財務部的工作計劃

　　時間過得可真快，從(cong)來(lai)都不等人(ren)，我們(men)的(de)工作(zuo)又將在忙碌中充(chong)實著(zhu)，在喜(xi)悅(yue)中收(shou)獲著(zhu)，寫好計劃才不會讓(rang)我們(men)努(nu)力(li)的(de)時候迷失方(fang)向(xiang)哦。想學習擬定計劃卻不知(zhi)道(dao)該請教誰？下面是小編為(wei)大家整理的(de)財務部(bu)的(de)工作(zuo)計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務部的工作計劃1

　　20xx 年財(cai)務(wu)(wu)(wu)部工(gong)作計(ji)劃 本工(gong)作計(ji)劃主要分(fen)以下幾個部分(fen);1、財(cai)務(wu)(wu)(wu)核算 2、財(cai)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理與監督 3、組織架構與崗(gang)位(wei)職責 4、財(cai)務(wu)(wu)(wu)培訓計(ji)劃 5、工(gong)作重(zhong)點和難點 6、20xx 年主要經濟指標(biao)預測。各部分(fen)分(fen)別敘述如(ru)下：

　　一、 財務核算工作

　　1、會計電算化。

　　會(hui)計電算(suan)化是(shi)(shi)搞好我司財務(wu)工(gong)作的(de)(de)(de)必要前提之一(yi)。為了保證會(hui)計信(xin)(xin)息(xi)的(de)(de)(de)快速(su)準確(que)，靠傳(chuan)統(tong)的(de)(de)(de)手工(gong)來記帳、匯(hui)總、分析數據，滿足(zu)不(bu)(bu)了公司的(de)(de)(de)發展(zhan)需求(qiu)。財務(wu)部門(men)既是(shi)(shi)一(yi)個(ge)職能管理部門(men)、同時更是(shi)(shi)一(yi)個(ge)信(xin)(xin)息(xi)部門(men)，要求(qiu)隨時為公司的(de)(de)(de)決(jue)策提供準確(que)的(de)(de)(de)參(can)考信(xin)(xin)息(xi)或決(jue)策依據。在20xx 年年初我司財務(wu)部已(yi)(yi)經著手會(hui)計電算(suan)化的(de)(de)(de)工(gong)作，各方(fang)面的(de)(de)(de)基礎工(gong)作均已(yi)(yi)具備，但由于合作單位浪潮國(guo)強軟件公司的(de)(de)(de)不(bu)(bu)合作，使(shi)此項工(gong)作進(jin)程耽擱(ge)較久。

　　針對浪潮國強不合作現(xian)狀，我(wo)司計(ji)劃重(zhong)新尋(xun)找合作軟(ruan)件(jian)(jian)商(shang)，初步確(que)定為金蝶(die)或用友(you)軟(ruan)件(jian)(jian)。目前正在(zai)洽(qia)談和(he)比(bi)價(jia)之中(zhong)，預計(ji) 20xx 年(nian) 11 從月(yue)可以確(que)定軟(ruan)件(jian)(jian)商(shang)和(he)軟(ruan)件(jian)(jian)版本， 20xx 年(nian) 12 月(yue)總公司財務部著(zhu)手(shou)財務軟(ruan)件(jian)(jian)的切換(huan)工作，20xx 年(nian) 1 月(yue)開始在(zai)部分分(子)公司推廣，在(zai)20xx 年(nian) 6 月(yue)份之前，所有下屬公司實現(xian)會計(ji)電算化。

　　2、會計報表體系

　　1 ： 我司目(mu)前(qian)的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

　　日(ri)報：資金日(ri)報表(biao)、應收帳款日(ri)報表(biao)、在途(tu)資金日(ri)報表(biao)

　　月報：資產(chan)負債表(biao)、損益表(biao)、費(fei)用預(yu)算(suan)表(biao)、實際費(fei)用匯總表(biao)、往來明細表(biao)

　　年報：資產負債表(biao)(biao)、損益表(biao)(biao)、現金流量表(biao)(biao)、費用預算表(biao)(biao)、實際(ji)費用匯總表(biao)(biao)、 往來明細(xi)表(biao)(biao)

　　初步計劃是(shi)在 20xx 年增(zeng)加一個報表(biao)，即“商品銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)利(li)潤明細 ，該表(biao)要(yao)(yao)求各下屬公司對不同商品的銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)收入(ru)、銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)成本、銷(xiao)(xiao)表(biao)” 售(shou)(shou)(shou)費用、銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)利(li)潤等要(yao)(yao)素的計算分析，按(an)月(yue)上報。總公司財(cai)務部 需要(yao)(yao)同樣進行此(ci)項工作，然后按(an)月(yue)將所有(you)下屬公司及總公司的銷(xiao)(xiao) 售(shou)(shou)(shou)利(li)潤明細表(biao)合(he)并調整，從(cong)而對我司所有(you)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)商品的銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)利(li)潤狀 況有(you)一個準(zhun)確(que)的了解。此(ci)項工作量(liang)非常大，在下屬公司實現電算 化后，可以交好的完(wan)成。

　　第二個(ge)計劃(hua)是在 20xx 年的(de)財(cai)務人員考(kao)核中增加一(yi)個(ge)項目，即 會(hui)計報(bao)表數據(ju)準確性的(de)考(kao)核。并以(yi)此作(zuo)為衡量其(qi)工作(zuo)質(zhi)量的(de)一(yi)個(ge) 重要指(zhi)標(biao)。對工作(zuo)質(zhi)量較差者實行(xing)淘汰，比如末位淘汰制，以(yi)促 進財(cai)務工作(zuo)質(zhi)量的(de)提(ti)高。

　　3、下屬(shu)公(gong)司(si)(si)財(cai)務信(xin)息監控 下屬(shu)公(gong)司(si)(si)均在深圳以外的(de)(de)地區，總公(gong)司(si)(si)對下屬(shu)公(gong)司(si)(si)財(cai)務狀況需要及(ji)時準確的(de)(de)掌握(wo)。隨(sui)著下屬(shu)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)增加，這項工作(zuo)的(de)(de)必(bi)要性和(he)難度日益突(tu)出，如何更好地解好該問題，是(shi)財(cai)務部當前的(de)(de)工作(zuo)“重中(zhong)之重”。主(zhu)要方式有以下幾點：

　　第一、上述的報表體系是總公(gong)司(si)與下(xia)屬(shu)公(gong)司(si)溝通的途徑(jing)之一，毫無疑問，報表體系的不斷(duan)完善和準確(que)十分重要(yao)。

　　第二、借(jie)助(zhu)銀行(xing)(xing)(xing)的結算網(wang)絡，加強(qiang)我(wo)司(si)資金的管理(li)和控(kong)(kong)制(zhi)。目(mu)(mu)前(qian)總公司(si)財務部已經和深圳(zhen)的工行(xing)(xing)(xing)、建行(xing)(xing)(xing)、招(zhao)行(xing)(xing)(xing)分別商談(tan)。從我(wo)們的要(yao)(yao)求(qiu)有以下(xia)(xia)幾點：1、深圳(zhen)總公司(si)和全國的下(xia)(xia)屬(shu)(shu)公司(si)均在(zai)同一(yi)家(jia)銀行(xing)(xing)(xing)系(xi)統開(kai)戶結算，那(nei)么要(yao)(yao)求(qiu)深圳(zhen)該行(xing)(xing)(xing)能為(wei)我(wo)司(si)提(ti)供較大(da)的資金支持;2、該深圳(zhen)銀行(xing)(xing)(xing)需要(yao)(yao)和我(wo)司(si)下(xia)(xia)屬(shu)(shu)公司(si)所在(zai)地的開(kai)戶行(xing)(xing)(xing)協調，解(jie)決定向匯(hui)款、定時匯(hui)款的問題(ti);3、總公司(si)能夠通過電腦系(xi)統(以某(mou)中方式與銀行(xing)(xing)(xing)部分信息(xi)(xi)系(xi)統對接)借(jie)助(zhu)銀行(xing)(xing)(xing)的信息(xi)(xi)，實現對全國下(xia)(xia)屬(shu)(shu)公司(si)資金的實時監控(kong)(kong)。從接觸的幾家(jia)銀行(xing)(xing)(xing)看，目(mu)(mu)前(qian)招(zhao)行(xing)(xing)(xing)的“網(wang)上(shang)(shang)銀行(xing)(xing)(xing)”系(xi)統結算、監控(kong)(kong)均不錯，但其資金實力(li)不夠強(qiang)，且部分下(xia)(xia)屬(shu)(shu)公司(si)所在(zai)地招(zhao)行(xing)(xing)(xing)沒有網(wang)點，已基(ji)本否定。工行(xing)(xing)(xing)和建行(xing)(xing)(xing)資金實力(li)不錯，但目(mu)(mu)前(qian)尚沒有開(kai)通“網(wang)上(shang)(shang)銀行(xing)(xing)(xing)”，無法(fa)對下(xia)(xia)屬(shu)(shu)公司(si)進行(xing)(xing)(xing)實時監控(kong)(kong)。天音與工行(xing)(xing)(xing)正在(zai)開(kai)始合(he)作(zuo)(zuo)，我(wo)司(si)計(ji)劃(hua)視天音的合(he)作(zuo)(zuo)效果選取合(he)作(zuo)(zuo)銀行(xing)(xing)(xing)。

　　第三、實行分(fen)級工作(zuo)報(bao)告(gao)制度(du)。按(an)照財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)部的人(ren)(ren)(ren)力(li)架構計劃，20xx年(nian)設置區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)(li)(li)，每(mei)個(ge)區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)(li)(li)協助總(zong)公(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)(li)(li)分(fen)管3-5個(ge)下(xia)(xia)屬公(gong)司(si)(si)。要(yao)求下(xia)(xia)屬公(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)負(fu)責人(ren)(ren)(ren)定(ding)(ding)期向(xiang)區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)(li)(li)書面報(bao)告(gao)，區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)(li)(li)定(ding)(ding)期向(xiang)總(zong)公(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)(li)(li)書面報(bao)告(gao)。作(zuo)為(wei)一(yi)項制度(du)，每(mei)月至少一(yi)次。除了(le)定(ding)(ding)期匯(hui)報(bao)，區(qu)域財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)(li)(li)也可以不(bu)定(ding)(ding)期向(xiang)總(zong)公(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)(li)(li)隨時匯(hui)報(bao)工作(zuo)情(qing)況，以保(bao)證上下(xia)(xia)信(xin)息的溝通流暢(chang)。如果總(zong)公(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)(li)(li)一(yi)人(ren)(ren)(ren)面向(xiang)所有(you)下(xia)(xia)屬公(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)負(fu)責人(ren)(ren)(ren)，從(cong)個(ge)人(ren)(ren)(ren)精力(li)和能力(li)均無(wu)法保(bao)證把工作(zuo)做(zuo)好。

　　二、財務管理與監督

　　1、資(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li) 從(cong)工作對象分包括：下(xia)屬公司(si)的(de)資(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li)和總公司(si)的(de)資(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li) 從(cong)工作內容分包括：資(zi)金(jin)(jin)的(de)籌集(回款(kuan)回籠及融資(zi))和資(zi)金(jin)(jin)的(de)運(yun)用;

　　從資金所處形態分(fen)包(bao)括(kuo)：批發系統(tong)資金和零售系統(tong)資金。

　　目標：通過與(yu)銀行的(de)合作(zuo)，搭(da)建安全(quan)、快捷的(de)資(zi)(zi)金結算網(wang)絡(luo)。通過內部管理控(kong)制，合理籌(chou)措、統籌(chou)安排運用資(zi)(zi)金。

　　先談批發; 從批發系統(tong)看，資金管(guan)理主要(yao)包括：存貨的(de)管(guan)理、應收帳款的(de)管(guan)理、在途資金的(de)管(guan)理三個方面。

　　存(cun)(cun)(cun)貨(huo)的(de)管(guan)理(li)(li)(li)包括兩個內(nei)容：存(cun)(cun)(cun)貨(huo)的(de)安(an)(an)(an)全(quan)性、存(cun)(cun)(cun)貨(huo)的(de)合理(li)(li)(li)性。存(cun)(cun)(cun)貨(huo)的(de)安(an)(an)(an)全(quan)通過規范商品(pin)進(jin)出(chu)庫(ku)(ku)流(liu)程，嚴格出(chu)貨(huo)管(guan)理(li)(li)(li)制度，加強(qiang)倉庫(ku)(ku)安(an)(an)(an)全(quan)設施(shi)等手段從根本上來保(bao)(bao)證。作為必要(yao)的(de)輔助措施(shi)商品(pin)運輸保(bao)(bao)險和倉儲(chu)保(bao)(bao)險工作不可(ke)不做。存(cun)(cun)(cun)貨(huo)的(de)合理(li)(li)(li)性我(wo)司主要(yao)是通過合理(li)(li)(li)的(de)定(ding)貨(huo)計劃急合理(li)(li)(li)的(de)分(fen)貨(huo)計劃來保(bao)(bao)證。但作為一個全(quan)國(guo)的(de)手機(ji)代(dai)理(li)(li)(li)商，迫于種種原因，在(zai)一定(ding)時期會存(cun)(cun)(cun)在(zai)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)的(de)不合理(li)(li)(li)，這方面(mian)我(wo)司能做的(de)就是進(jin)一步增(zeng)加融(rong)資渠(qu)道，確保(bao)(bao)資金能夠滿足庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)需(xu)求。另方面(mian)可(ke)以(yi)考慮加強(qiang)與供應(ying)商的(de)溝通，盡量減少(shao)不合理(li)(li)(li)的(de)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)壓力，并盡量爭取適量的(de)信(xin)用額度。

　　應(ying)收帳款(kuan)的(de)(de)(de)(de)管(guan)理，我(wo)司已經有(you)一(yi)(yi)個專門的(de)(de)(de)(de)信用(yong)(yong)政(zheng)策。財務(wu)部在(zai)20xx 年的(de)(de)(de)(de)信用(yong)(yong)管(guan)理方面的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)起到了應(ying)有(you)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用(yong)(yong)。在(zai) 20xx 年將根據 4公(gong)司實際發展狀(zhuang)況，進(jin)一(yi)(yi)步(bu)完善(shan)信用(yong)(yong)政(zheng)策，并采(cai)取(qu)更有(you)力的(de)(de)(de)(de)手(shou)段減少(shao)應(ying)收帳款(kuan)，降低經營風險。比(bi)如現(xian)金(jin)折(zhe)扣政(zheng)策的(de)(de)(de)(de)運用(yong)(yong)等，我(wo)們要(yao)再(zai)進(jin)行(xing)認真(zhen)測算(suan)，決(jue)定受否采(cai)用(yong)(yong)，比(bi)率多(duo)少(shao)等等。在(zai)途資(zi)金(jin)的(de)(de)(de)(de)管(guan)理也就(jiu)是(shi)結(jie)(jie)算(suan)手(shou)段不(bu)斷改善(shan)的(de)(de)(de)(de)過程。確定了主要(yao)合作(zuo)銀行(xing)以后，對下屬公(gong)司的(de)(de)(de)(de)開戶(hu)行(xing)會基本統一(yi)(yi)。那么(me)關鍵的(de)(de)(de)(de)問(wen)題就(jiu)是(shi)下屬公(gong)司與客戶(hu)的(de)(de)(de)(de)結(jie)(jie)算(suan)問(wen)題，包括銀行(xing)帳戶(hu)的(de)(de)(de)(de)結(jie)(jie)算(suan)、存折(zhe)的(de)(de)(de)(de)結(jie)(jie)算(suan)、現(xian)金(jin)結(jie)(jie)算(suan)等等。在(zai)選取(qu)結(jie)(jie)算(suan)方式(shi)時財務(wu)部的(de)(de)(de)(de)原則是(shi)：資(zi)金(jin)的(de)(de)(de)(de)安(an)全性(xing)第(di)一(yi)(yi)、結(jie)(jie)算(suan)的(de)(de)(de)(de)快捷性(xing)服從于(yu)安(an)全性(xing)。這方面的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)，我(wo)從同(tong)行(xing)業(ye)先進(jin)單位取(qu)得一(yi)(yi)些經驗，今(jin)后還要(yao)繼續摸索完善(shan)。

　　零(ling)售: 零(ling)售的(de)(de)(de)資(zi)金(jin)(jin)管理(li)的(de)(de)(de)重點兩個：一是(shi)自營店(dian)的(de)(de)(de)管理(li)、二是(shi)加盟零(ling)售店(dian)的(de)(de)(de)資(zi)金(jin)(jin)結(jie)(jie)(jie)算(suan)方式(shi)(安全性(xing)、快捷(jie)性(xing))，包括加盟費的(de)(de)(de)收取和貨款的(de)(de)(de)回籠。這里的(de)(de)(de)難(nan)點是(shi)加盟零(ling)售店(dian)的(de)(de)(de)貨款結(jie)(jie)(jie)算(suan)，由(you)于各(ge)地銀行(xing)結(jie)(jie)(jie)算(suan)手段的(de)(de)(de)不(bu)同(tong)，需要(yao)根據當地銀行(xing)系(xi)統的(de)(de)(de)先進與否，采取不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)結(jie)(jie)(jie)算(suan)方式(shi)。在(zai)(zai)這個方面我們沒(mei)有(you)經(jing)驗，也沒(mei)有(you)現成的(de)(de)(de)經(jing)驗可以借鑒，仍是(shi)需要(yao)在(zai)(zai)時間中逐步學習和總結(jie)(jie)(jie)。

　　2、財(cai)務(wu)(wu)(wu)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan) 按照財(cai)務(wu)(wu)(wu)人(ren)力架構，將設(she)置一(yi)財(cai)務(wu)(wu)(wu)主管職位，其(qi)主要職能就是負責財(cai)務(wu)(wu)(wu)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、資(zi)(zi)金(jin)(jin)調(diao)度和協助融資(zi)(zi)工(gong)作(zuo)。預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)包括：商(shang)品銷售預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、商(shang)品訂購預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、費用預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、應(ying)收帳款(kuan)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、應(ying)付帳款(kuan)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、現金(jin)(jin)(貨幣資(zi)(zi)金(jin)(jin))預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)、其(qi)他收支預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)等。在本月財(cai)務(wu)(wu)(wu)部(bu)(bu)針對費用預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)工(gong)作(zuo)已 在經著手布置到(dao)各部(bu)(bu)門和下(xia)屬公司(si)。 20xx 年(nian) 11 月財(cai)務(wu)(wu)(wu)部(bu)(bu)將會對所(suo)有(you)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)工(gong)作(zuo)進行督(du)導和跟蹤，以配(pei)合總(zong)公司(si) 20xx 年(nian)的工(gong)作(zuo)計劃(hua)。

　　在(zai)其(qi)他有關預(yu)(yu)算的(de)(de)具體規(gui)定， 20xx 年 11 月之中財(cai)務(wu)部(bu)陸續下達，作(zuo)為(wei)年度預(yu)(yu)算我們不可能作(zuo)的(de)(de)十分(fen)準確，但要(yao)在(zai) 20xx 年 11 月中，把預(yu)(yu)算的(de)(de)的(de)(de)制(zhi)度真正建立起來，預(yu)(yu)算的(de)(de)工(gong)作(zuo)程序明確，各(ge)部(bu)門和(he)下屬公(gong)司的(de)(de)預(yu)(yu)算工(gong)作(zuo)任務(wu)清楚，為(wei)以后的(de)(de)預(yu)(yu)算工(gong)作(zuo)順(shun)利(li)開展奠(dian)定基礎。

　　3、費用管理(li) 在(zai)財(cai)務預(yu)(yu)(yu)算工作(zuo)中包含了(le)費用預(yu)(yu)(yu)算的(de)(de)工作(zuo)，但費用管理(li)不(bu)僅僅是通過(guo)一個預(yu)(yu)(yu)算就(jiu)可以達到預(yu)(yu)(yu)定目標。這里(li)主要原(yuan)因是對(dui)非常規的(de)(de)費用如何管理(li)、對(dui)超預(yu)(yu)(yu)算的(de)(de)費用通過(guo)什么程(cheng)序和(he)方(fang)式審批、對(dui)分(子)公(gong)(gong)司的(de)(de)業務招待費管理(li)等(deng)等(deng)。財(cai)務部已經(jing)有(you)(you)一些不(bu)成熟的(de)(de)想法，基本(ben)原(yuan)則是：公(gong)(gong)平性、公(gong)(gong)開(kai)性、可操(cao)作(zuo)性和(he)程(cheng)序簡單(dan)化。方(fang)案草稿(gao)將在(zai)近(jin)期提報給有(you)(you)關部門和(he)人員，征(zheng)求(qiu)多(duo)方(fang)面的(de)(de)意見，形(xing)成盡可能合理(li)并可行的(de)(de)方(fang)案，為 20xx 年(nian)公(gong)(gong)司總體(ti)目標服務。

