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財務出納月工作計劃

時間：2023-03-22 08:39:49 工作計劃我要投稿

財務出納月工作計劃

　　光陰的(de)迅(xun)速，一眨眼就過去(qu)了，迎接(jie)我們的(de)將是新的(de)生活，新的(de)挑戰，為此需(xu)要好好地寫一份計(ji)(ji)劃了。那么你真正(zheng)懂得怎么寫好計(ji)(ji)劃嗎？下面(mian)是小編收集(ji)整理的(de)財務出納月工作(zuo)計(ji)(ji)劃，歡迎大(da)家分享。

財務出納月工作計劃

　　財務出納月工作計劃篇1

　　作(zuo)為一名新的財務人員，我打算從(cong)兩個方面(mian)入手今年的工作(zuo)：一是盡(jin)快熟悉出(chu)納(na)的各(ge)項(xiang)業(ye)(ye)務，二是努力(li)學習會(hui)計(ji)專業(ye)(ye)知識。爭取在(zai)年末時完成兩個目標：掌握出(chu)納(na)的全部業(ye)(ye)務技能和會(hui)計(ji)記賬;獲得會(hui)計(ji)從(cong)業(ye)(ye)資(zi)格(ge)證書。

　　為了(le)完成(cheng)既定目標，必須(xu)堅持以(yi)下(xia)內容：

　　一、嚴格(ge)遵(zun)守(shou)并執行(xing)公司的.財務(wu)管理制(zhi)度(du)和部長的各項要求。

　　二、學習(xi)各項業務，不能(neng)不懂裝(zhuang)懂，要及時徹底地把(ba)問題解決掉。

　　1、做(zuo)好現(xian)金(jin)、支票、各種票據的保管工作，做(zuo)到細心、認真(zhen)、負責;

　　2、做好報銷等日常業務(wu)，對票據認真核查，保證(zheng)其滿足要求;

　　3、掌握財務管理信息系統的各種功能和(he)使用(yong)方(fang)法;

　　4、熟悉銀行(xing)的各項(xiang)業務(wu)，和銀行(xing)人員(yuan)做好工(gong)作(zuo)溝通。

　　三(san)、學習出納崗(gang)位職(zhi)責(ze)，培養財(cai)務人員的專業素質。

　　1、有關現金(jin)、支票的工(gong)作，做(zuo)到收有記錄(lu)，支有簽(qian)字;

　　2、做好日記(ji)賬，按日核對庫存現(xian)金，做到(dao)記(ji)錄(lu)及時、無(wu)誤;

　　3、收付(fu)現金(jin)雙(shuang)方必須當面點清，防止發生差錯;

　　4、做好出納核算工作，認(ren)真、仔細，多(duo)次核查，不(bu)能心存僥幸;

　　5、堅持原則(ze)，不(bu)滿足要(yao)求的票據堅決拒收。

　　四、努(nu)力補習(xi)會(hui)計知識(shi)，學(xue)習(xi)過程(cheng)做好(hao)理論和實踐的結(jie)合，相互促進(jin)。

　　另(ling)外，作(zuo)為(wei)xx項目(mu)的(de)(de)一份(fen)(fen)子，在財務保密的(de)(de)前提下(xia)，我會努力(li)和其他部門的(de)(de)人員(yuan)搞好(hao)關系，盡量滿足(zu)他們的(de)(de)需要。踏(ta)踏(ta)實(shi)實(shi)地(di)工作(zuo)，為(wei)固(gu)原項目(mu)的(de)(de)成功貢獻(xian)一份(fen)(fen)力(li)量。

