財務部月度工作計劃

　　光(guang)陰的迅速(su)，一眨眼(yan)就(jiu)過去了(le)(le)，很快就(jiu)要(yao)開展新(xin)的工作了(le)(le)，是時候抽出(chu)時間寫(xie)寫(xie)計劃了(le)(le)。那么我們該怎么去寫(xie)計劃呢(ni)？以(yi)(yi)下是小編幫大(da)家整理的財務部月度工作計劃，供大(da)家參考(kao)借(jie)鑒，希望(wang)可(ke)以(yi)(yi)幫助到有需要(yao)的朋(peng)友。

財務部月度工作計劃1

　　20xx年在一如(ru)既(ji)往地做好日(ri)常財務核算工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，加強財務管(guan)(guan)理、推動規范(fan)管(guan)(guan)理和加強財務知識(shi)學習教育。做到財務工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)長計劃，短安排。使財務工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)在規范(fan)化(hua)、制度化(hua)的(de)良好環境中(zhong)更好地發揮作(zuo)(zuo)用(yong)。特擬訂20xx的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)計劃：

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年(nian)財(cai)務人(ren)員(yuan)(yuan)都要(yao)(yao)參加財(cai)政局組織的(de)財(cai)務人(ren)員(yuan)(yuan)繼續(xu)(xu)教育(yu)，但(dan)是06年(nian)11月底，繼續(xu)(xu)教育(yu)教材全(quan)變，由于(yu)國家(jia)財(cai)務部最新(xin)(xin)(xin)發布公告：08年(nian)財(cai)務上將有大的(de)變動，實行(xing)《新(xin)(xin)(xin)會計準(zhun)則(ze)》《新(xin)(xin)(xin)科目》《新(xin)(xin)(xin)規范制度》，可以說財(cai)務部07年(nian)的(de)工作(zuo)將一切圍繞這次改(gai)(gai)革(ge)展開工作(zuo)，由唯(wei)重(zhong)要(yao)(yao)的(de)是這次改(gai)(gai)革(ge)對企業財(cai)務人(ren)員(yuan)(yuan)提出(chu)了更高的(de)要(yao)(yao)求。首(shou)先參加財(cai)務人(ren)員(yuan)(yuan)繼續(xu)(xu)教育(yu)，了解新(xin)(xin)(xin)準(zhun)則(ze)體系框架，掌握(wo)和(he)領(ling)會新(xin)(xin)(xin)準(zhun)則(ze)內容，要(yao)(yao)點(dian)、和(he)精髓。全(quan)面按新(xin)(xin)(xin)準(zhun)則(ze)的(de)規范要(yao)(yao)求，熟(shu)練地運用新(xin)(xin)(xin)準(zhun)則(ze)等，進(jin)行(xing)帳務處理和(he)財(cai)務相關報表、表格的(de)編(bian)制。參加繼續(xu)(xu)教育(yu)后，匯(hui)報學(xue)習(xi)情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根(gen)據新的制度與準則結合實際情況，進行(xing)業務核(he)算(suan)，做好財務工作。

　　2、做好(hao)本(ben)職工(gong)作的同(tong)時，處理好(hao)同(tong)其他(ta)部門(men)的協(xie)調關(guan)系(xi).

　　3、做好正常出納(na)核算工作(zuo)。按照財務制度，辦理現(xian)(xian)金(jin)的(de)收付(fu)和銀(yin)行結算業務，努力(li)開(kai)源(yuan)結流，使(shi)有限的(de)經(jing)費發(fa)揮真正的(de)作(zuo)用(yong)，為公(gong)司(si)提供財力(li)上的(de)保(bao)證(zheng)。加強各種費用(yong)開(kai)支(zhi)的(de)核算。及時(shi)進(jin)行記帳(zhang)，編(bian)制出納(na)日報明細表，匯總(zong)表，月初(chu)前報交(jiao)總(zong)經(jing)理留存，嚴格支(zhi)票領用(yong)手續，按規定簽發(fa)現(xian)(xian)金(jin)以票和轉(zhuan)帳(zhang)支(zhi)票。

　　4、財務(wu)人(ren)員必須按崗(gang)位(wei)責任制(zhi)堅持(chi)原則(ze)，秉公辦事(shi)，做出表率(lv)。

　　5、完(wan)成(cheng)領導(dao)臨時交辦(ban)的其(qi)他工(gong)作。

　　三、個人見意措施

　　要求財務管(guan)理(li)科學化(hua)(hua)，核算規范(fan)化(hua)(hua)，費用控(kong)制全理(li)化(hua)(hua)，強化(hua)(hua)監(jian)督度，細化(hua)(hua)工作，切實體現財務管(guan)理(li)的(de)(de)作用。使得財務運(yun)作趨于更合理(li)化(hua)(hua)、健(jian)康(kang)化(hua)(hua)，更能符合公司發展的(de)(de)步伐。

　　總之(zhi)在新(xin)的一年里，我(wo)會借(jie)改革契機，繼續加大(da)(da)現金管理(li)力度，提高自(zi)身業務(wu)操作能力，充分發(fa)揮財務(wu)的職能作用，積極(ji)完成全年的各項工作計劃，以最大(da)(da)限度地報(bao)務(wu)于公司。為(wei)我(wo)公司的穩健發(fa)展而做(zuo)出更大(da)(da)的貢獻(xian)。

財務部月度工作計劃2

　　財務部x月工作計劃

　　1、根據公司財(cai)務制度(du)與(yu)準(zhun)則結合實際(ji)情況，進行業(ye)務核算，做好財(cai)務工作。

　　2、做好(hao)本(ben)職(zhi)工作的同時，處理好(hao)同其(qi)他部門的協調關系.

　　3、做(zuo)好正常出納核(he)算工作。

　　按照財務(wu)制度(du)，辦理(li)現金的(de)(de)收付(fu)和銀(yin)行結算業務(wu)，努力開源結流，使有限的(de)(de)經費發揮真正的(de)(de)作(zuo)用(yong)，為(wei)公司(si)提供財力上的(de)(de)保(bao)證。

　　加強各種費用開支的核算。

　　及時(shi)進(jin)行記帳，編(bian)制出納日報明細表(biao)，匯總表(biao)，月(yue)初(chu)前(qian)報交(jiao)總經理留存，嚴格支(zhi)票(piao)領(ling)用手續(xu)，按規定(ding)簽發現(xian)金以票(piao)和轉帳支(zhi)票(piao)。

　　4、財務人(ren)員(yuan)必須按崗位(wei)責任制堅(jian)持原則，秉公辦事，做(zuo)出表率。

　　5、完成領導(dao)臨時交辦的(de)其他工作(zuo)。

　　公司(si)是一(yi)個成長型的(de)(de)企業(ye)，在(zai)劉總的(de)(de)正(zheng)確領導(dao)下，公司(si)在(zai)3月份也(ye)取得了(le)不(bu)錯的(de)(de)成績，我個人(ren)也(ye)學(xue)習到了(le)很多關(guan)于家裝行業(ye)的(de)(de)相關(guan)知識(shi)，雖(sui)然工作(zuo)(zuo)中也(ye)有(you)一(yi)些做得不(bu)足的(de)(de)地方(fang)，但(dan)我一(yi)直本著潔身(shen)自好，恪盡職守，善(shan)用其財(cai)，無愧其祿的(de)(de)工作(zuo)(zuo)觀念，踏踏實實的(de)(de)工作(zuo)(zuo)。

　　4月就工作中發現的問題，我個人認為：

　　第一(yi)，需要把各崗位細(xi)分(fen)化，職責更(geng)明確化，才能更(geng)大的(de)提高工作效(xiao)率，

　　第二，工地成本(ben)核算需要大(da)大(da)的加強，才(cai)能保證工地能夠(gou)獲取利(li)潤，

　　第三，工地的(de)跟(gen)蹤(zong)服務一定要(yao)有(you)專人負責，才能有(you)效的(de)保(bao)證工地的(de)順利(li)進(jin)行，以及工程(cheng)款(kuan)的(de)進(jin)度，

　　最后按工期完成驗收交尾款。

　　20××年，我們要對(dui)(dui)過(guo)去工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)不足的(de)地方(fang)進行完善管(guan)理(li)，對(dui)(dui)做得(de)好的(de)我們需要把工(gong)作(zuo)(zuo)做得(de)更好，加強財務(wu)管(guan)理(li)，做到財務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)長(chang)計劃，短(duan)安排。

　　使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用

　　1、響應公司(si)工作會議精神，圍繞(rao)公司(si)資產經營考核目(mu)標(biao)，開(kai)(kai)源節流，增收節支，強化成本(ben)控(kong)制，從每一件(jian)小事做起，為公司(si)真正(zheng)的開(kai)(kai)源節流;

　　2、財(cai)務部(bu)(bu)作為公(gong)司的核心(xin)部(bu)(bu)門之一(yi)，肩負著對成本的計劃(hua)控制、各(ge)部(bu)(bu)門的費用支出、以及對銷售工(gong)作的配(pei)合(he)與(yu)總(zong)結等工(gong)作任務，在(zai)領導的監(jian)督下(xia)財(cai)務部(bu)(bu)各(ge)工(gong)作人員應合(he)理的調節各(ge)項費用的支出，保證(zheng)財(cai)務物資的安全;

　　服務于(yu)公司(si)、服務于(yu)員工、服務于(yu)客戶，以(yi)促(cu)進公司(si)開拓市場、增(zeng)收節支，從而謀取(qu)利(li)潤最大(da)化，以(yi)最優(you)的人力配(pei)置謀取(qu)最大(da)的經濟(ji)效益;

　　3、在財務(wu)部(bu)內部(bu)明確(que)考核制度(du)：財務(wu)人(ren)員(yuan)的(de)分工(gong)及各職(zhi)能部(bu)門的(de)協作，要分工(gong)明確(que)并帶有互相(xiang)協作補充性(xing)，相(xiang)互配合的(de)工(gong)作中不斷(duan)學習，對(dui)各項費用的(de)合理支出起到監督作用;

　　4、在應(ying)(ying)收帳款(kuan)上起到有效的監(jian)督(du)作用：明確各崗位的職責(ze)，對應(ying)(ying)收款(kuan)的監(jian)督(du)，對工程款(kuan)回收的期限把握、回款(kuan)具體事宜、相關責(ze)任人都(dou)應(ying)(ying)有相應(ying)(ying)的監(jian)督(du)，加大財務監(jian)督(du)力度;

　　5、對前工作(zuo)期(qi)間應進行有階(jie)段性的總結(jie)，從月度(du)小結(jie)到(dao)季度(du)、半年、全年總結(jie);做好(hao)資金預算工作(zuo)，其(qi)中包括對應付(fu)款項、應收款項等等;做好(hao)財務(wu)報表的編制(zhi)工作(zuo)，要(yao)求帳(zhang)務(wu)清(qing)晰(xi)、任(ren)務(wu)明確;

