參加了(le)執(zhi)法證考試。

　　6、完(wan)成了(le)某某碼頭(tou)《危險貨物港口作業認可證》核發工作。

　　7、完成(cheng)了兩篇信息(xi)報送及(ji)領導交辦的(de)其(qi)他各項工作。

　　三、財務科

　　1、協調某某避風港改建項目省補(bu)助資(zi)金100萬元。

　　2、完成會(hui)計核算、資金管理(li)及會(hui)計資料整理(li)報送(song)工(gong)作(zuo)。

　　3、協調一(yi)月份(fen)人員經(jing)費和(he)專項資金到位，滿足春節前(qian)后資金支(zhi)付需要。

　　4、完(wan)成財政局規定的(de)年度財務(wu)決算報表報送。

　　5、完成單位(wei)內部資產清查。

　　四、辦公室

　　1、完成(cheng)市(shi)交通局對我局年(nian)度工作(zuo)完成(cheng)情況考核的資料(liao)收(shou)集整頓、迎檢(jian)等工作(zuo)。

　　2、完成20xx年度對(dui)全體人員的年度工作考核(he)測評工作。

　　3、完成某某局建設誠(cheng)信(xin)交通(tong)工作意見(jian)并上(shang)報(bao)市局。

　　4、完成(cheng)某某局(ju)政府(fu)信息公開(kai)目錄和公開(kai)指南(nan)的編寫工作并報市(shi)局(ju)。

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