財務部門工作計劃
日子如同(tong)(tong)白駒過隙，不(bu)(bu)經(jing)意(yi)間，我們的(de)工(gong)作同(tong)(tong)時(shi)也在不(bu)(bu)斷更新迭代中，不(bu)(bu)妨坐下來(lai)好(hao)好(hao)寫寫計劃(hua)吧。那(nei)么你真正懂(dong)得怎么制定計劃(hua)嗎(ma)？下面(mian)是小編整理的(de)財務部門工(gong)作計劃(hua)，供大家參考借鑒(jian)，希(xi)望可以(yi)幫助到有需(xu)要的(de)朋友。
財務部門工作計劃1
20xx年是公司發(fa)展(zhan)的關鍵(jian)(jian)一年，也是財(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)適(shi)應(ying)新形勢、促(cu)進(jin)新發(fa)展(zhan)的關鍵(jian)(jian)一年，我們根據(ju)集團公司、股份公司和(he)板塊的整體部(bu)署(shu)，結合公司的發(fa)展(zhan)戰略，提(ti)出了20xx年工(gong)作(zuo)思(si)路，即："以集團公司、股份公司財(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)部(bu)署(shu)為(wei)(wei)導向，緊緊圍(wei)繞(rao)公司發(fa)展(zhan)戰略，切(qie)實履行各級財(cai)(cai)務(wu)(wu)機構和(he)財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊伍(wu)的職(zhi)責，狠抓財(cai)(cai)務(wu)(wu)現場管理和(he)信息化(hua)建(jian)設(she)，確保財(cai)(cai)務(wu)(wu)安全，進(jin)一步提(ti)高核(he)算質(zhi)量(liang)，努力建(jian)設(she)高素質(zhi)財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊伍(wu)，促(cu)進(jin)財(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)的和(he)諧、健康發(fa)展(zhan)，追求(qiu)卓越業(ye)績，為(wei)(wei)實現公司效益化(hua)努力奮斗。"概括起來講為(wei)(wei)"六抓"、"兩創"。
一是抓財(cai)務現場(chang)安(an)全(quan)：大力加強(qiang)資(zi)金(jin)資(zi)產的現場(chang)管理力度(du)，運用稽查(cha)、清算、預案和(he)(he)考(kao)核等(deng)多種(zhong)手段，逐步實現數(shu)據安(an)全(quan)到(dao)現場(chang)安(an)全(quan)再到(dao)本質安(an)全(quan)的轉變，同時(shi)通過(guo)進一步加大內控執行(xing)力度(du)，實現人、財(cai)、物和(he)(he)管理的安(an)全(quan)。
抓信(xin)息(xi)：重(zhong)點(dian)要抓好網(wang)上報銷系(xi)(xi)(xi)統、定額管理(li)系(xi)(xi)(xi)統、資(zi)金管理(li)系(xi)(xi)(xi)統、財(cai)務7.0系(xi)(xi)(xi)統和(he)財(cai)務人員信(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統的(de)(de)推(tui)廣和(he)使(shi)用,以信(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統為紐帶,實現信(xin)息(xi)資(zi)源(yuan)的(de)(de)共(gong)享,實現綜合流程的(de)(de)優化,進一步提(ti)高勞動效率。
抓(zhua)核(he)(he)算：要依托財務7.0系統上線的(de)(de)契(qi)機，繼續修訂和(he)完善費用核(he)(he)算手冊等各項規(gui)(gui)章制度，進一步(bu)規(gui)(gui)范審核(he)(he)核(he)(he)算、明確統一非油業務、融資(zi)租賃等特殊事(shi)項處理的(de)(de)方式(shi)方法，加強稽核(he)(he)力度，嚴(yan)肅執行新審核(he)(he)準則(ze)，嚴(yan)肅財經紀律，規(gui)(gui)避(bi)審核(he)(he)風(feng)險。
抓(zhua)隊伍：重點要加強庫、站兩個層(ceng)面財(cai)務隊伍的(de)培養(yang)，運(yun)用技能培訓、職業規(gui)劃、晉級(ji)制(zhi)度(du)、職業道(dao)德教(jiao)育機制(zhi)和幫扶共建等多(duo)種手(shou)段，不斷(duan)提高(gao)基層(ceng)隊伍的(de)凝聚力和執行力。同時要加強總審核師工作能力和職業操(cao)守的(de)培養(yang)，促(cu)進總審核師綜(zong)合(he)素(su)質的(de)提高(gao)。
抓發(fa)展：未來(lai)兩至三年，財(cai)(cai)務工作(zuo)要全面(mian)實現(xian)(xian)(xian)責權明晰、管理統(tong)一、運(yun)行高效、執行有序和(he)環(huan)境和(he)諧(xie)的目標，要求我們從現(xian)(xian)(xian)在起必須做好規劃，為未來(lai)財(cai)(cai)務工作(zuo)的和(he)諧(xie)、健康發(fa)展奠定基礎。首先，要積極推進(jin)財(cai)(cai)務"三統(tong)一"建設(she)，實現(xian)(xian)(xian)組織、制度和(he)流程的統(tong)一;其次(ci)，要優(you)化財(cai)(cai)務環(huan)境，對上要與集(ji)團公司(si)、股(gu)份公司(si)和(he)板塊(kuai)建立良(liang)好的溝通機制，對內要全力(li)以赴為相(xiang)關(guan)部門提供優(you)質(zhi)的服(fu)務，對下要確保受控運(yun)行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和(he)財(cai)(cai)政(zheng)等(deng)職能部門建立長期穩定、和(he)諧(xie)的工作(zuo)關(guan)系;另外要根據(ju)公司(si)整體戰(zhan)略的變化適時(shi)調整發(fa)展思路，實現(xian)(xian)(xian)與公司(si)整體戰(zhan)略目標的協調統(tong)一。
抓(zhua)責任：要充分履行財(cai)務工作"監督、反映、服(fu)務"三種職能，明確各級(ji)財(cai)務機構維護資金安全、確保本級(ji)機構平穩運行的職責，引導財(cai)務人員樹立大局意識、發揚優良(liang)傳統、提高執行力，切實肩負起(qi)應盡(jin)的義務，承擔(dan)相應的責任。
創(chuang)效益：首先要(yao)從直接效益出(chu)發，做好資(zi)金的(de)運(yun)行(xing)管(guan)理和(he)成本費用(yong)的(de)監控，著力于降(jiang)低財(cai)務費用(yong)等各項(xiang)可控費用(yong);其(qi)次(ci)，要(yao)從確保預算(suan)的(de)'受控運(yun)行(xing)入(ru)手，加(jia)強分析(xi)和(he)監控，做好量、本、利(li)的(de)測(ce)算(suan)，為相關部門的(de)決策提供支(zhi)持，創(chuang)造間接的(de)管(guan)理效益。
創業績：公司(si)財務(wu)工作、財務(wu)組織和財務(wu)人員要在(zai)集團、股份和板塊(kuai)繼續保持先(xian)進水平(ping)，要加強對(dui)前(qian)沿(yan)理(li)論的研究(jiu)，并將(jiang)成果及時(shi)轉化為(wei)實踐，力爭在(zai)定(ding)額(e)和資金管理(li)等前(qian)沿(yan)領域為(wei)銷售(shou)系統做出突出貢獻，使公司(si)財務(wu)管理(li)水平(ping)同比(bi)能有(you)大(da)的進步。
202_年我將根據公司(si)(si)整體戰(zhan)略部署，帶領全體財務人員，繼續發(fa)揚成績，開拓進取(qu)，以嚴(yan)謹務實(shi)的工作作風，高標準(zhun)、高質量的工作要(yao)求，扎扎實(shi)實(shi)做(zuo)好(hao)各項工作，為(wei)公司(si)(si)的發(fa)展作出新(xin)貢(gong)獻。
財務部門工作計劃2
回(hui)顧(gu)過(guo)去，展(zhan)(zhan)望(wang)未來，xxx房地產公(gong)司在(zai)恢(hui)復中(zhong)逐漸(jian)步入欣欣向榮，新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)20xx，財務部在(zai)保證(zheng)(zheng)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)順利進展(zhan)(zhan)并取(qu)得(de)長足的(de)(de)(de)(de)(de)(de)進步的(de)(de)(de)(de)(de)(de)同時，更要戒驕(jiao)戒躁，繼續(xu)保持20xx年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)昂揚斗志，同時不斷的(de)(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)現并彌補(bu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)不足，在(zai)保證(zheng)(zheng)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為公(gong)司核心的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務機構正常運作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)前提下，將財務的(de)(de)(de)(de)(de)(de)管理提高到一(yi)個(ge)新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)層次!因此(ci)，財務部對充滿激情的(de)(de)(de)(de)(de)(de)20xx年(nian)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)出了(le)如下的(de)(de)(de)(de)(de)(de)展(zhan)(zhan)望(wang)和規劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識:
嚴格控制(zhi)(zhi)借(jie)支的(de)審(shen)批流程(cheng)，層(ceng)層(ceng)把(ba)關，當然，這個工(gong)(gong)作與各個部(bu)門的(de)直接分(fen)管經(jing)理的(de)管理是分(fen)不(bu)開的(de);同時，財務部(bu)將加強對(dui)新職工(gong)(gong)的(de)成本費用報銷和控制(zhi)(zhi)的(de)宣傳，老職工(gong)(gong)帶新職工(gong)(gong)，把(ba)xxx嚴格借(jie)支，節(jie)約(yue)費用，7天(tian)沖賬(zhang)的(de)優(you)良作風延續下去;對(dui)于(yu)項(xiang)目的(de)請款(kuan)嚴格審(shen)批制(zhi)(zhi)度，經(jing)理一(yi)支筆(bi)制(zhi)(zhi)度，對(dui)項(xiang)目的(de)沖賬(zhang)報銷嚴格按照借(jie)支明細審(shen)批，超出借(jie)支范圍的(de)請款(kuan)除特別批準外，財務一(yi)律不(bu)得核銷負責人借(jie)支，并按公司(si)規定收回借(jie)款(kuan)或從工(gong)(gong)資扣除。
二、加強往來款項的催收力度:
需要(yao)(yao)各項(xiang)目(mu)總監(jian)極力配(pei)合財(cai)務(wu)的(de)此項(xiang)工作，對各個項(xiang)目(mu)的(de)`正(zheng)常回(hui)款，按照(zhao)公司財(cai)務(wu)部(bu)制定的(de)傭金(jin)結精精算(suan)管(guan)理辦(ban)法(fa)嚴(yan)格要(yao)(yao)求各項(xiang)目(mu)部(bu)銷(xiao)售秘(mi)書按時報(bao)交(jiao)銷(xiao)售報(bao)表和傭金(jin)結算(suan)表，除(chu)法(fa)定節假日(ri)(ri)外，財(cai)務(wu)部(bu)每月5日(ri)(ri)左(zuo)右對各項(xiang)目(mu)所報(bao)數據歸(gui)總，向董事辦(ban)上報(bao)當月資金(jin)收(shou)付(fu)計劃。
三、配備財務人員：
財(cai)務部工(gong)作(zuo)量(liang)日(ri)漸加強(qiang)，鑒于目(mu)前財(cai)務工(gong)作(zuo)在運作(zuo)尚好，本(ben)(ben)著為公司(si)(si)節(jie)約(yue)人力資源成本(ben)(ben)的原則，財(cai)務建議至少增(zeng)加一名(ming)主管會計(ji)，負責(ze)(ze)日(ri)常賬(zhang)務處理及成本(ben)(ben)費用報銷(xiao)審核把控，出納除(chu)負責(ze)(ze)日(ri)常收(shou)支(zhi)及資金收(shou)付(fu)計(ji)劃(hua)外，加強(qiang)往來(lai)款項的催要工(gong)作(zuo)，成本(ben)(ben)會計(ji)負責(ze)(ze)按照公司(si)(si)的績效考核方案進(jin)行公司(si)(si)人力資源成本(ben)(ben)提(ti)成的核算，另協助往來(lai)款項的清欠工(gong)作(zuo)。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：
至少配備(bei)(bei)三(san)個(ge)(ge)財務(wu)(wu)軟件(jian)端口(kou)，董事辦(ban)一個(ge)(ge)端口(kou)，主管會(hui)(hui)計(ji)一個(ge)(ge)端口(kou)，出(chu)(chu)納(na)一個(ge)(ge)端口(kou)，各負(fu)其職，出(chu)(chu)納(na)負(fu)責現(xian)金銀行流水賬(zhang)記(ji)賬(zhang)核(he)查(cha)兼負(fu)憑證審(shen)核(he)，會(hui)(hui)計(ji)負(fu)責收、付、轉(zhuan)全盤內、外賬(zhang)務(wu)(wu)處理，董事辦(ban)設(she)置(zhi)查(cha)詢(xun)功(gong)能，實時(shi)(shi)(shi)(shi)進入賬(zhang)務(wu)(wu)系統，進行現(xian)金銀行查(cha)詢(xun)，這樣就(jiu)必(bi)須具備(bei)(bei)一個(ge)(ge)條件(jian)，所有收支(zhi)發生時(shi)(shi)(shi)(shi)，由經(jing)手人(ren)將手續完備(bei)(bei)的(de)單(dan)據直接傳遞給會(hui)(hui)計(ji)、出(chu)(chu)納(na)同時(shi)(shi)(shi)(shi)記(ji)賬(zhang)，這樣就(jiu)均衡了(le)(le)平時(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)日常工(gong)(gong)作(zuo)量(liang)，不會(hui)(hui)出(chu)(chu)現(xian)平時(shi)(shi)(shi)(shi)出(chu)(chu)納(na)忙(mang)，月底(di)(di)會(hui)(hui)計(ji)忙(mang)，并(bing)且(qie)會(hui)(hui)計(ji)出(chu)(chu)納(na)同時(shi)(shi)(shi)(shi)做了(le)(le)相當一部分重復工(gong)(gong)作(zuo)，月底(di)(di)核(he)對賬(zhang)務(wu)(wu)也很(hen)繁(fan)瑣費時(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)情(qing)況，工(gong)(gong)作(zuo)起來更加高效(xiao)，有序，時(shi)(shi)(shi)(shi)效(xiao)性和(he)監(jian)控性更強。由此，財務(wu)(wu)管理更加規范，流水化，分工(gong)(gong)明(ming)確，并(bing)且(qie)董事辦(ban)通(tong)過自己的(de)查(cha)詢(xun)端口(kou)可以隨時(shi)(shi)(shi)(shi)了(le)(le)解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和(he)臨(lin)時(shi)(shi)(shi)(shi)資金調(diao)精精配。