　　6、其(qi)他(ta)方面，聽從公司領導的工作(zuo)安排(pai)，認真的完成每(mei)一(yi)項任務(wu)。

財務部月度工作計劃3

　　1、配合民主(zhu)理財(cai)小組(zu)完成各類費用的審核報銷(xiao)工作。

　　2、完成職工差旅費(fei)的登(deng)記及發放(fang)工作。

　　3、按時完(wan)成各類帳目財務(wu)憑(ping)證編制(zhi)、帳務(wu)資料及時登記工作。

　　4、及時(shi)辦理(li)職工20xx年度大病醫療保險收繳(jiao)工作。

　　5、及時(shi)編制(zhi)已完項目(mu)財務決(jue)算，參與(yu)工程驗收工作。

　　6、按時完成各(ge)類財務(wu)報表的編制上報工作。

　　7、及時(shi)整理(li)各類財務檔案資料并(bing)做好檔案的移交管理(li)工(gong)作。

　　8、配合(he)省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

　　9、完成(cheng)單位安(an)排的其(qi)它(ta)各項工作。

財務部月度工作計劃4

　　一、會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年(nian)(nian)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)規范(fan)管(guan)理(li)(li)的基礎上，會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)規范(fan)化(hua)管(guan)理(li)(li)工作(zuo)(zuo)，會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)核算(suan)管(guan)理(li)(li)，防范(fan)和化(hua)解操作(zuo)(zuo)風險。從8個抓起(qi)：會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)規定;會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)核算(suan)質(zhi)量;會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)報(bao)表(biao)質(zhi)量;計(ji)(ji)(ji)算(suan)機管(guan)理(li)(li);聯行結算(suan)管(guan)理(li)(li);會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)檔案管(guan)理(li)(li);信用社(she)網點管(guan)理(li)(li)及其它;會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)經營管(guan)理(li)(li)。是(shi)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)檔案管(guan)理(li)(li)歷年(nian)(nian)來欠缺，每年(nian)(nian)的會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)憑證都歸(gui)了檔，但未按檔案管(guan)理(li)(li)辦法歸(gui)類(lei)整理(li)(li)，需(xu)要規范(fan)。

　　二、抓好增收、節支，提升增盈創利。

　　緊(jin)緊(jin)抓(zhua)住增收(shou)(shou)、節(jie)支兩(liang)個(ge)環(huan)節(jie)，外抓(zhua)收(shou)(shou)入(ru)，內抓(zhua)管(guan)理，力爭全(quan)年(nian)在(zai)足額提取應付(fu)利(li)息，撥備的(de)(de)前(qian)提下，利(li)潤(run)(run)***萬元，社(she)(she)社(she)(she)盈余和專項(xiang)票據(ju)兌付(fu)全(quan)縣(xian)(xian)信用(yong)(yong)(yong)社(she)(she)資產(chan)利(li)潤(run)(run)率(lv)逐(zhu)(zhu)年(nian)上升的(de)(de)。，制定出臺(tai)《xx縣(xian)(xian)農(nong)村信用(yong)(yong)(yong)社(she)(she)20xx年(nian)增盈創利(li)實施方案》，增收(shou)(shou)、節(jie)支兩(liang)個(ge)環(huan)節(jie)了安排(pai)。外抓(zhua)信貸質量(liang)管(guan)理，盤活存(cun)量(liang)優化(hua)增量(liang)，拓寬增收(shou)(shou)渠道(dao)，千方百計應收(shou)(shou)盡收(shou)(shou)。內抓(zhua)財務管(guan)理，降(jiang)低經(jing)營成本，要營業費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)的(de)(de)管(guan)理，在(zai)個(ge)人費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)的(de)(de)前(qian)提下，壓縮公(gong)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)，專項(xiang)票據(ju)兌付(fu)全(quan)縣(xian)(xian)信用(yong)(yong)(yong)社(she)(she)資產(chan)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)率(lv)逐(zhu)(zhu)年(nian)下降(jiang)。

　　抓好五項操作：

　　財務(wu)開(kai)支(zhi)操作：對營業費用費用額和(he)費用率控制(zhi)，了“以收(shou)定(ding)支(zhi)、先提后支(zhi)、多收(shou)多支(zhi)、少(shao)收(shou)少(shao)支(zhi)、以率定(ding)額，超支(zhi)自負”的費用計提開(kai)支(zhi)原則，將費用控制(zhi)在核定(ding)比(bi)例之內。

　　比例操作：即在費(fei)(fei)用開支(zhi)政策規定，對職工福利費(fei)(fei)，工會經費(fei)(fei)，養老保(bao)險，待業保(bao)險金(jin)等(deng)按比例計提，對招待費(fei)(fei)、宣傳費(fei)(fei)等(deng)要在規定比例之內(nei)節約使用。

　　預算(suan)(suan)操作(zuo)：對(dui)培訓費、會議費、修理費、電子設備費購(gou)置(zhi)及運轉費了預算(suan)(suan)制(zhi)，了在(zai)操作(zuo)中(zhong)預算(suan)(suan)控制(zhi)支出。

　　四是包干(gan)操作：對差(cha)旅費(fei)、郵電費(fei)、水電費(fei)、公雜費(fei)等區域和市場物(wu)價情況制定包干(gan)使用(yong)(yong)辦法，無正當理由超(chao)出包干(gan)限額的社，其超(chao)額扣減個人費(fei)用(yong)(yong)。五是成本操作：了(le)成本項目(mu)和營業(ye)外支出的管(guan)理，按月監控，防(fang)止以名義列(lie)支。

　　三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。

　　在空白(bai)憑(ping)證管理上，今年(nian)(nian)還將加(jia)大(da)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)，近年(nian)(nian)來，每年(nian)(nian)的序時檢(jian)(jian)查(cha)(cha)，使得各(ge)營(ying)業網點對(dui)憑(ping)證使用(yong)，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年(nian)(nian)5月份(fen)要組織人員對(dui)20xx年(nian)(nian)5月至20xx年(nian)(nian)4月的空白(bai)憑(ping)證領用(yong)了專項序時檢(jian)(jian)查(cha)(cha)。從(cong)聯社領回(hui)開始一(yi)直查(cha)(cha)到(dao)各(ge)社使用(yong)，逐項逐類(lei)憑(ping)證跟蹤(zong)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)。要求信用(yong)社主(zhu)管會計每月對(dui)所轄網點的空白(bai)憑(ping)證檢(jian)(jian)查(cha)(cha)一(yi)次，每次檢(jian)(jian)查(cha)(cha)登記《空白(bai)憑(ping)證檢(jian)(jian)查(cha)(cha)登記簿》，責任。

　　四、規范股金，增資擴股工作。

　　去年12月份，市(shi)銀監(jian)局分局批(pi)復我縣信用(yong)(yong)社自然人股(gu)(gu)入(ru)股(gu)(gu)起點(dian)為***元，法(fa)人股(gu)(gu)入(ru)股(gu)(gu)起點(dian)為***x元，投資(zi)(zi)股(gu)(gu)比(bi)例***%。xx年底(di)投資(zi)(zi)股(gu)(gu)比(bi)例***%,還(huan)差(cha)xx個百分點(dian),需在一季內比(bi)例。20xx年要增資(zi)(zi)擴股(gu)(gu)工作(zuo)，xx年底(di)縣信用(yong)(yong)社的資(zi)(zi)本充足率已***%,但(dan)按票據兌付考核辦(ban)法(fa),我縣信用(yong)(yong)社的資(zi)(zi)本充足率還(huan)以兌付專項票據,還(huan)需加大增資(zi)(zi)擴股(gu)(gu)的,專項票據兌付時不受(shou)。

　　五、按標準信息披露工作。

　　信息(xi)披(pi)露工作直接到專項票據兌付(fu)工作，今(jin)年x月份之前(qian)，要組(zu)織信用社按專項票據兌付(fu)標準信息(xi)披(pi)露，對20xx年度的(de)(de)經營指標情(qing)況(kuang)(kuang)(kuang)、股(gu)金分(fen)紅(hong)情(qing)況(kuang)(kuang)(kuang)、“三會”情(qing)況(kuang)(kuang)(kuang)、利潤分(fen)配情(qing)況(kuang)(kuang)(kuang)等(deng)披(pi)露，將信信息(xi)披(pi)露報告和(he)信息(xi)披(pi)露表放(fang)于場合，以便(bian)社員和(he)利益者能地我縣農村社經營的(de)(de)情(qing)況(kuang)(kuang)(kuang)。

　　六、職能科室，搞好法人工作。

　　七、新財務制度的培訓工作。

　　八、其它財務工作。

　　1、搞好會計(ji)報(bao)表(biao)、項(xiang)目電報(bao)的匯(hui)總(zong)上(shang)報(bao)工作(zuo)。

　　2、空白憑證訂購、保管(guan)、分(fen)發等管(guan)理工作。

　　3、搞好全年財務制度和政策文(wen)件的上傳下達(da)。

　　4、信用(yong)社(she)和微機操作的日(ri)常(chang)。

　　5、信用(yong)社日常會計核算的無誤等工(gong)作。

　　6、編寫(xie)財務分析(xi)和項目電報分析(xi)。

　　7、信用社無息(xi)資金(jin)管理。

　　8、信用社帳戶、現金、大額(e)支取的安全管理工作。

財務部月度工作計劃5

　　1、做(zuo)好本期財務核算和內部審計工(gong)作;

　　2、做(zuo)好本期稅款的(de)計算和繳(jiao)納工作;

　　3、做(zuo)好工程費(fei)用(yong)決算和收入決算的審核(he)工作;

　　4、做好各項資(zi)金的支(zhi)付(fu)、管理工作;

　　5、協助(zhu)有關部門進行工(gong)程(cheng)欠款和水(shui)費欠款的(de)清繳工(gong)作;

　　6、做好辦公安全和財(cai)務數據備份工(gong)作;

　　7、做好水費銷售(shou)量的系統(tong)核對工作;

　　8、做好發票的管理工作;

　　9、做好部門(men)人員業(ye)務的調整和交(jiao)接工作;

　　10、繼續做好(hao)中(zhong)心城區管(guan)網工程的(de)中(zhong)央專項資金(jin)的(de)撥付(fu)申請工作;

　　11、繼續做(zuo)好國債資(zi)金的申請撥付工作;

　　12、完(wan)成公(gong)司領(ling)導交辦及其他臨(lin)時(shi)性工作。

財務部月度工作計劃6

　　一、加強規范管理、做好(hao)日常(chang)核算

　　1、根據公(gong)司核算要求和各部(bu)門的實(shi)際情況，按照會(hui)計法和企業會(hui)計制度(du)的要求，做好財務軟件(jian)的初(chu)始(shi)化(hua)工作(zuo)。