　　三、 組織機構與部門、崗位職責

　　財務部 20xx 年架構：見附表 1 6

　　本架構(gou)與現行架構(gou)的區(qu)(qu)別主要(yao)(yao)在于增加了區(qu)(qu)域(yu)財(cai)務(wu)經理的崗位，這也(ye)是公司發展(zhan)(zhan)客觀(guan)需要(yao)(yao)。對區(qu)(qu)域(yu)財(cai)務(wu)經理的崗位職責(ze)財(cai)務(wu)部也(ye)有(you)(you)一個初步的想法(fa)，但有(you)(you)一個如(ru)何授權(quan)的問(wen)題(ti)，尚(shang)沒有(you)(you)成(cheng)熟的做法(fa)。一方(fang)面(mian)在實踐工(gong)作中總結，另方(fang)面(mian)和人力資源(yuan)部共(gong)同探(tan)討，給予適(shi)當的責(ze)、權(quan)、利(li)，是區(qu)(qu)域(yu)財(cai)務(wu)經理順(shun)利(li)開展(zhan)(zhan)工(gong)作的必要(yao)(yao)前提。

　　區域財(cai)務經理計劃 20xx 年(nian) 3 月(yue)份以前配(pei)置齊(qi)全(quan)，基本(ben)考慮從優(you)秀的(de)(de)子(zi)公(gong)(gong)司(si)財(cai)務經理之中提升(sheng)。內(nei)部(bu)提升(sheng)最大(da)的(de)(de)好處在于熟悉公(gong)(gong)司(si)內(nei)部(bu)的(de)(de)運(yun)做，可以較快的(de)(de)進入工(gong)作角色，并且對公(gong)(gong)司(si)所有其他財(cai)務人員也(ye)是一個激(ji)勵(li)。

　　在架構中另外一(yi)(yi)個小的(de)區別(bie)是，原來財(cai)(cai)(cai)務(wu)部副(fu)經(jing)理將專(zhuan)心(xin)承擔(dan)零(ling)售連鎖加盟的(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)重(zhong)擔(dan)，總公(gong)司財(cai)(cai)(cai)務(wu)部計劃招聘一(yi)(yi)名(ming)經(jing)理助(zhu)理，協助(zhu)財(cai)(cai)(cai)務(wu)經(jing)理的(de)工作(zuo)(zuo)。 在 20xx 年(nian) 11 月(yue)分財(cai)(cai)(cai)務(wu)部需要配置的(de)人(ren)(ren)員主要有：經(jing)理助(zhu)理(補 、會計主管(guan)(一(yi)(yi)直空(kong)缺(que))缺(que)) 、以及石家莊子公(gong)司財(cai)(cai)(cai)務(wu)負責人(ren)(ren)。由于(yu)財(cai)(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)的(de)特殊(shu)性(xing)，上述人(ren)(ren)員的(de)重(zhong)要性(xing)，人(ren)(ren)員較難到(dao)位。財(cai)(cai)(cai)務(wu)部的(de)原則是寧缺(que)毋濫，也希望人(ren)(ren)力資源(yuan)部協助(zhu)財(cai)(cai)(cai)務(wu)部多方面(mian)想想辦(ban)法(fa)，財(cai)(cai)(cai)務(wu)人(ren)(ren)員盡快到(dao)位，保證我司 20xx 年(nian)財(cai)(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)順利開展。

　　財務部(bu)部(bu)門(men)、崗位職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)，主(zhu)要包括以下內(nei)容：財務部(bu)部(bu)門(men)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)、總公司(si)財務部(bu)崗位職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)、區域財務經理職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)、下屬公司(si)財務部(bu)崗位職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)。

　　四、 財務培訓計劃

　　財(cai)務部 20xx 年培訓計(ji)劃主(zhu)要包括以下幾個(ge)方面;

　　1、新入職員工(gong)(gong)培(pei)(pei)訓(xun)。此項培(pei)(pei)訓(xun)工(gong)(gong)作是一個(ge)制(zhi)(zhi)度(du)性的常規培(pei)(pei)訓(xun)。 所有新入職財(cai)務人員必須按照財(cai)務部(bu)制(zhi)(zhi)訂的培(pei)(pei)訓(xun)計劃(hua)進行學 《財(cai)務部(bu)新員工(gong)(gong)崗前(qian)見習規定》 習培(pei)(pei)訓(xun)。具體見附(fu)件 2：

　　2、相(xiang)關部門(men)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)知(zhi)識培(pei)訓。由于財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)涉及到(dao)公司所(suo)有部門(men) 方(fang)(fang)方(fang)(fang)面面，財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)要(yao)想(xiang)做好(hao)必須得到(dao)公司各部門(men)全體(ti)人員的支持和合作(zuo)(zuo)。財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部對相(xiang)關部門(men)人員的財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)知(zhi)識培(pei)訓十分 ，見 重要(yao)。在這方(fang)(fang)面財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部制定了一個(ge)《財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)制度培(pei)訓綱要(yao)》 附(fu)件(jian) 3，可以作(zuo)(zuo)為(wei)今(jin)后財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)知(zhi)識培(pei)訓的基本內容。

　　3、財務人(ren)員在崗培(pei)(pei)(pei)(pei)訓(xun)。主要采取(qu)內部(bu)人(ren)員講座(zuo)和外部(bu)人(ren)員講座(zuo) 兩種方式。內部(bu)培(pei)(pei)(pei)(pei)訓(xun)一般結(jie)合公司實際情況選取(qu)課題，如：銷售收入的(de)確認、銷售折扣的(de)帳務處理、費用管理的(de)細化(分(fen) 項目(mu)、分(fen)單位部(bu)門(men)等(deng)(deng))，采取(qu)培(pei)(pei)(pei)(pei)訓(xun)和探討結(jie)合的(de)方式，計(ji)劃 20xx 年每二個月進行一次(ci)這樣的(de)培(pei)(pei)(pei)(pei)訓(xun)。外部(bu)培(pei)(pei)(pei)(pei)訓(xun)主要是請外 部(bu)專(zhuan)家(jia)進行專(zhuan)項培(pei)(pei)(pei)(pei)訓(xun)，比如有關稅(shui)務風(feng)險防范培(pei)(pei)(pei)(pei)訓(xun)、有關新 會(hui)計(ji)準則培(pei)(pei)(pei)(pei)訓(xun)等(deng)(deng)計(ji)劃 20xx 年每季度一次(ci)。

　　4、財(cai)務(wu)(wu)人員外部(bu)培訓(xun)(xun)。采取送到(dao)天音公司(si)財(cai)務(wu)(wu)部(bu)或(huo)其他培訓(xun)(xun)機 構學(xue)習的方式進(jin)行(xing)培訓(xun)(xun)，視具體情況而定。

　　5、巡(xun)回指(zhi)導。這項工(gong)作(zuo)包括(kuo)幾(ji)個(ge)方(fang)面：一(yi)(yi)是(shi)總公司財(cai)務(wu)部人員 的(de)(de)(de)巡(xun)回培(pei)訓，計(ji)劃(hua)在一(yi)(yi)季度對下(xia)屬公司電(dian)算化進(jin)行一(yi)(yi)次(ci)巡(xun)回培(pei)訓。二、財(cai)務(wu)經(jing)理(li)巡(xun)回檢查工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)同(tong)時進(jin)行培(pei)訓;三、重 點是(shi)區域(yu)財(cai)務(wu)經(jing)理(li)對下(xia)屬公司的(de)(de)(de)經(jing)常性巡(xun)回培(pei)訓

　　6、財務例會(hui)。每周一次(ci)，總結工作、計劃工作、同時也是一次(ci)學(xue)習和提高。

　　五、工作重點與難點：

　　1、增加資金(jin)投入(ru)：資金(jin)需求(qiu)計劃(hua)和融(rong)資計劃(hua)在(zai)后面 20xx 年(nian)主要財務(wu) 指(zhi)標(biao)預(yu)測中有(you)具體(ti)數據。根(gen)據我司(si) 20xx 年(nian)的銷售(shou)計劃(hua)，資金(jin)缺(que)口 比較大，如何(he)更好地(di)與銀(yin)行合作(zuo)，取得銀(yin)行的資金(jin)支持是我司(si) 20xx 年(nian)總體(ti)目標(biao)能(neng)否(fou)實現的關鍵。在(zai)這個問題上財務(wu)部(bu)感覺壓力特別大，如何(he)多(duo)方位(wei)拓寬(kuan)融(rong)資渠道，保證(zheng)公(gong)司(si)高速發展所需資金(jin)，是 財務(wu)部(bu)的工(gong)作(zuo)重(zhong)點和難點。

　　2、招聘、培(pei)訓并(bing)吸引(yin)優秀(xiu)人(ren)(ren)才。“成亦蕭(xiao)何(he)(he)、敗亦蕭(xiao)何(he)(he)”，所有的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong) 作(zuo)(zuo)(zuo)成敗的(de)(de)(de)(de)關(guan)鍵還是(shi)在(zai)于人(ren)(ren)。公(gong)司(si)發展到一(yi)(yi)定(ding)程(cheng)度，所有的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)必(bi) 須納入整體系統運做之中。一(yi)(yi)個(ge)系統的(de)(de)(de)(de)運做靠個(ge)別人(ren)(ren)是(shi)不(bu)可(ke)能有 任何(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)為的(de)(de)(de)(de)，使系統發揮最大作(zuo)(zuo)(zuo)用就需要(yao)(yao)一(yi)(yi)大批優秀(xiu)的(de)(de)(de)(de)人(ren)(ren)才。財務工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)也是(shi)如此，當前最缺的(de)(de)(de)(de)是(shi)優秀(xiu)的(de)(de)(de)(de)人(ren)(ren)才。20xx 年度財務部在(zai) 人(ren)(ren)才的(de)(de)(de)(de)招聘、培(pei)訓方面要(yao)(yao)下更大的(de)(de)(de)(de)力(li)氣。如何(he)(he)留住優秀(xiu)的(de)(de)(de)(de)人(ren)(ren)才， 需要(yao)(yao)公(gong)司(si)高層領導(dao)進(jin)(jin)行(xing)方向的(de)(de)(de)(de)指導(dao)，需要(yao)(yao)人(ren)(ren)力(li)資源部對公(gong)司(si)員工(gong)(gong)的(de)(de)(de)(de)職業生涯進(jin)(jin)行(xing)規劃，對員工(gong)(gong)的(de)(de)(de)(de)激勵機制更加得力(li)。最關(guan)鍵的(de)(de)(de)(de)是(shi) 使每(mei)個(ge)員工(gong)(gong)在(zai)愛施德工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)有一(yi)(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)壓力(li)引(yin)導(dao)其不(bu)斷進(jin)(jin)進(jin)(jin)取，同時 也有一(yi)(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)安(an)定(ding)感(gan)(gan)、歸宿感(gan)(gan)，甚至更高層面的(de)(de)(de)(de)成就感(gan)(gan)。

　　六、 20xx 年主要財務指標預測

　　20xx 年主要財(cai)務指標預(yu)測包括以下幾個方面：

　　1、 20001 年費用(yong)預算

　　2、 20xx 年銷售收入及成(cheng)本預算

　　3、 20xx 年固定資產預算

　　4、 20xx 年(nian)低值(zhi)易(yi)耗品預算

　　5、 20xx 年其(qi)他現金(jin)預(yu)算

　　6、 20xx 年現金(jin)預算

　　7、 20xx 年預計損(sun)益表

　　8、 20xx 年 12 月預算資(zi)產負債狀況

　　20xx年(nian)是xx市(shi)鹽業公(gong)司深(shen)化改(gai)革(ge)的關鍵之年(nian)，也是鹽行(xing)業應(ying)對(dui)體制改(gai)革(ge)、務(wu)(wu)實工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)基(ji)礎的重要一年(nian)。根據局(ju)黨委(wei)統一安(an)排部(bu)署，我科室結合財務(wu)(wu)管理(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中的實際，細致分(fen)析財務(wu)(wu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)以后發展(zhan)形勢，狠抓制度落實工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，強化財務(wu)(wu)管理(li)，增強責任意識、服務(wu)(wu)意識、并(bing)充分(fen)認識和扎實地做好財務(wu)(wu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，現將(jiang)20xx年(nian)財務(wu)(wu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)計劃安(an)排如(ru)下。

　　一、嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家、理好財，更好的服務企業，是我們財務部門應盡的職責。努(nu)力(li)提(ti)高工(gong)作(zuo)效(xiao)率和(he)工(gong)作(zuo)質量。全面細(xi)致、及(ji)時地為公司及(ji)相關部門提(ti)供(gong)祥實信(xin)息(xi)，為領導(dao)(dao)決策(ce)提(ti)供(gong)可靠依據，當好領導(dao)(dao)參(can)謀。

　　二、積極參與企業管理。隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。

　　三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的要求，我們要進一步做好日常工作。

　　1、加強規范現金管理(li)，做(zuo)好(hao)日常核算，按照財務制度，辦理(li)現金收付和(he)(he)銀行(xing)結算業務，強化資(zi)金使用的(de)計劃(hua)性、預算性、效率性和(he)(he)安全性，盡(jin)可能地規避資(zi)金風險。

　　2、努力開源節(jie)流(liu)，使有限(xian)的(de)資金發揮最大的(de)作用(yong)，為(wei)公司(si)提供財(cai)力上的(de)保證(zheng)。在費用(yong)控制(zhi)方(fang)面，嚴(yan)格按費用(yong)審批制(zhi)度(du)(du)執行(xing)。加強艱苦奮斗、勤(qin)儉節(jie)約的(de)理財(cai)作風，將各項費用(yong)壓到最低限(xian)度(du)(du)，倡導人(ren)人(ren)提高節(jie)約的(de)意(yi)識(shi)。

　　3、在借(jie)(jie)款(kuan)、費用報(bao)銷、審核、收付款(kuan)等(deng)環(huan)節(jie)，我們(men)堅持原則、嚴(yan)格遵守(shou)公司的財務(wu)制(zhi)度，把一些不(bu)合理的借(jie)(jie)款(kuan)和費用報(bao)銷拒之門(men)外。

　　4、加大財(cai)務(wu)(wu)基(ji)(ji)礎工(gong)作(zuo)建設環節，從(cong)粘(zhan)貼(tie)票據(ju)、裝訂(ding)憑證、簽字齊(qi)全、印章保管(guan)等工(gong)作(zuo)抓(zhua)起(qi)，認真審(shen)核(he)原始(shi)票據(ju)，細化財(cai)務(wu)(wu)報賬流(liu)程(cheng)。內(nei)控與(yu)內(nei)審(shen)結合，每(mei)年進(jin)行自查(cha)、自檢工(gong)作(zuo)。做到賬目清楚(chu)，帳(zhang)證、帳(zhang)實、賬表、賬賬相(xiang)符，使財(cai)務(wu)(wu)基(ji)(ji)礎工(gong)作(zuo)規范化。

　　5、加強國稅、地稅、審計、財政、銀行各部門業(ye)(ye)務(wu)聯(lian)系(xi)，及時掌握相關法律、法規政策，為企業(ye)(ye)挽回不必(bi)要的損失(shi)。

　　6、更進一步配(pei)合好相關科(ke)室(shi)各項工(gong)作(zuo)(zuo)，多(duo)溝通(tong)、協調，確保各項工(gong)作(zuo)(zuo)精準無差錯。及(ji)時按期上(shang)報(bao)各項報(bao)表。

　　7、積極與(yu)陜(shan)西(xi)省(sheng)鹽(yan)業公司保持常(chang)聯系、多溝通、按(an)月(yue)對賬(zhang)，做到(dao)往來(lai)賬(zhang)務結算及時(shi)，賬(zhang)賬(zhang)相符，準確無誤。

　　四、加強會計電算化的應用與管理，做好會計管理基礎工作，加強會計信息系統的安全與保密，做好電算化會計檔案管理。

　　五、積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。

　　六、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺賬登記工作

　　七、加強財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求，進行賬務處理。全面深(shen)入的學習 財(cai)務知識(shi)、開(kai)拓視野、豐富(fu)知識(shi)、學好聚財(cai)、生財(cai)、用財(cai)之道，積極(ji)實施財(cai)務人才(cai)工程，進(jin)一(yi)步(bu)完善財(cai)務人員知識(shi)結構，及早(zao)成為一(yi)專多用，德(de)才(cai)兼備(bei)，富(fu)有創新(xin)精神和進(jin)取意(yi)識(shi)的復合型財(cai)會(hui)人才(cai)，強化財(cai)務管理(li)的整體素質。

　　八、積極爭取資金，搞好資金回籠監督管理，推動國有資產合理流動和優化配合，促進行業改革。與各縣區鹽業公司搞好業務往來結算，及時清收往來欠款。

　　九、我科繼續保持精誠團結、不怕艱苦、不怕累的工作干勁。一(yi)切以工(gong)作為重，嚴格遵守公司(si)的上下班(ban)(ban)、請銷假等各項制度。愛(ai)崗敬業、提(ti)高效率(lv)、熱(re)情服務(wu)。要主動加班(ban)(ban)加點，任務(wu)難不扯皮，任務(wu)累不拖(tuo)諉，甘于奉獻，盡職(zhi)盡責。

　　十、搞好財務分析、為領導決策提供有效的參考數據。

　　十一、圓滿完成局司領導交辦的其他工作任務。

　　1、多(duo)匯(hui)報、多(duo)請(qing)示、多(duo)溝通，認真(zhen)領會上級精神，科(ke)學規劃(hua)，科(ke)學組織(zhi)稅收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)。落實組織(zhi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)原則(ze)，按照科(ke)學化、精細化管(guan)理要求，科(ke)學分(fen)配年(nian)(nian)度收(shou)(shou)(shou)入(ru)計劃(hua)，加強對(dui)20xx年(nian)(nian)稅收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)預測(ce)工(gong)作，及時掌握(wo)各分(fen)局的稅收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)進展情(qing)況，努(nu)力降低(di)全局收(shou)(shou)(shou)入(ru)預測(ce)差錯率，力爭完成(cheng)稅收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)任務。

　　2、抓好(hao)(hao)(hao)日(ri)常(chang)財(cai)務(wu)管理工作(zuo)(zuo)，做到(dao)財(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)長(chang)計(ji)劃，短安(an)排。使(shi)財(cai)務(wu)工作(zuo)(zuo)在規范化(hua)、制(zhi)度(du)化(hua)的良(liang)好(hao)(hao)(hao)環(huan)境中更好(hao)(hao)(hao)地(di)發揮作(zuo)(zuo)用。做好(hao)(hao)(hao)基(ji)建維修項目的資金(jin)概算、審(shen)核、立項呈報手續。

　　3、進(jin)一步加強固定(ding)資產管理。將(jiang)會同(tong)有關科室(shi)對(dui)我局固定(ding)資產進(jin)行更深層次的管理，保障(zhang)固定(ding)資產的安全(quan)和完整。做到(dao)賬(zhang)實相符。對(dui)發生(sheng)的固定(ding)資產盤盈、毀損、報廢及(ji)盤虧，經審(shen)批(pi)后進(jin)行賬(zhang)務處理。

　　4、加強財務人(ren)員的業務知識、會計(ji)制度和(he)國家有關財經法規的學習，提高財務人(ren)員的專業知識、技能和(he)判(pan)斷能力。5、突出(chu)稅(shui)收(shou)(shou)(shou)票證、稅(shui)收(shou)(shou)(shou)賬(zhang)戶、收(shou)(shou)(shou)入工(gong)作紀律(lv)三個安全點的監(jian)控。嚴格稅(shui)收(shou)(shou)(shou)票款結報(bao)手(shou)續，杜絕壓庫(ku)、挪(nuo)用(yong)稅(shui)款現(xian)象(xiang)。定期不定期的對大廳(ting)稅(shui)收(shou)(shou)(shou)征收(shou)(shou)(shou)人(ren)員票款進(jin)行檢(jian)查，及時監(jian)督(du)大廳(ting)稅(shui)款結報(bao)、解(jie)繳情況，杜絕違規違紀現(xian)象(xiang)發生。

　　6、做好本(ben)職工作的同(tong)時，完成領導(dao)交辦的其(qi)他(ta)任務并處(chu)理好同(tong)其(qi)他(ta)部(bu)門的協(xie)調關系。

財務部的工作計劃2

　　一、財務基礎工作

　　（一）制(zhi)定(ding)財務制(zhi)度及相關流程執行(xing)標準。

　　1、從公(gong)司實際出發(fa)依據(ju)《企業會計(ji)準則》制定公(gong)司財務制度。

　　2、制定(ding)各項財務工(gong)作的執行(xing)流程及規(gui)范標準(zhun)。

　　3、尋求創(chuang)新和突破，細化和改善財務管理(li)工(gong)作中各環節的監督、管理(li)職(zhi)能(neng)。

　　4、完(wan)(wan)善(shan)內部(bu)控制，不斷查找財務工作中存在(zai)的漏洞，對(dui)(dui)發現的問題及時上報(bao)公司(si)，并對(dui)(dui)應完(wan)(wan)善(shan)相關制度。