五、日常工作：
認真(zhen)完(wan)成每月原始憑證(zheng)審核、納(na)稅申報，憑證(zheng)裝訂和財務(wu)檔案、代理(li)策劃等(deng)合同管理(li)，現金銀行(xing)收支，提(ti)成核算發放(fang)，賬務(wu)核對和往來款項(xiang)催收等(deng)日常工作(zuo)，保證(zheng)不出(chu)差(cha)錯(cuo)，做好資(zi)金安排，保證(zheng)公司資(zi)金正常運作(zuo)。
六、其他：
配合其他(ta)部(bu)門完(wan)成公司交給的其他(ta)工作(zuo)。
財務部門工作計劃3
經過上半年(nian)的(de)努(nu)力(li)，酒店的(de)生意越來(lai)越好，面對(dui)即將(jiang)(jiang)到來(lai)的(de)下半年(nian)，我(wo)將(jiang)(jiang)對(dui)酒店財務的(de)下半年(nian)工作(zuo)計劃(hua)如下：
一、抓好員工培(pei)訓工作，努力使每(mei)位員工在業務上、在職(zhi)業道(dao)德上有更大、更新(xin)的提高(gao)，主要(yao)方(fang)法是：
1、認真組織本部(bu)門(men)員工積極(ji)參加(jia)酒店各階段的(de)主題培訓(xun)，積極(ji)參與其(qi)他部(bu)門(men)的(de)'培訓(xun)和學習(xi)，
2、組(zu)織(zhi)好每周(zhou)一下午后臺財務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)的集中(zhong)學(xue)習(xi)和每月至少一次的收(shou)銀員(yuan)(yuan)集中(zhong)學(xue)習(xi)，學(xue)業(ye)務(wu)，學(xue)政策，使(shi)財務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)工作計劃落實具(ju)體(ti)，并在學(xue)習(xi)中(zhong)總結成績，找(zhao)差(cha)距(ju)。
3、開展技能比武(wu)(wu)，今年我(wo)們將開展珠算(suan)比賽(sai)、收銀結帳速度(du)比賽(sai)、點鈔比賽(sai)、普通話(hua)比賽(sai)等(deng)一系列技能比武(wu)(wu)。
二(er)、做好日常財務基礎工作，確保酒(jiu)店(dian)經營工作正常運轉(zhuan)，我們的主要工作任務是：
1、搞好(hao)資金的收集和運用，確保資金安全完(wan)整。重點(dian)抓外(wai)結、抓清(qing)欠，加速(su)資金回籠，x確保外(wai)結資金回籠率為95%以上(shang)。
2、嚴(yan)格遵守會(hui)計制度(du)，嚴(yan)格按《會(hui)計法》進行核算，嚴(yan)格做(zuo)好(hao)收銀稽核工作，按月(yue)及(ji)時編制好(hao)各類(lei)報(bao)表，搞好(hao)月(yue)度(du)分(fen)析(xi)。
4、主動做好各(ge)部門間的協調工作，做到遇事(shi)有(you)商量，有(you)事(shi)不推諉。
5、積極搞(gao)好與財政、稅(shui)務(wu)、銀(yin)行等職能部門(men)的關系，力(li)爭(zheng)他們對酒(jiu)店的最大支(zhi)持。
三、加強財(cai)務管理，力爭在成本費(fei)用管理上有新的突破，主要(yao)措施有：
1、在酒店財(cai)務工(gong)作(zuo)計劃(hua)中更(geng)嚴明一條：嚴肅(su)財(cai)經紀律，堅持一支(zhi)(zhi)筆審(shen)批制度，加(jia)強成(cheng)本費用控(kong)制，不(bu)斷(duan)完善各項管理制度，做到大支(zhi)(zhi)出(chu)有計劃(hua)，小開支(zhi)(zhi)有控(kong)制。
2、在盡量(liang)(liang)滿(man)足經(jing)營需求的(de)(de)情(qing)況下，降低整個酒(jiu)店(dian)的(de)(de)存貨量(liang)(liang)。目前，酒(jiu)店(dian)存貨達xx萬元之高，其中有(you)近二十多萬元是酒(jiu)店(dian)開業以來(lai)的(de)(de)積壓工程配件和供貨商贈送的(de)(de)酒(jiu)水，針對這(zhe)一(yi)現狀(zhuang)，我們從四(si)個方面著手。
第一，我們(men)認真進行物(wu)品(pin)清理、分類(lei)，在半年內與工(gong)程(cheng)部、采購部一起，采取充(chong)分利用(yong)或退貨或變價處理的方(fang)式，共同處理好倉庫的積(ji)壓。
第二，我(wo)們(men)根據酒(jiu)店(dian)的經(jing)營需要(yao)，測算庫存(cun)物(wu)資的最低庫存(cun)限(xian)額，讓我(wo)們(men)的倉(cang)管人員有規可循。
第三，我們的倉管人員(yuan)在(zai)日常工作中(zhong)一定做到勤清理、勤申(shen)報(bao)，嚴格控(kong)制，確保酒店存(cun)貨(huo)最低限額存(cun)量。
第四(si)，我(wo)們(men)嚴(yan)格(ge)遵守和(he)完善貨物出入(ru)庫手(shou)續和(he)倉儲保(bao)管(guan)制度。每(mei)月月末對暢銷商(shang)(shang)品和(he)滯銷商(shang)(shang)品有書(shu)面說明(ming)，認真分析，提出合理建議。總之為(wei)減(jian)少資金占用(yong)，為(wei)減(jian)少利息支(zhi)出，為(wei)保(bao)障前臺(tai)經(jing)營的需要做新我(wo)們(men)的倉管(guan)工作。
3、我們及(ji)時(shi)掌(zhang)握整(zheng)個(ge)酒(jiu)店(dian)(dian)的(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)本費用情況(kuang)，對各部(bu)門原料及(ji)物(wu)(wu)料等耗用情況(kuang)定期進行分析(xi)(xi)(xi)。今年著重(zhong)做好餐飲部(bu)的(de)(de)(de)毛(mao)利率、客(ke)房(fang)部(bu)的(de)(de)(de)物(wu)(wu)耗、工(gong)程(cheng)部(bu)的(de)(de)(de)工(gong)程(cheng)配件耗用的(de)(de)(de)重(zhong)點分析(xi)(xi)(xi)和專(zhuan)項分析(xi)(xi)(xi)，并將(jiang)分析(xi)(xi)(xi)情況(kuang)及(ji)時(shi)反饋到各部(bu)門及(ji)價(jia)格(ge)委員(yuan)會，為(wei)酒(jiu)店(dian)(dian)價(jia)格(ge)委員(yuan)會提(ti)(ti)供(gong)真實的(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)本分析(xi)(xi)(xi)和價(jia)格(ge)信息，從而及(ji)時(shi)調(diao)整(zheng)進貨價(jia)格(ge)，減少成(cheng)(cheng)本費用支(zhi)出，為(wei)酒(jiu)店(dian)(dian)整(zheng)個(ge)物(wu)(wu)耗成(cheng)(cheng)本下降(jiang)x%及(ji)時(shi)提(ti)(ti)供(gong)準確、真實的(de)(de)(de)財(cai)務依據(ju)和分析(xi)(xi)(xi)資料。
財務部門工作計劃4
“一份耕(geng)壇一份收獲”，針對存在的(de)問題，特別是公司出納現金帳的(de)賬款不(bu)符，嚴(yan)重影響(xiang)了(le)整個報表(biao)的(de)真(zhen)實性(xing)、準確(que)性(xing)，讓我切(qie)切(qie)實實看(kan)到了(le)財(cai)務(wu)管理的(de)許多薄弱之處，作為財(cai)務(wu)部的(de)主(zhu)要(yao)責(ze)任人(ren)，我負(fu)有不(bu)可推卸的(de)責(ze)。
20xx年工(gong)(gong)作重點將(jiang)放(fang)在加強貨(huo)幣(bi)資(zi)金(jin)、資(zi)產管理、財務分析(xi)上(shang)，使財務工(gong)(gong)作及時、準確(que)、有效、有用(yong)地完成，工(gong)(gong)作計劃如下：
（1）、爭對(dui)過去一(yi)年存在的(de)問題制定一(yi)系列措施(shi)、完善財務部管(guan)理制度，并在實際工作過程中有力(li)地執行(xing)；部門職責明確分工，加強責任考核，做到(dao)獎罰分明，另一(yi)方面對(dui)財務人員(yuan)工作重新組合搭配(pei),進行(xing)高(gao)效有序(xu)的(de)組織；
（2）、針對出納帳(zhang)賬(zhang)款不符(fu)的事(shi)宜，繼續(xu)加強業務交流力度與檢查監督力度，并制(zhi)定公司貨幣資金管理制(zhi)度，全(quan)方位全(quan)過程(cheng)進行監督管理；
（3）、加強(qiang)團隊建設，充分發揮(hui)財務(wu)職(zhi)能(neng)部(bu)門(men)的作用；
（4）、加強(qiang)核算與各(ge)大項費用控制的(de)力度，充分發(fa)揮財務的(de)`核算、監督公司經(jing)營(ying)活動與抉擇信息的(de)功能；
（5）、搞好財(cai)務分(fen)析，為(wei)領導提供有效的(de)參考依(yi)據，為(wei)企(qi)業決(jue)策和管理提供有力的(de)財(cai)務信(xin)息(xi)支持；
（6）、加強(qiang)債(zhai)權債(zhai)務(wu)的管(guan)理(li)力度，加強(qiang)應收賬款及墊付(fu)款項的清理(li)催(cui)收工(gong)作，縮短資(zi)金(jin)占用(yong)(yong)時間，減少公司資(zi)金(jin)占用(yong)(yong)成本，合理(li)應用(yong)(yong)預收客戶資(zi)金(jin)及應付(fu)供(gong)應商資(zi)金(jin)參與公司資(zi)金(jin)營運活(huo)動；
（7）、充(chong)分(fen)開展財務交流會(hui)議，隨時(shi)清理(li)工(gong)作過程中存(cun)在的問題及(ji)管理(li)弊(bi)端并快速(su)加以改進，努力影響財務部職員(yuan)積極參與(yu)公司經營管理(li)活(huo)動(dong)并對(dui)公司經營活(huo)動(dong)業績參與(yu)分(fen)析評(ping)價；
（8）、繼續并充分與各部門、分公司財務部交流學(xue)習(xi)，使(shi)整個(ge)財務工作(zuo)的開展更(geng)加緊密有序進行。
思(si)路(lu)(lu)決定(ding)(ding)出路(lu)(lu)，行動(dong)決定(ding)(ding)結果。今后財務部開展(zhan)工作的(de)思(si)路(lu)(lu)是：以發(fa)展(zhan)的(de)理念(nian)進行工作，根據(ju)公(gong)司的(de)具體情況及公(gong)司領導將公(gong)司在(zai)整個市場中的(de)定(ding)(ding)位變化(hua)，不(bu)斷學(xue)習(xi)、不(bu)斷更(geng)新(xin)思(si)路(lu)(lu)、不(bu)斷創新(xin)思(si)維來適應(ying)工作需要及開展(zhan)財務部工作。
財務部門工作計劃5
2xx年是(shi)公司(si)發(fa)(fa)展(zhan)中(zhong)的關鍵一(yi)年，集團公司(si)成(cheng)立后，一(yi)切(qie)都以(yi)嶄新的面(mian)貌呈現。站在新的起(qi)點，財(cai)務部將一(yi)如既往(wang)地圍繞公司(si)的總體經(jing)營(ying)(ying)思路和發(fa)(fa)展(zhan)規劃(hua)，認真(zhen)貫徹執(zhi)行(xing)公司(si)財(cai)務預算(suan)，以(yi)加強財(cai)務核(he)(he)算(suan)、提(ti)高會計素(su)質為(wei)主要工作內容，以(yi)精細化(hua)(hua)核(he)(he)算(suan)、數量化(hua)(hua)考(kao)核(he)(he)為(wei)工作方法，以(yi)利(li)潤(run)化(hua)(hua)為(wei)目標，以(yi)資產經(jing)營(ying)(ying)責任為(wei)主線，全面(mian)推行(xing)制度化(hua)(hua)、標準化(hua)(hua)、程序化(hua)(hua)、信息(xi)化(hua)(hua)的財(cai)務管理(li)模(mo)式，加強成(cheng)本核(he)(he)算(suan)，實行(xing)全員(yuan)、全過程的財(cai)務管理(li)策略(lve)，從嚴管理(li)，積極為(wei)公司(si)領(ling)導經(jing)營(ying)(ying)決策當好參謀，為(wei)完(wan)成(cheng)公司(si)經(jing)營(ying)(ying)目標作出應有的努(nu)力。現就目前情況，提(ti)出以(yi)下初步構想(xiang)：
1、財(cai)經整頓貫(guan)徹一個(ge)“實”字
按照國家(jia)局(ju)《五(wu)條(tiao)紀律(lv)》要(yao)求，針對2xx年(nian)財經(jing)秩(zhi)序(xu)(xu)專(zhuan)項整(zheng)頓自查(cha)(cha)出來(lai)的(de)(de)薄弱環(huan)節，如(ru)扎賬時間不(bu)(bu)規范(fan)、原始憑證不(bu)(bu)合法(fa)、資(zi)(zi)產管理(li)不(bu)(bu)科學、財務(wu)收支不(bu)(bu)合規、核算(suan)不(bu)(bu)實(shi)、手續不(bu)(bu)全等問題(ti)，積極(ji)進行整(zheng)改和(he)自查(cha)(cha)自糾，進一步深化(hua)會(hui)計(ji)基礎(chu)，完善財務(wu)管理(li)體制(zhi)。明年(nian)的(de)(de)重點(dian)要(yao)放在(zai)區局(ju)和(he)基層網點(dian)，要(yao)規范(fan)會(hui)計(ji)核算(suan)、原始記錄、財產清查(cha)(cha)的(de)(de)操作、傳遞、交接手續，落(luo)實(shi)資(zi)(zi)金、商品、資(zi)(zi)產的(de)(de)管理(li)責任，強化(hua)內部控制(zhi)，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經(jing)營活(huo)動中的(de)(de)失誤差錯，保障各財務(wu)環(huan)節安全運(yun)轉，全面(mian)推動財務(wu)管理(li)規范(fan)運(yun)作，通過(guo)專(zhuan)項整(zheng)頓建立起規范(fan)、守法(fa)、誠(cheng)信的(de)(de)財經(jing)秩(zhi)序(xu)(xu)，確保在(zai)明年(nian)二至(zhi)五(wu)月(yue)的(de)(de)省局(ju)復查(cha)(cha)和(he)五(wu)月(yue)以后的(de)(de)國家(jia)局(ju)重點(dian)檢查(cha)(cha)中全面(mian)過(guo)關(guan)。
2、財務集(ji)中實(shi)現一個“流”字
全省“集(ji)中(zhong)財務、資(zi)金中(zhong)心、電子商(shang)務”三位一體的信