　　2、配合會(hui)(hui)計(ji)師(shi)事務所對(dui)公(gong)司(si)第(di)七年(nian)度的(de)年(nian)終會(hui)(hui)計(ji)報表(biao)進行審計(ji)，并按有關部門的(de)要(yao)求，完(wan)成會(hui)(hui)計(ji)報表(biao)的(de)匯總和上報工作。

　　3、配合(he)外部審計機構對總公(gong)司上一年(nian)度財務收支情況進(jin)行審計，提高資金(jin)使用(yong)效益。

　　4、配合公(gong)(gong)司(si)領導完成(cheng)各責任中心經濟(ji)責任指標(biao)的預算及(ji)制訂工作(zuo)，并做好公(gong)(gong)司(si)有(you)關財務(wu)管理制度的擬稿工作(zuo)，加(jia)強財務(wu)制度建設。

　　5、做(zuo)好日(ri)(ri)(ri)常會(hui)(hui)計(ji)核(he)算(suan)工作。按照會(hui)(hui)計(ji)制(zhi)(zhi)度，分清(qing)資金(jin)(jin)渠道，認真(zhen)審核(he)每(mei)筆原始(shi)憑證，正確運用會(hui)(hui)計(ji)科目，編(bian)制(zhi)(zhi)會(hui)(hui)計(ji)憑證，進(jin)行(xing)記(ji)(ji)賬。做(zuo)到三及(ji)(ji)時(shi)：即及(ji)(ji)時(shi)編(bian)制(zhi)(zhi)有關會(hui)(hui)計(ji)報表，及(ji)(ji)時(shi)報送稅(shui)務等部(bu)門;及(ji)(ji)時(shi)裝訂會(hui)(hui)計(ji)憑證;及(ji)(ji)時(shi)清(qing)理(li)往來(lai)款項。出納要嚴(yan)格按照現金(jin)(jin)管理(li)辦法和銀行(xing)結算(suan)制(zhi)(zhi)度，辦理(li)現金(jin)(jin)收付和銀行(xing)結算(suan)業務;及(ji)(ji)時(shi)準確登記(ji)(ji)銀行(xing)、現金(jin)(jin)日(ri)(ri)(ri)記(ji)(ji)賬，做(zuo)到日(ri)(ri)(ri)清(qing)月結;嚴(yan)格支票領用手續，按規定簽發(fa)現金(jin)(jin)支票和轉帳(zhang)支票。

　　6、配合銷(xiao)售部了(le)解貨款回收情況，做好(hao)貨款回收工(gong)作。

　　7、積極籌(chou)措資金，從(cong)多(duo)方面(mian)保證公(gong)司資金運(yun)營(ying)的流暢。

　　8、努力(li)(li)加大新(xin)業務(wu)開拓力(li)(li)度，實現跨越式發(fa)展。企業未(wei)來(lai)的發(fa)展空間(jian)將重點集中在(zai)新(xin)業務(wu)領域(yu)，務(wu)必在(zai)認識、機制、措施(shi)和組織(zhi)推動等方面(mian)下真功夫，花大力(li)(li)氣(qi)，力(li)(li)爭使在(zai)較短時間(jian)內投(tou)資、發(fa)展新(xin)業務(wu)，走在(zai)同業前面(mian)，占領市(shi)場。

　　9、完成公司董(dong)事(shi)會及ceo臨(lin)時交(jiao)辦的其他工(gong)作。

　　二、加強基礎防范、做好安(an)全工作

　　1、貨幣資金安全。定(ding)期檢(jian)查(cha)(cha)現金提取、送存(cun)過程(cheng)中的安全問題，檢(jian)查(cha)(cha)現金是否超庫存(cun)存(cun)放;對有關設備的完好性進行(xing)檢(jian)查(cha)(cha)，若(ruo)有隱(yin)患，及時(shi)處理并向上(shang)反(fan)映(ying);及時(shi)加以整(zheng)改(gai)。

　　2、票證管理安(an)全。做(zuo)好現(xian)金、收據、發(fa)票、各(ge)種有價票證的管理工作(zuo)以(yi)及(ji)安(an)全防范(fan)工作(zuo)，確保不漏不遺不缺(que)。

　　3、負責防火安全。嚴格(ge)執行用電管理規定并保(bao)證每日下班(ban)時(shi)切斷主(zhu)電源(yuan);對辦公室吸煙進行嚴格(ge)管理，采取有效措施保(bao)證地上無亂扔(reng)煙頭。

　　4、負責(ze)防(fang)盜(dao)安全。定(ding)期(qi)檢查安全措施的完(wan)好(hao)性，發現(xian)問題及時(shi)處理(li)并(bing)向上匯報。

　　三、加強考核考評、提高工作質量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業道(dao)德》和有關(guan)規定，對違反規定的人員提(ti)出處(chu)理意見(jian)。

　　2、嚴(yan)格進(jin)行考勤工作。嚴(yan)格執行上下班制度(du)，保證每日工作的正常進(jin)行。

　　3、要建(jian)立(li)和健(jian)全各(ge)項(xiang)管(guan)(guan)理(li)(li)基礎(chu)工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)，促進企(qi)業管(guan)(guan)理(li)(li)整體(ti)水(shui)平(ping)提高(gao)。企(qi)業內部(bu)各(ge)項(xiang)管(guan)(guan)理(li)(li)基礎(chu)工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)，包括：財務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)度(du)、財產物資管(guan)(guan)理(li)(li)及(ji)清查盤點制(zhi)(zhi)度(du)、行政管(guan)(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)度(du)，根據各(ge)項(xiang)管(guan)(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)基礎(chu)工(gong)作(zuo)的(de)要求(qiu)，實(shi)行崗位責(ze)(ze)任(ren)制(zhi)(zhi)，規定每個員工(gong)必須做(zuo)什(shen)(shen)(shen)么(me)、什(shen)(shen)(shen)么(me)時(shi)候做(zuo)、在什(shen)(shen)(shen)么(me)情況下應怎(zen)(zen)么(me)做(zuo)，以及(ji)什(shen)(shen)(shen)么(me)不(bu)能做(zuo)，做(zuo)錯了(le)怎(zen)(zen)么(me)辦等細則。這(zhe)樣(yang)，每個崗位的(de)每個責(ze)(ze)任(ren)者對(dui)各(ge)自承(cheng)擔的(de)財務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)基礎(chu)工(gong)作(zuo)都清楚，要求(qiu)人(ren)人(ren)遵守。通過實(shi)施這(zhe)些(xie)制(zhi)(zhi)度(du)，進一步提高(gao)企(qi)業管(guan)(guan)理(li)(li)整體(ti)水(shui)平(ping)。

　　4、建立和(he)健全自我(wo)約束的企業(ye)機(ji)制，確保(bao)企業(ye)持續、穩(wen)定、協調(diao)(diao)發展，嚴格審核(he)費用開支(zhi)，控制預算，加強資金日常調(diao)(diao)度與控制，落(luo)實內部(bu)各層次、各部(bu)門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使(shi)用資金。

　　四(si)、加強(qiang)素質(zhi)養成、推進隊(dui)伍建設

　　隨著(zhu)后勤集團(tuan)的(de)不斷壯大，面對(dui)日趨復雜的(de)市場和日益(yi)加大的(de)競(jing)爭，提高財務(wu)人員素質日顯(xian)重要。

　　1、認(ren)真學習會(hui)計法、企業(ye)財務管理制(zhi)度、工業(ye)企業(ye)會(hui)計制(zhi)度和有關的(de)(de)財務制(zhi)度,提(ti)高會(hui)計人員的(de)(de)法制(zhi)觀念,加強會(hui)計人員的(de)(de)職業(ye)道德,樹立(li)牢固地依(yi)法理財的(de)(de)觀念,做到(dao)有法必(bi)依(yi),執(zhi)(zhi)法必(bi)嚴,違(wei)法必(bi)究(jiu),貫(guan)徹執(zhi)(zhi)行黨的(de)(de)方(fang)針(zhen)政(zheng)策,自覺遵守法律、法規,維(wei)護財經紀(ji)律,抵制(zhi)不正之風。

　　2、加強(qiang)業務(wu)學(xue)習(xi),提高(gao)(gao)業務(wu)水平(ping)。定期進行業務(wu)培訓(xun),更(geng)新業務(wu)知(zhi)識(shi),擴大知(zhi)識(shi)面。在掌握基礎知(zhi)識(shi)的(de)同(tong)時,加強(qiang)計算機(ji)知(zhi)識(shi)的(de)學(xue)習(xi),以(yi)適應現階段(duan)財務(wu)管(guan)理的(de)要(yao)求。與(yu)此(ci)同(tong)時,認真(zhen)學(xue)些稅(shui)務(wu)、金融、等相關(guan)性知(zhi)識(shi),以(yi)拓展知(zhi)識(shi)面,提高(gao)(gao)理論和實際操作水平(ping)。

　　3、加強學術交(jiao)流(liu)。學術交(jiao)流(liu)是(shi)提(ti)高會(hui)計(ji)人員素(su)質的重要方面。通過撰(zhuan)寫論文,可促進(jin)理(li)論知識,有利于總結工作(zuo)中的經(jing)驗,提(ti)高業務水(shui)平,還能(neng)提(ti)高寫作(zuo)能(neng)力(li)和口(kou)述能(neng)力(li)。通過對(dui)會(hui)計(ji)人員素(su)質的培養，全(quan)面提(ti)高公(gong)司(si)的財務管理(li)水(shui)平,以適應新形勢下對(dui)會(hui)計(ji)信息的快速的、準確(que)的、真(zhen)實的要求,確(que)保公(gong)司(si)和各部門各項(xiang)工作(zuo)有序運轉和各項(xiang)事業的發展。

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財務部月度工作計劃7

　　為了加強財務工(gong)作進度，以(yi)便在(zai)特定的(de)時間內(nei)完成(cheng)月財務工(gong)作，特制(zhi)定本計(ji)劃(hua)。

　　一、 月(yue)初安排（每(mei)月(yue)1日-10日）

　　1.根據上月(yue)已錄(lu)入(ru)微機(ji)中的記賬憑證，首先編(bian)制(zhi)出各(ge)工程項(xiang)目報表(biao)(biao)，分別(bie)上報給各(ge)項(xiang)目負責人。然后編(bian)制(zhi)出所有(you)工程項(xiang)目報表(biao)(biao)，最后編(bian)制(zhi)公司(si)報表(biao)(biao)，最終將公司(si)報表(biao)(biao)上報給總經理查閱(yue)并將所有(you)報表(biao)(biao)（包括上報給各(ge)項(xiang)目負責人的項(xiang)目報表(biao)(biao)）妥善保(bao)管(guan)。