　　財務出納月工作計劃篇2

　　20xx年在一如既往(wang)地做好日常財(cai)務(wu)核算工作(zuo)，加強財(cai)務(wu)管理、推動規(gui)(gui)范管理和加強財(cai)務(wu)知識(shi)學(xue)習教育。做到(dao)財(cai)務(wu)工作(zuo)長計劃(hua)，短安排。使財(cai)務(wu)工作(zuo)在規(gui)(gui)范化、制度(du)化的良好環境(jing)中更好地發揮(hui)作(zuo)用。特(te)擬訂20xx年的財(cai)務(wu)出納人員個(ge)人工作(zuo)計劃(hua)。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

　　首先參(can)加(jia)(jia)財務人員繼(ji)續(xu)教育，了解新(xin)準(zhun)則(ze)體系框架，掌握(wo)和領會(hui)新(xin)準(zhun)則(ze)資料，要點(dian)、和精髓(sui)。全面按(an)新(xin)準(zhun)則(ze)的(de)規(gui)范要求，熟練地運用新(xin)準(zhun)則(ze)等(deng)，進行(xing)帳務處(chu)理和財務相(xiang)關報(bao)表、表格的(de)編制(zhi)。參(can)加(jia)(jia)繼(ji)續(xu)教育后，匯報(bao)學習狀況報(bao)告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新(xin)的`制度(du)與準則結合實際狀況，進行業務(wu)核(he)算，做好財(cai)務(wu)工作。

　　2、做好本職工作的同(tong)時，處理好同(tong)其他(ta)部門的協調(diao)關系(xi)。

　　3、做好正常(chang)出(chu)納核算(suan)工作。按照財(cai)務制度，辦理(li)現金(jin)的收付和(he)銀行(xing)結算(suan)業務，努力開源結流，使有限的經(jing)費(fei)發(fa)揮真(zhen)正的作用，為公司帶給財(cai)力上的保證(zheng)。加強各種費(fei)用開支的核算(suan)。及時進行(xing)記帳，編制出(chu)納日報明(ming)細(xi)表(biao)，匯總表(biao)，月(yue)初前報交總經(jing)理(li)留存(cun)，嚴格支票領用手(shou)續，按規定(ding)簽發(fa)現金(jin)以票和(he)轉帳支票。

　　4、財務(wu)人員務(wu)必按崗位(wei)職(zhi)責制堅持原則(ze)，秉(bing)公辦事，做出表(biao)率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　要(yao)求(qiu)財(cai)務(wu)管(guan)理科學(xue)化(hua)，核算(suan)規范(fan)化(hua)，費用控制全理化(hua)，強化(hua)監督度，細化(hua)工作(zuo)，切實體現(xian)財(cai)務(wu)管(guan)理的(de)作(zuo)用。使得財(cai)務(wu)運作(zuo)趨于更合理化(hua)、健康化(hua)，更能貼合公(gong)司(si)發(fa)展的(de)步伐。總之在新的(de)一年(nian)里，我會(hui)借改革契機，繼(ji)續加大現(xian)金管(guan)理力度，提高自(zi)身業(ye)務(wu)操(cao)作(zuo)潛力，充分發(fa)揮財(cai)務(wu)的(de)職能作(zuo)用，用心(xin)完成全年(nian)的(de)各項工作(zuo)計劃，以限(xian)度地報務(wu)于公(gong)司(si)。為我公(gong)司(si)的(de)穩健發(fa)展而做(zuo)出更大的(de)貢獻。