息管理系統(tong)應用軟件已由省(sheng)(sheng)(sheng)局(ju)項目組完成，明年一(yi)(yi)季度將(jiang)正式運(yun)行(xing)。該系統(tong)將(jiang)統(tong)一(yi)(yi)會計科(ke)目與(yu)科(ke)目級次，統(tong)一(yi)(yi)固定資(zi)(zi)產折(zhe)舊年限(xian)、方法，統(tong)一(yi)(yi)存(cun)貨分(fen)類與(yu)單據格式，實現省(sheng)(sheng)(sheng)局(ju)對分(fen)、縣公司會計業務的(de)跨單位審核、聯(lian)查，直接進行(xing)預(yu)算(suan)(suan)(suan)表(biao)單的(de)審批，為(wei)適應省(sheng)(sheng)(sheng)局(ju)新管理方法的(de)要求，我們(men)將(jiang)對目前的(de)核算(suan)(suan)(suan)流(liu)(liu)程進行(xing)重組，資(zi)(zi)金每(mei)日上(shang)(shang)劃(hua)，費用按(an)預(yu)算(suan)(suan)(suan)按(an)月核拔，與(yu)省(sheng)(sheng)(sheng)局(ju)、網點上(shang)(shang)下聯(lian)網，會計報(bao)賬一(yi)(yi)天一(yi)(yi)報(bao)，財務、資(zi)(zi)金數據及時上(shang)(shang)傳(chuan)，讓資(zi)(zi)金流(liu)(liu)、商品流(liu)(liu)、信息流(liu)(liu)實現數據共亨，建立“集(ji)中財務、分(fen)級控(kong)制、全(quan)面預(yu)算(suan)(suan)(suan)、責任會計”的(de)財務管理體系。
3、資金管理突出(chu)一個“零”字
一是(shi)零(ling)資金(jin)(jin)運營(ying)(ying)，零(ling)運營(ying)(ying)資金(jin)(jin)并(bing)非真的零(ling)資金(jin)(jin)，而是(shi)用盡(jin)可能少的流動(dong)資金(jin)(jin)推(tui)動(dong)企業的生(sheng)產經(jing)營(ying)(ying)運作。明年由(you)于省局(ju)要搞全省資金(jin)(jin)中心，企業資金(jin)(jin)帳(zhang)戶開在省行，貨(huo)款按合同合同執行劃帳(zhang)，留在企業周轉的錢將(jiang)非常少，我們將(jiang)盡(jin)量利(li)用各種應付款、應交(jiao)款、預收款、未交(jiao)稅金(jin)(jin)、未交(jiao)利(li)潤等負債資金(jin)(jin)進(jin)行負債經(jing)營(ying)(ying)，實現(xian)零(ling)資金(jin)(jin)成(cheng)本。
二是零庫(ku)存管(guan)理，對各(ge)單位(wei)實行庫(ku)存定(ding)額(e)，超(chao)定(ding)額(e)的單位(wei)將按超(chao)出(chu)比例扣(kou)減(jian)其經營得(de)分，反之(zhi)則增(zeng)加得(de)分，讓庫(ku)存定(ding)額(e)與工(gong)資掛鉤，促進各(ge)單位(wei)勤進快(kuai)銷，加速資金周轉。
一、理(li)順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗(gang)位及職(zhi)責。
崗位職責：
財(cai)務部長：對(dui)公司的財(cai)務管理負(fu)全面責(ze)任，擬(ni)定籌資(zi)，投資(zi)方案，編(bian)制財(cai)務預算。
會計主管：記(ji)錄經濟業務(wu)，組織會計核算(suan);登(deng)記(ji)帳簿;對帳，結帳;編制財務(wu)報表。
出納：負責現(xian)金(jin)收訖(qi)，登記日記帳等。
庫管員：管理財產(chan)物(wu)資，及(ji)時提(ti)供(gong)購銷存情(qing)況。
2、健全和(he)完善財務(wu)制(zhi)度。
在原有財(cai)(cai)務(wu)制(zhi)(zhi)度(du)的基礎上，根據集團公司財(cai)(cai)務(wu)核(he)算的新要求，進一步健全(quan)和(he)完(wan)善財(cai)(cai)務(wu)管理制(zhi)(zhi)度(du)，嚴(yan)格(ge)財(cai)(cai)務(wu)人員核(he)算管理，制(zhi)(zhi)定完(wan)善內部財(cai)(cai)務(wu)規(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)，使會計工作有一個更加規(gui)范、完(wan)善的制(zhi)(zhi)度(du)環(huan)境。
3、規范(fan)建立財務檔案，提(ti)高(gao)檔案管理質量。
收集整(zheng)理(li)好(hao)以前財(cai)務(wu)檔案，進行合理(li)分類，整(zheng)齊化(hua)一，歸檔存(cun)查，確保(bao)會計(ji)核(he)算(suan)資料的(de)完整(zheng)性、嚴(yan)密性，以便(bian)核(he)查方(fang)便(bian)。
二(er)、加強財務人(ren)員(yuan)培訓，提高財務人(ren)員(yuan)素質。
目前(qian)，財(cai)務部(bu)半數(shu)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)為新(xin)進人(ren)(ren)(ren)員(yuan)，必須規范人(ren)(ren)(ren)員(yuan)管(guan)理，穩定財(cai)務隊伍。以強化財(cai)務人(ren)(ren)(ren)員(yuan)教育(yu)培養為基(ji)礎，全(quan)面提高財(cai)務部(bu)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)整體素質，扎扎實(shi)實(shi)的(de)把全(quan)公司的(de)財(cai)務工作推上一個新(xin)臺(tai)階。主要從下(xia)幾(ji)方面入手：
1、穩定增強財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊伍。對(dui)現有財(cai)(cai)務(wu)(wu)從業人員進行業務(wu)(wu)考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入(ru)財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊伍，實行優勝(sheng)劣(lie)汰(tai)，增強公司(si)財(cai)(cai)務(wu)(wu)隊伍的實力，為(wei)全公司(si)的經營穩定打牢基礎(chu)。
2、加強理論培訓，增(zeng)強財務(wu)的(de)宏觀經濟管理意(yi)(yi)識(shi)。使財務(wu)人員(yuan)從僅(jin)僅(jin)應(ying)付日常(chang)業務(wu)的(de)工(gong)作(zuo)狀態得到(dao)改變，充(chong)分認識(shi)財務(wu)工(gong)作(zuo)的(de)連(lian)續性、復雜性，培養超前(qian)意(yi)(yi)識(shi)。
3、加強企業經營(ying)財務分(fen)析培訓。以(yi)推行全面預算(suan)管(guan)理為(wei)目(mu)標，培養會計從業人員(yuan)企業經營(ying)管(guan)理的(de)事前預測(ce)、事中分(fen)析和基礎財務分(fen)析工作。
4、加強(qiang)會(hui)計實務培(pei)訓(xun)。加強(qiang)會(hui)計人員(yuan)的業(ye)務培(pei)訓(xun)，注重工作效率(lv)，提(ti)高會(hui)計人員(yuan)的'整體核算(suan)水平。
三、開展會計信(xin)息化(hua)建設，盡快實現會計電算化(hua)。
利用(yong)好電腦系統，開(kai)展網上數(shu)據(ju)報送(song)，歸集和整(zheng)理(li)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)數(shu)據(ju)，增強會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)數(shu)據(ju)傳遞的(de)(de)時(shi)效性和準確性。有條件時(shi)，首先實現電算化(hua)與手工記賬(zhang)同時(shi)進行，逐步實現計(ji)(ji)(ji)算機(ji)替代(dai)手工計(ji)(ji)(ji)賬(zhang)的(de)(de)財務管理(li)模式，解決會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)手工核算中的(de)(de)計(ji)(ji)(ji)賬(zhang)不規范和大量(liang)(liang)重復勞(lao)動(dong)極易產生的(de)(de)錯記、漏計(ji)(ji)(ji)、錯算等錯誤。大量(liang)(liang)的(de)(de)信息可以(yi)準確、及(ji)時(shi)的(de)(de)記錄、匯總、分析(xi)、傳送(song)，從(cong)而(er)使得(de)這些(xie)信息快速地轉變(bian)為(wei)能夠預測(ce)前景的(de)(de)數(shu)據(ju)，提高會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)核算的(de)(de)質量(liang)(liang)，使公司會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)核算工作更(geng)加正(zheng)規化(hua)、科學化(hua)，現代(dai)化(hua)。
總(zong)之(zhi)，財(cai)(cai)(cai)務部將嚴格遵守財(cai)(cai)(cai)經(jing)法律(lv)、法規和(he)國家(jia)統一會計(ji)制(zhi)度，遵守職業(ye)道德，樹(shu)立良(liang)好的職業(ye)品質(zhi)(zhi)，嚴謹工(gong)(gong)作(zuo)作(zuo)風(feng)，嚴守工(gong)(gong)作(zuo)紀律(lv)，堅持(chi)原(yuan)則(ze)，秉公辦事，當(dang)好家(jia)理好財(cai)(cai)(cai)，努力提高(gao)工(gong)(gong)作(zuo)效率和(he)工(gong)(gong)作(zuo)質(zhi)(zhi)量。全面、細致(zhi)、及時地為公司(si)及相關(guan)部門提供(gong)(gong)翔實信息，為領導決策提供(gong)(gong)可靠依(yi)據，當(dang)好領導的參謀(mou)。積極為公司(si)發展獻(xian)(xian)計(ji)獻(xian)(xian)策。
四、充分(fen)發(fa)揮財(cai)務管(guan)理職(zhi)能，做好財(cai)務本職(zhi)工作。
1、按財務預(yu)算(suan)科學合理安(an)排調度資金，充分(fen)發揮資金利用效率(lv)。積極提供全面、準(zhun)確的經濟分(fen)析和建議，為公司領導決策當(dang)好參謀，
2、積(ji)(ji)極爭取政策(ce)支(zhi)持。積(ji)(ji)極利用行(xing)業政策(ce)，想辦法、找路子，爭取銀行(xing)等相關部門(men)優(you)惠政策(ce)，為公司謀取經濟(ji)利益。
3、深入(ru)研究(jiu)稅(shui)(shui)收(shou)政策，合理避稅(shui)(shui)增效益(yi)。新(xin)的一(yi)年(nian)里，引(yin)導財務(wu)(wu)人(ren)員加(jia)強稅(shui)(shui)收(shou)政策法規的研究(jiu)和學(xue)習(xi)，加(jia)強與稅(shui)(shui)務(wu)(wu)部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅(shui)(shui)為公司增加(jia)效益(yi)。
4、搞(gao)好(hao)成本核算，合理調度(du)(du)資(zi)金(jin)完成年度(du)(du)預算。適應新形勢，進(jin)一步加強流動資(zi)金(jin)分(fen)析(xi)和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資(zi)產管理。凡是資(zi)產都應(ying)該為企(qi)業(ye)帶來效益。加強閑(xian)置資(zi)產、報廢(fei)資(zi)產處置工(gong)作，努力提(ti)高資(zi)產利潤率。
財務部門工作計劃6
一、要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財(cai)務(wu)預算(suan)，是通過(guo)公司(si)職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司(si)新的一(yi)年總體經(jing)營目標和任(ren)務(wu)。財(cai)務(wu)科全體人(ren)員要端正態度，積(ji)極發(fa)揮主觀能動性，時刻堅持以公司(si)大局為重(zhong)，不折不扣的完成公司(si)安排(pai)的各項工作任(ren)務(wu)。
1、按(an)財務預算科學(xue)合理安排(pai)調度資(zi)金(jin)，充(chong)分發揮資(zi)金(jin)利用(yong)效率。平時要積(ji)極提供全面、準確的經濟分析和建(jian)議，為公司領導(dao)決策當(dang)好參謀，
2、積(ji)極(ji)爭取(qu)(qu)政(zheng)策(ce)。積(ji)極(ji)利用行業政(zheng)策(ce)，動腦筋、想辦(ban)法、爭取(qu)(qu)銀行等相關(guan)部(bu)門(men)優惠(hui)政(zheng)策(ce)，為(wei)公司謀取(qu)(qu)經濟利益。
3、搞好固(gu)定資(zi)產(chan)管理(li)。凡是(shi)資(zi)產(chan)都應該為企業帶來效益。__年，我們應加強閑(xian)置資(zi)產(chan)、報廢資(zi)產(chan)處置工作，努力提高(gao)資(zi)產(chan)利潤率。
二、要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。
管(guan)(guan)理(li)(li)是(shi)(shi)生產(chan)力，是(shi)(shi)企業(ye)正(zheng)常運行(xing)的(de)(de)(de)保(bao)證，管(guan)(guan)理(li)(li)是(shi)(shi)提高企業(ye)核(he)心(xin)競爭力的(de)(de)(de)關鍵環節，建立創新的(de)(de)(de)機(ji)制(zhi)(zhi)，必(bi)須靠管(guan)(guan)理(li)(li)來保(bao)證，管(guan)(guan)理(li)(li)對企業(ye)來說是(shi)(shi)永恒的(de)(de)(de)。為此，財(cai)務(wu)(wu)科(ke)將加(jia)強(qiang)內部管(guan)(guan)理(li)(li)列入工(gong)作(zuo)重(zhong)點，即進一步加(jia)強(qiang)財(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)，降低財(cai)務(wu)(wu)費用，控制(zhi)(zhi)生產(chan)成本，實行(xing)全面(mian)預(yu)(yu)算管(guan)(guan)理(li)(li)，合理(li)(li)安排，壓縮不(bu)必(bi)要的(de)(de)(de).或不(bu)急需的(de)(de)(de)開(kai)支，做到(dao)全年(nian)(nian)生產(chan)、開(kai)支有預(yu)(yu)算，有計劃(hua)，使(shi)企業(ye)資金得到(dao)有效合理(li)(li)的(de)(de)(de)發揮效益。同時財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)計劃(hua)中對于機(ji)關科(ke)室和各站所的(de)(de)(de)費用，實行(xing)科(ke)學(xue)預(yu)(yu)算，包干使(shi)用，并(bing)納入年(nian)(nian)底對各單(dan)位的(de)(de)(de)考核(he)，有效控制(zhi)(zhi)各項費用的(de)(de)(de)不(bu)合理(li)(li)開(kai)支。