　　2.進行各銀行對賬工作(zuo)。

　　3.與(yu)代理記(ji)賬人員進行(xing)溝通，如何向稅務(wu)局報稅。

　　4.與管轄區稅務所進(jin)行聯系和溝通。

　　5.對部分報(bao)銷人員票(piao)據(ju)的審核。

　　6.進(jin)行上月工資核(he)算(suan)。

　　二(er)、 月(yue)中(zhong)安排(pai)（每月(yue)11-20日）

　　1． 每月11-12日(ri)督促各項目財務務必在15日(ri)前(qian)進

　　行原(yuan)(yuan)始(shi)票(piao)據(ju)的(de)整(zheng)理，并(bing)將符合報銷程序的(de)原(yuan)(yuan)始(shi)票(piao)據(ju)返回公司財務，以(yi)便公司財務有足夠的(de)時間將各項(xiang)目原(yuan)(yuan)始(shi)票(piao)據(ju)錄(lu)入微機(ji)并(bing)作出記賬憑(ping)證。

　　2、 原始憑(ping)證輸(shu)入微(wei)機后，將記賬憑(ping)證打印(yin)出(chu)來并一

　　一與(yu)相應的原始憑證進行粘貼(tie)。

　　3、 上月工資的發放。

　　三、 月(yue)末安排（每月(yue)20-30日）

　　1、 每月25-26日(ri)督促(cu)各項(xiang)目財務務必28日(ri)前進行

　　原(yuan)始票(piao)據的整理，并(bing)(bing)將符合(he)報銷程序的原(yuan)始票(piao)據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各(ge)項目原(yuan)始票(piao)據錄(lu)入完畢(bi)并(bing)(bing)作(zuo)出與憑(ping)證。

　　2、 進行(xing)本月工資的計(ji)提。

　　3、 進行本(ben)月固定資(zi)產折(zhe)舊的計提。

　　4、 期末成本收入(ru)的結轉。

　　5 憑證的整理(li)、裝訂(ding)與歸檔。

　　6、 配合相關部(bu)門做(zuo)好工(gong)作。

財務部月度工作計劃8

　　為(wei)了加(jia)強財務工(gong)作進度(du)，以便(bian)在特定(ding)的(de)時間(jian)內完成月財務工(gong)作，特制定(ding)本計劃。

　　一、 月初安排

　　1. 根(gen)據上月(yue)已錄(lu)入帳(zhang)套中(zhong)的記賬憑證(zheng)，首先編制財務報表(biao)，上

　　報(bao)給總經(jing)理查(cha)閱并將所有報(bao)表妥善保(bao)管。

　　2. 進(jin)行各銀(yin)行對賬工作。

　　3. 與代理記賬人(ren)員進行溝(gou)通，如(ru)何向稅務局報(bao)稅。

　　4. 在(zai)車(che)輛正式運營前熟悉熟練(lian)單車(che)核(he)算(suan)的流程，以(yi)便在(zai)正式運營后快速準確的核(he)算(suan)出單車(che)成本及利潤。

　　二、 月中(zhong)安(an)排（每月11-20日(ri)）

　　1、15日前進行原始(shi)票據的整理(li)，將原始(shi)票據錄(lu)入(ru)帳套(tao)并作出記賬憑 證(zheng)。

　　2、原始憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)輸入帳(zhang)套后，將記賬(zhang)憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)打印出來并一一與(yu)相(xiang)應的原始 憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)進行(xing)裝訂。

　　3、上(shang)月工資的發放(fang)。

　　三、 月(yue)末安排（每月(yue)20-30日）

　　1、 25日前進行原(yuan)(yuan)始票據的整理(li)， 30日前將本(ben)月原(yuan)(yuan)始票據錄(lu)入完畢并作出憑(ping)證。

　　2、 進行本月固定(ding)資產折舊(jiu)的計(ji)提。

　　3、 期末(mo)成本收入的結(jie)轉。

　　4、 憑(ping)證的整理、裝訂(ding)與歸檔。

　　5、 配合相關部門做好工作(zuo)。

財務部月度工作計劃9

　　一、加強財務知識學習。

　　在新(xin)(xin)的(de)(de)一(yi)年里，我要(yao)繼(ji)續加強財務知(zhi)識學習教育(yu)，了解財物新(xin)(xin)準(zhun)則體系框架(jia)，掌握和(he)領會新(xin)(xin)準(zhun)則內容，要(yao)點(dian)、和(he)精髓(sui)。全(quan)面按新(xin)(xin)準(zhun)則的(de)(de)規范(fan)要(yao)求，熟(shu)練(lian)地(di)運用新(xin)(xin)準(zhun)則等，進行帳務處理和(he)財務相關報(bao)表、表格(ge)的(de)(de)編(bian)制。并及(ji)時向領導匯報(bao)學習情況。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算。

　　1、我(wo)將根據新的(de)制度與準(zhun)則(ze)結合實際情況，進行業務(wu)核算，做好財(cai)務(wu)工作。

　　2、我在做好(hao)本職工(gong)作的同(tong)時，要(yao)積(ji)極處理(li)好(hao)與(yu)其(qi)他部門同(tong)事(shi)的協調關系(xi)。

　　3、做好(hao)正常出(chu)納核算(suan)工(gong)作。我會(hui)按照財務制度，辦(ban)理(li)現(xian)金的收付和銀行(xing)(xing)結算(suan)業務，努(nu)力(li)(li)開源結流(liu)，使(shi)有限的經費發揮真正的作用(yong)，為公司提供財力(li)(li)上(shang)的保證。加強各種費用(yong)開支的核算(suan)。及時進行(xing)(xing)記帳(zhang)，編(bian)制出(chu)納日(ri)報明細表(biao)，匯(hui)總表(biao)，月初(chu)前報交總經理(li)留(liu)存，嚴格支票領用(yong)手(shou)續，按規定(ding)簽發現(xian)金以票和轉帳(zhang)支票。

　　4、我會按崗位責(ze)任制堅持(chi)原則，秉公辦事，做(zuo)出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的(de)其(qi)他工作

　　三、按照工作措施。

　　使(shi)公司財(cai)務(wu)管理(li)(li)科學化(hua)(hua)(hua)(hua)，核算規范化(hua)(hua)(hua)(hua)，費用控制全理(li)(li)化(hua)(hua)(hua)(hua)，強化(hua)(hua)(hua)(hua)監督度，細化(hua)(hua)(hua)(hua)工作(zuo)，切實體現(xian)財(cai)務(wu)管理(li)(li)的(de)(de)作(zuo)用。使(shi)得財(cai)務(wu)運作(zuo)趨(qu)于更合理(li)(li)化(hua)(hua)(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)(hua)(hua)，更能符合公司發展的(de)(de)步伐。

　　總之在新的(de)(de)一(yi)年里，我會繼續加強(qiang)自身(shen)學習，提高自身(shen)業務(wu)操作能力，充分發(fa)揮財務(wu)的(de)(de)職能作用(yong)，積極完(wan)成全(quan)年的(de)(de)各項(xiang)工作計劃，以(yi)限度地報務(wu)于公司。為我公司的(de)(de)穩健發(fa)展(zhan)而做(zuo)出(chu)更大的(de)(de)貢獻。

　　將是我公(gong)司經營(ying)發(fa)展(zhan)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)歷史時期，也(ye)是新(xin)(xin)的(de)(de)(de)關鍵階段，作公(gong)司一(yi)名財務系統的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作人員，應該有自己(ji)責任(ren)感(gan)、使命(ming)感(gan)和緊迫感(gan)，努力(li)做(zuo)好工(gong)(gong)作。因此，我對自己(ji)在(zai)XXXX年(nian)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作進行了認直(zhi)仔細(xi)的(de)(de)(de)規劃，我將在(zai)上級(ji)的(de)(de)(de)正確領導(dao)下，在(zai)同事的(de)(de)(de)幫助協作下，創(chuang)新(xin)(xin)性的(de)(de)(de)做(zuo)好財務資金監督管理工(gong)(gong)作，為企業(ye)的(de)(de)(de)持續健康發(fa)展(zhan)做(zuo)出更(geng)大(da)的(de)(de)(de)貢獻，具體(ti)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作計(ji)劃及建(jian)議如下：

　　一是加(jia)強學習，提高(gao)自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)素質(zhi)和綜合(he)能力(li)。隨著(zhu)社會的(de)(de)(de)不斷發展(zhan)，審核的(de)(de)(de)概(gai)念越(yue)來(lai)越(yue)抽象，它不再局限于某(mou)個學科，在稅務(wu)(wu)、計算(suan)機應用、公(gong)司法、企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)管理(li)等(deng)諸(zhu)多領域都有(you)所涉及，企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)管理(li)對(dui)財(cai)會人員的(de)(de)(de)素質(zhi)提出了(le)越(yue)來(lai)越(yue)高(gao)的(de)(de)(de)要(yao)(yao)求(qiu)，在新(xin)(xin)的(de)(de)(de)一年(nian)時在，我將(jiang)進一步(bu)加(jia)大(da)學習的(de)(de)(de)力(li)度，提高(gao)自(zi)己(ji)財(cai)務(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)水平，特別要(yao)(yao)結合(he)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)行業(ye)(ye)(ye)發展(zhan)及自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)崗位工作需求(qiu)，加(jia)強相關業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)方面的(de)(de)(de)學習，使自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)能力(li)不斷提高(gao)，以適(shi)應工作的(de)(de)(de)需求(qiu)，特別要(yao)(yao)積極(ji)參(can)加(jia)公(gong)司組織的(de)(de)(de)各項(xiang)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)培訓(xun)，還(huan)要(yao)(yao)參(can)加(jia)一些重要(yao)(yao)的(de)(de)(de)審核培訓(xun)部門組織的(de)(de)(de)專(zhuan)家培訓(xun)，使自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)水平更上一個新(xin)(xin)的(de)(de)(de)臺階(jie)。

　　二是更加(jia)(jia)認真負責(ze)的(de)做好自(zi)(zi)己(ji)的(de)本職工作，在自(zi)(zi)己(ji)的(de)工作崗位(wei)上，對各(ge)項財(cai)務(wu)資金的(de)管(guan)(guan)理都要(yao)嚴(yan)格把關(guan)，不能有(you)半點疏忽和大意，銀(yin)行(xing)劃款(kuan)復核(資金劃轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)、新股申購、債(zhai)券(quan)買賣(mai)、基金申購、回(hui)購、定期(qi)(qi)(qi)及(ji)通知存款(kuan)資金劃轉(zhuan)(zhuan)(zhuan))前臺(tai)交易系(xi)(xi)統復核(資金增減、債(zhai)券(quan)兌息(xi)兌付(fu)、定期(qi)(qi)(qi)存款(kuan)確認、定期(qi)(qi)(qi)存款(kuan)到期(qi)(qi)(qi)確認)中(zhong)央國債(zhai)系(xi)(xi)統復核(債(zhai)券(quan)買賣(mai)、債(zhai)券(quan)回(hui)購、收款(kuan)付(fu)款(kuan)確認、dvp交易資金劃轉(zhuan)(zhuan)(zhuan))，要(yao)加(jia)(jia)強一些賬目(mu)、帳務(wu)處理的(de)研究和分析，確保財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理的(de)規范(fan)和高效。