　　財務出納月工作計劃篇3

　　一、以踏實的工作態度，適應辦公室工作特點

　　辦公(gong)室是公(gong)司運轉的(de)一個重要樞紐部門，對公(gong)司內(nei)外的(de)許多工(gong)(gong)(gong)作(zuo)進(jin)行協(xie)調、溝通(tong)，做到上情(qing)下達，這(zhe)就(jiu)決定了辦公(gong)室工(gong)(gong)(gong)作(zuo)繁雜的(de)特點。每天(tian)除了本職工(gong)(gong)(gong)作(zuo)外，還經常有(you)(you)計劃之外的(de)事情(qing)需要臨時處理(li)，而且通(tong)常比較緊急，讓我(wo)不得不放心手頭(tou)的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)先去(qu)解決，因此(ci)這(zhe)些臨時性的(de)事務占用(yong)了很多工(gong)(gong)(gong)作(zuo)時間，經常是忙(mang)忙(mang)碌(liu)碌(liu)的(de)一天(tian)下來，原本計劃要完成的(de)卻沒有(you)(you)做。但手頭(tou)的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)也不能耽誤，今天(tian)欠了帳(zhang)，明天(tian)還會有(you)(you)其(qi)他工(gong)(gong)(gong)作(zuo)要去(qu)處理(li)，因此(ci)，我(wo)經常利用(yong) 財務出納(na)月(yue)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)總結辦公(gong)室月(yue)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)總結

　　休息(xi)時間來進行(xing)“補課”，把一(yi)些文字工(gong)作帶回(hui)家(jia)去寫。

　　辦公室(shi)人手少，工(gong)(gong)作(zuo)量大，特別是公司(si)會務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)較多(duo)，這就需要部(bu)門(men)員工(gong)(gong)團結協(xie)作(zuo)。在這一月里，遇到各類(lei)活動(dong)和(he)會議，我都積極配合做(zuo)好會務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)，與(yu)部(bu)門(men)同(tong)事心往一處想，勁往一處使，不(bu)會計較干(gan)得多(duo)，干(gan)得少，只(zhi)希望把活動(dong)圓滿完成。

　　二、盡心盡責，做好本職工作

　　一(yi)個月來(lai)，我(wo)主要完成了一(yi)下工(gong)作：

　　1、文書工作(zuo)嚴(yan)要求

　　1)公文(wen)輪閱(yue)(yue)歸檔及(ji)時。文(wen)件的(de)(de)流轉、閱(yue)(yue)辦嚴(yan)格(ge)按照公司規章制度及(ji)ISO標準化流程(cheng)要求，保(bao)證各類(lei)文(wen)件擬辦、傳閱(yue)(yue)的(de)(de)時效性(xing)，并及(ji)時將上級文(wen)件精神(shen)傳達(da)至各基層機構，確保(bao)政(zheng)令暢通。待文(wen)件閱(yue)(yue)辦完畢后，負責文(wen)件的(de)(de)歸檔、保(bao)管以(yi)及(ji)查閱(yue)(yue)。

　　2)下發(fa)(fa)公(gong)文無差錯。做好分(fen)公(gong)司的(de)(de)發(fa)(fa)文工作，負(fu)責(ze)文件(jian)的(de)(de)套打、修改(gai)、附件(jian)掃描、紅(hong)文的(de)(de)分(fen)發(fa)(fa)、寄送(song)，電(dian)子郵件(jian)的(de)(de)發(fa)(fa)送(song)，同時(shi)協助各(ge)部門發(fa)(fa)文的(de)(de)核稿(gao)(gao)。公(gong)司發(fa)(fa)文量較大，有時(shi)一天有多個(ge)文件(jian)要下發(fa)(fa)，我都是仔細去逐一核對(dui)原稿(gao)(gao)，以確保發(fa)(fa)文質量，共下發(fa)(fa)紅(hong)文份(fen)。同時(shi)負(fu)責(ze)辦公(gong)室發(fa)(fa)文的(de)(de)擬(ni)稿(gao)(gao)，以及各(ge)類活(huo)動會議通知的(de)(de)擬(ni)寫。

　　3)編寫辦(ban)公(gong)會議材料(liao)，整理(li)會議記錄。每(mei)個月末對(dui)各(ge)(ge)部門月度計(ji)劃的(de)執(zhi)行(xing)(xing)情況進行(xing)(xing)核對(dui)，催收各(ge)(ge)部門月度小結、計(ji)劃，并擬寫當月工作回顧，整理(li)辦(ban)公(gong)會議材料(liao)匯編成(cheng)冊(ce)，供總經(jing)理(li)室參考，辦(ban)公(gong)會議結束后，及時整理(li)會議記錄，待總經(jing)理(li)修改后，送至各(ge)(ge)部門輪閱。