1、業務招待(dai)費(fei)管理。__年我們對業務招待(dai)費(fei)的管理辦法依然采(cai)取(qu)行政(zheng)負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則(ze)管好用好業務招待(dai)費(fei)。嚴格執行“就(jiu)餐代(dai)金券(quan)制(zhi)”。
2、差旅費(fei)管(guan)(guan)理。嚴格規范差旅費(fei)報(bao)銷程序和職工借(jie)款(kuan)的(de)還款(kuan)時限，堅(jian)持按(an)照公司《關于加強差旅費(fei)和職工借(jie)款(kuan)管(guan)(guan)理的(de)通知》制度(du)執行(xing)。做到(dao)堅(jian)持原則，一事同人，杜絕虛報(bao)冒領(ling)，借(jie)款(kuan)長期不還，占有公司資金挪(nuo)作(zuo)它用的(de)現象發(fa)生。
3、辦公費管理(li)。辦公費管理(li)要按照年(nian)初各科室列出計劃(hua)，經領導審批后(hou)，公司(si)統一采購、保管，各單位按計劃(hua)領用(yong)的(de)原則執行。
4、車(che)輛費用(yong)(yong)管理。嚴格(ge)執(zhi)行公司(si)制訂的相關車(che)輛費用(yong)(yong)管理辦法(fa)，從(cong)嚴從(cong)細加強管理。車(che)輛維修必須(xu)先有計劃(hua)，經(jing)分(fen)管領(ling)導審核批(pi)準(zhun)后進行維修;車(che)輛用(yong)(yong)油(you)由財務科(ke)負責采購(gou)、算，車(che)輛服務中心負責保管、登記(ji)、領(ling)用(yong)(yong)，杜絕亂購(gou)、無計劃(hua)領(ling)用(yong)(yong)。
三、要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務(wu)科(ke)作(zuo)為(wei)公(gong)司(si)的一(yi)個對外窗口科(ke)室(shi)，我們將(jiang)認真落實國網公(gong)司(si)供電服(fu)務(wu)“十項(xiang)”，提(ti)高服(fu)務(wu)水平(ping)，讓(rang)“優質、方便(bian)、規范(fan)、真誠”的服(fu)務(wu)方針在財務(wu)科(ke)得到(dao)充分體現，做到(dao)內讓(rang)公(gong)司(si)全體干群稱心，外讓(rang)社會各相(xiang)(xiang)關人員及部門(men)滿意(yi)。財務(wu)科(ke)倡導“會計為(wei)生產(chan)經營(ying)一(yi)線服(fu)務(wu)、上一(yi)流程為(wei)下一(yi)流程服(fu)務(wu)、全員為(wei)客戶(hu)服(fu)務(wu)，每(mei)個崗位(wei)相(xiang)(xiang)互服(fu)務(wu)”的意(yi)識，切實抓好財務(wu)行風建(jian)設。
四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
__年(nian)度我們財(cai)務(wu)(wu)工作將繼續以(yi)穩定增強財(cai)務(wu)(wu)隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相(xiang)合的(de)會計業務(wu)(wu)培訓和規范供電所財(cai)務(wu)(wu)管理為主要內容(rong)，扎扎實(shi)(shi)實(shi)(shi)的(de)把全公司的(de)財(cai)務(wu)(wu)工作推上一個新臺階。我們具體從以(yi)下幾方面入手：
1、穩定(ding)增(zeng)強財(cai)務(wu)隊伍。對(dui)現有(you)財(cai)務(wu)從業(ye)人員進行業(ye)務(wu)考核(he)，同(tong)時選拔(ba)引納相對(dui)優秀(xiu)、有(you)會計(ji)基(ji)(ji)礎的(de)人員加入財(cai)務(wu)隊伍，實行優勝劣汰(tai)，增(zeng)強公(gong)司財(cai)務(wu)隊伍的(de)實力，為(wei)全公(gong)司的(de)經營穩定(ding)打(da)牢(lao)基(ji)(ji)礎。
2、加強理論培訓，增強財(cai)(cai)務(wu)的(de)宏觀經(jing)濟(ji)管理意(yi)識。使財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員從(cong)僅僅應付日常業(ye)務(wu)的(de)工作狀態(tai)得到改變，充分認識財(cai)(cai)務(wu)工作的(de)連續性、復雜性，培養超前意(yi)識。
3、加強企(qi)業(ye)經營財(cai)務(wu)(wu)分(fen)析培訓。以推(tui)行全(quan)面預算(suan)管理為目標(biao)，培養會計(ji)從業(ye)人(ren)員企(qi)業(ye)經營管理的事(shi)前(qian)預測、事(shi)中(zhong)分(fen)析和站所基礎財(cai)務(wu)(wu)分(fen)析工作。
4、加強會計實務(wu)培訓。注(zhu)重工作效率，以(yi)推(tui)行(xing)財(cai)務(wu)會計電(dian)算化核算為目標(biao)，全(quan)面提(ti)高財(cai)務(wu)人(ren)員素質。
財務部門工作計劃7
新學(xue)年(nian)即將(jiang)開(kai)始，為了(le)能更(geng)好(hao)(hao)地做(zuo)好(hao)(hao)日常財(cai)務(wu)(wu)核(he)算，加強財(cai)務(wu)(wu)管理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)。做(zuo)到財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)有計(ji)劃性(xing)、科(ke)學(xue)性(xing)的(de)(de)開(kai)展。使財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)在規(gui)范化(hua)、制度化(hua)的(de)(de)良(liang)好(hao)(hao)環境中更(geng)好(hao)(hao)地發揮作(zuo)(zuo)用(yong)。特擬(ni)訂財(cai)務(wu)(wu)部門工(gong)作(zuo)(zuo)計(ji)劃及(ji)具(ju)體執行方法如下：
（一）財務工作
1、根(gen)據(ju)發改委(wei)的(de)最新收(shou)(shou)費(fei)政策(ce)及上(shang)級(ji)有關(guan)指示精神，做(zuo)好新一階段的(de)收(shou)(shou)費(fei)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)。統計幼(you)兒(er)(er)人數，每月制作(zuo)幼(you)兒(er)(er)收(shou)(shou)費(fei)明細表，打發票，按要求(qiu)代(dai)收(shou)(shou)幼(you)兒(er)(er)保險(xian)費(fei)，較好的(de)完(wan)成幼(you)兒(er)(er)收(shou)(shou)費(fei)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)。做(zuo)好幼(you)兒(er)(er)發票的(de)留存上(shang)繳(jiao)與(yu)核銷工(gong)(gong)(gong)作(zuo)。每月按要求(qiu)收(shou)(shou)取內部(bu)職工(gong)(gong)(gong)伙(huo)食費(fei)，工(gong)(gong)(gong)會經費(fei)與(yu)黨費(fei)并(bing)及時存入銀行(xing)或上(shang)繳(jiao)。
2、做(zuo)好日(ri)常出納工作，按照財(cai)務規(gui)定領用并使用支票。不簽發空頭支票。按照流程每月提(ti)取備用金報(bao)銷(xiao)，簽章齊(qi)全方可報(bao)銷(xiao)，不拖沓。清點(dian)現金，做(zuo)到(dao)不超出財(cai)務制度規(gui)定的金額。每月按要求認(ren)真檢(jian)查原始發票，粘貼(tie)整齊(qi)，錄憑證。
做好現金(jin)與(yu)銀(yin)行日記(ji)賬(zhang)(zhang)的(de)手工登記(ji)，打印銀(yin)行與(yu)現金(jin)日記(ji)賬(zhang)(zhang)與(yu)資金(jin)日報(bao)表，做到日清月結。及時(shi)核對銀(yin)行賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)余(yu)(yu)額(e)(e)與(yu)賬(zhang)(zhang)面余(yu)(yu)額(e)(e)，查(cha)詢已支(zhi)付(fu)的(de)支(zhi)票是否劃走，最(zui)后進行對賬(zhang)(zhang)，制(zhi)作銀(yin)行余(yu)(yu)額(e)(e)調(diao)節(jie)表。及時(shi)核查(cha)支(zhi)付(fu)令(ling)的(de)使用情況，財政零余(yu)(yu)額(e)(e)授權支(zhi)票的(de)使用進度，確保零余(yu)(yu)額(e)(e)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)資金(jin)支(zhi)出(chu)的(de)有(you)效(xiao)性和及時(shi)性。
3、定期檢(jian)查(cha)廚房(fang)燃氣使用情況(kuang)，到燃氣公司購買燃氣。幼兒(er)伙食(shi)費、內部職工伙食(shi)費按每月規定時(shi)間結賬(zhang)，由保(bao)健醫對賬(zhang)完畢領(ling)導
簽(qian)字方(fang)可結賬(zhang)，做(zuo)到(dao)不(bu)拖拉。不(bu)錯款。做(zuo)好幼兒園日(ri)常(chang)開銷的結賬(zhang)等事宜。
4、繼續加強財會(hui)(hui)業務(wu)(wu)學習(xi)，認真(zhen)學習(xi)上級(ji)下發的(de)最(zui)新(xin)(xin)政(zheng)策文件，對于不懂或不熟悉的(de)問題，及(ji)時向教委財務(wu)(wu)科、審(shen)計科和(he)其他(ta)幼兒園的(de)資深財務(wu)(wu)人(ren)員(yuan)請(qing)教。積極參加財務(wu)(wu)人(ren)員(yuan)培訓(xun)，提(ti)高認識，不斷加強自身的(de)業務(wu)(wu)水平(ping)。了解新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)體系框架，掌(zhang)握和(he)領(ling)會(hui)(hui)新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)內容，要點、和(he)精髓。全面按新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)的(de)規范要求，熟練地運用新(xin)(xin)準(zhun)則(ze)(ze)等，進行帳務(wu)(wu)處理
5、做(zuo)好年(nian)(nian)度(du)預算和決(jue)算的審核(he)、檢查監督、上報工作。根據上學期在(zai)預算執行(xing)中出現的情況，通過計算比例增(zeng)加的方法(fa)，再結合新(xin)時期幼(you)兒(er)園的實際需(xu)求和項(xiang)目(mu)安排(pai)(pai)等，編制(zhi)新(xin)一年(nian)(nian)的年(nian)(nian)預算。嚴格按照年(nian)(nian)批復的預算，并結合實際安排(pai)(pai)使(shi)用(yong)項(xiang)目(mu)資金支(zhi)出等，確保項(xiang)目(mu)按照計劃(hua)進(jin)行(xing)相關審計驗收工作。
6、完善(shan)財(cai)務會計各項工作(zuo)制度。隨(sui)著新情況、新問題的(de)出現，原(yuan)有(you)的(de)財(cai)務制度已不(bu)符合當下新時期(qi)的(de)要求，需(xu)要結合新政策、新情況進行(xing)完善(shan)，以(yi)便于今后(hou)財(cai)務工作(zuo)正(zheng)常有(you)序的(de)開展(zhan)。
7、按照上級有關規定和幼兒(er)園的(de)實(shi)際需求(qiu)，做好每季度(du)零余額(e)用(yong)(yong)(yong)款賬戶基本支(zhi)出(chu)用(yong)(yong)(yong)款計(ji)劃(hua)(hua)的(de)編報(bao)(bao)工(gong)(gong)作，以及(ji)每月(yue)的(de)項(xiang)目(mu)用(yong)(yong)(yong)款計(ji)劃(hua)(hua)的(de)編報(bao)(bao)工(gong)(gong)作和財政追加的(de)其他資(zi)金(jin)的(de)用(yong)(yong)(yong)款計(ji)劃(hua)(hua)編報(bao)(bao)工(gong)(gong)作，確保各項(xiang)資(zi)金(jin)的(de)使用(yong)(yong)(yong)效益，保障各項(xiang)用(yong)(yong)(yong)款計(ji)劃(hua)(hua)執行進度(du)得到落實(shi)。
8、嚴格按照財政(zheng)的(de)(de)要求和流程，編制每(mei)一筆支付(fu)令(ling)，確保(bao)制作的(de)(de)每(mei)一張支付(fu)令(ling)都能有效的(de)(de)使用，每(mei)日(ri)在財政(zheng)大系統上(shang)，查詢支付(fu)令(ling)
的(de)使用情況(kuang)，及(ji)時(shi)更(geng)正錯誤，或對需要說明情況(kuang)的(de)支付令加以解釋，保證每一(yi)筆資金都(dou)能(neng)及(ji)時(shi)進行交付。
（二）其他工作
1、每(mei)學期核對固定(ding)資(zi)產時(shi)都要進行(xing)仔(zi)細(xi)清查，并做好記錄(lu)和備案。
2、按照教委的(de)`要求，仔細(xi)審(shen)查核對編(bian)制政府(fu)采購(gou)月報(bao)表、季度報(bao)表和(he)年(nian)度報(bao)表，并于(yu)每(mei)季度末(mo)做(zuo)好(hao)對政府(fu)采購(gou)季度報(bao)表的(de)申(shen)報(bao)工(gong)作。
3、做好(hao)檔案材料保(bao)(bao)管(guan)(guan)等工作，及(ji)時(shi)對檔案進行整(zheng)理、裝(zhuang)訂和存(cun)放(fang)。注(zhu)意(yi)保(bao)(bao)險箱的隨時(shi)關(guan)閉(bi)，保(bao)(bao)管(guan)(guan)好(hao)重要票據(ju)、帳簿要上(shang)鎖保(bao)(bao)管(guan)(guan)，離開財務室(shi)要隨時(shi)關(guan)好(hao)門(men)窗，平時(shi)嚴禁(jin)一切人員隨意(yi)進出(chu)財務室(shi)和使用財務電腦(nao)。
4、做(zuo)好新入職教職工(gong)(gong)(gong)(gong)的(de)社(she)會(hui)保(bao)險和(he)公積(ji)(ji)金的(de)參保(bao)繳費工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)；以(yi)及老職工(gong)(gong)(gong)(gong)的(de)保(bao)險、公積(ji)(ji)金調(diao)入調(diao)出工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，保(bao)障每一名教職工(gong)(gong)(gong)(gong)的(de)切身利益(yi)。