　　（二）擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據(ju)公司發展需要，擬定財(cai)務(wu)部(bu)崗位及崗位人員配置，制(zhi)定崗位職責、工作標準、考核制(zhi)度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升(sheng)財務人員(yuan)綜合素質和強調工作(zuo)(zuo)的主(zhu)動(dong)性，以提升(sheng)財務部(bu)整體工作(zuo)(zuo)水平(ping)。

　　（三）會計核算管理

　　1、進一步(bu)規范(fan)會計(ji)科目(mu)。

　　按照公(gong)司(si)業務的具(ju)體需(xu)求，依據《企業會計準則》科(ke)(ke)(ke)學合理地(di)對會計科(ke)(ke)(ke)目進行歸(gui)類(lei)，規(gui)范會計科(ke)(ke)(ke)目的使用方法，從而使會計科(ke)(ke)(ke)目更具(ju)有科(ke)(ke)(ke)學性、一致性。

　　2、理(li)順(shun)現金收支、貨款結算流程。

　　為保證現金收(shou)支(zhi)的(de)安全性、合理(li)性，避免(mian)在支(zhi)付(fu)現金環節出現漏洞，規(gui)定經(jing)(jing)辦(ban)人(ren)員必須(xu)填寫現金、費用支(zhi)付(fu)單據，寫明支(zhi)付(fu)原由(you)，并必須(xu)經(jing)(jing)公司財務部(bu)總(zong)監簽(qian)字，方(fang)可支(zhi)付(fu)，使現金按標(biao)準管理(li)，做(zuo)到有據可查，避免(mian)收(shou)付(fu)風險。

　　3、加(jia)強財務指標分析力度

　　①按時完成月度、季(ji)度、年度的財務分析(xi)報表，上報數(shu)字做到零差錯。

　　②重(zhong)點針對(dui)銷售額(e)、費用額(e)、利潤額(e)三項指(zhi)標著重(zhong)進行(xing)分(fen)析。

　　③對促(cu)(cu)銷(xiao)推(tui)(tui)廣(guang)活動的投入、產(chan)出及其實施效(xiao)果進行分析，重點(dian)關注影響各項(xiang)指標的相關因(yin)素，提出促(cu)(cu)銷(xiao)推(tui)(tui)廣(guang)中存在的問(wen)題。

　　④通過高質量(liang)的財務分析為企業(ye)未來(lai)經營(ying)發(fa)展和戰略決策提供重要依據。

　　二、財務管理工作

　　（一）強化(hua)財務(wu)監管(guan)職(zhi)能

　　1、加(jia)強對(dui)庫存的監管(guan)

　　庫(ku)存是(shi)(shi)企業正常經營的(de)(de)基(ji)本保(bao)證(zheng)，尤其(qi)是(shi)(shi)對(dui)于我(wo)公司來(lai)說庫(ku)存商品(pin)(pin)占有(you)較(jiao)大的(de)(de)份額(e)，存在品(pin)(pin)種繁多，銷售狀況(kuang)參差不齊的(de)(de)狀況(kuang)，為保(bao)證(zheng)庫(ku)存商品(pin)(pin)的(de)(de)準確性，財(cai)務部每月對(dui)各品(pin)(pin)牌(pai)的(de)(de)庫(ku)存盤(pan)點結果(guo)進行抽查，對(dui)有(you)問(wen)題商品(pin)(pin)，及時發現，及時督(du)促相關部門予以(yi)整改，并對(dui)產生問(wen)題的(de)(de)部門進行考核，通(tong)過考核與監督(du)，降低問(wen)題商品(pin)(pin)的(de)(de)數量，努(nu)力(li)提高存庫(ku)存周轉率，減少庫(ku)存損失(shi)。

　　2、挖潛創新(xin)、開源節流，加強(qiang)對銷(xiao)售(shou)、費用的監管

　　①在挖潛增效方(fang)面，積極地將好的建(jian)議、意見上(shang)報(bao)公司(si)。

　　②對經營中存在的不合理費用支出(chu)(chu)及時做出(chu)(chu)統計，并上(shang)報(bao)公司，力爭費用支出(chu)(chu)的合理性。

　　3、加強對人員調動(dong)和工作交接的監(jian)督

　　針對各(ge)崗(gang)位工(gong)作(zuo)的(de)特(te)殊性，相關人員(yuan)如果變動(dong)，必(bi)須(xu)履(lv)行嚴格(ge)的(de)工(gong)作(zuo)交(jiao)(jiao)接手續，列清(qing)移(yi)交(jiao)(jiao)事項，交(jiao)(jiao)清(qing)貨品、錢、物，并由主(zhu)管領(ling)導監交(jiao)(jiao)，避免貨品、錢、物損(sun)失風險(xian)。

　　（二）加強安全管理(li)，杜絕安全隱患

　　安(an)全(quan)(quan)是(shi)企(qi)業正常經(jing)營的(de)前(qian)提和(he)重要(yao)保(bao)障(zhang)，安(an)全(quan)(quan)工作應常抓(zhua)不懈，作為資(zi)金(jin)的(de)管理部門，進一(yi)步建(jian)立(li)健全(quan)(quan)安(an)全(quan)(quan)管理體系(xi)，使(shi)安(an)全(quan)(quan)管理完全(quan)(quan)納入制度化、規范化的(de)管理之中；

　　1、增強全(quan)員的(de)安(an)(an)全(quan)防范意識；宣傳公司各項(xiang)安(an)(an)全(quan)管理制度，積極參加公司舉辦的(de)各類安(an)(an)全(quan)知(zhi)識講(jiang)座，熟練掌(zhang)握安(an)(an)全(quan)器(qi)具，進(jin)行(xing)安(an)(an)全(quan)隱患(huan)排查，杜絕隱患(huan)發(fa)生。

　　2、保證資金(jin)、系統、有價票據(ju)、印鑒(jian)、發(fa)票等安全。

　　3、消除各類安全隱患，每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查。

財務部的工作計劃3

　　結束(shu)了上一(yi)年(nian)(nian)(nian)的(de)主要工(gong)作，盡(jin)管還(huan)有少許(xu)延長到這(zhe)一(yi)年(nian)(nian)(nian)的(de)工(gong)作。但是是面(mian)(mian)對這(zhe)全(quan)(quan)新的(de)20xx年(nian)(nian)(nian)，我(wo)們財務部都斗志昂揚(yang)。反(fan)觀過去的(de)一(yi)年(nian)(nian)(nian)，因為一(yi)些市場的(de)波動，酒店在上一(yi)年(nian)(nian)(nian)的(de)時(shi)間路(lu)算不(bu)上圓滿(man)的(de)成功。但是先在面(mian)(mian)臨(lin)全(quan)(quan)新的(de)一(yi)年(nian)(nian)(nian)，我(wo)們要做足準備，全(quan)(quan)力去面(mian)(mian)對20xx年(nian)(nian)(nian)的(de)挑戰！

　　為(wei)(wei)此，我們對(dui)20xx年xx酒(jiu)店財務部的工(gong)作做(zuo)出了計(ji)劃，為(wei)(wei)了讓部門能在工(gong)作中更(geng)加順(shun)利的為(wei)(wei)酒(jiu)店做(zuo)出奉獻，我們的工(gong)作計(ji)劃如下：

　　一、關于能力提升的安排

　　工(gong)(gong)作(zuo)越來越多，為(wei)了(le)能更好的(de)(de)(de)完成工(gong)(gong)作(zuo)，我(wo)們必(bi)須對員工(gong)(gong)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)能力做出全新的(de)(de)(de)要求。為(wei)此，我(wo)們準(zhun)備在下一年(nian)終(zhong)舉行眾多的(de)(de)(de)大小(xiao)培訓，讓學(xue)習融(rong)入(ru)工(gong)(gong)作(zuo)和生(sheng)活，以此帶動財(cai)務部(bu)的(de)(de)(de)整體發展(zhan)！

　　首先，我們要加(jia)強對員(yuan)工的思想建設，提高(gao)員(yuan)工的守(shou)法意識，在培(pei)訓中學(xue)習關于(yu)財務(wu)的法律規定，嚴格執行(xing)，并在前期(qi)設定考核。

　　其次(ci)，要(yao)加強對新員工(gong)的能力培(pei)(pei)訓(xun)，組織進行統一的培(pei)(pei)訓(xun)，培(pei)(pei)訓(xun)后，通(tong)過(guo)總結和(he)交(jiao)流互相提高。并且在工(gong)作(zuo)中要(yao)求對每月的工(gong)作(zuo)進行總結，通(tong)過(guo)總結發現個人的不足(zu)，并進行分析。

　　我(wo)還計(ji)劃在x月(yue)到x月(yue)期間進行(xing)籌(chou)備財務員工(gong)(gong)技能大賽，不(bu)僅(jin)可(ke)以(yi)激勵(li)員工(gong)(gong)提(ti)升能力，還可(ke)以(yi)鼓(gu)勵(li)員工(gong)(gong)，提(ti)升員工(gong)(gong)對(dui)酒(jiu)店的歸屬感，提(ti)高(gao)工(gong)(gong)作的積(ji)極性。

　　二、工作方面的計劃

　　作為財務部門，我們的(de)職責就是為酒(jiu)店核算管理財務收支，并未酒(jiu)店竟可能的(de)剩下(xia)不必要的(de)開支！在(zai)這一年的(de)工作中，我們要嚴格的(de)控制酒(jiu)店的(de)運營成本，尤(you)其是在(zai)對庫存的(de)控制上。

　　去年的工作中，我(wo)們因為對庫存(cun)(cun)的控制不到位，導致(zhi)酒店(dian)庫存(cun)(cun)堆壓造(zao)成了(le)一定的損失，這是非常嚴重的錯誤！所以在今(jin)年，我(wo)們要(yao)嚴厲(li)杜絕這樣的情況發生，做到準確安排(pai)，及時的消耗(hao)，不對倉庫造(zao)成壓力(li)，不造(zao)成庫存(cun)(cun)過期損失。

　　其(qi)次，對于酒店(dian)的(de)其(qi)他(ta)消(xiao)耗我們(men)也要(yao)嚴格把控，在維持(chi)好(hao)酒店(dian)基(ji)礎(chu)運轉的(de)基(ji)礎(chu)上，我們(men)要(yao)控制好(hao)水、電、以及其(qi)他(ta)一(yi)切消(xiao)耗品的(de)情況。尤其(qi)是在活動以及勞動用具的(de)采(cai)購(gou)上！

　　最后，在今(jin)年我們(men)加(jia)強對市場的了解，更加(jia)準確的對酒店的菜品進行定價。

　　三、結束語

　　財(cai)(cai)務(wu)的(de)(de)工作(zuo)對(dui)于酒店(dian)(dian)(dian)這樣的(de)(de)企業來說是重中之重，我們必(bi)須嚴格(ge)的(de)(de)要(yao)求自(zi)(zi)己(ji)，對(dui)自(zi)(zi)己(ji)的(de)(de)工作(zuo)要(yao)有嚴格(ge)的(de)(de)責任意(yi)識(shi)，還要(yao)加(jia)強對(dui)自(zi)(zi)己(ji)的(de)(de)鍛煉(lian)。在今(jin)后的(de)(de)這一年(nian)里(li)，我們財(cai)(cai)務(wu)部會(hui)更(geng)加(jia)的(de)(de)努(nu)力做(zuo)好自(zi)(zi)己(ji)的(de)(de)工作(zuo)，為(wei)酒店(dian)(dian)(dian)貢(gong)獻出自(zi)(zi)己(ji)的(de)(de)力量(liang)，并(bing)且不(bu)斷的(de)(de)進步！希望(wang)酒店(dian)(dian)(dian)在新(xin)的(de)(de)這一年(nian)里(li)，能有更(geng)加(jia)出色的(de)(de)提升！

財務部的工作計劃4

　　xx年，全球經(jing)(jing)濟在(zai)經(jing)(jing)歷了金融危機的洗禮之后，全年經(jing)(jing)濟開(kai)始(shi)緩慢(man)回升，我(wo)(wo)們(men)房地(di)產(chan)公(gong)司抓住這一(yi)難得機遇，加強公(gong)司各項工作(zuo)措施(shi)，在(zai)年的房地(di)產(chan)市(shi)場中(zhong)取得了良好的工作(zuo)成績(ji)(ji)，為了使公(gong)司在(zai)xx年的房地(di)產(chan)市(shi)場中(zhong)取得更好的成績(ji)(ji)，我(wo)(wo)們(men)已做好準備措施(shi)，將(jiang)財務的收入(ru)和(he)支出成正比。以下xx年公(gong)司財務工作(zuo)計劃(hua)：

　　一、指導思想

　　在(zai)xx年的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中，我們將對員工(gong)(gong)加強(qiang)管(guan)理，研究創新，擴大營業額，控(kong)制成本，創造利潤(run)；加強(qiang)業務(wu)(wu)學(xue)習，堅持(chi)員工(gong)(gong)技(ji)能培訓，采取多樣化(hua)形(xing)式，把(ba)學(xue)習業務(wu)(wu)與交流技(ji)能相結合(he)，開(kai)拓視野(ye)，豐富知識，全面提升員工(gong)(gong)整體素質、管(guan)理水平(ping)；建立辦事高效，運作(zuo)(zuo)協調，行(xing)為規范(fan)的(de)管(guan)理機制，開(kai)拓新業務(wu)(wu)，再上新水平(ping)，努力開(kai)創各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)新局面。

　　二、主要經營指標

　　1、主營(ying)業務(wu)(wu)收入全年(nian)凈增(zeng)x萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)每月均(jun)增(zeng)加(jia)x萬(wan)元(yuan)；其它(ta)業務(wu)(wu)收入全年(nian)凈增(zeng)x萬(wan)元(yuan)，每月均(jun)增(zeng)加(jia)x萬(wan)元(yuan)。

　　2、客戶(hu)流失率為(wei)(wei)總客戶(hu)的(de)x％，其中：人為(wei)(wei)客戶(hu)流失力爭(zheng)降低為(wei)(wei)零(ling)、壞(huai)帳回收(shou)率為(wei)(wei)總客戶(hu)的(de)x％。

　　3、全(quan)年完成業(ye)務(wu)總收(shou)入(ru)x萬(wan)元，占應收(shou)款x％。

　　4、實現凈(jing)利潤x萬元。

　　5、委(wei)托銀行扣款成功率達x％。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信(xin)息，開拓市場(chang)，爭(zheng)當業績(ji)頂尖人。面向市場(chang)，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志(zhi)為我所用。讓(rang)安居的業務(wu)鋪(pu)遍(bian)全(quan)國(guo)，獨(du)占熬頭。

　　2.抓(zhua)好基礎工(gong)作(zuo)，實行(xing)規范(fan)管(guan)理，全面提高工(gong)作(zuo)質量。搞好各類客(ke)戶分(fen)(fen)類細劃，摸底排查工(gong)作(zuo)。對(dui)客(ke)戶進(jin)行(xing)分(fen)(fen)類細化管(guan)理，是行(xing)之有效(xiao)的(de)工(gong)作(zuo)方法。3月份(fen)由分(fen)(fen)公司(si)經(jing)理分(fen)(fen)別按照(zhao)“分(fen)(fen)類排隊、區別對(dui)待、上(shang)門清(qing)收”等(deng)管(guan)理措(cuo)施，對(dui)所屬客(ke)戶進(jin)行(xing)分(fen)(fen)類，確定清(qing)收方案，落(luo)實任(ren)務層層分(fen)(fen)解，明確目標(biao)及(ji)責任(ren)人，以確保全年既(ji)定目標(biao)任(ren)務的(de)全面完成。

　　3.加強壞(huai)帳(zhang)清(qing)收組織管理(li)工作，繼續(xu)做好呆帳(zhang)回收及核銷(xiao)工作。

　　4.適應營(ying)銷新形(xing)勢，構建(jian)新型的客(ke)戶管理(li)模式。一(yi)是要(yao)實行客(ke)戶分(fen)類管理(li)，提供差別化、個(ge)性化服務(wu)(wu)；二是對重(zhong)點客(ke)戶進行重(zhong)點管理(li)，尤其(qi)要(yao)做好重(zhong)點客(ke)戶的后(hou)續服務(wu)(wu)工作。

　　5.努力(li)(li)加大(da)中(zhong)間(jian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)和新業(ye)(ye)務(wu)(wu)開拓力(li)(li)度(du)，實現(xian)跨(kua)越式發展.企(qi)業(ye)(ye)未來的(de)發展空間(jian)將(jiang)重點集中(zhong)在中(zhong)間(jian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)和新業(ye)(ye)務(wu)(wu)領(ling)域，務(wu)(wu)必在認識、機制(zhi)、措施和組(zu)(zu)織推動(dong)等方面下真(zhen)功夫，花(hua)大(da)力(li)(li)氣，力(li)(li)爭(zheng)使中(zhong)間(jian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)在較短時間(jian)內有較快發展，走在同(tong)業(ye)(ye)前(qian)面，占領(ling)市場。加強中(zhong)間(jian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)組(zu)(zu)織領(ling)導和推動(dong)工(gong)作。

　　6.嚴格客戶的(de)收(shou)費標準(zhun)(zhun)(zhun)，杜絕漏收(shou)和少(shao)收(shou)。并(bing)進一步規(gui)范標準(zhun)(zhun)(zhun)，堅決(jue)執行公司規(gui)定的(de)中間業(ye)務(wu)收(shou)費標準(zhun)(zhun)(zhun)。杜絕漏收(shou)和少(shao)收(shou)，除特殊(shu)情況，經(jing)領導批準(zhun)(zhun)(zhun)同(tong)意，任何人無權免收(shou)和少(shao)收(shou)，堅決(jue)做到(dao)足(zu)額收(shou)費，只(zhi)有積(ji)極(ji)拓(tuo)展(zhan)收(shou)費渠道并(bing)做到(dao)足(zu)額收(shou)費，才能(neng)完成全年(nian)各項業(ye)務(wu)收(shou)入的(de)艱(jian)巨任務(wu)。

　　7.強化員工(gong)培訓工(gong)作計劃(hua)。

　　（1）職(zhi)工(gong)(gong)思想教育方面：一是(shi)通過(guo)培訓教育，樹立職(zhi)工(gong)(gong)愛(ai)(ai)崗(gang)敬業，敢為人先的創新精(jing)神。二是(shi)增(zeng)強職(zhi)工(gong)(gong)愛(ai)(ai)崗(gang)如家，行(xing)興(xing)我榮，行(xing)衰(shuai)我恥的觀(guan)念。三是(shi)遵(zun)紀(ji)守法(fa)(fa)教育，以提高全(quan)體員工(gong)(gong)遵(zun)紀(ji)守法(fa)(fa)和自我保護意(yi)識。

　　（2）職工業務教(jiao)育(yu)方(fang)面：一(yi)是(shi)(shi)繼(ji)續學(xue)(xue)習新業務；二是(shi)(shi)技能培(pei)訓(xun)工作持之以恒(heng)進(jin)行(xing)崗位(wei)練兵(bing)，不斷提(ti)高(gao)辦理業務的質量和效率，通過業務技術競(jing)賽等(deng)形式，激活員(yuan)工工作熱(re)情，提(ti)高(gao)工作效率。三是(shi)(shi)學(xue)(xue)習市(shi)場(chang)營、銷(xiao)學(xue)(xue)，填補員(yuan)工市(shi)場(chang)營銷(xiao)知(zhi)識(shi)空(kong)白。通過請進(jin)來與走(zou)出去的方(fang)法(fa)，提(ti)高(gao)員(yuan)工營銷(xiao)的技巧，為培(pei)養一(yi)批營銷(xiao)骨干打好基礎。

　　8.完善企業內(nei)部(bu)管(guan)(guan)理機制，對所屬部(bu)門(men)、工(gong)作(zuo)崗位(wei)均實行規范(fan)化管(guan)(guan)理，使每個員(yuan)工(gong)人(ren)人(ren)肩上有壓力(li)，心中有藍圖，前進(jin)路上有方向，工(gong)作(zuo)行程有目(mu)標。各個部(bu)門(men)均要(yao)制訂(ding)(ding)周工(gong)作(zuo)計(ji)劃、月工(gong)作(zuo)計(ji)劃。并要(yao)制訂(ding)(ding)切實可行的考(kao)核方案，跟(gen)蹤考(kao)核，以利(li)提(ti)高。

　　（1）建立和(he)健全企業(ye)內(nei)部管(guan)(guan)(guan)理制度(du)(du)，以狠(hen)抓管(guan)(guan)(guan)理制度(du)(du)落實(shi)來(lai)帶(dai)動(dong)企業(ye)管(guan)(guan)(guan)理水平的提高。