　　三是做好(hao)一些重大(da)(da)(da)(da)項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)投資核算。重大(da)(da)(da)(da)經營項(xiang)目(mu)事關(guan)企業今(jin)后的(de)(de)(de)(de)發展，資金安全性(xing)與(yu)項(xiang)目(mu)投資的(de)(de)(de)(de)可行(xing)性(xing)以(yi)及企業發展的(de)(de)(de)(de)后續性(xing)息(xi)息(xi)相關(guan)，特別是XXXX年(nian)兩個債權(quan)項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)投資核算、付息(xi)等工(gong)作(zuo)，要保證(zheng)時間性(xing)和(he)規(gui)范性(xing)。我將大(da)(da)(da)(da)力加強與(yu)托管(guan)銀行(xing)的(de)(de)(de)(de)溝通(tong)和(he)協調，不斷探索和(he)總結合作(zuo)和(he)業務聯系的(de)(de)(de)(de)新方法和(he)途徑，保證(zheng)各方合作(zuo)程序和(he)業務往(wang)來的(de)(de)(de)(de)順暢。在華發項(xiang)目(mu)上，除要做一些資金管(guan)理的(de)(de)(de)(de)基礎工(gong)作(zuo)以(yi)外(wai)，還在XXXX年(nian)召開(kai)受益人大(da)(da)(da)(da)會(hui)以(yi)后，時行(xing)資金建(jian)帳，并做好(hao)ta系統的(de)(de)(de)(de)操作(zuo)工(gong)作(zuo)，保障業務系統的(de)(de)(de)(de)正常運(yun)作(zuo)。

　　四(si)是加強審(shen)核檔案(an)的管理(li)工作。我們雖然在XXXX年對審(shen)核檔案(an)管理(li)工作進行了規范(fan)嚴(yan)(yan)格(ge)的整理(li)，在XXXX年，我將在XXXX年的基礎上(shang)，嚴(yan)(yan)格(ge)按照(zhao)國家一級(ji)檔案(an)管理(li)的要求進一步完善(shan)和(he)(he)規范(fan)，要保證目錄、各項(xiang)帳(zhang)本的存(cun)放等都(dou)高(gao)度(du)的一致性，特別是一些(xie)重(zhong)要帳(zhang)戶和(he)(he)原(yuan)始憑證等業(ye)務帳(zhang)本都(dou)要嚴(yan)(yan)格(ge)備(bei)案(an)登記存(cun)查。

　　五(wu)是加強與公司(si)各部門的溝通協作(zuo)，通過溝通和(he)交(jiao)流，才能達到業(ye)務的統一性(xing)和(he)規(gui)范性(xing)，實(shi)現合作(zuo)緊密(mi)，工作(zuo)有序，防止(zhi)發生推(tui)諉(wei)扯皮等現象(xiang)。造(zao)成工作(zuo)的延(yan)遲(chi)和(he)業(ye)務的疏漏。

　　六是(shi)加(jia)強應(ying)急(ji)管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)研(yan)究和分析。資金管(guan)理(li)(li)難(nan)免會(hui)出現一(yi)些意(yi)想不到的(de)(de)(de)(de)突(tu)發事件，這對于財(cai)務管(guan)理(li)(li)來說是(shi)一(yi)個大忌，甚至會(hui)影響到企(qi)(qi)業(ye)(ye)整個資金鏈的(de)(de)(de)(de)管(guan)理(li)(li)，所以就加(jia)強應(ying)急(ji)管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)研(yan)究，積極出一(yi)些財(cai)務資金管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)應(ying)急(ji)預(yu)案(an)，確(que)保發生突(tu)發事件時能緊(jin)急(ji)啟對應(ying)急(ji)預(yu)案(an)，保障企(qi)(qi)業(ye)(ye)財(cai)務管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)正(zheng)常進行。

　　七(qi)是(shi)一(yi)些建議：應抓好"節支"工(gong)作，采取具體措(cuo)施，抓住關鍵(jian)環節，針對(dui)(dui)資(zi)金(jin)周轉過(guo)程中(zhong)的(de)(de)(de)每(mei)個(ge)關鍵(jian)點和(he)關鍵(jian)程序，建立相應的(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)度，嚴格控制(zhi)(zhi)各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)支出(chu)，切實提(ti)高資(zi)金(jin)的(de)(de)(de)使用(yong)效(xiao)益。首先，要(yao)(yao)制(zhi)(zhi)定科(ke)學(xue)合理的(de)(de)(de)定員(yuan)、定額費用(yong)標(biao)準，將單(dan)位(wei)的(de)(de)(de)各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)財務收支活動(dong)全部納入(ru)預(yu)算(suan)(suan)管理范圍(wei)，提(ti)高預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)編制(zhi)(zhi)水平。財務預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)編制(zhi)(zhi)要(yao)(yao)體現(xian)在對(dui)(dui)重點工(gong)作的(de)(de)(de)資(zi)金(jin)保障上(shang)，同時(shi)也要(yao)(yao)體現(xian)在對(dui)(dui)資(zi)金(jin)的(de)(de)(de)節約上(shang);其次，在預(yu)算(suan)(suan)執行中(zhong)，要(yao)(yao)建立健全各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)財務支出(chu)控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度，并結合單(dan)位(wei)事業(ye)發展的(de)(de)(de)實際情況(kuang)，提(ti)出(chu)減少費用(yong)支出(chu)的(de)(de)(de)各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)措(cuo)施，努力把各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)費用(yong)支出(chu)控制(zhi)(zhi)在預(yu)算(suan)(suan)范圍(wei)之內;第(di)三，建立和(he)完善資(zi)金(jin)使用(yong)的(de)(de)(de)績效(xiao)考核制(zhi)(zhi)度，對(dui)(dui)各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)財務支出(chu)事項(xiang)(xiang)要(yao)(yao)追(zhui)蹤問(wen)效(xiao)，要(yao)(yao)充分發揮財務部門在建設節約型行業(ye)中(zhong)的(de)(de)(de)作用(yong)。

　　第四，要大力壓縮非(fei)生產性開支，促進全(quan)行業(ye)節(jie)約(yue)(yue)活動的開展，形成(cheng)"節(jie)約(yue)(yue)光榮，浪費可恥"的行業(ye)氛(fen)圍。

　　本(ben)年(nian)度，機遇(yu)與挑戰(zhan)并(bing)存。在新(xin)的(de)一年(nian)里，我們財(cai)(cai)(cai)務(wu)部門力(li)爭在機遇(yu)與挑戰(zhan)面前認真搞好(hao)(hao)(hao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)，用(yong)的(de)人力(li)配置爭取的(de)經濟(ji)效(xiao)益，以節(jie)約成本(ben)為(wei)思路提高(gao)資(zi)金使用(yong)價值;以提高(gao)員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)素(su)質、工(gong)(gong)作(zuo)效(xiao)率為(wei)工(gong)(gong)作(zuo)目標，從思想上抓緊、行動上落(luo)實、制(zhi)定(ding)完整的(de)工(gong)(gong)作(zuo)計劃(hua)，學習好(hao)(hao)(hao)的(de)工(gong)(gong)作(zuo)經驗和精(jing)神，落(luo)實各項規章制(zhi)度，努力(li)做好(hao)(hao)(hao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)。為(wei)更好(hao)(hao)(hao)的(de)達成財(cai)(cai)(cai)務(wu)目標，財(cai)(cai)(cai)務(wu)部工(gong)(gong)作(zuo)人員(yuan)(yuan)應(ying)在廠領(ling)導(dao)的(de)正確領(ling)導(dao)下制(zhi)定(ding)對全廠其(qi)他(ta)部門的(de)考(kao)核制(zhi)度或者(zhe)相關(guan)辦法(fa)，在國家各項財(cai)(cai)(cai)務(wu)法(fa)律(lv)、法(fa)規的(de)監督下制(zhi)定(ding)如(ru)下考(kao)核制(zhi)度：

　　1、對前工作(zuo)期間應進(jin)行有階段(duan)性(xing)的總(zong)結(jie)，從月度小結(jie)到季度、半(ban)年(nian)、全(quan)年(nian)總(zong)結(jie);做好資(zi)金預算工作(zuo)，其中包括對應付款(kuan)(kuan)項、應收(shou)款(kuan)(kuan)項、車間檢修估算等等;做好財務(wu)報表的編制工作(zuo)，要求帳(zhang)務(wu)清(qing)晰、任務(wu)明(ming)確;積極(ji)配合公(gong)司其他(ta)部門接受集(ji)團公(gong)司的考核及檢查。

　　2、出納(na)人員(yuan)要有(you)較強的(de)安(an)全(quan)意識，現(xian)金、有(you)價證券、票據、各(ge)種印鑒(jian)的(de)嚴密保管(guan);對外(wai)的(de)保護保密措(cuo)施，維護個人安(an)全(quan)和公司的(de)利益不受到損(sun)失(shi)。

　　3、在應(ying)收(shou)帳(zhang)款(kuan)上起(qi)到有(you)效的監(jian)督(du)作用：明確各分管審核(he)的職責(ze)，制(zhi)(zhi)定相(xiang)(xiang)應(ying)的.制(zhi)(zhi)度(du)，如對應(ying)收(shou)款(kuan)的監(jian)督(du)，應(ying)制(zhi)(zhi)定相(xiang)(xiang)應(ying)的規(gui)定，對貨款(kuan)回收(shou)的期限把(ba)握、回款(kuan)具體(ti)事宜、相(xiang)(xiang)關銷售責(ze)任人都應(ying)有(you)相(xiang)(xiang)應(ying)的監(jian)督(du)，加大財務監(jian)督(du)力度(du)。

　　4、在對公(gong)司其他部門的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)方(fang)面(mian)：對各(ge)科室產生的(de)(de)各(ge)項費(fei)用(yong)進行核算，為公(gong)司節省(sheng)每(mei)一(yi)筆(bi)支出(chu)，從一(yi)角一(yi)元做起。在對各(ge)種原料的(de)(de)發票接(jie)收方(fang)面(mian)，認(ren)真(zhen)做好(hao)本職工(gong)作(zuo)(zuo)盡自(zi)己(ji)的(de)(de)能力去(qu)做好(hao)每(mei)一(yi)筆(bi)業(ye)務的(de)(de)考察及發票的(de)(de)接(jie)收工(gong)作(zuo)(zuo)，認(ren)真(zhen)完成(cheng)每(mei)月的(de)(de)報稅工(gong)作(zuo)(zuo)。