5、及時準(zhun)確(que)的完(wan)成新調入臨時工的社保繳費工作(zuo)(zuo)和工資的發放工作(zuo)(zuo)。
6、認真完成(cheng)上級部門、園領導布置的其他(ta)臨時(shi)性工作。
年，在(zai)幼兒園的(de)整體工作要求下，我部門將繼續加大對資金的(de)管理力度(du)，嚴格按照年初預算執行各項(xiang)財務(wu)收支，嚴格執行各項(xiang)財務(wu)管理制度(du)及(ji)其他(ta)各項(xiang)制度(du)，充分發(fa)揮財務(wu)的(de)職能作用(yong)，積極準確的(de)完成(cheng)全年各項(xiang)工作計劃，為(wei)我園的(de)穩健(jian)發(fa)展而做出應有的(de)貢獻。
**幼兒(er)園財(cai)務(wu)室
年
財務部門工作計劃8
隨著我(wo)國(guo)經(jing)濟的(de)不斷發展，職(zhi)業(ye)(ye)教育也取(qu)得了很大的(de)進步，當前，職(zhi)業(ye)(ye)學(xue)(xue)校辦學(xue)(xue)規(gui)模(mo)呈擴(kuo)大的(de)發展趨勢。職(zhi)業(ye)(ye)學(xue)(xue)校財務(wu)管(guan)理(li)水平的(de)高低對(dui)職(zhi)業(ye)(ye)學(xue)(xue)校管(guan)理(li)來說有(you)著重要的(de)作(zuo)用。本(ben)文(wen)從職(zhi)業(ye)(ye)學(xue)(xue)校現有(you)的(de)財務(wu)管(guan)理(li)情況出(chu)發，在對(dui)財務(wu)要點進行分析的(de)基礎(chu)上，提出(chu)了相應的(de)問題解決策略。
一、完善預算管理，提高教育投資的`綜合效益
（一）要遵循(xun)預算編(bian)制的原則(ze)
職業學校應(ying)以量入為出與收支平(ping)(ping)衡的(de)(de)原則(ze)為基(ji)礎來(lai)進(jin)(jin)行預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)編(bian)制(zhi)(zhi)。職業學校應(ying)通過(guo)各類渠道(dao)籌集教(jiao)育資金(jin)，進(jin)(jin)而做(zuo)到以收定(ding)支，實現收支平(ping)(ping)衡，不進(jin)(jin)行赤(chi)字預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)編(bian)制(zhi)(zhi)。收入預(yu)(yu)算(suan)在編(bian)制(zhi)(zhi)過(guo)程(cheng)中(zhong)應(ying)貫徹積(ji)極穩妥的(de)(de)原則(ze)，無(wu)把握(wo)的(de)(de)收入不應(ying)列入預(yu)(yu)算(suan)中(zhong)。職業學校在支出預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)編(bian)制(zhi)(zhi)過(guo)程(cheng)中(zhong)還應(ying)貫徹統籌兼顧、保證重點以及勤(qin)儉節約的(de)(de)編(bian)制(zhi)(zhi)原則(ze)。
（二）職(zhi)業學校應(ying)加(jia)強對收(shou)支預算(suan)的編制
職(zhi)業學校(xiao)收入預算(suan)(suan)的(de)(de)編(bian)制(zhi)過(guo)程(cheng)中，應(ying)從維持學校(xiao)運轉與發展的(de)(de)需(xu)求出(chu)發，參考(kao)(kao)以(yi)前年度預算(suan)(suan)的(de)(de)執行情況，以(yi)預算(suan)(suan)年度在(zai)(zai)收入上的(de)(de)增減因素(su)與措施(shi)測(ce)算(suan)(suan)為基礎(chu)(chu)進行預算(suan)(suan)的(de)(de)編(bian)制(zhi)。在(zai)(zai)支出(chu)預算(suan)(suan)的(de)(de)編(bian)制(zhi)過(guo)程(cheng)中，除了要考(kao)(kao)慮(lv)到教學需(xu)求與學校(xiao)財力以(yi)外，還應(ying)確(que)保(bao)教學與行政管理人員工資(zi)的(de)(de)基礎(chu)(chu)上，優先確(que)保(bao)重(zhong)點項目(mu)或者急需(xu)解決問(wen)題(ti)所需(xu)要的(de)(de)資(zi)金，進而(er)實(shi)現資(zi)源的(de)(de)優化配置。
（三）要嚴格執行預算
預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)目(mu)標的(de)實(shi)現，除了預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)編(bian)制以(yi)(yi)外，還要關注預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)嚴(yan)(yan)格執(zhi)行(xing)(xing)(xing)。職業學(xue)校(xiao)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)情況(kuang)作(zuo)為預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)管理的(de) 重要環境(jing)，其強調的(de)是預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)力度(du)。職業學(xue)校(xiao)的(de)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)通(tong)過審(shen)核以(yi)(yi)后，該(gai)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)便具有了法律效力，因而(er)不得(de)無故進(jin)行(xing)(xing)(xing)變動，職業學(xue)校(xiao)的(de)各個部門及其工(gong)作(zuo)人員必須嚴(yan)(yan)格以(yi)(yi)所編(bian)制的(de)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為基(ji)礎來執(zhi)行(xing)(xing)(xing)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)，只有這樣才能真正的(de)發揮預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)所具有的(de)作(zuo)用。
二、強化資產管理，防止國有資產流失
（一(yi)）重視(shi)財產記錄(lu)
從現有的職業學校的資(zi)產(chan)(chan)管理情況來看(kan)，有的職業學校存在(zai)著資(zi)產(chan)(chan)不(bu)記(ji)錄、遺漏或者已報廢(fei)資(zi)產(chan)(chan)仍舊登記(ji)在(zai)賬等(deng)問題。伴隨著計(ji)算機(ji)等(deng)技術(shu)的使用，職業學校需要在(zai)此基礎上不(bu)斷的完善自身的國(guo)有資(zi)產(chan)(chan)管理信息系統，通過該系統的應用對國(guo)有資(zi)產(chan)(chan)進(jin)行(xing)動態(tai)管理。
財務部門工作計劃9
隨(sui)著單位精細化管理(li)水(shui)平的(de)(de)不斷(duan)強化，對財務(wu)管理(li)也提出了(le)更高的(de)(de)要(yao)求，根據財務(wu)管理(li)的(de)(de)特點以及財務(wu)管理(li)的(de)(de)需要(yao)，我們要(yao)進(jin)一(yi)步做好日(ri)常工(gong)作(zuo)。以下是今年的(de)(de)工(gong)作(zuo)計劃。
一、嚴格遵守財經等法律法規
遵守職業道德，樹立良好(hao)的職業品質，嚴謹工(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)風，嚴守工(gong)作(zuo)(zuo)紀律，堅持(chi)原則(ze)，秉公(gong)辦事，當(dang)好(hao)家(jia)理好(hao)財(cai)，努力提高工(gong)作(zuo)(zuo)效率(lv)和工(gong)作(zuo)(zuo)質量。全(quan)面、細致、及時(shi)地為(wei)公(gong)司及相關部門提供(gong)翔實信息，為(wei)領(ling)導決策提供(gong)可靠依(yi)據(ju)，當(dang)好(hao)領(ling)導的參謀。
二、積極參與企業管理
著財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)職能的(de)日益(yi)顯現，財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)應參與到企業管(guan)理(li)的(de)逐個(ge)環節，為(wei)總體規劃制(zhi)定(ding)提(ti)(ti)供(gong)依(yi)據，為(wei)落實(shi)各項(xiang)工(gong)作進行監督，為(wei)準確考核工(gong)作提(ti)(ti)供(gong)結果。
三、加強規范現金管理
做好日常核(he)算，按照(zhao)財(cai)務制度，辦(ban)理(li)現金收付和銀行(xing)(xing)結算業務，強化(hua)資金使用(yong)(yong)的(de)(de)計劃性(xing)、預算性(xing)、效率性(xing)和安全性(xing)，盡(jin)可能(neng)地規避資金風(feng)險。努力開源節(jie)流(liu)(liu)，使有限(xian)的(de)(de)經費(fei)(fei)發揮最大的(de)(de)作用(yong)(yong)，為公司提(ti)供財(cai)力上(shang)的(de)(de)保證。在(zai)費(fei)(fei)用(yong)(yong)控制方面，加強艱(jian)苦奮斗、勤儉節(jie)約(yue)的(de)(de)理(li)財(cai)作風(feng)，將各項(xiang)費(fei)(fei)用(yong)(yong)壓到最低限(xian)度，倡導人(ren)(ren)人(ren)(ren)提(ti)高(gao)節(jie)約(yue)的(de)(de)意識。加大財(cai)務基(ji)礎(chu)工(gong)作建設(she)，從粘貼票據(ju)、裝訂憑證、簽字齊(qi)全、印章保管等工(gong)作抓(zhua)起(qi)，認真(zhen)審核(he)原(yuan)始票據(ju)，細化(hua)財(cai)務報(bao)賬流(liu)(liu)程。內控與內審結合，每月進行(xing)(xing)自(zi)查(cha)、自(zi)檢工(gong)作。做到帳(zhang)(zhang)(zhang)目清楚，帳(zhang)(zhang)(zhang)證、帳(zhang)(zhang)(zhang)實、帳(zhang)(zhang)(zhang)表、帳(zhang)(zhang)(zhang)帳(zhang)(zhang)(zhang)相符，使財(cai)務基(ji)礎(chu)工(gong)作規范化(hua)。
四、實行會計電算化
有(you)條件時，首先(xian)實現電算(suan)(suan)(suan)化與(yu)手工記賬同時進行，逐步實現計算(suan)(suan)(suan)機(ji)替代手工計賬的(de)(de)(de)財(cai)務管理模式，解決會計手工核(he)(he)算(suan)(suan)(suan)中(zhong)的(de)(de)(de)計賬不規范和(he)大(da)量(liang)重復勞動極易產生的(de)(de)(de)錯記、漏計、錯算(suan)(suan)(suan)等(deng)錯誤。大(da)量(liang)的(de)(de)(de)信息(xi)可以(yi)準確(que)、及時的(de)(de)(de)記錄、匯總、分析、傳送，從(cong)而使得這些信息(xi)快速地轉變為能夠預(yu)測前景的(de)(de)(de)數據(ju)，提高會計核(he)(he)算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)質量(liang)，通(tong)過一系列嚴格的(de)(de)(de)科學(xue)和(he)程(cheng)序控制(zhi)，可以(yi)避免各種(zhong)人(ren)為的(de)(de)(de)虛假行為，避免在實際(ji)工作中(zhong)違(wei)法違(wei)規，使其更加正規化、科學(xue)化，現代化。
五、參加財務人員每年一度的培訓教育
了解新(xin)準則體(ti)系框(kuang)架，掌握和領會(hui)新(xin)準則內容、要點和精髓。全面按新(xin)準則的規范(fan)要求，進(jin)行帳務(wu)(wu)處理。全面深入(ru)的學(xue)習財(cai)(cai)務(wu)(wu)知識(shi)，開拓視野，豐富知識(shi)，學(xue)好聚財(cai)(cai)、生財(cai)(cai)、用財(cai)(cai)之道，積極(ji)實施財(cai)(cai)務(wu)(wu)人才(cai)工程，進(jin)一步完善(shan)財(cai)(cai)會(hui)人員知識(shi)結構，及早成為(wei)一專多能、德才(cai)兼備、富有創新(xin)精神和進(jin)取意識(shi)的'復合型財(cai)(cai)會(hui)人才(cai)，強(qiang)化財(cai)(cai)務(wu)(wu)管理的整體(ti)素質。
六、其他工作
積(ji)極爭取(qu)資(zi)金，闡明(ming)充分(fen)理由，反映真實的(de)情況(kuang)，并注意及時(shi)聯系，主動(dong)溝通，密切彼此的(de)關系，力爭得(de)到更(geng)大(da)的(de)支持(chi)。積(ji)極參與招商引資(zi)工作(zuo)，及時(shi)、全(quan)面、完(wan)整地提供客戶需要(yao)(yao)的(de)各(ge)種數(shu)據與資(zi)料，對已接(jie)觸(chu)過的(de)客商，要(yao)(yao)進一步了(le)解情況(kuang)，及時(shi)傳(chuan)遞信息，把握進度，環(huan)(huan)環(huan)(huan)相扣，抓準機會，有所突(tu)破。繼續堅(jian)持(chi)不怕(pa)苦，不怕(pa)累的(de)工作(zuo)干勁，一切以工作(zuo)為重，嚴格遵守公司(si)的(de)上下班、請銷假等(deng)各(ge)項制(zhi)度。愛崗敬業、提高效率、熱(re)情服務，對無(wu)法按期完(wan)成(cheng)的(de)工作(zuo)，要(yao)(yao)主動(dong)加(jia)班加(jia)點，任務難不扯皮(pi)，任務累不推諉(wei)，甘于奉獻，盡職盡責(ze)。圓滿(man)完(wan)成(cheng)公司(si)交給的(de)其他任務。
財務部門工作計劃10
為了完(wan)成(cheng)(cheng)公司新的一(yi)年總體經(jing)營目標(biao)和任務(wu)(wu)。財務(wu)(wu)科全體人員要端正態度，積極發(fa)揮主觀能動(dong)性，時刻堅持以(yi)公司大局為重(zhong)，不折不扣的完(wan)成(cheng)(cheng)公司安排的各項工作任務(wu)(wu)。現制定工作計(ji)劃如下。
一、顧全大局，服從領導
按財務(wu)預算科學(xue)合(he)(he)理安排調(diao)度資(zi)金，充分(fen)發揮資(zi)金利用效率(lv)。平(ping)時(shi)要(yao)積極提供全(quan)面、準(zhun)確的經濟分(fen)析(xi)和(he)建議，為(wei)公司(si)(si)領導(dao)決策(ce)當好參謀，積極爭取政(zheng)(zheng)策(ce)。積極利用行業政(zheng)(zheng)策(ce)，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門(men)優惠政(zheng)(zheng)策(ce)，為(wei)公司(si)(si)謀取經濟利益(yi)。深入(ru)研(yan)究稅收政(zheng)(zheng)策(ce)，合(he)(he)理避(bi)稅增(zeng)效益(yi)。新的一年里，全(quan)體財務(wu)人員應加(jia)強稅收政(zheng)(zheng)策(ce)法規的研(yan)究和(he)學(xue)習，加(jia)強與稅務(wu)部門(men)各項工作的聯系和(he)協調(diao)，通(tong)過合(he)(he)理避(bi)稅為(wei)公司(si)(si)增(zeng)加(jia)效益(yi)。