　　一是要建立和(he)健全各(ge)項管(guan)理(li)(li)基礎(chu)工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，促進企業管(guan)理(li)(li)整(zheng)體水平提高。企業內部各(ge)項管(guan)理(li)(li)基礎(chu)工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，包括：財務管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)、財產(chan)物資管(guan)理(li)(li)及清查盤點制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)、行(xing)政(zheng)管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，根據各(ge)項管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)基礎(chu)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)要求，實(shi)行(xing)崗位(wei)(wei)責(ze)任制(zhi)(zhi)(zhi)，規定每個(ge)員工(gong)(gong)必須(xu)做什(shen)么(me)(me)、什(shen)么(me)(me)時候做、在什(shen)么(me)(me)情況下(xia)應怎么(me)(me)做，以(yi)及什(shen)么(me)(me)不能做，做錯了怎么(me)(me)辦(ban)等(deng)細則。這樣，每個(ge)崗位(wei)(wei)的(de)(de)每個(ge)責(ze)任者對各(ge)自承擔的(de)(de)財務管(guan)理(li)(li)基礎(chu)工(gong)(gong)作(zuo)都(dou)清楚，要求人人遵守。通過實(shi)施這些制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，進一步提高企業管(guan)理(li)(li)整(zheng)體水平。

　　二是建立和健全自我約束的(de)企(qi)業機制(zhi)，確保企(qi)業持續(xu)、穩(wen)定、協(xie)調(diao)發展，嚴格審核費用開支，控(kong)制(zhi)預算，加強資(zi)金(jin)日常調(diao)度(du)與控(kong)制(zhi)，落實(shi)內部各(ge)層次、各(ge)部門的(de)資(zi)金(jin)管理責任制(zhi)。盡量(liang)避(bi)免無計(ji)劃、無定額(e)使用資(zi)金(jin)。

　　三是根據企(qi)業的(de)(de)生產經營(ying)(ying)特(te)點和(he)管(guan)理的(de)(de)客觀(guan)要要求，嚴(yan)格執行企(qi)業內部財務管(guan)理和(he)會計監督。落實企(qi)業內部責任(ren)。建立內部責任(ren)會計制度，對各部門的(de)(de)經營(ying)(ying)收益、成本費用(yong)、部門利潤進行分別核算。使

　　各(ge)(ge)部門(men)(men)對自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)任(ren)務、目(mu)標做到(dao)心中有數。這(zhe)對于調動各(ge)(ge)部門(men)(men)的(de)(de)(de)積極性(xing)，努力(li)做好做足生意，節約(yue)(yue)費(fei)(fei)用(yong)(yong)開支是有促進(jin)作用(yong)(yong)的(de)(de)(de)；建立一套內部的(de)(de)(de)約(yue)(yue)束機制，在(zai)內部制度(du)(du)中明確規定(ding)各(ge)(ge)部門(men)(men)的(de)(de)(de)權(quan)力(li)責任(ren)，做到(dao)分(fen)級負責、職責分(fen)明、相(xiang)互制約(yue)(yue)。會(hui)計(ji)監督。會(hui)計(ji)監督不單純是對一般(ban)費(fei)(fei)用(yong)(yong)報(bao)銷(xiao)的(de)(de)(de)審查，而(er)應貫(guan)穿于企(qi)業經(jing)營活動的(de)(de)(de)全過程(cheng)，從(cong)企(qi)業的(de)(de)(de)經(jing)營資(zi)金籌(chou)集、資(zi)金運用(yong)(yong)、費(fei)(fei)用(yong)(yong)開支、收(shou)入實現，一直到(dao)財務成果的(de)(de)(de)產(chan)生。嚴格按照制度(du)(du)辦事，正確核算(suan)，如實反映(ying)公司財務狀況和經(jing)營成果，維持投資(zi)者(zhe)權(quan)益，強(qiang)化會(hui)計(ji)監督職能，保(bao)證(zheng)制度(du)(du)的(de)(de)(de)落實和有效(xiao)執行。

　　（2）進一步提高企業的'執行力。

　　企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)執(zhi)(zhi)(zhi)行力(li)(li)決定(ding)企(qi)業(ye)競爭力(li)(li)，執(zhi)(zhi)(zhi)行力(li)(li)，就(jiu)個人而言，就(jiu)是(shi)把想干(gan)(gan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)事干(gan)(gan)成功(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)力(li)(li)；對于(yu)企(qi)業(ye)，則是(shi)將(jiang)長期戰(zhan)(zhan)略(lve)一(yi)(yi)步步落(luo)到實(shi)(shi)處的(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)力(li)(li)。執(zhi)(zhi)(zhi)行力(li)(li)是(shi)企(qi)業(ye)成功(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)個必要條(tiao)件，企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)成功(gong)離不開好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)執(zhi)(zhi)(zhi)行力(li)(li)，當企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)戰(zhan)(zhan)略(lve)方向已經或基(ji)本確定(ding)，這時候執(zhi)(zhi)(zhi)行力(li)(li)就(jiu)變得最(zui)為關鍵(jian)。戰(zhan)(zhan)略(lve)與(yu)執(zhi)(zhi)(zhi)行就(jiu)好比是(shi)理論與(yu)實(shi)(shi)踐(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)關系，理論給予實(shi)(shi)踐(jian)方向性指導(dao)，而實(shi)(shi)踐(jian)可以用來檢(jian)驗和修正理論，一(yi)(yi)個基(ji)業(ye)常青的(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)一(yi)(yi)定(ding)是(shi)一(yi)(yi)個戰(zhan)(zhan)略(lve)與(yu)執(zhi)(zhi)(zhi)行相長的(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)。提高(gao)執(zhi)(zhi)(zhi)行力(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)具體措(cuo)施：

　　首先，要設(she)立清晰(xi)的(de)目(mu)標(biao)和實現目(mu)標(biao)的(de)進度表(biao)：這個目(mu)標(biao)一定(ding)要可(ke)(ke)(ke)衡量、可(ke)(ke)(ke)檢查，不能(neng)模棱兩可(ke)(ke)(ke)。再者(zhe)，目(mu)標(biao)一旦確定(ding)，一定(ding)要層層分解(jie)落實。

　　其次，找到(dao)(dao)合(he)適(shi)的(de)人(ren)(ren)，并(bing)發揮(hui)其潛能：執行(xing)的(de)首(shou)要問(wen)題(ti)實際(ji)上是(shi)(shi)人(ren)(ren)的(de)問(wen)題(ti)，因(yin)為最終是(shi)(shi)人(ren)(ren)在執行(xing)企業的(de)策略，并(bing)反饋企業的(de)文化(hua)。柯(ke)林斯在《從(cong)優秀到(dao)(dao)卓(zhuo)越(yue)》中特別(bie)提(ti)到(dao)(dao)要找“訓練有素”的(de)人(ren)(ren)，要將(jiang)合(he)適(shi)的(de)人(ren)(ren)請上車，不合(he)適(shi)的(de)人(ren)(ren)請下(xia)車。

　　其三，修改和完善規章制度，搭建好組(zu)織結構：企業做(zuo)大(da)之后，只能通(tong)過規則來約束，規則是一個組(zu)織執(zhi)行力的(de)保(bao)障。“xx循環”說的(de)就是制度制訂與執(zhi)行、檢查和績效四者間的(de)互動關系。

　　其四，倡導“真誠?溝通(tong)”的(de)工作方式，發(fa)揮合力：一項調(diao)查(cha)表明，企業內存在的(de)問(wen)題有７０％是(shi)由于(yu)溝通(tong)不力造成的(de)，而７０％的(de)問(wen)題也可以由溝通(tong)得到(dao)解決。我們(men)每個人都應該從自己(ji)做起，看到(dao)別(bie)人的(de)優點，接納(na)或善(shan)意(yi)提醒別(bie)人的(de)不足，相(xiang)互尊(zun)重、相(xiang)互激勵。

　　其五(wu)，關注細節，跟(gen)(gen)進(jin)、再跟(gen)(gen)進(jin)：制定戰略時，我們更多是(shi)發揮(hui)“最長(chang)的指頭”的優(you)勢，而在具體的執(zhi)行(xing)過程中(zhong)，我們就要切實解(jie)決好“木桶效應”的問題(ti)。執(zhi)行(xing)力在很大程度上就是(shi)認真、再認真；跟(gen)(gen)進(jin)、再跟(gen)(gen)進(jin)。

　　其六，建(jian)立起(qi)有效(xiao)的績效(xiao)激勵體系：管理(li)(li)理(li)(li)念：企業(ye)管理(li)(li)＝人(ren)(ren)事管理(li)(li)，而(er)人(ren)(ren)事管理(li)(li)＝績效(xiao)管理(li)(li)。

　　最后(hou)，要(yao)營造(zao)執行(xing)文化(hua)：要(yao)從以下(xia)幾方面入手(shou)建立執行(xing)文化(hua)：

　　其(qi)一(yi)，講求(qiu)速度：崇(chong)尚行(xing)動，雷厲風行(xing)；

　　其(qi)二(er)，團隊協(xie)作(zuo)：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其(qi)職，分工合作(zuo)；

　　其(qi)三，責(ze)任導向：提倡“領(ling)導問責(ze)”，出了問題要找出其(qi)原(yuan)因(yin)并(bing)分清主要責(ze)任，只有(you)這樣(yang)才能(neng)更(geng)好地樹立(li)起(qi)責(ze)任心；

　　其四(si)，績效導向：拒絕無作為，關注結果(guo)，賞罰分(fen)明；

　　其五，繼(ji)承文化：對企(qi)業中優秀的(de)傳統、規章及(ji)成(cheng)果要注意繼(ji)承，繼(ji)承基礎上的(de)革新才會(hui)事半功(gong)倍；

　　其六(liu)，用人文化(hua)：文化(hua)始于招聘。人才(cai)引(yin)進(jin)要嚴把(ba)關，力爭將(jiang)不認同企業(ye)文化(hua)的人擋(dang)在門外；

　　最后，要營造(zao)愛心文化：相互尊重、相互鼓(gu)勵、樂于分(fen)享、共(gong)同成長。

財務部的工作計劃5

　　一、樹立正確的監督觀、服務觀

　　作(zuo)(zuo)為一名財(cai)務負責人，樹立正(zheng)確的(de)(de)(de)監督觀和服務觀，是做(zuo)好(hao)財(cai)務工作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)重要前提。財(cai)務的(de)(de)(de)基(ji)本職(zhi)能是監督，但僅(jin)僅(jin)做(zuo)好(hao)監督還不(bu)夠。優(you)秀的(de)(de)(de)財(cai)務團隊要在(zai)嚴格執行監督的(de)(de)(de)前提下，為其他部(bu)門提供良(liang)好(hao)的(de)(de)(de)服務工作(zuo)(zuo)，使(shi)其他各部(bu)門工作(zuo)(zuo)能及時、有(you)效(xiao)完成。只有(you)監督與服務并(bing)舉，方能獲得集團及公(gong)司領導的(de)(de)(de)認可，使(shi)財(cai)務工作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)價值(zhi)化(hua)。

　　二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團隊

　　財(cai)務負責人(ren)(ren)到崗后，應盡(jin)快對公(gong)司的(de)基本情況(kuang)進行了解(jie)，包括整個(ge)項(xiang)目(mu)的(de)基本情況(kuang)、開(kai)(kai)辦期(qi)的(de)期(qi)限、開(kai)(kai)辦費金額、人(ren)(ren)員編制、已到崗人(ren)(ren)員情況(kuang)等。與公(gong)司領導(dao)班子(zi)及(ji)其(qi)他各(ge)(ge)部門負責人(ren)(ren)多(duo)溝通(tong)，了解(jie)其(qi)開(kai)(kai)辦期(qi)整體工(gong)作內容及(ji)各(ge)(ge)階段性工(gong)作任務，為日(ri)常監督及(ji)服務工(gong)作墊定良好基礎。

　　三、對公司需辦理的各種證照進行整理歸檔，確保各種證照齊全

　　財(cai)務負責人到崗后，一(yi)般(ban)公司已經(jing)由商管(guan)總部(bu)拓展部(bu)完成了前(qian)期驗資、工(gong)商注冊等工(gong)作(zuo)，財(cai)務負責人應按(an)照(zhao)(zhao)商管(guan)總部(bu)的(de)要求(qiu)，對(dui)已辦理(li)的(de)各(ge)種證(zheng)照(zhao)(zhao)進行整理(li)歸檔(dang)，對(dui)尚未辦理(li)的(de)各(ge)種手續進行登記(ji)，與商管(guan)總部(bu)及各(ge)相關政府部(bu)門(men)加(jia)強溝通，在規定時間(jian)內辦理(li)好或(huo)協助責任部(bu)門(men)辦理(li)好各(ge)種證(zheng)照(zhao)(zhao)，避免(mian)在日常(chang)工(gong)作(zuo)中出現不必要的(de)麻煩，影響公司的(de)良好形象(xiang)。

　　四、與各部門配合，對開辦費進行分解并對每月的支出進行分析，確保適時監控，心中有數

　　商管(guan)公(gong)司在(zai)開(kai)業前基(ji)本上沒有(you)收入(ru)，開(kai)辦(ban)費是其最主要的經費來(lai)源。公(gong)司在(zai)對開(kai)辦(ban)費進行(xing)分解上報后(hou)(hou)，隨著時(shi)間變(bian)化，分解內容可能需(xu)(xu)要進行(xing)適(shi)當調整。財(cai)務負責人應(ying)根據實(shi)際工(gong)(gong)作需(xu)(xu)要，對需(xu)(xu)要調整的項目及(ji)(ji)時(shi)調整，以便(bian)于后(hou)(hou)期(qi)支(zhi)(zhi)出(chu)時(shi)進行(xing)合(he)理監控，既滿足工(gong)(gong)作需(xu)(xu)要，又能使總體支(zhi)(zhi)出(chu)控制(zhi)在(zai)合(he)理額(e)度(du)之內。臨(lin)近開(kai)業及(ji)(ji)開(kai)業前幾(ji)天，由于各種突發事件(jian)較(jiao)多，各種不可預計費用(yong)(yong)相應(ying)會(hui)比(bi)平時(shi)增(zeng)加很多，這其中會(hui)有(you)相當部分需(xu)(xu)計入(ru)開(kai)辦(ban)費。所以在(zai)前期(qi)的費用(yong)(yong)支(zhi)(zhi)出(chu)中，應(ying)遵循謹(jin)慎性原則，適(shi)度(du)從(cong)嚴把(ba)控各項日常支(zhi)(zhi)出(chu)，以預留出(chu)合(he)理額(e)度(du)備開(kai)業期(qi)間急用(yong)(yong)。

　　五、與企劃部配合，做好招商推廣費的分解及核算監督工作，確保專項費用合理支出

　　招(zhao)商推廣費用(yong)是專項(xiang)費用(yong)，只(zhi)能用(yong)于與招(zhao)商推廣相(xiang)(xiang)關(guan)的支(zhi)出(chu)。在企(qi)劃(hua)部相(xiang)(xiang)關(guan)工作(zuo)開始階段，就要(yao)督促、配合(he)(he)其做好整個開辦期的費用(yong)整體分解工作(zuo)，按(an)月向(xiang)商管總部上報月度費用(yong)預算，嚴(yan)格按(an)預算支(zhi)出(chu)。同時在日常業務(wu)辦理(li)過程中，要(yao)嚴(yan)格監督各(ge)相(xiang)(xiang)關(guan)人員按(an)集團要(yao)求提交各(ge)種相(xiang)(xiang)關(guan)手續，如費用(yong)預算審(shen)(shen)批(pi)OA、合(he)(he)同、合(he)(he)同審(shen)(shen)批(pi)表、三方比價或直接發包審(shen)(shen)批(pi)、招(zhao)投標(biao)審(shen)(shen)批(pi)、廣告驗(yan)收手續等。

財務部的工作計劃6

　　第一部分 上半年重點工作完成情況

　　一、資金管理

　　1、開立(li)銀行基本戶、收款專用戶，為滿(man)足事業部獨(du)立(li)核(he)算需(xu)要，采用虛擬(ni)子賬戶實現內部銀行功能；

　　2、建立公司資(zi)金管(guan)理(li)模式，執行月資(zi)金計劃(hua)管(guan)理(li)；

　　3、與建設銀(yin)行、中國銀(yin)行、交通(tong)銀(yin)行、農業銀(yin)行、北京銀(yin)行、渤海銀(yin)行等(deng)多家金(jin)融機構(gou)商談(tan)授信(xin)方案，為母(mu)子公司(si)業務開展(zhan)做好資金(jin)準備。

　　二、會計核算

　　1、結合公司管理模式(shi)（總部-事業(ye)部-項目(mu)部）和(he)相關(guan)管理要求（內部賬戶、獨立核算(suan)、高新(xin)企業(ye)接軌(gui)）預設科目(mu)、設立輔助(zhu)核算(suan)，建立會(hui)計(ji)核算(suan)體系；

　　2、建立報(bao)表(biao)系統，向(xiang)股份公司及時、準確報(bao)送月度快報(bao)及主(zhu)要指(zhi)標(biao)預報(bao)表(biao)；

　　3、依(yi)據集(ji)團公(gong)司(si)管理(li)要求，按事項調整工程研(yan)(yan)究院預算，并起草(cao)工程研(yan)(yan)究院經(jing)費撥(bo)付的請示，將經(jing)費撥(bo)付延長到6月(yue)底(di)；

　　4、按照集團(tuan)上市募集資金(jin)管理要(yao)求，報(bao)送科技公司注(zhu)冊(ce)資金(jin)使(shi)(shi)用計劃，每月復印(yin)各項支出單據報(bao)送資金(jin)使(shi)(shi)用報(bao)告(gao)。

　　三、稅務管理

　　1、完成(cheng)河東國、地稅開業登記工作，完成(cheng)增值(zhi)稅一般(ban)納稅人(ren)認定；

　　2、完成(cheng)發票申領及防偽稅控開票系(xi)統(tong)申辦，滿足經(jing)營開票需求；

　　3、按(an)(an)月(yue)及時(shi)申報并按(an)(an)時(shi)繳納各項稅費。

　　四、產權管理

　　1、編(bian)制子公司設(she)立(li)流程(cheng)操作時(shi)間(jian)表，規范資(zi)產(chan)評估程(cheng)序；

　　2、編(bian)制固定資(zi)產(chan)及低值易耗品管理臺賬模板(ban)，配(pei)合綜(zong)合管理部完善資(zi)產(chan)驗(yan)收登記手(shou)續(xu)；

　　3、整(zheng)理(li)科技公司產(chan)(chan)權登記資料，報(bao)股(gu)份公司做產(chan)(chan)權登記；

　　4、參與地熱(re)項目、光(guang)伏(fu)板清掃(sao)項目可研分析。

　　五、財務管理

　　1、統(tong)籌公司(si)全(quan)(quan)年支(zhi)出(chu)，截止6月初財務部已經初審(shen)各部門(men)上(shang)報(bao)(bao)的預(yu)(yu)算，預(yu)(yu)計6月末定(ding)稿上(shang)報(bao)(bao)審(shen)批，確定(ding)20xx年科技公司(si)全(quan)(quan)口徑預(yu)(yu)算。

　　第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措

　　根據科技發展公(gong)(gong)司(si)(si)的發展規劃，整體架(jia)構(gou)為總部部門及(ji)3個(ge)(ge)事(shi)業(ye)部，結合5項主營(ying)業(ye)務可(ke)能陸續成立若干個(ge)(ge)子公(gong)(gong)司(si)(si)，年中(zhong)將成立5家(jia)區(qu)域試(shi)研院及(ji)1家(jia)電(dian)子商務公(gong)(gong)司(si)(si)，母(mu)(mu)子公(gong)(gong)司(si)(si)的框架(jia)體系(xi)逐步形(xing)成。部門管(guan)理(li)深度及(ji)廣度已超越(yue)獨立公(gong)(gong)司(si)(si)的財務職能，在(zai)基本職能外增加(jia)投資(zi)管(guan)理(li)、產權管(guan)理(li)，母(mu)(mu)子公(gong)(gong)司(si)(si)報表合并、稅務規劃、資(zi)金(jin)統(tong)籌及(ji)系(xi)統(tong)人(ren)員管(guan)理(li)等職能。

　　整(zheng)體工作(zuo)思路(lu)：建立制度(du)體系、明確管理(li)規則、提供資金保障、助力決策分析、管控運營流程、追(zhui)求財務價值(zhi)

　　工作目標(biao)：保證財(cai)務信息質量，提高(gao)資金保障能(neng)(neng)力(li)、風險防范能(neng)(neng)力(li)、輔助(zhu)決策能(neng)(neng)力(li)、指(zhi)標(biao)達成能(neng)(neng)力(li)，支撐健康運營(ying)，促進(jin)公司價值持續增(zeng)長(chang)

　　重點工作舉措：

　　一、 制度體系建設

　　兼顧集(ji)團管(guan)理要求，以制度體系分(fen)層明確管(guan)理規則：

　　第(di)一層：重大事項執行(xing)集(ji)團管理制度及要求，匯編集(ji)團專業(ye)相(xiang)關管理制度，印(yin)發母子公司學習執行(xing)；