　　5、對車間的(de)(de)耗用(yong)(yong)、檢修期間產生的(de)(de)各(ge)項費用(yong)(yong)進(jin)行把關，為(wei)節約成(cheng)本(ben)、減少開支做好每一項工(gong)作，對各(ge)項費用(yong)(yong)的(de)(de)節、超進(jin)行考核并報(bao)公(gong)司(si)領(ling)導(dao)，協助領(ling)導(dao)做好決策工(gong)作。

　　6、組織財務(wu)部各(ge)員工對國(guo)家有關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規、審核制(zhi)度、安全(quan)法(fa)、財務(wu)制(zhi)度、管理(li)制(zhi)度等有關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規進行系統學習。

　　7、在財務部(bu)內部(bu)明確考核(he)制度：財務人(ren)員的(de)分工(gong)及各(ge)職能(neng)部(bu)門的(de)協作(zuo)，要分工(gong)明確并(bing)帶有互相協作(zuo)補充(chong)性(xing)，相互配合的(de)工(gong)作(zuo)中不斷(duan)學習(xi)，對(dui)(dui)各(ge)項費用(yong)的(de)合理(li)支出(chu)起(qi)(qi)到監督作(zuo)用(yong)，對(dui)(dui)違(wei)(wei)規違(wei)(wei)紀(ji)行為起(qi)(qi)到監督智能(neng)。

財務部月度工作計劃10

　　財務(wu)部(bu)(bu)的主(zhu)要職責(ze)是對學(xue)社聯(lian)(lian)負責(ze)，統一進行(xing)社團(tuan)聯(lian)(lian)合會財務(wu)分(fen)配，監(jian)督，審(shen)核(he)，管(guan)理。在社團(tuan)方面，財務(wu)部(bu)(bu)主(zhu)要負責(ze)社團(tuan)內部(bu)(bu)財務(wu)的管(guan)理，起到監(jian)督的作(zuo)用。在學(xue)社聯(lian)(lian)方面，負責(ze)由校(xiao)團(tuan)委(wei)撥款(kuan)舉辦(ban)活(huo)動的相(xiang)關財務(wu)工作(zuo)。然后(hou)定期向校(xiao)團(tuan)委(wei)遞交財務(wu)審(shen)批報告(gao)及發(fa)票。

　　本月度為迎接我(wo)校教學評估工(gong)作，財務部在(zai)建(jian)設(she)好本部的(de)(de)同(tong)時(shi)及(ji)學校其他(ta)部門共同(tong)建(jian)設(she)好我(wo)們的(de)(de)學生社團聯合會，擬訂了以下主要工(gong)作計劃:

　　十(shi)月上旬 對上學期財務報(bao)銷流(liu)程進行優(you)化

　　十月中旬(xun) 大一(yi)納新及培(pei)訓

　　十月(yue)下旬 對納(na)新社團前期培(pei)訓及代管部分會費

　　十(shi)月底 以社團財(cai)務報(bao)銷為主

　　具體計劃安排:

　　其一、對上學期財務報銷流程進行(xing)優化

　　上學期(qi)，新財務(wu)制度實行(xing)一學期(qi)以來，大大提高了我部(bu)門和各社團(tuan)之(zhi)間經費報(bao)銷效率。本學期(qi)，我們部(bu)門將對其經費報(bao)銷的流程進(jin)行(xing)進(jin)一步的優化和完(wan)善，以方便社團(tuan)聯與各社團(tuan)進(jin)行(xing)更加(jia)良好的溝通。

　　其二、大一納新(xin)及(ji)培訓

　　大一新生的到來(lai)，為我(wo)們團學聯注入(ru)了新的血液。下學期財(cai)務納新會更有(you)針對(dui)性，具體有(you)如下幾點(dian):

　　1.前(qian)期的人才選拔，認真把好入部(bu)關口，保證新招(zhao)收的干事能夠有能力有責任(ren)心(xin)把部(bu)內工作做好。

　　2.在工(gong)(gong)作方面(mian)，也會(hui)重新分工(gong)(gong)，建立一個(ge)系(xi)統的(de)財務部工(gong)(gong)作規章，嚴明(ming)紀律，為(wei)今后工(gong)(gong)作的(de)順利開展奠定基礎(chu)，使下期的(de)工(gong)(gong)作能有高的(de)效率(lv)。

　　3.以老干事帶新干事的方式培(pei)(pei)養部(bu)門新成員工作能力，發現(xian)人(ren)才，提拔人(ren)才，設立重點(dian)培(pei)(pei)養對(dui)象(xiang)，給(gei)予機會，重點(dian)培(pei)(pei)養。

　　其三、對納新社團前期培訓及代(dai)管部分會(hui)費(fei)

　　在社團納新(xin)之前，財務(wu)部將對社團財務(wu)負責人召開一次培訓，明確社團納新(xin)收會(hui)(hui)費的流程。在各(ge)社團納新(xin)過程中(zhong)，財務(wu)部也會(hui)(hui)做好監督工作，不給社團留(liu)少報漏報會(hui)(hui)費的機會(hui)(hui)。社團納新(xin)完(wan)畢(bi)，財務(wu)部起到(dao)監督和管(guan)理(li)的作用(yong)。

　　最后，在實際工(gong)作(zuo)中，我們(men)會以工(gong)作(zuo)計劃(hua)為基礎，結合實際情況進(jin)行合理(li)調整，完善自我，起到與外界聯系的(de)橋(qiao)梁(liang)的(de)紐帶作(zuo)用，發揮我們(men)財(cai)務部的(de)職能。爭取再做突破，為我校(xiao)評估添磚加瓦。

財務部月度工作計劃11

　　一(yi)、財務基(ji)礎工作

　　（一）、制(zhi)定財務制(zhi)度及相關(guan)流(liu)程執行標準。

　　1、從公司實際出發依據《企業會計準(zhun)則》制(zhi)定(ding)公司財務制(zhi)度。

　　2、制定各(ge)項(xiang)財(cai)務工(gong)作的執行(xing)流程及規范標準。

　　3、尋(xun)求(qiu)創(chuang)新和突破，細化和改善財務管理(li)工(gong)作中各環節的監督、管理(li)職能(neng)。

　　4、完善內部控(kong)制，不斷查找財務工作中存在(zai)的(de)漏洞，對發(fa)現的(de)問(wen)題及時上報總經理，并

　　對應完(wan)善相(xiang)關(guan)制度(du)。

　　（二）、擬定財(cai)務人員配置及崗位職責(ze)

　　1、根據(ju)公(gong)司發展需要(yao)，擬定(ding)財務(wu)部(bu)崗(gang)位(wei)及崗(gang)位(wei)人員(yuan)配(pei)置，制定(ding)崗(gang)位(wei)職責、工作標(biao)準、考

　　核制度。

　　2、按照(zhao)規(gui)范、精細、科學(xue)的(de)標準，提(ti)升(sheng)會計人員綜合素質和強調工作(zuo)的(de)主動性，以提(ti)升(sheng)

　　財務(wu)部整體工(gong)作水(shui)平(ping)。

　　3、以培訓(xun)帶動基礎(chu)工(gong)作的(de)(de)落實20xx年(nian)，有目的(de)(de)、有步驟的(de)(de)對全體財務人員進行基礎(chu)工(gong)作的(de)(de)培訓(xun)，預計在7、8月份在

　　網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基(ji)礎工作方面的內容加以學(xue)習(xi)，使會計

　　人員(yuan)認識(shi)到會(hui)計基(ji)礎工作(zuo)的重要性(xing)，能(neng)夠更好地開展(zhan)會(hui)計工作(zuo)。

　　（三）、會(hui)計核算管理(li)

　　1、進一步規(gui)范(fan)會計科目按照公司業務的具體需(xu)求，依據《企(qi)業會計準(zhun)則》科學合理(li)地對(dui)會計科目進行(xing)歸類，規(gui)

　　范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致(zhi)性。

　　2、理(li)順(shun)現(xian)金(jin)收支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、貨(huo)款結算流程 為保(bao)證現(xian)金(jin)收支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)的安(an)全性(xing)、合理(li)性(xing)，避免在支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付現(xian)金(jin)環(huan)節(jie)出現(xian)漏(lou)洞，規(gui)定經(jing) 辦人員(yuan)必(bi)(bi)須填(tian)寫現(xian)金(jin)、費用支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付單據，寫明支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付原(yuan)由，并必(bi)(bi)須經(jing)總經(jing)理(li)簽字，方可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付，

　　使(shi)現(xian)金按標(biao)準管理，做(zuo)到(dao)有(you)據(ju)可查(cha)，避免(mian)收付風險。 貨款(kuan)結(jie)算方面，對商場結(jie)算單據(ju)進行細致審核，對其取的各項(xiang)費用做(zuo)到(dao)嚴(yan)格(ge)審核，不錯

　　交一筆費用。

　　3、加強財務(wu)指標分析力度① 按(an)時完成月(yue)度、季度、年度的財務(wu)分析報表(biao)，上報數字做到零差錯。 ② 20xx年重(zhong)

　　點針對銷(xiao)售(shou)額(e)、費用額(e)、利潤額(e)三項指標著重進行(xing)分析。 ③ 對品(pin)牌促銷(xiao)推廣活動的投入、

　　產(chan)出(chu)及(ji)其實施效果(guo)進(jin)行分析(xi)，重點關(guan)注(zhu)影響各項(xiang)指標(biao)的相關(guan)因素，提(ti)出(chu)促銷推廣中存在(zai)的問

　　題。

　　④ 通(tong)過(guo)高(gao)質量(liang)的財(cai)務分(fen)析為企業(ye)未來(lai)經營(ying)發(fa)展和戰略(lve)決策提供(gong)重要依據。

　　4、落實(shi)會(hui)計檔案(an)管理(li)制度至20xx年我公(gong)司成(cheng)立已3年，所涉及(ji)的會(hui)計檔案(an)累積增多，必(bi)須制定(ding)執(zhi)行會(hui)計檔案(an)管理(li)

　　制度，將會計(ji)檔案分別歸(gui)類(lei)，按序存放(fang)，嚴格履行會計(ji)檔案的(de)立卷、歸(gui)檔、保管、查閱和銷

　　毀等(deng)管理制度(du)，并注意(yi)防(fang)火、防(fang)潮、防(fang)盜等(deng)；

　　二、財務管理工作

　　（一）、強化(hua)財務監管職能

　　1、加強對(dui)存(cun)貨的監管存(cun)貨是(shi)企業(ye)正常經營的基本保證，尤其是(shi)對(dui)于我公司來說庫存(cun)商品占有較大(da)的份額，存(cun)