　　2、督辦工作強(qiang)力(li)度

　　督辦(ban)(ban)(ban)是(shi)確保公(gong)司(si)政令暢(chang)通的(de)有效手段，今年以(yi)來(lai)，作為(wei)督辦(ban)(ban)(ban)小組的(de)主要(yao)執(zhi)行(xing)人(ren)員，在修訂(ding)完(wan)善督辦(ban)(ban)(ban)工(gong)作規程，并以(yi)紅文的(de)形(xing)式將督辦(ban)(ban)(ban)工(gong)作制度化后，通過(guo)口(kou)頭、書面等多種形(xing)式加大督辦(ban)(ban)(ban)工(gong)作力(li)度。抓(zhua)好(hao)公(gong)司(si)領(ling)導(dao)交辦(ban)(ban)(ban)和批(pi)辦(ban)(ban)(ban)的(de)事項(xiang)、基層單位對上(shang)級公(gong)司(si)精神貫徹執(zhi)行(xing)進度落實情況(kuang)以(yi)及領(ling)導(dao)交辦(ban)(ban)(ban)的(de)臨時性工(gong)作等，并定期向(xiang)總經理室反饋。

　　3、內外宣傳(chuan)講效果

　　宣傳(chuan)工(gong)作是公(gong)司樹立系統內外社會形象的(de)(de)一個重要手段和窗口。今年在內部宣傳(chuan)方面，我主要是擬(ni)寫分公(gong)司簡(jian)報(bao)(bao)，做(zuo)好《xx報(bao)(bao)》協(xie)辦的(de)(de)組稿工(gong)作，以及協(xie)助板報(bao)(bao)的(de)(de)編發，外部宣傳(chuan)方面完成了分公(gong)司更名廣告(gao)、司慶祝賀廣告(gao)、元旦賀新年廣告(gao)的(de)(de)刊登，同時每(mei)月基本做(zuo)到(dao)了有信息登報(bao)(bao)。

　　4、秘書工作。

　　秘書崗(gang)位是一個(ge)講責任心的(de)(de)(de)(de)`崗(gang)位。各個(ge)部門(men)的(de)(de)(de)(de)很(hen)多請示(shi)、工(gong)(gong)作(zuo)報(bao)告(gao)都(dou)是經由我(wo)(wo)手交給(gei)總經理室的(de)(de)(de)(de)，而(er)且有些還需要保(bao)密，這(zhe)就需要我(wo)(wo)在工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)仔細(xi)、耐心。對于各部門(men)、各機構報(bao)送總經理室的(de)(de)(de)(de)各類(lei)文(wen)件都(dou)及時遞交，對總經理室交辦的(de)(de)(de)(de)各類(lei)工(gong)(gong)作(zuo)都(dou)及時辦妥，做到對總經理室負(fu)責，對相關部門(men)負(fu)責。因為這(zhe)個(ge)崗(gang)位的(de)(de)(de)(de)特(te)殊(shu)性(xing)，為了更(geng)好地為領導(dao)服(fu)務(wu)，保(bao)證各項(xiang)日常工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)開展，每天我(wo)(wo)基本上6點多鐘才下班。有時碰到臨時性(xing)的(de)(de)(de)(de)任務(wu)，需要加班加點，我(wo)(wo)都(dou)毫無怨(yuan)言，認真完成工(gong)(gong)作(zuo)。

　　5、企業文(wen)化活動積極參與

　　積極(ji)參與了司慶拓(tuo)展訓練、員工家屬會、全省運動會、中秋(qiu)爬山活動、比學(xue)習競賽活動等多項活動的(de)策劃和組織工作(zuo)，為公司企業(ye)文化建設，凝聚力工程出了一份(fen)力

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