　　第二(er)層：一(yi)般事項(xiang)科技公(gong)(gong)司(si)制定(ding)細化管(guan)理(li)制度，用于本(ben)部及(ji)事業(ye)部管(guan)理(li)。根據子公(gong)(gong)司(si)及(ji)項(xiang)目(mu)部的制度管(guan)理(li)原則適用性，明確執(zhi)行(xing)或(huo)參照執(zhi)行(xing)；

　　第三層(ceng)：子公(gong)(gong)司(si)制(zhi)定管(guan)理(li)制(zhi)度，執(zhi)行集團及科技公(gong)(gong)司(si)要求，細化自身管(guan)理(li)要求。

　　二、資金管理

　　1、根據集團資金統(tong)(tong)管(guan)要求，借助銀行系(xi)統(tong)(tong)建(jian)立母(mu)子(zi)公司資金集中管(guan)理體系(xi)，重(zhong)點關(guan)注適(shi)用(yong)性(xing)(xing)、實用(yong)性(xing)(xing)及經濟(ji)性(xing)(xing)，實現資金收(shou)支的統(tong)(tong)籌管(guan)理；

　　2、根據母子公司(si)業務需要統籌融(rong)資(zi)規劃，做好融(rong)資(zi)規模的(de)判斷、融(rong)資(zi)方式(shi)的(de)靈活(huo)調(diao)配、融(rong)資(zi)產品(pin)的(de)涵(han)蓋及費用(yong)最優化；

　　3、實行資金(jin)預算(suan)管(guan)理，堅持以收定(ding)支的管(guan)理原則，按月資金(jin)計劃控制母(mu)子公司(si)資金(jin)使(shi)用，嚴格流程管(guan)理保證(zheng)資金(jin)安全；

　　4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進行統一管理；

　　5、按照(zhao)集團資金(jin)管理(li)要求，按時完成資金(jin)快報(bao)的匯(hui)總(zong)、上(shang)報(bao)。

　　三、會計核算

　　1、著力做好總部財(cai)(cai)務日常核(he)算工(gong)(gong)作，財(cai)(cai)務報表(biao)編(bian)(bian)制及上報工(gong)(gong)作，按時、高(gao)質量完(wan)成月度財(cai)(cai)務快報，做好各季度報表(biao)編(bian)(bian)報工(gong)(gong)作；

　　2、指導下(xia)屬公司(si)建立賬(zhang)務系統、報表系統，對子公司(si)上報的報表進行(xing)檢查；

　　3、與集(ji)團公司財務部積(ji)極溝通銜接工程研究院(yuan)的(de)財務工作，使財務管理工作平(ping)穩過度；

　　4、編制(zhi)母子(zi)公司合并(bing)會計報表，合并(bing)預算及(ji)合并(bing)財務分析(xi)，此(ci)部分業務量(liang)(liang)隨公司發展、子(zi)公司數量(liang)(liang)增加而增加；

　　5、及早啟動(dong)20xx年(nian)預(yu)決算布置和(he)年(nian)報審計(ji)工作(zuo)，為明年(nian)運營(ying)管控做好準備。

　　四、稅務管理

　　1、研究母子公司(si)架構，設立初期結合各公司(si)業務特點進行稅務模式設計，達到(dao)稅務成本優化；

　　2、結合營(ying)改(gai)增政策調(diao)整，編制(zhi)資料進行培訓(xun)宣貫(guan)；

　　3、積極參與母(mu)子(zi)公(gong)司(si)(si)重大事(shi)項(xiang)涉稅方(fang)案設計，運營過(guo)程(cheng)協調、指導子(zi)公(gong)司(si)(si)稅務方(fang)面問題(ti)；

　　4、按稅務規定按時申報、繳(jiao)納各(ge)項稅款；

　　5、搜集、整理(li)(li)稅(shui)務文件、節約(yue)案例，進(jin)行系(xi)統培訓。堅持財稅(shui)政策(ce)的動態學習和應用，合法(fa)籌劃，實(shi)現稅(shui)金合理(li)(li)節約(yue)。

　　五、產(chan)權及資產(chan)管理

　　1、對(dui)接集(ji)團(tuan)產(chan)權(quan)(quan)管理(li)系統，及時(shi)上(shang)報產(chan)權(quan)(quan)管理(li)信息(xi)。嚴格執行集(ji)團(tuan)產(chan)權(quan)(quan)管理(li)要(yao)求，做好評估管理(li)、產(chan)權(quan)(quan)變(bian)動管理(li)等，按制度落實相(xiang)關手(shou)續；

　　2、逐步(bu)建立產權運營(ying)監管報(bao)告體系，對子公(gong)司(si)重大監管事項(xiang)、重要績效指(zhi)標、財務狀況、三會決議、資金分析、風險等進(jin)行披露；

　　3、參與投(tou)資(zi)項目分析論證，審(shen)核(he)投(tou)資(zi)項目的財務可行性，加(jia)強資(zi)金投(tou)放控(kong)制(zhi)，強化投(tou)資(zi)收(shou)益管理，確(que)保資(zi)金回(hui)籠；

　　4、上(shang)線(xian)資產管理模塊，規范資產管理流程及臺(tai)賬內容，做好賬實核對(dui)。

　　六、財務管理

　　1、摸清(qing)母子公司業務(wu)現(xian)狀和管理要求，開展預(yu)算管理“頂(ding)層設計”，母子公司按模板編制(zhi)年度預(yu)算報表。考慮將預(yu)算執行(xing)結果納入(ru)經營業績考核范圍，落實考核責任，確保預(yu)算有效(xiao)執行(xing)；

　　2、開展預算關鍵指(zhi)標的(de)動態監測和分析(xi)工作，按(an)季(ji)度對所屬(shu)單(dan)位預算完成情況進行分析(xi)評價；

　　3、針對核(he)算中反映的(de)問題、及時(shi)采取措(cuo)施，體現為(wei)管理服(fu)務、為(wei)決策服(fu)務的(de)目(mu)標，達(da)到會計核(he)算與(yu)業務活動的(de)有效融合；

　　4、加強應(ying)收賬(zhang)款(kuan)和經營(ying)現金流的管理，制定應(ying)收賬(zhang)款(kuan)管理辦法，根據報表(biao)數據進行(xing)同業對比，從(cong)而提高企業管理水平(ping)；

　　5、規(gui)范業務(wu)招(zhao)(zhao)待(dai)(dai)費(fei)管(guan)控，制(zhi)定完善(shan)的業務(wu)招(zhao)(zhao)待(dai)(dai)費(fei)管(guan)理(li)制(zhi)度，加強業務(wu)招(zhao)(zhao)待(dai)(dai)費(fei)預算控制(zhi)，努(nu)力實現集(ji)團公司業務(wu)招(zhao)(zhao)待(dai)(dai)費(fei)支出(chu)不高于國資委規(gui)定水平(ping)。

　　七(qi)、系統(tong)人員管理

　　1、做好(hao)總部(bu)(bu)、分公司(si)、事業(ye)部(bu)(bu)、項目部(bu)(bu)財(cai)務(wu)系統員(yuan)工的招聘(pin)、業(ye)務(wu)管理(li)、考核、任免、調配(pei)、培訓等；

　　2、協助子公司(si)財(cai)務負責人(ren)的(de)任免，做好系統員工的(de)業務管理、培(pei)訓。

財務部的工作計劃7

　　財務科負責(ze)分公司財務管(guan)(guan)(guan)理、資(zi)金管(guan)(guan)(guan)理、資(zi)產管(guan)(guan)(guan)理、成本管(guan)(guan)(guan)理、會計(ji)(ji)管(guan)(guan)(guan)理、各(ge)項目部(bu)及實(shi)體的成本管(guan)(guan)(guan)理、兌現審計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)。嚴格執行集團公司的規(gui)章制度。對本部(bu)門工(gong)作(zuo)負責(ze)，制定并落實(shi)部(bu)門工(gong)作(zuo)計(ji)(ji)劃。

　　一、分公司計劃

　　編制并(bing)上報(bao)(bao)分公司(si)(si)年度財(cai)(cai)務(wu)(wu)收支計(ji)(ji)劃和(he)(he)(he)月資金(jin)收支計(ji)(ji)劃；編制并(bing)上報(bao)(bao)分公司(si)(si)機關(guan)費(fei)用(yong)指標計(ji)(ji)劃，按(an)照集(ji)團公司(si)(si)審批結果，進行控制和(he)(he)(he)管理。編制和(he)(he)(he)上報(bao)(bao)集(ji)團公司(si)(si)財(cai)(cai)務(wu)(wu)會計(ji)(ji)報(bao)(bao)表及各種(zhong)資料。負(fu)責(ze)財(cai)(cai)務(wu)(wu)會計(ji)(ji)核算(suan)和(he)(he)(he)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)成本核算(suan)的(de)管理。配合項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)部工(gong)程價款回收工(gong)作。負(fu)責(ze)分公司(si)(si)固定資產的(de)管理，按(an)規定計(ji)(ji)提折(zhe)舊(jiu)費(fei)。組織(zhi)各項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)開展(zhan)增收節支活動。搞好會計(ji)(ji)核算(suan)、項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)核算(suan)和(he)(he)(he)成本分析，降低工(gong)程成本，降低費(fei)用(yong)支出(chu)，并(bing)會同相(xiang)關(guan)部門(men)建(jian)立工(gong)程項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)經濟檔案。

　　負責(ze)對(dui)項(xiang)目經理部實施審(shen)計(ji)監督。負責(ze)分公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)財務(wu)(wu)電算(suan)化管(guan)理。負責(ze)卓越(yue)績(ji)效體系的(de)(de)財務(wu)(wu)科各種資(zi)料(liao)的(de)(de)準備及(ji)復驗工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。負責(ze)工(gong)(gong)(gong)(gong)程投標保(bao)函(han)、履約擔保(bao)、銀(yin)行信(xin)貸額度(du)等(deng)手續(xu)辦理工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。負責(ze)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)分公(gong)(gong)司(si)(si)(si)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)聯(lian)查財務(wu)(wu)各種資(zi)料(liao)的(de)(de)收(shou)集(ji)、編制(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。負責(ze)上報分公(gong)(gong)司(si)(si)(si)年(nian)度(du)財務(wu)(wu)收(shou)支計(ji)劃和(he)月資(zi)金(jin)收(shou)支計(ji)劃；編制(zhi)并上報分公(gong)(gong)司(si)(si)(si)機關(guan)費用指標計(ji)劃，按(an)照集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)審(shen)批(pi)結果，進行控制(zhi)和(he)管(guan)理。編制(zhi)分公(gong)(gong)司(si)(si)(si)年(nian)度(du)財務(wu)(wu)收(shou)支報表(biao)。

　　負(fu)責核(he)對(dui)(dui)清理債權帳務(wu)及(ji)內(nei)(nei)部(bu)單位之(zhi)間(jian)的(de)往(wang)來(lai)帳目。執(zhi)行(xing)(xing)對(dui)(dui)操(cao)作人員的(de)管理和計(ji)算(suan)機檔案管理職(zhi)責，對(dui)(dui)會計(ji)軟件的(de)運(yun)行(xing)(xing)進(jin)行(xing)(xing)日常(chang)(chang)維護，保(bao)證計(ji)算(suan)機軟件及(ji)硬件的(de)財產安全(quan)。對(dui)(dui)項目經理部(bu)經營管理制(zhi)度(du)和內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)制(zhi)度(du)是(shi)否健全(quan)，運(yun)行(xing)(xing)機制(zhi)是(shi)否正(zheng)常(chang)(chang)進(jin)行(xing)(xing)監督。對(dui)(dui)項目經理部(bu)實施財務(wu)審(shen)計(ji)、承包及(ji)兌現審(shen)計(ji)。

　　二、支付各種款項的措施

　　為了(le)強化財務(wu)管理，規范(fan)經濟行為，杜絕工(gong)程(cheng)成本的各項(xiang)潛虧因素的存在，保證分公司健(jian)康持續的發(fa)展，要求(qiu)各級領(ling)導及財務(wu)人員在支(zhi)付(fu)各種(zhong)款(kuan)項(xiang)時，帳(zhang)面有(you)欠款(kuan)的可(ke)以支(zhi)付(fu)，否則堅決(jue)不予支(zhi)付(fu)。如果雙(shuang)方簽定(ding)合同約定(ding)有(you)預付(fu)款(kuan)的可(ke)以預付(fu)，但預付(fu)款(kuan)項(xiang)不得超(chao)過合同限定(ding)數(shu)額。要求(qiu)嚴肅執行，若有(you)違反行為追究當事(shi)人和領(ling)導責任(ren)。

　　在付款的(de)(de)同時(shi)嚴格審(shen)查(cha)收(shou)款簽(qian)字人(ren)是否(fou)與財務(wu)帳面(mian)、合(he)同簽(qian)字人(ren)一致(zhi)，否(fou)則堅決拒付，實(shi)屬情況特殊，但必須辦理(li)本人(ren)委托證明書、委托人(ren)和(he)受托人(ren)的(de)(de)身份證復印(yin)(yin)件并同時(shi)附在付款憑證后面(mian)。委托證明書如果雙(shuang)方(fang)是企業單位的(de)(de)必須有(you)(you)雙(shuang)方(fang)企業單位蓋(gai)章后有(you)(you)效(xiao)，如果是個人(ren)的(de)(de)必須有(you)(you)雙(shuang)方(fang)當事人(ren)簽(qian)字并同時(shi)按手印(yin)(yin)和(he)雙(shuang)方(fang)的(de)(de)身份證復印(yin)(yin)件附后有(you)(you)效(xiao)。事后避免(mian)經濟糾紛。

　　三、備用金管理辦法

　　根據國家財經(jing)(jing)制(zhi)度規定、集團公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)嚴格要求(qiu)、結(jie)合(he)我分(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)路、橋工(gong)程施工(gong)特點(dian)，制(zhi)定單位(wei)相關(guan)人(ren)(ren)員，因公(gong)(gong)暫借(jie)備用金的(de)(de)管(guan)理(li)辦法：暫借(jie)備用金的(de)(de)人(ren)(ren)員范圍：分(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)(jing)理(li)、書記及付經(jing)(jing)理(li)，項(xiang)目經(jing)(jing)理(li)及付經(jing)(jing)理(li)，機關(guan)各科室正、付職，公(gong)(gong)用小車司(si)(si)(si)機，機關(guan)材料處及項(xiang)目材料采購員，詳(xiang)細(xi)人(ren)(ren)員名(ming)單經(jing)(jing)分(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)(jing)理(li)確認后再定。

　　四、加強防范企業經濟風險意識

　　建立完善專項(xiang)基(ji)金臺(tai)賬：職工(gong)公積金、職工(gong)養老統籌、職工(gong)醫療(liao)保(bao)險、職工(gong)失(shi)業保(bao)險臺(tai)帳。應收(shou)帳款科(ke)目要進(jin)行帳齡分析，帳齡達到三年(nian)(nian)以(yi)上為(wei)不良資產，結算是否(fou)(fou)及時，債(zhai)(zhai)權(quan)人(ren)的(de)債(zhai)(zhai)權(quan)期(qi)限(xian)為(wei)兩(liang)年(nian)(nian)。債(zhai)(zhai)務人(ren)是否(fou)(fou)存在，單位是否(fou)(fou)注銷，訴訟期(qi)限(xian)是否(fou)(fou)超(chao)過兩(liang)年(nian)(nian)，債(zhai)(zhai)務人(ren)是否(fou)(fou)足額給款。預期(qi)債(zhai)(zhai)務是否(fou)(fou)有證明，證明超(chao)保(bao)權(quan)期(qi)限(xian)是否(fou)(fou)。預期(qi)不能收(shou)回的(de)應收(shou)帳款全額提(ti)取(qu)壞(huai)帳。

　　由分(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)派出項(xiang)目(mu)財務人(ren)員(yuan)為主責，及時與項(xiang)目(mu)經(jing)理(li)溝(gou)通，等項(xiang)目(mu)部收到工程(cheng)予付(fu)款后首(shou)先歸還(huan)分(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)墊付(fu)的前期啟動(dong)資金(jin)。其次(ci)，按本月完成工程(cheng)量計算應上(shang)(shang)繳分(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)管理(li)費的數額，下月上(shang)(shang)繳資金(jin)，依次(ci)類推(tui)。如派出財務人(ren)員(yuan)沒有完成以上(shang)(shang)兩(liang)項(xiang)資金(jin)上(shang)(shang)繳的任務，以文字的形式上(shang)(shang)報分(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)財務科一份，財務科收到后及時上(shang)(shang)報分(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)理(li)。

財務部的工作計劃8

　　一、工作背景

　　新(xin)(xin)(xin)一(yi)屆的(de)(de)(de)經管(guan)法學(xue)(xue)院青(qing)年(nian)(nian)志(zhi)愿者(zhe)協(xie)會已(yi)經組建完畢(bi)，此次新(xin)(xin)(xin)組建的(de)(de)(de)干部(bu)隊伍主(zhu)(zhu)要(yao)由大(da)二學(xue)(xue)生組成，各(ge)部(bu)門(men)將在新(xin)(xin)(xin)學(xue)(xue)期招收新(xin)(xin)(xin)的(de)(de)(de)干事。財(cai)(cai)務(wu)部(bu)的(de)(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)工作(zuo)(zuo)在于日常財(cai)(cai)務(wu)來(lai)往的(de)(de)(de)管(guan)理(li)與記錄，使青(qing)協(xie)成員清楚了解每一(yi)筆花銷(xiao)。對于一(yi)個(ge)(ge)團體來(lai)說，資金是各(ge)部(bu)活動的(de)(de)(de)基礎，在這個(ge)(ge)層面上說，財(cai)(cai)務(wu)部(bu)工作(zuo)(zuo)做得(de)好壞與否(fou)，對整(zheng)個(ge)(ge)青(qing)協(xie)的(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)會產生重大(da)影響。財(cai)(cai)務(wu)部(bu)與其他(ta)各(ge)部(bu)一(yi)樣，是隸(li)屬(shu)于社(she)團委的(de)(de)(de)相互協(xie)調(diao)的(de)(de)(de)部(bu)門(men)，這就決(jue)定了財(cai)(cai)務(wu)部(bu)的(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)離不(bu)開(kai)各(ge)個(ge)(ge)部(bu)門(men)以(yi)及主(zhu)(zhu)席(xi)團的(de)(de)(de)配(pei)合與支持，同時，財(cai)(cai)務(wu)部(bu)只(zhi)有積(ji)極配(pei)合其他(ta)部(bu)門(men)以(yi)及主(zhu)(zhu)席(xi)團的(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)，才能使整(zheng)個(ge)(ge)青(qing)年(nian)(nian)志(zhi)愿者(zhe)協(xie)會的(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)正常運(yun)轉起來(lai)。在我院青(qing)協(xie)新(xin)(xin)(xin)組之(zhi)際，先擬訂一(yi)下新(xin)(xin)(xin)一(yi)學(xue)(xue)年(nian)(nian)的(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)計劃：

　　二、主要工作內容

　　1、財務(wu)部的(de)工作(zuo)應該是長(chang)期性，持續性的(de)。平時(shi)我們會時(shi)刻注(zhu)意協會經費的(de)收支，嚴(yan)格按照程序給各(ge)部門的(de)發票進行報銷(xiao)(各(ge)部門部長(chang)簽(qian)完(wan)字拿于會長(chang)簽(qian)字，然(ran)后財務(wu)部部長(chang)給予報銷(xiao)，已報銷(xiao)的(de)由財務(wu)部部長(chang)簽(qian)字留檔)

　　2、在九月(yue)份財務部開(kai)始招新(xin)。

　　3、十月，青(qing)協會針對本院(yuan)20xx級(ji)新生(sheng)進(jin)行招新，財務部此(ci)時則負責對新會員進(jin)行一(yi)系列的歸檔及會費的記(ji)錄。

　　4、十月上旬，財務部(bu)將(jiang)組織志愿者到巢湖火(huo)車站進行志愿服務。

　　5、擬定常規工(gong)作為(wei)與質(zhi)保部一(yi)起舉(ju)辦一(yi)場捐(juan)助(zhu)物(wu)資活動（具體實施方案待定）

　　6、十一月(yue)份我部將主要(yao)負責“青年志愿(yuan)者素質(zhi)拓展(zhan)大賽”（待定(ding)）

　　7、下(xia)半年的活動本(ben)著集思廣(guang)益的原則(ze)，活動計劃將由本(ben)部門成員擬定。

　　三、關于部內的自身建設

　　1. 優化，完善(shan)人員內(nei)部機(ji)制(zhi)，招生認(ren)真(zhen)把好入(ru)部關口，保證新招收的干(gan)事能夠有能力有責任(ren)心(xin)把部內(nei)工作做好