　　在品(pin)種繁多，銷售(shou)狀況(kuang)參差不齊的(de)狀況(kuang)，為保證(zheng)庫(ku)存商品(pin)的(de)準(zhun)確性，財(cai)務部每月(yue)對各品(pin)牌(pai)的(de)

　　庫存盤點結(jie)果進行抽(chou)查，對(dui)有問題(ti)商(shang)品(pin)，及時(shi)發現，及時(shi)督促(cu)相關(guan)部(bu)門予以整(zheng)改，并對(dui)產生

　　問題(ti)的部門進行考(kao)核，通過考(kao)核與監督，降低問題(ti)商品的數量，努(nu)力提高存貨周轉率，減少

　　存貨損失。

　　2、挖潛創新(xin)、開源節流，加強對銷售、費用(yong)的(de)監管 ① 在挖潛增效方面，積極地將好(hao)的(de)建議(yi)、意見上(shang)報(bao)總經(jing)理(li)； ② 對經(jing)營中存在的(de)不合理(li)費用(yong)支出(chu)及時(shi)做出(chu)統(tong)計，并上(shang)報(bao)總經(jing)理(li)，力(li)爭費用(yong)支出(chu)的(de)合理(li)

　　性；

　　③ 監督(du)終端(duan)店銷(xiao)售情況，查找銷(xiao)售中存在的漏洞，避免收入損失(shi)風險(xian)。

　　3、加強對人(ren)員(yuan)調動和工(gong)(gong)(gong)作交接的監督 針(zhen)對各(ge)崗位工(gong)(gong)(gong)作的特殊性(xing)，相(xiang)關人(ren)員(yuan)如(ru)果變動，必須履(lv)行嚴格的工(gong)(gong)(gong)作交接手續，列清移

　　交(jiao)(jiao)事項，交(jiao)(jiao)清貨(huo)品、錢、物，并由(you)主(zhu)管領導監交(jiao)(jiao)，避(bi)免貨(huo)品、錢、物損失(shi)風(feng)險。

　　（二）加強安(an)全管理(li)，杜絕安(an)全隱患 安(an)全是企業正常經營的前提和(he)重要保(bao)障，安(an)全工作應常抓(zhua)不懈，作為資金的管理(li)部門，

　　進(jin)一步建(jian)立健全安全管(guan)理(li)體系，使安全管(guan)理(li)完(wan)全納入制度化(hua)、規范化(hua)的(de)管(guan)理(li)之(zhi)中；

　　1、增強全(quan)員的安全(quan)防范(fan)意識；宣(xuan)貫公司各項安全(quan)管理制度(du)，積(ji)極參加公司舉辦的各類安

　　全知(zhi)識講(jiang)座(zuo)，熟練掌握安(an)全器具，進行安(an)全隱患排查，杜絕隱患發生(sheng)；

　　2、保證資金、系統(tong)、有價票(piao)據(ju)、印鑒、發(fa)票(piao)等安全；

　　3、每日對(dui)電源、門鎖(suo)、系(xi)統(tong)開關等進行(xing)檢查(cha)，消除各(ge)類安全(quan)隱患； 第二(er)部分：其他工作

　　一、完成領(ling)導布置的其他工作。

　　二、配(pei)合其(qi)他(ta)部門(men)完成指定工作。

　　三、從公司發展的角度考慮問題，勇于(yu)創新。

財務部月度工作計劃12

　　3月份：

　　1、做好本級年度工會經(jing)費(fei)決(jue)算(suan)、預算(suan)工作，經(jing)主席辦公會議審查，向本級經(jing)費(fei)審查委(wei)員會審查通過，并報送市(shi)總財(cai)務(wu)部批復。

　　2、加強工(gong)會資產管理，做好縣總本(ben)級工(gong)會行政性資產報(bao)表。

　　3、做好送溫暖幫扶資金的(de)收支決算工(gong)作。

　　4、做好第一季度經費上解(jie)任務完成。

　　5、做好本月(yue)財務基(ji)礎工(gong)(gong)作。（如：報賬、審(shen)核、填制會計憑證、復核、記帳等一(yi)系列工(gong)(gong)作）

　　6、做好互助保障報案、理賠及續保工(gong)作。

　　4月份：

　　1、加(jia)強與地稅(shui)部門(men)的溝通工作(zuo)，商定年度(du)稅(shui)務代收工會(hui)經費任務，并召開第十三(san)次(ci)聯席會(hui)議(yi)。

　　2、做好本月財務(wu)基礎(chu)工作。

　　3、做好互助保障(zhang)報(bao)案、理賠及續保工作(zuo)。

　　5月份：

　　1、加強與(yu)地稅(shui)部門的溝通工作，確保按時完成經費收(shou)繳任務。

　　2、做好(hao)本月財務基礎(chu)工(gong)作。

　　3、做好互助(zhu)保障報案、理賠及續(xu)保工作(zuo)。

　　6月份：

　　1、為(wei)確保年(nian)度經費收繳(jiao)(jiao)雙過半，加強(qiang)與地稅部門的溝通與聯系，針(zhen)對收繳(jiao)(jiao)情況，對意識(shi)不強(qiang)的單位，進(jin)行上門宣傳。

　　2、做好第(di)二季度(du)經費上解(jie)任務(wu)完成。

　　3、做好本(ben)月財務基礎(chu)工作。

　　4、做好互助保障報案(an)、理賠及續保工作(zuo)。

　　7月份：

　　1、加強與地(di)稅部門的溝通與聯系，做好建(jian)筑安裝(zhuang)行業工會經費的收繳，確保(bao)按時(shi)完(wan)成(cheng)年(nian)初確定(ding)的目標任(ren)務。

　　2、認真做(zuo)好財(cai)務檢查(cha)準備，迎接市總財(cai)務部及經(jing)審會的(de)檢查(cha)。

　　3、做好本(ben)月財(cai)務(wu)基(ji)礎工作。

　　4、做(zuo)好互助保障報案、理賠(pei)及(ji)續保工(gong)作。

　　8月份：

　　1、加強與(yu)地(di)稅(shui)部門的(de)溝通(tong)與(yu)聯系，做(zuo)好建筑安裝行業(ye)工會經費(fei)的(de)收(shou)繳，確(que)保(bao)按時完成年初(chu)確(que)定的(de)目標(biao)任務。

　　2、認真(zhen)做(zuo)好財務檢(jian)查準備，迎接市總(zong)財務部及經審(shen)會的檢(jian)查。

　　3、做(zuo)好本月財務基礎工作。

　　4、做好“金(jin)秋助學”資金(jin)的發放工(gong)作。

　　5、做好互助(zhu)保障報案、理賠及續保工作。

　　9月份：

　　1、加強與地稅部門的(de)溝通與聯(lian)系，做好建筑安裝行業(ye)工會經費的(de)收(shou)繳(jiao)，確保按時完成年(nian)初確定的(de)目標任(ren)務。

　　2、按(an)照《工會(hui)會(hui)計制度(du)》、《工會(hui)預算管理(li)辦法》有關規定，根據縣總(zong)本級(ji)(ji)工作內容變動，調整本級(ji)(ji)經(jing)(jing)費(fei)收支(zhi)預算，按(an)照相關規定追加預算，經(jing)(jing)本級(ji)(ji)經(jing)(jing)審會(hui)審查后(hou)，上報市總(zong)工會(hui)。

　　3、做(zuo)好本月財務基礎工作。

　　4、做(zuo)好第三季度經費上(shang)解任務(wu)完(wan)成。

　　5、做好互(hu)助(zhu)保障報案、理賠(pei)及續保工作。

　　10月份：

　　1、加(jia)強與地(di)稅部(bu)門(men)的溝通與聯系，做好建筑安裝(zhuang)行(xing)業工會經費的收繳(jiao)，確保(bao)按時完成(cheng)年初(chu)確定的目標任(ren)務(wu)。

　　2、做好本月財務基(ji)礎工作(zuo)。

　　2、按照縣(xian)財(cai)政文件規定，做好20xx年度財(cai)政綜(zong)合預算的編報。

　　4、做好互助(zhu)保障報(bao)案、理賠及(ji)續(xu)保工作。

　　11月份：

　　1、加(jia)強與地(di)稅部門的(de)溝(gou)通與聯系，做好(hao)建筑安(an)裝(zhuang)行(xing)業工會經費的(de)收繳，確保按時完成年初確定(ding)的(de)目(mu)標任務。

　　2、按照縣財政(zheng)文(wen)件規定(ding)，報送20xx年度(du)財政(zheng)綜合預算。

　　3、參(can)加縣財(cai)政舉(ju)辦的“會計人員繼續(xu)教育”

　　4、做好本月(yue)財(cai)務基(ji)礎工作(zuo)。

　　5、做好互助保障(zhang)報(bao)案、理賠及(ji)續保工作。

　　12月份：

　　1、加(jia)強與地稅部門的(de)溝通(tong)與聯(lian)系(xi)，確保年度目標任務(wu)的(de)完成(cheng)。

　　2、按(an)照《工會(hui)會(hui)計(ji)制度》、《工會(hui)預算(suan)管理辦法》有關規定(ding)，做好本級財務帳務整理工作，確(que)保本級年度決算(suan)工作數據(ju)準確(que)、內容完整，報送及時。

　　3、做(zuo)好(hao)送溫暖(nuan)資金籌集(ji)工作。

　　4、做(zuo)好送溫暖(nuan)幫(bang)扶資(zi)金、全(quan)國(guo)勞模及省部級勞模三金的放發工作。

　　5、做好第四(si)季度經費上解任務完成。

　　6、做(zuo)好本月財(cai)務基礎工作。

　　7、做(zuo)好(hao)互助保障報(bao)案、理賠及續(xu)保工作。

財務部月度工作計劃13

　　1、審核(he)本分店(dian)的費(fei)用報銷單，并(bing)對應編制金蝶K3憑證;

　　2、核對本分店日收入報表(biao);

　　3、各家店(dian)會計做相應的各家憑(ping)證;

　　4、審核憑證;

　　5、根據《科目余額表(biao)》核對往來賬戶(hu);

　　6、核對(dui)《銀行賬》《現金帳(zhang)》并對(dui)應制作付現憑(ping)證;

　　7、結轉《固定資產》;

　　89、根據收入情況，計提(ti)“營業稅(shui)及其(qi)附加”;

　　10、分(fen)析各費(fei)用的比例情(qing)況:營銷招待費(fei)、廣告宣傳費(fei)，是否要調(diao)整;