搞(gao)好(hao)電費清收核算，合理(li)(li)調度資(zi)(zi)(zi)金完成(cheng)年(nian)(nian)度預算。近年(nian)(nian)來電費回(hui)收程序逐步(bu)規范(fan)，高耗能企(qi)業(ye)市場回(hui)暖，電費回(hui)收成(cheng)績顯著，給企(qi)業(ye)現金流量帶(dai)(dai)來積極有利影響，同時也(ye)給財務(wu)流動(dong)資(zi)(zi)(zi)金管理(li)(li)提出了更高要求。今年(nian)(nian)，我們應適應新形勢，進一(yi)步(bu)加強流動(dong)資(zi)(zi)(zi)金分析(xi)和管理(li)(li)，為公司謀求利益(yi)。搞(gao)好(hao)固(gu)定資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)(li)。凡是資(zi)(zi)(zi)產(chan)都應該為企(qi)業(ye)帶(dai)(dai)來效益(yi)。我們應加強閑置資(zi)(zi)(zi)產(chan)、報廢資(zi)(zi)(zi)產(chan)處置工作(zuo)，努力(li)提高資(zi)(zi)(zi)產(chan)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效
管(guan)理(li)(li)(li)(li)是生產力(li)，是企(qi)業(ye)(ye)正常運行的(de)保(bao)證，管(guan)理(li)(li)(li)(li)是提高企(qi)業(ye)(ye)核心競爭力(li)的(de)關(guan)鍵環節，建立創新(xin)的(de)機制(zhi)，必(bi)須靠管(guan)理(li)(li)(li)(li)來保(bao)證，管(guan)理(li)(li)(li)(li)對企(qi)業(ye)(ye)來說是永(yong)恒的(de)。為此，財(cai)務科(ke)將加(jia)強內部管(guan)理(li)(li)(li)(li)列(lie)入(ru)工作重點，即進一(yi)步加(jia)強財(cai)務管(guan)理(li)(li)(li)(li)，降低財(cai)務費(fei)(fei)用(yong)，控(kong)制(zhi)生產成本，實行全面預(yu)(yu)算(suan)管(guan)理(li)(li)(li)(li)，合理(li)(li)(li)(li)安(an)排，壓縮(suo)不必(bi)要的(de)或不急需的(de)開支，做(zuo)到全年生產、開支有預(yu)(yu)算(suan)，有計劃，使(shi)企(qi)業(ye)(ye)資金得到有效(xiao)合理(li)(li)(li)(li)的(de)發揮效(xiao)益。同(tong)時對于(yu)機關(guan)科(ke)室和各(ge)站所的(de)費(fei)(fei)用(yong)，實行科(ke)學預(yu)(yu)算(suan)，包(bao)干(gan)使(shi)用(yong)，并(bing)納(na)入(ru)年底對各(ge)單位(wei)的(de)考核，有效(xiao)控(kong)制(zhi)各(ge)項(xiang)費(fei)(fei)用(yong)的(de)不合理(li)(li)(li)(li)開支。
三、明確責任，從嚴要求
財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)科(ke)作為(wei)公司的一個對外窗口科(ke)室(shi)，我們將認真落實(shi)xx公司供電服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)“十項承諾”，提高服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)水平(ping)，讓“優(you)質、方(fang)便、規范、真誠”的服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)方(fang)針在財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)科(ke)得(de)到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社(she)會各相(xiang)關人員(yuan)及部門滿意。財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)科(ke)倡導“會計為(wei)生產經營一線(xian)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)、上一流(liu)程為(wei)下一流(liu)程服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)、全員(yuan)為(wei)客戶服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)，每(mei)個崗(gang)位相(xiang)互服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)”的意識，切實(shi)抓好(hao)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)行風建(jian)設。
四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓
穩定增強(qiang)財(cai)(cai)務隊伍。對現有(you)財(cai)(cai)務從(cong)業人員進行業務考核，同時選(xuan)拔引(yin)納(na)相對優秀、有(you)會計基(ji)礎的(de)(de)(de)人員加(jia)(jia)入財(cai)(cai)務隊伍，實(shi)行優勝劣汰，增強(qiang)公(gong)(gong)司財(cai)(cai)務隊伍的(de)(de)(de)實(shi)力，為(wei)全公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)經營穩定打(da)牢基(ji)礎。加(jia)(jia)強(qiang)理論培(pei)訓，增強(qiang)財(cai)(cai)務的(de)(de)(de).宏觀(guan)經濟管理意識(shi)(shi)。使(shi)財(cai)(cai)務人員從(cong)僅(jin)僅(jin)應付日常業務的(de)(de)(de)工作(zuo)狀態得到改變，充分認識(shi)(shi)財(cai)(cai)務工作(zuo)的(de)(de)(de)連續(xu)性、復雜性，培(pei)養超前意識(shi)(shi)。
加強企業經營財(cai)務(wu)(wu)(wu)分析培訓。以推行全面預算(suan)管理(li)為(wei)目標，培養會(hui)計從(cong)業人(ren)員企業經營管理(li)的事(shi)(shi)前預測、事(shi)(shi)中分析和站所(suo)基礎(chu)財(cai)務(wu)(wu)(wu)分析工(gong)作(zuo)。加強會(hui)計實務(wu)(wu)(wu)培訓。注重(zhong)工(gong)作(zuo)效率，以推行財(cai)務(wu)(wu)(wu)會(hui)計電算(suan)化核(he)算(suan)為(wei)目標，全面提高財(cai)務(wu)(wu)(wu)人(ren)員素質。
總之，在(zai)(zai)今后的財(cai)務(wu)(wu)(wu)工作中，我們財(cai)務(wu)(wu)(wu)科(ke)(ke)的奮斗目(mu)標是：在(zai)(zai)省市公司(si)財(cai)務(wu)(wu)(wu)部門和公司(si)領導的大力(li)關(guan)心領導下，在(zai)(zai)各(ge)相(xiang)關(guan)部門和科(ke)(ke)室(shi)的積極配合支持(chi)(chi)下，逐漸(jian)培養(yang)出一支以(yi)規(gui)范化(hua)流(liu)程(cheng)(cheng)、精(jing)細化(hua)核算(suan)、數據化(hua)考核為基礎的科(ke)(ke)學管理型(xing)(xing)財(cai)務(wu)(wu)(wu)隊伍；在(zai)(zai)今后的經營管理中，緊緊圍(wei)繞(rao)公司(si)“四型(xing)(xing)一流(liu)”發展(zhan)規(gui)劃(hua)，時刻堅(jian)持(chi)(chi)科(ke)(ke)學性(xing)預測、過程(cheng)(cheng)化(hua)控制(zhi)、準確性(xing)核算(suan)的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財(cai)務(wu)(wu)(wu)預算(suan)目(mu)標任務(wu)(wu)(wu)而(er)努力(li)奮斗。
財務部門工作計劃11
一、學校財務(wu)(wu)工作(zuo)任務(wu)(wu)
認真(zhen)貫(guan)徹執行上級財政制度和財經(jing)紀(ji)律，本著(zhu)精打(da)細(xi)算，勤儉節約的(de)原則，對(dui)學(xue)校各種(zhong)資(zi)金的(de)使(shi)用，進行合理的(de)分配(pei)和有(you)效的(de)核算控制。通過(guo)記帳、算帳、報帳等一系列程序，反(fan)映資(zi)金的(de)使(shi)用情況;完善財務規章制度，堵塞漏(lou)洞(dong)，嚴(yan)格監督資(zi)金的(de)有(you)效使(shi)用。對(dui)學(xue)校教育經(jing)費實(shi)行“分級管理，經(jing)費包(bao)干，超支不補，結余留用”的(de)辦(ban)法，做到量入(ru)為出、收支平衡。
二、經(jing)費收入管理
學校財務部門管(guan)理(li)以下各項資金：
1、上級撥(bo)(bo)入的事業經費、專(zhuan)項(xiang)撥(bo)(bo)款(kuan)、基本建設撥(bo)(bo)款(kuan)。
2、上級撥入的(de)預算外(wai)資金。
3、學(xue)生學(xue)雜費收入。
4、各種捐贈款項收入(ru)。
5、其(qi)他雜項(xiang)收入等。
財務部門對(dui)事業(ye)費、基建經費和學校(xiao)預算(suan)(suan)外(wai)收(shou)入(ru)(ru)應分開管理，嚴(yan)禁將預算(suan)(suan)內(nei)經費轉入(ru)(ru)預算(suan)(suan)外(wai)使用。
三、經(jing)費計劃管(guan)理
1、學校向財(cai)務(wu)部門提供下(xia)年(nian)度需要的(de)(de)設備(bei)和主(zhu)要項目(mu)費用(yong)的(de)(de)開支計劃(hua)，由財(cai)務(wu)部門據此(ci)作出下(xia)年(nian)度預(yu)算(suan)，經主(zhu)管校長審核。
2、學校根據上級下達的當(dang)年經費數(shu)，安排相關工作。
3、在經費(fei)使用(yong)中應(ying)堅(jian)持嚴(yan)格(ge)按(an)計(ji)劃用(yong)款、專(zhuan)款專(zhuan)用(yong)的(de)(de)'原則(ze)，并自覺接受審計(ji)部門的(de)(de)審計(ji)，若確需要更(geng)改項目，須(xu)經領導(dao)簽字批準(zhun)。
四(si)、經費(fei)使用管理
1、費用報銷一律先由(you)科室負(fu)責人簽字(zi)后校(xiao)長(chang)審(shen)批，然后到(dao)財(cai)務(wu)室報銷。
2、預算外的各(ge)項(xiang)經費，應嚴格按(an)照財務制度規定，在領(ling)導審核批準的項(xiang)目(mu)和限額內開(kai)支使(shi)用。
3、教職工因公出差借(jie)款(kuan)，由校(xiao)長批簽。
4、物資采(cai)(cai)購(gou)人(ren)員(yuan)為各(ge)部門(men)購(gou)物借(jie)款，由(you)總務部門(men)根(gen)據使用(yong)部門(men)提供的采(cai)(cai)購(gou)計劃數擬出借(jie)款金額，經總務部門(men)負(fu)責人(ren)批簽后，采(cai)(cai)購(gou)人(ren)員(yuan)方(fang)可到財務部門(men)辦理借(jie)款手續，采(cai)(cai)購(gou)設備(bei)的借(jie)款金額在(zai)5000元(yuan)以上，須經主管校(xiao)長批簽。
5、任(ren)何人(ren)不(bu)得因私借用公(gong)款(kuan)。
五、計憑證、帳票、報(bao)表以及會計檔(dang)案管(guan)理。
1、學校財務部(bu)門應按照(zhao)財務制度和學校的有關規定，認真審核各項原始憑證。符合(he)財務規定的開支單(dan)據(ju)給(gei)予報(bao)銷(xiao)，不符合(he)規定的單(dan)據(ju)，不予報(bao)銷(xiao)。否則，追(zhui)究當事人責(ze)任。
2、學校財務部門，應按會計制度對各類經濟(ji)業務事項，通過會計憑(ping)證(zheng)及時記帳(zhang)、算帳(zhang)。做到日清月結，手續完備(bei)，內容真(zhen)實，帳(zhang)目清楚，數字(zi)準確，資(zi)料齊全。
3、財務部門各經(jing)辦(ban)(ban)人員，應按(an)崗位要(yao)求，按(an)時向主(zhu)辦(ban)(ban)會計提供各項經(jing)費開支的(de)明細(xi)科目余額表，供主(zhu)辦(ban)(ban)會計編(bian)造(zao)會計月報(bao)、季報(bao)、年(nian)度(du)決(jue)算報(bao)表。編(bian)造(zao)的(de)各種(zhong)報(bao)表，經(jing)主(zhu)管校領導審閱同(tong)意后(hou)，報(bao)上(shang)級(ji)主(zhu)管部門。
4、財(cai)務(wu)(wu)部門各(ge)崗(gang)位經(jing)辦人員，應按財(cai)務(wu)(wu)檔案管(guan)理(li)(li)要求，將會計(ji)(ji)憑證、帳薄、財(cai)務(wu)(wu)計(ji)(ji)劃(hua)、會計(ji)(ji)報表(biao)，以及有關開支的經(jing)濟文(wen)件資料，分類清(qing)理(li)(li)、裝(zhuang)訂(ding)、編號、造清(qing)單送交主辦會計(ji)(ji)匯總，編造移交清(qing)冊(ce)，送交學校(xiao)檔案管(guan)理(li)(li)。
5、財務部門除向上級報(bao)(bao)送財會報(bao)(bao)表外(wai)，及時向領(ling)導(dao)反映不合理開(kai)支和(he)超支的情況，協助(zhu)領(ling)導(dao)管(guan)好、用好資金。
六(liu)、財(cai)務監督與檢查
1、學(xue)校財務(wu)(wu)部門應認(ren)真執行財務(wu)(wu)制度，維護財經(jing)紀律(lv)，對于不執行計劃，違反(fan)財務(wu)(wu)制度和財經(jing)紀律(lv)的開(kai)支，財務(wu)(wu)人員有權拒(ju)絕付款或報銷，同時報領導處理(li)。
2、學(xue)校財(cai)務部門(men)有權對學(xue)生財(cai)產、物(wu)資的使用和保(bao)管(guan)部門(men)進(jin)行財(cai)產、物(wu)資的核對和檢(jian)查，以(yi)保(bao)證國家財(cai)產、物(wu)資的完整和安全。
3、會(hui)計必須對學校負責，每(mei)月對各項(xiang)費用憑證審核(he)一次，發(fa)現問題，及時匯報和糾(jiu)正。
4、主管校(xiao)領導每年對財(cai)(cai)務(wu)部門的(de)會計(ji)(ji)憑證、帳薄(bo)抽查一(yi)次，以保證學校(xiao)財(cai)(cai)務(wu)計(ji)(ji)劃(hua)和(he)財(cai)(cai)務(wu)制度的(de)正(zheng)確貫徹執行。