　　2. 會費與(yu)檔案有(you)專人負(fu)責

　　3.財務部成(cheng)員(yuan)若條件(jian)允許將組織部門成(cheng)員(yuan)隨采(cai)購人一(yi)起采(cai)購

　　4 .部(bu)門干部(bu)層定期召開小型會(hui)議，明(ming)確分工。

　　5. 確認(ren)每學(xue)期(qi)大小工作(zuo)時(shi)間安排，分工合作(zuo)，責任到人(ren)。

　　6. 集中力(li)量搞好每學(xue)(xue)期活(huo)動的重頭(tou)戲，青年志(zhi)愿者(zhe)素質拓展大賽，力(li)爭把經管法學(xue)(xue)院(yuan)青年志(zhi)愿者(zhe)協會推到巢湖學(xue)(xue)院(yuan)的最高端。

　　7. 定期召開部門(men)例會，總結經(jing)驗，改善(shan)工(gong)作中出(chu)現的不足(zu)，獎罰分明，并明確近期工(gong)作任務 。

　　8. 營造部門和(he)諧融洽的工作氛(fen)圍，活潑但不松懈；例會和(he)活動都要進行簽(qian)到，嚴明紀律。

　　9. 培(pei)養部門成(cheng)員工作能力，發現人才，提拔人才，設立重點(dian)培(pei)養對(dui)象，給(gei)予機會，重點(dian)培(pei)養。

　　10. 可以請已(yi)退的部長或部門(men)元老回部門(men)，向(xiang)新成員介紹工(gong)作經(jing)驗。

　　11. 每次活動之(zhi)前召開(kai)統籌會議，結(jie)束之(zhi)后召開(kai)總(zong)結(jie)會議，參加(jia)活動的(de)部門成員(yuan)要上交(jiao)活動的(de)工作經驗總(zong)結(jie)分(fen)析或(huo)口頭總(zong)結(jie)。

　　12. 跟青協其他部(bu)門搞好關系，就(jiu)像一家(jia)人那(nei)樣，相(xiang)親(qin)相(xiang)愛(ai)，以求(qiu)青協財務部(bu)向(xiang)更好的(de)方向(xiang)發(fa)展。

　　13. 可(ke)舉行一(yi)到兩(liang)次出游或聚(ju)餐活(huo)動(dong)，增進部門成員凝聚(ju)力，團結意(yi)識(shi)。

　　四．工作流程：

　　活動策劃

　　2. 人員安排

　　3. 外出工作

　　4 .活動組織、開展

　　5. 工作總結、金(jin)費(fei)結算并(bing)備案(an)

　　五.總結

　　以(yi)上為(wei)(wei)(wei)財務部的(de)一(yi)些工(gong)(gong)(gong)作設(she)想，在(zai)具體(ti)實(shi)施過(guo)程中(zhong)，由于各(ge)種因素的(de)影(ying)響，也許會(hui)(hui)有一(yi)些變更與(yu)調(diao)整。在(zai)實(shi)際工(gong)(gong)(gong)作中(zhong)，我(wo)們會(hui)(hui)以(yi)此工(gong)(gong)(gong)作計劃(hua)為(wei)(wei)(wei)基礎，結合(he)每一(yi)次的(de)實(shi)際情況(kuang)進行合(he)理調(diao)整，完善自(zi)我(wo)，相(xiang)互(hu)溝通(tong)，發揮(hui)財務部的(de)職能。爭(zheng)(zheng)取再(zai)做突破(po)，為(wei)(wei)(wei)我(wo)們青(qing)協爭(zheng)(zheng)光，我(wo)作為(wei)(wei)(wei)財務部部長會(hui)(hui)以(yi)昂揚的(de)心態(tai)來對(dui)待(dai)我(wo)的(de)工(gong)(gong)(gong)作，相(xiang)信通(tong)過(guo)這學期的(de)計劃(hua)，我(wo)們的(de)工(gong)(gong)(gong)作會(hui)(hui)越(yue)做越(yue)好(hao)，預祝我(wo)們這一(yi)年的(de)工(gong)(gong)(gong)作越(yue)做越(yue)好(hao)，并(bing)且(qie)能夠和(he)睦(mu)相(xiang)處，相(xiang)親(qin)相(xiang)愛，因為(wei)(wei)(wei)我(wo)們就是一(yi)家人！一(yi)個大(da)家庭！

財務部的工作計劃9

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　首先(xian)參加(jia)財務(wu)人員繼(ji)續教(jiao)育(yu)，了解新(xin)準(zhun)(zhun)則(ze)體系(xi)框架，掌握和領會新(xin)準(zhun)(zhun)則(ze)內容(rong)，要點、和精髓。全面(mian)按新(xin)準(zhun)(zhun)則(ze)的(de)(de)規范(fan)要求(qiu)，熟練地運用新(xin)準(zhun)(zhun)則(ze)等，進(jin)行帳務(wu)處理和財務(wu)相關報(bao)表、表格的(de)(de)編制。參加(jia)繼(ji)續教(jiao)育(yu)后，匯報(bao)學習情況報(bao)告(gao)。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合(he)實際情況，進行業務核算，做好(hao)財務工作。

　　2、做好本職(zhi)工(gong)作的(de)(de)同時，處理好同其他(ta)部(bu)門的(de)(de)協調關系。

　　3、做好正常(chang)出納核(he)算(suan)(suan)工作(zuo)。按(an)照財務制(zhi)度，辦理(li)現金的(de)(de)收付和銀行(xing)結(jie)(jie)算(suan)(suan)業務，努力開源(yuan)結(jie)(jie)流，使有限的(de)(de)經費(fei)發揮(hui)真(zhen)正的(de)(de)作(zuo)用(yong)，為公(gong)司提供(gong)財力上的(de)(de)保證。加強各種費(fei)用(yong)開支的(de)(de)核(he)算(suan)(suan)。及時進行(xing)記帳，編制(zhi)出納日報明細(xi)表，匯總(zong)表，月初前報交總(zong)經理(li)留(liu)存，嚴格支票(piao)領用(yong)手續，按(an)規定簽(qian)發現金以(yi)票(piao)和轉帳支票(piao)。

　　4、財(cai)務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦(ban)事，做(zuo)出表率(lv)。

　　5、完成領導臨時交(jiao)辦(ban)的其他工作。

　　三、個人建議措施

　　要求財(cai)務管理科學化(hua)(hua)，核(he)算(suan)規范化(hua)(hua)，費用控制(zhi)全理化(hua)(hua)，強化(hua)(hua)監督度，細化(hua)(hua)工作，切(qie)實體(ti)現財(cai)務管理的(de)作用。使得財(cai)務運作趨于更合理化(hua)(hua)、健(jian)康化(hua)(hua)，更能符合公司發展的(de)步(bu)伐。

　　總之在20xx年(nian)里，繼續加大現金管理(li)力度，提高公司(si)財務人員操(cao)作能(neng)力，充分發揮(hui)財務的(de)職(zhi)能(neng)作用(yong)，積極(ji)完成(cheng)20xx年(nian)工作計劃的(de)各項任務，為(wei)xx公司(si)的(de)穩健發展做(zuo)出更(geng)大的(de)貢獻。

財務部的工作計劃10

　　為(wei)了適應項目財務工作(zuo)的需要，提前做(zuo)好準(zhun)備工作(zuo)，現對20xx年財務工作(zuo)做(zuo)如(ru)下(xia)計劃(hua)：

　　1、力求會計核算信息化，提(ti)高(gao)工作質量及效(xiao)率

　　（1）確(que)立財務(wu)核(he)算軟件。目(mu)前(qian)尚未實現在(zai)項(xiang)(xiang)目(mu)上進行(xing)賬務(wu)處理(li)(li)。項(xiang)(xiang)目(mu)日常報(bao)銷(xiao)及(ji)付款(kuan)等都(dou)是在(zai)公司(si)進行(xing)，在(zai)一(yi)定程度上既不能保(bao)證(zheng)財務(wu)核(he)算的(de)正確(que)性，又增加(jia)了財務(wu)人員的(de)工作量并且效率很低。建議項(xiang)(xiang)目(mu)部可以(yi)直接(jie)采用遠程接(jie)入(ru)方(fang)式(shi)連接(jie)公司(si)總部服務(wu)器，通過互聯網進行(xing)賬務(wu)處理(li)(li)。遠程接(jie)入(ru)方(fang)式(shi)可以(yi)大(da)大(da)降低財務(wu)核(he)算成本，采用連接(jie)客戶端的(de)方(fang)式(shi)間(jian)接(jie)訪問(wen)服務(wu)器，的(de)保(bao)證(zheng)了數據(ju)的(de)安全性，項(xiang)(xiang)目(mu)財務(wu)數據(ju)也能及(ji)時傳達到公司(si)總部。

　　（2）建立好重(zhong)點(dian)核(he)算(suan)的會計科(ke)目。生產(chan)成本(ben)、庫(ku)存(cun)材料(liao)、應付賬(zhang)款等是本(ben)項(xiang)目重(zhong)點(dian)核(he)算(suan)會計科(ke)目，需建立明(ming)細科(ke)目進行輔助核(he)算(suan)，這樣(yang)有利于項(xiang)目全程跟蹤管(guan)理(li)(li)，準確與(yu)供貨商結(jie)算(suan)，提高核(he)算(suan)質量。及時(shi)做好日(ri)常記賬(zhang)工作，報送(song)財務報表。計劃(hua)每月(yue)5日(ri)前將上月(yue)票據制單完畢，與(yu)關聯單位核(he)對清理(li)(li)往(wang)來明(ming)細，并報告相關領導決(jue)定后(hou)做賬(zhang)務處(chu)理(li)(li)。每月(yue)10日(ri)前，根據領導復(fu)核(he)后(hou)的原始(shi)憑證及時(shi)結(jie)轉當期損益編制財務報表。

　　2、積極(ji)協助項(xiang)目(mu)經理，經營(ying)計劃(hua)處制(zhi)定產值確(que)認單，項(xiang)目(mu)資金(jin)計劃(hua)等，并(bing)配合造價管理處做(zuo)好造價預算(suan)(suan)工(gong)作，完善(shan)公司的(de)預算(suan)(suan)控(kong)制(zhi)體(ti)系。加強對項(xiang)目(mu)部資金(jin)控(kong)制(zhi)，嚴格做(zuo)好日常資金(jin)使用的(de)計劃(hua)及(ji)審核工(gong)作

　　（1）資(zi)金(jin)計劃(hua)申(shen)請。每月15日前，收(shou)集項(xiang)目(mu)(mu)各部門經營計劃(hua)處申(shen)請進行(xing)審核匯(hui)總(zong)，根(gen)據(ju)匯(hui)總(zong)資(zi)金(jin)需(xu)求量(liang)編(bian)制資(zi)金(jin)計劃(hua)申(shen)請表(biao)，經項(xiang)目(mu)(mu)經理審批(pi)后向總(zong)部報送申(shen)請，并及時(shi)跟蹤總(zong)部審批(pi)情況。資(zi)金(jin)計劃(hua)申(shen)請表(biao)上注明資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)時(shi)間、金(jin)額、事由以及其他需(xu)要(yao)說明的事項(xiang)。

　　（2）建立對(dui)外付(fu)款(kuan)程序，做(zuo)好資金(jin)使用審核(he)。首先要(yao)根據合同約定嚴格審查是(shi)否具(ju)備付(fu)款(kuan)條件，重點審核(he)付(fu)款(kuan)時間(jian)、付(fu)款(kuan)金(jin)額(e)。涉及支(zhi)付(fu)進(jin)度款(kuan)及尾款(kuan)的，審核(he)是(shi)否有相(xiang)關支(zhi)撐資料(liao)，如相(xiang)關部門簽字認(ren)可(ke)的進(jin)度報告或驗收資料(liao)，項目部門相(xiang)關責任人簽收入庫(ku)的廠家送貨單、入庫(ku)單；開具(ju)的發票是(shi)否合法合規(gui)；同時復(fu)核(he)單證之間(jian)單價(jia)、數量、金(jin)額(e)是(shi)否相(xiang)符(fu)且計算無誤(wu)。

　　（3）做好(hao)內部費用(yong)報(bao)(bao)銷(xiao)審核(he)工(gong)作。項(xiang)目人員報(bao)(bao)銷(xiao)費用(yong)時，嚴格(ge)按(an)公司(si)的相關(guan)費用(yong)報(bao)(bao)銷(xiao)規定審核(he)，對報(bao)(bao)銷(xiao)類目嚴格(ge)把關(guan)，對不(bu)符合規定的或者不(bu)按(an)相關(guan)程(cheng)序的一律不(bu)予辦理，并注(zhu)意防(fang)范(fan)不(bu)必要浪(lang)費和(he)舞(wu)弊。

　　3、認真管理(li)項目合同

　　建(jian)立合(he)同(tong)臺(tai)賬，對每份合(he)同(tong)的(de)信息（對方單位、合(he)同(tong)金(jin)額(e)(e)、簽訂時間、付款條件、經辦(ban)人）和履行狀況（付款金(jin)額(e)(e)、結算金(jin)額(e)(e)、發票金(jin)額(e)(e)）詳細記錄及時更新(xin)，做到備案可(ke)查，并每月(yue)底(di)向項目(mu)經理及總(zong)部(bu)報送最新(xin)合(he)同(tong)臺(tai)賬。

　　4、參與庫存管理(li)

　　仔細查驗(yan)前(qian)期(qi)已付材(cai)(cai)(cai)料(liao)款是否取得了發票(piao)，并及時(shi)索要。對(dui)(dui)于采購入庫單(dan)必(bi)須有相(xiang)(xiang)關人員(yuan)驗(yan)收和入庫，入庫單(dan)上(shang)需(xu)注明送貨單(dan)位，聯系電話等。對(dui)(dui)于不符(fu)(fu)合(he)規定(ding)的(de)票(piao)據及時(shi)聯系相(xiang)(xiang)關人員(yuan)補辦(ban)手續，編制庫存(cun)材(cai)(cai)(cai)料(liao)情況(kuang)表，及時(shi)登記月(yue)材(cai)(cai)(cai)料(liao)出庫入庫臺賬，每月(yue)底與(yu)庫管人員(yuan)盤點核(he)對(dui)(dui)，做到(dao)帳(zhang)實、帳(zhang)帳(zhang)相(xiang)(xiang)符(fu)(fu)。根(gen)據庫存(cun)材(cai)(cai)(cai)料(liao)情況(kuang)表合(he)理(li)建(jian)議領導嚴格控制存(cun)貨庫存(cun)量。庫存(cun)只需(xu)保證正常生(sheng)產經(jing)營所需(xu)要的(de)合(he)理(li)存(cun)貨儲(chu)備量，避免因庫存(cun)量過大，導致流動(dong)資金占用(yong)額高，給企業流動(dong)資金周轉帶來(lai)很大的(de)困難(nan)。

　　5、保持與(yu)當地稅(shui)務(wu)局溝通(tong)

　　掌握最新(xin)相關稅(shui)(shui)(shui)(shui)收政(zheng)策，保持與當(dang)地稅(shui)(shui)(shui)(shui)務局(ju)溝通(tong)，充分了解當(dang)地的(de)相關稅(shui)(shui)(shui)(shui)收政(zheng)策，并與稅(shui)(shui)(shui)(shui)務局(ju)保持良好關系，在(zai)日后的(de)正(zheng)常生產建(jian)設中主動參與當(dang)地稅(shui)(shui)(shui)(shui)務局(ju)的(de)各(ge)項納稅(shui)(shui)(shui)(shui)培訓(xun)，在(zai)稅(shui)(shui)(shui)(shui)局(ju)要求時限內及(ji)時向(xiang)當(dang)地稅(shui)(shui)(shui)(shui)務機關申報納稅(shui)(shui)(shui)(shui)，將報稅(shui)(shui)(shui)(shui)資(zi)料存底備查，盡量做到合理節稅(shui)(shui)(shui)(shui)納稅(shui)(shui)(shui)(shui)，將項目稅(shui)(shui)(shui)(shui)務風險降至最低(di)。

　　6、保管好財務印章、票(piao)據

　　預(yu)留印鑒(jian)和銀行(xing)票據(ju)必須(xu)放入保險柜(ju)中(zhong)保管，以(yi)確保其安全。出(chu)納員應對票據(ju)的申(shen)購(gou)、使(shi)用、作廢(fei)以(yi)及(ji)剩余情況進(jin)行(xing)詳(xiang)細登記，會計應當經常(chang)性的進(jin)行(xing)監督檢(jian)查。

　　7、嚴格(ge)遵守公司外派財(cai)務人員的辦公管理公約(yue)

　　遵守(shou)保密、嚴格遵守(shou)公(gong)(gong)司外派(pai)(pai)財(cai)(cai)務(wu)人員的(de)辦公(gong)(gong)管(guan)理公(gong)(gong)約，遵守(shou)公(gong)(gong)司外派(pai)(pai)財(cai)(cai)務(wu)人員的(de)辦公(gong)(gong)管(guan)理公(gong)(gong)約要求，保持與總部工作(zuo)聯(lian)系順(shun)暢。

　　8、加強自身學習能力(li)

　　積極參與各類會計培訓(xun)課(ke)程，并將理論結合實際，在(zai)工作(zuo)中不斷提(ti)高，夯(hang)實自己。

財務部的工作計劃11

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務(wu)部(bu)(bu)的(de)(de)(de)主要職責是(shi)做好財務(wu)核(he)算，進(jin)行會(hui)(hui)計(ji)監督。財務(wu)部(bu)(bu)全體(ti)人員一(yi)直嚴格遵守國家(jia)財務(wu)會(hui)(hui)計(ji)制(zhi)度、稅收法規、集團總(zong)公司(si)的(de)(de)(de)財務(wu)制(zhi)度及國家(jia)其他財經法律(lv)法規，認真履行財務(wu)部(bu)(bu)的(de)(de)(de)工作職責。從收費到(dao)出納各(ge)(ge)項(xiang)原始收支的(de)(de)(de)操作;從地磅到(dao)統計(ji)各(ge)(ge)項(xiang)基礎(chu)數(shu)據的(de)(de)(de)錄入、統計(ji)報(bao)表的(de)(de)(de)編制(zhi);從審核(he)原始憑證(zheng)、會(hui)(hui)計(ji)記賬憑證(zheng)的(de)(de)(de)錄入，到(dao)編制(zhi)財務(wu)會(hui)(hui)計(ji)報(bao)表;從各(ge)(ge)項(xiang)稅費的(de)(de)(de)計(ji)提到(dao)納稅申報(bao)、上繳;從資金(jin)計(ji)劃的(de)(de)(de)安排，到(dao)各(ge)(ge)項(xiang)資金(jin)的(de)(de)(de)統一(yi)調撥、支付(fu)等等，每位財務(wu)人員都勤勤懇懇、任(ren)勞任(ren)怨(yuan)、努力做好本職工作，認真執行企業會(hui)(hui)計(ji)制(zhi)度，實現(xian)了(le)會(hui)(hui)計(ji)信息收集、處理(li)和傳遞的(de)(de)(de)及時性、準確性。