　　11、再根據(ju)《利(li)潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

　　12、打(da)印:《總賬》、《明(ming)細賬》、《科目余(yu)額表(biao)(biao)》、《資產負債(zhai)表(biao)(biao)》、《利潤(run)表(biao)(biao)》;

　　13、打(da)(da)印憑證(zheng)、打(da)(da)印憑證(zheng)科目(mu)匯總表(biao)、打(da)(da)孔裝訂憑證(zheng)、加蓋(gai)私章、登(deng)記《電(dian)子憑證(zheng)冊(ce)》，并移送至(zhi)倉庫;

　　14、15日前(qian)，申(shen)報《個人稅》、《營業(ye)稅》、《增(zeng)值稅》、季度《企業(ye)所得稅》;

　　15、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。

財務部月度工作計劃14

　　一、總體目標

　　根據本(ben)所(suo)(suo)行政財務部(bu)目前工(gong)作情況(kuang)(kuang)與不足之處，結合所(suo)(suo)發展狀況(kuang)(kuang)和今后趨(qu)勢，行政財務部(bu)計劃從(cong)以下幾(ji)個方(fang)面開展20xx年最后一(yi)季(ji)度的工(gong)作：

　　1、進一步完善所(suo)《員(yuan)工(gong)手冊》，確定規章(zhang)制度的(de)各項內容，爭(zheng)取做到各項制度的(de)科(ke)學適用，保證所(suo)在既有的(de)規范中順利運行(xing)。

　　2、完成各部門各崗(gang)位的(de)工(gong)作分析，為年(nian)終評選及績效(xiao)考核提(ti)供(gong)科(ke)學依據。

　　3、充分考慮員工福(fu)利，做好(hao)員工激勵工作，增強企業凝聚力。

　　4、完善(shan)本部(bu)門組織機能，細化各(ge)(ge)員(yuan)工(gong)(gong)工(gong)(gong)作(zuo)職(zhi)責，各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)內容具體落實(shi)到人，定時定量(liang)完成，提高部(bu)門工(gong)(gong)作(zuo)質量(liang)要求，圓滿(man)完成所交給(gei)的(de)各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)任務。

　　二、具體實施方案

　　（一）規章制度的(de)完善(shan)

　　規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)引(yin)導(dao)員工(gong)工(gong)作(zuo)規范，是處(chu)理日常(chang)工(gong)作(zuo)中(zhong)各項事務(wu)的(de)(de)(de)依據，在(zai)一定程度(du)上(shang)影響著企業的(de)(de)(de)正常(chang)運行。然，本所迄(qi)今為止的(de)(de)(de)規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)嚴格來說是不完(wan)備的(de)(de)(de)。鑒于(yu)此(ci)，行政財務(wu)部(bu)基于(yu)穩定、合(he)理、健全的(de)(de)(de)原則(ze)，在(zai)20xx年底首先應(ying)完(wan)成所規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)(de)完(wan)善(shan)。

　　1、20xx年1月底前完成對《員工(gong)手冊》的初步(bu)修(xiu)改，更新(xin)所有工(gong)作規(gui)范(fan)及崗位(wei)職責(ze);

　　2、20xx年(nian)1月報請主任律師審(shen)閱修改;

　　3、20xx年2月份最終定稿。

　　實施目標注(zhu)意事項

　　規章制度(du)的(de)制定應(ying)本著簡潔、科學(xue)、務實的(de)方(fang)針，注重可(ke)(ke)行(xing)性及(ji)可(ke)(ke)操作性。

　　目標(biao)實施(shi)需支持和配合的(de)事項

　　1、需各部門提供最(zui)新版本的服務規范;

　　2、制度修訂后需請各部(bu)門審閱、提出寶貴意見并須經主任律師最(zui)終裁定。

　　（二）各崗位工作分析

　　通過崗位(wei)分析既可以了解(jie)公司各部門(men)各崗位(wei)的任(ren)職(zhi)資格、工作(zuo)內容，從而使公司各部門(men)

　　的工作分配(pei)(pei)、工作銜接更加精確(que)，也有助于對每個崗位(wei)的工作量、貢(gong)獻值、責(ze)任程度(du)等方(fang)面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終(zhong)優秀職員(yuan)評(ping)選奠定良好的基(ji)矗詳細的崗位(wei)分析(xi)還給行政配(pei)(pei)置、招聘和為各部門員(yuan)工提供(gong)方(fang)向性的培訓提供(gong)依據。

　　1、20xx年1月份(fen)擬定所年終優(you)秀職員評選文件，報主任(ren)律師審閱后備案;

　　2、20xx年1月(yue)份完成崗(gang)位(wei)分析(xi)的基礎信(xin)息搜集工作，按各崗(gang)位(wei)職責(ze)確定其主(zhu)要工作內容、工作行為與責(ze)任(ren);

　　3、20xx年2月份在(zai)主任律(lv)師(shi)的指導下(xia)確定各(ge)崗位綜合考評(ping)依據(ju)，評(ping)選出所(suo)優秀職(zhi)員。

　　實施目標注意事(shi)項(xiang)

　　在信(xin)息搜(sou)集過程中要力求翔(xiang)實準確(que)，整理后的崗位分析按(an)部門進行分類(lei)，以便日后工作中查詢。

　　目標實施需支持(chi)和配合的事項

　　1、需(xu)參考各員工完整的(de)崗位職責(ze);

　　2、優秀職員評選依據及(ji)崗位分析(xi)資(zi)料須經主任律師最終裁定(ding)。

　　（三）員(yuan)工(gong)福利(li)與激(ji)勵

　　做好員工激(ji)勵工作，有助于從根本(ben)上解決企業(ye)員工工作積極性(xing)、主動性(xing)、穩定性(xing)、向心力、凝聚(ju)力及對企業(ye)的忠誠度等問(wen)題。行政財務部在20xx年(nian)底亦須(xu)一(yi)以貫之地做好員工激(ji)勵，確保公司內部士氣高(gao)昂(ang)，工作氛圍良(liang)好。

　　1、堅持貫(guan)徹所原有(you)的(de)各項福利(li)：如(ru)五金的(de)繳納、中餐補貼、話費補貼、員(yuan)工生日(ri)慶生會、年底(di)發放(fang)過節禮品等(deng);

　　2、計(ji)劃激勵政(zheng)策：進行年度優(you)秀職員(yuan)(yuan)評(ping)選表彰(zhang)、員(yuan)(yuan)工(gong)合理化建議獎勵等;

　　3、組織員工(gong)團(tuan)體活動(dong)：10月中旬組織一次(ci)爬(pa)山、季度(du)安排員工(gong)聚餐等。

　　實施目標注意事項

　　員(yuan)工福(fu)利和激(ji)勵是相輔相承的關系，行政財(cai)務部應(ying)站在長遠利益的立場上，做好員(yuan)工福(fu)利與激(ji)勵工作。

　　目標實施需支持和配(pei)合的事項(xiang)

　　1、每一項(xiang)福(fu)(fu)利(li)和激勵政(zheng)策的(de)(de)制定都需要公司提供相應的(de)(de)物質資源，所以具(ju)體福(fu)(fu)利(li)的(de)(de)激勵項(xiang)目都需要主任律師最終(zhong)裁定，行政(zheng)財務部有建(jian)議的(de)(de)權(quan)利(li)和義(yi)務;

　　2、福利(li)與激勵政策一旦確定，行(xing)政財務部應(ying)配合做好后勤保(bao)障;

　　3、各部門(men)負責人(ren)同樣肩負激(ji)勵責任，日(ri)常工作中對員(yuan)工的關心和精神激(ji)勵需各主管以(yi)上(shang)管理人(ren)員(yuan)配合共同做好。

　　（四）本部門組(zu)織機(ji)能完善(shan)

　　行政(zheng)財(cai)務(wu)工作(zuo)作(zuo)為(wei)企業各項(xiang)工作(zuo)開展的(de)動(dong)力(li)及(ji)保障，自身的(de)規(gui)范化建設(she)也十分重要。因此，從本季(ji)度開始(shi)，行政(zheng)財(cai)務(wu)部將大力(li)加強(qiang)本部門的(de)內部管(guan)理和規(gui)范，嚴格按照現代(dai)化企業行政(zheng)工作(zuo)要求(qiu)，力(li)求(qiu)將行政(zheng)財(cai)務(wu)部提升到戰(zhan)略性(xing)行政(zheng)管(guan)理的(de)層次。

　　1、完善部門職能，實(shi)施目標責任制：明(ming)確行政財務部的各項(xiang)工(gong)作內(nei)容(rong)，并將每(mei)一項(xiang)工(gong)作進(jin)行落實(shi)，做到每(mei)項(xiang)工(gong)作均(jun)有責任人、完成期(qi)限、完成質量要(yao)求、考核標準(zhun);

　　2、建(jian)立詳(xiang)細(xi)的行政(zheng)檔(dang)案(an)：此檔(dang)案(an)的建(jian)立應在動態下(xia)保持良(liang)好使用功(gong)能，包括(kuo)所(suo)有員工的學歷層次、服務年限(xian)、獎懲情況、培養發展方向(xiang)等各項指標，以備所(suo)需(xu)。此工作應在2月31日前(qian)完成(cheng)基(ji)礎(chu)檔(dang)案(an)，并(bing)隨時更新;

　　3、提(ti)升本部門工作人員(yuan)的專(zhuan)業(ye)水平：安排部門成(cheng)員(yuan)積極(ji)參(can)加業(ye)務學習，進行(xing)禮儀培訓，著手提(ti)高(gao)部門人員(yuan)的綜合素質(zhi)和工作能力。

　　實施目標注意事(shi)項

　　行政財務部的自身建設關系到企業(ye)長遠發展的方向(xiang)和后勁，因此(ci)應著(zhu)眼于(yu)未來發展，盡可能地將本部門建設做到公司發展的前面。樹(shu)立危機意識，把工(gong)作做細做實。

　　目標(biao)實施需支(zhi)持(chi)和配(pei)合的事項

　　1、行政(zheng)檔案的建立需(xu)所有員工的配合;

　　2、員(yuan)工學習(xi)所(suo)(suo)需(xu)書(shu)籍材(cai)料需(xu)要經所(suo)(suo)批(pi)準后購買。

財務部月度工作計劃15

　　1、協調(diao)XX避風港改建項(xiang)目(mu)省補(bu)助資金100萬(wan)元。

　　2、完(wan)成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。

　　3、協調一月份人員經費和專項資金(jin)到位，滿足春節前(qian)后資金(jin)支付需要。

　　4、完成財(cai)(cai)政局(ju)規定的年度財(cai)(cai)務決算報(bao)(bao)表(biao)報(bao)(bao)送。

　　5、完成單(dan)位內部資產清查。

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