5、財務(wu)人員(yuan)有(you)責任幫(bang)助和監督學(xue)校領(ling)導認真執行《會(hui)計法》和財經紀律，對于學(xue)校領(ling)導違反(fan)《會(hui)計法》和財經紀律的(de)行為，經指出的(de)不改正的(de)，財務(wu)人員(yuan)有(you)權向上級主管部門反(fan)映。
財務部門工作計劃12
公司財務工作的指導思想是：
在公司(si)(si)黨(dang)組(zu)領導下，認(ren)真貫徹落實中(zhong)國南方電網(wang)公司(si)(si)工(gong)作(zuo)會議(yi)精(jing)神；圍繞(rao)公司(si)(si)資產(chan)經營考核目標，開(kai)源節(jie)流(liu)，增收節(jie)支，強化(hua)成(cheng)本控制，完善(shan)公司(si)(si)預算(suan)管理體系；加(jia)強資產(chan)、資金(jin)管理和運作(zuo)，防(fang)范和化(hua)解財(cai)務(wu)(wu)風險，確(que)保公司(si)(si)可持續發(fa)展；以(yi)現代化(hua)財(cai)務(wu)(wu)管理為目的，全面推進財(cai)務(wu)(wu)經營管理信息系統建設。
20xx年公司財務工作要重點抓好以下工作：
一、以(yi)電價為突破口，解決(jue)經營中的主要矛盾
電(dian)價矛盾(dun)是當前電(dian)網經(jing)營工作(zuo)中最突(tu)出(chu)的問題，合理(li)的電(dian)價是保(bao)證電(dian)網實現經(jing)營效益的前提，是公(gong)司發展的生命線。
二、繼續強化預算管理，確保資(zi)產經營(ying)目標的實(shi)現
全面(mian)預算(suan)管(guan)理(li)貫穿企(qi)業(ye)經(jing)營工(gong)作的始(shi)終，是實現(xian)企(qi)業(ye)經(jing)營目(mu)標最主要(yao)和最有(you)效(xiao)的控(kong)(kong)制機制。不但要(yao)抓發展(zhan)更要(yao)考慮經(jing)濟效(xiao)益，要(yao)開源節流，挖(wa)掘內(nei)部潛力，控(kong)(kong)制投(tou)資和生產成(cheng)本(ben)。公司系統(tong)要(yao)把(ba)降低成(cheng)本(ben)作為加強公司經(jing)營管(guan)理(li)的一項重要(yao)工(gong)作來抓，牢(lao)固樹立成(cheng)本(ben)管(guan)理(li)理(li)念，從嚴控(kong)(kong)制生產經(jing)營、項目(mu)建(jian)設和融資成(cheng)本(ben)。
1、降低生(sheng)產經營(ying)成本(ben)。要求各單(dan)位20xx年的.成本(ben)費用必須控制在(zai)預(yu)算(suan)內，確保資產經營(ying)目標實現(xian)。
2、建(jian)(jian)立項(xiang)(xiang)目財(cai)務評價體系，防范投資風險。要(yao)建(jian)(jian)立健全(quan)投資項(xiang)(xiang)目（包(bao)括(kuo)(kuo)基(ji)建(jian)(jian)、技改(gai)、大修(xiu)等(deng)）評價制度，包(bao)括(kuo)(kuo)建(jian)(jian)設前的財(cai)務預(yu)評估(gu)制度與項(xiang)(xiang)目投產后的后評估(gu)制度，提高(gao)項(xiang)(xiang)目投資經(jing)濟效益。
3、加強資(zi)金管理，降低融資(zi)成(cheng)本。進一步加強項(xiang)目(mu)資(zi)金的監管力度(du)，完善資(zi)金流動計(ji)劃管理，提高項(xiang)目(mu)融資(zi)計(ji)劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(you)(you)惠利率(lv)，優(you)(you)化債務結(jie)構，降低融資(zi)成(cheng)本。
三、加(jia)強資金(jin)管理和資本運作(zuo)，提高資金(jin)效(xiao)益，為電網建(jian)設提供財務支持(chi)
進(jin)一步發(fa)揮電(dian)網(wang)公司(si)現金流(liu)量(liang)的優勢，優化(hua)資(zi)(zi)金調度(du)，在(zai)保證(zheng)生(sheng)產經(jing)營資(zi)(zi)金需求的前提下(xia)，加(jia)大(da)資(zi)(zi)本(ben)運作力(li)度(du)，充(chong)分(fen)發(fa)揮中國電(dian)力(li)財務(wu)公司(si)廣(guang)西業務(wu)部(bu)的融資(zi)(zi)理財功能，提高資(zi)(zi)金的效益。繼續(xu)保持良好的銀企(qi)合作關系，充(chong)分(fen)利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資(zi)(zi)方式，為電(dian)網(wang)建設提供(gong)財務(wu)支持。
四、積(ji)極參與電力體(ti)制(zhi)改革方案的實施，確保各項(xiang)財務工作順利進行
認(ren)真研(yan)究(jiu)財政(zheng)部《關(guan)于電(dian)(dian)力企(qi)業重組工(gong)作(zuo)中有關(guan)資產(chan)財務(wu)劃(hua)(hua)分(fen)問(wen)(wen)題的通知》和(he)其他(ta)國家(jia)有關(guan)政(zheng)策，做(zuo)好廠網分(fen)開過程(cheng)中發電(dian)(dian)企(qi)業資產(chan)財務(wu)劃(hua)(hua)分(fen)及資產(chan)交(jiao)接工(gong)作(zuo)，理順財務(wu)關(guan)系。對(dui)資產(chan)劃(hua)(hua)轉和(he)交(jiao)接中出(chu)(chu)現的財務(wu)問(wen)(wen)題，提出(chu)(chu)解決辦法。要積極參(can)與主(zhu)輔分(fen)離研(yan)究(jiu)，解決主(zhu)輔分(fen)離過程(cheng)中的相關(guan)財務(wu)問(wen)(wen)題。
五、大力推進財務經營管理(li)信(xin)息(xi)系(xi)統建設，推動財務管理(li)現(xian)代(dai)化
20xx年(nian)項(xiang)目計劃要完(wan)成(cheng)軟件開(kai)發、系統(tong)(tong)初(chu)始數據的(de)整理與錄(lu)入、系統(tong)(tong)試運行等，并(bing)爭(zheng)取實(shi)現在(zai)線運行。公司各(ge)部門和南寧供電局（試點單位(wei)）及(ji)各(ge)相(xiang)關單位(wei)在(zai)今后(hou)的(de)工作階(jie)段中要配合項(xiang)目實(shi)施，確保(bao)項(xiang)目順利完(wan)成(cheng)。
六、做好城農網工程的竣(jun)工決(jue)算(suan)工作
今年將(jiang)農(nong)(nong)網工(gong)程的(de)竣(jun)工(gong)決算工(gong)作列入對供電(dian)局內部經(jing)營責(ze)任制的(de)考核，我們要(yao)求各(ge)供電(dian)局采(cai)取措施，切實(shi)將(jiang)城(cheng)農(nong)(nong)網項目竣(jun)工(gong)決算工(gong)作抓緊做好。
七、規范代管縣供(gong)電企業的財務(wu)管理，提高管理水平
我們要繼續開展對代(dai)管供(gong)電(dian)企業(ye)財務調查，進一步(bu)摸(mo)清代(dai)管供(gong)電(dian)企業(ye)的財務情況(kuang)以及(ji)存在問題，制定相應的管理(li)辦法，規(gui)范(fan)代(dai)管供(gong)電(dian)企業(ye)的財務管理(li)行為(wei)。
八、進(jin)一(yi)步加強財務監督，做好(hao)迎審(shen)工作
今(jin)年，受中(zhong)共(gong)中(zhong)央組織部委托(tuo)，國家(jia)審計署(shu)將在(zai)電力系(xi)統進(jin)行20xx年財(cai)務收支和領導人(ren)任(ren)期經(jing)濟責任(ren)審計。為了配(pei)合審計部門檢(jian)查，公司對迎審工作(zuo)進(jin)行了布置，各單位要認(ren)真配(pei)合審計部門做好檢(jian)查工作(zuo)。
九(jiu)、進一步加強制度建設，實(shi)施財務人才工程，適應公司(si)的發展要求
積極實施財(cai)務人才(cai)工程(cheng)，進一步完善(shan)各級財(cai)會(hui)人員知識結(jie)構(gou)，選(xuan)拔培養一專多能、德才(cai)兼備富有創(chuang)新精神和進取意識的復(fu)合型(xing)財(cai)會(hui)人才(cai)，為我公司實現
現代化管(guan)(guan)理培養高素質的財務管(guan)(guan)理隊伍。
財務部門工作計劃13
一、加強規范管理，做好日常核算工作
1。作為(wei)(wei)非盈利部門，合理控制(zhi)成(cheng)本，有效發揮企(qi)業內部監督職(zhi)能是財務(wu)(wu)部門工(gong)(gong)作的(de)(de)重中之重，為(wei)(wei)此，財務(wu)(wu)部要根(gen)據(ju)(ju)領(ling)導(dao)的(de)(de)旨意，加強了各項數據(ju)(ju)統(tong)計的(de)(de)真(zhen)實性，給(gei)公司今(jin)后的(de)(de)發展提供(gong)了可靠的(de)(de)依據(ju)(ju)。進一步加強會計核算(suan)工(gong)(gong)作，完善財務(wu)(wu)制(zhi)度建(jian)設
2。制(zhi)度(du)屬(shu)于企(qi)業(ye)的硬性管理，任何企(qi)業(ye)都(dou)有(you)嚴格的'規章(zhang)制(zhi)度(du)財(cai)務部必須制(zhi)定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權(quan)限。（備(bei)有(you)附件，已交(jiao)人事部）
3。在(zai)應(ying)收賬款(kuan)上財(cai)務部起到了(le)一(yi)個有效地(di)監督(du)作用，在(zai)實際工作中做到每(mei)周出具應(ying)收賬款(kuan)報表，加大應(ying)收賬款(kuan)的管理(li)，提高(gao)資(zi)金的運行質(zhi)量。做好財(cai)務檔(dang)案管理(li)
4。各項收支做到賬賬相(xiang)(xiang)符，賬實(shi)相(xiang)(xiang)符，做到了出有憑，入有據，在實(shi)際(ji)工作(zuo)中報(bao)銷金額與票據相(xiang)(xiang)符，做好(hao)重要空白憑證訂購，保管，等(deng)管理工作(zuo)，起(qi)到財務(wu)部門的一個(ge)監督作(zuo)用。
5。嚴格(ge)遵守財務會計制度和稅(shui)收法則(ze)，認真履行職責，順利完成并(bing)通過(guo)各種年審工作。
二。財務部工作計劃。
1。為全面響(xiang)應公司五年發展(zhan)規劃，做(zuo)好(hao)搞好(hao)固定資產預(yu)(yu)算(suan)(suan)治理工作(zuo)，進一(yi)步做(zuo)好(hao)費用預(yu)(yu)算(suan)(suan)指導與(yu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)治理，認真(zhen)做(zuo)好(hao)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的分析。分解(jie)和(he)落實(shi)工作(zuo)。讓(rang)預(yu)(yu)算(suan)(suan)真(zhen)正(zheng)發揮應有的作(zuo)用。
2。加強各(ge)項費用的(de)(de)(de)(de)控(kong)制(zhi)，采取集(ji)中控(kong)制(zhi)與(yu)分(fen)散(san)控(kong)制(zhi)的(de)(de)(de)(de)原則，集(ji)中控(kong)制(zhi)是在分(fen)管(guan)領導(dao)的(de)(de)(de)(de)領導(dao)下，指導(dao)財務部(bu)門統一控(kong)制(zhi)，統一核算，分(fen)散(san)控(kong)制(zhi)是有各(ge)個部(bu)門根據本部(bu)門職(zhi)責(ze)分(fen)工，對應付的(de)(de)(de)(de)成(cheng)本費用進行(xing)控(kong)制(zhi)，采取行(xing)政負(fu)責(ze)，部(bu)門監督的(de)(de)(de)(de)原則，控(kong)制(zhi)好業務招待費用的(de)(de)(de)(de)使用。
3。搞(gao)好(hao)固定資(zi)(zi)(zi)產，流(liu)動資(zi)(zi)(zi)產（庫存資(zi)(zi)(zi)產）的(de)管理，（每月應對(dui)庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，）凡是資(zi)(zi)(zi)產都應該(gai)為(wei)企業帶來效益，提高資(zi)(zi)(zi)產利潤率(lv)。
4。對于各項費(fei)用的開支（汽油費(fei)，運輸費(fei)，差旅費(fei)等）實行預算管理，總額控制，分層量(liang)化，責權明晰(xi)。
5。遵照(zhao)領(ling)導(dao)旨(zhi)意，20xx年各項(xiang)財務數(shu)據(ju)采集完成，已上(shang)報總經理(li)。
6。固定資產盤點在(zai)進行(xing)中，存貨盤點將在(zai)月(yue)底進行(xing)，31日(ri)結(jie)束。
作為財務部的責(ze)任人(ren)(ren)深入研究稅(shui)收政(zheng)策，合理(li)(li)避稅(shui)增收益(yi)，加強與稅(shui)務部門各項工作的聯系和(he)協調，通過合理(li)(li)避稅(shui)為公(gong)司(si)增加收益(yi)發(fa)揚團(tuan)隊(dui)精神，公(gong)司(si)利益(yi)不是個人(ren)(ren)行為，一個人(ren)(ren)能力畢竟(jing)有(you)限，提(ti)到(dao)整體素質，充(chong)分發(fa)揮財務管(guan)(guan)理(li)(li)在(zai)企(qi)業管(guan)(guan)理(li)(li)中(zhong)的核心作用，為企(qi)業發(fa)展(zhan)壯大做出更新的貢獻(xian)！
財務部門工作計劃14
一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計 、出納、儲(chu)蓄操作規程(cheng)