　　二、以實施用友ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作

　　在(zai)經過兩個月的(de)(de)用友ERP項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)籌建(jian)和準(zhun)備(bei)工作(zuo)后(hou)，財務(wu)部(bu)(bu)按新企業(ye)會(hui)計制度的(de)(de)要求、結(jie)合(he)了(le)(le)集團公(gong)司實(shi)(shi)際情況著(zhu)手進(jin)行(xing)(xing)了(le)(le)用友ERP項(xiang)(xiang)目(mu)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)管(guan)(guan)(guan)理、采購(gou)(gou)管(guan)(guan)(guan)理、合(he)同管(guan)(guan)(guan)理、庫(ku)(ku)存管(guan)(guan)(guan)理各模(mo)塊的(de)(de)初(chu)始化(hua)工作(zuo)。對供(gong)應商、客戶(hu)、存貨(huo)、部(bu)(bu)門等基礎資料的(de)(de)設置均根據(ju)實(shi)(shi)際的(de)(de)業(ye)務(wu)流(liu)程，并(bing)針對平時(shi)(shi)統(tong)(tong)(tong)計和銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)時(shi)(shi)發(fa)現的(de)(de)問題和不足進(jin)行(xing)(xing)了(le)(le)改(gai)進(jin)和完善(shan)。如：設置"存貨(huo)調價單(dan)"，使油品的(de)(de)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)價格(ge)按照(zhao)即定(ding)的(de)(de)流(liu)程規范(fan)操作(zuo);設置普通采購(gou)(gou)訂單(dan)和特殊(shu)采購(gou)(gou)訂單(dan)，規范(fan)普通采購(gou)(gou)業(ye)務(wu)和特殊(shu)采購(gou)(gou)業(ye)務(wu)的(de)(de)操作(zuo)流(liu)程;在(zai)配合(he)資產(chan)部(bu)(bu)實(shi)(shi)物管(guan)(guan)(guan)理部(bu)(bu)門對所有實(shi)(shi)物資產(chan)進(jin)行(xing)(xing)全面(mian)清理的(de)(de)基礎上，將(jiang)各項(xiang)(xiang)實(shi)(shi)物資產(chan)分為9大類，并(bing)在(zai)此基礎上，完成了(le)(le)ERP系(xi)統(tong)(tong)(tong)庫(ku)(ku)存管(guan)(guan)(guan)理模(mo)塊的(de)(de)初(chu)始化(hua)工作(zuo)。在(zai)8月初(chu)正(zheng)式運(yun)行(xing)(xing)ERP系(xi)統(tong)(tong)(tong)，并(bing)于10月初(chu)結(jie)束了(le)(le)原統(tong)(tong)(tong)計軟件同時(shi)(shi)運(yun)行(xing)(xing)的(de)(de)局面(mian)。目(mu)前已將(jiang)財務(wu)會(hui)計模(mo)塊升級到ERP系(xi)統(tong)(tong)(tong)中并(bing)且運(yun)行(xing)(xing)良好(hao)。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初(chu)下達(da)的(de)企業經濟責(ze)(ze)任(ren)(ren)指(zhi)標，財(cai)務部對相關經濟責(ze)(ze)任(ren)(ren)指(zhi)標進行了(le)(le)(le)分(fen)解，制訂(ding)了(le)(le)(le)成(cheng)本(ben)(ben)核(he)算方案，合理確認(ren)各(ge)項收入額，統一了(le)(le)(le)成(cheng)本(ben)(ben)和費用(yong)支出的(de)核(he)算標準，進行了(le)(le)(le)醫院(yuan)的(de)科(ke)室(shi)(shi)成(cheng)本(ben)(ben)核(he)算工作，對科(ke)室(shi)(shi)進行了(le)(le)(le)績效考(kao)核(he)。在財(cai)務執行過程中，嚴(yan)格控(kong)制費用(yong)。財(cai)務部每月(yue)度匯總收入、成(cheng)本(ben)(ben)與費用(yong)的(de)執行情況(kuang)，每月(yue)中旬(xun)到各(ge)責(ze)(ze)任(ren)(ren)單(dan)位分(fen)析經營情況(kuang)和指(zhi)標的(de)完成(cheng)情況(kuang)，協助各(ge)責(ze)(ze)任(ren)(ren)單(dan)位負責(ze)(ze)人加強(qiang)經營管理，提高經濟效益。

財務部的工作計劃12

　　1、審(shen)核本分店的(de)費(fei)用報銷單，并對(dui)應編制金蝶K3憑證(zheng);

　　2、核(he)對本分(fen)店日收入報(bao)表(biao);

　　3、各(ge)家店會計做相(xiang)應的各(ge)家憑(ping)證;

　　4、審核憑證;

　　5、根據(ju)《科(ke)目余額表》核對往來賬戶;

　　6、核對《銀行(xing)賬》《現金帳》并對應(ying)制作付(fu)現憑(ping)證;

　　7、結轉《固定資產》;

　　89、根據(ju)收入情況，計提“營業稅及其附加”;

　　10、分析各費(fei)用的比例情況:營銷招待費(fei)、廣告宣傳費(fei)，是否(fou)要調整;

　　11、再根據《利潤表(biao)》的情況每月計(ji)提“企業(ye)所得稅”;

　　12、打印:《總賬》、《明細賬》、《科(ke)目余(yu)額表》、《資(zi)產負(fu)債(zhai)表》、《利潤(run)表》;

　　13、打印憑(ping)證、打印憑(ping)證科目匯總表、打孔裝訂憑(ping)證、加蓋私章、登記(ji)《電子(zi)憑(ping)證冊》，并移送至倉(cang)庫(ku);

　　14、15日前，申(shen)報《個人(ren)稅(shui)(shui)》、《營業(ye)(ye)稅(shui)(shui)》、《增值稅(shui)(shui)》、季度《企業(ye)(ye)所得稅(shui)(shui)》;

　　15、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。

財務部的工作計劃13

　　不(bu)論在單位還是(shi)企業中，財(cai)(cai)務(wu)部(bu)門都是(shi)一(yi)個非(fei)常(chang)(chang)重要的(de)部(bu)門，因此搞好(hao)(hao)財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)是(shi)非(fei)常(chang)(chang)重要的(de)，那在做(zuo)(zuo)財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)之前，一(yi)定要切實(shi)做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)計劃。現總結財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)計劃有(you)如下幾(ji)點：

　　1、財經整頓貫徹一個“實”字。

　　按(an)照國(guo)家局(ju)《五(wu)(wu)條紀(ji)律》要求，針對(dui)XX年(nian)年(nian)財(cai)(cai)經秩(zhi)序(xu)專(zhuan)項整頓自(zi)查(cha)出(chu)來(lai)的(de)(de)(de)(de)薄(bo)弱環節，如扎賬時間不規(gui)范、原始憑證不合法(fa)、資產管(guan)(guan)理(li)(li)不科學、財(cai)(cai)務收(shou)支(zhi)不合規(gui)、核算(suan)不實、手續不全(quan)(quan)等(deng)問題，積(ji)極進(jin)行(xing)整改(gai)和自(zi)查(cha)自(zi)糾，進(jin)一步深化會計基礎(chu)，完善財(cai)(cai)務管(guan)(guan)理(li)(li)體(ti)制。明(ming)年(nian)的(de)(de)(de)(de)重點要放(fang)在(zai)區局(ju)和基層網(wang)點，要規(gui)范會計核算(suan)、原始記錄、財(cai)(cai)產清查(cha)的(de)(de)(de)(de)操作(zuo)、傳(chuan)遞、交接手續，落實資金、商品、資產的(de)(de)(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)責任，強(qiang)化內部(bu)控制，使管(guan)(guan)錢管(guan)(guan)賬管(guan)(guan)物嚴格分工，相互核對(dui)，相互監(jian)督，防止經營活動中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)失誤差錯，保(bao)障各財(cai)(cai)務環節安(an)全(quan)(quan)運轉，全(quan)(quan)面(mian)推動財(cai)(cai)務管(guan)(guan)理(li)(li)規(gui)范運作(zuo)，通過(guo)專(zhuan)項整頓建立起規(gui)范、守法(fa)、誠信的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)經秩(zhi)序(xu)，確保(bao)在(zai)明(ming)年(nian)二至五(wu)(wu)月的(de)(de)(de)(de)省局(ju)復查(cha)和五(wu)(wu)月以后的(de)(de)(de)(de)國(guo)家局(ju)重點檢(jian)查(cha)中(zhong)(zhong)全(quan)(quan)面(mian)過(guo)關。

　　2、財務集中實現一個“流”字。

　　全(quan)省(sheng)“集(ji)(ji)中(zhong)財務、資(zi)金(jin)(jin)中(zhong)心、電子商(shang)務”三位(wei)一體的(de)(de)應用軟件已由(you)省(sheng)局項(xiang)目(mu)組完成，明年一季度(du)將正式(shi)運(yun)行(xing)。該系統(tong)將統(tong)一會(hui)計科(ke)(ke)目(mu)與(yu)科(ke)(ke)目(mu)級次，統(tong)一固定(ding)資(zi)產折舊年限、方法(fa)，統(tong)一存貨分類與(yu)單(dan)據格式(shi)，實現省(sheng)局對分、縣公司(si)會(hui)計業務的(de)(de)跨單(dan)位(wei)審核、聯查，直接(jie)進(jin)(jin)行(xing)預算表單(dan)的(de)(de)審批，為適應省(sheng)局新管(guan)理(li)方法(fa)的(de)(de)要求，我們將對目(mu)前的(de)(de)核算流程(cheng)進(jin)(jin)行(xing)重組，資(zi)金(jin)(jin)每日上(shang)劃，費(fei)用按預算按月核拔，與(yu)省(sheng)局、網(wang)點上(shang)下聯網(wang)，會(hui)計報賬一天一報，財務、資(zi)金(jin)(jin)數據及時上(shang)傳，讓資(zi)金(jin)(jin)流、商(shang)品流、信息流實現數據共(gong)亨，建立“集(ji)(ji)中(zhong)財務、分級控制、全(quan)面(mian)預算、責任會(hui)計”的(de)(de)財務管(guan)理(li)體系。

　　3、資金管理突出一個“零”字。

　　一是零(ling)(ling)資(zi)金運(yun)(yun)營，零(ling)(ling)運(yun)(yun)營資(zi)金并非(fei)真的零(ling)(ling)資(zi)金，而是用盡可能少的流動資(zi)金推動企(qi)業的生產經(jing)營運(yun)(yun)作。明(ming)年由于(yu)省(sheng)(sheng)局(ju)要(yao)搞全省(sheng)(sheng)資(zi)金中心，企(qi)業資(zi)金帳戶開在(zai)省(sheng)(sheng)行，貨款(kuan)按(an)合同合同執行劃帳，留在(zai)企(qi)業周轉的錢(qian)將非(fei)常少，我們將盡量(liang)利用各種應(ying)(ying)付(fu)款(kuan)、應(ying)(ying)交(jiao)款(kuan)、預收款(kuan)、未交(jiao)稅(shui)金、未交(jiao)利潤等負債資(zi)金進行負債經(jing)營，實現零(ling)(ling)資(zi)金成(cheng)本。

　　二是零(ling)庫(ku)存管理，對(dui)各(ge)單(dan)位實行庫(ku)存定(ding)(ding)額(e)(e)(e)，超定(ding)(ding)額(e)(e)(e)的單(dan)位將按(an)超出比例扣減(jian)其經營得分(fen)，反之(zhi)則(ze)增加得分(fen),讓庫(ku)存定(ding)(ding)額(e)(e)(e)與工資掛鉤，促進(jin)(jin)各(ge)單(dan)位勤進(jin)(jin)快(kuai)銷，加速資金周轉。

　　4、費用開支堅持一個“降”字。

　　堅持費用(yong)(yong)管(guan)理“算(suan)(suan)(suan)(suan)、控(kong)(kong)、降”三字(zi)訣，算(suan)(suan)(suan)(suan)是全面預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)，將費用(yong)(yong)按(an)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)分解到各(ge)單位(wei)(wei)(wei)、各(ge)科室，按(an)銷量(liang)制定(ding)單箱卷煙的(de)(de)費用(yong)(yong)定(ding)額(e)標(biao)準，銷多少煙給多少費用(yong)(yong)。控(kong)(kong)是嚴(yan)格(ge)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)管(guan)理，超(chao)過預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)(de)一(yi)律從個人(ren)月獎(jiang)中扣回(hui)，實行“定(ding)額(e)包干、責(ze)任到人(ren)、超(chao)支自付(fu)、節(jie)(jie)約獎(jiang)勵”的(de)(de)管(guan)理辦法。降是按(an)上(shang)年實際(ji)費用(yong)(yong)，每(mei)年下浮一(yi)定(ding)比(bi)例確定(ding)費用(yong)(yong)總額(e)，進一(yi)步完善財務(wu)公開制度，逐項剖析費用(yong)(yong)成因，將費用(yong)(yong)與同期(qi)、與定(ding)額(e)、與先進單位(wei)(wei)(wei)對比(bi)，通過分工(gong)明確，層層把關，促使各(ge)單位(wei)(wei)(wei)挖(wa)潛節(jie)(jie)支、堵塞(sai)漏洞。

　　5、會計核算落實一個“真”字。

　　一是(shi)摸清“家底”，開展(zhan)全系統的(de)“清倉、清產(chan)、清資(zi)、清債”活動，對現有資(zi)產(chan)存(cun)量進行認真(zhen)細致的(de)分析，找出潛(qian)在薄弱(ruo)環節，組織整(zheng)理各(ge)單(dan)位(wei)歷年的(de)會計檔(dang)案，指導(dao)各(ge)網點會計基礎達標，促進分公司(si)的(de)會計基礎工作更上一層樓。

　　二(er)是科(ke)學理財(cai)，學習聚(ju)財(cai)、生(sheng)財(cai)、用財(cai)之道，在(zai)深(shen)度(du)上(shang)(shang)從事(shi)后反映轉(zhuan)變(bian)到事(shi)前控制、事(shi)后考核分析的管理會(hui)計(ji)上(shang)(shang)來，在(zai)廣度(du)上(shang)(shang)把會(hui)計(ji)核算和財(cai)務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會(hui)計(ji)電算化甩帳驗收達標(biao)，使(shi)會(hui)計(ji)信息更加(jia)具(ju)有時效性(xing)(xing)和真實性(xing)(xing)。

　　6、審計監督強化一個“嚴”字。

　　結(jie)合財(cai)經(jing)秩序專(zhuan)項整(zheng)頓要求，加強審計(ji)(ji)監(jian)(jian)督(du)，審查(cha)各單位(wei)(wei)的(de)資金、商品、財(cai)產、損益、收支是(shi)否真(zhen)實合法，計(ji)(ji)算國有(you)資產管理是(shi)否保值增(zeng)值，審定各單位(wei)(wei)負責人的(de)任期和介中完成(cheng)的(de)主要財(cai)務指標和經(jing)營成(cheng)果，公正客觀的(de)評價各單位(wei)(wei)經(jing)營業績，嚴格(ge)考核管理，嚴肅(su)查(cha)處小金庫、賒銷(xiao)挪用、潛虧(kui)掛(gua)帳、虛開發票等(deng)違規違紀行為，堅決(jue)抵制假(jia)憑(ping)證、假(jia)規范(fan)、假(jia)審計(ji)(ji)弄(nong)虛作(zuo)假(jia)的(de)作(zuo)法，推動審計(ji)(ji)監(jian)(jian)督(du)進(jin)一步規范(fan)化(hua)(hua)、制度化(hua)(hua)、透明化(hua)(hua)。

　　7、人員素質保證一個“高”字。

　　在(zai)思想素(su)質上(shang)(shang)，通(tong)過學(xue)習《會(hui)計(ji)(ji)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《審計(ji)(ji)法(fa)(fa)(fa)(fa)》，強化會(hui)計(ji)(ji)人(ren)員(yuan)實(shi)事求(qiu)是，如(ru)實(shi)反映的(de)工作作風，學(xue)習“兩個務必(bi)”，加強會(hui)計(ji)(ji)人(ren)員(yuan)艱苦奮斗、勤儉節約的(de)理財作風;在(zai)業務素(su)質上(shang)(shang)，學(xue)習財務、審計(ji)(ji)準(zhun)則制(zhi)度，稅收法(fa)(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)(fa)規，保證知法(fa)(fa)(fa)(fa)、懂法(fa)(fa)(fa)(fa)、用法(fa)(fa)(fa)(fa)、護法(fa)(fa)(fa)(fa)，學(xue)習行業、省局有關規定，保證依(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)理財、依(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)監督(du)、依(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)審計(ji)(ji)，學(xue)習新的(de)財務會(hui)計(ji)(ji)管理方法(fa)(fa)(fa)(fa)、微機操(cao)作技術，適應企業管理新形(xing)勢發展要求(qiu)，并定期對會(hui)計(ji)(ji)人(ren)員(yuan)進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會(hui)計(ji)(ji)人(ren)員(yuan)素(su)質。

　　總(zong)之，今年財務(wu)(wu)科(ke)(ke)的(de)(de)(de)工作在各位(wei)領導的(de)(de)(de)支(zhi)持與幫(bang)助下，在各科(ke)(ke)室和(he)基層站所的(de)(de)(de)配合下，按照黨委的(de)(de)(de)部(bu)署和(he)安排，認(ren)真組織(zhi)落實，取得了較好的(de)(de)(de)成績。但(dan)是，來年的(de)(de)(de)任務(wu)(wu)更(geng)重，壓力更(geng)大，我們(men)財務(wu)(wu)科(ke)(ke)全體成員將變壓力為(wei)動力，積極(ji)進取，開拓創新，充分發(fa)揮財務(wu)(wu)管理(li)在企業管理(li)中的(de)(de)(de)核心作用，為(wei)企業的(de)(de)(de)發(fa)展壯大做出新的(de)(de)(de)更(geng)大的(de)(de)(de)貢獻(xian)!

財務部的工作計劃14

　　一、加強財務知識學習。

　　在新(xin)的一年里(li)，我要(yao)繼續加強(qiang)財(cai)務知識學習教育，了解財(cai)物新(xin)準(zhun)則體系(xi)框(kuang)架，掌握和(he)(he)領會(hui)新(xin)準(zhun)則內(nei)容，要(yao)點、和(he)(he)精髓。全面按新(xin)準(zhun)則的規范要(yao)求，熟(shu)練地(di)運用新(xin)準(zhun)則等，進行帳務處理和(he)(he)財(cai)務相(xiang)關報表(biao)、表(biao)格(ge)的編制。并及時向領導匯報學習情況。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算。

　　1、我將根據新的制度與(yu)準則結(jie)合(he)實際情況，進(jin)行業務核算，做好財務工作(zuo)。

　　2、我在做好本職工作的同時，要積極(ji)處理好與其他部(bu)門同事的協調關系(xi)。

　　3、做好正常出納核(he)算工作。我會按(an)照財務制(zhi)(zhi)度，辦理現金的(de)收付和(he)銀行結(jie)算業(ye)務，努(nu)力開(kai)源結(jie)流，使有限(xian)的(de)經費發揮真正的(de)作用，為公司提供財力上(shang)的(de)保(bao)證。加(jia)強各種費用開(kai)支的(de)核(he)算。及時進行記帳(zhang)，編制(zhi)(zhi)出納日報(bao)明細表(biao)(biao)，匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)，月初前報(bao)交總(zong)經理留存，嚴格支票領用手續，按(an)規定(ding)簽(qian)發現金以票和(he)轉帳(zhang)支票。

　　4、我會按崗位責任制堅持原則(ze)，秉(bing)公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時(shi)交辦的其(qi)他工作

　　三、按照工作措施。

　　使公司財務管理(li)科學化(hua)，核算(suan)規范化(hua)，費(fei)用控制全理(li)化(hua)，強化(hua)監督(du)度，細化(hua)工作，切(qie)實體現財務管理(li)的作用。使得財務運作趨于更(geng)合理(li)化(hua)、健康化(hua)，更(geng)能(neng)符合公司發展的步伐。

　　總之在(zai)新的一(yi)年(nian)里，我會(hui)繼續加強自(zi)身學習，提高(gao)自(zi)身業務操作(zuo)能(neng)力，充分發(fa)揮財務的職能(neng)作(zuo)用，積(ji)極完成全(quan)年(nian)的各項工作(zuo)計劃，以(yi)限(xian)度地報(bao)務于(yu)公司(si)。為我公司(si)的穩(wen)健發(fa)展而做出更大的貢獻。

　　將(jiang)是我公(gong)司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段(duan)，作(zuo)(zuo)(zuo)公(gong)司一名(ming)財務系統的工作(zuo)(zuo)(zuo)人(ren)員，應該(gai)有自己責任感(gan)、使命感(gan)和緊迫感(gan)，努力(li)做好(hao)工作(zuo)(zuo)(zuo)。因(yin)此，我對(dui)自己在(zai)XXXX年的工作(zuo)(zuo)(zuo)進(jin)行了(le)認直仔細的規劃，我將(jiang)在(zai)上級的正確領導下，在(zai)同事的幫助(zhu)協作(zuo)(zuo)(zuo)下，創新性的做好(hao)財務資金監(jian)督(du)管理工作(zuo)(zuo)(zuo)，為企業的持續健康發展做出更(geng)大的貢獻，具(ju)體的工作(zuo)(zuo)(zuo)計劃及建議如下：

　　一是(shi)加(jia)強(qiang)(qiang)學(xue)(xue)習(xi)(xi)，提高(gao)(gao)(gao)自己(ji)(ji)的(de)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)素(su)質和(he)綜合能力(li)(li)。隨(sui)著(zhu)社會(hui)的(de)不斷(duan)發(fa)展，審核的(de)概念越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)抽象(xiang)，它(ta)不再局限于某(mou)個學(xue)(xue)科，在稅務(wu)、計算機(ji)應用、公司法、企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)管理(li)等諸多(duo)領域都(dou)有所涉及(ji)，企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)財務(wu)管理(li)對財會(hui)人員的(de)素(su)質提出了越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)高(gao)(gao)(gao)的(de)要(yao)(yao)求(qiu)，在新的(de)一年時在，我將進(jin)一步(bu)加(jia)大學(xue)(xue)習(xi)(xi)的(de)力(li)(li)度(du)，提高(gao)(gao)(gao)自己(ji)(ji)財務(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)水平(ping)，特別要(yao)(yao)結合企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展及(ji)自己(ji)(ji)的(de)崗位工作需求(qiu)，加(jia)強(qiang)(qiang)相關業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)方面的(de)學(xue)(xue)習(xi)(xi)，使自己(ji)(ji)的(de)財務(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)能力(li)(li)不斷(duan)提高(gao)(gao)(gao)，以(yi)適應工作的(de)需求(qiu)，特別要(yao)(yao)積極參(can)加(jia)公司組織的(de)各項業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)培(pei)訓，還要(yao)(yao)參(can)加(jia)一些重(zhong)要(yao)(yao)的(de)審核培(pei)訓部(bu)門(men)組織的(de)專家培(pei)訓，使自己(ji)(ji)的(de)財務(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)水平(ping)更上一個新的(de)臺階(jie)。

　　二(er)是更加認(ren)(ren)真負責的做好自己的本職(zhi)工作，在(zai)自己的工作崗位上，對各(ge)項財務(wu)資(zi)(zi)金(jin)的管理(li)(li)都要嚴格把(ba)關，不能有半點(dian)疏忽和(he)(he)(he)大意，銀行(xing)劃款(kuan)復(fu)核(he)(資(zi)(zi)金(jin)劃轉(zhuan)、新股申購(gou)(gou)、債(zhai)券(quan)買賣、基金(jin)申購(gou)(gou)、回購(gou)(gou)、定(ding)期及(ji)通(tong)知存款(kuan)資(zi)(zi)金(jin)劃轉(zhuan))前(qian)臺交易(yi)系統(tong)復(fu)核(he)(資(zi)(zi)金(jin)增減、債(zhai)券(quan)兌息兌付、定(ding)期存款(kuan)確(que)認(ren)(ren)、定(ding)期存款(kuan)到(dao)期確(que)認(ren)(ren))中央國債(zhai)系統(tong)復(fu)核(he)(債(zhai)券(quan)買賣、債(zhai)券(quan)回購(gou)(gou)、收款(kuan)付款(kuan)確(que)認(ren)(ren)、dvp交易(yi)資(zi)(zi)金(jin)劃轉(zhuan))，要加強一些賬目、帳(zhang)務(wu)處理(li)(li)的研究和(he)(he)(he)分(fen)析，確(que)保財務(wu)管理(li)(li)的規(gui)范和(he)(he)(he)高效。

　　三是做好一些(xie)重大(da)(da)項目的(de)(de)投資(zi)(zi)(zi)核算。重大(da)(da)經營項目事(shi)關(guan)企業今后(hou)(hou)的(de)(de)發展(zhan)，資(zi)(zi)(zi)金安全(quan)性與項目投資(zi)(zi)(zi)的(de)(de)可行(xing)性以(yi)及企業發展(zhan)的(de)(de)后(hou)(hou)續性息(xi)息(xi)相關(guan)，特別是XXXX年(nian)兩個債權項目的(de)(de)投資(zi)(zi)(zi)核算、付息(xi)等(deng)工作(zuo)(zuo)，要(yao)保證時(shi)間性和(he)(he)規范性。我將大(da)(da)力加(jia)強(qiang)與托(tuo)管銀行(xing)的(de)(de)溝通和(he)(he)協調(diao)，不斷探索(suo)和(he)(he)總(zong)結合作(zuo)(zuo)和(he)(he)業務(wu)聯系(xi)的(de)(de)新方法和(he)(he)途徑，保證各(ge)方合作(zuo)(zuo)程(cheng)序和(he)(he)業務(wu)往來的(de)(de)順暢。在(zai)華發項目上，除要(yao)做一些(xie)資(zi)(zi)(zi)金管理(li)的(de)(de)基(ji)礎工作(zuo)(zuo)以(yi)外，還在(zai)XXXX年(nian)召(zhao)開(kai)受(shou)益人大(da)(da)會(hui)以(yi)后(hou)(hou)，時(shi)行(xing)資(zi)(zi)(zi)金建帳，并做好ta系(xi)統(tong)的(de)(de)操(cao)作(zuo)(zuo)工作(zuo)(zuo)，保障業務(wu)系(xi)統(tong)的(de)(de)正常運作(zuo)(zuo)。

　　四是加(jia)強審(shen)核檔案(an)(an)的管(guan)(guan)理(li)工作。我們(men)雖然在(zai)(zai)XXXX年對審(shen)核檔案(an)(an)管(guan)(guan)理(li)工作進行了規范嚴(yan)格的整理(li)，在(zai)(zai)XXXX年，我將在(zai)(zai)XXXX年的基礎(chu)上，嚴(yan)格按照(zhao)國家一級檔案(an)(an)管(guan)(guan)理(li)的要(yao)(yao)(yao)求進一步完善和(he)規范，要(yao)(yao)(yao)保證目錄、各項帳(zhang)(zhang)本的存放等都高(gao)度的一致性(xing)，特別是一些重要(yao)(yao)(yao)帳(zhang)(zhang)戶和(he)原始憑證等業務帳(zhang)(zhang)本都要(yao)(yao)(yao)嚴(yan)格備案(an)(an)登記存查(cha)。

　　五是加強(qiang)與公司(si)各部門(men)的溝(gou)通協作，通過(guo)溝(gou)通和(he)(he)交(jiao)流，才能(neng)達到業(ye)務的統一(yi)性和(he)(he)規范性，實現(xian)合(he)作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮(pi)等現(xian)象。造成工作的延遲(chi)和(he)(he)業(ye)務的疏漏。

　　六是加強(qiang)應(ying)急管(guan)理的研(yan)究和分析。資金(jin)管(guan)理難免會出現一(yi)些(xie)意想不(bu)到的突(tu)發事(shi)件(jian)，這對(dui)(dui)于(yu)財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理來說是一(yi)個(ge)大忌，甚至(zhi)會影響到企業整個(ge)資金(jin)鏈(lian)的管(guan)理，所以(yi)就加強(qiang)應(ying)急管(guan)理的研(yan)究，積極出一(yi)些(xie)財(cai)(cai)務(wu)資金(jin)管(guan)理的應(ying)急預案(an)，確(que)保發生突(tu)發事(shi)件(jian)時能緊急啟對(dui)(dui)應(ying)急預案(an)，保障企業財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理的正常進行(xing)。

　　七是一(yi)些建議：應抓好"節(jie)支(zhi)(zhi)(zhi)"工(gong)作(zuo)，采取具體(ti)措施(shi)，抓住關(guan)鍵(jian)環節(jie)，針對(dui)(dui)(dui)(dui)資(zi)金(jin)(jin)周轉(zhuan)過程中(zhong)的(de)(de)每個關(guan)鍵(jian)點和關(guan)鍵(jian)程序，建立(li)相(xiang)應的(de)(de)制(zhi)(zhi)(zhi)度，嚴格(ge)控制(zhi)(zhi)(zhi)各項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)，切實(shi)(shi)提高(gao)資(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)使(shi)用(yong)效益。首先，要(yao)制(zhi)(zhi)(zhi)定科學合理(li)的(de)(de)定員、定額費(fei)用(yong)標準(zhun)，將單位(wei)的(de)(de)各項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)財(cai)務收支(zhi)(zhi)(zhi)活動全部納入(ru)預算(suan)(suan)(suan)管理(li)范圍，提高(gao)預算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)編制(zhi)(zhi)(zhi)水(shui)平(ping)。財(cai)務預算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)編制(zhi)(zhi)(zhi)要(yao)體(ti)現在(zai)對(dui)(dui)(dui)(dui)重點工(gong)作(zuo)的(de)(de)資(zi)金(jin)(jin)保障上(shang)，同時也要(yao)體(ti)現在(zai)對(dui)(dui)(dui)(dui)資(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)節(jie)約上(shang);其次，在(zai)預算(suan)(suan)(suan)執行(xing)中(zhong)，要(yao)建立(li)健全各項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)財(cai)務支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)控制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度，并結(jie)合單位(wei)事(shi)業(ye)發展的(de)(de)實(shi)(shi)際情況，提出(chu)減少費(fei)用(yong)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)的(de)(de)各項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)措施(shi)，努力把各項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)費(fei)用(yong)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)控制(zhi)(zhi)(zhi)在(zai)預算(suan)(suan)(suan)范圍之(zhi)內;第三(san)，建立(li)和完善資(zi)金(jin)(jin)使(shi)用(yong)的(de)(de)績效考核(he)制(zhi)(zhi)(zhi)度，對(dui)(dui)(dui)(dui)各項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)財(cai)務支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)事(shi)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)要(yao)追蹤問(wen)效，要(yao)充分發揮財(cai)務部門在(zai)建設(she)節(jie)約型行(xing)業(ye)中(zhong)的(de)(de)作(zuo)用(yong)。

　　第四，要大力壓縮非生(sheng)產性(xing)開(kai)支(zhi)，促進全行業節(jie)約活(huo)動(dong)的開(kai)展，形成"節(jie)約光榮，浪費(fei)可恥"的行業氛圍。

　　本年度(du)，機遇與挑戰并存(cun)。在(zai)(zai)(zai)新的(de)一年里，我們(men)財(cai)(cai)務(wu)(wu)部門力爭(zheng)在(zai)(zai)(zai)機遇與挑戰面前認真(zhen)搞好財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)，用(yong)的(de)人(ren)力配(pei)置爭(zheng)取的(de)經濟效益，以節(jie)約成本為思(si)路提高資金使用(yong)價值;以提高員(yuan)工素質(zhi)、工作(zuo)(zuo)效率為工作(zuo)(zuo)目標，從思(si)想上抓緊、行動上落實(shi)、制定完整的(de)工作(zuo)(zuo)計劃，學習好的(de)工作(zuo)(zuo)經驗和精神(shen)，落實(shi)各(ge)項規章制度(du)，努力做好財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)。為更好的(de)達成財(cai)(cai)務(wu)(wu)目標，財(cai)(cai)務(wu)(wu)部工作(zuo)(zuo)人(ren)員(yuan)應在(zai)(zai)(zai)廠(chang)領導(dao)的(de)正確領導(dao)下(xia)制定對(dui)全廠(chang)其(qi)他部門的(de)考(kao)核制度(du)或者相關辦法，在(zai)(zai)(zai)國(guo)家(jia)各(ge)項財(cai)(cai)務(wu)(wu)法律(lv)、法規的(de)監督下(xia)制定如下(xia)考(kao)核制度(du)：

　　1、對前工作(zuo)期間應進(jin)行有階段性(xing)的總結，從(cong)月度(du)小結到季度(du)、半(ban)年(nian)、全年(nian)總結;做好資金預算工作(zuo)，其(qi)中(zhong)包括對應付款(kuan)項(xiang)、應收款(kuan)項(xiang)、車間檢修估算等等;做好財(cai)務報表的編(bian)制(zhi)工作(zuo)，要求帳務清晰、任務明確(que);積(ji)極配合公司(si)其(qi)他(ta)部門(men)接受集團公司(si)的考核及檢查。

　　2、出納人員(yuan)要有較強的安全意識，現(xian)金(jin)、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密(mi)保(bao)管;對外的保(bao)護(hu)保(bao)密(mi)措(cuo)施，維護(hu)個人安全和公(gong)司的利益不受到(dao)損(sun)失。

　　3、在應(ying)收(shou)(shou)帳(zhang)款上起到有(you)效的(de)(de)(de)監督作用：明確各分管審(shen)核的(de)(de)(de)職責(ze)，制定(ding)相(xiang)(xiang)應(ying)的(de)(de)(de)制度(du)，如對應(ying)收(shou)(shou)款的(de)(de)(de)監督，應(ying)制定(ding)相(xiang)(xiang)應(ying)的(de)(de)(de)規定(ding)，對貨款回收(shou)(shou)的(de)(de)(de)期限把握、回款具體事宜、相(xiang)(xiang)關銷售責(ze)任人都(dou)應(ying)有(you)相(xiang)(xiang)應(ying)的(de)(de)(de)監督，加大財務監督力度(du)。

　　4、在對公司其(qi)他部(bu)門的工(gong)(gong)作(zuo)方面：對各科室產生的各項費(fei)用進(jin)行核算(suan)，為公司節省每一筆支出(chu)，從一角(jiao)一元做起。在對各種原料的發(fa)(fa)票接收方面，認真(zhen)做好本職工(gong)(gong)作(zuo)盡自己的能力(li)去(qu)做好每一筆業務的考察及發(fa)(fa)票的接收工(gong)(gong)作(zuo)，認真(zhen)完成每月的報(bao)稅(shui)工(gong)(gong)作(zuo)。

　　5、對車間的耗(hao)用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為(wei)節(jie)約成(cheng)本、減少開(kai)支(zhi)做好每一項工(gong)作，對各項費用的節(jie)、超進行考核并(bing)報(bao)公司領(ling)導，協助(zhu)領(ling)導做好決策工(gong)作。

　　6、組織財務部各(ge)員工對國家有(you)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規、審核制(zhi)度(du)、安全(quan)法(fa)(fa)、財務制(zhi)度(du)、管理制(zhi)度(du)等有(you)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規進行系統(tong)學習。

　　7、在財務(wu)部內(nei)部明確考核制(zhi)度：財務(wu)人員的分工及各職能(neng)(neng)部門的協作，要(yao)分工明確并帶有互(hu)相協作補充性，相互(hu)配(pei)合的工作中不斷學習，對(dui)各項費(fei)用(yong)的合理支(zhi)出(chu)起到(dao)監督作用(yong)，對(dui)違規違紀行(xing)為起到(dao)監督智能(neng)(neng)。

財務部的工作計劃15

　　1、進一步(bu)鞏固會計(ji)(ji)核(he)(he)(he)算(suan)改革工作(zuo)搞好會計(ji)(ji)核(he)(he)(he)算(suan)是做好學校(xiao)財(cai)務工作(zuo)的(de)基(ji)(ji)礎，因此，必(bi)須在(zai)鞏固會計(ji)(ji)核(he)(he)(he)算(suan)改革的(de)基(ji)(ji)礎上(shang)，進一步(bu)規范會計(ji)(ji)基(ji)(ji)礎工作(zuo)，提(ti)高會計(ji)(ji)核(he)(he)(he)算(suan)的(de)水平(ping)。

　　2、完善(shan)財(cai)務制(zhi)度(du)(du)建(jian)設(she)我們(men)將在年(nian)制(zhi)度(du)(du)建(jian)設(she)的基礎上，進一(yi)步制(zhi)定和(he)完善(shan)一(yi)些校內財(cai)務規章(zhang)制(zhi)度(du)(du)，諸如：《清(qing)華大(da)學非貿易非經營性(xing)外匯財(cai)務管理辦(ban)法》、《清(qing)華大(da)學二級核(he)算單位會計工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)，使(shi)會計工(gong)作(zuo)有一(yi)個更加完善(shan)的制(zhi)度(du)(du)環境。

　　3、進一(yi)步加強財(cai)務系統信(xin)息化(hua)建設(she)我們(men)將進一(yi)步開發財(cai)務專網在財(cai)務管理和會計核(he)算中的作(zuo)用；進一(yi)步加強財(cai)務處網頁建設(she)，做(zuo)好財(cai)務信(xin)息的日常(chang)發布工(gong)作(zuo)，方便教師查詢，提(ti)高辦公效率；完善(shan)內部(bu)報表制(zhi)度(du)，開發財(cai)務分析系統，為決策提(ti)供科(ke)學(xue)依據。

　　4、配合后(hou)勤部(bu)(bu)門做好社會化改(gai)(gai)革工作(zuo)從(cong)財務角度(du)認(ren)真(zhen)總結(jie)年后(hou)勤改(gai)(gai)革的(de)經驗，修訂和完善后(hou)勤單位(wei)的(de)經濟管理辦(ban)法，使其在自我發展的(de)軌道上實現(xian)良性循環；設立后(hou)勤專(zhuan)管員(yuan)了解后(hou)勤財務狀況(kuang)，幫(bang)助主管校長進行后(hou)勤理財；擴大后(hou)勤改(gai)(gai)革的(de)范圍(wei)，制(zhi)定飲食服務中心(xin)、接待(dai)服務中心(xin)等部(bu)(bu)門的(de)管理辦(ban)法，配合后(hou)勤部(bu)(bu)門把后(hou)勤改(gai)(gai)革推向(xiang)深入(ru)。

　　5、加強會(hui)計人員的業務(wu)培訓，提高會(hui)計人員的整體(ti)核算(suan)水平年將(jiang)定期對(dui)會(hui)計核算(suan)和使用天財財務(wu)軟件(jian)過程出現(xian)的問題對(dui)會(hui)計人員進行(xing)業務(wu)培訓。結合年的決算(suan)和總復核中發現(xian)的問題，有針對(dui)地對(dui)一些重點科目(mu)進行(xing)講解(jie)。

　　6、拓寬、完(wan)善(shan)天財(cai)軟件在管理上的應用年(nian)將重點(dian)開發(fa)為各系財(cai)務(wu)負(fu)責人和系會計(ji)人員使用的財(cai)務(wu)報表(biao)分析系統(tong)以及開發(fa)離任審(shen)計(ji)的財(cai)務(wu)指(zhi)標評價系統(tong)。

　　7、管好、用好各種(zhong)專項經費做好“211”工程(cheng)的驗收檢(jian)查及財務(wu)文件(jian)的歸檔(dang)以(yi)及財務(wu)數據和(he)財務(wu)統計分析工作。掌握“985”經費的使(shi)用計劃（規劃），加(jia)強平日管理、檢(jian)查、分析和(he)控制工作。

　　8、清理會(hui)(hui)計檔(dang)案庫，開發票據管(guan)理軟件(jian)(jian)對(dui)所有的(de)會(hui)(hui)計檔(dang)案進行整理、清查(cha)和(he)分類，開發票據管(guan)理軟件(jian)(jian)，加強(qiang)票據的(de)管(guan)理和(he)監(jian)督。

　　9、完(wan)成(cheng)助學金一(yi)級核(he)(he)(he)算工(gong)作(zuo)在工(gong)資實(shi)現(xian)一(yi)級核(he)(he)(he)算之后，完(wan)成(cheng)助學金一(yi)級核(he)(he)(he)算的(de)(de)動(dong)員、說服、組織、協調以及數據的(de)(de)采集、核(he)(he)(he)算、崗位責任方面(mian)的(de)(de)工(gong)作(zuo)，實(shi)現(xian)助學金的(de)(de)銀行代為發放(fang)，從(cong)而提高助學金管理的(de)(de)運行效率。

　　10、加(jia)強平安(an)互(hu)助(zhu)基(ji)金、住房公積金的管理及核算工作進(jin)一步加(jia)強平安(an)互(hu)助(zhu)基(ji)金的管理，落實財務處、校(xiao)醫院和(he)工會三方(fang)面(mian)的責(ze)任，建立科學、現(xian)代化的平安(an)互(hu)助(zhu)基(ji)金管理體系。

　　11、拓寬結(jie)算(suan)中心業(ye)(ye)務，實(shi)現金(jin)融創(chuang)新恢復結(jie)算(suan)中心對公(gong)（主(zhu)要指后勤資(zi)金(jin)）部分(fen)核(he)算(suan)業(ye)(ye)務；配(pei)合校(xiao)園卡工程，研究(jiu)落實(shi)校(xiao)園卡“小錢包(bao)”結(jie)算(suan)功(gong)能方(fang)(fang)案；研究(jiu)資(zi)金(jin)增值方(fang)(fang)案及方(fang)(fang)式；參與全國結(jie)算(suan)中心工作的(de)研究(jiu)；在總結(jie)年學(xue)生學(xue)費收(shou)取工作的(de)基礎上，進一(yi)步做好年的(de)收(shou)費工作。

　　12、進(jin)一(yi)步做(zuo)好(hao)部(bu)門預(yu)算工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，探索(suo)基(ji)(ji)層單位(wei)預(yu)算管(guan)理(li)規律按照(zhao)教育(yu)部(bu)、財(cai)政部(bu)的(de)(de)要(yao)求，總結(jie)“大口(kou)徑”預(yu)算工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)規律，提高預(yu)算工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)預(yu)見性、民主(zhu)性和科學性，做(zuo)好(hao)學校部(bu)門預(yu)算的(de)(de)編制和落(luo)實工(gong)(gong)(gong)作(zuo)。在試點的(de)(de)基(ji)(ji)礎上，探索(suo)院系等(deng)基(ji)(ji)層單位(wei)預(yu)算管(guan)理(li)的(de)(de)規律，促進(jin)資源配(pei)置(zhi)優化(hua)和基(ji)(ji)層管(guan)理(li)水平的(de)(de)提高。

　　13、加強財(cai)務(wu)管理(li)(li)體制(zhi)和(he)會(hui)計委(wei)派制(zhi)的(de)研究(jiu)、落實工(gong)作鑒于天財(cai)財(cai)務(wu)軟件適于規模化、分工(gong)流(liu)水作業的(de)特點，年將(jiang)著力研究(jiu)辦公地點比(bi)較近的(de)院一(yi)級財(cai)務(wu)的(de)實質性(xing)合并(bing)工(gong)作，合理(li)(li)調配校內資(zi)源，實現(xian)(xian)資(zi)源共(gong)享，為進一(yi)步(bu)實現(xian)(xian)財(cai)務(wu)分區(qu)辦公服(fu)務(wu)和(he)會(hui)計人員委(wei)派制(zhi)打(da)好基(ji)礎。

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