今年，我(wo)們(men)財(cai)(cai)務(wu)科(ke)將按照新(xin)編財(cai)(cai)務(wu)制度和(he)信用(yong)社(she)(she)日(ri)(ri)常(chang)會(hui)計(ji)(ji)、出(chu)(chu)納(na)(na)(na)(na)工作(zuo)實(shi)際(ji)，結(jie)(jie)合省聯社(she)(she)下發的(de)(de)各項制度文件(jian)，制定出(chu)(chu)適用(yong)于我(wo)轄的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)、出(chu)(chu)納(na)(na)(na)(na)、儲蓄日(ri)(ri)常(chang)操(cao)(cao)作(zuo)流程(cheng)。在財(cai)(cai)務(wu)管理和(he)支付結(jie)(jie)算上，優化(hua)(hua)會(hui)計(ji)(ji)、出(chu)(chu)納(na)(na)(na)(na)操(cao)(cao)作(zuo)的(de)(de)各個環節，使各項操(cao)(cao)作(zuo)統一(yi)(yi)口徑，統一(yi)(yi)標準，讓信用(yong)社(she)(she)會(hui)計(ji)(ji)、出(chu)(chu)納(na)(na)(na)(na)工作(zuo)真正步入規范(fan)化(hua)(hua)的(de)(de)渠道(dao)，切實(shi)杜絕盲目(mu)操(cao)(cao)作(zuo)和(he)操(cao)(cao)作(zuo)方(fang)式多(duo)樣化(hua)(hua)這(zhe)一(yi)(yi)現(xian)況。另外，我(wo)們(men)還(huan)著重(zhong)抓(zhua)一(yi)(yi)個試范(fan)點，由(you)我(wo)們(men)財(cai)(cai)務(wu)科(ke)牽頭，現(xian)場指導，及時(shi)解決信用(yong)社(she)(she)在運行過(guo)程(cheng)中的(de)(de)實(shi)際(ji)問題，待(dai)規范(fan)化(hua)(hua)之(zhi)后，再組織信用(yong)社(she)(she)會(hui)計(ji)(ji)、出(chu)(chu)納(na)(na)(na)(na)人員(yuan)進行學習和(he)交(jiao)流，從而，徹底統一(yi)(yi)會(hui)計(ji)(ji)、出(chu)(chu)納(na)(na)(na)(na)操(cao)(cao)作(zuo)流程(cheng)，使信用(yong)社(she)(she)會(hui)計(ji)(ji)、出(chu)(chu)納(na)(na)(na)(na)工作(zuo)逐(zhu)步向高(gao)效科(ke)學的(de)(de)方(fang)向發展。
2、建立信用社(she)業務(wu)操作(zuo)考核辦法，完(wan)善獎罰制度
為(wei)進一步加強信(xin)用社措施(shi)落實力度(du)，提高內(nei)勤員工業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)操作(zuo)能力，切(qie)實促進員工按操作(zuo)規程辦理(li)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)，今年(nian)(nian)，我們財務(wu)(wu)(wu)(wu)科將全(quan)面建立、健全(quan)信(xin)用社業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)操作(zuo)考(kao)核(he)辦法，將日常(chang)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)和(he)微機處理(li)充分結合(he)，加強內(nei)勤員工在(zai)制(zhi)(zhi)度(du)落實上的(de)(de)考(kao)核(he)力度(du)，制(zhi)(zhi)定(ding)出(chu)詳細的(de)(de)獎(jiang)罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)操作(zuo)意識(shi)，確保(bao)我轄各(ge)項(xiang)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)的(de)(de)正常(chang)運轉和(he)全(quan)年(nian)(nian)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)操作(zuo)安全(quan)無事(shi)故，促進我縣年(nian)(nian)底各(ge)項(xiang)財務(wu)(wu)(wu)(wu)管理(li)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)全(quan)面落實。
3、建立(li)信用社內勤(qin)各(ge)崗位職責
為(wei)了(le)使信用社財(cai)務(wu)(wu)管理(li)工作更加規(gui)范、財(cai)會(hui)人(ren)員崗位(wei)職責(ze)(ze)更加明確(que)，今年，我們財(cai)務(wu)(wu)科(ke)將依(yi)照市辦精神，制定(ding)(ding)出(chu)《縣(xian)農(nong)村信用社內勤(qin)員工崗位(wei)職責(ze)(ze)》，職責(ze)(ze)中(zhong)，對會(hui)計、儲蓄、微機、出(chu)納等內勤(qin)崗位(wei)制定(ding)(ding)出(chu)明確(que)的(de)(de)權責(ze)(ze)范圍，規(gui)定(ding)(ding)出(chu)各(ge)崗位(wei)的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)范圍，同時在(zai)崗位(wei)職責(ze)(ze)中(zhong)對各(ge)崗位(wei)的(de)(de)協同操作提(ti)(ti)出(chu)要求，以此(ci)，進一步規(gui)范了(le)會(hui)計操作、統一了(le)操作口徑(jing);提(ti)(ti)高員工的(de)(de)職責(ze)(ze)意識(shi)和思想覺悟，指導員工按權操作、按規(gui)定(ding)(ding)辦理(li)業(ye)務(wu)(wu)，提(ti)(ti)高了(le)內勤(qin)員工的(de)(de)自律(lv)性
二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查
1、科學核定(ding)信用社財務費用
信用(yong)社費用(yong)指標(biao)及各(ge)項(xiang)(xiang)財(cai)務經營指標(biao)核定(ding)是否科學、合(he)理，直接關系到信用(yong)社全年目標(biao)計劃的完成。今年，我(wo)(wo)們將按照上(shang)級行和(he)聯社辦(ban)公(gong)會要求，認真測定(ding)、科學核算(suan)各(ge)項(xiang)(xiang)財(cai)務費用(yong)指標(biao)。為此，我(wo)(wo)們財(cai)務科將著重從三(san)方面(mian)入手：
(1)以(yi)年(nian)(nian)終決算報(bao)表數字為基礎，認真(zhen)分析上年(nian)(nian)財務數據，合理核定當(dang)年(nian)(nian)各單位費(fei)用支(zhi)出(chu)。
(2)組織信用(yong)社進行(xing)(xing)一(yi)次全年經(jing)營(ying)情況預測，并(bing)結合有關金(jin)融政(zheng)策和本年工(gong)作需要，認真編制20xx年度財務收支(zhi)計(ji)劃，特別是對營(ying)業費用(yong)支(zhi)出(chu)，要對每(mei)項支(zhi)出(chu)寫出(chu)充分的理由(you)，經(jing)聯社審查(cha)批準后，按計(ji)劃執行(xing)(xing)。
(3)根據年(nian)(nian)初(chu)上級行對我轄的(de)費(fei)用(yong)(yong)及財(cai)務(wu)(wu)指(zhi)標的(de)核(he)定數(shu)額，合理調(diao)整各(ge)社全(quan)年(nian)(nian)費(fei)用(yong)(yong)總額。這(zhe)樣(yang)一(yi)方面能使(shi)信(xin)用(yong)(yong)社在年(nian)(nian)初(chu)便(bian)建立一(yi)個較科學(xue)的(de)約束機制，另一(yi)方面我們在全(quan)轄的(de)'財(cai)務(wu)(wu)費(fei)用(yong)(yong)核(he)定上也有了一(yi)定依據，以此(ci)為(wei)信(xin)用(yong)(yong)社的(de)全(quan)年(nian)(nian)財(cai)務(wu)(wu)計劃(hua)的(de)制定和財(cai)務(wu)(wu)工作的(de)開展打下(xia)基礎。
2、搞(gao)好信用社(she)財(cai)務常規(gui)檢查工作(zuo)
為確(que)保信(xin)(xin)(xin)用(yong)(yong)社(she)(she)每筆費用(yong)(yong)支(zhi)(zhi)出的(de)合(he)(he)法、合(he)(he)規(gui)，執(zhi)行好全年費用(yong)(yong)核定限額，防止信(xin)(xin)(xin)用(yong)(yong)社(she)(she)各(ge)種超費用(yong)(yong)、繞費用(yong)(yong)開(kai)支(zhi)(zhi)現(xian)象。今年，我們財(cai)(cai)務(wu)科將加大對財(cai)(cai)務(wu)開(kai)支(zhi)(zhi)的(de)檢(jian)查(cha)力(li)度(du)。一(yi)方面(mian)財(cai)(cai)務(wu)科將開(kai)展常(chang)規(gui)費用(yong)(yong)開(kai)支(zhi)(zhi)檢(jian)查(cha)，另一(yi)方面(mian)進行不定期的(de)檢(jian)查(cha)，并還將在20xx年試行把信(xin)(xin)(xin)用(yong)(yong)社(she)(she)數據盤和(he)原始憑(ping)證抽(chou)到聯(lian)社(she)(she)進行異地非(fei)(fei)現(xian)場檢(jian)查(cha)，最終目的(de)就是要讓信(xin)(xin)(xin)用(yong)(yong)社(she)(she)的(de)每筆費用(yong)(yong)開(kai)支(zhi)(zhi)合(he)(he)法、合(he)(he)規(gui)，以此逐步增強(qiang)聯(lian)社(she)(she)對信(xin)(xin)(xin)用(yong)(yong)社(she)(she)費用(yong)(yong)開(kai)支(zhi)(zhi)的(de)現(xian)場和(he)非(fei)(fei)現(xian)場監(jian)管力(li)度(du)，為20xx年全面(mian)完(wan)成(cheng)各(ge)項財(cai)(cai)務(wu)指標打下基礎(chu)。
財務部門工作計劃15
一、上半(ban)年工作(zuo)完成(cheng)情況(kuang)
1、規范(fan)財務成本(ben)核算，嚴格控制成本(ben)費用(yong)
根(gen)據(ju)年(nian)初召(zhao)開的《20xx年(nian)科技(ji)館經濟(ji)工作會(hui)議(yi)》要求，對(dui)本年(nian)度全(quan)館經費開支進行了(le)(le)分解預算，合理(li)確認(ren)各(ge)項支出數額，在財務(wu)執行過(guo)程中(zhong)，嚴格(ge)控制專項經費支出，規范了(le)(le)財務(wu)審(shen)批(pi)程序，協助單(dan)位領(ling)導加強財務(wu)管理(li)。
2、組織人員培訓(xun)，提高團隊工作(zuo)能力
上半年來，本部門(men)組(zu)織人(ren)員參加了財務稅收培(pei)訓(xun)、統計培(pei)訓(xun)、資產管理培(pei)訓(xun)、會(hui)計人(ren)員年檢培(pei)訓(xun)、普通話(hua)培(pei)訓(xun)、新館展教工程培(pei)訓(xun)等多(duo)種(zhong)培(pei)訓(xun)，提高(gao)了部門(men)的(de)整體工作能(neng)力，增(zeng)強了部門(men)工作的(de)協作性(xing)，強化了各崗(gang)位人(ren)員的(de)責任感。
3、加強財務管理制(zhi)度建(jian)設，夯實(shi)工(gong)作基(ji)礎
以清理(li)(li)固定資(zi)(zi)產(chan)及(ji)推行(xing)(xing)公務(wu)卡(ka)為(wei)(wei)契機，本部門重(zhong)新制(zhi)(zhi)定了(le)更為(wei)(wei)完(wan)善的資(zi)(zi)產(chan)管理(li)(li)制(zhi)(zhi)度和財(cai)務(wu)管理(li)(li)制(zhi)(zhi)度。把固定資(zi)(zi)產(chan)管理(li)(li)與政府采購、行(xing)(xing)政審批相掛鉤，在對(dui)固定資(zi)(zi)產(chan)進行(xing)(xing)清理(li)(li)、處置(zhi)的基礎上，嚴(yan)格(ge)控制(zhi)(zhi)資(zi)(zi)產(chan)的購買新置(zhi)，嚴(yan)防資(zi)(zi)產(chan)的重(zhong)置(zhi)、浪費。于此同時，積極配(pei)合(he)省科協做(zuo)好公務(wu)卡(ka)的申(shen)報工作，做(zuo)到“人(ren)手一卡(ka)”，為(wei)(wei)新的'財(cai)務(wu)管理(li)(li)制(zhi)(zhi)度的推行(xing)(xing)奠定了(le)基礎。
二、下半年工作計劃
(一)制(zhi)定崗位職責，完善業務操作規程，加(jia)強各項制(zhi)度落實(shi)
1、明(ming)確考核制度(du)，加強(qiang)人(ren)員培訓(xun)。明(ming)確財(cai)務(wu)(wu)人(ren)員的(de)分工及協作(zuo)，組織財(cai)務(wu)(wu)部各員工對國(guo)家(jia)有(you)關(guan)法律(lv)法規(gui)、會計制度(du)、安全法、財(cai)務(wu)(wu)制度(du)、管(guan)理(li)制度(du)等有(you)關(guan)法律(lv)法規(gui)進行系統(tong)學(xue)習，切(qie)實(shi)(shi)提高部門職工的(de)業(ye)務(wu)(wu)能力，切(qie)實(shi)(shi)促(cu)進員工按操作(zuo)規(gui)程(cheng)辦理(li)業(ye)務(wu)(wu)。
2、在其他應(ying)收款上起到有效的監督作(zuo)用督促(cu)借(jie)款人盡(jin)快結清(qing)所借(jie)款項，以便年終決算工(gong)作(zuo)順利進行。
3、對其他(ta)部室的用(yong)款加(jia)強監督核(he)算。對各部室產生的各項費用(yong)進(jin)行核(he)算，為科技館(guan)節省每(mei)一(yi)筆支出，從一(yi)角(jiao)一(yi)元做起。
4、在財務管理和(he)支付結(jie)算上，優(you)化(hua)會計、出(chu)(chu)(chu)納(na)操作的各個環節，使(shi)各項操作統一(yi)口徑，統一(yi)標準，讓會計、出(chu)(chu)(chu)納(na)工作真(zhen)正步入規(gui)范化(hua)的渠道，防止(zhi)出(chu)(chu)(chu)現操作方(fang)式多樣(yang)化(hua)。
(二)規(gui)范(fan)經費使(shi)用，做好各項常規(gui)工(gong)作，完善財務信息系統化建設(she)
1、進一步(bu)完(wan)善財(cai)務(wu)信息的收集、保存、上報等工作，方便查詢，提高效率;完(wan)善內部報表制度，為(wei)決(jue)策(ce)提供科學依據。
2、做好會計檔(dang)案(an)的清理、保存、移交工作，確(que)保會計檔(dang)案(an)的完整(zheng)性(xing)、真實性(xing)及有效性(xing)。
3、做(zuo)(zuo)好財務基礎性(xing)工(gong)作，確保(bao)全館(guan)工(gong)作的正(zheng)常(chang)運轉，規范現(xian)金管(guan)理，做(zuo)(zuo)好日常(chang)核算(suan)(suan)，按照財務制度，辦理現(xian)金收付和(he)銀行結(jie)算(suan)(suan)業(ye)務，強(qiang)化(hua)資金使用的計劃(hua)性(xing)、預算(suan)(suan)性(xing)、效率性(xing)和(he)安全性(xing)。
4、加大(da)財務(wu)基(ji)礎(chu)工作建設(she)，從粘貼票(piao)據、裝訂憑證、簽字齊(qi)全、印章保管等(deng)工作抓起(qi)，認真審核(he)原始票(piao)據，細(xi)化財務(wu)報賬流程(cheng)。內控與內審結(jie)合，每月(yue)進行自(zi)查、自(zi)檢工作。做到帳(zhang)(zhang)目清楚，帳(zhang)(zhang)證、帳(zhang)(zhang)實、帳(zhang)(zhang)表、帳(zhang)(zhang)帳(zhang)(zhang)相符(fu)，使財務(wu)基(ji)礎(chu)工作規(gui)范化。
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